业务计划 - 2025年度拟开展远期外汇交易业务，额度不超10000万美元[2][3][7] - 资金来源为自有资金，可循环使用，有效期12个月[2][4][6] - 交易限于公司生产经营结算货币[5] 进展情况 - 2025年4月17日董监事会通过议案，待股东大会审议[2][7] 风险及应对 - 开展业务存在汇率波动等风险[8][9] - 制定制度、完善内控、执行业务流程控制风险[10] 业务目的 - 规避外汇风险，提高资金效率，降低财务费用[2][11]

审计委员会构成与会议 - 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会共召开5次会议，议案全通过[2] 审计评价 - 审计委员会认为大信能较好完成审计工作[4] - 认为公司财务报告真实、准确、完整[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将促进公司内控体系建设完善[6]

现金管理计划 - 公司拟用最高50000万元自有资金进行现金管理[2] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内有效[3] - 投资产品含结构性存款等理财产品[2] 决策流程 - 2025年4月17日董事会、监事会分别通过议案[8][9] 风险控制与管理 - 投资风险可控，但受市场波动影响[11] - 公司严格筛选合作对象，财务部专人跟踪[12] 影响 - 现金管理不影响日常经营，能提升业绩[13]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-022 广东博力威科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用人民币9,000.00万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投 资计划的正常进行，资金运用情况良好。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币9,000.00万元 募集资金全部归还至募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金的 归还情况通知保荐 ...

广东博力威科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 (三) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务； 我的自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；不存在妨碍我进行独立客 观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独 ...

[2025] 5-00049 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 22 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 Telephone +86 10 82330558 Fax +86 10 82327668 Internet www.daxincpa.com.cn [2025] 5-00049 2024 2 3101 2024 - 1 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 传真 Fax ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2500.00万股A股，发行价每股25.91元，募资6.4775亿元，净额5.7953985848亿元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额4.39913亿元[4] - 截至2025年4月14日，整体投入进度85.23%，节余7787.14万元[4] 未来展望 - 拟将7787.14万元节余资金永久补充流动资金[9] - 2025年4月17日董事会通过募投项目结项及资金补充议案[11] - 监事会和保荐机构均同意结项及资金补充[12][13]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-019 广东博力威科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更是广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会(2024)24 号)进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。符合相关法律法规的规定和公司的实际情 况。本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会 (2024)24 号，以下简称"解释第 18 号")，该解释自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号-- 或有事项》有关规定，按 ...

证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2025-011 广东博力威科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司 生产经营各项工作顺利进行，公司拟向银行申请总额不超过人民币 19 亿元（含 等值其他币种）的综合授信敞口额度，子公司东莞凯德为公司在银行的综合授信 敞口额度提供连带责任担保；子公司东莞凯德拟向银行申请不超过人民币 6 亿元 （含等值其他币种）的综合授信敞口额度，公司为东莞凯德在银行的综合授信敞 口额度提供连带责任担保。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、信用证、供应链金融、国际贸易融资等业务。综合授信敞口额度和具 被担保人名称：东莞凯德新能源有限公司（以下简称"东莞凯德"），为广 东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的全资子 公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 202 ...

广东博力威科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事李焰文、王红强及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事李焰文、王红强不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事李焰文、王红强符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 广东博力威科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广东博力威科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李焰文、王红强的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...