公司行业变更 - 2015年公司完成重大资产重组，主业变为软件及信息技术服务和纺织双主营业务 [1] - 2018年度软件及信息服务板块主营业务收入超营业总收入50%，公司行业变更为软件及信息技术服务业（代码I65） [1] - 2018年纺织业营业收入478,228万元，占比49.53%；软件及信息技术服务业营业收入487,383万元，占比50.47% [2] 软件业务发展现状 - 软件及信息服务板块业务规模和领域不断扩大，为政府、金融机构等提供解决方案，ODR平台在各地推广运营 [2] - 2016 - 2018年软件及信息技术服务板块营业收入分别较上年增长31.12%、9.57%和21.51% [2] - 2019年6月北明软件在“2019（第四届）软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”中位列第45位，比2018年上升13位 [3] 与华为合作情况 - 2012年开始合作，2013年签署战略合作协议，后成为华为ISV、云领先级合作伙伴，是华为ICT领域最大合作伙伴 [3] - 2017年双方业务往来突破10亿元，2018年超25亿元 [3] - 未来联合解决方案将通过华为生态系统增长，可学习华为经验、扩大业务，还能推广其他伙伴解决方案 [4] 与腾讯合作情况 - 2018年6月与腾讯云签署战略合作协议，在多领域深入合作为客户提供产品和服务 [4] - 合作内容包括ODR平台及相关生态、智慧城市领域 [4] - 2018年9月腾讯间接持股公司，双方形成资本融合，公司解决方案导入腾讯多平台，成为腾讯B2C生态核心企业之一 [4][5] ODR平台情况 - 是全国首个纠纷化解网络一体化平台，具备多界面，以非诉讼方式化解矛盾，可对接法院系统 [5] - 获“优秀‘互联网 + 法律’创新项目”称号，被中央综治办评为2017年度优秀项目第一名 [6] - 2018年1月有9907名调解员，11月20日注册调解员达32729人，申请调解案件200714件，调解成功170472件，成功率84.9％ [6] - 2019年6月中旬在册调解员达43261人，调解案件数突破50万件，已在多地上线，十多个省市洽谈上线 [6] “至信链”情况 - 由中国网安、腾讯、北明软件建设，中国网安负责技术合作等，腾讯提供底层技术支持，北明软件负责生态组织管理和商务运营 [6][7] - 围绕司法应用生态探索应用场景，为社会信用和智慧司法建设做贡献 [7] - 打造数字内容保护闭环，提供完整解决方案，提升版权登记等质效，实现产业共赢 [7][8] - 可实现电子证据全生命周期可信流转，提高司法审理效率，降低成本 [9] - 应用场景可拓展到市场监督管理、数字身份、税务治理、政务公开等场景，在社会治理领域可建立数据互助机制 [9][10]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入14.23亿元，同比减少30.68%；年初至报告期末为58.43亿元，同比减少4.86%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7609.3万元，同比减少447.21%；年初至报告期末为 -1.36亿元，同比减少304.47%[7] - 营业总收入本期为58.43亿元，上期为61.42亿元[33] - 净利润本期净亏损1.73亿元，上期净亏损8014.74万元[33] - 归属于母公司股东的净利润本期净亏损1.36亿元，上期净亏损3353.17万元[33] - 综合收益总额本期为 - 1.73亿元，上期为 - 8014.74万元[35] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -12.63亿元，同比减少152.84%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为71.80亿元，上期为77.74亿元[36] - 收到的税费返还本期为210.61万元，上期为416.62万元[36] - 经营活动现金流入小计本期为72.40亿元，上期为78.33亿元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为75.77亿元，上期为73.95亿元[36] - 经营活动现金流出小计为85.02亿美元，去年同期为83.32亿美元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.63亿美元，去年同期为-4.99亿美元[38] 资产项目变化 - 货币资金较年初减少37.64%，主要因结算到期货款、偿付到期票据[12] - 应收票据较年初减少87.68%，因收到的承兑汇票到期兑付或背书转让[12] - 固定资产较年初减少30.08%，因处置部分机器设备及房产用途转换[12] - 2022年9月30日货币资金为14.7243051231亿美元，1月1日为23.6127266294亿美元[27] - 2022年9月30日应收票据为508.928万美元，1月1日为4129.655658万美元[27] - 2022年9月30日应收账款为23.4013701649亿美元，1月1日为26.4111473993亿美元[27] - 2022年9月30日存货为31.7998673966亿美元，1月1日为30.1026513851亿美元[27] - 2022年9月30日流动资产合计为95.4069643506亿美元，1月1日为104.1004641342亿美元[27] - 2022年9月30日长期股权投资为1.2912670427亿美元，1月1日为4163.721164万美元[27] - 2022年9月30日投资性房地产为4.8592781624亿美元，1月1日为1.4240126937亿美元[27] 负债项目变化 - 长期借款较年初增加229.32%，为改善债务结构增加中长期流动资金贷款[13] - 2022年9月30日流动负债合计为65.9616028582亿美元，1月1日为86.5711986604亿美元[30] - 2022年9月30日长期借款为20.7842817145亿美元，1月1日为6.3113150849亿美元[30] - 2022年9月30日负债合计为94.6711911562亿美元，1月1日为104.2607212611亿美元[30] 减值与损失变化 - 信用减值损失同比增加3421万元，因应收账款账龄变动计提坏账准备增加[14] - 资产处置损失同比增加2.37亿元，因处置机器设备损失增加[14] 利润相关指标变化 - 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少269.84%、135.01%、115.51%、304.47%，受疫情和减值损失增加影响[15] - 基本每股收益本期为 - 0.0848，上期为 - 0.0210[35] 股东持股情况 - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例28.48%，持股数量455,296,184股，质押66,500,000股[19] - 北京北明伟业控股有限公司持股比例10.52%，持股数量168,182,620股[19] - 林芝腾讯投资管理有限公司持股比例2.68%，持股数量42,847,100股[19] 资产处置与出让情况 - 公司处置恒盛纺织分公司1车间53台（套）闲置设备，评估值142.34万元，处置款187万元已到账[22] - 公司原棉二分公司厂区用地〔2022〕023号地块首次出让流拍，二次出让于2022年11月23日进行[23] - 公司拟转让常山云数据中心一期项目相关资产，已通过董事会审议，尚需股东大会批准[23] 证券出借与赔偿情况 - 公司第二大股东北明控股两次参与转融通证券出借业务，每次出借股份不超过31,972,334股，即不超过总股本的2%[23][24] - 公司第五分公司出租仓库火灾赔偿，已收到中铁公司赔偿款634.20万元，尚有1,246.48万元未收回[24] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为2010.27万美元，去年同期为5781.78万美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-8642.54万美元，去年同期为865.91万美元[38] - 筹资活动现金流入小计为41.66亿美元，去年同期为25.51亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.10亿美元，去年同期为-1.66亿美元[38] 现金及现金等价物相关变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为177.95万美元，去年同期为84.82万美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为-6.38亿美元，去年同期为-6.55亿美元[38] - 期初现金及现金等价物余额为19.42亿美元，去年同期为20.89亿美元[38] - 期末现金及现金等价物余额为13.04亿美元，去年同期为14.34亿美元[38]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] 投资者联系信息变更 - 自2022年5月11日起，公司投资者联系电话由0311 - 86673856变更为0311 - 86255070[23] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44.20亿元，上年同期40.89亿元，同比增长8.11%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5953.34万元，上年同期 - 5544.72万元，同比下降7.37%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.91亿元，上年同期 - 1.59亿元，同比下降20.24%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 11.69亿元，上年同期 - 3.74亿元，同比下降212.31%[26] - 本报告期基本每股收益 - 0.0372元/股，上年同期 - 0.0347元/股，同比下降7.20%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.97%，上年同期 - 0.93%，同比下降0.04%[26] - 本报告期末总资产153.35亿元，上年度末165.98亿元，同比下降7.61%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产60.94亿元，上年度末61.54亿元，同比下降0.97%[26] - 本报告期营业收入4,420,041,895.40元，上年同期4,088,638,731.74元，同比增长8.11%[49] - 本报告期营业成本4,081,868,264.92元，上年同期3,724,240,361.67元，同比增长9.60%[49] - 本报告期销售费用107,171,658.08元，上年同期112,045,785.99元，同比减少4.35%[49] - 本报告期管理费用166,953,210.03元，上年同期157,502,348.23元，同比增长6.00%[49] - 本报告期财务费用110,300,956.64元，上年同期123,602,944.07元，同比减少10.76%[49] - 营业收入合计44.20亿元，同比增加8.11%，软件和信息服务业务收入同比增加34.51%[52] - 所得税费用184.53万元，较上期813.91万元减少77.33%[52] - 研发投入1.20亿元，较上期1.50亿元减少20.09%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.69亿元，较上期-3.74亿元减少212.31%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.42亿元，较上期-0.94亿元增加358.22%[52] - 其他收益3.54亿元，较上期1.42亿元增加149.55%[52] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计131,634,684.26元，其中非流动资产处置损益-220,862,999.88元，政府补助346,686,139.11元，企业重组费用-1,304,315.85元等[29] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司软件业务实现营业收入22.5亿元，较上年同期增长28.66%，实现净利润96万元，较上年同期增长14.24%[37] - 2022年上半年公司纺织业务实现营业收入20.85亿元，较上年同期减少11.39%；实现净利润-5,921万元，较上年同期增亏5.65%[40] - 系统集成及行业解决方案业务收入16.70亿元，同比增加54.97%[52][55] - 华东地区业务收入6.64亿元，同比增加105.49%[52][55] - 电力类客户营业收入9432.81万元，同比增加60.72%；营业成本6480.30万元，同比增加35.14%[54][58] - 互联网及运营商类客户营业收入及营业成本较同期分别增加99.15%、108.29%[59] - 系统集成及行业解决方案业务营业收入及营业成本较同期分别增加54.97%、58.86%[59] - 定制软件及服务业务营业成本较同期增加38.01%[59] - 华东地区营业收入及营业成本较同期分别增加92.16%、108.01%[59] - 纺织业营业成本2,084,506,518.12元，营业收入2,042,912,708.96元，毛利率2.00%，营业收入比上年同期增减-11.39%，营业成本比上年同期增减-11.97%，毛利率比上年同期增减0.65%[59] - 本期销售电视机、显示器实现收入和成本较同期均增加100%[62] - 棉纺织业营业收入20.85亿元，同比减少11.39%；软件和信息技术服务业营业收入23.36亿元，同比增加34.51%[52] 行业数据情况 - 2022年上半年我国软件业务收入46,266亿元，同比增长10.9%；利润总额4,891亿元，同比增长7.3%[37] - 2022年上半年我国信息技术服务收入30,296亿元，同比增长12%，其中云计算、大数据服务收入4,790亿元，同比增长9.3%，占比15.8%[37] - 2022年1 - 6月规模以上纺织企业营业收入25,198亿元，同比增长5.7%；利润总额925亿元，同比下降17%[37] - 2022年1 - 6月规模以上纺织企业行业亏损面26.6%，同比上升2.1个百分点[37] - 2022年1 - 6月规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降4.2%、2.5%、1.5%，化纤产量同比增加0.5%[37] 公司业务布局与资质 - 公司业务足迹遍布中国30省及百余个城市[42] - 公司获得33个国家和地区通认的IQNet，Oeko - Tex®Standard 100生态纺织品认证等[47] - 公司建立由全国性中心、区域性次中心及运维服务网点构成的三级营销和服务网络[46] - 公司拥有国家规划布局内重点软件企业等行业顶尖资质，通过CMMI5级、ISO9001等多项国际标准认证[46] - 公司由原石家庄棉一、棉二、棉三、棉四和棉五改制成立[48] 业务合作情况 - 软件业务与华为合作打造62项应用场景方案，带动华为产品与解决方案销售规模排名第一[41] - 腾讯是公司第三大股东，双方在多个解决方案融合，工业互联网基地已在多地落地[41] 产能利用率情况 - 产能利用率同比增长15.62%，本报告期为84.13%，上年同期为68.51%[63] 销售费用情况 - 销售费用合计同比增加143.42%，2022年为5,739,562.25元，2021年为2,357,881.48元[69] 线上销售平台情况 - 线上销售平台注册用户数量66,000，月均活跃用户数量100，主要销售品牌和品类退货率均为10.00%[70] 存货情况 - 存货方面，棉纱存货12,629吨，周转天数177天，余额同比增5.52%；坯布存货2,952万米，周转天数237天，余额同比降1.30%[74] - 2022年6月30日存货账面余额总计3,018,375,893.07元，跌价准备50,815,206.68元，账面价值2,967,560,686.39元[75] - 2021年末和2022年6月末公司存货净额占流动资产的比例分别为28.92%和31.50%[116] 品牌情况 - 自有品牌IELIFE主要产品价格带为500 - 3000元，目标客户为中产高收入人群等[76] - 被授权品牌Westinghouse主要产品价格带为200 - 800美元，授权期限从2022年1月1日至2023年12月31日[79] 利润构成情况 - 投资收益为 - 10,886,874.93元，占利润总额比例12.43%[80] - 公允价值变动损益为4,550,620.79元，占比 - 5.20%[80] - 资产减值为 - 39,248,676.00元，占利润总额比例44.82%，其中存货跌价损失38,619,486.71元[80] - 营业外收入为2,780,012.68元，占比 - 3.17%，其中违约金及罚没收入2,407,503.75元[80] - 营业外支出为409,588.39元，占比 - 0.47%，其中对外捐赠支出400,000元[83] - 其他收益为353,626,498.36元，占比 - 403.81%，其中政府搬迁补助326,334,436.30元[83] 资产负债情况 - 货币资金本报告期末金额为1,159,573,360.68元，占总资产比例7.56%，较上年末减少6.67%，主要因结算到期货款等所致[84] - 应收账款本报告期末金额为2,971,780,763.20元，占总资产比例19.38%，较上年末增加3.47%，因本期收入增加[84] - 投资性房地产本报告期末金额为489,750,465.83元，占总资产比例3.19%，较上年末增加2.33%，因部分房产核算转变[84] - 短期借款本报告期末金额为3,053,698,878.42元，占总资产比例19.91%，较上年末增加1.60%，因业务发展需要[84] - 长期借款本报告期末金额为1,683,863,437.17元，占总资产比例10.98%，较上年末增加7.18%，因部分借款重分类[84] - 一年内到期的非流动负债本报告期末金额为338,841,036.82元，占总资产比例2.21%，较上年末减少3.83%，因偿还到期借款等[87] 投资情况 - 报告期投资额为65,917,183.97元，上年同期为40,372,940.88元，变动幅度63.27%[93] - 常山云数据中心项目本报告期投入17,121,154.03元，截至报告期末累计投入147,825,763.54元，项目进度24.64%，预计收益66,070,000.00元[94][97] - Westinghouse Electronics USA Inc资产规模为76,614,535.18元，收益为 -2,120,612.97元，占比 -0.03%[88] - 常山股份香港国际贸易有限公司资产规模为42,097,734.57元，收益为5,229,840.45元，占比0.09%[88] - 衍生品投资期末金额合计715.80万元，占公司报告期末净资产比例0.00%，报告期实际损益金额为 - 103.27万元[99] - 利率掉期期末投资金额96.37万元，较之前减少20.26万元；货币掉期期末投资金额619.43万元，较之前减少83.01万元[99] - 报告期内衍生品公允价值变动收益455.06万元[102] 设备交易情况 - 王彬购买前纺车间设备，交易价格32.90万元，影响利润减少198.10万元，占利润总额比例3.33%[107] - 河北建兴再生物资回收有限公司购买整理车间设备，交易价格35.40万元，影响利润减少167.66万元，占利润总额比例2.82%[107] - 张伟购买准备车间设备，为公司贡献净利润2200万元，影响利润减少3551.59万元，占利润总额比例59.66%[107] - 李玉芳购买舒美特喷气织机等设备，为公司贡献净利润3320万元，影响利润减少2018.85万元，占利润总额比例33.91%[107] - 张宏振购买毕加诺宽幅喷气织机等设备，为公司贡献净利润2940万元，影响利润减少6243.78万元，占利润总额比例104.88%[107] - 邢瑞山购买津田驹190喷气织机等设备，为公司贡献净利润2780万元，影响利润减少2873.24万元，占利润总额比例48.26%[107] - 董立明购买毕加诺190喷气织机等设备，为公司贡献净利润1090万元，影响利润减少7027.42万元，占利润总额比例118.04%[107] 子公司情况 - 子公司北明软件有限公司注册资本7.387亿元，总资产70.8649952184亿元，净资产22.29419121亿元，营业收入22.5046639794亿元，营业利润-2924.041791万元[111] - 设立子公司Westinghouse Electronics USA Inc影响净利润-212万元[111] 软件业务季节性情况 - 2020和2021年第四季度软件业务营业收入分别占全年软件业务营业收入的49.89%和56.21%，净利润分别占全年软件业务净利润的86.53%和89.78%[113] 商誉情况 - 2015 - 2016年收购形成商誉共计21.72亿元，截止2022年6月末公司商誉账面净值为20.34亿元，占资产总额的13.26%[116] 股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为40.66%，召开日期为2022年05月10

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入19.52亿元，较上年同期增加36.97%，主要系贸易收入增加所致[3][8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8648.26万元，较上年同期增长2.67%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.45亿元，较上年同期减少8.12%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -12.09亿元，较上年同期减少69.38%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[3][8] - 本报告期末总资产156.85亿元，较上年度末减少5.50%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为60.67亿元，较上年度末减少1.41%[3] - 公司资产总计为156.85亿元，较上期165.98亿元有所下降[14] - 公司负债合计为96.17亿元，较上期104.26亿元有所下降[16] - 公司所有者权益合计为60.68亿元，较上期61.72亿元有所下降[16] - 公司营业总收入为19.52亿元，较上期14.25亿元增长36.97%[18] - 公司营业总成本为21.21亿元，较上期15.73亿元增长34.83%[18] - 公司营业利润为-1.04亿元，较上期-0.75亿元亏损扩大[18] - 公司利润总额为-1.01亿元，较上期-1.03亿元亏损略有收窄[18] - 公司净利润为-1.04亿元，较上期-1.05亿元亏损略有收窄[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-8648.26万元，上年同期为-8885.46万元[19] - 少数股东损益为-1744.25万元，上年同期为-1615.35万元[19] - 综合收益总额为-1.04亿元，上年同期为-1.05亿元[19] - 基本每股收益为-0.0541元，上年同期为-0.0556元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.15亿元，上年同期为18.50亿元[20] - 收到的税费返还为123.42万元，上年同期为189.85万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.09亿元，上年同期为-7.14亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1627.91万元，上年同期为-1482.57万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为4296.91万元，上年同期为-765.83万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-11.82亿元，上年同期为-7.37亿元[22] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初减少52.99%，主要系支付采购货款、偿付到期票据及融资租赁款所致[8] - 长期股权投资较年初增加240.13%，主要系完成对联营企业供销冷链物流的投资所致[8] - 长期借款较年初增加138.22%，主要系为改善债务结构增加中长期流动资金贷款所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加661.08%，主要系取得借款增加所致[8] - 期末货币资金为1,110,022,087.03元，年初为2,361,272,662.94元[13] - 期末应收票据为16,125,600.82元，年初为41,296,556.58元[13] - 期末应收账款为2,724,019,313.99元，年初为2,641,114,739.93元[13] - 期末存货为3,140,452,406.08元，年初为3,010,265,138.51元[13] - 公司长期股权投资为1.42亿元，较上期0.42亿元大幅增长[14] - 公司一年内到期的非流动负债为3.12亿元，较上期10.03亿元大幅下降[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为141,049，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例28.48%，持股数量455,296,184，质押94,500,000股[10] - 北京北明伟业控股有限公司持股比例9.68%，持股数量154,729,620[10] - 林芝腾讯投资管理有限公司持股比例2.68%，持股数量42,847,100[10] 项目投资信息 - 常山云数据中心项目二期工程总投资6亿元，建筑面积28,000平方米，部署标准机柜4,110架，计划2023年12月建成投产[11] - 中国供销石家庄冷链物流产业园项目增资后，中国供销冷链出资12,000万元，持股51.72%；公司出资11,000万元，持股47.41%；市棉麻出资200万元，持股0.87%[11]

公司基本信息 - 公司股票简称常山北明，代码000158，上市于深圳证券交易所[17] - 2020年11月公司注册地址由河北省石家庄市和平东路183号变更为161号[17] - 2015年度公司完成重大资产重组，主营业务由单一纺织业务新增软件和信息技术服务业[21] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为秦卫国、苏阳[22] 利润分配与信息披露 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2022年度选定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮（http://www.cninfo.com.cn ）为信息披露媒体[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为108.82亿元，较2020年的98.84亿元增长10.10%[23][24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为13100.41万元，较2020年的10130.65万元增长29.31%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9233.01万元，较2020年的 - 14353.97万元增长35.68%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为4.59亿元，较2020年的10.07亿元减少54.45%[23] - 2021年末总资产为165.98亿元，较2020年末的148.95亿元增长11.43%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为61.54亿元，较2020年末的60.16亿元增长2.29%[23] - 2021年非经常性损益合计为22333.42万元，2020年为24484.62万元，2019年为37366.03万元[32] - 2021年公司营业收入合计108.82亿元，同比增长10.10%，2020年为98.84亿元[60] - 2021年销售费用267,448,132.38元，同比增长6.57%；管理费用333,076,664.64元，同比增长15.87%；财务费用234,230,424.03元，同比下降2.42%；研发费用242,024,038.84元，同比增长30.30%[80] - 2021年经营活动现金流入小计98.54亿元，同比减少14.54%；现金流出小计93.95亿元，同比减少10.72%；现金流量净额4.59亿元，同比减少54.45%[110] - 2021年投资活动现金流入小计1280万元，同比减少80.27%；现金流出小计3.79亿元，同比增加17.75%；现金流量净额-3.66亿元，同比减少42.51%[110] - 2021年筹资活动现金流入小计38.69亿元，同比减少25.51%；现金流出小计41.08亿元，同比减少24.17%；现金流量净额-2.38亿元，同比减少7.06%[110] - 2021年现金及现金等价物净增加额-1.47亿元，同比减少127.91%[110] - 2021年投资收益522万元，占利润总额比例3.76%；公允价值变动损益139万元，占比1.00%；资产减值-9893万元，占比-71.14%；营业外收入2577万元，占比18.53%；营业外支出3664万元，占比26.35%；其他收益2.50亿元，占比179.42%[113] - 2021年末应收账款26.41亿元，占总资产15.91%，较年初增加3.90%，主要因收入增加[117] - 2021年末长期借款6.31亿元，占总资产3.80%，较年初减少5.52%，系部分长期借款转入一年内到期的非流动负债[117] - 以公允价值计量的金融资产期初数8947万元，期末数4774万元，其他变动-4173万元[118][120] - 以公允价值计量的金融负债期初数589万元，本期公允价值变动损益-139万元，期末数450万元[120] - 报告期内公司经营活动现金净流量4.59亿元与净利润1.31亿元相差3.28亿元，差异部分主要为资产计提的折旧和摊销[110][112] - 受限资产期末账面价值合计13.9965209711亿元，其中货币资金4.1936197327亿元、固定资产9.3748612336亿元、无形资产0.4280400048亿元[124] - 报告期投资额3.7476531922亿元，上年同期投资额3.1062814646亿元，变动幅度20.65%[125] - 2020和2021年第四季度软件业务营业收入分别占全年的49.89%和56.21%，净利润分别占全年的86.53%和89.78%[148] - 2020年和2021年末公司存货净额占流动资产的比例分别为27.02%和28.92%[149] - 2015 - 2016年收购形成的商誉共计21.72亿元，截止2021年末商誉账面净值为20.34亿元，占资产总额的12.25%[150] 分季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为14.25亿元、26.64亿元、20.53亿元、47.40亿元[28] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 8885.46万元、3340.74万元、2191.56万元、16453.58万元[28] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7.14亿元、3.40亿元、 - 1.25亿元、9.58亿元[28] - 第四季度营业收入47.40亿元，归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，业绩集中在四季度与行业周期和疫情有关[62][63] 各业务线签约与项目进展 - 全年签约合同额达80亿元，同比增加16%[36] - 全国市域社会治理试点城市达416个，“解纷码”平台注册用户数253余万人，调解成功案件总数110万件，调解成功率达64.66%[39] - 常山云数据中心一期现有机柜全部完成销售签约，但上架率未达预期[41] - 常山云数据中心项目二期计划于2023年12月建成投产[43] - 纺织品分拣中心项目计划于2022年7月建成投产[43] - 智能冷链物流项目于2022年2月开工建设，计划于2022年年底建成投产[45] - 北明一码通城平台项目进展已完成85%[95] - 北明一网通办平台项目进展已完成85%[96] - 北明营商助企一体化平台项目进展已完成60%[96] - 北明城市运营中心平台项目进展已完成50%[96] - 保险行业IFRS17数据平台已完成60%，可实现T+1以及实时同步两种数据对接方案[99] - 法院经济发展与社会治理辅助决策系统（司法大数据智能分析系统二期）项目已完成[97] - 合同钉已完成，可实现涉公合同全生命周期监管[97] - 市域督导考评一体化平台已完成，可提升交付效率[97][99] - 纱厂节约能源智能管理系统项目已完工，可提高能源管理水平[99] 各业务线经营数据关键指标变化 - 纺织业收入47.85亿元，占比43.98%，同比增长4.65%；软件和信息技术服务业收入60.96亿元，占比56.02%，同比增长14.78%[60] - 钢材收入2.25亿元，占比2.07%，同比减少63.19%，主要因政策和市场需求变化，收入减少3.87亿元[56][60][61] - 其他地区销售收入3.20亿元，占比2.94%，同比增长101.12%，因销售业务转移[60][61] - 软件和信息技术服务业毛利率17.56%，同比减少0.22%，营业成本同比增长15.09%[64] - 系统集成及行业解决方案服务毛利率14.87%，同比增加2.70%，营业收入同比增长13.71%[64] - 定制软件及服务毛利率24.57%，同比减少6.08%，营业成本同比增长25.85%[64] - 华南地区收入11.93亿元，同比增加48.05%，成本9.27亿元，同比增加46.30%，主要因部分客户收入增加[64] - 纺织业毛利率1.72%，同比增加0.94%，营业成本同比增长3.67%[66] - 2021年坯布销售量3404万米，同比减少28.11%；生产量3295万米，同比减少21.99%；库存量2924万米，同比减少3.59%[67] - 2021年售纱销售量20211吨，同比增加8.91%；生产量20856吨，同比增加18.40%；库存量12641吨，同比增加5.38%[67] - 2021年纺织业原材料成本860530733.54元，占比70.39%，同比增加4.01%[73] - 2021年软件和信息技术服务业采购成本4782533007.46元，占比95.16%，同比增加14.98%[73] - 2021年坯布营业成本360899080.60元，占比3.71%，同比减少1.81%[73] - 2021年系统集成及行业解决方案服务营业成本3049676149.21元，占比31.35%，同比增加10.20%[73] - 2021年其他产品营业成本较上年同期减少32.16%，主要因钢材贸易业务收入同比减少[73] - 2021年纺织业销售费用7,872,283.16元，同比下降28.90%；管理费用131,721,162.21元，同比增长6.19%；财务费用153,200,014.98元，同比下降0.49%[80] - 2021年销售费用中职工薪酬4,084,100.68元，同比增长3.61%；办公及差旅费690,947.38元，同比下降23.49%；其他821,776.51元，同比下降72.86%[80] - 2021年总产能为棉纱25,000吨、坯布4,400万米，产能利用率为83.42%，上年同期产能利用率为67.00%，同比变动超过10%[82] - 线上销售营业收入1,500,648.62元，同比增加531,535.30元；营业成本1,297,135.66元，同比增加539,991.31元；毛利率13.56%，同比下降8.31%[84] - 直营销售营业收入4,783,897,230.64元，同比增加212,168,819.57元；营业成本4,701,970,819.74元，同比增加165,826,216.28元；毛利率1.71%，同比增长0.93%[84] - 线上销售平台注册用户数量96,000，月均活跃用户数量569，主要销售品牌和品类退货率均为29.00%[87] - 京东交易金额56,229.55元，支付费用12,000.00元，退货率29.70%；淘宝交易金额7,488.66元，支付费用0.00元，退货率29.00%；有赞交易金额487,809.18元，支付费用12,800.00元，退货率22.00%；万里牛交易金额949,121.23元，支付费用18,540.00元，退货率0.00%[87] - 棉纱存货周转天数171天，存货数量12,641，存货余额同比增加5.38%；坯布存货周转天数254天，存货数量2,924，存货余额同比下降3.59%[89] - 2021年末存货账面余额3,052,584,339.32元，跌价准备42,319,200.81元，账面价值3,010,265,138.51元[89] 各业务线经营模式与合作情况 - 纺织主业通过优化浆纱和布机工艺，织造效率提高到85%以上[42] - 软件主业在北京、广东、河北等二十多个省市建立标杆项目[37] - 北明软件获得信息系统建设和服务能力评估CS4级、软件服务商交付能力评估一级资质[37] - 公司协助开发的国家医保云（北京市）医疗保障信息平台完成切换上线，累积完成上千万参保人的线上系统切换[37] - 公司软件业务与华为合作打造62项应用场景方案，带动华为产品与解决方案销售规模排名第一[47] - 公司三级子公司北明数科携手腾讯建设的工业互联网平台提供200多种产品和上百项服务[47] - 公司业务足迹遍布中国30省及百余个城市[49] - 公司纺织业务原材料成本约占营业成本的70%，其中棉花占比最高[46] - 公司拥有国家规划布局内重点软件企业等行业顶尖资质，通过CMMI5级、ISO9001等多项国际标准认证[51] - 公司获得33个国家和地区通认的IQNet，Oeko - Tex®Standard 100生态纺织品认证等认证[52] - 公司软件业务与华为、腾讯在多行业多业态进行联合方案打造与拓展[47][49] - 公司纺织主业主要采用订单式生产模式，在销售淡季进行一定比例库存生产[46] - 公司建立由全国性中心、区域性次中心及运维服务网点构成的三级营销和服务网络[51] - 公司致力于运用新一代科技手段助力各领域数字化转型，打造信息服务体系[46] 研发投入相关数据 - 2021年研发人员数量为2417人，较2020年的1927人增长25.43%[101] - 2

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入20.53亿元，同比增长34.24%；年初至报告期末为61.42亿元，同比增长19.62%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2191.56万元，同比下降39.65%；年初至报告期末亏损3353.17万元，同比增长31.85%[2] - 营业总收入本期为61.42亿元，上期为51.35亿元，同比增长19.62%[19] - 营业总成本本期为63.93亿元，上期为53.74亿元，同比增长18.96%[19] - 净利润本期净亏损8014.74万元，上期净亏损7086.94万元，亏损幅度扩大12.95%[20] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-4.99亿元，同比下降74.39%[2] - 经营活动现金流入小计2021年为78.33亿元，2020年为71.28亿元，同比增长9.9%[22] - 经营活动现金流出小计2021年为83.32亿元，2020年为74.14亿元，同比增长12.4%[22] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为 - 4.99亿元，2020年为 - 2.86亿元，亏损扩大74.4%[22] 资产项目变化情况 - 应收票据较年初减少58.09%，应收款项融资较年初减少72.30%，其他应收款较年初增加53.22%[3] - 合同资产较年初减少56.54%，长期应收款较年初增加39.74%，在建工程较年初增加48.36%[3] - 使用权资产较年初增加4679万元，其他非流动资产较年初减少49.56%，应付票据较年初增加59.23%[3] - 2021年9月30日货币资金为1,652,227,656.71元 [15] - 2021年9月30日应收账款为1,779,746,785.81元 [15] - 2021年9月30日存货为2,937,220,844.21元，较之前的2,417,014,869.83元有所增加 [16] - 2021年9月30日流动资产合计8,524,336,271.99元，较之前的8,946,425,492.62元有所减少 [16] - 2021年9月30日非流动资产合计5,904,190,715.49元，较之前的5,948,970,269.29元有所减少 [16] - 2021年9月30日资产总计14,428,526,987.48元，较之前的14,895,395,761.91元有所减少 [16] - 公司流动资产合计为89.4642549262亿美元，非流动资产合计为59.4897026929亿美元，资产总计为148.9539576191亿美元[27] - 公司其他流动资产为7132.327901万美元，长期应收款为2422.065996万美元，长期股权投资为2650.256403万美元[27] - 公司投资性房地产为1.4727241245亿美元，固定资产为24.9834916485亿美元，在建工程为1.9968122721亿美元[27] - 公司无形资产为6.8120823154亿美元，开发支出为5504.459087万美元，商誉达到20.8366643913亿美元[27] 负债项目变化情况 - 应付账款较年初减少35.15%，合同负债较年初增加43.92%，应交税费较年初减少44.38%[3] - 一年内到期的非流动负债较年初增加168.18%，长期借款较年初减少54.18%，租赁负债较年初增加2166万元[3] - 2021年9月30日短期借款为2,998,190,213.84元，较之前的2,736,777,744.84元有所增加 [16] - 流动负债合计本期为69.01亿元，上期为62.52亿元，同比增长10.39%[17] - 非流动负债合计本期为15.62亿元，上期为26.06亿元，同比下降40.06%[17] - 负债合计本期为84.63亿元，上期为88.58亿元，同比下降4.46%[17] - 公司流动负债合计为62.5160148241亿美元，非流动负债合计为26.0617151904亿美元，负债合计为88.5777300145亿美元[28] - 公司短期借款为27.3677774484亿美元，衍生金融负债为588.734252万美元，应付票据为4.9395717187亿美元[27] - 公司应付账款为18.8970927172亿美元，合同负债为3.8549144181亿美元，应付职工薪酬为2083.571852万美元[27] - 公司长期借款为13.934454374亿美元，租赁负债为3845.400792万美元，长期应付款为2.198642486亿美元[28] - 公司递延收益为9.9080634974亿美元，递延所得税负债为205.54833万美元，负债和所有者权益总计为148.9539576191亿美元[28] 股东权益与收益情况 - 少数股东权益较年初减少188.70%，投资收益同比减少55.43%，公允价值变动收益同比增加121.47%[7] - 资产减值损失同比增加328.49%，资产处置收益同比减少156.47%，营业外收入同比增加493.13%[7] - 股本为15.99亿元，与上期持平[17] - 资本公积本期为26.55亿元，上期为26.54亿元，基本持平[17] - 基本每股收益本期为 -0.0210，上期为 -0.0308，亏损幅度收窄[20] - 稀释每股收益本期为 -0.0210，上期为 -0.0308，亏损幅度收窄[20] - 公司归属于母公司所有者权益合计为60.1598771681亿美元，少数股东权益为2163.504365万美元，所有者权益合计为60.3762276046亿美元[28] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为172,425，前十名股东中石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例28.48%，持股数量455,296,184 [8] - 2021年第二大股东北明控股等一致行动人计划减持不超31,972,300股，未超总股本2%，实际减持31,969,937股，占拟减持总数99.99% [12] - 2021年9月16日北明控股拟6个月内参与转融通证券出借业务，出借不超31,972,334股，不超总股本2%，报告期末出借数量为0股 [12] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2021年为5781.78万元，2020年为1285.22万元，同比增长350%[22] - 投资活动现金流出小计2021年为4915.88万元，2020年为2.60亿元，同比下降81.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为865.91万元，2020年为 - 2.47亿元，扭亏为盈[22] - 筹资活动现金流入小计2021年为25.51亿元，2020年为38.47亿元，同比下降33.7%[23] - 筹资活动现金流出小计2021年为27.17亿元，2020年为38.18亿元，同比下降28.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 1.66亿元，2020年为2842.74万元，由盈转亏[23] - 现金及现金等价物净增加额2021年为 - 6.55亿元，2020年为 - 5.00亿元，亏损扩大31.1%[23]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2021年公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为4,088,638,731.74元，上年同期为3,605,000,162.72元，同比增长13.42%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 55,447,237.06元，上年同期为 - 85,516,062.88元，同比增长35.16%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 158,986,285.78元，上年同期为 - 194,648,782.94元，同比增长18.32%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 374,233,407.05元，上年同期为21,070,495.01元，同比下降1,876.10%[24] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0347元/股，上年同期为 - 0.0535元/股，同比增长35.14%[24] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0347元/股，上年同期为 - 0.0535元/股，同比增长35.14%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.93%，上年同期为 - 1.46%，同比增长0.53%[24] - 本报告期末总资产为14,192,948,846.23元，上年度末为14,895,395,761.91元，同比下降4.72%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5,962,404,954.75元，上年度末为6,015,987,716.81元，同比下降0.89%[24] - 公司本报告期营业收入40.89亿元，上年同期36.05亿元，同比增长13.42%[50] - 营业成本37.24亿元，上年同期32.70亿元，同比增长13.90%[50] - 销售费用1.12亿元，上年同期1.20亿元，同比下降6.78%[50] - 研发投入1.50亿元，上年同期1.29亿元，同比增长16.25%[50] - 2021年6月30日公司资产总计141.93亿元，较2020年12月31日的148.95亿元下降4.71%[184] - 2021年6月30日流动资产合计82.43亿元，较2020年12月31日的89.46亿元下降7.86%[184] - 2021年6月30日非流动资产合计59.50亿元，较2020年12月31日的59.49亿元增长0.02%[184] - 2021年6月30日负债合计82.32亿元，较2020年12月31日的88.58亿元下降7.07%[187] - 2021年6月30日流动负债合计64.58亿元，较2020年12月31日的62.52亿元增长3.31%[187] - 2021年6月30日非流动负债合计17.74亿元，较2020年12月31日的26.06亿元下降31.92%[187] - 2021年6月30日所有者权益合计59.61亿元，较2020年12月31日的60.38亿元下降1.27%[190] - 2021年6月30日母公司货币资金为10.29亿元，较2020年12月31日的9.29亿元增长10.75%[191] - 2021年6月30日母公司应收账款为3.58亿元，较2020年12月31日的4.45亿元下降19.40%[191] - 2021年6月30日母公司存货为6.57亿元，较2020年12月31日的5.74亿元增长14.37%[191] - 公司流动资产合计为31.82亿元，较上期31.06亿元增长2.43%[194] - 公司非流动资产合计为59.43亿元，较上期60.14亿元下降1.18%[194] - 公司资产总计为91.25亿元，较上期91.21亿元增长0.05%[194] - 公司流动负债合计为25.76亿元，较上期20.50亿元增长25.65%[197] - 公司非流动负债合计为15.58亿元，较上期20.42亿元下降23.61%[197] - 公司负债合计为41.34亿元，较上期40.93亿元增长1.01%[197] - 公司所有者权益合计为49.91亿元，较上期50.28亿元下降0.73%[197] - 公司短期借款为16.55亿元，较上期12.90亿元增长28.29%[194] - 公司长期借款为6.63亿元，较上期9.21亿元下降28.02%[197] - 公司应付票据为1.50亿元，较上期0.30亿元增长400%[194] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 -37,666.76 元，计入当期损益的政府补助为 138,014,319.16 元，其中政府搬迁补助 126,049,434.86 元[30] - 企业重组费用为 -5,390,562.42 元，为职工安置补偿金[30] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 450,452.21 元，其中利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动损益为 450,452.21 元[30] - 其他营业外收入和支出为 -29,455,661.21 元，其中停工损失为 30,372,835.13 元[30] - 所得税影响额为 41,832.26 元，合计为 103,539,048.72 元[30] 各业务线数据关键指标变化 - 纺织业务营业收入同比增长 21.30%，利润总额同比减亏 40.52%[33] - 软件业务签约合同额较去年同期增长 40%，营业收入同比增长 4.23%，研发费用比去年同期增加 3,750 万元且实现盈利[33] - 棉纺织业营业收入23.52亿元，占比57.53%，同比增长21.30%[50] - 软件和信息技术服务业营业收入17.36亿元，占比42.47%，同比增长4.23%[50] - 棉纱业务收入6.07亿元，同比增加39.06%[50][55] - 其他收入较同期增加357.45%，主要因增加钢材贸易业务[55] - 华南地区营业收入6.47亿元，同比增加40.31%，主要系棉纱业务收入增加[55] - 金融行业客户营业收入8.59亿元，同比增长27.40%[58] - 政府类客户营业收入与营业成本较同期分别增加72.22%、80.01%，电力类客户分别减少53.93%、51.45%[59] - 纺织业营业收入2,352,362,574.63元，营业成本2,320,632,019.44元，毛利率1.35%，营收同比增21.30%，成本同比增20.84%[61] - 华南地区收入与成本较同期分别增加96.57%、97.52%，其他地区分别增加89.73%、97.72%[61] - 线上销售营业收入238,928.63元，营业成本173,353.62元，毛利率27.45%，营收同比减321,729.21元[66] - 直营销售营业收入2,352,123,646.00元，营业成本2,320,458,665.82元，毛利率1.35%，营收同比增413,458,194.57元[66] 行业相关数据 - 纺织业务原材料成本约占营业成本的 70%，其中棉花占比最高[34] - 全国规模以上纺织工业增加值上半年同比增长 9.6%，两年平均增长 1.1%[35] - 全国规模以上纺织企业上半年累计实现营业收入 23,434.9 亿元，同比增长 20.3%，实现利润总额 1,078.9 亿元，同比增长 41.1%[35][37] 公司业务布局与合作 - 公司客户覆盖金融、司法、电力等多行业，加紧布局数字政府，在多地逐步布局[39] - 2020年北明和华为联合体共同建设国内首个基于华为鲲鹏生态的智慧城市项目 - 湖南长沙望城智慧城市项目[40] - 公司与华为、腾讯等巨头战略合作，与华为成ISV、云领先级合作伙伴，腾讯是第三大股东[45] 公司资质与荣誉 - 公司员工获中华技能大奖1名、省市级技术状元或技术能手178名、全国劳模3名、全国五一劳动奖章7名、全国五四青年奖章1名、全国纺织工业劳动模范8名、省市级劳动模范及市级以上荣誉169人[45] - 公司通过ISO9000、ISO14000、ISO45001:2018体系认证，获33个国家和地区通认的IQNet、Oeko - Tex®Standard 100、GOTS、GRS认证[46] - 公司拥有国家规划布局重点软件企业等多种重要资质[45] 公司技术与服务网络 - 公司在疫情期间开发60多个疫情防控、防疫物资调度系统[45] - 公司建立由全国性中心、区域性次中心及运维服务网点构成的三级营销和服务网络[44] - 公司依托国家认定的企业技术中心等技术平台，加强技术合作推动产业升级[45] - 公司拥有一批国内领先、国际先进的纺纱、织造设备[46] 销售相关数据 - 销售费用2021年为2,357,881.48元，2020年为2,763,114.22元，同比减14.67%[67] - 线上销售平台注册用户数量82,500，月均活跃用户数量480，主要销售品牌和品类退货率23.00%[71] - 报告期内京东、淘宝、有赞平台交易金额分别为95,571.45、9,557.15、133,800.03[72] 存货相关数据 - 棉纱存货数量11,968吨，周转天数168天，余额同比减少4.80%；坯布存货数量2,991万米，周转天数196天，余额同比增加7.35%[75] - 截至2021.6.30存货账面余额2,633,226,318.31元，跌价准备18,115,006.92元，账面价值2,615,111,311.39元[75] 利润构成相关数据 - 投资收益2,301,983.21元，占利润总额比例 - 3.03%[81] - 公允价值变动损益450,452.21元，占利润总额比例 - 0.59%[81] - 资产减值 - 7,049,923.69元，占利润总额比例9.28%[81] - 营业外收入2,960,073.85元，占利润总额比例 - 3.90%[81] - 营业外支出32,415,735.06元，占利润总额比例 - 42.68%[81] - 其他收益141,705,727.01元，占利润总额比例 - 186.57%[81] 资产与负债相关数据 - 货币资金本报告期末金额为17.20亿元，占总资产比例12.12%，较上年末减少3.58%，主要系支付采购货款增加所致[83] - 应收账款本报告期末金额为19.27亿元，占总资产比例13.58%，较上年末增加1.53%[83] - 存货本报告期末金额为26.15亿元，占总资产比例18.43%，较上年末增加2.20%，主要系发出商品增加所致[83] - 短期借款本报告期末金额为29.32亿元，占总资产比例20.66%，较上年末增加2.29%，主要系取得的短期借款增加所致[83] - 长期借款本报告期末金额为7.63亿元，占总资产比例5.38%，较上年末减少3.97%，主要系部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致[83] - 合同资产本报告期末金额为4.65亿元，占总资产比例3.28%，较上年末减少2.50%，主要系部分项目取得终验报告，相应将合同资产数据转移到应收账款所致[83] - 以公允价值计量的金融资产期末数为6967.35万元，金融负债期末数为543.69万元[86] - 期末资产权利受限项目合计账面价值为5.06亿元，包括货币资金1.37亿元、固定资产3.25亿元、无形资产4339.85万元[87] 投资相关数据 - 报告期投资额为4037.29万元，上年同期投资额为2.16亿元，变动幅度为-81.33%[89] - 常山云数据中心一期工程本期投入917.43万元，截至报告期末累计实际投入7.06亿元，进度为83.77%，预计收益1.36亿元，截至报告期末累计实现收益为-520.57万元[89] 子公司相关数据 - 北明软件有限公司注册资本7.387亿元，总资产58.6590342423亿元，净资产20.2785781302亿元，营业收入17.4914947324亿元，营业利润-2868.154082万元，净利润83.705426万元[100] - 设立河北雄安北明软件有限公司、深圳北明软件有限公司、南宁北明数科信息技术有限公司、辽宁数科腾云信息技术有限公司、枫调理顺(天津)科技发展有限公司，注销上海常纺恒友国际贸易有限公司、新疆常山恒宏纺织科技有限公司[100] - 南宁北明数科信息技术有限公司设立影响净利润-2.74万元，辽宁

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为14.25亿元，上年同期为12.21亿元，同比增长16.71%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8885.46万元，上年同期为 -9894.96万元，同比增长10.20%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.14亿元，上年同期为 -4.32亿元，同比下降65.26%[7] - 本报告期末总资产为142.43亿元，上年度末为148.95亿元，同比下降4.38%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为59.28亿元，上年度末为60.16亿元，同比下降1.47%[7] - 2021年3月31日公司资产总计142.43亿元，较2020年12月31日的148.95亿元下降4.4%[36] - 2021年3月31日流动资产合计82.90亿元，较2020年12月31日的89.46亿元下降7.33%[34] - 2021年3月31日非流动资产合计59.53亿元，较2020年12月31日的59.49亿元增长0.07%[36] - 2021年3月31日负债合计83.08亿元，较2020年12月31日的88.58亿元下降6.21%[38] - 2021年3月31日流动负债合计61.54亿元，较2020年12月31日的62.52亿元下降1.56%[38] - 2021年3月31日非流动负债合计21.54亿元，较2020年12月31日的26.06亿元下降17.34%[38] - 2021年3月31日所有者权益合计59.35亿元，较2020年12月31日的60.38亿元下降1.7%[40] - 资产总计为91.98亿元，较上期的91.21亿元增长0.85%[43] - 负债合计为41.96亿元，较上期的40.93亿元增长2.50%[45] - 所有者权益合计为50.02亿元，较上期的50.28亿元下降0.53%[45] - 营业总收入为14.25亿元，较上期的12.21亿元增长16.69%[46] - 营业总成本为15.73亿元，较上期的13.81亿元增长13.91%[47] - 营业利润为 -7495.78万元，较上期的 -7656.83万元亏损收窄2.10%[47] - 利润总额为 -1.03亿元，较上期的 -1.02亿元亏损扩大0.86%[47] - 净利润为 -1.05亿元，较上期的 -1.06亿元亏损收窄1.07%[47] - 归属于母公司股东的净利润为 -8885.46万元，较上期的 -9894.96万元亏损收窄10.20%[50] - 基本每股收益为 -0.0556元，较上期的 -0.0619元亏损收窄10.18%[50] - 公司本期营业收入756,569,505.13元，上期为1,009,651,476.24元[52] - 本期营业利润为 -3,995,625.39元，上期为 -12,878,126.12元[52] - 本期净利润为 -26,061,141.11元，上期为 -31,361,359.17元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,849,977,249.73元，上期为1,850,833,739.63元[55] - 经营活动现金流入小计本期为1,864,882,060.53元，上期为1,856,330,693.14元[55] - 经营活动现金流出小计本期为2,578,777,537.41元，上期为2,288,311,010.06元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -713,895,476.88元，上期为 -431,980,316.92元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -14,825,706.87元，上期为 -101,481,215.20元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -7,658,313.77元，上期为223,264,398.40元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -737,387,860.79元，上期为 -310,197,133.72元[59] - 经营活动现金流入本期为597,772,877.53元，上期为1,049,429,533.91元；现金流出本期为928,254,474.48元，上期为1,203,184,141.24元；净额本期为 - 330,481,596.95元，上期为 - 153,754,607.33元[60] - 投资活动现金流出本期为13,784,290.21元，上期为83,993,593.18元；净额本期为 - 13,784,290.21元，上期为 - 83,993,593.18元[60] - 筹资活动现金流入本期为667,363,751.20元，上期为917,571,000.00元；现金流出本期为501,530,725.28元，上期为652,864,800.29元；净额本期为165,833,025.92元，上期为264,706,199.71元[61] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,008,363.27元[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 179,441,224.51元，上期为26,957,999.20元；期初余额本期为920,703,432.48元，上期为622,869,344.16元；期末余额本期为741,262,207.97元，上期为649,827,343.36元[61] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计31.99亿元，较2020年12月31日的31.06亿元增长2.98%[41] - 2021年3月31日母公司应收账款为6.72亿元，较2020年12月31日的4.45亿元增长51.09%[41] - 2021年3月31日母公司应收款项融资为348.50万元，较2020年12月31日的2047.07万元下降83.07%[41] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为80188户[11] - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例为28.48%，持股数量为4.55亿股，质押1.03亿股[11] - 北京北明伟业控股有限公司持股比例为12.28%，持股数量为1.96亿股，质押7567万股，冻结286万股[11] - 林芝腾讯投资管理有限公司持股比例为2.68%，持股数量为4284.71万股[11] - 北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人[13] 财务科目变动及原因 - 货币资金较年初减少34.78%，因支付采购货款等所致[19] - 使用权资产较年初增加3434万元，因执行新租赁准则确认所致[19] - 应付票据较年初减少36.03%，因应付票据到期结算所致[19] - 一年内到期的非流动负债较年初增加69.57%，因执行新租赁准则重分类所致[19] - 长期应付款较年初减少35.60%，因将一年内到期融资租赁款转入所致[19] - 租赁负债较年初增加1331万元，因执行新租赁准则确认所致[19] - 少数股东权益较年初减少67.41%，因控股子公司亏损所致[19] - 信用减值损失较去年同期增加134.25%，因应收账款计提坏账准备增加所致[19] - 营业外收入较去年同期增加1257.74%，因子公司收到客户合同违约金所致[19] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加38,454,007.92元，租赁负债增加38,454,007.92元[63] - 非流动资产合计2020年12月31日为5,948,970,269.29元，2021年1月1日为5,987,424,277.21元，增加38,454,007.92元[63] - 资产总计2020年12月31日为14,895,395,761.91元，2021年1月1日为14,933,849,769.83元，增加38,454,007.92元[63] - 非流动负债合计2020年12月31日为2,606,171,519.04元，2021年1月1日为2,644,625,526.96元，增加38,454,007.92元[64] - 负债合计2020年12月31日为8,857,773,001.45元，2021年1月1日为8,896,227,009.37元，增加38,454,007.92元[64] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则并调整财务报表相关项目[66] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为31.0649820884亿元[66] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动资产合计均为60.1405353583亿元[68] - 2020年12月31日与2021年1月1日资产总计均为91.2055174467亿元[68] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为20.5035634916亿元[68] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动负债合计均为20.4234120448亿元[68] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债合计均为40.9269755364亿元[68] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益合计均为50.2785419103亿元[68] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债和所有者权益总计均为91.2055174467亿元[68] 衍生品投资情况 - 衍生品投资报告期内购入204.14万元，售出147.26万元，实际损益 -56.88万元[25] 报告审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[71]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为9,883,795,591.20元，较2019年增长4.63%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为101,306,491.87元，较2019年增长0.20%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 143,539,683.71元，较2019年增长47.34%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,006,977,493.71元，较2019年增长234.97%[21] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较2019年无增减[21] - 2020年加权平均净资产收益率为1.70%，较2019年增长0.01%[21] - 2020年末总资产为14,895,395,761.91元，较2019年末增长5.22%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6,015,987,716.81元，较2019年末增长1.75%[21] - 2020年营业收入为98.84亿元，2019年为94.47亿元，同比增长4.63%[22] - 2020年营业收入扣除金额为4634.98万元，2019年为8713.55万元，同比下降46.81%[22] - 2020年营业收入扣除后金额为98.37亿元，2019年为93.59亿元，同比增长5.11%[22] - 2020年第一至四季度营业收入分别为12.21亿元、23.84亿元、15.30亿元、47.49亿元[26] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 9894.96万元、1343.35万元、3631.47万元、1.51亿元[26] - 2020年非流动资产处置损益为326.74万元，2019年为4387.85万元，2018年为 - 421.42万元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为3.02亿元，2019年为3.02亿元，2018年为2.94亿元[31] - 2020年非经常性损益合计为2.45亿元，2019年为3.74亿元，2018年为3.24亿元[31] - 股权资产期末数为2650万元，较年初增加86.76%[38] - 固定资产期末数为249835万元，较年初增加2.42%[38] - 无形资产期末数为68121万元，较年初增加68.50%[38] - 在建工程期末数为19968万元，较年初减少47.10%[38] - 货币资金期末数为233866万元，较年初增加29.41%[38] - 应收账款期末数为179459万元，较年初减少29.46%[38] - 合同资产期末数为86062万元，较年初增加86062万元[38] - 2020年公司营业收入988,379.56万元，比上年增长4.63%；营业成本890,377.83万元，比上年增长3.06%[52] - 2020年营业利润17,528.66万元，比上年增长76.79%；归属于母公司所有者的净利润10,130.65万元，比上年增长0.20%；基本每股收益为0.06元，与上年基本持平[52] - 2020年公司营业收入合计98.84亿元，同比增长4.63%[61] - 2020年营业收入第一季度为12.21亿元，第二季度为23.84亿元，第三季度为15.30亿元，第四季度为47.49亿元[65] - 2020年归属于上市公司股东的净利润第一季度为 - 9894.96万元，第二季度为1343.35万元，第三季度为3631.47万元，第四季度为1.51亿元[65] - 2020年增加6家合并单位，减少1家合并单位[74] - 2020年前五名客户合计销售金额27.96亿元，占年度销售总额比例28.29%；前五名供应商合计采购金额37.49亿元，占年度采购总额比例41.31%[76] - 2020年销售费用2.51亿元，同比增长13.48%；管理费用2.87亿元，同比下降1.69%[78] - 2020年研发投入1.86亿元，同比增长61.07%，主要系软件板块研发项目投入增加[80] - 2020年总产能为棉纱25000吨、坯布6700万米，产能利用率67.00%，上年同期为92.00%[83] - 线上销售营业收入969,113.32元，营业成本757,144.35元，毛利率21.87%，营业收入同比减少179,590.14元，营业成本同比减少244,867.99元，毛利率同比增加8.87%[86] - 直营销售营业收入4,571,728,411.07元，营业成本4,536,144,603.46元，毛利率0.78%，营业收入同比减少3.09%，营业成本同比减少2.78%，毛利率同比减少0.32%[86] - 2020年12月31日存货账面余额2,435,729,724.56元，跌价准备18,714,854.73元，账面价值2,417,014,869.83元[93] - 2020年研发人员数量为1927人，较2019年的1910人增长0.89%[108] - 2020年研发人员数量占比为38.49%，较2019年的37.57%增长0.92%[108] - 2020年研发投入金额为254,151,199.40元，较2019年的255,693,662.79元下降0.60%[108] - 2020年研发投入占营业收入比例为2.57%，较2019年的2.71%下降0.14%[108] - 2020年研发投入资本化的金额为68,407,516.75元，较2019年的140,377,973.84元下降51.27%[108] - 2020年资本化研发投入占研发投入的比例为26.92%，较2019年的54.90%下降27.98%[108] - 经营活动现金流入小计为115.30亿元，同比增加10.38%；经营活动现金流出小计为105.23亿元，同比增加3.72%；经营活动产生的现金流量净额为10.07亿元，同比增加234.97%[120] - 投资活动现金流入小计为6486.09万元，同比增加295.57%；投资活动现金流出小计为3.22亿元，同比减少22.32%；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.57亿元，同比增加35.41%[120] - 筹资活动现金流入小计为51.94亿元，同比增加35.84%；筹资活动现金流出小计为54.17亿元，同比增加36.85%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿元，同比减少65.83%[120] - 现金及现金等价物净增加额为5.27亿元，同比增加327.22%[120] - 投资收益为1052.50万元，占利润总额比例8.59%；公允价值变动损益为 - 588.73万元，占利润总额比例 - 4.81%；资产减值为 - 4882.46万元，占利润总额比例 - 39.86%[122] - 营业外收入为292.93万元，占比2.39%；营业外支出为5572.23万元，占比45.49%；其他收益为3.08亿元，占比251.36%[124] - 2020年末货币资金为23.39亿元，占总资产比例15.70%，较年初比重增加2.93%[125] - 2020年末应收账款为17.95亿元，占总资产比例12.05%，较年初比重增加0.26%[125] - 2020年末存货为24.17亿元，占总资产比例16.23%，较年初比重增加0.79%[125] - 2020年末长期借款为13.93亿元，占总资产比例9.35%，较年初比重增加5.66%[126] - 金融资产期初数为30,194,928.13元，期末数为30,194,928.13元；公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产期末数为59,274,128.88元；上述合计期末数为89,469,057.01元；金融负债期末数为5,887,342.52元[128] - 货币资金期末账面价值249,642,057.36元因票据等受限，固定资产期末账面价值335,732,308.35元、无形资产期末账面价值43,993,000.00元因项目借款抵押受限，合计629,367,365.71元[129] - 报告期投资额为306,028,146.46元，上年同期投资额为346,135,049.61元，变动幅度为 -11.59%[130] - 常山云数据中心一期工程报告期投入137,926,094.48元，截至报告期末累计投入696,563,477.69元，项目进度82.63%，预计收益135,580,000.00元，累计实现收益 -31,942,219.60元[130] - 衍生品投资合计金额为504.8，较之前减少9.77，减少比例为0.00%[138] - 报告期内确认公允价值变动收益 -588.73万元，以大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告作为确定依据[139] - 2019和2020年第四季度软件业务营业收入分别占全年软件业务营业收入的45.64%和49.89%，净利润分别占全年软件业务净利润的72.72%和86.53%[156] - 2019年和2020年末公司存货净额占流动资产的比例分别为26.47%和27.02%[156] - 2015 - 2016年收购形成的商誉共计21.72亿元，截止2020年末公司商誉账面净值为20.84亿元，占资产总额的13.99%[156] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为101,306,491.87元，2019年为101,100,814.74元，2018年为185,972,590.91元[159] - 2019年其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为270.05%，2018年为14.49%[159] - 执行新收入准则，2020年1月1日合同资产为875,085,581.92元，应收账款为1,668,914,771.87元，预收款项为0，合同负债为341,799,564.70元，其他流动负债为36,942,567.18元[163][166] - 与原收入准则相比，2020年新准则下合同资产为860,616,592.37元，应收账款为1,794,586,849.40元，合同负债为385,491,441.81元，其他流动负债为41,369,967.91元[166] - 自2020年1月1日起，应收票据中应收商业承兑汇票整个存续期预期信用损失率由0%变更为0.6%，2020年对应收商业承兑汇票计提信用减值准备906,998.13元，对利润总额影响为 - 906,998.13元[166] - 2020年增加6家合并单位，公司均持有100%股权，减少1家合并单位[168] - 2020年公司各类关联交易合计金额为22054.38万元[184] 业务结构变化 - 2015年公司完成重大资产重组，主营业务由单一纺织业务新增软件和信息技术服务业[19] 纺织业务线数据关键指标变化 - 公司纺织业务原材料成本约占营业成本的70%，其中棉花占比最高[35] - 2020年度纺织业务客户更迭将近20%，客户质量不断提升[35] - 2020年公司总体形势与行业走势基本趋同，上半年业绩大幅下降，三四季度明显改善但未挽回欧美需求锐减影响[36] - 2020年全国规模以上纺织企业营业收入45190.6亿元，同比减少8.8%；利润总额2064.7亿元，同比减少6.4%[36] - 2020年规模以上纺织企业亏损面为22.7%，亏损企业亏损额同比增长26.8%，较2月末分别下调13.6和2.7个百分点[36] - 纺织板块2020年发生停工损失2,603万元，棉五火灾赔偿款、新疆恒宏项目终止建设损失比去年多1,196万元，上年将不须向金实盈信原股东支付的股权转让款3,592万元计入营业外收入而本年无此事项[52] - 纺织业收入45.73亿元，占比46.26%，同比下降3.09%；软件和信息技术服务业收入53.11亿元，占比53.74%，同比增长12.33%[63] - 坯布收入3.71亿元，占比3.75%，同比减少31.44%；棉纱收入9.83亿元，占比9.95%，同比减少28

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13,937,494,504.23元，较上年度末减少1.55%；归属于上市公司股东的净资产5,863,341,933.41元，较上年度末减少0.83%[7] - 本报告期营业收入1,529,550,450.23元，较上年同期减少28.28%；年初至报告期末营业收入5,134,550,612.95元，较上年同期减少20.88%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,314,683.78元，较上年同期增长223.08%；年初至报告期末为 -49,201,379.10元，较上年同期减少219.08%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,589,835.13元，较上年同期增长62.08%；年初至报告期末为 -215,238,618.07元，较上年同期减少57.25%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -307,411,037.16元，较上年同期减少905.03%；年初至报告期末为 -286,340,542.15元，较上年同期增长57.28%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0227元/股，较上年同期增长233.82%；年初至报告期末为 -0.0308元/股，较上年同期减少221.74%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率0.61%，较上年同期增加0.42%；年初至报告期末为 -0.84%，较上年同期减少1.53%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计166,037,238.97元，其中非流动资产处置损益4,899,751.56元，计入当期损益的政府补助191,369,147.21元[7] - 2020年1 - 9月公司营业收入51.35亿元，较去年同期下降20.88%，净利润 -0.49亿元，较上年同期下降219.08%[20] - 2020年第三季度公司净利润0.36亿元，较2019年同期增长223.08%[21] - 营业利润较去年同期减少172.97%，营业外支出较去年同期增加2,802万元，利润总额、净利润较去年同期分别减少225.25%、302.13%[25] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加57.28%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加125.98%[25] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期增加49.29%[25] - 2020年9月30日货币资金为1211203971.28元，2019年12月31日为1807150344.91元[46] - 2020年9月30日应收票据为124525009.18元，2019年12月31日为290164163.91元[46] - 2020年9月30日应收账款为1648061125.22元，2019年12月31日为2544000353.79元[46] - 2020年9月30日预付款项为1352935787.75元，2019年12月31日为1130137979.89元[46] - 2020年9月30日存货为2456915457.91元，2019年12月31日为2186041012.28元[46] - 2020年9月30日流动资产合计为7925467310.62元，2019年12月31日为8257966053.41元[46] - 公司2020年9月30日资产总计139.37亿元，较2019年12月31日的141.56亿元下降1.54%[49] - 2020年9月30日负债合计80.78亿元，较2019年12月31日的82.36亿元下降2.09%[52] - 2020年9月30日所有者权益合计58.60亿元，较2019年12月31日的59.21亿元下降1.03%[55] - 母公司2020年9月30日资产总计89.97亿元，较2019年12月31日的86.73亿元增长3.74%[59] - 母公司2020年9月30日流动负债合计22.33亿元，较2019年12月31日的24.49亿元下降8.82%[59] - 公司固定资产2020年9月30日为23.11亿元，较2019年12月31日的24.39亿元下降5.24%[49] - 公司无形资产2020年9月30日为6.53亿元，较2019年12月31日的4.04亿元增长61.45%[49] - 公司短期借款2020年9月30日为30.67亿元，较2019年12月31日的28.60亿元增长7.23%[49] - 公司应付票据2020年9月30日为3.03亿元，较2019年12月31日的7.99亿元下降62.09%[49] - 公司长期借款2020年9月30日为11.44亿元，较2019年12月31日的5.22亿元增长119.15%[52] - 非流动负债合计为17.478940672亿元，较上期11.550934231亿元增长51.32%[62] - 负债合计为39.8096938942亿元，较上期36.0389004928亿元增长10.46%[62] - 所有者权益合计为50.1586345269亿元，较上期50.6950862743亿元下降1.06%[62] - 负债和所有者权益总计为89.9683284211亿元，较上期86.7339867671亿元增长3.73%[62] - 营业总收入为15.2955045023亿元，较上期21.3252994572亿元下降28.27%[62] - 营业总成本为15.6515661412亿元，较上期21.9703688525亿元下降28.76%[65] - 营业利润为2880.648953万元，较上期865.304208万元增长232.91%[65] - 利润总额为2680.393408万元，较上期930.040725万元增长188.20%[65] - 净利润为2207.371351万元，较上期724.949468万元增长204.48%[65] - 基本每股收益为0.0227元，较上期0.0068元增长233.82%[69] - 本期营业收入324,903,797.42元，上期为1,263,275,322.80元；年初到报告期末营业总收入5,134,550,612.95元，上期为6,623,024,607.79元[73][77] - 本期营业成本317,913,534.05元，上期为1,241,560,647.70元；年初到报告期末营业成本4,603,924,809.48元，上期为5,905,505,748.70元[73][77] - 本期销售费用1,205,730.49元，上期为1,677,191.86元；年初到报告期末销售费用166,671,890.47元，上期为151,047,314.05元[73][80] - 本期管理费用33,479,112.58元，上期为29,080,427.08元；年初到报告期末管理费用223,374,535.34元，上期为251,907,533.25元[73][80] - 本期财务费用20,648,162.69元，上期为39,890,286.00元；年初到报告期末财务费用193,546,912.97元，上期为203,643,594.28元[73][80] - 本期营业利润 -969,536.13元，上期为3,568,418.93元；年初到报告期末营业利润 -37,670,869.00元，上期为51,622,604.20元[73][80] - 本期利润总额 -1,381,486.13元，上期为3,663,075.33元；年初到报告期末利润总额 -65,191,788.66元，上期为52,050,494.18元[73][80] - 本期净利润 -3,152,552.31元，上期为3,672,412.28元；年初到报告期末净利润 -70,869,411.05元，上期为35,060,887.25元[73][80] - 本期综合收益总额 -3,152,552.31元，上期为3,672,412.28元；年初到报告期末综合收益总额 -70,869,411.05元，上期为35,060,887.25元[76][84] - 年初到报告期末基本每股收益 -0.0308元，上期为0.0253元；稀释每股收益 -0.0308元，上期为0.0253元[84] - 母公司本期营业收入22.23亿元，上期34.25亿元；本期营业成本22.02亿元，上期33.42亿元[85] - 母公司本期营业利润亏损3310.35万元，上期盈利1757.35万元；本期净利润亏损5364.52万元，上期盈利1019.76万元[85][88] - 合并报表经营活动现金流入本期71.28亿元，上期77.64亿元；经营活动现金流出本期74.14亿元，上期84.35亿元；经营活动现金流量净额本期亏损2.86亿元，上期亏损6.70亿元[92] - 合并报表投资活动现金流入本期1285.22万元，上期143.89万元；投资活动现金流出本期2.60亿元，上期2.06亿元；投资活动现金流量净额本期亏损2.47亿元，上期亏损2.05亿元[92][95] - 合并报表筹资活动现金流入本期38.47亿元，上期24.92亿元；筹资活动现金流出本期38.18亿元，上期26.02亿元；筹资活动现金流量净额本期盈利2842.74万元，上期亏损1.09亿元[95] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期亏损4.99亿元，上期亏损9.84亿元；期末现金及现金等价物余额本期10.63亿元，上期8.10亿元[95] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期23.07亿元，上期37.57亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期8.81亿元，上期2.80亿元[96] - 母公司本期投资收益541.62万元，上期亏损35.93万元[85] - 母公司本期利息费用1.06亿元，上期0.99亿元；利息收入664.12万元，上期343.75万元[85] - 母公司本期其他收益1.82亿元，上期1.72亿元[85] - 经营活动现金流入小计从40.37亿美元降至31.87亿美元，经营活动产生的现金流量净额从 -1806.73万美元变为3866.35万美元[99] - 投资活动现金流入小计从115.40万美元增至1284.85万美元，投资活动产生的现金流量净额从 -1.84亿美元变为 -2.11亿美元[99] - 筹资活动现金流入小计从13.74亿美元增至18.37亿美元，筹资活动产生的现金流量净额从1563.64万美元变为 -1.82亿美元[99] - 现金及现金等价物净增加额从 -1.86亿美元变为 -103.78万美元，期末现金及现金等价物余额从4.67亿美元增至6.22亿美元[99] - 2020年起执行新准则，应收账款从25.44亿美元减至17.57亿美元，合同资产新增7.87亿美元[103] - 2020年起执行新准则，预收款项从3.79亿美元调整为0，合同负债新增3.79亿美元[106] - 2019年12月31日流动资产合计82.58亿美元，非流动资产合计58.98亿美元，资产总计141.56亿美元[103][106] - 2019年12月31日流动负债合计70.14亿美元，非流动负债合计12.22亿美元，负债合计82.36亿美元[106][109] - 2019年12月31日股本为15.99亿美元，资本公积为26.51亿美元[109] - 归属于母公司所有者权益合计为5,912,543,312.51元，所有者权益合计为5,920,559,343.94元，负债和所有者权益总计为14,156,415,878.09元[113] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为2,720,957,956.31元[113] - 非流动资产合计为5,952,440,720.40元，资产总计为8,673,398,676.71元[116] - 流动负债合计为2,448,796,626.18元[116] - 非流动