公司概况 - 公司代码为688315，公司简称为诺禾致源[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人李瑞强、主管会计工作负责人施加山及会计机构负责人陈伟声明保证财务报告真实、准确、完整[4] 财务表现 - 公司营业收入为92,992.41万元，较上年同期增长9.44%[38] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为7,503.40万元，相比上年同期增长32.34%[38] - 公司基本每股收益及稀释每股收益为0.19元/股，相比上年同期增长35.71%[38] 业务模式 - 公司所属行业为科学研究和技术服务业中的专业技术服务，业务属于生物医药相关服务中的基因测序专业技术服务[41] - 公司主要产品包括生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务、建库测序平台服务，服务对象包括动物、植物、微生物等样本以及与人体相关的样本[42] - 公司构建了全球化的技术服务网络，在境内外设有实验室和子公司，业务覆盖全球六大洲约90个国家和地区，服务客户近7000家[42] 技术创新 - 公司在核心技术方面不断创新，包括提取、建库、测序和生物信息分析等环节的技术优化和平台建设[46][46] - 公司推出高通量测序领域多产品并行的柔性智能交付平台Falcon，极大缩短了产品交付周期、提高了数据质量[47] - 公司引进最新三代测序平台PacBio Revio，运算能力比Sequel IIe平台提升20倍，通量将达到Sequel IIe平台的近15倍[47] 科研合作 - 公司与四川农业大学科研团队合作构建全球首个牧草图形泛基因组图谱，发表在《Nature Genetics》[52] - 公司开发了基因组学与微生物组学联合分析解决方案，成功应用于农业动物养殖和宿主与微生物群落协同进化等研究领域[52] - 公司开发了亚基因组等位基因表达偏好分析策略，有助于理解多倍体基因组在物种发育过程中的复杂调控过程[52] 资金运作 - 公司2023年上半年实现营业收入92,992.41万元，同比增长9.44%，净利润为7,503.40万元，同比增长32.34%[79] - 公司2020年全球基因测序市场规模达到135.18亿美元，预计至2026年将增长至377.21亿美元，2021-2026年复合增长率为19.1%[80] - 公司在2023年半年度报告中提到了与首次公开发行相关的股份限售承诺，包括董事、高级管理人员和监事等的限售情况[116]

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-029 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 1 日(星期二)至 8 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@novogene.com进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 1 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 上半年的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 8 日上午 11:00-12:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务 ...

股利分配 - 公司2022年度拟向全体股东每股派发现金红利0.047元（含税），总计拟派发现金红利人民币18,809,400.00元（含税）[5] - 公司2022年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为10.61%[5] - 公司2022年度利润分配方案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施[5] 公司基本信息 - 公司中文名称为北京诺禾致源科技股份有限公司，外文名称为Novogene Co., Ltd.[49] - 公司注册地址位于北京市昌平区回龙观镇生命园路29号创新大厦B258室[49] - 公司办公地址位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101，邮政编码为100015[49] - 公司网址为http://www.novogene.com/，电子信箱为ir@novogene.com[49] - 公司法定代表人为李瑞强[49] - 公司联系人为王其锋，联系地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101，电话为010-82837801-889，电子信箱为ir@novogene.com[50] - 公司披露年度报告的媒体名称包括《上海证券报》（www.cnstock.com）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn）[50] 财务表现 - 公司2022年营业收入为1,925,634,138.66元，较上年同期增长3.17%[51] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为177,230,334.75元，较上年同期下降21.30%[51] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为303,949,324.50元，较上年同期增长3.57%[51] - 公司2022年基本每股收益为0.44元，较上年同期下降24.14%[52] - 公司2022年加权平均净资产收益率为9.43%，较上年同期减少5.32个百分点[52] - 公司2022年研发投入占营业收入比例为6.91%，较上年同期减少1.15个百分点[52] 业务发展 - 公司在2022年推出小型柔性智能交付系统Falcon II，提高了产品交付周期、数据质量[57] - 公司加强了基于NGS技术在遗传病临床上的转化应用，开拓入院业务，合作项目覆盖肿瘤、遗传、感染等临床检测方向[57] - 公司在2022年完成了临检板块业务的自动化建库系统注册申报阶段工作，全自动化生信报告一体机也完成了硬件设计配置[58] 市场前景 - 全球基因测序市场规模2020年达到135.18亿美元，至2026年预计将增长至377.21亿美元，2021-2026年复合增长率将达到19.1%[56] - 2020年我国基因测序市场规模达到13.39亿美元，至2026年预计将增长至42.35亿美元，2021-2026年复合增长率约为21.6%[56] - 基因测序属于技术密集型行业，主要技术包括核酸提取、建库、测序技术以及对数据解读的生物信息分析技术[64] 技术创新 - 公司在2022年取得了de novo测序技术方面的突破性进展，成功开发了T2T组装技术流程[72] - 公司积极开展de novo测序技术的研发创新，提升服务水平[73] - 公司在de novo测序技术和应用方面累计获得专利授权18项、软件著作权40余项[74] 风险提示 - 公司所处的基因组学应用行业市场竞争激烈，产品价格持续下降的风险[109] - 公司境外业务经营风险主要来自法律法规、政策或商业规则的理解偏差[110] - 公司存在汇率波动风险，需关注人民币与美元等外币汇率波动[111]

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为440,608,070.50元，同比增长13.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为22,501,126.20元，同比增长19.27%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为440,608,070.50元，较去年同期增长[14] - 公司2023年第一季度营业总成本为417,271,135.03元，较去年同期增长[14] - 公司2023年第一季度营业利润为29,765,642.75元，较去年同期增长[14] - 公司2023年第一季度净利润总额为29,235,612.21元，较去年同期增长[14] - 2023年第一季度公司净利润为24,422,331.28元[15] 资产状况 - 研发投入合计为22,660,069.00元，占营业收入的比例为5.14%，较上年同期减少1.47个百分点[5] - 总资产为3,080,178,634.03元，较上年末增长1.05%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为2,082,047,389.48元，较2022年底增长[11] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为998,131,244.55元，较2022年底略有下降[12] 股东情况 - 前10名股东中，李瑞强持有53.68%的股份，为最大股东[7] - 前10名无限售条件股东中，中国工商银行股份有限公司持有11,514,869股人民币普通股[8] - 公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系[9] 现金流 - 经营活动现金流出小计为437,739,375.83元[17] - 投资活动现金流入小计为376,954,964.41元[17] - 筹资活动现金流出小计为6,885,657.76元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-525,164,611.03元[18] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，除了政府补助和金融资产投资收益外，其他营业外收入和支出净额为-530,030.54元[5] 融资情况 - 公司未参与融资融券及转融通业务[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-017 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日(星期四)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 13 日(星期四)至 4 月 19 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@novogene.com进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 13 日 发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入515,103,215.31元，同比增长8.61%；年初至报告期末为1,364,823,824.09元，同比增长6.96%[8] - 2022年前三季度营业总收入为13.65亿元，2021年同期为12.76亿元，同比增长6.95%[33] - 2022年前三季度营业收入746,933,191.74元，2021年同期为923,654,683.35元[57] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润56,142,907.27元，同比增长18.25%；年初至报告期末为112,839,480.36元，同比下降12.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,433,960.16元，同比增长43.90%；年初至报告期末为104,342,337.28元，同比增长5.05%[8] - 2022年前三季度营业利润为1.25亿元，2021年同期为1.42亿元，同比下降11.73%[35] - 2022年前三季度净利润为1.15亿元，2021年同期为1.31亿元，同比下降12.00%[35] - 2022年归属于母公司股东的净利润为1.13亿元，2021年同期为1.29亿元，同比下降12.56%[39] - 2022年少数股东损益为0.25亿元，2021年同期为0.20亿元，同比增长25.17%[39] - 2022年前三季度营业利润45,326,055.97元，2021年同期为35,578,688.89元[57] - 2022年前三季度利润总额45,356,825.29元，2021年同期为35,493,908.47元[59] - 2022年前三季度净利润44,042,887.67元，2021年同期为36,921,177.49元[59] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.14元/股，同比增长16.67%；年初至报告期末为0.28元/股，同比下降17.65%[12] - 2022年基本每股收益为0.28元/股，2021年同期为0.34元/股，同比下降17.65%[42] - 2022年稀释每股收益为0.28元/股，2021年同期为0.34元/股，同比下降17.65%[42] - 2022年基本每股收益0.11元/股，2021年为0.10元/股[59] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率3.00%，增加0.17个百分点；年初至报告期末为6.06%，减少2.96个百分点[12] 研发投入相关 - 本报告期研发投入39,476,673.48元，同比下降12.05%；年初至报告期末为95,357,515.82元，同比下降2.72%[12] 资产相关 - 本报告期末总资产2,907,610,117.99元，较上年度末增长1.69%；归属于上市公司股东的所有者权益1,907,437,664.01元，较上年度末增长6.45%[12] - 2022年9月30日货币资金为194,945,102.83元，2021年12月31日为897,844,459.92元[28] - 2022年9月30日交易性金融资产为593,450,977.78元，2021年12月31日为166,212,461.02元[28] - 2022年9月30日应收账款为624,256,553.03元，2021年12月31日为527,586,750.83元[28] - 2022年9月30日流动资产合计1,868,690,735.24元，2021年12月31日为1,912,304,232.72元[28] - 2022年9月30日非流动资产合计1,038,919,382.75元，2021年12月31日为947,047,683.08元[31] - 2022年9月30日资产总计2,907,610,117.99元，2021年12月31日为2,859,351,915.80元[31] - 2022年9月30日流动资产合计为12.88亿元，2021年12月31日为13.71亿元[52] - 2022年9月30日资产总计为22.72亿元，2021年12月31日为23.09亿元[52] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计949,882,189.46元，2021年12月31日为1,022,748,259.01元[31] - 2022年流动负债合计572,484,478.13元，2021年为630,248,895.68元[55] - 2022年非流动负债合计13,199,875.52元，2021年为23,865,757.23元[55] - 2022年负债合计585,684,353.65元，2021年为654,114,652.91元[55] 所有者权益相关 - 2022年所有者权益合计1,686,224,176.68元，2021年为1,654,836,428.74元[57] 非流动性资产处置损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益 -4,688,384.95元；年初至报告期末为 -4,199,746.52元[13] 股东持股相关 - 报告期末李瑞强持股214,810,148股，持股比例53.68%[19] - 深圳市招商招银股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股300万股，占比0.75%[23] 报告期时间相关 - 2022年第三季度报告期为2022年9月30日[24][26][29][32] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额61,347,057.32元[12] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.35亿元，2021年同期为11.28亿元[43] - 2022年前三季度收到的税费返还为9748.86万元，2021年同期为3127.52万元[43] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6134.71万元，2021年同期为 - 4293.73万元[43] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为16.72亿元，2021年同期为8.28亿元[46] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为24.04亿元，2021年同期为11.19亿元[46] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.33亿元，2021年同期为 - 2.91亿元[46] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为5200万元，2021年同期为4.89亿元[46] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4030.02万元，2021年同期为4.05亿元[46] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为775,994,420.59元，2021年同期为683,740,898.28元[63] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为1,191,995,890.99元，2021年同期为1,221,199,770.97元[63] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为1,323,335,667.53元，2021年同期为1,463,021,315.97元[63] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 131,339,776.54元，2021年同期为 - 241,821,545.00元[63] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为1,582,213,921.93元，2021年同期为825,504,645.45元[63] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为1,734,626,628.00元，2021年同期为1,119,052,307.53元[63] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 152,412,706.07元，2021年同期为 - 293,547,662.08元[63] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为52,000,000.00元，2021年同期为488,781,961.60元[63] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为84,101,977.78元，2021年同期为51,054,216.67元[63] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 32,101,977.78元，2021年同期为437,727,744.93元[63] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2022年其他综合收益的税后净额为1.58亿元，2021年同期为 - 0.55亿元[39] - 2022年综合收益总额为1.31亿元，2021年同期为1.26亿元，同比增长4.44%[39] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为12.32亿元，2021年同期为11.55亿元，同比增长6.61%[33] - 2022年前三季度营业成本445,655,024.61元，2021年同期为640,609,841.80元[57]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年实现营业收入8.50亿元[2] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为0.35亿元[2] - 营业收入为8.497亿元人民币，同比增长5.99%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为5669.66万元人民币，同比下降30.50%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4690.84万元人民币，同比下降21.05%[30] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降36.36%[30] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比下降36.36%[30] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元/股，同比下降25.00%[30] - 加权平均净资产收益率为3.10%，同比下降3.14个百分点[30] - 公司2022年上半年实现营业收入84,972.06万元，同比增长5.99%[80] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,669.66万元，同比减少30.50%[80] - 营业收入增长5.99%至8.497亿元人民币[92] 成本和费用（同比环比） - 报告期内研发投入金额为1.12亿元，占营业收入比例为13.18%[2] - 研发投入占营业收入的比例为6.58%，同比下降0.02个百分点[30] - 研发投入5588.08万元，同比增长5.61%[56] - 研发投入占营收比例为6.58%，同比减少0.02个百分点[56][59] - 资本化研发投入649.55万元，同比增长396.72%[59] - 研发投入资本化比重为11.62%，同比增加9.15个百分点[59] - 营业成本增长1.00%至4.910亿元人民币[92] - 销售费用增长26.20%至1.581亿元人民币[92] - 管理费用增长41.00%至8,999万元人民币[92] - 财务费用下降122.91%至-927,141.43元人民币，主要因汇率变动导致汇兑损益减少[92] - 研发费用下降4.30%至4,939万元人民币[92] 各条业务线表现 - 最近5年参与项目在国际期刊累计发表论文超过700篇，其中署名合作文章超过130篇，高级别国际期刊论文超过230篇[39] - 取得基因测序技术相关专利45项，软件著作权274项[39] - 2018年8月通过NMPA创新医疗器械特别审评通道审批上市肿瘤基因检测试剂盒，为国内首批基于高通量测序的肿瘤基因检测试剂盒之一[39] - 公司第三类医疗器械"人EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突变检测试剂盒"是国内唯一配套分析软件亦取得第三类医疗器械注册证的肿瘤分子检测产品[39] - 公司已针对非标样本积累百余种个性化提取方法[44][46] - 公司实现了标准文库构建的自动化，并积累了对非标建库流程差异化处理的丰富经验[44][46] - 公司采取订单型生产模式，以订单或项目形式接入生产任务[44] - 公司向客户提供测序服务的流程包括收集样本、信息提取、建库、上机测序和信息发掘与报告生成五个环节[44][46] - DNA提取合格率达到95%以上[50] - RNA提取合格率达到92%以上[50] - 微生物提取扩增合格率达到99%以上[50] - 特殊样本提取合格率提升至75%以上[50] - 半自动化建库流水线作业将生产人效提升61%以上[50] - 计算平台总内存约104TB，本地存储约26PB，云存储可拓展至100PB[50] - 计算峰值速度约620T flops[50] - 累计取得软件著作权274项[50] - 完成900余个重要物种的基因组图谱构建[50] - 报告期内公司署名参与发表论文10篇，累计影响因子94.383[50] - 公司累计获得专利授权46项，其中发明专利45项[56] - 新增发明专利授权5项，软件著作权36项[56] - 4D蛋白平台鉴定性能/通量相比3D平台提升30%以上[56] - 非靶向代谢产品实现10自然日交付周期[56] - 公司可提供15种以上靶向代谢小分子检测服务[56] - 累计软件著作权274项[56] - 公司开发并交付10项以上个性化定制靶向代谢方法及项目[83] - 公司单细胞相关业务支持全球科学家发表论文100余篇，影响因子达1400+[83] - 公司在单细胞测序领域获得16项软著及专利[83] - 公司累计在近45家核心医院完成试剂盒的中标入院[83] - 公司2022年上半年在英国和美国实验室完成第一条自动化产线的搭建和调试[83] - 公司取得10x Genomics单细胞转录组测序技术和空间转录组测序技术双认证（第3年获此认证）[83] - 公司推出4D蛋白质组学产品[83] - 公司2020年推出高通量测序柔性智能交付平台Falcon，支持四大产品类型共线并行[83] - 公司2021年完成质谱前处理自动化产线的研发[83] - 公司引进FFPE样本的空间转录组测序技术[83] 各地区表现 - 业务覆盖全球六大洲约70个国家和地区，服务客户超过6100家[39] - 公司业务覆盖全球6大洲约70个国家和地区，服务全球6,100多家客户[76] - 公司旗下天津医学检验所获得CAP认证，美国实验室获得CLIA认证，英国实验室获得GCLP认证[76] - 公司在中国香港、美国、英国、新加坡、荷兰、日本等地成立了全资或合资子公司[76] - 公司2016年起先后在美国、新加坡、英国建立研发生产实验基地[76] - 境外资产规模8.367亿元人民币，占总资产比例29.39%[100] - 天津诺禾医学检验所有限公司净利润为2,066.30万元，净利润率为14.7%[105] - 天津诺禾致源科技有限公司营业收入为34,228.93万元，净利润为1,449.21万元[105] - Novogene Corporation Inc.营业收入为16,110.90万元，净利润为344.88万元[105] - Novogene (UK) Company Limited营业收入为11,357.37万元，净利润为290.39万元[105] - NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd.持股比例为60.00%，净利润为303.36万元[105] - NOVOGENE (NL) INTERNATIONAL HOLDING B.V.净亏损918.52万元[108] - Novogene Netherlands B.V.净亏损106.58万元，净资产为-96.17万元[108] - 北京诺禾致谷生物科技有限公司净亏损58.94万元，净资产为-58.94万元[108] 管理层讨论和指引 - 公司主营基因检测科研服务业务，尚无基因测序临床服务领域业务资质，存在服务内容单一风险[86] - 公司对Illumina和Thermo Fisher测序仪器及配套试剂依赖程度较高，与行业整体趋势一致[86] - 公司境外业务由香港、新加坡、美国、英国等地子公司开展，面临境外法规政策及经营环境变化风险[89] - 公司仪器及试剂主要供应商的生产地或控制方为美国的占用率较高，面临中美贸易摩擦风险[89] - 公司未被列入美国实体清单，采购产品未列入中美贸易战加征关税清单[89] - 2022年全球疫情反复导致公司未来业绩存在较大幅度波动风险[89] - 行业竞争激烈导致产品价格持续下降，可能影响公司毛利率和净利率[86] - 公司人员和资产投入具有刚性成本，疫情影响下可能出现盈利能力大幅波动[86] - 基因组学应用行业研发具有投入成本高、报证周期长特点，研发失败将影响盈利能力[86] - 公司面临高层次管理人才和专业人才短缺及流失风险[89] - 全球基因测序市场预计2023年将达到244亿美元，2018-2023年复合增长率为18%[80] - 全球基因测序服务市场规模预计2023年将达到140亿美元，2018-2023年复合增长率为20.4%[80] - 公司拥有超过1,000人的专业团队，包括各领域专家和博士硕士人才[79] - 公司核心供应商主要提供基因检测设备和试剂，目前主要依赖国外上游厂商[43] 研发项目及投入 - 转录调控及三维基因组新产品实验流程开发项目预计总投资规模8,789.64万元，本期投入722.01万元，累计投入6,957.41万元，技术开发阶段[63] - 基于二代和三代测序平台的科技服务新产品开发项目预计总投资规模8,796.50万元，本期投入473.66万元，累计投入5,414.84万元，技术开发阶段[63] - 生信自动化流程研发项目预计总投资规模4,503.20万元，本期投入752.84万元，累计投入2,539.52万元，技术开发阶段[63] - 二代测序样本制备及建库成本优化项目预计总投资规模7,048.75万元，本期投入474.53万元，累计投入6,363.64万元，技术开发阶段[63] - 二代测序平台靶向用药检测产品开发项目预计总投资规模5,717.81万元，本期投入799.13万元，累计投入4,709.51万元，技术开发阶段[63] - 动植物基因组数据库建设项目预计总投资规模6,199.82万元，本期投入444.80万元，累计投入3,517.53万元，技术开发阶段[63] - 肺癌结直肠癌靶向基因检测试剂盒研发项目预计总投资规模1,110.50万元，本期投入40.04万元，累计投入573.32万元，产品注册阶段[63] - 循环肿瘤DNA检测数字PCR仪及试剂开发项目预计总投资规模2,857.77万元，本期投入14.48万元，累计投入2,379.44万元，产品注册阶段[63] - PacBio及蛋白质谱平台工艺研发项目预计总投资规模5,130.40万元，本期投入165.11万元，累计投入4,111.62万元，技术开发阶段[63] - 高通量新生儿遗传病基因筛查产品开发项目预计总投资规模1,240.99万元，本期投入189.63万元，累计投入1,118.69万元，专利申请阶段[63] - 研发项目总投入资金为642.23百万元，累计投入460.75百万元[72] - 中国人群队列基因组数据库建设项目投入2760.76万元，占比35.73%[69] - 智能交付中心建设专项投入1589.5万元，已投入1054.78万元[69] - 科技服务产品售后工具及分析解读平台项目投入1594.74万元，已投入1184.67万元[72] - 高通量测序实验自动化生产线项目投入1210万元，已投入1161.56万元[72] - 基于二代测序平台的建库测序流程优化项目投入865万元，已投入393.47万元[69] - 新型冠状病毒及其他病原微生物检测产品研发项目投入776.79万元，已投入351.44万元[72] - 基因PCR平台的医学产品开发项目投入1401.8万元，已投入465.25万元[72] - 公司研发人员数量383人，占总人数比例16.52%[75] - 研发人员薪酬总额2934.93万元，人均薪酬7.11万元[75] - 公司2022年上半年研发投入总金额为5,588.08万元，同比增长5.61%[80] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为5.12952亿元人民币，扣除发行费用后净额为4.4976962514亿元人民币[189] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为3.9861124892亿元人民币，整体投入进度为88.63%[189] - 本年度投入募集资金金额为51.713511万元人民币，占调整后承诺投资总额的0.11%[189] - 基因测序服务平台扩产升级项目已投入1.2959205728亿元人民币，投入进度达100%，实现效益8130.277488万元人民币[190] - 基因检测试剂研发项目累计投入3719.16303万元人民币，投入进度为42.10%[190] - 信息化和数据中心建设项目已投入8903.967202万元人民币，投入进度达100%[190] - 补充流动资金项目已投入1.4278788932亿元人民币，投入进度达100%[192] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度为5300万元人民币，期末余额为5224.28万元人民币[194] 公司治理与股东承诺 - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票等9项议案[110] - 公司董事会及监事会完成换届选举，新增独立董事泮伟江及王春飞[115] - 核心技术人员共3名，报告期内无变动[118] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案，每10股派息0元[119] - 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计2,317,960股[120] - 先进制造股份限售承诺期限为自A股上市之日起36个月和12个月[136] - 成长拾贰号及招银共赢股份限售承诺期限为自A股上市之日起12个月[136] - 红杉安辰股份限售承诺期限为自A股上市之日起12个月[136] - 建创中民等6家机构股份限售承诺期限为自A股上市之日起12个月[136] - 公司董事及高级管理人员股份限售承诺期限为自A股上市之日起12个月[136] - 公司监事股份限售承诺期限为自A股上市之日起12个月[136] - 曹志生及王大伟股份限售承诺期限为自A股上市之日起12个月[139] - 李瑞强等主体作出长期有效的其他承诺[139][142] - 公司全体董事及高级管理人员作出长期有效的其他承诺[142] - 2022年6月21日新增董事及高级管理人员长期有效承诺[142] - 控股股东及实际控制人承诺长期有效避免同业竞争[145] - 关联交易承诺遵循公平合理原则并履行信息披露义务[148] - 控股股东直接或间接持股上市后36个月内不转让[148] - 上市后6个月内股价破发则锁定期自动延长6个月[148] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[148] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[148] - 核心技术人员限售期满后4年内每年转让不超过首发前股份总数25%[148] - 未履行承诺时需公开道歉并上缴违规收入[148] - 控股股东控制企业同样遵守36个月股份锁定期[148] - 所有承诺自2021年7月7日及2021年2月19日起长期有效[145] - 北京致源禾谷投资管理中心持有公司首次公开发行前股份7,862,743股，锁定期为上市后36个月[151] - 公司股票上市后12个月内，所有股东不得转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[151][154][153] - 若因未履行承诺获得收入，相关方需在5日内将所得收入支付给公司[151][154][153] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[154] - 董事及高级管理人员离职后半年内不得转让直接或间接持有的公司股份[154] - 上市后6个月内公司股价连续20日低于发行价时，锁定期自动延长6个月[154] - 锁定期届满后两年内减持价格不得低于首次公开发行价格[154] - 监事任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[154] - 股东需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等监管规则[151][154] - 违反承诺方需在公司股东大会及指定报刊公开道歉并在监管期限内纠正[151][154] - 上市后12个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首发前股份[12] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[12] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[12] - 担任高管期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[12] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[12] - 限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股总数的25%[12] - 持有5%以上股份时通过集中竞价减持需提前15个交易日公告[13] - 锁定期满后两年内减持价格不低于除权除息后的发行价[13] - 企业锁定期满后两年内最高减持比例可达持股总数的100%[14] - 企业通过集中竞价减持需在首次卖出15个交易日前公告[14] - 锁定期满后两年内减持比例最高不超过持有公司股份总数的100%[163] - 持有5%以上股份期间集中竞价交易减持需提前15个交易日报告备案[163] - 招股书虚假记载将启动回购程序 回购价格为首次公开发行价[163][166] - 虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿 金额以法院认定为准[163][166] - 不符合发行上市条件将回购全部新股[166] - 控股股东承诺不侵占公司利益 否则承担补偿责任[166] - 董事承诺约束职务消费行为[166] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[166] - 招股说明书确认不存在虚假记载或重大遗漏[163][166] - 减持方式包括集中竞价 大宗交易和协议转让[163] - 公司承诺若违反公开承诺将依法承担对投资者补偿责任及监管处罚[169] - 公司若未能履行承诺将在指定媒体公开说明原因并向股东投资者道歉[169][172] - 公司因未履行承诺导致投资者损失将依法进行赔偿[169][172] - 公司违反承诺所得收益将归属于公司[172] - 公司可能将应得现金分红用于执行未履行承诺

营业收入相关 - 本报告期营业收入386,628,023.16元，同比增长5.83%[6] - 2022年第一季度营业总收入386,628,023.16元，2021年第一季度为365,313,175.51元[37] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润18,866,423.65元，同比减少42.66%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,381,188.53元，同比增长2.30%[6] - 2022年第一季度净利润20,012,365.86元，2021年第一季度为33,619,210.00元[39] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润18,866,423.65元，2021年第一季度为32,905,014.46元[39] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比减少44.44%[9] - 2022年第一季度基本每股收益0.05元/股，2021年第一季度为0.09元/股[39] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.05%，较上年度减少1.85个百分点[9] 研发投入相关 - 研发投入25,549,842.88元，同比减少8.61%，研发投入占营业收入的比例为6.61%，较上年度减少1.04个百分点[9] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计6,485,235.12元[10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为6,256，李瑞强持股214,810,148股，持股比例53.68%[16] - 前十大无限售股东中，中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持股数量最多，为4,111,071股[21] - 丁学锋通过投资者信用证券账户持有公司股票10,185股[25] 资产负债相关 - 本报告期末总资产2,747,597,284.93元，较上年度末减少3.91%；归属于上市公司股东的所有者权益1,810,505,350.36元，较上年度末增长1.04%[9] - 2022年3月31日货币资金为651,548,117.19元，较2021年12月31日的897,844,459.92元有所减少[29] - 2022年3月31日应收账款为578,954,053.15元，较2021年12月31日的527,586,750.83元有所增加[29] - 2022年3月31日流动资产合计1,740,817,924.05元，较2021年12月31日的1,912,304,232.72元有所减少[32] - 2022年3月31日非流动资产合计1,006,779,360.88元，较2021年12月31日的947,047,683.08元有所增加[32] - 2022年3月31日流动负债合计890,145,965.70元，较2021年12月31日的1,022,748,259.01元有所减少[34] - 2022年3月31日非流动负债合计39,422,587.04元，较2021年12月31日的39,104,643.15元有所增加[34] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,810,505,350.36元，较2021年12月31日的1,791,810,149.25元有所增加[34] - 2022年3月31日资产总计2,747,597,284.93元，较2021年12月31日的2,859,351,915.80元有所减少[32][34] 营业成本及利润相关 - 2022年第一季度营业总成本368,296,221.79元，2021年第一季度为349,964,016.66元[37] - 2022年第一季度营业利润22,255,507.84元，2021年第一季度为37,916,476.22元[37] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -186,140,305.10元[9] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -186,140,305.10元，2021年第一季度为 -139,732,903.79元[44] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计915,741,224.59元，2021年第一季度为240,411,980.60元[44] - 2022年第一季度购建固定资产等支付现金48,773,935.56元，2021年第一季度为35,795,107.59元[44] - 2022年第一季度投资支付的现金911,304,012.26元，2021年第一季度为124,500,000.00元[44] - 投资活动现金流出小计为960,077,947.82元，上年同期为160,295,107.59元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 -44,336,723.23元，上年同期为80,116,873.01元[46] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金为52,000,000.00元，上年同期为12,000,000.00元[46] - 筹资活动现金流入小计为52,000,000.00元，上年同期为12,000,000.00元[46] - 偿还债务支付的现金为52,000,000.00元，上年同期为49,900,000.00元[46] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为257,977.78元，上年同期为826,933.34元[46] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4,028,995.44元，上年同期为4,145,347.45元[46] - 筹资活动现金流出小计为56,286,973.22元，上年同期为54,872,280.79元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4,286,973.22元，上年同期为 -42,872,280.79元[46] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 -240,824,719.73元，上年同期为 -103,278,578.22元[46]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年度拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），总股本400,200,000.00股，合计拟派发现金红利24,012,000.00元（含税）[7] - 本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为10.67%[7] - 2021年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本[7] - 2021年公司营业收入18.66亿元，较2020年增长25.26%，国内客户销售收入11.98亿元，同比增长24.62%，海外客户营收6.66亿元，同比增长26.42%[38] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，相比2020年增长515.74%[38] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元，相比2020年增长696.11%[38] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产17.92亿元，相比2020年末增长60.52%[38] - 2021年末总资产28.59亿元，相比2020年末增长41.22%[38] - 2021年基本每股收益及稀释每股收益0.58元/股，相比2020年增长480.00%[38] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.45元/股，相比2020年增长650.00%[38] - 2021年加权平均净资产收益率14.73%，相比2020年增加11.41个百分点[38] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.50%，相比2020年增加9.50个百分点[38] - 2021年研发投入占营业收入的比例8.06%，相比2020年增加0.52个百分点[38] - 2021年各季度营业收入分别为3.65亿元、4.36亿元、4.74亿元、5.90亿元[41] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.33亿元、0.49亿元、0.47亿元、0.96亿元[41] - 2021年非经常性损益合计4938.22万元，2020年为1448.13万元，2019年为1369.66万元[42][45] - 采用公允价值计量的项目期初余额合计1.27亿元，期末余额合计3.41亿元，当期变动2.15亿元[46] - 2021年公司实现营业收入18.66亿元，同比增长25.26%[48] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长515.74%[48] - 2021年公司研发投入总金额为1.50亿元，同比增长33.91%[48] - 报告期内公司实现营业收入186,639.63万元，同比增长25.26%；净利润22,498.61万元，同比增长515.74%；扣非净利润17,560.39万元，同比增长696.11%[130] - 报告期内公司经营性现金流量净额29,347.37万元，同比降低14.21%[130] - 报告期内公司研发投入15,040.61万元，同比增长33.91%[130] - 截至2021年12月31日公司总资产285,935.19万元，同比增长41.22%；净资产179,181.01万元，同比增长60.52%[130] - 营业成本1,065,930,124.09元，较上年同期966,681,660.15元增长10.27%[132] - 销售费用274,411,462.87元，较上年同期235,546,742.21元增长16.50%[132] - 管理费用149,401,521.23元，较上年同期126,424,752.63元增长18.17%[132] - 财务费用9,193,818.97元，较上年同期18,741,765.24元降低50.94%[132] - 研发费用145,286,035.67元，较上年同期112,314,986.45元增长29.36%[132] - 投资活动现金流量净额 -191,794,763.40元，筹资活动现金流量净额358,811,724.10元[132] - 公司报告期营业总收入18.66亿元，同比增长25.26%，营业成本10.66亿元，同比增长10.27%[135] - 销售费用本期数274411462.87元，上年同期数235546742.21元，变动比例16.50%；管理费用本期数149401521.23元，上年同期数126424752.63元，变动比例18.17%；研发费用本期数145286035.67元，上年同期数112314986.45元，变动比例29.36%；财务费用本期数9193818.97元，上年同期数18741765.24元，变动比例 - 50.94%[152] - 投资活动产生的现金流量净额相比上年同期净流出增加11786.13万元；筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期净流入增加47804.48万元[153] - 货币资金本期期末数897844459.92元，占总资产比例31.40%，上期期末数460015951.39元，占比22.72%，变动比例95.18%[154] - 交易性金融资产本期期末数166212461.02元，占总资产比例5.81%，上期期末数30000000.00元，占比1.48%，变动比例454.04%[158] - 应收账款本期期末数527586750.83元，占总资产比例18.45%，上期期末数321999155.20元，占比15.90%，变动比例63.85%[158] - 截至2021年12月31日，境外资产817903407.71元，占公司总资产的比例为28.60%[163] - 截至2021年12月31日，公司主要受限资产合计6866453.52元，包括信用证保证金1110000.00元、履约保证金1844670.00元、放在境外且资金汇回受到限制的款项3911783.52元[164] - 2021年4月、8月、11月分别购买IlluminaⅡ基金，金额为678256.00美金、245012.00美金、153132.00美金[165] - 2021年7月支付京津冀产业协同发展基金第五期投资款46000000.00元[165] - 2021年12月公司支付20n Bio Limited投资款150,000美金，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[167] - 交易性金融资产期初余额30,000,000元，期末余额166,212,461.02元，当期变动136,212,461.02元，对当期利润影响4,954,955.36元[168] - 应收款项融资期初余额398,400元，期末余额1,894,800元，当期变动1,496,400元，对当期利润影响0元[168] - 其他权益工具投资期初余额23,333,615.04元，期末余额27,667,078.31元，当期变动4,333,463.27元，对当期利润影响0元[168] - 其他非流动金融资产期初余额72,777,457.13元，期末余额145,265,281.70元，当期变动72,487,824.57元，对当期利润影响22,864,262.45元[168] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额126,509,472.17元，期末余额341,039,621.03元，当期变动214,530,148.86元，对当期利润影响27,819,217.81元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 基因测序专业技术服务营业收入18.64亿元，营业成本10.64亿元，毛利率42.88%，收入同比增25.26%，成本同比增10.25%，毛利率增加7.77个百分点[135] - 测序平台服务营业收入7.04亿元，同比增长38.84%，主要因柔性智能产线等因素带来收入增加[135] - 6基因试剂盒生产量453套，同比增长174.55%，销售量298套，同比增长101.35%，库存量31套，同比增加158.33%[138] - 测序数据量生产量14929.18TB，同比增长7.58%，销售量15754.50TB，同比增长22.40%，库存量1605.15TB，同比降低33.96%[138] - 基因测序专业技术服务中，直接人工本期金额1.21亿元，占总成本11.32%，同比增长8.87%；直接材料6.98亿元，占65.56%，同比增长9.17%；制造费用2.46亿元，占23.12%，同比增长14.18%[139] 公司业务布局与发展 - 全球基因测序市场2018年达107亿美元，预计2023年达244亿美元，2018 - 2023年复合增长率为18%[48][174] - 基因测序服务市场规模将由2018年的55亿美元增长到2023年的140亿美元，复合增长率为20.4%[48][174] - 2月英国剑桥实验中心通过ISO/IEC 17025:2017标准认证并推出临床测序服务[48] - 最近5年公司在国际期刊累计发表论文近500篇，其中高级别国际期刊论文超100篇（影响因子>10），含Nature、Science、Cell及其子刊50余篇[52][54] - 公司取得基因测序技术相关专利40项、软件著作权238项[54] - 公司业务覆盖全球六大洲约70个国家和地区，服务客户超5900家[54] - 截止到2021年12月底，公司累计在近40家核心医院完成试剂盒的中标入院[51] - 公司在代谢组学开发并交付10项以上个性化定制靶向代谢方法及项目[51] - 2020年公司推出高通量测序领域多产品并行的柔性智能交付平台Falcon[51] - 公司“人EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突变检测试剂盒（半导体测序法）”于2018年8月获批[51][54] - 2020年全球基因测序市场规模135.18亿美元，2026年预计达377.21亿美元，2021 - 2026年复合增长率19.1%[64] - 2020年基因测序服务领域市场规模69.94亿美元，占行业整体51.74%，2026年将达210.66亿美元，2021 - 2026年复合增长率约20.7%[64][66] - 2020年中国基因测序市场规模13.39亿美元，2026年预计增长至42.35亿美元，2021 - 2026年复合增长率约21.6%[66] - 中国研发经费投入从2011年的8687.00亿元增长至2020年的24393.10亿元，医药制造行业及相关领域研发经费投入从2011年的211.2亿元增长至2020年的784.6亿元[66] - 公司采取订单型生产模式，依据历史项目数据分析和项目接收趋势预测制定生产计划[59] - 公司针对相对标准化样本提取搭建自动化提取流程，积累百余种非标样本个性化提取方法[59] - 公司实现标准文库构建自动化，积累非标建库流程差异化处理经验[59] - 公司客户主要为科研机构、医院、药企等企事业单位，采用直销销售模式，境外存在少量经销业务[60][62] - 公司所属行业为科学研究和技术服务业中的专业技术服务，业务属于生物医药相关服务中的基因测序专业技术服务[62] - 基因测序行业核心技术壁垒高、生产工艺流程复杂、技术掌握和革新难度大、质量控制要求高[69] - 公司为全球约70个国家和地区5900多家客户提供服务，全球学术研究机构TOP100中客户占99%，全球药企营收TOP10中客户占9家[72] - 最近5年在国际期刊累计发表论文近500篇，其中高级别国际期刊论文超100篇，含Nature等子刊50余篇，取得基因测序技术相关专利40项、软件著作权238项[72] - 代谢组学开发多项靶向代谢方法，交付10项以上个性化定制靶向代谢方法及项目[72] - 截止2021年12月底，公司累计在近40家核心医院完成试剂盒中标入院[75] - 2020年公司推出柔性智能交付平台Falcon，2021年对扩增子测序智能化改造，完成质谱前处理自动化产线研发[75] - 2月英国剑桥实验中心通过ISO/IEC 17025:2017标准认证并推出临床测序服务，后获GCLP认证[72] - 天津、新加坡实验中心完成三代测序平台扩产，11月公司成为PacBio官方认证测序服务供应商[72] - 公司拥有专业人才一千余人，组建全球最具规模生物信息团队[72] - 公司自2014年积累单细胞测序项目经验，2021年多地建设本地实验能力[72] - 2021年公司引进FFPE样本的空间转录组测序技术，与国际领先提供商合作[72] - 2021年DNA提取合格率93.28%，RNA提取合格率88.97%，微生物提取扩增合格率98.58%[81] - 建库环节通过优化整合流程将生产人效提升61%以上[81] - 生物信息分析方面总内存约92TB，本地

营业收入相关 - 本报告期营业收入474,266,282.44元，同比增长28.48%；年初至报告期末营业收入1,275,995,770.26元，同比增长33.71%[7] - 2021年前三季度营业总收入为12.76亿元，2020年同期为9.54亿元，同比增长约33.71%[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47,478,898.42元，同比增长105.75%；年初至报告期末为129,058,809.81元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,912,560.35元，同比增长94.18%；年初至报告期末为99,324,885.29元[7] - 2021年营业利润为1.42亿元，2020年为亏损5604.81万元[34] - 2021年利润总额为1.42亿元，2020年为亏损5657.82万元[34] - 2021年净利润为1.31亿元，2020年为亏损5556.45万元[34] - 2021年归属于母公司股东的净利润为1.29亿元，2020年为亏损5224.10万元[38] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末均为0.34元/股[11] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2020年前三季度为 -0.15元/股[40] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.83%，增加0.57个百分点；年初至报告期末为9.02%[11] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计45,116,002.74元，同比增长65.25%；年初至报告期末为98,028,346.51元，同比增长24.56%[11] 资产相关 - 本报告期末总资产2,523,474,560.67元，较上年度末增长24.63%；归属于上市公司股东的所有者权益1,702,185,386.64元，较上年度末增长52.49%[11] - 2021年9月30日货币资金为485800239.90元，较2020年12月31日的460015951.39元有所增加[26] - 2021年9月30日交易性金融资产为272450000.00元，较2020年12月31日的30000000.00元大幅增加[26] - 2021年9月30日应收账款为433697035.44元，较2020年12月31日的321999155.20元增加[26] - 2021年9月30日流动资产合计1600278974.88元，较2020年12月31日的1201864828.81元增加[26] - 2021年9月30日非流动资产合计923195585.79元，较2020年12月31日的822867254.15元增加[29] - 2021年9月30日资产总计2523474560.67元，较2020年12月31日的2024732082.96元增加[29] - 非流动资产合计从874,469,822.57元降至822,867,254.15元，减少51,602,568.42元[48] - 资产总计从2,076,334,651.38元降至2,024,732,082.96元，减少51,602,568.42元[48] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计779352409.10元，较2020年12月31日的897478042.40元减少[29] - 2021年9月30日短期借款为22022305.58元，较2020年12月31日的71262494.16元减少[29] - 2021年负债合计为8.15亿元，2020年为9.04亿元，同比下降约9.84%[31] - 2021年递延所得税负债为573.82万元，2020年为304.86万元，同比增长约88.22%[31] - 流动负债合计从910,186,961.27元降至897,478,042.40元，减少12,708,918.87元[48] - 一年内到期的非流动负债从12,708,918.87元降至0元，减少12,708,918.87元[48] - 非流动负债合计从45,271,173.43元降至6,377,523.88元，减少38,893,649.55元[48] - 负债合计从955,458,134.70元降至903,855,566.28元，减少51,602,568.42元[48] 所有者权益相关 - 2021年所有者权益合计为17.08亿元，2020年为11.21亿元，同比增长约52.34%[31] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,120,876,516.68元，无变化[51] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -42,937,286.65元[11] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.28亿元，2020年同期为10.17亿元[40] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为11.76亿元，2020年同期为10.89亿元[40] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为12.19亿元，2020年同期为11.30亿元[40] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4293.73万元，2020年同期为 -4123.58万元[40] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为8.28亿元，2020年同期为4.74亿元[42] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为11.19亿元，2020年同期为4.33亿元[42] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.91亿元，2020年同期为4029.22万元[42] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为4.89亿元，2020年同期为2.76亿元[42] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.05亿元，2020年同期为920.80万元[42] 股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数为5,039名，李瑞强持股214,810,148股，持股比例53.68%[18] - 深圳市招商招银股权投资合伙企业（有限合伙）持股300万，占比0.75%[20] - 前10名无限售条件股东中，中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持股4176425股[20] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为11.55亿元，2020年同期为10.11亿元，同比增长约14.27%[31] 税金及附加相关 - 2021年税金及附加为261.50万元，2020年为206.46万元，同比增长约26.66%[34] 新租赁准则相关 - 2021年1月1日起执行新租赁准则，报告期期初确认使用权资产51,602,568.42元[51] - 报告期期初确认租赁负债38,893,649.55元，一年内到期的非流动负债12,708,918.87元[51] 营收及利润增长原因相关 - 营业收入增长主要因报告期公司主营业务稳步增长，上年同期受疫情影响收入减少；净利润增长因营业收入增长及成本费用率降低[14]