核心财务表现 - 营业收入同比增长25%至2.5亿元，较2024年一季报2亿元和2023年一季报1.89亿元显著提升 [1] - 净亏损收窄50%至0.03亿元，较2024年一季报-0.06亿元明显改善，但较2023年一季报盈利0.02亿元仍为负值 [1] - 基本每股收益改善44.44%至-0.01元，每股净资产下降3.19%至1.82元，每股未分配利润同比下降13.11%至0.53元 [1] - 净资产收益率从-0.94%提升至-0.55%，同比改善41.49个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例合计12.15%，较上期减少264.53万股 [1] - 上海中路集团保持第一大股东地位，持股2265.83万股（占比7.05%）未变动 [2] - 新进股东郭洪涛持股287.46万股（0.89%）和海拉提·阿不力米提持股98万股（0.3%） [2] - 国泰君安证券(香港)减持22.16万股至149.16万股（0.46%），乔建芳减持32.18万股至96.7万股（0.3%） [2] - 张源（原持股476.65万股/1.48%）和欧阳保花（原持股119万股/0.37%）退出前十大股东 [2] 利润分配政策 - 本报告期未制定分红送配方案，不进行现金分红或资本公积转增股本 [3]

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4172.54万股，累计占流通股比： 12.98%，较上期变化： -274.14万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 上海中路(集团)有限公司 | 2265.83 | 7.05 | -250.00 | | 张源 | 476.65 | 1.48 | 77.65 | | 李文武 | 334.39 | 1.04 | 不变 | | 牛佳伟 | 262.34 | 0.82 | 11.59 | | 马淑环 | 195.12 | 0.61 | 不变 | | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 171.32 | 0.53 | -12.59 | | 乔建芳 | 128.88 | 0.40 | -33.62 | | 欧阳保花 | 119.00 | 0.37 | 不变 | | 黄莲纳 | 110.00 | 0.34 | 新进 | | 胡海存 | 10 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入为5.19亿元，上年同期为4.59亿元，同比增长13.02%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为248.66万元，上年同期为779.64万元，同比减少68.11%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1136.31万元，上年同期为1635.72万元，同比减少169.47%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6.12亿元，上年度末为6.09亿元，同比增长0.41%[13] - 本报告期末总资产为8.72亿元，上年度末为8.86亿元，同比减少1.58%[13] - 基本每股收益为0.008元/股，上年同期为0.024元/股，同比减少66.67%[14] - 加权平均净资产收益率为0.41%，上年同期为1.32%，减少0.91个百分点[14] - 非经常性损益合计为 - 179.86万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[15] - 2024年上半年公司实现营业收入51855.05万元，同比增长13.02%，净利润248.66万元[23] - 2024年上半年公司营业收入5.19亿元，同比增长13.02%；营业成本4.38亿元，同比增长13.92%[28] - 2024年上半年销售费用2949.87万元，同比增长20.98%；管理费用3436.56万元，同比增长11.88%；研发费用1152.09万元，同比增长35.52%[29] - 2024年上半年其他收益41.03万元，同比减少67.65%，因政府补助减少；投资收益415.29万元，同比减少38.18%，因减少路德环境股票出售[29][30] - 应收票据期末余额9.5万元，占总资产0.01%，较上年期末减少93.10%，因减少银行承兑汇票[31] - 预付款项期末余额1375.28万元，占总资产1.58%，较上年期末增长98.11%，因预付两轮车货款[31] - 其他应收款期末余额1816.95万元，占总资产2.08%，较上年期末增长119.46%，因增加企业间往来及借款[31] - 境外资产362.64万元，占总资产的比例为0.42%[32] - 货币资金87.44万元、投资性房地产92.79万元受限，受限资产合计180.23万元[33] - 截止报告期末，公司对外股权类投资金额32399.82万元，其中联营参股公司金额6222.41万元[34] - 以公允价值计量的金融资产期末数为26177.41万元，本期公允价值变动损益 - 54.71万元[34] - 中路实业截至2024年6月30日总资产24103.80万元，净资产19362.07万元，上半年营收952.14万元，营业利润463.22万元，净利润462.87万元[35] - 永久公司截至2024年6月30日总资产9182.20万元，净资产4239.88万元，上半年营收41769.79万元，营业利润852.27万元，净利润407.04万元[35] - 广东高空截至2024年6月30日总资产7709.99万元，净资产 - 7372.07万元，上半年专利许可授权收入300.93万元，营业利润 - 667.16万元，净利润 - 667.22万元[35] - 中路优势截至2024年6月30日总资产14727.22万元，净资产14627.14万元，上半年营业利润 - 89.72万元，净利润 - 89.72万元[35] - 2024年6月30日货币资金为1.5017400063亿元，较2023年12月31日的1.8866782903亿元有所减少[58] - 2024年6月30日交易性金融资产为3422.933489万元，较2023年12月31日的3544.468562万元略有下降[58] - 2024年6月30日应收账款为5686.417395万元，较2023年12月31日的4762.817940万元有所增加[58] - 2024年6月30日流动资产合计为3.3172073138亿元，较2023年12月31日的3.4093000419亿元有所减少[58] - 2024年6月30日长期股权投资为6222.408001万元，较2023年12月31日的5846.444231万元有所增加[58] - 2024年6月30日资产总计为8.7189584271亿元，较2023年12月31日的8.8591885079亿元有所减少[59] - 2024年6月30日应付账款为5570.222534万元，较2023年12月31日的5477.354599万元有所增加[59] - 2024年6月30日流动负债合计为1.9722141687亿元，较2023年12月31日的2.0746251135亿元有所减少[59] - 2024年6月30日长期借款为3000万元，较2023年12月31日的3200万元有所减少[59] - 2024年上半年营业总收入为5.1855049892亿元，2023年上半年为4.5883161985亿元，同比增长13.01%[64] - 2024年上半年营业总成本为5.1612356526亿元，2023年上半年为4.4930621561亿元，同比增长14.87%[64] - 2024年6月30日资产总计为7.9516383317亿元，2023年12月31日为7.6448467719亿元，增长4.01%[62] - 2024年6月30日负债合计为1.5818958894亿元，2023年12月31日为1.3923282268亿元，增长13.61%[63] - 2024年6月30日所有者权益合计为6.3697424423亿元，2023年12月31日为6.2525185451亿元，增长1.87%[63] - 2024年6月30日应收账款为1629.564724万元，2023年12月31日为749.492672万元，增长117.42%[61] - 2024年6月30日预付款项为448.0154万元，2023年12月31日为118.4789万元，增长278.14%[61] - 2024年6月30日应付账款为3776.717659万元，2023年12月31日为2897.602306万元，增长29.99%[62] - 2024年6月30日预收款项为168.397968万元，2023年12月31日为117.088978万元，增长43.82%[62] - 2024年6月30日长期应付职工薪酬为2296万元，2023年12月31日为2458万元，下降6.59%[63] - 2024年上半年研发费用为11,520,884.77元，2023年同期为8,501,293.96元[66] - 2024年上半年营业利润为5,502,042.74元，2023年同期为9,367,444.94元[66] - 2024年上半年净利润为 - 552,136.70元，2023年同期为6,685,349.62元[66] - 2024年上半年基本每股收益为0.008元/股，2023年同期为0.024元/股[67] - 2024年上半年母公司营业收入为386,899,665.95元，2023年同期为339,656,610.87元[68] - 2024年上半年母公司营业成本为356,717,822.22元，2023年同期为312,248,586.42元[68] - 2024年上半年母公司投资收益为3,790,053.57元，2023年同期为 - 68,196.16元[68] - 2024年上半年母公司营业利润为13,496,952.46元，2023年同期为11,922,233.30元[69] - 2024年上半年母公司利润总额为13,496,952.46元，2023年同期为11,730,455.79元[69] - 2024年上半年母公司净利润为11,722,389.72元，2023年同期为12,606,604.52元[69] - 2024年上半年综合收益总额为11,722,389.72元，2023年同期为12,606,604.52元[70] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.036元/股，2023年同期均为0.039元/股[70] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为594,111,650.32元，2023年同期为493,617,623.09元[70] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 11,363,051.28元，2023年同期为16,357,213.26元[71] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9,975,314.13元，2023年同期为 - 3,270,670.92元[71] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3,734,321.62元，2023年同期为 - 8,380,752.17元[71] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为239,265.39元，2023年同期为1,821,859.09元[71] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 17,364,778.40元，2023年同期为6,527,649.26元[71] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额为166,664,365.37元，2023年同期为198,309,188.65元[72] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为149,299,586.97元，2023年同期为204,836,837.91元[72] - 2024年上半年筹资活动现金流入为1104万美元，现金流出为109.79万美元，现金流量净额为994.21万美元[74] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为1004.39万美元[74] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为6.0912亿美元，期末为6.1160亿美元[75][76] - 2024年期初少数股东权益为 - 4356.84万美元，期末为 - 4660.71万美元[75][76] - 2024年期初所有者权益合计为5.6555亿美元，期末为5.64997亿美元[75][76] - 2024年上半年未分配利润增加248.66万美元[75] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为5.8502亿美元，期末增加779.64万美元至5.9282亿美元[77] - 2023年期初少数股东权益为 - 416.78万美元，期末增加378.89万美元至 - 37.89万美元[77] - 2023年期初所有者权益合计为5.8085亿美元，期末增加1158.53万美元至5.9243亿美元[77] - 2023年上半年未分配利润增加779.64万美元[77] - 2024年上半年所有者投入的普通股为490万美元[78] - 2024年上半年综合收益总额为1172.24万元[79] - 2024年期初所有者权益合计为62525.19万元[79] - 2024年期末所有者权益合计为63697.42万元[79] - 2024年上半年未分配利润增加1172.24万元[79] - 实收资本（或股本）期末余额为32144.79万元[78][79] - 资本公积期末余额为462.06万元[78][79] - 盈余公积期末余额为4078.92万元[78][79] - 2024年上半年所有者权益增加1172.24万元[79] - 2024年期末未分配利润为27011.65万元[79] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为621,756,889.82元，较期初增加12,606,604.52元[80] 公司业务模式与产品 - 公司业务为自行车制造和对外股权投资双主业模式[16] - 公司产品全品类累计近5000种[20] - 2024年1 - 6月我国出口自行车2319万辆，同比增长24.2%，出口金额97.93亿元[18] - 公司旗下“永久”等多个自行车品牌

财务业绩 - 2023年实现营业收入97331.69万元，同比增长4.94%[13][23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2410.08万元，业绩扭亏为盈[13][23] - 营业收入为973,316,948.93元，较上年同期增长4.94%[25] - 营业成本为818,737,029.26元，较上年同期增长1.97%[25] - 销售费用为50,880,027.52元，较上年同期增长49.70%，原因是增加广告宣传及会议费等[25] - 研发费用为17,534,572.69元，较上年同期下降33.31%[25] - 2023年母公司所有者权益期初合计609,381,231.20元，期末为625,251,854.51元，增加15,870,623.31元[66] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动中，综合收益总额为0，所有者投入和减少资本为2,450,000.00元，利润分配为 -21,215,763.43元[63] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动中，综合收益总额为15,870,623.31元，所有者投入和减少资本为0，利润分配为0[66] - 2023年归属于母公司所有者权益中少数股东权益期初为3,894,238.93元，期末为 -4,172,576.70元，减少8,066,815.63元[63] - 2023年母公司所有者权益中其他综合收益期初为0，本期增减变动为0，期末为0[66] - 2023年归属于母公司所有者权益中实收资本（或股本）期初为321,447,910.00元，期末为321,447,910.00元，无变动[63][66] - 2023年归属于母公司所有者权益中资本公积期初为44,894,324.45元，期末为44,894,324.45元，无变动[63] - 2023年母公司所有者权益中资本公积期初为4,620,634.04元，期末为4,620,634.04元，无变动[66] - 2023年母公司所有者权益中未分配利润期初为244,110,512.43元，期末为258,394,073.41元，增加14,283,560.98元[66] - 2023年所有者权益合计期末余额为609,381,231.20元，较期初减少51,485,895.46元[69] - 2023年前五名客户销售额25,567万元，占年度销售总额26.27%；前五名供应商采购额27,785万元，占年度采购总额33.56%[78] - 2023年销售、管理、研发、财务四项费用合计13,521万元，同比增加14.23%；所得税费用1,006万元，同比增加3,265万元[78] - 2023年收到其他与经营活动有关的现金54,960,323.78元，同比增加633.85%[80] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为34,012,182.68元，同比减少55.09%[80] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 65,364,965.42元，同比增加235.54%[80] - 2023年投资收益较上年同期减少84.88%，主要因减少路德环境股票出售[82] - 2023年公允价值变动收益较上年同期增加84.07%，权益法核算的亏损增加[82] - 2023年营业外收入较上年同期增加5,106.81%，因裁决无需支付预计负债[82] - 2023年营业外支出较上年同期减少98.99%，因上期提仲裁赔偿支出[82] - 2023年中路实业营收1794.85万元，净利润1383.55万元；永久公司营收77303.84万元，净利润2192.65万元；广东高空专利许可服务收入603.52万元，净利润 - 1433.38万元；中路优势净利润1029.22万元[85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,169,963.52元，较上年同期下降66.33%，现金及现金等价物净增加额为 - 31,644,823.28元[100] - 交易性金融资产本期期末较上期期末减少41.53%，应收账款增加39.43%[101] - 预付款项本期期末较上期期末增加145.72%，其他应收款减少45.21%[102] - 在建工程本期期末较上期期末增加751.75%，使用权资产增加902.48%[102] - 短期借款本期期末较上期期末减少100.00%，预收款项增加225.71%[102] - 应付职工薪酬本期期末较上期期末增加128.47%，应交税费减少62.27%[102] - 其他应付款本期期末较上期期末增加64.65%，一年内到期的非流动负债增加201.10%[102] - 境外资产为3,604,572.61元，占总资产的比例为0.41%[104] - 截止报告期末，公司对外股权类投资金额3.1666亿元，其中联营参股公司金额为0.5846亿元[108] - 报告期内，公司以1628万元出让广东美电贝尔科技集团股份有限公司5.56%全部股权，2022年度账面公允价值为2800万元，本次交易现金盈利62.8%、产生亏损1188万元（税前）[110] - 2023年年度计划实现营业收入10.5亿元[113] 利润分配 - 2023年末母公司累计可供股东分配的利润258394073.41元，2025年进行2022 - 2024年度累计分红，本年度不分配不转增[2] - 公司于2024年4月16日拟定2023年度不进行利润分配和资本公积金转增，预案待股东大会审议[184] - 公司留存未分配利润用于主业产品升级、品牌输出、海外布局及高空风能产业化进程等[185] 业务板块 - 公司主要从事自行车等制造业务以及对外股权投资业务，形成双主业模式[42] - 公司拥有“永久”自行车商标和“中路”保龄球设备等品牌优势[43] - 公司于2009年开展公共自行车租赁业务，是共享经济先行者[43] - 自行车和童车销售量为4417156辆，较上年减少6.39%，库存量为4417032辆，较上年减少6.40%，生产量为721辆，较上年增加20.77%[55] - 电动车销售量为140981辆，较上年减少35.52%，库存量为139628辆，较上年减少35.37%，生产量为10153辆，较上年增加15.38%[55] - 永久1940园区平均出租率约85%[16] 高空风能发电项目 - 公司致力于高空风能发电技术产业化，自主研发技术获36项专利[21] - 国内首创高空风能发电项目“绩溪高空风能发电新技术示范项目”成功发电，为首个可并网的兆瓦级高空风能发电示范项目[21] - 2024年1月7日“绩溪高空风能发电新技术示范项目”成功发电[93] - 公司推进陕西榆林地区高空风能试验和商业电站建设[93] - 2023年11月公司与中国能建中电工程联合申报国家重点科技研发项目[93] - 公司将积极推动高空风能发电技术项目研发及在其它地区建设试验[113] - 公司高空风能发电项目尚未实现商业化运营，未来收益存在较大不确定性[134] 股权交易 - 公司以1628万元出让控股子公司中路优势所持广东美电贝尔科技集团股份有限公司5.56%全部股权[39] - 报告期内收到本期及往期股权出让应收款项合计788.93万元，完成宏东渔业股份有限公司1.86%股权转让款回款工作[39] - 公司以1000万元受让实际控制人陈荣持有的路路由10%股权，对赌条款下路路由估值将达20亿，陈荣未完成对赌承诺，公司将督促其履行[178] 公司基本信息 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数32,144.7910万股，注册资本为32,144.7910万元[44] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[51] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[52] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[56] 公司发展战略 - 公司将围绕市场需求调整产品结构，开辟新市场，增加市场占有率[93] - 公司将研发与电子产品结合的新型产品，发展个性化定制中高端产品[93] - 公司将继续发展自行车加股权投资双主业模式，寻找拟上市公司投资并推动上市[93] - 公司与上海经佳文化签订咨询合同，推进南六公路区域地块开发前期筹划[93] - 公司将积极推动南六公路区域地块开发前期筹划工作，与上海经佳文化产业投资股份有限公司筹建项目[113] - 公司将继续完善拟上市公司股权投资，择机转让部分财务性投资股权改善资产状况[113] - 公司将利用互联网等加强自行车、电动自行车、电踏车等产品销售[113] 公司人员情况 - 公司在职员工数量合计716人，其中母公司125人，主要子公司591人[149] - 公司生产人员264人，销售人员137人，技术人员128人，财务人员27人，行政人员97人，离岗人员63人[149] - 公司大专及以上学历员工245人，中专及高中学历员工346人，初中以下学历员工125人[149] - 2023年公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为319.98万元[121] - 董事长、总经理陈闪2023年从公司获得税前报酬42.01万元[121] - 独立董事津贴经股东大会批准为每年10万元（含税）[123] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时需回避[123] - 董事、监事和高级管理人员报酬已全部支付[123] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计319.98万元[159] - 公司高级管理人员实行年薪制，其他员工实行岗位绩效制[168] 公司治理 - 报告期内公司召开9次董事会[118] - 2023年6月28日召开第四十八次（2022年度）股东大会[119] - 2023年召开9次董事会会议，其中现场会议0次，通讯方式召开8次，现场结合通讯方式召开1次[146] - 2023年11月6日十届二十四次董事会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[125] - 2023年4月20日十届十九次董事会审议通过《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算》等多项议案[125] - 2023年1月3日董事会会议安排公司2022年度报告工作计划等内容[147] - 2023年4月7日董事会会议沟通公司2022年度财务会计报表及审计意见等[147] - 2023年11月3日审议《中路股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》[148] - 2024年1月25日公司召开十一届一次董事会，选举魏晓雁、高峰、贾建军为十一届董事会审计委员会委员[163] - 公司拟修改《公司章程》和《公司独立董事工作细则》[161] 风险提示 - 公司控股股东中路集团持股比例降至7.83%，未来若股份继续被司法处置，可能导致实际控制权变更[134] - 公司所处自行车行业竞争激烈，若产品与市场需求偏差或滞后，可能影响经营业绩[134] 其他重要事项 - 受限资产期末账面价值合计2295.10万元，包括因仲裁冻结货币资金2114.19万元等[85] - 交易性金融资产期末数为3544.47万元，其他非流动金融资产期末数为22275.48万元，合计25819.95万元[88] - 制造业原材料成本为143,449,248.80元，占比90.38%，较上年同期增长10.02%[95] - 本期费用化研发投入17,534,572.69元，研发投入总额占营业收入比例为1.80%，研发人员122人，占公司总人数的17.04%[96] - 重要的按单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为万元以上，重要的在建工程为300 - 500万元以上[152] - 账龄超过一年或逾期的重要应付账款、预收款项、合同负债、其他应付款项均为300万元以上[152] - 收到和支付的重要投资活动有关现金、重要的合营企业或联营企业均为500万元以上[152] - 2023年11月公司变更会计师事务所，审计费用无较上一年度下降20%以上情况[182] - 公司对子公司建立系统内部控制体系及长效内控监督机制[190] - 中路集团及实际控制人承诺协助公司参与高空风能发电站前期试验及布点运营，成功后收益等归公司，还将转让中路能源90%股权[193] - 中路集团及实际控制人承诺五年内解决靹米皮业务同业竞争及关联交易问题[193] - 境内会计师事务所为中兴华会计师事务所，报酬650,000元，审计年限1年[195] - 内部控制审计会计师事务所为中兴华会计师事务所，报酬300,000元[195] - 公司有重大仲裁事项，涉及金额5,051,296.82元，预计负债1,980,000元，正在审理中[196] - 公司实际控制人陈荣先生于2023年1月、6月被列为被执行人[198] - 中路能源于2023年4月15日决议成立清算小组，清理债权债务后申请歇业注销[199]

营收情况 - 本报告期营业收入2.73亿元，同比降12.98%；年初至报告期末营收7.32亿元，同比增3.83%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入731,552,211.30元，较2022年前三季度的704,537,405.90元有所增加[19] - 2023年前三季度营业收入为54.51亿元，较2022年前三季度的53.15亿元有所上升[24] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润164.44万元，同比降89.03%；年初至报告期末为944.08万元，同比降63.90%[5] - 本报告期扣非净利润216.66万元，同比降63.60%；年初至报告期末为1172.82万元，同比增3.42%[5] - 2023年前三季度，公司营业利润14,874,756.42元，较2022年前三季度的34,226,607.47元有所减少[19] - 2023年前三季度，公司净利润9,260,263.07元，较2022年前三季度的20,345,285.15元有所减少[19] - 2023年前三季度，公司基本每股收益0.029元/股，较2022年前三季度的0.081元/股有所减少[19] - 2023年前三季度，公司稀释每股收益0.029元/股，较2022年前三季度的0.081元/股有所减少[19] - 2023年前三季度营业利润为1630.36万元，较2022年前三季度的2391.67万元有所下降；利润总额为1611.18万元，较2022年前三季度的2244.65万元有所下降[24] - 2023年前三季度所得税费用为51.06万元，较2022年前三季度的148.71万元有所下降[24] - 2023年第三季度净利润为15601216.86元，2022年同期为20959468.38元[25] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.049元/股，2022年同期均为0.065元/股[25] - 归属于上市公司股东净利润本报告期和年初至报告期末下降，主因报告期较上年同期减少路德环境股票出售[8] 资产情况 - 本报告期末总资产9.74亿元，较上年度末增5.85%；归属上市公司股东所有者权益5.68亿元，较上年度末降2.97%[6] - 2023年9月30日，公司流动资产合计431,850,369.46元，较2022年12月31日的364,925,689.13元有所增加[13] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计542,070,146.17元，较2022年12月31日的555,189,608.84元有所减少[15] - 2023年9月30日，公司资产总计973,920,515.63元，较2022年12月31日的920,115,297.97元有所增加[15] - 2023年9月30日货币资金为1.86亿元，较2022年12月31日的5.39亿元有所下降；应收账款为4.31亿元，较2022年12月31日的37.66万元大幅上升[22] - 2023年9月30日应付账款为6.09亿元，较2022年12月31日的1.38亿元有所上升；合同负债为40.81万元，较2022年12月31日的2532.13万元大幅下降[22] - 2023年9月30日资产总计为80.19亿元，较2022年12月31日的79.69亿元略有上升；负债合计为17.71亿元，较2022年12月31日的18.77亿元有所下降[22][23] - 2023年9月30日所有者权益合计为62.48亿元，较2022年12月31日的60.92亿元有所上升[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32682户[10] - 前十大股东中，上海中路(集团)有限公司持股4291.90万股，占比13.35%，存在累计冻结和质押情况[10] 特殊收支情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助58.67万元，年初至报告期末为185.50万元[8] - 本报告期持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益及投资收益为 - 54.42万元，年初至报告期末为 - 138.91万元[8] - 本报告期其他营业外收支为 - 69.98万元，年初至报告期末为 - 340.64万元，因计提仲裁案或有负债[8] 仲裁案件情况 - 截止报告期末，公司全资子公司仲裁案件标的金额总计6372.3万元，2个案件未首次开庭，仲裁未裁决[12] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计80.87亿元，较2022年前三季度的83.86亿元有所下降；经营活动现金流出小计81.75亿元，较2022年前三季度的74.78亿元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为-886.19万元，而2022年前三季度为9088.89万元[20] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计4.29亿元，较2022年前三季度的7.02亿元有所下降；投资活动现金流出小计1.27亿元，较2022年前三季度的5.23亿元有所下降；投资活动产生的现金流量净额为3.02亿元，较2022年前三季度的1.80亿元有所上升[20] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计1.21亿元，较2022年前三季度的1.95亿元有所下降；筹资活动现金流出小计6.26亿元，较2022年前三季度的4.66亿元有所上升；筹资活动产生的现金流量净额为-5.05亿元，较2022年前三季度的-2.72亿元有所下降[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为552768118.66元，2022年同期为580437341.35元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为559111686.39元，2022年同期为598687460.05元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 45002603.42元，2022年同期为32328941.26元[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3116810.47元，2022年同期为7163115.37元[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5666922.75元，2022年同期为 - 24756942.44元[26] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为940086.57元，2022年为2525394.44元[27] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 35278783.63元，2022年为17260508.63元[27] - 2023年末现金及现金等价物余额为18606176.45元，2022年末为71055469.48元[27]

财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入458,831,619.85元，较上年同期增长17.31%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,796,408.86元，较上年同期减少30.14%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,562,079.73元，上年同期为 - 10,769,421.39元[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16,357,213.26元，较上年同期减少68.39%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产592,821,069.18元，较上年度末增长1.33%[17] - 本报告期末总资产933,685,147.95元，较上年度末增长1.47%[17] - 基本每股收益较上年同期减少31.43%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长87.5%[19] - 加权平均净资产收益率较上年同期减少0.33个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加0.85个百分点[19] - 上半年度营业收入4.58亿元，同比增加17.31%[27] - 营业成本3.84亿元，同比增加16.66%[28] - 销售费用2438.22万元，同比增加68.85%，因会展等费用增加[28] - 研发费用850.13万元，同比减少41.31%，因风能项目研发减少[28] - 经营活动现金流量净额1635.72万元，同比减少68.39%，因增加二轮车采购[28] - 利息收入为683,714.56元，同比增长121.13%，因银行存款增加[31] - 投资收益为6,718,253.41元，同比减少69.28%，因减少路德环境股票出售[31] - 营业外收入为74,808.84元，同比增长12,586.35%，因其他零星营业外收入增加[31] - 交易性金融资产期末数为30,871,892.89元，占总资产3.31%，较上年期末减少49.07%，因赎回理财产品[31] - 应收账款期末数为45,290,862.19元，占总资产4.85%，较上年期末增长32.58%，因应收客户销售货款[31] - 预付款项期末数为8,812,954.80元，占总资产0.94%，较上年期末增长211.95%，因预付二轮车货款[31] - 境外资产为3,677,182.80元，占总资产的比例为0.39%[32] - 货币资金期末账面价值23,111,904.76元因仲裁冻结，投资性房地产期末账面价值648,621.25元用于向银行抵押借款[34] - 截止报告期末，公司对外股权类投资金额31643.89万元，其中联营参股公司金额为5938.19万元[36] - 以公允价值计量的金融资产期末数为257,056,988.77元，本期公允价值变动损益为 -7,138,230.89元[37] - 二类医疗器械销售公司2023年6月30日止实现收入664.57万元，营业利润-406.10万元，净利润-375.33万元[39] - 上海永久2023年6月30日止实现销售收入36,826.53万元，营业利润869.43万元，净利润538.36万元[39] - 高空风能2023年6月30日止专利许可服务收入299.28万元，营业利润-500.13万元，净利润-510.50万元[39] - 天津优势2023年6月30日止实现营业利润139.45万元，净利润139.45万元[39] - 2023年6月30日公司资产总计933,685,147.95元，较2022年12月31日的920,115,297.97元有所增长[77][79][80] - 2023年6月30日流动资产合计384,703,777.32元，较2022年12月31日的364,925,689.13元增加[77] - 2023年6月30日非流动资产合计548,981,370.63元，较2022年12月31日的555,189,608.84元减少[79] - 2023年6月30日负债合计341,242,949.75元，较2022年12月31日的339,258,449.39元增加[80] - 2023年6月30日所有者权益（或股东权益）合计592,442,198.20元，较2022年12月31日的580,856,848.58元增加[80] - 2023年6月30日公司资产总计820,730,609.22元，较2022年12月31日的796,874,468.84元增长约3%[81][83][85] - 2023年半年度营业总收入458,831,619.85元，较2022年半年度的391,140,134.95元增长约17.3%[87] - 2023年半年度营业总成本449,306,215.61元，较2022年半年度的386,892,044.73元增长约16.1%[87] - 2023年半年度投资收益6,718,253.41元，较2022年半年度的21,872,465.24元下降约69.3%[87] - 2023年6月30日货币资金45,670,358.63元，较2022年12月31日的53,884,960.08元下降约15.2%[81] - 2023年6月30日应收账款31,115,764.78元，较2022年12月31日的376,620.38元增长约8178.3%[81] - 2023年6月30日应付账款49,413,881.46元，较2022年12月31日的13,816,646.17元增长约257.6%[83] - 2023年半年度研发费用8,501,293.96元，较2022年半年度的14,484,906.46元下降约41.3%[87] - 2023年6月30日所有者权益合计621,756,889.82元，较2022年12月31日的609,150,285.30元增长约2.1%[85] - 2023年6月30日流动负债合计164,325,789.62元，较2022年12月31日的150,801,811.88元增长约9%[83] - 2023年半年度营业收入339,656,610.87元，2022年半年度为307,572,401.72元[92] - 2023年半年度营业利润11,922,233.30元，2022年半年度为11,664,707.29元[92] - 2023年半年度利润总额11,730,455.79元，2022年半年度为9,934,151.29元[92] - 2023年半年度净利润12,606,604.52元，2022年半年度为11,454,855.89元[92] - 2023年半年度基本每股收益0.039元/股，2022年半年度为0.036元/股[92] - 2023年半年度稀释每股收益0.039元/股，2022年半年度为0.036元/股[92] - 2023年半年度公允价值变动收益 -7,138,230.89元，2022年半年度为 -12,975,912.50元[89] - 2023年半年度信用减值损失 -1,006,316.04元，2022年半年度为 -1,554,628.80元[89] - 2023年半年度资产处置收益无，2022年半年度为3,322,361.90元[89] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润7,796,408.86元，2022年半年度为11,159,325.70元[89] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流入小计515,777,981.71元，2022年同期为481,673,426.99元；经营活动现金流出小计499,420,768.45元，2022年同期为429,933,128.00元；经营活动产生的现金流量净额16,357,213.26元，2022年同期为51,740,298.99元[94] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流入小计2,076,937.43元，2022年同期为36,750,952.20元；投资活动现金流出小计5,347,608.35元，2022年同期为44,707,224.25元；投资活动产生的现金流量净额 -3,270,670.92元，2022年同期为 -7,956,272.05元[94][96] - 2023年半年度合并报表筹资活动现金流入小计12,100,000.00元，2022年同期为2,450,000.00元；筹资活动现金流出小计20,480,752.17元，2022年同期为3,533,284.15元；筹资活动产生的现金流量净额 -8,380,752.17元，2022年同期为 -1,083,284.15元[96] - 2023年半年度合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,821,859.09元，2022年同期为1,532,900.46元；现金及现金等价物净增加额6,527,649.26元，2022年同期为44,233,643.25元；期末现金及现金等价物余额204,836,837.91元，2022年同期为133,889,913.17元[96] - 2023年半年度母公司报表经营活动现金流入小计339,127,093.01元，2022年同期为307,288,140.53元；经营活动现金流出小计353,807,007.61元，2022年同期为290,780,405.74元；经营活动产生的现金流量净额 -14,679,914.60元，2022年同期为16,507,734.79元[96] - 2023年半年度母公司报表投资活动现金流入小计1,530,528.14元，2022年同期为2,355,344.26元；投资活动现金流出小计2,034,188.77元，2022年同期为6,900.00元；投资活动产生的现金流量净额 -503,660.63元，2022年同期为2,348,444.26元[96][98] - 2023年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计7,200,000.00元；筹资活动现金流出小计1,018,541.64元，2022年同期为509,270.82元；筹资活动产生的现金流量净额6,181,458.36元，2022年同期为 -509,270.82元[98] - 2023年半年度母公司报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为787,515.42元，2022年同期为1,346,835.20元；现金及现金等价物净增加额 -8,214,601.45元，2022年同期为19,693,743.43元；期末现金及现金等价物余额45,670,358.63元，2022年同期为73,488,704.28元[98] - 2023年半年度合并报表销售商品、提供劳务收到的现金493,617,623.09元，2022年同期为436,714,246.20元；收到的税费返还486,103.38元，2022年同期为281,679.95元；收到其他与经营活动有关的现金21,674,255.24元，2022年同期为44,677,500.84元[94] - 2023年半年度母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金333,534,400.36元，2022年同期为290,924,390.06元；收到其他与经营活动有关的现金5,592,692.65元，2022年同期为16,363,750.47元[96] - 2023年半年度本年期初所有者权益合计为686,463,114.33元[109] - 2023年半年度本期增减变动金额为 - 11,554,324.41元[109] - 2023年半年度综合收益总额

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入188,745,030.76元，同比增长42.90%，主要因二轮车销售增加[8][12] - 归属于上市公司股东的净利润1,842,255.66元，同比增长156.70%，得益于二轮车销售增加利润增加[8][12] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长200.00%，原因是二轮车销售增加利润增加[8][12] - 2023年第一季度营业总收入为188,745,030.76元，较2022年第一季度的132,085,351.21元增长[30] - 2023年第一季度营业总成本为186,300,805.24元，较2022年第一季度的145,312,118.34元增加[30] - 2023年第一季度净利润为1065413.38元，2022年同期为 - 2641732.10元[31] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.006元/股，2022年同期均为0.002元/股[31] - 2023年第一季度营业收入为1.48177142亿元，2022年同期为1.0027853384亿元[40] - 2023年第一季度营业利润为460.653622万元，2022年同期为26.173063万元[40] - 2023年第一季度净利润为334.220933万元，2022年同期为 - 51.227832万元[40] - 2023年第一季度基本每股收益为0.010元/股，2022年同期为0.005元/股[40] 资产与负债情况 - 总资产921,496,584.12元，较上年度末增长0.15%；归属于上市公司股东的所有者权益586,866,915.98元，较上年度末增长0.31%[8] - 2023年3月31日货币资金为226,154,839.55元，较2022年12月31日的211,648,087.41元有所增加[27] - 2023年3月31日资产总计为921,496,584.12元，较2022年12月31日的920,115,297.97元略有增长[29] - 2023年3月31日负债合计为339,574,322.16元，较2022年12月31日的339,258,449.39元略有增加[29] - 2023年3月31日流动资产合计为375,500,408.89元，较2022年12月31日的364,925,689.13元增加[27] - 2023年3月31日非流动资产合计为545,996,175.23元，较2022年12月31日的555,189,608.84元减少[27] - 2023年3月31日资产总计为812155175.45元，2022年同期为796874468.84元[36][38] - 2023年3月31日负债合计为199670783.27元，2022年同期为187724183.54元[36] - 2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为612484392.18元，2022年同期为609150285.30元[38] 成本与费用情况 - 营业成本155,446,384.88元，增长37.84%，因二轮车销售增加[15] - 税金及附加559,581.10元，增长64.45%，由于销售增加附加税增加[15] - 研发费用5,380,995.34元，减少36.99%，是风能项目研发减少所致[16] 其他收益与收入情况 - 利息收入230,208.36元，增长122.85%，因银行存款增加[16] - 其他收益862,645.34元，增长115.22%，源于政府补助增加[16] 股东持股情况 - 上海中路(集团)有限公司持股83,919,034股，持股比例26.11%，股份存在累计冻结质押情况[19] - 上海中路(集团)有限公司持有无限售条件流通股83,919,034股[21] - 张源持有无限售条件流通股4,000,100股，其中通过信用账户持有910,000股[21][22] 项目风险情况 - 高空风能发电商业化运营无先例，发电站项目竣工投产运营时间及发电要求具有不确定性[25] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8528762.31元，2022年同期为39294591.23元[33] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为35513881.13元，2022年同期为6549706.48元[33] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12145299.35元，2022年同期为 - 2628580.82元[33] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为211749177.51元，2022年同期为180111336.27元[33] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为177195976.53元，2022年同期为119995862.43元[33] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1702.114649万元，2022年同期为1597.892152万元[42] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为144.259823万元，2022年同期为50万元[42] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为669.072918万元，2022年同期为 - 50.927082万元[42] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 916.79115万元，2022年同期为1585.932018万元[42] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为4471.704858万元，2022年同期为6965.428103万元[42]

财务业绩 - 2022年营业收入927,486,208.39元，同比增长28.44%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -76,328,451.65元，2021年为37,121,329.50元[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产585,024,660.32元，同比减少14.29%[23] - 2022年末总资产920,115,297.97元，同比减少1.09%[23] - 2022年基本每股收益 -0.24元/股，2021年为0.12元/股[24] - 2022年加权平均净资产收益率 -11.98%，较2021年减少17.57个百分点[24] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.10%，较2021年增加4.04个百分点[24] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -102,479,377.02元[29] - 公司2022年度亏损，不提取法定盈余公积金，建议本年度不进行利润分配和资本公积金转增，将于2025年进行2022 - 2024年度累计分红[6] - 2022年非经常性损益合计为-89690055.58元，2021年为50011357.07元，2020年为88166006.50元[31] - 2022年度自行车、电动车、童车共销售493.48万辆，实现营业收入92748.62万元，同比增加28.44%[35] - 公司报告期内营业收入92748.62万元，同比增长28.44%；营业利润为 - 6457.71万元，归属上市公司股东净利润 - 7632.85万元[43] - 自行车和童车生产量4718814辆、销售量4718811辆，同比分别增长18.11%、18.13%；电动车生产量218651辆、销售量216027辆，同比分别增长62.06%、62.17%[49] - 销售商品营业收入877069491.06元，同比增长30.28%；租赁车服务营业收入8451454.88元，同比下降47.22%[50] - 内销收入918097868.52元，同比增长29.02%；外销收入9388339.87元，同比下降10.59%[50] - 直销营业收入96223384.88元，同比下降15.01%；经销营业收入831262823.51元，同比增长36.52%[50] - 营业成本802894568.32元，同比增长29.02%；销售费用33987086.62元，同比增长6.54%[44] - 管理费用59362427.92元，同比增长5.52%；研发费用26291286.58元，同比下降25.61%[44] - 财务费用 - 1276762.90元，变动原因是银行贷款增加及汇兑收益[44][45] - 经营活动现金流量净额48928273.09元，变动原因是增加销售商品及专利授权款收入[44][45] - 投资活动现金流量净额75729994.47元，同比增长860.58%，原因是出售部分路德环境股票[44][45] - 前五名客户销售额26,595.60万元，占年度销售总额28.67%；前五名供应商采购额25,632.97万元，占年度采购总额27.73%[57][60] - 本报告期销售、管理、研发、财务四项费用合计11,836.40万元，同比-6.45%；所得税费用-2,260.25万元，同比 -255.19%[63] - 本期费用化研发投入26,291,286.58元，研发投入总额占营业收入比例2.83%[64] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为-6,107,597.69元，较上期-100.00%[70] - 取得借款收到的现金为17,000,000.00元，较上期-70.23%[70] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,475,068.75元，较上期-369.96%[70] - 期初现金及现金等价物余额为89,656,269.92元，较上期-39.10%[70] - 公允价值变动收益为-1.14亿元，较上年同期减少1548.40%[71] - 货币资金期末数为2.12亿元，占总资产23.00%，较上期期末增加136.07%[72] - 交易性金融资产期末数为6061.77万元，占总资产6.59%，较上期期末增加54.81%[72] - 存货期末数为3949.42万元，占总资产4.29%，较上期期末增加52.69%[72] - 合同负债期末数为5586.30万元，占总资产6.07%，较上期期末增加232.45%[75] - 预计负债期末数为4111.00万元，占总资产4.47%，为预提仲裁案或有负债[75] - 境外资产为354.48万元，占总资产的比例为0.39%[77] - 公司对外股权类投资金额为3.54亿元，其中联营参股公司金额为5948.07万元[79] - 所有权或使用权受限资产合计1642.11万元，包括货币资金、固定资产等[79][80] - 公司出售上海辉明软件有限公司15%股权，获收益819万元（税前）[84] - 2022年中路实业销售收入1492.50万元，营业利润-5032.00万元，净利润-3398.59万元[85] - 2022年永久公司销售收入72783.40万元，营业利润1632.94万元，净利润-2100.83万元[85] - 2022年高空风能专利许可服务收入726.95万元，营业利润-2024.73万元，净利润-2026.73万元[85] - 2022年中路优势营业利润3906.69万元，净利润3906.69万元[87] 业务模式 - 公司目前主要从事自行车等制造业务以及对外股权投资业务，形成双主业模式[39] - 自行车等制造业务包括生产销售自行车及零部件等，对外投资业务是对上市公司和拟上市公司等进行股权投资及退出[39] - 经营模式是以“永久”品牌生产加工制造销售或OEM方式制造代理销售，投资退出方式主要是协议出让及参股企业挂牌上市后减持[39] 行业趋势与公司规划 - 自行车行业重心向运动、休闲、健身需求转变，发达国家中高端自行车销售比例达70%左右[88] - 公司将发展自行车加股权投资双主业模式，推动南六公路区域地块开发[89] - 公司与中能规划合作实施高空风能发电项目，广东高空授权部分海上使用权[89] - 新年度计划实现营业收入11亿元[91] - 新年度计划推动高空风能发电技术研发、靹米皮产业化等多项工作[91] 高空风能发电项目风险 - 高空风能发电商业化运营无先例，发电站项目竣工投产运营时间及能否达预期发电要求具有不确定性[10] - 高空风能发电商业化运营无先例，项目投产运营及发电要求有不确定性[92] 公司治理与会议 - 2021年年度股东大会于2022年6月28 - 29日召开，审议多项议案，包括年度董事会报告、财务决算和预算等[99] - 十届十次董事会于2022年4月18日召开，审议通过包括2021年度董事会报告、利润分配预案等多项议案[114] - 十届十一次董事会（临时会议）于2022年4月26日召开，审议通过《公司2022年第一季度报告》[116] - 2022年召开7次董事会会议，均以通讯方式召开[122] - 公司十届十九次董事会审议通过《2022年度内部控制评价报告》，内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[138] 人员情况 - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计275.31万元[112] - 陆永健于2022年6月11日被聘任为监事，原因为原监事到龄退休[112] - 母公司在职员工166人，主要子公司在职员工454人，在职员工合计620人[127] - 员工专业构成中生产人员226人、销售人员83人、技术人员119人等[127] - 员工教育程度大专及以上198人、中专及高中295人、初中以下127人[127] - 公司薪酬政策为高级管理人员实行年薪制，其他员工实行岗位绩效制[127] - 公司有新员工培训、电工证复证等多项培训计划[128] 关联交易与担保 - 关联方安庆咖来菲去物联网科技有限公司向上市公司提供资金期初与期末余额均为9,804.00元，由控股子公司的少数股东控制[165] - 江苏永久摩托车科技有限公司租赁无锡雅泰房屋及建筑物，涉及金额2,166,664.00元，租赁期为2022年1月1日至12月31日[170] - 上海满电未来智能科技有限公司租赁中路实业房屋及建筑物，涉及金额258,534.95元，租赁期为2022年1月1日至12月31日，租赁收益162,325.76元[171] - 报告期内对子公司担保发生额合计1700万元，报告期末对子公司担保余额合计5400万元，担保总额占公司净资产的比例为9.23%[173] 理财与投资收益 - 银行理财资金来源为自有资金，发生额2146.20416万元，未到期余额6061.771139万元[176] - 1月13日股票出售金额为538万元[180] - 2月23日至3月25日专利许可费相关工商银行分红年化收益率2.15%，实际收益108396.54元，实际收回200万元[185] - 3月21日至4月22日专利许可费相关最新净值2.5%，实际收回100.78万元[190] - 3月23日至7月5日委托理财年化收益率3.00%，实际收益8658.01元，实际收回99.153876万元[191] - 9月15日至11月1日委托理财实际收益11670.01元，实际收回118.845644万元[191] - 9月23日至11月3日委托理财实际收益20340元，实际收回203.066万元[191] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26818户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为31550户[197] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[195] - 中路集团报告期内增持17,515,300股，期末持股83,919,034股，有81,220,134股质押、702,357,267股累计冻结[199] - 张源报告期内减持7,887,446股，期末持股4,000,100股[199] - 卢倩报告期内增持288,300股，期末持股3,998,300股[199] - SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED报告期内增持3,579,076股，期末持股3,579,076股[199] - 沈雨清报告期内增持3,383,476股，期末持股3,305,640股[199] - 戴煜中报告期内增持993,100股，期末持股2,965,800股，股份处于托管状态[199] - 红荔湾昌雄五号私募证券投资基金报告期内增持2,475,400股，期末持股2,475,400股[199] - 谢荣兴报告期内增持1,094,900股，期末持股2,301,600股[199] - 胡海存报告期内增持2,090,200股，期末持股2,090,200股[199] - 戴蓉仪报告期内增持4,500股，期末持股1,894,400股[199] 其他事项 - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额39155669.79元，期末余额60617711.39元；其他非流动金融资产期初余额397076262.00元，期末余额233746942.05元；合计期初余额436231931.79元，期末余额294364653.44元[34] - 2022年公司财务性股权投资中30家列入公允价值计量的股权投资企业营收大多下滑、盈利锐减，导致公允价值大幅下降引发公司亏损[35] - 公司新设控股子公司永久新能源科技(天津)有限公司已投产运营，开始小批量销售附加值较高的永久电踏车[35] - 制造业原材料成本本期130,388,290.70元，占总成本93.79%，较上年同期变动150.46%[51] - 未来中路集团将协助公司共同参与高空风能发电站的前期试验及布点运营[147] - 高空风能发电项目试验成功产生收益后，相关收益、知识产权和特许经营权归公司所有，中路集团将所持中路能源（上海）有限公司90%以持股成本价转回给公司[148] - 中路集团承诺五年内解决并消除靹米皮业务同业竞争及关联交易问题，公司将提高关联交易购买靹米皮浆料定价[148] - 境内聘任立信会计师事务所，报酬600,000元，审计年限21年；内部控制审计会计师事务所报酬300,000元[151] - 公司有重大仲裁事项，张华等仲裁申请人与上海永友智行电动自行车有限公司合同纠纷涉及金额59,668,922.78元，预计负债41,110,000.00元，陆续开庭中尚未裁决[160] - 本期新设2家子公司：永久新能源科技(天津)有限公司和宣城中路天风运维有限公司[55]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期313.4百万元，同比增长56.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期15.0百万元，同比增长446.06%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润本报告期6.0百万元，同比增长150.25%[5] - 营业总收入同比增长28.4%至7.045亿元人民币（2022年前三季度）[22] - 净利润同比增长51.9%至2034.5万元人民币（2022年前三季度）[23] - 归属于母公司股东的净利润同比增长12.7%至2615.1万元人民币（2022年前三季度）[23] - 公司2022年前三季度营业收入为5.315亿元，同比增长26.5%[31] - 净利润同比下降3.6%至1763.92万元[31] - 基本每股收益同比增长12.5%至0.081元/股（2022年前三季度）[23] - 基本每股收益0.065元/股，较去年同期0.057元增长14%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长26.7%至5.968亿元人民币（2022年前三季度）[22] - 营业成本同比增长25.8%至4.875亿元[31] - 研发费用同比增长51.6%至140.56万元[31] - 财务费用为-280.82万元，主要因利息收入增加75.3%至36.63万元[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末90.9百万元[5] - 销售商品提供劳务收到的现金增长41.09%，因商品销售及专利授权收入增加[10] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长41.1%至7.77亿元[24] - 经营活动现金流量净额由负转正，从去年同期的-2089万元改善为9089万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长126.8%至1798万元[25] - 筹资活动现金流入同比下降75.5%至1945万元[25] - 经营活动现金流量净额改善至3232.89万元，去年同期为-1163.05万元[32] - 投资活动产生现金流量净额716.31万元，同比增长277%[32] - 筹资活动现金净流出2475.69万元，同比扩大15.6%[33] 资产和负债变动 - 货币资金变动增长94.42%，主要因销售商品及出售路德环境股票[9] - 交易性金融资产增长87.05%，因增加购买银行理财产品[9] - 应收账款增长109.49%，因货款回笼时间差[9] - 货币资金从年初89,656,269.92元增至174,312,508.21元，增长94.4%[18] - 交易性金融资产从年初39,155,669.79元增至73,242,598.43元，增长87.0%[18] - 应收账款从年初30,623,037.99元增至64,152,806.80元，增长109.5%[18] - 资产总计从年初930,296,132.12元增至1,040,168,208.80元，增长11.8%[19] - 短期借款余额17,007,154.16元，与年初17,023,846.91元基本持平[19] - 流动负债同比大幅增长80.8%至2.55亿元人民币（2022年第三季度）[20] - 合同负债同比激增372.6%至7940.7万元人民币（2022年第三季度）[20] - 应交税费同比增长98.6%至1571.0万元人民币（2022年第三季度）[20] - 期末现金及现金等价物余额同比增长47.3%至1.74亿元[25] - 货币资金较年初增长32.1%至7106万元[27] - 长期股权投资较年初下降0.2%至4.19亿元[28] - 合同负债较年初下降88.0%至330万元[28] - 应付账款较年初增长187.5%至4884万元[28] - 未分配利润较年初基本持平为2.95亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额7105.55万元，较期初增长32.1%[33] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益增长89.79%，因出售部分路德环境股票[10] - 投资收益同比增长89.8%至4096.5万元人民币（2022年前三季度）[22] - 公允价值变动收益由正转负，减少2344.9万元人民币（2022年前三季度）[23] 业务项目进展 - 绩溪高空风能发电项目输电线路铺设完成6.54公里，总长度7.63公里[15] - 股权投资退出合计出让金额2,872.93万元，已收到1,535.00万元[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数27,646名[13] - 第一大股东上海中路（集团）有限公司持股93,554,334股，占比29.10%[13] - 4名股东通过信用账户持股，其中卢倩持有2,893,000股[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.91亿元人民币，同比增长12.32%[16] - 公司营业收入39114.01万元同比增长12.32%[23][26] - 公司2022年半年度营业总收入为3.91亿元人民币，同比增长12.3%[68] - 营业收入3.08亿元，同比增长12.9%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为1115.93万元人民币，同比下降45.47%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为538.78万元人民币，去年同期为-494.03万元人民币[16] - 基本每股收益为0.035元/股，同比下降45.31%[17] - 加权平均净资产收益率为1.65%，同比下降1.47个百分点[17] - 公司净利润为636.33万元，同比下降55.1%[69] - 归属于母公司股东的净利润为1115.93万元，同比下降45.5%[69] - 基本每股收益0.035元/股，同比下降45.3%[69] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.30亿元人民币，同比增长9.5%[68] - 营业成本2.83亿元，同比增长12.5%[71] - 财务费用-44.19万元同比下降138.74%因银行贷款增加及汇兑损益影响[26][28] - 研发费用1448.49万元同比下降3.37%[26] - 研发费用86.95万元，同比增长49.7%[71] - 财务费用为-149.5万元（收益），主要因利息收入增加[71] - 所得税费用357.69万元，同比下降48.1%[69] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5174.03万元人民币，去年同期为-4140.61万元人民币[16] - 经营活动现金流量净额5174.03万元同比改善[26] - 经营活动现金流入4.37亿元，同比增长35.2%[74] - 经营活动产生的现金流量净额从2021年上半年的负4140.61万元改善至2022年上半年的正5174.03万元，实现扭亏为盈[75] - 2022年上半年经营活动现金流入总额为4.82亿元，较2021年同期的3.74亿元增长28.8%[75] - 支付给职工及为职工支付的现金从2021年上半年的3269.73万元增至2022年上半年的3674.42万元，增长12.4%[75] - 支付的各项税费从2021年上半年的2265.00万元大幅下降至2022年上半年的763.30万元，降幅达66.3%[75] - 投资活动产生的现金流量净额从2021年上半年的正527.23万元转为2022年上半年的负795.63万元[75] - 2022年上半年筹资活动现金流入仅为245.00万元，较2021年同期的6245.00万元大幅下降96.1%[75] - 期末现金及现金等价物余额从2021年上半年的8046.16万元增至2022年上半年的1.34亿元，增长66.4%[76] - 母公司经营活动产生的现金流量净额从2021年上半年的负2915.36万元改善至2022年上半年的正1650.77万元[77] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为234.84万元，较2021年上半年的91.17万元增长157.6%[77] - 母公司期末现金及现金等价物余额从2021年上半年的4392.48万元增至2022年上半年的7348.87万元，增长67.3%[77] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长49.34%至1.34亿元，占总资产比例12.94%，主要因销售商品及专利授权款增加[31] - 交易性金融资产同比增长86.10%至7287.06万元，主要因增加购买银行理财产品[31] - 存货同比增长104.47%至5288.71万元，主要因电动车及风能项目库存增加[31] - 合同负债同比增长309.10%至6874.30万元，主要因预收商品及专利授权款增加[31] - 其他应付款同比增长87.11%至6830.63万元，主要因利润分配增加[31] - 其他流动负债同比增长348.94%至893.66万元，主要因待转销项税增加[31] - 货币资金期末余额为1.339亿元，较期初增长49.3%[62] - 交易性金融资产期末余额为7287万元，较期初增长86.1%[62] - 应收账款期末余额为5504万元，较期初增长79.8%[62] - 存货期末余额为5289万元，较期初增长104.5%[62] - 流动资产合计为3.52亿元，较期初增长62.1%[62] - 应付账款期末余额为8314万元，较期初增长72.5%[63] - 合同负债期末余额为6874万元，较期初增长309.1%[63] - 其他应付款期末余额为6831万元，较期初增长87.1%[63] - 资产总计为10.345亿元，较期初增长11.2%[62] - 负债合计2.36亿元人民币，较期初增长11.1%[66] - 货币资金期末余额7349万元人民币，较期初增长36.5%[65] - 长期股权投资期末余额4.19亿元人民币，较期初下降0.2%[65] - 未分配利润期末余额2.67亿元人民币，较期初下降3.6%[64] - 货币资金期末余额为133,889,913.17元，较期初89,656,269.92元增长49.4%[197] - 银行存款期末余额为133,688,736.17元，较期初88,872,195.02元增长50.4%[197] - 交易性金融资产期末余额为72,870,609.79元，较期初39,155,669.79元增长86.1%[198] - 理财产品投资期末余额为72,604,276.81元，较期初38,890,681.09元增长86.7%[198] - 权益工具投资期末余额为266,332.98元，较期初264,988.70元增长0.5%[198] - 应收票据期末余额为190,000.00元，期初余额为0元[199] - 库存现金期末余额为18,240.76元，较期初50,465.81元下降63.9%[197] - 其他货币资金期末余额为182,936.24元，较期初733,609.09元下降75.1%[197] - 存放在境外款项总额为3,416,280.18元，较期初3,246,085.47元增长5.2%[197] 投资收益和公允价值变动 - 非经常性损益项目中，出售部分路德环境股票及公允价值变动收益为963.78万元人民币[17] - 非经常性损益总额为577.15万元人民币[17] - 处置路德环境股票及公允价值变动收益963.78万元[25] - 公司投资收益同比增长77.24%至2187.25万元，主要因出售部分路德环境股票[30] - 投资收益2187万元人民币，同比增长77.3%[68] - 公允价值变动损失1298万元人民币，同比转亏[68] - 对联营企业投资收益亏损148.31万元同比下降154.72%[28] - 投资收益亏损148.18万元，同比转亏[72] - 以公允价值计量的金融资产报告期损益1037.97万元，含交易性金融资产损益12.79万元[34] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为6.73亿元人民币，较上年度末下降1.35%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为6.74亿元人民币，较期初下降1.3%[64] - 资本公积从44,894,324.45元增至45,742,296.89元，增加847,972.44元（增幅1.89%）[79] - 未分配利润从277,024,466.22元降至266,968,229.86元，减少10,056,236.36元（降幅3.63%）[79] - 归属于母公司所有者权益从682,568,875.40元降至673,360,611.48元，减少9,208,263.92元（降幅1.35%）[79] - 少数股东权益从3,894,238.93元降至1,548,178.44元，减少2,346,060.49元（降幅60.25%）[79] - 所有者权益合计从686,463,114.33元降至674,908,789.92元，减少11,554,324.41元（降幅1.68%）[79] - 综合收益总额为11,159,325.70元[79] - 利润分配导致未分配利润减少21,215,562.06元[79] - 所有者投入资本增加847,972.44元[79] - 少数股东投入普通股2,450,000.00元[79] - 母公司所有者权益总额从期初的660,867,126.66元下降至期末的676,549,142.64元，净增加15,682,015.98元[81][83] - 所有者投入普通股资本增加12,250,000.00元[81] - 资本公积增加847,972.44元[83] - 未分配利润减少9,760,706.17元[83] - 综合收益总额贡献11,454,855.89元[83] - 对所有者分配利润21,215,562.06元[83] - 实收资本保持稳定为321,447,910.00元[83] - 盈余公积从39,202,174.73元增至44,894,324.45元，净增加5,692,149.72元[81][83] - 专项储备期末余额为10,636,673.77元[81] - 其他综合收益无变动[83] - 公司实收资本为321,447,910.00元[85][86] - 2021年半年度期末所有者权益合计为637,963,524.16元[85] - 2021年半年度未分配利润为275,461,131.52元[85] - 2021年半年度资本公积为4,620,634.04元[85] - 2021年半年度盈余公积为36,433,848.60元[85] - 2021年半年度综合收益总额为11,539,711.50元[85] - 2022年半年度期末所有者权益合计为649,503,235.66元[86] - 2022年半年度期末未分配利润为287,000,843.02元[86] - 2022年半年度期末资本公积为4,620,634.04元[86] - 2022年半年度期末盈余公积为36,433,848.60元[86] - 公司实收资本保持稳定为321,447,910.00元[79][80] 业务和行业表现 - 自行车出口数量2422万辆同比下降31.4%[20] - 自行车出口金额203534.9万美元同比下降16.1%[20] - 中国自行车市场规模1940.7亿元预计保持平稳增速[20] - 高空风能发电项目预计2022年内竣工投运[22][24] 投资和资产结构 - 境外资产规模为341.63万元，占总资产比例0.33%[32] - 公司对外股权类投资金额5.19亿元，其中联营参股公司投资6441万元[33] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算 初始投资成本与可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益或调整投资成本[142] - 公司按权益法确认被投资单位净损益和其他综合收益份额 调整长期股权投资账面价值[142] - 未实现内部交易损益按持股比例抵销后确认投资收益 资产减值损失全额确认[143] - 长期股权投资处置时账面价值与实际价款差额计入当期损益[143] 公司治理和股东情况 - 控股股东中路集团及实际控制人陈荣已被列为失信被执行人[46] - 普通股股东总数为27,703户[54] - 第一大股东中路集团持股9808万股，占比30.51%，其中质押冻结9541万股[56] - 报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[46] - 报告期内无重大关联交易及关联资金占用情况[47][48] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[53] 承诺和担保事项 - 高空风能发电项目相关承诺履行正常，承诺期限为长期[45] - 靹米皮业务同业竞争解决方案承诺履行期限至2025年11月17日[45] - 报告期末公司担保总额为5500万元人民币，占净资产比例为8.17%[49] - 公司对子公司担保余额为5500万元人民币[49] - 报告期内公司及子公司担保发生额均为0元[49] 会计政策和核算方法 - 公司营业周期为6个月[97] - 公司记账本位币为人民币[98] - 现金等价物定义为持有期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[107] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[108] - 资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[108] - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[111] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金金额为基础利息的支付[112] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）需满足业务模式既收取合同现金流量又出售该金融资产且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金金额为基础利息的支付[112] - 非交易性权益工具投资可被指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）[112] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于取得可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[100] - 公司以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款及债权投资，按公允价值初始计量，交易费用计入初始确认金额[114] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包含应收款项融资和其他债权投资，公允价值变动除利息、减值及汇兑损益外均计入其他综合收益[115] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包含其他权益工具投资，公允价值变动计入其他综合收益，股利收入计入当期损益[116] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包含交易性金融资产、衍生金融资产及其他非流动金融资产，相关交易费用直接计入当期损益[117] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债包含交易性金融负债和衍生金融负债，终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[118] - 以摊余成本计量的金融负债包含短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券及长期应付款，按公允价值初始计量[119] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止、几乎全部风险报酬转移或未保留控制权，转移损益按整体或部分相对公允价值分摊计算[120][121] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价（含新金融负债或非现金资产）的差额计入当期损益，部分回购按相对公允价值分配账面价值[122] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价，无活跃市场时使用估值技术并优先选取可观察输入值[123] - 金融资产减值测试以单项或组合方式估计预期信用损失，按发生违约风险加权计算现金流量差额现值[124] - 应收款项按账龄计提预期信用损失：1年以内5.00%[125]，1-2年10.00%[125]，2-3年30.00%[125]，3年以上100.00%[125] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[129]，可变现净值基于估计售价减销售费用及相关税费[129] - 存货跌价准备按单个项目、类别或合并计提[129]，影响因素消失时在原计提金额内转回[130] - 合同资产预期信用损失处理方法与金融资产减值一致[135] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时计提减值[136] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[141] - 存货盘存制度采用永续盘存制[131] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[132] - 包装物采用一次转销法摊销[133] - 存货发出计价：生产企业用计划成本法[128]，商品流通企业用加权平均法[128] - 投资性房地产采用成本模式计量 出租建筑物按固定资产政策折旧 出租土地使用权按无形资产政策摊销[146] - 房屋及建筑物折旧年限8-45年 残值率5% 年折旧率2.11%-11.88%[148] - 机器设备折旧年限3-20年 残值率5% 年折旧率4.75%-31.67%[148] - 运输设备折旧年限5-12年 残值率5% 年折旧率7.92%-19.00%[148] - 借款费用资本化需满足资产支出发生 借款费用发生 购建活动开始三个条件[151] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算 一般借款按加权平均利率计算资本化金额[154] - 无形资产中土地预计使用寿命50年[155] - 无形资产中软件预计使用寿命3至5年[155] -