收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入9626.25万元人民币，同比下降22.96%[5] - 年初至报告期末营业收入2.46亿元人民币，同比下降69.06%[5] - 第三季度归属于上市公司股东净亏损5536.09万元人民币，同比收窄55.23%[5] - 年初至报告期末累计净亏损1.68亿元人民币，同比收窄53.71%[5] - 营业收入同比下降69.06%至2.46亿元，主要因生产装置有效作业时间大幅减少[14] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降70.38%至2.34亿元，因产品产销量减少[15] - 资产减值损失同比下降712.87%，因收回已计提坏账准备的欠款[16] - 应付职工薪酬同比下降41.87%至2682.01万元，因支付辞退福利[14] 业务运营状况 - 公司主要生产装置暂停生产，主营业务处于停顿状态[2] - 公司主要生产装置自2015年4月起暂停生产，主营业务处于停顿状态[17] 财务风险与警示 - 公司股票因连续两年亏损且净资产为负已实施退市风险警示[2] - 公司股票因连续两年亏损及净资产为负被实施退市风险警示[18] - 归属于上市公司股东的净资产为-10.21亿元人民币，同比恶化24.22%[5] - 经营活动现金流量净流出5734.30万元人民币，同比恶化430.08%[5] 资产负债变动 - 公司总资产12.13亿元人民币，较上年度末下降10.13%[5] - 应收账款同比激增118.87%至7448.76万元，因应收客户货款增加[14] - 存货同比下降38.66%至4758.72万元，因库存商品实现销售[14] - 一年内到期的非流动负债骤降93.33%至1639.96万元，因2亿元负债转为短期借款[14] - 应付利息同比激增149.31%至488.90万元，因应付借款利息增加[14] 政府补助与债务处置 - 报告期内获得政府补助1568.70万元人民币[6] - 公司通过公开挂牌方式处置禾浦化工4万吨亚氨基二乙腈工艺装置所得款项用于偿还债务[22] 股东承诺与股票减持 - 四川化工控股集团于2014年6月17日承诺两年内解决同业竞争问题并于2015年10月13日履行完毕[22] - 四川化工控股集团及四川发展控股自2015年7月10日起六个月内不减持公司股票[22] 投资者关系与调研 - 投资者多次询问2015年扭亏保牌措施及退市风险[26] - 中信建投于2015年9月25日实地调研公司财务状况及债务结构[27] 经营预测与投资情况 - 公司2015年第三季度报告未对年度经营业绩进行大幅变动预测[23] - 公司报告期不存在证券投资[23] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[24] - 公司报告期不存在衍生品投资[25] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保及控股股东非经营性资金占用情况[28][29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.496亿元，同比下降77.66%[24] - 营业收入14964.04万元，同比下降77.66%[34] - 营业总收入同比下降77.66%，从6.697亿元降至1.496亿元[134] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.123亿元，同比减亏52.91%[24] - 营业利润亏损13510.02万元，同比减亏58.81%[33] - 净利润亏损1.199亿元，较上年同期亏损2.496亿元收窄51.96%[134] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.123亿元，同比收窄52.89%[134] - 基本每股收益为-0.24元/股，同比改善52.94%[24] - 基本每股收益为-0.24元，较上年同期-0.51元改善52.94%[135] - 加权平均净资产收益率为-12.79%，同比改善25.93个百分点[24] - 综合收益总额亏损1.184亿元，较上年同期亏损2.085亿元收窄43.23%[135] - 综合收益总额亏损11,217,891.85元[153] - 综合收益总额亏损1.1835亿元[149] - 公司本期亏损112,263,938.39元[168] 成本和费用（同比环比） - 营业成本13885.15万元，同比下降79.14%[34] - 营业总成本同比下降70.22%，从9.56亿元降至2.847亿元[134] - 管理费用9004.92万元，同比下降53.49%[34] - 财务费用4738.15万元，同比下降34.74%[34] - 关联债务增加财务费用1640.31万元[84] 各条业务线表现 - 化学肥料制造业收入13539.86万元，同比下降79.10%[39] - 硝酸铵产品收入385.63万元，同比下降95.80%[39] - 向九禾股份有限公司销售硫酸钾金额为888.39万元，占同类交易比例100%[77] 各地区表现 - 子公司四川青上化工有限公司营业收入为7678.03万元，净利润为1596.98万元[51] - 子公司四川省川化新天府化工有限责任公司营业利润为负174.91万元，净利润为97.06万元[51] - 子公司四川锦华化工有限责任公司净资产为负8451.98万元，净利润为负2120.37万元[51] - 子公司四川禾浦化工有限责任公司净资产为负4.07亿元，净利润为负1198.06万元[51] - 子公司四川川化永昱化工工程有限责任公司净利润为负107.87万元[52] 管理层讨论和指引 - 公司主要生产装置暂停生产，主营业务处于停顿状态[6] - 公司主要生产装置自2015年4月1日起暂停生产因天然气价格上涨导致经营性亏损加剧[99] - 公司持续推进三项制度改革和深化内部改革以减亏止损[168] - 公司启动闲置和零星资产处置程序并完成部分低效资产处置[168] - 公司积极创新融资渠道以保障持续经营和资金链安全[168] - 公司配合开展青白江板块转型升级前期准备工作[169] - 禾浦化工4万吨亚氨基二乙腈工艺装置资产处置承诺超期未履行[94] - 四川化工控股承诺解决同业竞争问题，期限2年内[93] 关联交易 - 关联采购水电交易金额2.56万元，占同类交易比例2.09%[75] - 向四川省天然气投资有限责任公司采购天然气金额为3.1426亿元，占同类交易比例98.19%[76] - 向四川化工控股（集团）有限责任公司支付资金利息金额为1.2762亿元，占同类交易比例75.57%[76] - 向川化集团有限责任公司支付设备租赁费金额为154.49万元，占同类交易比例63.93%[76] - 向四川川化量力物流有限责任公司提供铁路专用线租赁服务金额为85万元，占同类交易比例35.18%[77] - 向四川川化永鑫建设工程有限责任公司提供水、电服务金额为26.94万元，占同类交易比例22.02%[77] - 向川化集团有限责任公司川化宾馆提供水、电服务金额为21.74万元，占同类交易比例17.77%[77] - 向四川省川化润嘉置业有限责任公司提供水、电服务金额为20.23万元，占同类交易比例16.54%[78] - 向四川川化量力物流有限责任公司提供水、电等服务金额为12.21万元，占同类交易比例9.98%[78] - 向富利香港有限公司提供资金利息服务金额为30万元，占同类交易比例1.78%[78] - 2015年日常关联交易实际发生额为3313.59万元，同比减少4301.11万元[80] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1596万元，同比下降73.34%[24] - 经营活动现金流净额1595.96万元，同比下降73.34%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降73.3%，从6,986万元降至1,596万元[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降71.38%，从7.194亿元降至2.058亿元[142] - 经营活动现金流入同比下降68.03%，从7.533亿元降至2.408亿元[142] - 购买商品及接受劳务支付现金同比下降70.3%，从4.82亿元降至1.43亿元[143] - 支付给职工现金同比下降58.5%，从1.51亿元降至6,246万元[143] - 投资活动现金流出同比减少97.6%，从2,515万元降至59万元[143] - 取得借款收到的现金同比增长101.6%，从1.57亿元增至3.16亿元[143][147] - 筹资活动现金流出同比下降22.2%，从5.18亿元降至4.03亿元[144] - 母公司投资活动现金流入同比增长572.5%，从261万元增至1,753万元[147] 资产和负债 - 货币资金期末余额1.73亿元，较期初1.91亿元减少9.3%[124] - 应收账款期末余额3,049万元，较期初3,403万元减少10.4%[124] - 存货期末余额5,151万元，较期初7,757万元减少33.6%[124] - 应收票据期末余额1,054万元，较期初1,951万元减少45.9%[124] - 其他应收款期末余额5,711万元，较期初5,863万元减少2.6%[124] - 预付款项期末余额4,281万元，较期初4,604万元减少7.0%[124] - 短期借款从期初的5.794亿元大幅增加至期末的7.7939亿元，增长约2.0亿元或34.5%[125] - 一年内到期的非流动负债从期初的245,987,444.00元大幅减少至期末的26,433,612.00元，下降约219,553,832.00元或89.3%[126] - 母公司货币资金从期初的28,930,705.17元增加至期末的36,882,884.90元，增长约7,952,179.73元或27.5%[129] - 母公司短期借款从期初的5.494亿元增加至期末的7.4939亿元，增长约2.0亿元或36.4%[130] - 母公司应付账款从期初的84,113,359.78元下降至期末的70,719,605.40元，减少约13,393,754.38元或15.9%[130] - 母公司预收款项从期初的71,097,611.76元大幅增加至期末的118,153,218.50元，增长约47,055,606.74元或66.2%[130] - 应付母公司四川化工控股(集团)有限责任公司借款期末余额为49776.34万元[84] - 应付川化集团有限责任公司借款期末余额为11504.33万元，利率6.00%[84] - 应付四川川化永鑫建设工程有限责任公司借款期末余额为2141.03万元，利率6.00%[84] - 应付四川川化生物工程有限责任公司借款期末余额为116.17万元，利率6.00%[84] 股东和股权 - 公司控股股东四川化工控股减持5640万股股份占总股本12%持股比例从42.53%降至30.53%[107] - 公司第二大股东四川发展控股减持2345.3万股股份占总股本4.99%持股比例从16.06%降至11.07%[107] - 公司总股本保持4.7亿股未发生变动[106] - 报告期末普通股股东总数33,880户[109] - 第一大股东四川化工控股（集团）有限责任公司持股30.53%，数量143,500,000股，其中67,000,000股通过融资融券账户持有[109][110] - 第二大股东四川发展（控股）有限责任公司持股11.07%，数量52,047,000股，报告期内减持23,453,000股[109] - 控股股东四川化工控股拟将1.435亿股国有股权无偿划转至川化集团有限责任公司[100] - 四川化工控股与四川发展控股均承诺自2015年7月10日起六个月内不减持公司股票[94] - 控股股东四川化工控股持股比例由42.53%降至30.53%，减持12%[164] - 第二大股东四川发展持股比例由16.06%降至11.07%，减持4.99%[165] - 最终控制人为四川省国资委[166] 诉讼和或有事项 - 重大融资租赁合同纠纷涉案金额8969.63万元，已形成预计负债且未开庭[67] - 委托合同纠纷调解完结，公司需支付肥料处置费及诉讼费合计43.17万元（原涉案金额52.78万元）[67] - 买卖合同纠纷调解完结，公司需支付货款11.40万元（原涉案金额11.48万元）[67] - 民事纠纷案件涉案金额507.33万元，已形成预计负债且审理中[68] - 公司作为原告胜诉，获判收款4.89万元（原涉案金额5.7万元）[68] - 修理合同纠纷调解完结，公司需支付修理费24.16万元[68] - 多起小额买卖合同纠纷调解完结，支付金额合计78.15万元（涉及金额78.21万元）[68] 公司治理 - 公司现有董事5名其中独立董事2名[65] - 公司现有监事3名[65] - 公司董事会下设审计委员会薪酬与考核委员会和提名委员会三个专门委员会[65] - 公司制定了信息披露事务管理制度重大信息内部报告制度投资者关系管理制度和接待与推广制度[66] - 公司严格执行关联股东回避表决的表决程序[64] - 公司总经理董事会秘书财务负责人未在控股股东兼任行政职务[65] - 公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面实现五独立[65] - 公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度[66] - 公司制定了内幕信息知情人管理制度[66] - 每次股东大会均有律师现场监督并出具法律意见书[64] - 报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[86] 财务报告和审计 - 公司半年度财务报告未经审计[95] - 公司财务报表真实完整反映2015年6月30日财务状况及上半年经营成果[171] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定且所有子公司均纳入合并[176] - 公司对非同一控制企业合并取得的子公司按购买日公允价值调整财务报表[177] - 财务报表编制基础为持续经营假设和企业会计准则[167] 会计政策 - 单项金额重大的应收账款标准为余额在300万元以上[190] - 单项金额重大的其他应收款标准为余额在200万元以上[190] - 账龄1-2年的应收款项坏账准备计提比例为30%[193] - 账龄2-3年的应收款项坏账准备计提比例为60%[193] - 账龄3年以上的应收款项坏账准备计提比例为100%[193] - 账龄3个月以内的应收款项坏账准备计提比例为0.5%[193] - 账龄4至12个月以内的应收款项坏账准备计提比例为5%[193] - 单项金额重大的逾期应收票据、预付账款、长期应收款标准为余额在200万元以上[190] - 公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试[190] - 公司对单项金额不重大的应收款项按信用风险特征组合进行减值测试[190] - 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，非正常消耗直接材料、直接人工和制造费用不计入存货成本[194] - 原材料中电、天然气、水及蒸汽采用实际成本核算，发出时按加权平均法（本年累计）结转成本[194] - 其他原材料和包装物采用计划成本核算，月末通过分摊材料成本差异调整为实际成本[194] - 产品成本采用实际成本核算分步结转，在产品（自制半成品）保留本步骤及上步骤生产成本[194] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备计入当期损益[195] - 长期股权投资初始投资成本同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确定[197] - 非同一控制下企业合并长期股权投资初始投资成本按购买日确定的合并成本确认[198] - 以支付现金方式取得长期股权投资按实际支付购买价款作为初始投资成本[198] - 成本法核算长期股权投资按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认投资收益[199] - 权益法核算长期股权投资按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益[200] 其他重要事项 - 公司股票已于2015年5月4日实施"退市风险警示"[6] - 计入当期损益的政府补助为1554万元[29] - 持有银河证券股权账面价值7624.87万元[43] - 处置闲置资产收回资金687万元[36] - 4万吨亚氨基二乙腈项目计划投资总额5.14亿元，累计实际投入6.09亿元，项目进度98.5%[54] - 一化合成氨装置节能优化技改项目计划投资总额1.72亿元，累计实际投入1.31亿元，项目进度73.62%[54] - 公司2014年度合并报表口径归属于母公司净资产为负8.22亿元，累计亏损24.12亿元[56] - 公司2014年度亏损15.67亿元，其中计提减值准备9.66亿元[56] - 公司报告期内无利润分配计划，上年度亦未进行利润分配[57][58] - 公司向四川能投申请借款人民币8000万元，期限1年[85] - 公司以持有的中国银河证券股份有限公司9727115股内资股份为借款提供质押担保[85] - 公司股票自2015年4月2日起被实施其他风险警示自5月4日起实施退市风险警示[99][101] - 公司2013-2014年连续亏损且2014年末净资产为负若2015年仍为负值将面临暂停上市风险[101] - 公司主营业务为化肥及化工产品制造，包括合成氨、尿素等[165] - 公司合并报表口径归属于母公司净资产为负数932,535,510.75元[168]

财务业绩与亏损 - 公司2014年连续第二年亏损，股票将于4月30日停牌并于5月4日复牌实施退市风险警示[12] - 公司2014年净亏损15.668亿元[76] - 公司2013年净亏损6.291亿元[76] - 公司2012年净利润为1594万元[76] - 营业收入为8.421亿元人民币，同比下降53.50%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-15.668亿元人民币，同比下降149.05%[21] - 基本每股收益为-3.33元/股，同比下降148.51%[21] - 加权平均净资产收益率为-2,378.79%，同比下降2,320.82个百分点[21] - 公司2014年度亏损1566.8198百万元[198] - 公司2014年度累计亏损2412.3946百万元[198] 收入与成本分析 - 公司2014年营业收入为84214.71万元，其中化学原料及化学制品制造业收入80082.62万元，同比下降97489.83万元，降幅54.90%[32] - 化学肥料及化学制品制造业营业成本80662.10万元，同比下降51.80%，占营业成本比重96.10%[35] - 化肥行业及化学制品制造业营业收入同比下降54.9%至8.008亿元，营业成本同比下降51.8%至8.066亿元，毛利率为-0.72%[42] - 尿素产品营业收入同比下降54.11%至3.738亿元，毛利率为-4.03%[42] - 三聚氰胺产品营业收入同比下降73.24%至1.192亿元，毛利率为-12.36%[42] - 硫酸钾产品营业收入同比增长54.6%至1.166亿元，毛利率为26.01%[42] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5964.52万元人民币，同比改善49.34%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-5964.52万元，同比改善49.34%[39] - 现金及现金等价物净增加额-13814.54万元，同比下降244.06%[39] 资产与负债变动 - 总资产为13.499亿元人民币，同比下降54.62%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为-8.218亿元人民币，同比下降215.33%[21] - 货币资金同比减少52.4%至1.911亿元，占总资产比例14.15%[44] - 存货同比减少74.1%至7757万元，占总资产比例下降4.3个百分点[44] - 固定资产同比减少62%至5.001亿元，占总资产比例37.05%[44] - 短期借款同比增长5.3%至5.794亿元，占总资产比例上升24.42个百分点[46] - 长期借款同比下降79%至4680万元，占总资产比例下降4.03个百分点[46] - 公司2014年12月31日合并报表口径归属于母公司净资产为负数821.7777百万元[198] 费用支出 - 管理费用43881.90万元，同比上升19.32%；财务费用13440.75万元，同比上升28.95%[37] 生产与运营情况 - 公司主要生产装置自2014年9月暂停生产，2015年4月起因天然气价格上涨继续停产[29] - 2014年生产合成氨13.23万吨、尿素14.67万吨、三胺2.14万吨[30] - 化学肥料及化学制品制造业销售量40.88万吨，同比下降57.92%；生产量44.91万吨，同比下降57.67%；库存量0.04万吨，同比下降99.56%[32] - 公司主要生产装置自2014年9月起暂时停止生产，2014年11月恢复部分装置生产但边际贡献薄弱，2015年4月因天然气价格上涨导致经营性亏损加剧再次停产[118] - 部分生产装置恢复生产[122] 关联交易 - 与四川川化集团成都望江化工厂关联采购包装物金额1613.77万元，占同类交易比例100%[95] - 向四川天华采购液体尿素金额1005.23万元，占同类交易比例100%[95] - 向四川天华采购蒸汽金额960.47万元，占同类交易比例100%[95] - 向四川天华采购水、电金额517.5万元，占同类交易比例100%[95] - 接受四川化工控股（集团）资金利息服务金额1665.08万元，占同类交易比例71.64%[95] - 接受川化集团有限责任公司资金利息服务金额582.19万元，占同类交易比例25.05%[95] - 向四川天华采购脱盐水金额10.57万元，占同类交易比例100%[95] - 接受四川川化永鑫建设工程修理及工程劳务服务金额1142.96万元，占同类交易比例97.01%[95] - 向四川天华富邦化工采购仪表空气金额28.99万元，占同类交易比例100%[95] - 向四川天华采购材料金额1.2万元，占同类交易比例89%[95] - 2014年日常关联交易实际发生总额为10,615.16万元，低于股东大会批准的26,510.41万元预算[99] - 向四川美胺化工销售三聚氰胺金额667.52万元，占该类交易比例100%[97] - 向九禾股份销售硫酸钾金额771.42万元，占该类交易比例100%[97] - 向富利香港有限公司提供资金利息服务金额44.57万元，占比100%[98] - 向四川川化量力物流支付运费64.72万元，占比100%[98] - 向四川川化生物工程支付电费141.87万元，占比47%[98] - 向四川川化永鑫建设支付水电网费56.57万元，占比47.59%[97] - 关联方铁路专用线租赁费4.97万元，占比80.74%[97] - 向四川华英化工支付设计服务费0.94万元，占比20%[98] - 向川化集团宾馆支付水电费45.78万元，占比15.04%[97] 子公司表现 - 四川川化青上化工有限公司营业收入为1.222亿美元，净利润为1803万美元，净利润率约为14.75%[61] - 四川省川化新天府化工有限责任公司营业收入为5.545亿美元，但营业亏损为1099万美元，净亏损为858万美元[61] - 四川锦华化工有限责任公司净亏损高达1.191亿美元，净资产为负6332万美元[61] - 四川禾浦化工有限责任公司净亏损为1.078亿美元，净资产为负3.955亿美元[61] 投资项目 - 4万吨亚氨基二乙腈项目累计投资6090万美元，项目进度达98.5%[64] - 一化合成氨装置节能优化技改项目累计投资1307万美元，项目进度为73.62%[64] - 公司非募集资金重大项目总投资额为7613万美元[65] - 对外投资额同比增长11.44%至1.697亿元[51] 股东与股权结构 - 控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司报告期末持有公司股份19,990万股，占总股本42.53%[18] - 四川化工控股（集团）有限责任公司2013年12月通过大宗交易累计减持2,300.00万股，占总股本4.89%[18] - 四川化工控股（集团）有限责任公司2014年12月协议转让7,550万股无限售流通股给四川发展（控股）有限责任公司[18] - 控股股东四川化工控股持股比例42.53%对应199,900,000股[131] - 第二大股东四川发展持股比例16.06%对应77,500,000股[131] - 控股股东报告期内减持77,500,000股[131] - 无限售条件股份占比100%共计470,000,000股[127] - 普通股股东总数28,381户[131] - 第三大股东何海潮持股3.44%对应16,175,908股[131] - 第四大股东梁瑞芝持股1.31%对应6,172,974股[131] - 控股股东质押股份32,000,000股[131] - 股权转让过户于2014年12月5日完成[128] - 控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司注册资本为20亿元人民币[134] - 其他持股10%以上法人股东四川发展（控股）有限责任公司注册资本为8,000,000万元[136] 公司治理与人员 - 公司法定代表人王诚，主管会计工作负责人辜凯德，会计机构负责人余常燕[4] - 公司董事会秘书甄佳，证券事务代表付佳，联系电话028-80583839[16] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[143] - 公司第五届董事会董事长王诚在股东单位四川化工控股（集团）有限责任公司担任董事及副总经理职务并领取报酬津贴[152] - 公司董事兼总经理辜凯德在川化集团有限责任公司担任董事长职务但不领取报酬津贴[152] - 公司董事杨跃在川化集团有限责任公司担任总经理职务但不领取报酬津贴[153] - 公司独立董事曾廷敏持有注册会计师资格并兼任成都理工大学商学院会计系副教授[146] - 公司独立董事黄兴旺两次被评为四川省优秀律师并担任多家上市公司独立董事[147] - 公司监事会主席李中阳拥有硕士学历曾任四川化工控股集团企业管理部部长[148] - 公司监事王国军现任纪检监察审计部部长兼纪委办公室主任等职[150] - 公司高级管理人员余常燕担任财务负责人及财务部部长为高级会计师[151] - 公司董事会秘书甄佳拥有西南财经大学产业经济学硕士学位[152] - 公司董事监事及高级管理人员报酬依据四川省国资委规定结合绩效考核结果发放[154] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为131.55万元[155] - 公司董事、监事及高级管理人员从公司获得的报酬总额为111.05万元[155] - 公司董事、监事及高级管理人员从股东单位获得的报酬总额为20.5万元[155] - 公司董事长王诚实际所得报酬为11.5万元[155] - 公司董事辜凯德实际所得报酬为15.41万元[155] - 公司董事杨跃实际所得报酬为14.13万元[155] - 公司独立董事曾廷敏和黄兴旺实际所得报酬均为3万元[155] - 公司监事会主席李中阳实际所得报酬为9万元[155] - 公司现有在职职工总数为1,625人[158] - 公司生产人员占比71.57%共1,163人[158] 审计与内部控制 - 会计师事务所对公司2014年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告[4] - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[71] - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留审计意见[194] - 四川华信会计师事务所于2015年4月28日出具标准无保留意见审计报告[174] - 审计报告签署日期为2015年4月28日[194] - 审计委员会2014年度审阅公司财务报表包括2014年12月31日资产负债表及年度利润表现金流量表等[171][172] - 审计委员会未发现公司有大股东非经营性占用资金或对外违规担保及异常关联交易情况[171] - 公司财务报表编制遵循财政部2006年2月15日及2014年初颁布的企业会计准则[171][172] - 公司财务报表经审计改正后已按新企业会计准则编制并公允反映2014年12月31日财务状况及年度经营成果和现金流量[173] - 审计委员会全体3名委员一致通过继续聘请四川华信会计师事务所为2015年度审计单位[175] - 四川华信会计师事务所自2001年至2014年连续14年担任公司审计单位[175] - 内部控制审计报告确认公司财务报告内部控制有效[191] - 公司未发现财务报告内部控制发生重大缺陷[189] - 内部控制评价报告全文披露日期为2015年4月30日[190] - 公司未发生年度报告信息披露重大差错[191] - 内部控制建设以防范风险为目标确保财务报告信息真实完整[184] - 内部控制方案采用目标管理、过程控制与监督等现代管理方法[184] 担保情况 - 公司对子公司四川锦华化工有限责任公司提供担保额度20,000万元，实际担保金额20,000万元，担保期3年，已履行完毕[109] - 报告期内审批对子公司担保额度合计20,000万元，实际发生额合计20,000万元[109] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计0万元，实际担保余额合计0万元[109] - 报告期内审批担保额度合计20,000万元，担保实际发生额合计20,000万元[109] - 报告期末已审批的担保额度合计0万元，实际担保余额合计0万元[109] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[109] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0万元[109] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[109] - 公司报告期无违规对外担保情况[110] 行业与市场环境 - 化肥行业面临产能严重过剩、原料价格上涨和产品价格低迷的困境[66] - 公司面临化肥产能过剩日益加剧[69] - 公司天然气供应价格持续上涨[69] 公司战略与转型 - 公司转型升级重点为四川能源基地及配套物流项目，被列为四川省城区老工业区搬迁改造重点项目[67] - 2015年公司将通过分块搞活、分兵突围策略推动转型发展[67] - 控股股东承诺两年内解决与泸天化股份的同业竞争问题[180] 股东大会与议案 - 2014年5月15日年度股东大会通过8项议案包括2013年度利润分配方案和2014年度日常关联交易议案等[165] - 2014年1月27日第一次临时股东大会通过选举王诚、杨跃、辜凯德为第五届董事会成员的3项议案[166][167] - 2014年6月17日第二次临时股东大会通过控股股东完善解决同业竞争承诺及处置4万吨亚氨基二乙腈工艺装置议案[167] - 2014年7月8日第三次临时股东大会通过修改公司章程及终止融资租赁业务并提供担保等3项议案[167] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司连续三年现金分红比例为0%[76] 资产减值与计提 - 公司因主要生产装置暂停生产计提减值准备966.201百万元[198] - 公司计提资产减值[120] 控股股东变动 - 控股股东四川化工控股集团减持公司股份5640万股，占公司总股本12%[119] - 减持后控股股东仍持有公司股份14350万股，占公司总股本30.53%[119] - 控股股东部分股权被质押[121] - 控股股东进行股票质押式回购交易[121] - 控股股东协议转让公司部分股权获国务院国资委批复[122] 融资与租赁 - 控股子公司四川锦华化工终止与康正融资租赁的2亿元人民币融资租赁业务[123] 投资者关系 - 报告期内接待投资者调研沟通活动共37次[82] - 接待机构数量为1家[82] - 接待个人投资者数量为36人[82] 安全与环境管理 - 公司自2006年底起持有ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三项国际标准认证证书[80] - 全年重大火灾、爆炸及多人急性职业中毒事故为零[81] - 全年无职业病发生[81] - 全年各类污染物稳定达标排放且无污染事故[81] - 全年重大质量事故为零[81] - 公司设定千人轻伤率控制在0.3‰以内[68] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[81] 诉讼与仲裁 - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[86] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计949.02万元人民币，主要包括政府补助1314.68万元[26] - 前五名客户合计销售额18133.56万元，占年度销售总额比例22.64%[33] - 前五名供应商合计采购金额43605.95万元，占年度采购总额比例84.56%[36] - 货币资金期末余额为1.91亿元，较期初4.01亿元下降52.4%[200] - 应收票据期末余额为1950.93万元，较期初6242.00万元下降68.7%[200] - 应收账款期末余额为3403.23万元，较期初4992.18万元下降31.9%[200] - 预付款项期末余额为4604.50万元，较期初9688.20万元下降52.5%[200] - 其他应收款期末余额为5862.94万元，较期初6305.99万元下降7.0%[200] - 存货期末余额为7757.35万元，较期初2.99亿元下降74.1%[200] - 其他流动资产期末余额为3301.82万元，较期初4537.22万元下降27.2%[200]

收入和利润 - 营业收入为6861.01万元，同比下降73.72%[6] - 营业收入减少1.92亿元，降幅73.72%，主要因产品产销量减少[14] - 归属于上市公司股东的净亏损为5349.54万元，同比收窄55.19%[6] - 基本每股收益为-0.11元/股，同比改善55.19%[6] - 营业外收入增加1032.05万元，增幅491.50%，主要因政府补助增加[15] 成本和费用 - 营业成本减少1.90亿元，降幅75.40%，主要因生产装置作业时间及产销量减少[14] - 销售费用减少631.04万元，降幅61.82%，主要因营业收入减少[14] - 管理费用减少4735.93万元，降幅49.15%，主要因职工薪酬减少[14] - 财务费用减少1450.16万元，降幅41.50%，主要因利息支出减少[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1310.62万元，同比改善71.84%[6] - 经营活动现金流量净额改善3344.12万元，增幅71.84%，主要因应收款项及存货减少[15] - 筹资活动现金流量净额恶化4674.77万元，降幅119.81%，主要因筹资保证金费用增加[15][16] 资产负债 - 总资产为13.02亿元，较上年度末减少3.52%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为-8.75亿元，较上年度末减少6.52%[6] - 预付款项增加3067.56万元，增幅66.62%，主要因预付供应商货款增加[13] - 预收款项增加971.57万元，增幅32.58%，主要因预收客户货款增加[14] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1213.47万元[7] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为31,853户[9] - 控股股东四川化工控股持股比例为30.53%，持股数量1.435亿股[9] - 四川发展控股为第二大股东，持股比例16.06%，持股数量7550万股[9]

收入和利润（同比/环比） - 本报告期营业收入1.25亿元，同比下降75.88%[6] - 年初至报告期末营业收入7.95亿元，同比下降36.99%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1.24亿元，同比下降52.53%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损3.62亿元，同比下降51.13%[6] - 营业收入减少4.67亿元，降幅36.99%，主要因产品销量减少及价格低迷[14][17] 成本和费用（同比/环比） - 财务费用增加4843.67万元，增幅106.64%，主要因融资增加及利息支出上升[14][17] 资产和负债变动 - 总资产24.7亿元，较上年末下降15.78%[6] - 归属于上市公司股东的净资产3.78亿元，较上年末下降48.48%[6] - 货币资金减少1.85亿元，降幅46.13%，主要因偿还到期债务本息[14][15] - 应付账款增加7979.34万元，增幅77.80%，主要因应付原材料款增加[14][16] - 一年内到期非流动负债增加1.40亿元，增幅210.39%，主要因长期负债重分类[14][17] - 长期借款减少1.83亿元，降幅82.16%，主要因长期负债重分类[14][17] - 存货减少1.23亿元，降幅41.16%，主要因产量减少及库存销售[14][15] - 预付款项减少6115.40万元，降幅63.12%，主要因预付供应商货款减少[14][15] - 长期股权投资账面价值106,576,488元重分类至可供出售金融资产[28] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额1737.24万元，同比增长120.39%[6] - 经营活动现金流量净额改善1.03亿元，增幅120.39%，主要因应收款项及存货减少[14][18] - 筹资活动现金流量净额减少1.56亿元，降幅2281.99%，主要因偿还借款本息[14][19] 股东和股权结构 - 控股股东四川化工控股集团持股2.754亿股，占比58.6%，其中质押1.32亿股[10] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目净亏损789.46万元，主要来自非流动资产处置损失[7] - 公司通过西南联合产权交易所公开挂牌处置4万吨亚氨基二乙腈工艺装置[22] - 禾浦化工资产处置所得款项将用于偿还所欠公司债务[22] - 截至报告期亚氨基二乙腈装置第二次挂牌未出现意向受让方[22] 会计政策和准则变更 - 职工薪酬准则修订涉及离职后福利 金额暂无法合理估计[28] 投资者关系和沟通 - 报告期内累计接听12次投资者电话问询 主要关注复牌时间及股权转让进展[26][27] - 投资者问询内容集中于股票复牌时间、控股权变更及生产经营情况[26][27] 经营业绩和风险提示 - 加权平均净资产收益率-65.18%，同比下降45.43个百分点[6] - 2014年度经营业绩预计无重大变动警示[24] 控股股东承诺和公司治理 - 控股股东承诺两年内解决同业竞争问题 承诺期限为2014年6月17日起2年内[22] 投资和资产处置 - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[24][25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.697亿元人民币，同比下降9.89%[20] - 营业收入同比下降9.89%至6.697亿元[30] - 营业总收入同比下降9.9%至6.697亿元（上期7.432亿元）[111] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.384亿元人民币，同比下降50.42%[20] - 净利润亏损扩大至2.496亿元（上期亏损1.615亿元）[112] - 基本每股收益为-0.51元/股，同比下降50.00%[20] - 基本每股收益恶化至-0.51元（上期-0.34元）[112] - 加权平均净资产收益率为-38.71%，同比下降26.36个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.00%至6.656亿元[30] - 营业总成本同比上升1.7%至9.56亿元（上期9.401亿元）[111] - 财务费用同比激增175.59%至7260.61万元[30] - 财务费用同比激增175.6%至7261万元（上期2635万元）[111] - 营业外支出同比激增1033%至1941万元（上期171万元）[112] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5986.29万元人民币，同比上升136.88%[20] - 经营活动现金流量净额同比改善136.88%至5986.29万元[30] - 经营活动现金流量净额改善至5986万元（上期净流出1.623亿元）[118] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为6967.29万元，上期为-14022.44万元[122] - 销售商品收到现金同比下降2.6%至7.194亿元（上期7.384亿元）[117] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.39亿元，与上期6.37亿元基本持平[121] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少至3.92亿元，较上期5.01亿元下降21.8%[121] - 支付给职工的现金降至1.40亿元，较上期2.04亿元下降31.4%[121] - 支付的各项税费为2402.16万元，较上期3468.77万元下降30.7%[121] - 筹资活动现金净流出1.083亿元（上期净流出314万元）[119] - 筹资活动现金流入大幅减少至9670.40万元，较上期3.28亿元下降70.5%[122] - 取得借款收到的现金仅为9600万元，较上期2.97亿元下降67.7%[122] - 偿还债务支付的现金为1.67亿元，较上期2.85亿元下降41.4%[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-2253.93万元，与上期-2295.07万元基本持平[122] - 现金及现金等价物净减少8664.40万元，期末余额降至4069.79万元[122] - 期末现金余额降至2.379亿元（期初3.114亿元）[119] 各业务线表现 - 尿素销量21.92万吨，三聚氰胺销量1.91万吨，硝铵销量7.35万吨[28] - 化学原料及化学制品制造业收入下降10.55%至6.478亿元[33] - 尿素产品营业成本同比上升19.91%至3.298亿元[33] - 三聚氰胺产品收入同比下降39.37%至1.105亿元[33] 各地区表现 - 四川地区收入同比下降7.35%至5.935亿元[33] 子公司表现 - 子公司四川锦华化工有限责任公司营业收入为3.18亿元，净利润为-2,391万元[45] - 子公司四川禾浦化工有限责任公司净利润为-1,365万元[45] - 子公司四川川化永昱化工工程有限责任公司净利润为-263万元[45] 重大项目投资进展 - 4万吨亚氨基二乙腈项目计划投资5.14亿元，累计投入6.09亿元，完成进度98.5%[47] - 一化合成氨装置节能优化技改项目计划投资1.72亿元，累计投入1.28亿元，完成进度74.47%[47] - 非募集资金重大项目合计计划投资6.86亿元，累计实际投入7.56亿元[47] 关联交易 - 关联交易采购商品包装物金额1602.57万元占比100%[65] - 关联交易采购液体尿素等金额2087.97万元占比100%[65] - 关联交易采购仪表空气及氮气金额32.55万元占比100%[65] - 关联交易接受设备租赁劳务金额308.98万元占比100%[65] - 关联交易接受装卸运输劳务金额16.92万元占比100%[65] - 关联交易接受劳务及服务费金额516.56万元占比100%[65] - 关联交易接受工程承包劳务金额1240.62万元占比100%[65] - 关联交易接受资金利息劳务金额281.39万元占比25.16%[65] - 关联交易销售三聚氰胺金额431.97万元占比100%[65] - 报告期内日常关联交易总额7614.70万元[65] 股东和股权结构 - 报告期内公司股份总数无变动，保持470,000,000股[88] - 控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司持股比例为58.60%，持股数量为275,400,000股[90] - 控股股东四川化工控股质押股份数量为132,000,000股[90] - 报告期末普通股股东总数为32,396户[90] - 控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司持股2,754,000,000股，占总股本58.60%[92] - 股东何海潮持股2,670,579股，占总股本0.57%[91] - 股东李红兵持股2,135,210股，占总股本0.45%[91] - 股东廖世文持股1,474,017股，占总股本0.31%[91][92] - 股东黄娜丹持股1,018,549股，占总股本0.22%[91] - 股东李劲松持股942,464股，占总股本0.20%[91] - 股东赵文艳持股889,801股，占总股本0.19%[91] - 股东周霖持股806,845股，占总股本0.17%[91][92] - 股东柯红霞持股698,410股，占总股本0.15%[91] - 四川化工控股通过信用交易账户持有67,000,000股，普通账户持有208,400,000股[92] - 国有股东四川化工控股集团持股比例58.60%[143] - 公司总股本为470,000,000股[142] - 公司注册资本340,000,000元[141] - 2000年公开发行130,000,000股普通股[142] - 股权分置改革流通股每10股获3.2股对价[142] - 2013年大宗交易减持23,000,000股[143] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为3.12亿元，较期初4.01亿元下降22.3%[103] - 存货期末余额为2.34亿元，较期初2.99亿元下降21.9%[103] - 流动资产合计期末余额为8.82亿元，较期初10.18亿元下降13.4%[103] - 固定资产期末余额为12.13亿元，较期初13.15亿元下降7.7%[104] - 递延所得税资产期末余额为1.14亿元，较期初7349万元增长55.4%[104] - 短期借款期末余额为5.20亿元，较期初5.50亿元下降5.6%[104] - 应付票据期末余额为3.65亿元，较期初3.10亿元增长17.7%[104] - 未分配利润期末余额为-10.21亿元，较期初-7.83亿元亏损扩大30.4%[105] - 母公司货币资金期末余额为9929万元，较期初1.97亿元下降49.7%[106] - 母公司未分配利润期末余额为-8.26亿元，较期初-5.96亿元亏损扩大38.6%[108] - 总资产为27.472亿元人民币，同比下降6.35%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为4.985亿元人民币，同比下降32.01%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1270.86万元人民币[25] - 非流动资产处置损益为-1843.94万元人民币[24] 对外投资 - 对外股权投资额同比下降1.24%至1.112亿元[36] - 持有银河证券股权比例由0.16%降至0.13%[37] 利润分配和所有者权益 - 公司报告期内未实施利润分配方案[49] - 公司归属于母公司所有者权益合计年初余额为7,756,391,038.91元[123] - 公司少数股东权益年初余额为-782,776,136.36元[123] - 公司所有者权益合计年初余额为6,973,614,902.55元[123] - 本期净利润为-249,636,873.56元[123] - 其中归属于母公司所有者的净利润为-238,418,981.71元[123] - 少数股东损益为-11,217,891.85元[123] - 利润分配金额为-412,978.36元[123] - 资本公积年初余额为810,278,091.10元[123] - 未分配利润年初余额为1,197,418,203.89元[123] - 专项储备年初余额为38,284,980.97元[123] - 归属于母公司所有者权益合计为1,463,126,526.95元[127] - 实收资本（或股本）为470,000,000.00元[127] - 资本公积为810,278,091.10元[127] - 专项储备为33,003,753.69元[127] - 盈余公积为197,418,203.89元[127] - 未分配利润为-149,361,710.09元[127] - 少数股东权益为101,788,188.36元[127] - 所有者权益内部结转涉及资本公积转增资本[126] - 盈余公积转增资本或弥补亏损[126] - 专项储备本期提取4,256,118.84元[126] - 公司净利润为负158,499,249.61元[129] - 其他综合收益减少2,964,604.01元[129] - 所有者权益变动总额为负161,463,853.62元[129] - 利润分配减少486,490.12元[129] - 年初所有者权益余额为1,463,126,526.95元[129] - 本期增减变动金额减少158,499,249.61元[129] - 综合收益总额为负161,463,853.62元[129] - 股东分配减少486,490.12元[129] - 盈余公积提取减少486,490.12元[129] - 本期提取法定盈余公积金额为4,907,650.07元[131] - 本期提取任意盈余公积金额为753,230.70元[131] - 本期提取一般风险准备金额为5,660,880.77元[131] - 本期使用法定盈余公积弥补亏损金额为2,595,602.74元[131] - 本期使用任意盈余公积金额为284,860.84元[131] - 本期使用一般风险准备金额为2,880,463.58元[131] - 本期期末法定盈余公积余额为47,000,000.00元[131] - 本期期末任意盈余公积余额为810,278,091.10元[131] - 本期期末一般风险准备余额为33,158,010.21元[131] - 专项储备期末余额为941,820,389元[131] - 公司本期净利润为-230,173,393.03元[133] - 公司所有者权益合计为9,288,298.96元[133] - 专项储备余额为1,195.49元[133] - 资本公积金额为47,000,000.00元[133] - 未分配利润为-596,215.49元[133] - 其他综合收益未发生变动[133] - 专项储备本期提取金额为3,827,159.2元[134] - 专项储备本期使用金额为3,321,435.5元[134] - 期末所有者权益合计为6,682,408,851.10元[134] - 实收资本或股本为430,000,000.00元[134] - 资本公积为810,119,952.12元[134] - 专项储备余额为3,293,945.17元[134] - 盈余公积为231,259,283.61元[134] - 未分配利润为-826,388,588.52元[134] - 一般风险准备为197,418,203.89元[134] - 上年末所有者权益余额为470,000,000.00元[137] - 本年初所有者权益余额为470,000,000.00元[137] - 本期净利润为-158,918,340.23元[137] - 本期净利润变动金额为-158,918,340.23元[137] - 本期综合收益总额为-158,918,340.23元[137] - 未分配利润变动为-157,084,770.01元[137] - 专项储备期初余额1,833,570.22元[139] - 本期提取专项储备4,123,626元[139] - 本期使用专项储备2,290,105.04元[139] - 期末未分配利润-182,849,979.29元[139] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月累计净利润未出现重大变动[49] - 报告期内接待投资者电话咨询主要涉及重组、扭亏措施及股东大会事项[51][52] 公司治理和独立性 - 公司治理结构完善，与控股股东实现人员、资产、财务、机构和业务五独立[55][56] 重大交易和担保情况 - 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易[68] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[69] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[70] - 公司报告期无其他重大关联交易[71] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[72] - 公司报告期不存在担保情况[76] 会计政策和核算方法 - 现金等价物定义为期限短（购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[153] - 合并财务报表编制方法包括统一会计政策、权益法调整长期股权投资、抵销内部交易及投资往来[152] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[156] - 外币货币性项目资产负债表日因汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[155] - 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积[158] - 应收款项坏账计提需根据未来现金流量现值低于账面价值的差额确认减值损失[164] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益和其他金融负债两类[156] - 受限银行存款不作为现金流量表中现金及现金等价物[153] - 金融资产转移满足终止确认条件时转移对价与账面价值差额计入当期损益[159] - 无风险组合应收款项坏账计提方法为其他方法，确定依据为结算期内和合同约定时间内的应收款项或同一控制下企业间正常往来欠款[165] - 极小风险组合账龄在3个月以内，预计收回金额现值占账面欠款比例不低于99.5%[165] - 低风险组合账龄在3-12个月，预计收回金额现值占账面欠款比例不低于95%[165] - 较低风险组合账龄1-2年，预计收回金额现值占账面欠款比例不低于70%[165] - 较高风险组合账龄2-3年，预计收回金额现值占账面欠款比例不低于40%[165] - 高风险组合账龄3年以上或债务人严重资不抵债，预计收回可能性很小[165] - 单项计提坏账准备的应收账款针对账龄3年以内但损失高于风险组合计提的应收款项[166] - 存货计价采用加权平均法，其中电、天然气、水及蒸汽按实际成本核算[168] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，通常按单个存货项目计提[169] - 长期股权投资减值按单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提[174] - 生产性房屋折旧年限30年，年折旧率3.17%[177] - 受腐蚀生产用房屋折旧年限20年，年折旧率4.75%[177] - 非生产性房屋折旧年限40年，年折旧率2.38%[177] - 通用设备折旧年限14年，年折旧率6.79%[178] - 专用设备折旧年限14年，年折旧率6.79%[178] - 运输设备折旧年限8年，年折旧率11.88%[178] - 电子设备折旧年限5年，年折旧率19.00%[178] - 固定资产装修折旧年限5年，年折旧率19.00%[178] - 无形资产中专利权摊销年限10年[188] - 计算机软件摊销年限2年[189] - 公司无形资产确认条件为满足资本化条件支出计入成本否则计入当期损益[193] - 长期待

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.697亿元，同比下降9.89%[20] - 营业收入同比下降9.89%至6.697亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.384亿元，同比下降50.42%[20] - 净亏损从1.61亿元扩大至2.50亿元，增幅54.6%[113] - 基本每股收益为-0.51元/股，同比下降50.00%[20] - 基本每股收益从-0.34元恶化至-0.51元[113] - 加权平均净资产收益率为-38.71%，同比下降26.36个百分点[20] - 净利润为-238,418,981.71元[124] - 净利润减少158,499,249.61元[130] - 母公司营业收入从5.76亿元降至5.72亿元，减少0.5%[115] - 净利润为-230,173,393.03元[134] - 本期净利润为-158,918,340.23元[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.00%至6.656亿元[30] - 财务费用同比激增175.59%至7260.61万元[30] - 财务费用从2635万元增至7261万元，同比增长175.6%[112] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5986.29万元，同比上升136.88%[20] - 经营活动现金流量净额大幅改善136.88%至5986.29万元[30] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.623亿元改善至5986万元[119] - 经营活动现金流入小计为7.533亿元，与上年同期7.420亿元基本持平[119] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少1.207亿元至4.819亿元，降幅20%[119] - 支付给职工现金减少6484万元至1.506亿元，降幅30%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为-2351万元，较上年-4552万元改善48%[119] - 取得借款收到的现金减少1.403亿元至1.567亿元，降幅47%[120] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.0825亿元，较上年-314万元大幅恶化[120] - 期末现金及现金等价物余额减少7347万元至2.379亿元[120] - 母公司经营活动现金流量净额为6967万元，较上年-1.402亿元改善显著[123] - 母公司期末现金余额减少8664万元至4070万元[123] - 经营活动现金流净额从7.38亿元降至7.19亿元，减少2.6%[118] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为3.115亿元，较期初4.014亿元减少22.4%[104] - 应收账款期末余额为6084万元，较期初4992万元增长21.8%[104] - 存货期末余额为2.336亿元，较期初2.99亿元减少21.9%[104] - 流动资产合计期末为8.817亿元，较期初10.181亿元减少13.4%[104] - 固定资产期末余额为12.133亿元，较期初13.147亿元减少7.7%[105] - 短期借款期末余额为5.196亿元，较期初5.504亿元减少5.6%[105] - 应付票据期末余额为3.65亿元，较期初3.1亿元增长17.7%[105] - 未分配利润期末为-10.212亿元，较期初-7.828亿元亏损扩大30.4%[106] - 归属于上市公司股东的净资产为4.985亿元，同比下降32.01%[20] - 归属于母公司所有者权益合计期末为4.985亿元，较期初7.332亿元减少32%[106] - 母公司货币资金期末余额为9929.79万元，较期初1.973亿元减少49.7%[107] - 公司总资产从22.18亿元下降至19.41亿元，减少12.5%[109][110] - 短期借款从5.50亿元降至4.79亿元，减少12.9%[109] - 一年内到期非流动负债从2369万元激增至2.07亿元，增幅774%[109] - 未分配利润从-5.96亿元恶化至-8.26亿元[110] - 总资产为27.472亿元，同比下降6.35%[20] 业务线表现 - 尿素销量21.92万吨，三聚氰胺销量1.91万吨，硝铵销量7.35万吨[28] - 化学原料及化学制品制造业收入下降10.55%至6.478亿元[33] - 尿素产品收入增长3.43%但毛利率下降13.87个百分点[33] - 三聚氰胺收入暴跌39.37%至1.105亿元[33] - 硝酸铵收入下降16.56%但毛利率提升16.73个百分点[33] 子公司和投资表现 - 四川锦华化工有限责任公司营业收入为3.18亿元，净利润亏损2,391万元[45] - 四川禾浦化工有限责任公司营业收入为2.07亿元，净利润亏损1,365万元[45] - 四川川化永昱化工工程有限责任公司营业收入为435万元，净利润亏损263万元[45] - 对外投资额同比下降1.24%至1.112亿元[36] - 持有银河证券股权期末账面价值1亿元[37] - 4万吨亚氨基二乙腈项目计划投资总额5.14亿元，累计实际投入6.09亿元，项目进度98.5%[47] - 一化合成氨装置节能优化技改项目计划投资总额1.72亿元，累计实际投入1.28亿元，项目进度74.47%[47] - 非募集资金投资项目合计计划投资总额6.86亿元，累计实际投入7.56亿元[47] 关联交易 - 与四川川化集团成都望江化工厂采购商品包装物关联交易金额为1602.57万元，占比100%[65] - 与四川天华股份有限公司采购液体尿素等商品关联交易金额为2087.97万元，占比100%[65] - 与四川天华富邦有限责任公司采购仪表空气及氮气关联交易金额为32.55万元，占比100%[65] - 与川化集团有限责任公司设备租赁费关联交易金额为308.98万元，占比100%[65] - 与泸州市天润实业有限责任公司装卸运输费关联交易金额为16.92万元，占比100%[65] - 与四川省川化润嘉置业有限责任公司劳务及服务费关联交易金额为516.56万元，占比100%[65] - 与四川川化永鑫建设工程有限责任公司工程承包关联交易金额为1240.62万元，占比100%[65] - 与川化集团有限责任公司资金利息关联交易金额为281.39万元，占比25.16%[65] - 与四川化工控股（集团）有限责任公司资金利息关联交易金额为837.12万元，占比74.84%[65] - 与四川美胺化工有限责任公司销售三聚氰胺关联交易金额为431.97万元，占比100%[65] - 公司向四川川化生物工程有限责任公司提供劳务（电、生产水等）关联交易金额为1,040,638.02元，占同类交易总额的59.76%[67] - 公司向川化集团有限责任公司提供劳务（电、生产水等）关联交易金额为155,796.74元，占同类交易总额的8.95%[67] - 公司向川化集团有限责任公司川化宾馆提供劳务（电、生产水等）关联交易金额为37,306.17元，占同类交易总额的2.14%[67] - 公司向四川川化永鑫建设工程有限责任公司提供设计费劳务关联交易金额为37,735.85元，占同类交易总额的100%[67] - 报告期内公司日常关联交易实际履行总额为76,147,178.9元[67] - 公司铁路运费关联交易金额为45,882.1元，占同类交易总额的5.81%[67] - 公司铁路运输关联交易金额为743,717.9元，占同类交易总额的94.19%[67] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持470,000,000股无变动[89] - 无限售条件股份占比100%共计470,000,000股[89] - 报告期末普通股股东总数32,396户[91] - 控股股东四川化工控股持股比例58.60%数量275,400,000股[91] - 控股股东质押股份132,000,000股[91] - 第二大股东周湘菊持股0.57%数量2,688,417股[91] - 控股股东通过信用账户持有67,000,000股[93] - 公司总股本为470,000,000股[143] - 第一大股东四川化工控股集团持股比例58.60%[144] - 国有股东通过大宗交易累计减持23,000,000股占总股本4.89%[144] - 公司设立时注册资本340,000,000元[142] - 2000年公开发行130,000,000股普通股发行价6.18元/股[143] - 股权分置改革流通股股东每10股获送3.2股[143] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅变动[49] - 报告期内公司接待投资者电话沟通主要关注重组进展、扭亏措施及股东大会事项[51][52] - 控股股东承诺两年内解决同业竞争问题，承诺期限至2016年6月[81] - 公司承诺通过公开挂牌方式处置禾浦化工4万吨亚氨基二乙腈工艺装置，处置所得用于偿还债务，承诺期限至2014年12月30日[81] 利润分配和股利政策 - 公司报告期不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司报告期内及半年度均不进行利润分配及资本公积金转增股本[49][50] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1270.86万元[25] 公司治理和独立性 - 公司治理结构完善，与控股股东实现人员、资产、财务、机构和业务五独立[55][56] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用、重大担保及重大合同履行情况[72][77][79] - 公司报告期内无处罚及整改情况[83] - 公司报告期内无违法违规退市风险[84] 会计和审计信息 - 半年度财务报告未经审计[83] - 合并财务报表编制方法包括统一会计政策、权益法调整长期股权投资及抵销内部交易[153] - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强且价值变动风险小的投资[154] - 外币货币性项目汇兑差额计入当期损益 非货币性项目按历史成本或公允价值计量[155][156] - 金融资产分为四类：以公允价值计量损益类、持有至到期、贷款应收款、可供出售[157] - 交易性金融资产按公允价值初始计量 相关交易费用计入当期损益[158] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积 处置时转入投资收益[159] - 金融资产转移满足终止确认条件时 对价与账面价值差额计入当期损益[160] - 金融负债终止确认标准与金融资产一致 依据风险报酬转移程度判断[161] - 单项金额重大应收款标准：应收账款300万元以上 其他应收款200万元以上[165] - 可供出售债务工具减值可转回损益 权益工具减值不得通过损益转回[164] - 无风险应收款项组合坏账计提方法为其他方法，确定依据为结算期内和合同约定时间内的应收款项或同一控制下企业间正常往来欠款[166] - 极小风险应收款项组合账龄在3个月以内，预计收回金额现值占账面欠款比例不低于99.5%[166] - 低风险应收款项组合账龄在3-12个月以内，预计收回金额现值占账面欠款比例不低于95%[166] - 较低风险应收款项组合账龄1-2年，预计收回金额现值占账面欠款比例不低于70%[166] - 较高风险应收款项组合账龄2-3年，预计收回金额现值占账面欠款比例不低于40%[166] - 高风险应收款项组合账龄在3年以上或债务人严重资不抵债，预计收回可能性很小[166] - 存货发出计价采用加权平均法，电、天然气、水及蒸汽按实际成本核算[169] - 存货期末按成本与可变现净值孰低计量，单个存货项目计提跌价准备[170] - 长期股权投资减值按单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备[175] - 对被投资单位具有重大影响的标准通常为持有20%以上但低于50%表决权[174] - 固定资产折旧采用年限平均法，生产性房屋折旧年限30年，年折旧率3.17%[178] - 受腐蚀生产用房屋折旧年限20年，年折旧率4.75%[178] - 非生产性房屋折旧年限40年，年折旧率2.38%[178] - 通用设备折旧年限14年，年折旧率6.79%[179] - 专用设备折旧年限14年，年折旧率6.79%[179] - 运输设备折旧年限8年，年折旧率11.88%[179] - 电子设备折旧年限5年，年折旧率19.00%[179] - 家具折旧年限5年，年折旧率19.00%[179] - 固定资产装修折旧年限5年，年折旧率19.00%[179] - 无形资产中专利权、非专利技术、商标权、著作权摊销年限均为10年[189][190] - 公司将满足无形资产确认条件的研发支出计入无形资产成本，不满足条件的计入当期损益[194] - 长期待摊费用按实际发生支出初始计量，分摊期限超过1年，采用直线法摊销[195] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[197] - 国内产品销售以取得客户签收运单等所有权转移凭证时确认收入实现[198] - 出口产品于报关放行后确认收入实现[198] - 让渡资产使用权收入确认需满足经济利益能够流入且金额可靠计量[199] - 提供劳务交易结果能可靠估计时按完工百分比法确认收入[200] - 提供劳务交易结果不能可靠估计时按已发生成本确认收入或计入当期损益[200] - 会计报告期覆盖2014年半年度[131] - 法定代表人王诚及财务负责人辜凯德确认报表[132] - 报表编制单位为川化股份有限公司[133] - 所有金额单位均为人民币元[133] - 报告期为2014年半年度[137] - 上年金额单位确认为元[136] 所有者权益和储备变动 - 归属于母公司所有者权益合计年初余额为756,391,038.91元[124] - 少数股东损益为-11,217,891.85元[124] - 综合收益总额为-249,636,873.56元[124] - 利润分配金额为-412,978.36元[124] - 实收资本（或股本）为470,000,000.00元[124] - 资本公积为810,278,091.10元[124] - 专项储备为38,284,980.97元[124] - 未分配利润为-782,776,136.36元[124] - 所有者权益合计期末余额为623,185,899.31元[124] - 公司实收资本（或股本）为470,000,000.00元[127][128] - 公司资本公积为810,278,091.10元[127][128] - 公司未分配利润为-1,021,195,118.07元[127] - 公司所有者权益合计为1,197,418,203.89元[127] - 公司专项储备为3,713,650.43元[127] - 公司本期提取专项储备4,256,118.84元[127] - 公司本期使用专项储备542,868.44元[127] - 公司上年年末未分配利润为-149,361,710.09元[128] - 公司上年年末少数股东权益为101,788,188.36元[128] - 公司上年年末所有者权益合计为1,463,126,526.95元[128] - 其他综合收益减少2,964,604.01元[130] - 综合收益总额减少161,463,853.62元[130] - 利润分配减少486,490.12元[130] - 所有者权益变动中资本投入减少[130] - 年初余额为470,000,000.00元[130] - 盈余公积提取减少[130] - 一般风险准备提取减少[130] - 股东分配减少486,490.12元[130] - 资本公积转增资本减少[130] - 本期提取专项储备金额为4,907,650.07元[132] - 本期使用专项储备金额为2,595,602.74元[132] - 本期期末专项储备余额为47,000,000.00元[132] - 盈余公积弥补亏损金额为2,312,047.34元[131] - 其他储备变动涉及金额6,869.86元[131] - 期末所有者权益总额包含3,086,099.09元专项储备调整[132] - 本期所有者权益合计为9,288,298.96元[134] - 专项储备余额为1,195.49元[134] - 未分配利润为-596,215元[134] - 资本公积余额为7,418,203.89元[134] - 一般风险准备金额为470,000.00元[134] - 其他综合收益无具体金额变动[134] - 会计政策变更未产生金额影响[134] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.61亿元，同比增长12.76%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.19亿元，同比扩大46.38%[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为3494.37万元，同比大幅增长201.02%[16] - 营业税金及附加为142.30万元，同比增长112.43%[16] 现金流和收益指标 - 经营活动产生的现金流量净额为-4654.74万元，同比下降212.1%[8] - 加权平均净资产收益率为-17.7%，同比下降11.33个百分点[8] 控股股东承诺和同业竞争 - 四川化工控股集团承诺解决川化股份与泸天化股份同业竞争问题[18] - 四川化工控股集团承诺不干预川化股份和泸天化股份生产经营[18] - 四川化工控股集团承诺避免旗下其他企业与川化泸天化进行竞争活动[18] 禾浦化工相关事项 - 四川化工控股集团2012年承诺对四川禾浦化工实施债转股持股51%[20] - 禾浦化工债转股方案变更为川化股份出让79.375%股权给控股集团[20] - 四川省国资委曾批准股权转让立项但批复6个月有效期后失效[20] - 公司已重新向四川省国资委申请禾浦化工股权转让立项[20] 资产和负债变化 - 预收账款为6554.48万元，较期初增长53.00%[16] - 总资产为28.39亿元，较上年度末下降3.21%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.15亿元，较上年度末下降16.07%[8] 股东结构和治理 - 控股股东四川化工控股持股比例为58.6%[12] - 四川化工控股集团承诺年内通过处置设备土地解决公司超限投资[20] 投资者关系和信息披露 - 2014年第一季度报告显示对上半年业绩预测不适用大幅变动警示[21] - 报告期内公司接待2次投资者电话沟通主要询问股东名册和公司消息[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.11亿元人民币，同比下降14.57%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.33亿元人民币，同比下降5,633.08%[21] - 基本每股收益为-1.35元/股，同比下降6,850%[21] - 加权平均净资产收益率为-60.47%，同比下降61.31个百分点[21] - 营业收入为18.11亿元，同比下降14.57%[28] - 营业利润为-6.67亿元，同比下降530.48%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.33亿元，同比下降5633.08%[28] - 营业总收入同比下降14.5%至18.11亿元，上期为21.20亿元[188] - 营业利润亏损扩大至6.67亿元，上期亏损1.06亿元[189] - 净利润由盈转亏至-7.12亿元，上期盈利155万元[189] - 母公司净利润亏损5.72亿元，上期盈利6005万元[192] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1.01亿元，同比大幅增长56.45%[36] - 营业总成本同比上升11.0%至24.76亿元，上期为22.30亿元[188] - 资产减值损失激增613.3%至2.46亿元，上期为0.34亿元[188] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长7.8%至12.93亿元[199] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长16.9%至3.61亿元[199] - 支付的各项税费同比下降17.4%至0.61亿元[199] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.18亿元人民币，同比下降131.35%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降131.35%至-1.177亿元，主要因归属于母公司的净利润大幅减少[39][40] - 投资活动现金流入同比下降90.22%至356万元，主因股权转让款减少及试车收入下降[39][40] - 投资活动现金流出同比上升81.7%至8307万元，系技改项目支出增加[39][40] - 筹资活动现金流入同比上升37.86%至12.426亿元，因公司对外融资规模扩大[39][40] - 现金及现金等价物净增加额同比下降123.3%至-4015万元[39] - 经营活动现金流量净额转负为-1.18亿元，上期正现金流3.76亿元[195] - 投资活动现金流量净额流出扩大至-7951万元，上期流出937万元[195] - 筹资活动现金流量净额转正为1.60亿元，上期流出1.93亿元[196] - 期末现金及现金等价物余额下降11.4%至3.11亿元[196] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为16.70亿元，同比下降0.2%[198] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从1.71亿元净流入变为-0.83亿元净流出[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.53亿元，较上期-0.55亿元略有改善[199] - 筹资活动产生的现金流量净额由-0.10亿元转为0.01亿元净流入[199] - 现金及现金等价物净减少1.35亿元，期末余额降至1.27亿元[200] - 取得借款收到的现金为7.50亿元，同比下降0.9%[199] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降94.8%至732.62万元[199] 各业务线表现 - 合成氨产量44.29万吨，尿素产量67.94万吨，三聚氰胺产量6.20万吨[27] - 化学肥料制造业营业收入同比下降13.87%至17.757亿元，毛利率下降12.7个百分点[42] - 尿素产品营业收入同比下降20.94%至8.146亿元，毛利率下降22.74个百分点[42] - 尿素营业成本占比45.98%，同比增长3.15%[33] - 三聚氰胺营业成本占比23.31%，同比增长11.35%[33] 资产和负债变化 - 总资产为29.33亿元人民币，同比下降8.53%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为7.33亿元人民币，同比下降46.14%[21] - 存货占总资产比例上升3.98个百分点至10.19%，金额达2.99亿元[44] - 短期借款占总资产比例下降1.74个百分点至18.76%，金额为5.504亿元[46] - 长期借款占总资产比例上升2.66个百分点至7.61%，金额为2.231亿元[46] - 公司货币资金期末余额为4.014亿元，较期初3.515亿元增长14.2%[180] - 公司应收账款期末余额为4992万元，较期初4198万元增长18.9%[180] - 公司存货期末余额为2.99亿元，较期初1.993亿元增长50.1%[180] - 公司流动资产合计期末余额为10.18亿元，较期初8.796亿元增长15.7%[180] - 公司固定资产期末余额为13.15亿元，较期初14.22亿元下降7.5%[181] - 公司短期借款期末余额为5.504亿元，较期初6.574亿元下降16.3%[181] - 公司应付账款期末余额为1.026亿元，较期初2.622亿元下降60.9%[181] - 公司未分配利润期末余额为-7.828亿元，较期初-1.494亿元扩大424%[182] - 公司所有者权益合计期末余额为7.564亿元，较期初14.63亿元下降48.3%[182] - 母公司货币资金期末余额为1.973亿元，较期初2.618亿元下降24.6%[183] 库存和供应链 - 库存量同比大幅增长4261.9%，主要因尿素淡季储备策略[29] - 前五名客户销售额占比15.74%，总额2.85亿元[30] - 前五名供应商采购额占比76.48%，总额12.98亿元[34] 投资和项目进展 - 持有中国银河证券股份从期初10,000,000股减持至期末9,727,115股，持股比例从0.16%降至0.13%[50][51] - 4万吨亚氨基二乙腈项目计划投资总额5.14亿元，累计实际投入6.09亿元，项目进度98.5%[57] - 100km³/年三聚氰胺泡沫项目计划投资总额4900万元，累计实际投入6177.25万元，项目进度100%[57] - 一化合成氨装置节能优化技改项目计划投资总额1.72亿元，累计实际投入1.16亿元，项目进度67.84%[57] - 非募集资金投资项目合计计划投资7.35亿元，报告期投入7670.05万元，累计实际投入8.08亿元[57] 股东结构和变动 - 控股股东四川化工控股集团累计减持2,300万股，占总股本的4.89%[18] - 控股股东减持后仍持有公司27,540万股，占总股本的58.60%[18] - 四川化工控股集团持有公司58.6%股份，报告期末持股数量为2.754亿股[106] - 四川化工控股集团报告期内减持2300万股[106] - 公司总股本为4.7亿股，无限售条件股份占比100%[104] - 报告期末股东总数为32,359户[106] - 控股股东四川化工控股集团持有公司股份275,400,000股，占总股本58.60%[108] - 自然人股东何海潮持股17,333,046股，占比3.69%[107] - 自然人股东谢慧明持股4,321,700股，占比0.92%[107] - 控股股东通过信用交易账户持有67,000,000股[108] - 股东林海文通过信用交易账户持有702,900股，占比0.15%[108] - 公司实际控制人为四川省国有资产监督管理委员会[109] - 控股股东另控股泸天化股份有限公司[108] - 所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[111][112] - 所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[111][112] - 所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[111][112] - 所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[111][112] 管理层和治理 - 公司2013年度利润分配预案为不进行现金分红、送股及公积金转增股本[4] - 公司共有6名离任高管，包括董事陈晓军、杨诚、刘勇及高管杨东、王逢渡[111] - 公司现任董事长王诚任期自2014年1月27日至2015年5月21日[111] - 公司现任总经理辜凯德同时担任董事职务[111] - 公司监事会由3名成员组成，主席为李中阳[117] - 独立董事曾廷敏自2007年9月取得独立董事资格[114] - 独立董事黄兴旺两次获评四川省优秀律师[116] - 公司高级管理人员包括副总经理陶旗（1963年出生）、郭彦（1959年出生）、郑林（1965年出生）和财务负责人余常燕（1970年出生）[118] - 公司董事、监事及高级管理人员2013年度报酬总额为161.51万元，其中从公司获得114.34万元，从股东单位获得47.17万元[122][123] - 离任董事长陈晓军从股东单位获得报酬15万元[122] - 离任董事杨诚合计获得报酬13.21万元（公司支付3.21万元，股东单位支付10万元）[122] - 离任总经理杨东从公司获得报酬16.05万元[122] - 现任副总经理陶旗、郭彦、郑林各自从公司获得报酬15.41万元[123] - 2014年1月重要人事变动：王诚、辜凯德、杨跃新任董事，辜凯德兼任总经理，余常燕新任财务负责人[124] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，占比40%[130] - 公司监事会由3名监事组成[130] - 独立董事曾廷敏本报告期应参加董事会22次，现场出席21次，通讯方式参加1次，无缺席[139] - 独立董事黄兴旺本报告期应参加董事会22次，现场出席21次，通讯方式参加1次，无缺席[139] - 两位独立董事均列席股东大会2次[139] - 报告期内独立董事未对公司事项提出异议[140] - 独立董事提出的建议被公司采纳[141] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[132] - 公司独立董事建议降低控股股东担保费率并获采纳维护了中小股东利益[142] - 审计委员会审阅2013年12月31日资产负债表及年度利润表现金流量表等财务报表[144] - 审计委员会确认财务报表无重大错报漏报且无违规担保和异常关联交易[144] - 审计委员会3名委员全票通过2013年度财务会计报告[148] - 审计委员会提议续聘四川华信会计师事务所为2014年度审计单位[148] - 提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行核查[149] - 薪酬与考核委员会审查2013年度高级管理人员履职情况[149] - 公司建立高管考评激励机制并由薪酬委员会进行年度绩效考评[162] - 公司第五届监事会第八次会议2014年4月21日通过内部控制评价报告[150] - 公司建立完备会计核算体系包括资金计划管理和财务分析等流程[168] - 内部控制目标包括保证财务报告及相关信息真实完整[167] - 公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》明确责任机制[171] 关联交易和担保 - 与控股股东川化集团有限责任公司提供劳务及材料关联交易金额2076.33元，占同类交易比例0.19%[85] - 向同一控股股东提供汽车运输服务关联交易金额130元，占同类交易比例0.12%[85] - 与关联方合营企业提供物流材料服务交易金额85.38元，占同类交易比例0.01%[85] - 向控股股东川化集团提供水电劳务关联交易金额37594.48元，占同类交易比例4.06%[85] - 与川化润嘉置业提供场地使用费关联交易金额30000元，占同类交易比例100%[85] - 向川化汇成培训提供材料关联交易金额29901.9元，占同类交易比例2.65%[85] - 与川化集团有限责任公司签订汽车运输服务协议金额5198.29元，占同类交易比例4.75%[85] - 向四川天华股份有限公司提供劳务服务金额4239.32元，占同类交易比例0.64%[85] - 与川化润嘉置业发生天然气材料关联交易金额3718.1元，占同类交易比例0.33%[85] - 向控股股东川化宾馆提供汽车运输服务金额1500元，占同类交易比例1.37%[85] - 2013年度股东大会批准日常关联交易总额为人民币27,704万元[87] - 2013年实际发生的日常关联交易总额为人民币27,605.55万元[87] - 公司为控股子公司四川锦华化工提供担保金额人民币20,000万元[92] - 报告期末实际担保余额合计人民币20,000万元，占公司净资产比例27.28%[92] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为人民币20,000万元[92] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计人民币20,000万元[92] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计人民币20,000万元[92] - 报告期内审批担保额度合计人民币20,000万元[92] - 报告期内担保实际发生额合计人民币20,000万元[92] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[92] - 公司无违规对外担保事项[93] 审计和合规 - 四川华信会计师事务所于2013年8月12日和2014年1月4日进场执行审计工作[147] - 四川华信会计师事务所于2013年4月21日出具标准无保留意见审计报告[147] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见确认财务报表公允反映[174][177] - 内部控制审计报告确认2013年12月31日财务报告内部控制有效[170] - 公司2013年度财务报告内部控制未发现重大缺陷[168] - 公司未发生年度报告信息披露重大差错或重大会计差错更正[171] - 审计报告签署日期为2014年4月21日[174] - 内部控制评价报告全文披露日期为2014年4月23日[169] - 会计师事务所指出高管薪酬由控股股东而非公司董事会确定[170] - 境内会计师事务所报酬为50万元[97] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为13年[97] - 公司因违反证券法律法规被采取责令改正措施，要求2012年8月31日前提交整改报告[98] - 除四川禾浦化工超限投资问题外，其他整改已完成[98] 公司战略和展望 - 公司发展战略涉及向化工新材料制造和化工中间体制造转型[59] - 公司计划发展石化下游深加工项目和三聚氰胺下游产品项目[59][60] - 公司面临原材料天然气供应不足且价格上涨的挑战[58] - 控股股东承诺通过合理方式解决川化股份与泸天化股份同业竞争问题[154] - 公司通过无偿划转和协议转让消除集团内部交叉投资情形[158] - 四川省国资委2013年8月筹划重大资产重组但于11月终止[159] - 控股股东将按照成熟一家实施一家的原则推进解决同业竞争[160] - 公司投资重点为氮肥和化工类项目而控股股东重点投资煤气化项目[156] 员工和安全生产 - 公司职业健康安全目标要求千人轻伤率控制在0.3‰以内[60] - 公司截止2013年12月31日在职员工总数3,937人，其中生产人员2,768人占比70.31%[125][126] - 员工学历分布：大专1,016人占比25.81%，大学本科419人占比10.64%，研究生仅7人占比0.18%[126] - 离退休职工人数2,815人，由公司本部承担费用[126] - 公司生产区生活区实现连续25年无重特大刑事案件[70] - 公司生产区生活区实现连续39年无重特大火灾事故[70] - 公司2013年荣获第九届全国设备管理优秀单位称号[70] 其他重要事项 - 公司2013年可分配利润为-7.83亿元[65] - 公司股本基数为4.7亿股[65] - 公司2013年无现金分红且资本公积金转增股本[65] - 公司上市以来累计现金分红5.43亿元[67] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为-2.15亿元[65] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为1144.6万元[65] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为-6.33亿元[65] - 公司主要产品包括合成氨、尿素、三聚氰胺等化肥化工产品[58] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上完全独立[151] - 公司控股股东四川化工控股集团2008年成为泸天化和川化股份控股股东导致同业竞争[153] - 公司无其他重大合同[94] - 2013年5月17日召开年度股东大会，审议通过了包括2012年度财务决算报告在内的全部议案[134][137] - 2013年12月27日召开临时股东大会，审议通过了控股子公司融资租赁及担保等全部议案[138] -