品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 1 / 10 2 / 10 品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 品茗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障品茗科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股 东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予 配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2025 年 1 月 10 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日在公 司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德 志先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》， 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提名刘德志先生、杨莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-005 品茗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 品茗科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 18 日 1 / 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补 ...

品茗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 - 1 - | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493 号）同意，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,360.00 万股，募集资金 总额为人民币 680,680,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净 额为人民币 606,361,037.87 元。天职国际会计 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-006 品茗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-001 品茗科技股份有限公司 监事减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 监事持股的基本情况 本次减持计划实施前，品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席刘德志先生直接持有公司股份 29,000 股，占公司总股本的 0.0368%，均为 公司原股东杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）解散，刘德志先生作为合伙 人通过证券非交易过户的方式取得。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 9 月 11 日，公司披露了《监事集中竞价减持股份计划公告》，刘德 志先生拟通过集中竞价方式减持其持有的本公司股份，合计减持数量不超过 7,250 股，占公司总股本的比例不超过 0.0092%。 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间 | 减持总金额 | 减持完成 | | 当前持有 | 当前持有 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

品茗科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-046 二、补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 品茗科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 1 / 1 一、获得补助基本情况 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到单笔政府补助款项 人民币 2,194,979.51 元，为与收益相关的政府补助。 ...

财报与会议安排 - 公司于2024年10月25日发布2024年第三季度报告[3] - 2024年11月22日14:00 - 15:00举行第三季度业绩说明会[3] 投资者互动 - 2024年11月15日至11月21日16:00前可进行提问预征集[5][7] 会议信息 - 会议在上海证券交易所上证路演中心召开[5] - 参加人员有张加元、高志鹏先生[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0571 - 56928512，邮箱ir@pinming.cn[8]

业绩总结 - 公司近日收到单笔政府补助1538008.53元[3] - 补助为与收益相关的政府补助[3] - 补助未经审计，最终处理及影响以审计结果为准[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入91,983,142.08元，同比增长1.47%；年初至报告期末营业收入277,155,640.03元，同比增长7.28%[2] - 2024年前三季度营业收入为277,155,640.03元，2023年前三季度为258,350,462.80元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,742,232.48元；年初至报告期末为13,181,277.13元，同比增加2,783.14万元[2][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,899,387.56元；年初至报告期末为5,196,110.93元[2] - 2024年前三季度净利润为13,181,277.13元，2023年前三季度为 - 14,650,107.14元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为13,181,277.13元，2023年前三季度为 - 14,650,107.14元[18] - 2024年前三季度综合收益总额为13,181,277.13元，2023年前三季度为 - 14,650,107.14元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股；年初至报告期末均为0.17元/股[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.17元/股，2023年前三季度为 - 0.19元/股[18] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.17元/股，2023年前三季度为 - 0.19元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.61%；年初至报告期末为1.69%[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入24,929,886.60元，同比下降4.92%；年初至报告期末为76,024,996.08元，同比下降8.04%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为27.10%，减少1.82个百分点；年初至报告期末为27.43%，减少4.57个百分点[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产857,493,644.10元，较上年度末下降5.90%；归属于上市公司股东的所有者权益781,491,565.01元，较上年度末增长0.30%[4] - 2024年9月30日货币资金为1.4691240612亿元，2023年12月31日为2.5973284386亿元[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为1.1083887671亿元，2023年12月31日为0.8507486301亿元[14] - 2024年9月30日应收账款为2.2859828207亿元，2023年12月31日为2.2896392066亿元[14] - 2024年9月30日存货为0.3074361901亿元，2023年12月31日为0.2280201293亿元[14] - 2024年9月30日流动资产合计为8.2831055618亿元，2023年12月31日为8.7818922370亿元[14] - 2024年9月30日固定资产为0.05252617亿元，2023年12月31日为0.0666612478亿元[14] - 2024年9月30日资产总计为8.5749364410亿元，2023年12月31日为9.1127816524亿元[15] - 2024年9月30日流动负债合计为0.7153547165亿元，2023年12月31日为1.2677881937亿元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,842,844.92元；年初至报告期末为7,985,166.20元[6] 股份持有情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份130.3万股，占总股本比例1.65%[12] - 莫绪军持股1975.5726万股，持股比例25.06%；杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）持股907.64万股，持股比例11.51%；李军持股790.9576万股，持股比例10.03%[10] 营业成本与利润情况 - 2024年前三季度营业总成本为278,427,488.35元，2023年前三季度为293,235,701.76元[17] - 2024年前三季度营业利润为12,904,886.75元，2023年前三季度为 - 15,709,065.26元[17] - 2024年前三季度利润总额为12,397,809.71元，2023年前三季度为 - 15,876,807.10元[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 11,638,231.24元，同比增加5,638.38万元[2][9] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为318,752,860.95元，2023年前三季度为277,573,408.21元[18] - 经营活动现金流入小计为3.4494075227亿元，去年同期为3.0140213683亿元[19] - 经营活动现金流出小计为3.5657898351亿元，去年同期为3.6942418354亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1163.823124万元，去年同期为 - 6802.204671万元[19] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为4.2691620669亿元，去年同期为6.0064964262亿元[19] - 投资活动现金流出小计为5.079151577亿元，去年同期为5.052529899亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8099.895101万元，去年同期为9539.665272万元[19] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为997.983万元[20] - 筹资活动现金流出小计为2897.077119万元，去年同期为3050.24089万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1899.094119万元，去年同期为 - 3050.24089万元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.1162812344亿元，去年同期为 - 312.780289万元[20]