经核查独立董事林萍、谭晓生、吴晓波的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运 作 》 等 法 律 法 规 中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关 要 求。 优刻得科技股份有限公司董事会 优刻得科技股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事林萍、谭晓生、吴晓波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 ...

关于优刻得科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，等有关法律、 法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"和"保荐机构"） 作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"和"公司"）持续督导工作的保 荐机构，对优刻得 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，核查 的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 5.46 亿元人民币，其中收入项为 2.96 亿元，支出项为 2.5 亿元。关联董事回避表 决。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 在提交董事会会议审议前，公司全体独立董事已就该议案召开了独立董事专 门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成了如下意见： 公司与关联方之间发生的关联交易是 ...

业绩总结 - 2023年合并报表归母净利润 -34,271.94万元[4] - 截至2023年底，母公司报表净利润 -12,267.98万元[4] - 截至2023年底，母公司未分配利润 -108,870.65万元[4] 利润分配 - 2023年度不分配利润和转增股本，方案待股东大会审议[3] - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过该方案[7]

募集资金情况 - 首次发行募集资金总额19.43955亿元，净额18.3992499062亿元[2] - 定向增发募集资金6.9999998187亿元，净额6.9128627771亿元[4] - 公司募集资金总额为253,121.13万元[26] 资金使用及余额 - 截至2023年12月31日累计投入募投项目16.0514680926亿元[5] - 2023年12月31日首次发行募集资金余额6.536843691亿元[6] - 2023年12月31日定向增发募集资金余额2.741150973亿元[7] - 截至2023年12月31日7个募集资金专户总余额9.277994664亿元[10] 项目投入及效益 - 多媒体云平台项目累计投入22,635.85万元，进度101.24%，本年度效益 -1,834.82万元[26] - 网络环境下应用数据安全流通平台项目累计投入1,678.21万元，进度47.18%，本年度效益399.49万元[26] - 新一代人工智能服务平台项目累计投入37,018.81万元，进度64.81%，本年度效益372.30万元[26] - 内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目累计投入66,055.51万元，进度65.43%，本年度效益527.58万元[26] - 优刻得青浦数据中心项目（一期）累计投入33,126.31万元，进度56.02%，本年度效益 -1,442.70万元[26] 项目预期收益 - 多媒体云平台项目预计内部收益率17.84%[28] - 网络环境下应用数据安全流通平台项目预计内部收益率22.07%[28] - 新一代人工智能服务平台项目预计内部收益率23.71%[28] - 内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目所得税后财务内部收益率14.45%，投资回收期约10.10年[29] - 优刻得青浦数据中心项目（一期）所得税后财务内部收益率13.09%，投资回收期约8.07年[30]

优刻得科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减与回购 11 | | 第三节 | 股份转让 13 | | 第四章 | 股东和股东会 14 | | 第一节 | 股东 14 | | 第二节 | 股东会的一般规定 17 | | 第三节 | 股东会的召集 20 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 22 | | 第五节 | 股东会的召开 24 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 首席执行官兼总裁及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 52 | | 第三节 | 会计师事务 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月10日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3] 投资者参与 - 2024年4月27日至5月9日16:00前可提问[3] - 2024年5月10日可在线参与说明会[6] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[3]

人员与业务数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[1] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费总额8.32亿元，同行业上市公司审计客户9家[3] 风险相关数据 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[4] - 保千里案一审判决立信承担15%补充赔偿责任，诉讼金额80万元[6] - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，立信承担连带责任[6] 审计工作情况 - 2023年制定全面合理审计工作方案，满足年报披露时间要求[10] - 审计中就重大会计审计事项及时咨询并达成一致意见[11][12] - 2023年度审计中质量管理措施有效执行[15] 质量与安全管理 - 质控部门负责质量管理体系监督和整改运行[14] - 制定内部管理制度和政策，明确信息安全管理责任义务[15][16] - 制定系统性信息安全控制制度，考虑敏感信息处理和归档管理[16]

优刻得科技股份有限公司 内部控制审计报告 二 O 二三年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12151 号 优刻得科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称"优刻得") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内控审计报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,优刻得于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是优刻得董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

优刻得科技股份有限公司 优刻得科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《优刻得科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定以及本制度的要求，认真履行职责，在董事 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-018 优刻得科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话方式送达。 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长季昕华先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、部门规章以及《优刻得 科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依 ...