证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-037 （一）2020 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审 议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2020 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2020 年 10 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《奇安信关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2020-014），根据 公司其他独立董事的委托，独立董事徐建军先生作为征集人，就公司 2020 年第 ...

激励计划时间节点 - 2022年7 - 8月完成激励计划相关议案审议、名单公示等[6][8][9] - 2022年8月8日授予846名激励对象1021.6232万份股票期权[10][11] - 2023年8 - 9月进行激励计划修订及审议[12][13][15] - 2024年10月29日注销279.7815万份股票期权[15][16] 激励计划数据调整 - 激励对象人数由848人调整为846人[10] - 拟授予股票期权数量由1023.1232万份调整为1021.6232万份[10] - 2023年注销276.7973万份股票期权[12] - 拟注销740名激励对象232.5222万份股票期权[19] 业绩数据 - 2023年营业收入64.4248730541亿元，营业成本22.3016612745亿元[19] - 2022年营业收入62.2278817246亿元，营业成本22.1897863176亿元[19] - 2023年营业收入增长率3.53%，毛利增长率5.21%[19]

激励计划审议 - 2020年10月28日提名与薪酬委员会、董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[4][5][6] - 2020年11月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 激励计划授予 - 2020年激励计划授予总数调整为1357.3185万股[8] - 2020年11月23日首次授予1085.8548万股[9][10] - 2021年11月16日预留授予271.4637万股[11][12] 激励计划归属 - 2021 - 2023年多个归属期部分激励对象可归属股份数量[12][14][1] - 2023年5月18日预留授予部分27名激励对象可归属7.4920万股[18][19] 激励计划失效 - 多次因离职、考核未达标等原因限制性股票作废失效[12][14][1][19][21][24]

会议审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3][4] 股票处理 - 同意作废2020年限制性股票激励计划642.5932万股限制性股票[8][10] - 注销2022年股票期权激励计划279.7815万份股票期权[13][14][15][16] - 注销2023年股票期权激励计划299.3400万份股票期权[19][20][21]

股票期权授予 - 2023年9月19日以52.01元/份行权价格向916名激励对象授予1025.76万份股票期权[11][12] 股票期权注销 - 2024年10月29日董事会同意注销299.34万份股票期权[13] - 56名激励对象离职注销57.2万份股票期权[13][16] - 因业绩考核未达标注销242.14万份股票期权[13][18] 业绩数据 - 2023年营业收入64.4248730541亿元，增长率3.53%[17][18] - 2023年营业成本22.3016612745亿元[17][18] - 2023年毛利增长率5.21%，未达业绩考核目标触发值[18]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为64.4248730541亿元，增长率3.53%，毛利增长率5.21%[18][22] 股票期权激励计划 - 2022年激励计划拟注销279.7815万份，2023年拟注销299.34万份[19][23] - 2024年10月29日审议通过2022、2023年激励计划行权条件未成就暨注销议案[10][11][16] 会议与公告 - 2022 - 2024年多次召开会议审议激励计划相关议案[1][2][5][7][9][10][11][12][13][15][16] - 2023 - 2024年披露激励计划相关公告和文件[9][13][30]

营业收入情况 - 本报告期营业收入927,474,008.67元，同比下降22.95%；年初至报告期末营业收入2,710,678,137.95元，同比下降26.47%[2] - 2024年前三季度营业总收入为27.11亿元，较2023年前三季度的36.86亿元减少26.47%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -355,569,963.80元；年初至报告期末为 -1,175,976,593.20元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -448,956,861.32元；年初至报告期末为 -1,302,522,240.22元[2] - 2024年前三季度净利润为 - 11.81亿元，2023年同期为 - 12.28亿元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 11.76亿元，2023年同期为 - 12.23亿元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.52元/股；年初至报告期末均为 -1.72元/股[2][3] - 2024年前三季度基本每股收益为 - 1.72元/股，2023年同期为 - 1.79元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -3.87%，较上年减少0.11个百分点；年初至报告期末为 -12.27%，较上年增加0.64个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入323,754,046.59元，同比下降4.30%；年初至报告期末研发投入1,039,189,967.73元，同比下降20.47%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为34.91%，较上年增加6.80个百分点；年初至报告期末为38.34%，较上年增加2.90个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用为10.39亿元，2023年同期为13.07亿元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产14,775,630,003.14元，较上年度末下降9.16%；归属于上市公司股东的所有者权益9,008,414,140.30元，较上年度末下降11.36%[3] - 2024年9月30日货币资金为7.14亿元，较2023年末的20.62亿元减少65.36%[13] - 2024年9月30日应收票据为1904.55万元，较2023年末的1.46亿元减少86.96%[13] - 2024年9月30日应收账款为62.93亿元，较2023年末的62.52亿元增加0.66%[13] - 2024年9月30日合同资产为5.66亿元，较2023年末的6.85亿元减少17.39%[13] - 2024年9月30日资产总计为147.76亿元，较2023年末的162.65亿元减少9.15%[14] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为21.36亿元，较2023年末的17.60亿元增加21.29%[14] - 2024年9月30日合同负债为1.82亿元，较2023年末的3.32亿元减少45.24%[14] - 2024年9月30日长期借款为1.75亿元，较2023年末的1亿元增加75%[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计126,545,647.02元[5] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为20078[8] - 齐向东持股149,561,640股，持股比例21.83%[8] - 宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙）持股121,962,240股，持股比例17.80%[8] - 宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业（有限合伙）持股49,679,460股，持股比例7.25%[8] - 天津奇安壹号科技合伙企业（有限合伙）持股40,653,900股，持股比例5.93%[8] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期初持股7,671,561股，比例1.12%，期末持股12,906,217股，比例1.88%[11] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期初持股22,940,654股，比例3.35%，期末持股21,389,277股，比例3.12%[11] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份且尚未归还数量合计115,300股，比例0.02%，期末为0[11] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份且尚未归还数量合计558,600股，比例0.08%，期末为0[11] - 上述股东均未通过投资者信用证券账户持有公司股份[10] 营业成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本为38.75亿元，较2023年前三季度的49.44亿元减少21.62%[15] - 2024年前三季度营业成本为11.98亿元，2023年同期为14.47亿元[17] - 2024年前三季度销售费用为11.75亿元，2023年同期为16.59亿元[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,370,230,003.19元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.56亿元，2023年同期为28.26亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为28.16亿元，2023年同期为31.33亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为41.87亿元，2023年同期为49.60亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 13.70亿元，2023年同期为 - 18.28亿元[19] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为2205.306046万元和628.125418万元[20] - 购建固定资产等支付现金为19537.470233万元和9716.229666万元[20] - 投资支付现金为412万元和7258.10665万元[20] - 投资活动现金流出小计为19949.470233万元和16974.336316万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 17744.164187万元和 - 16346.210898万元[20] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到现金为15105.9846万元[20] - 取得借款收到现金为180992.682295万元和156494.346341万元[20] - 筹资活动现金流入小计为208855.986663万元和171600.330941万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为30378.175685万元和122188.507691万元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 124409.505913万元和 - 76927.998864万元[20]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月12日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月12日[3] 会议地点 - 现场会议在北京市西城区西直门外南路26号院多功能厅召开[3] - 股东登记地点为北京市西城区新动力金融科技中心7层[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为11月12日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为11月12日9:15 - 15:00[5] 其他 - 审议为子公司申请综合授信额度担保暨关联交易议案[6] - 股权登记日为2024年11月5日[11] - 股东登记时间为2024年11月8日[13] - 会议联系地址邮编为100044[16]

会议信息 - 奇安信第二届监事会第十九次会议于2024年10月24日召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 议案情况 - 审议通过为子公司网神申请综合授信额度提供担保暨关联交易议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

担保与授信 - 网神拟向中电财务申请不超15亿元综合授信，公司拟提供不超15亿元担保[2][3][4] - 2022年公司与中电财务签《金融服务协议》，综合授信余额上限30亿元，有效期3年[4] - 本次担保事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交公司股东大会审议[6] 财务数据 - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为138,978.17万元[2] - 中电财务2023年末总资产6,118,607.58万元，净资产422,013.69万元，2023年营收74,280.58万元，净利润45,565.37万元[9] - 2024年半年度网神营业收入161,330.88万元，净利润 -21,961.35万元[13] - 2023年度网神营业收入614,845.26万元，净利润24,401.57万元[13] - 公司及控股子公司对外担保总额占2023年末经审计净资产的13.68%[19] - 公司及控股子公司对外担保总额占经审计总资产的8.54%[19] 股权情况 - 公司直接及间接持有网神99.9934%股份，已实际享有网神100%表决权和利润分配权[11] 关联交易 - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未达公司最近一期经审计总资产或市值1%以上[5] - 关联交易是为落实战略支持，满足子公司经营需要[18]