证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-058 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二○二四年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二四年第二次临时 股东大会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会八届三十七次会议审议通过了《关 于召开二〇二四年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2024 年 11 月 12 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 石家庄常山北明科技股份有限公司拟资产置换涉 及的置出资产之石家庄常山恒新纺织有限公司 模拟合并的股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 386 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二Ｏ二四年十月二十七日 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规 规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者 其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评 估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产 评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用； 除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估 结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 三、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完整 性是评估结论生效的前提，纳入评估范围的资产、负债清单以及评估 所需的权属证明等资料，已由委托人、被评估单位申 ...

公司基本信息 - 石家庄市能源投资发展有限公司注册资本2900万元，股东石家庄市政建设集团有限责任公司认缴和实缴金额均为2900万元，认缴和实缴比例均为100%[17][20] - 石家庄常山北明科技股份有限公司注册资本159,861.6721万元人民币，股票代码000158[14] - 石家庄常山纺织集团有限责任公司注册资本155,354.00万人民币[15] 业绩总结 - 2023年度公司模拟单体报表营业收入479.76万元，净利润 - 672.17万元[21] - 2021 - 2023年公司单体报表总资产分别为60892.92万元、64067.60万元、37270.02万元[22] - 2021 - 2023年公司单体报表负债分别为4785.34万元、7646.70万元、1732.92万元[22] - 2023年度公司模拟合并报表营业收入1141.74万元，净利润 - 599.90万元[23] - 2021 - 2023年公司合并报表总资产分别为60892.92万元、64983.84万元、36992.05万元[24] - 2021 - 2023年公司合并报表负债分别为4785.34万元、8617.65万元、2159.94万元[24] 业务情况 - 光伏发电业务有5个分布式光伏项目，合计总装机量近10兆瓦[25] - 风力发电业务的深泽县风电项目总装机容量210兆瓦，一期100兆瓦，二期110兆瓦[26] - 深泽县风电一期项目年均上网电量约2.48亿度，年均发电收入约9039.66万元，预计总投资6.07亿元，资金来源为30%资本金，70%银行贷款[27] - 解放广场充电站项目于2023年11月开始运营[28] 子公司情况 - 公司有石家庄能投新能源发展有限公司、石家庄创林产业园运营有限公司及石家庄经纬物业服务有限责任公司3家全资子公司[24] - 截至2023年12月31日，石家庄创林产业园运营有限公司报表账面资产总额7004.24万元，负债总额4870.68万元，净资产2133.56万元，2023年度营业收入0万元，净利润 - 159.23万元[37] - 2021 - 2023年，石家庄创林产业园运营有限公司总资产分别为7869.66万元、7869.66万元、7004.24万元；负债分别为4869.66万元、4869.66万元、4870.68万元；股东全部权益分别为3000.00万元、3000.00万元、2133.56万元[38] - 截至2023年12月31日，石家庄经纬物业服务有限责任公司报表账面资产总额377.56万元，负债总额283.92万元，净资产93.64万元，2023年营业收入823.86万元，净利润131.25万元[44] - 2021 - 2023年，石家庄经纬物业服务有限责任公司总资产分别为402.82万元、421.38万元、377.56万元；负债分别为410.96万元、453.05万元、283.92万元；股东全部权益分别为 - 8.13万元、 - 31.67万元、93.64万元[46] - 2021 - 2023年，石家庄经纬物业服务有限责任公司营业收入分别为822.93万元、737.51万元、823.86万元；利润总额分别为33.09万元、 - 25.34万元、137.16万元；净利润分别为33.09万元、 - 24.48万元、131.25万元[46] 评估情况 - 评估基准日为2023年12月31日，石家庄市能源投资发展有限公司模拟股东全部权益账面价值35,537.10万元，评估值42,193.43万元，评估增值6,656.33万元，增值率18.73%[11] - 评估结果使用有效期自2023年12月31日至2024年12月30日，超过一年需重新评估[11] - 本次评估采用资产基础法和市场法，价值类型为市场价值[10] - 资产基础法下，资产账面价值37270.02万元，评估值43926.35万元，增值6656.33万元，增值率17.86%[114] - 资产基础法下，负债账面价值和评估值均为1732.92万元，无增减值；股东全部权益账面价值35537.10万元，评估值42193.43万元，增值6656.33万元，增值率18.73%[115] - 非流动资产账面价值15355.82万元，评估值22012.15万元，增值6656.33万元，增值率43.35%[116] - 市场法下，归母所有者权益账面值34832.11万元，评估值36815.18万元，增值1983.07万元，增值率5.69%[117] - 资产基础法测算的股东全部权益价值比市场法测算的归母所有者权益价值高5378.25万元，高12.75%[118] - 选用资产基础法评估结果，石家庄市能源投资发展有限公司模拟股东全部权益在基准日价值为42193.43万元[120] 未来展望 - 2024年6月，子公司石家庄创林产业园运营有限公司和石家庄能投新能源发展有限公司进行注册资本变更，分别为8000.00万元和16500.00万元[126] - 2024年10月18日，能源投资100%股权无偿划转至慧发新能源[129] 其他事项 - 2023年11月18日，公司因民间借贷纠纷起诉河北新宝新能源开发有限公司，诉讼未了结[123] - 截止评估基准日，公司为石家庄市政工程有限公司担保金额共计115516287.49元，至报告出具日担保已终止[124] - 石家庄市能源投资发展有限公司需返还原告购房款1,823,400元及利息，年利率3.45%[128] - 公司部分场地对外出租，租期多为1年[131] - 截止2024年8月29日，能投持有的河北华电石家庄鹿华热电有限公司股权已无偿划转[133] - 纳入评估范围的土地使用权部分为划拨取得，未考虑容积率因素影响[133] - 评估范围及采用的数据等由被评估单位提供，其对资料真实性等负责[135] - 评估报告只能用于载明的评估目的和用途，条件变化评估结论可能失效[136] - 评估报告须经备案后使用，评估结果使用有效期自2023年12月31日起至2024年12月30日[138] - 评估报告日为2024年10月27日[139]

石家庄常山恒新纺织有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 104023 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://arc.ma . 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | 模拟合并利润表 | 3 | | 模拟合并财务报表附注 | 4-54 | ED WITH THE Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton New World.No.2 Fuchengmenwai Avenue. Xicheng District Belling China EL:010-5280560 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 104023号 石家庄常山北明科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了石家庄常山恒新纺织有限公司(以下简称"常山恒新")的模 拟财务报表,包括2024年4月30日及2023年12月31日的模拟合并资产负债表、 2024 年 1-4 月及 2023 年度的模拟合并利润表及 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 石家庄常山北明科技股份有限公司拟资产置换涉及的 置入资产之石家庄市智慧产业有限公司 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资 产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规 规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者 其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评 估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产 评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用； 除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估 结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 | | | 石家庄常山北明科技股份有限公司拟资产置换涉及的置入资产之石家庄市智慧产业有限公司股东全部权益价值资产评估项 目资产评估报告 股东全部权益价值资产评估项目 资 产 评 估 报 ...

营收与利润 - 本报告期营业收入2093333389.43元较上年同期增长46.68%年初至报告期末为4910279260.26元较上年同期增长5.60%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-40913795.65元较上年同期增长48.88%年初至报告期末为-284531814.05元较上年同期下降118.43%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-75881049.47元较上年同期增长44.00%年初至报告期末为-396264649.01元较上年同期下降27.52%[2] - 2024年第三季度营业总收入为4910279260.26元上期为4649961214.05元[12] - 2024年第三季度营业总成本为5243408090.83元上期为4892711734.36元[12] - 2024年第三季度营业利润为 -322085428.12元[13] - 2024年第三季度利润总额为 -315918713.36元[13] - 2024年第三季度净利润为 -304256207.65元[13] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为 -284531814.05元[13] 财务状况指标 - 基本每股收益本报告期为-0.0256元/股较上年同期增长48.90%年初至报告期末为-0.1780元/股较上年同期下降118.40%[2] - 本报告期末总资产16573553219.98元较上年度末下降3.98%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5568657730.94元较上年度末下降4.89%[2] - 期末货币资金1217685462.22元期初3524114066.55元[10] - 期末应收票据42025082.32元期初125924357.56元[10] - 期末应收账款2905456988.24元期初2954452134.21元[10] - 期末应收款项融资16655927.75元期初27934201.59元[10] - 2024年第三季度其他应收款为310315159.06元上期为381802122.14元[11] - 2024年第三季度存货为4101361672.14元上期为2840043259.17元[11] - 2024年第三季度合同资产为253989638.70元上期为278699097.19元[11] - 2024年第三季度其他流动资产为170555237.32元上期为80891742.60元[11] - 2024年第三季度短期借款为3555553752.74元上期为3790661165.15元[11] - 2024年第三季度应付票据为883695777.01元上期为1141131526.96元[11] - 2024年第三季度应付账款为2329102698.95元上期为2793428839.57元[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1538250066.47元较上年同期下降63.48%[2] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为6774865527.50元[15] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -1538250066.47元[15] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为69337819.90元较之前的79952593.36元有所变化[16] - 2024年第三季度吸收投资收到的现金为6779411.66元之前为1934111.00元[16] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为3524672611.04元之前为3034146738.69元[16] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为3531452022.70元之前为3036080849.69元[16] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为3771444187.18元之前为2878443934.47元[16] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为182888956.98元之前为169295795.89元[16] - 2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为106742748.86元之前为93881258.35元[16] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为4061075893.02元之前为3141620988.71元[16] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -529623870.32元之前为 -105540139.02元[16] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为1057555278.47元之前为996306488.96元[16] 其他收益与收支 - 计入当期损益的政府补助本报告期金额29934477.50元年初至报告期末金额107400135.56元其中政府搬迁补助67911701.28元[3] - 2024年第三季度利息费用为179474465.71元[13] - 2024年第三季度利息收入为20618081.87元[13] - 2024年第三季度投资收益为 -3990088.21元[13] 公司事务 - 2024年4月19日董事会会议通过内部资产整合方案[8] - 2024年4月26日董事会会议通过资产置换暨关联交易预案[9] - 置出资产账面净值合计7.61亿元置入资产账面净值合计7.83亿元[9] - 原棉一分公司厂区用地成交价70400万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为265535名[6] - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例28.60%[6] 资金变动原因 - 本期货币资金较年初下降65.45%主要系本期预付货款增加结算到期货款偿付到期票据银行借款及融资租赁款所致[5] - 本期投资收益较上期下降687.25%主要系上期公司收到河北银行分红本年无此因素所致[5]

石家庄常山北明科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （已经董事会八届三十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为， 切实维护股东利益，提高财务信息质量，依据《中华人民共和国公司 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《石家庄 常山北明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规的规定或要求，聘任会计师事务所对公司的财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计、内部控制审计之外的其他法定审计业务的， 视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由 股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审 ...

财务资助审批 - 公司及子公司对外资助须遵循制度，未经同意不得提供[2] - 董事会审议需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意，关联参股公司需股东大会[6] - 四种情形须经董事会和股东大会审议[6] 财务资助限制 - 资助成本按市场利率，不低于同期公司实际融资利率[7] - 为他人取得股份资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 不得用募集资金资助，超募补流或还贷后十二个月内不得资助[8] 财务资助管理 - 资助约定期限届满继续提供视同新发生，逾期未收回不得继续或追加[9] - 董事会审议通过后两个交易日内公告[14] - 被资助对象未及时还款等需及时披露情况及措施[14] 财务资助界定 - 主营业务范围外以实物等方式资助属规定行为[17] - 为他人承担费用等多种行为属规定行为[17] 制度相关 - 违反规定追究责任[17] - 制度按法规等执行，抵触时按相关规定[17] - 董事会负责解释修订，审议通过生效修改亦同[17]

会议信息 - 公司董事会八届三十六次会议2024年10月23日发通知，10月25日召开[1] - 应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人[1] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告，10票同意[1] - 审议通过《对外提供财务资助管理制度》议案，10票同意[1] - 审议通过《会计师事务所选聘制度》议案，10票同意[2]

会议信息 - 公司监事会八届三十六次会议2024年10月23日发通知，10月25日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[1] - 审议通过制定《对外提供财务资助管理制度》议案[1] - 审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[1]