证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-014 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 况进行了审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》 （中兴华验字（2022）第 010039 号）。 公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷创芯"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 70,000 万元（含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要 求的投资产 ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，对唯捷创芯开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 公司存在境外销售、采购和收付外币款项情况，公司及其全资子公司开展的 外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。 该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈 利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 外汇套期保值交易在任一时点最高余额不超过 8,000 万美元（或等值其他货 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度述职概述 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会及 3 次股东大会。作为独立董事，我 本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各 议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议， 独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要 独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。报告期内，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | 本年度应 | | 以通讯 | 参加董事会情况 | | 是否连续两 | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加董事 | 亲自出 席次数 | 方式参 | 委托出 席次数 | 缺席次 数 | 次未亲自参 | 出席次数 | | | 会次数 | | 加次数 | | | 加会议 | | | 黄吉 | 次 5 | 次 5 | 次 5 | 次 0 | 次 0 | 否 | 次 3 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 部分募投项目增加实施地点的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对唯捷创芯部分募投项目增加实施地点的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷 创芯获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发 行价格为人民币 66.60 元，募集资金总额为人民币 266,932.80 万元。扣除发行费 用（ ...

业绩总结 - 中兴华会计师事务所2024年4月25日对唯捷创芯2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 唯捷创芯精测期初余额44366234.7元，报告期发生32814304.75元，偿还37933859.2元，期末余额39701926.68元[13] - 唯捷创芯电子期初余额83452708.13元，报告期发生12188742.3元，偿还65698255.4元，期末余额36958708.0元[13] - 某关联方期初余额27818942.89元，报告期发生52251442.6元，偿还504677894.9元，期末余额682947234.59元[13]

人员数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师969人、签过证券服务审计报告的注会489人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[1] - 2022年度上市公司年报审计115家，审计收费总额14,809.90万元[2] 客户数据 - 中兴华在计算机等电子设备制造业上市公司审计客户12家[2] 会议决策 - 2023年4月26日多会审议通过聘任2023年度审计机构议案[4][5] - 2023年12月30日审委会通过2023年度审计工作计划议案[5] - 2024年4月相关会议通过2023年度审计报告初稿等议案[6] 评价 - 风险与审计委员会认为中兴华2023年年报审计表现良好[8]

募集资金情况 - 公司获准发行4008.00万股，每股发行价66.60元，募集资金总额266,932.80万元，净额250,251.13万元[2] - 截至2022年4月7日，募集资金252,351.50万元汇入专用账户[3] - 截至2023年12月31日，募集资金总额2,523,514,960.00元，期初累计发生额2,063,302,074.72元[4] 资金收益与支出 - 2023年度专户利息收入12,734,271.47元，现金管理类产品投资收益16,865,987.57元，理财产品到期赎回900,016,388.89元[5] - 2023年购买现金管理类产品499,190,000.00元，募投项目本年度支出245,112,386.33元[5] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额645,526,624.08元[5] - 2023年12月31日，上海浦东发展银行天津分行两账户余额分别为583,258,628.94元和42,656,866.25元[8] - 2023年12月31日，中信银行天津分行两账户余额分别为1,566,375.22元和15,619,373.71元，招商银行天津分行账户余额2,425,379.96元[8] 资金使用情况 - 2023年1月1日至12月31日，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况[13] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[16] - 截至2023年12月31日，现金管理产品专用结算账户余额为0元[17] 产品到期赎回 - 2022年10月20日浦发银行天津浦信支行10笔大额存单，于2023年9月27日到期赎回，每笔收益28.551389万元[19] - 2022年7月11日花旗银行（中国）有限公司天津分行1笔结构性存款，于2023年7月7日到期赎回，收益107.25万元[19] - 2022年12月20日民生银行天津南开支行11笔可转让大额存单，于2023年12月20日到期赎回，每笔收益33万元[19][20] - 2022年6月27日农业银行天津塘沽分行2笔对公可转让大额存单，分别于2023年2月17日和5月22日到期赎回，收益分别为207.638889万元和293.402778万元[20] - 2022年10月24日农业银行天津塘沽分行1笔对公可转让大额存单，于2023年9月20日到期赎回，收益280.722222万元[20] - 2022年9月23日光大银行北京自贸试验区商务中心支行1笔通知存款，于2023年5月4日到期赎回，收益89.016667万元[20] 理财情况 - 公司购买理财产品合计金额12.0001638889亿元，产品收益1686.598757万元[22] 超募资金情况 - 截至2023年12月31日，公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[23] - 截至2023年12月31日，公司未以超募资金用于在建项目及新项目[24] 资金调整与使用 - 截至2023年3月13日，公司将节余募集资金29.695795万元转入一般存款账户用于永久补充流动资金[25] - 2022年5月30日，公司同意使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换[26] - 2023年4月26日，公司同意调整部分募投项目内部投资结构[27] - 2023年4月26日，公司使用7000万元募集资金向全资子公司增资[28] 项目资金投入 - 集成电路生产测试项目承诺投资1,308,002,200.00元，本年度投入137,249,460.04元，累计投入422,502,578.04元，投入进度32.30%[37] - 研发中心建设项目承诺投资679,216,000.00元，本年度投入165,209,151.74元，累计投入679,216,000.00元，投入进度100.00%[37] - 补流项目承诺投资500,000,000.00元，累计投入500,000,000.00元，投入进度100.00%[37] 综合情况 - 超募资金为15,293,145.53元[38] - 合计承诺投资2,487,218,200.00元，募集资金净额2,502,511,345.53元，本年度投入302,458,611.78元，累计投入1,601,718,578.04元，投入进度64.40%[38] - 未达到计划进度原因不适用[38] - 项目可行性未发生重大变化[38] 合规情况 - 中兴华会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制合规[31] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[32][33]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，至少含1名会计专业人士[3] - 需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 最近36个月内有违法违规记录者不得被提名[12] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[12] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需5年以上相关全职工作经验[12] - 连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[19] 独立董事选举与补选 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[15] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] - 独立董事辞职或被解职，公司60日内完成补选[21] 独立董事履职要求 - 连续2次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[24] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[24] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[25] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 每年现场工作时间不少于15日[31] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[34] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[38] - 发表独立意见应包含相关内容，签字确认、报告董事会及披露[32] 专门委员会规定 - 风险与审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[5] - 薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并任召集人[5] - 风险与审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[28] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[29] - 董事会专门委员会会议，公司原则上不迟于会前三日提供资料，资料至少保存十年[40] 其他规定 - 独立董事获得选任后30日内向交易所报送声明及承诺书并更新资料[15] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[42] - 提名和薪酬考核委员会建议未被采纳需记载意见及理由并披露[30] - 股东或董事冲突影响经营管理时，独立董事应维护整体利益[33] - 公司应健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实投资者问题[35] - 公司应为独立董事履职提供工作条件、人员支持，保障知情权并及时提供会议通知和资料[40]

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章程 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | | 第一节 监事 39 | | | 第二节 监事会 40 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 财务会计制度 42 | | | 第二节 内部审计 47 | | ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《唯捷创芯（天津）电子技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本薪酬管 理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事会的全体成员； （二）公司监事会的全体成员； （三）公司所有高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员） 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，总体薪酬水平 兼顾内外部公平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； ...