本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于2024 年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30 以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司 董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 金浦钛业股份有限公司 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－ 046 第八届董事会第二十八次会议决议公告 公司总经理彭安铮女士向董事会申请辞去公司总经理职务。经公 司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠 先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事 长的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 （二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案 二 ...

人事变动 - 彭安铮因个人原因辞总经理，任副董事长[2][4] - 公司聘任殷红忠为总经理[3] 人员信息 - 彭安铮1964年生，本科学历[8] - 殷红忠1970年生，硕士学历[9] 其他情况 - 二人截至公告日未持股，无违规[8][10]

会议情况 - 2023年召开14次董事会会议和7次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开8次会议[23] 独立董事履职 - 2023年独立董事无缺席或委托出席，均投赞成票[4] - 2023年多次会议对议案发表意见[6][9][10][11][13][15][16] - 2023年现场考察、履职、监督、学习[29][30][33] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强沟通合作[33]

业绩总结 - 金浦钛业上年度营收250,999.65万元，本年度226,426.49万元[14] - 上年度营收扣除后金额242,833.5万元，本年度221,374.5万元[14] 审核情况 - 中审亚太4月26日出具审核报告，认为公司已按规定披露营收扣除情况[7][12]

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-037 金浦钛业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）2023 年度监事会工作报告 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十六次会议，于2024年4月16日以邮件、短信等方式通 知各位监事，并于2024年4月26日下午3:30在南京市鼓楼区水西门大 街509号六楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会 主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2023年年度报告和 审议程序符合法律、法规和公 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 且 录 1、专项审核报告 2、附表 1-2 3 LINE 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 004278 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司") 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 关于金浦钛业股份有限公司关联方 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所 上市公司 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[46] 专利研发 - 公司2023年获授权专利11项，其中实用新型专利11项，申请实用新型专利4项，发明专利6项[23] 市场扩张与并购 - 全资子公司南京钛白化工持股31.8282%的南京金浦东裕投资，将镇江融利泉股权投资合伙企业59.5%合伙份额以1元转让给江苏金淮东齐科技[29] - 2024年3月公司完成股权置换工商变更登记，全资子公司将所持南京金浦东裕投资31.8182%股权与关联方南京金浦东部房地产开发有限公司所持上海东邑酒店管理有限公司100%股权进行置换[47] 未来展望 - 安徽淮北新能源电池材料一体化项目（一期）预计2024年下半年硫酸装置试生产[29] 公司制度与管理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会法人治理架构，报告期内修订“三会”议事规则等制度[8] - 公司董事会下设战略发展委员会，商议和决策发展战略与重大投资规划[10] - 公司建立员工培训长效机制，推进校企合作等人才引进与开发工作[11] - 公司制定《筹资管理制度》等相关制度，明确资金活动各环节职责权限[17] - 公司制定资金年度预算计划，加强资金管理和商票风险防范，编制资金日报表等[18] - 公司规范采购业务，内控评价重点是新增供应商和采购价格管理[19] - 公司建立资产日常管理和清查制度，严控存货和设备风险[20] - 公司规范销售业务，内控评价重点是客户信用和收款管理[22] - 公司明确研发各环节职责权限，推动研发成果转化[23] - 公司规范工程项目管理流程，控制工程成本[24] - 公司修订对外担保、关联交易、对外投资等管理制度并规范流程[26][27][28] 其他 - 公司实现“重大人身伤亡事故、重大火灾爆炸事故、重大设备事故”为零的HSE管理目标[13] - 公司持续培育和打造以主业产业链为核心的企业品牌，践行“产业报国、回报社会”理念[14] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷界定标准[38] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷界定标准[40] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 2024年3月股权置换后内部控制评价范围和重要业务事项将变化[47][48]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 5-6 | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 资产负债表 | 11-12 | | 6. 利润表 | 13 | | 7. 现金流量表 | 14 | | 8. 股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-82 | China Audit Asia Pacific Certified Publ 审计报告 中审亚太审字(2024)004276号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为562,790,017.41元，同比下降4.74%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-13,572,719.27元，同比增长81.08%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-29,664,710.51元，同比下降184.29%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为3.02亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度应收票据为1.41亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度应收账款为1.65亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度存货为1.39亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度营业收入为56,279.00万元[19] - 公司2024年第一季度营业成本为53,171.05万元[19] - 公司2024年第一季度管理费用为2,041.63万元[19] - 公司2024年第一季度研发费用为2,020.69万元[19] - 公司2024年第一季度财务费用为287.95万元[19] - 公司2024年第一季度净利润为-1,357.27万元[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净减少121,060,124.56元[23] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度应收账款为164,849,887.62元，同比增长32.28%[7] - 公司2024年第一季度应付票据为197,937,206.60元，同比增长41.82%[7] - 公司2024年第一季度长期股权投资为154,990,451.69元，同比下降50.38%[7] - 公司2024年第一季度在建工程为390,593,860.64元，同比增长34.44%[7] - 公司2024年第一季度长期股权投资为1.55亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度固定资产为11.05亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度在建工程为3.91亿元人民币[17] - 公司预计负债为8,563.84万元[19] - 公司递延收益为1,099.20万元[19] - 公司递延所得税负债为664.64万元[19] - 公司归属于母公司所有者权益合计为138,477.02万元[19] 股权变动 - 公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司与南京金浦东部房地产开发有限公司进行股权置换[15] - 公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司参股公司南京金浦东裕投资有限公司涉及股权纠纷[15,16] - 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司承诺对南京钛白化工有限责任公司涉及的股权纠纷经济损失进行全额补偿[16] - 公司第一大股东为金浦投资控股集团有限公司，持股比例为34.26%[8] 其他 - 公司2024年第一季度财务费用为2,879,484.74元，同比下降50.37%[7] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-2,287,624.07元，同比下降90.03%[7] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出净额为90,526,538.28元[23] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为252,000,000.00元[23] - 公司2024年第一季度偿还债务支付现金241,250,000.00元[23] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金12,124,856.89元[23] - 公司2024年第一季度报告未经审计[24]

会议情况 - 2023年度董事会召开八次会议，审议重大事项[2] - 2023年召开一次年度股东大会和六次临时股东大会[5] - 2023年战略等四个委员会分别召开3、8、4、2次会议[7][8] 报告披露 - 2023年董事会按时完成定期报告披露，发布121个公告[9][14] 制度与规划 - 2023年高级管理人员薪酬考核制度与上年一致[8] - 2024 - 2026年公司制定股东回报规划[6] 担保事项 - 公司为下属合营公司提供担保[6] - 全资子公司以自有资产抵押申请银行融资补充担保[6] 2024年展望 - 董事会发挥核心作用，科学高效决策重大事项[19] - 以战略规划为牵引，优化业务结构，完成经营指标[19] - 按法规要求准确披露信息，提高透明度[19] - 做好投资者关系管理，加强与投资者沟通[19]