报告期内，董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报 | | | | 告》 | | | | 2、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | 3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 | | | | 伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | | 4、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | 第二届董事 | | 5、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 | | 会第一次审 | 2023/4/14 | 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | 计委员会 | | 6、《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》 | | | | 7、《关于预计 2023 年度对控股子公司提供担 | | | | 保额度的议案》 | | | | 8、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 | | | | 9、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用 | | | ...

项目 2023年度计提金额（万元） 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-016 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加客观、 公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关 规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年 度计提减值准备4,585.46万元。公司本次计提减值准备的具体内容如 下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》 及公司有关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司2023年 12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对相关资产进行 了充分的评估和分析，基于审慎性原则，对相关资产进行了减值测试 并计提了相应的资产减值准备。2023年度，公司计提存货跌价准备、 固定资产及在建工程减 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3813 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福莱蒽特公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 杭州福莱蒽特股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称福莱蒽特公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福莱 蒽特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为李百春[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称福莱蒽特，代码605566[11] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号[11] 财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润28,773,711.72元，母公司报表净利润62,100,176.95元[4] - 按10%提取法定盈余公积6,210,017.70元[4] - 截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润240,132,558.98元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）[4] - 以2023年12月31日总股本133,340,000股为基数，拟派发现金16,000,800.00元（含税）[4] - 现金分红占当年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为55.61%[4] - 2023年营业收入9.16亿元，同比下降11.02%[12][17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润0.29亿元，同比降低34.37%[12][13][17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2625.07万元，同比下降31.96%[12][13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8129.86万元，较上年同期增加18481.53万元[12][13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产20.06亿元，较上年同期增长1.00%[12] - 2023年末总资产28.05亿元，较上年同期增长8.51%[12] - 2023年基本每股收益0.22元，同比下降33.33%[12][13] - 2023年稀释每股收益0.22元，同比下降33.33%[12] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.20元，同比下降31.03%[12][13] - 2023年加权平均净资产收益率1.44%，较上年减少0.75个百分点[12] - 公司对相关资产计提减值准备4,585.46万元，影响本期净利润[20][25] - 2023年营业收入916,446,366.88元，较上年同期1,029,899,033.56元下降11.02%[31] - 2023年营业成本770,040,376.14元，较上年同期856,576,362.89元下降10.10%[31] - 2023年销售费用29,388,068.59元，较上年同期25,517,892.98元增长15.17%[31] - 2023年管理费用31,191,930.91元，较上年同期28,926,186.71元增长7.83%[31] - 2023年研发费用35,999,689.26元，较上年同期39,901,537.15元下降9.78%[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额-120,269,096.47元，较上年同期471,596,627.54元下降125.50%[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额114,637,648.58元，较上年同期84,046,232.49元增长36.40%[31] - 2023年公司实现营业收入9.16亿元，主营业务收入9.10亿元，其他业务收入682.56万元，营业成本7.70亿元[35] - 销售费用29388068.59元，同比增长15.17%；管理费用31191930.91元，同比增长7.83%；财务费用 -25660699.43元，同比增长101.93%；研发费用35999689.26元，同比下降9.78%；所得税费用11277048.19元，同比下降5.26%[42][43][44][45][46] - 研发投入合计35999689.26元，占营业收入比例3.93%，研发人员102人，占公司总人数16.92%[47] - 经营活动现金流入总额624805895.10元，同比下降14.18%；现金流出总额543507323.56元，同比下降34.64%；现金流量净额81298571.54元[48] - 投资活动现金流入总额30444839.59元，同比下降96.91%；现金流出总额150713936.06元，同比下降70.58%；现金流量净额 -120269096.47元[49] - 筹资活动现金流入总额483377251.74元，同比增长45.12%；现金流出总额368739603.16元，同比增长48.07%；现金流量净额114637648.58元，同比增长36.40%[50] - 应收款项259397953.61元，占总资产9.25%，同比增长106.89%；预付款项1780607.93元，占总资产0.06%，同比下降89.95%[51] - 短期借款381002250.00元，占总资产13.58%，同比增长138.43%；长期借款10512499.31元，占总资产0.37%，同比下降50.00%[51][52] - 境外资产55307645.71元，占总资产比例1.97%；受限资产合计280716536.90元[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年染料产品销售量同比增长12.95%，滤饼销量同比增长31.80%[18][30] - 2023年1 - 12月印染行业规模以上企业印染布产量558.82亿米，同比增长1.30%[18] - 2023年12月印染布产量达55.95亿米，环比增长9.48%[21] - 截至报告期末，公司分散染料产能24,000吨[23] - 报告期内公司染料业务销售收入及毛利率同比下降，但降幅收窄[24] - 截至报告期末，福莱蒽特新能源胶膜产能约400万平方米/每月[25] - 福莱蒽特（嘉兴）新材料未来建成后胶膜产能约500万平方米/每月[25] - 特殊化学品行业营业收入8.44亿元，毛利率18.46%，较上年减少0.16个百分点；光伏封装材料行业营业收入6608.99万元，毛利率-13.36%，较上年减少14.66个百分点[35] - 高水洗、高日晒牢度染料营业收入3.65亿元，毛利率25.66%，较上年增加0.89个百分点；太阳能光伏胶膜营业收入6608.99万元，毛利率-13.36%，较上年减少14.66个百分点[35] - 境内市场营业收入7.35亿元，毛利率11.75%，较上年减少0.29个百分点；境外市场营业收入1.75亿元，毛利率34.60%，较上年增加2.78个百分点[35] - 分散染料生产量15136.37吨，较上年减少16.65%；销售量16804.72吨，较上年增加12.95%；库存量4840.9吨，较上年减少16.62%[37] - 滤饼生产量14080.27吨，较上年减少13.69%；销售量8260.83吨，较上年增加31.80%；库存量2074.78吨，较上年减少31.22%[37] - 太阳能光伏胶膜生产量919.76万平方米，较上年减少30.71%；销售量864.94万平方米，较上年减少30.18%；库存量291.91万平方米，较上年增加49.50%[37] - 特殊化学品行业直接材料成本5.20亿元，占总成本75.55%，较上年减少4.01%，因原料价格下降所致[37] - 光伏封装材料行业直接材料成本6217.30万元，占总成本82.98%，较上年减少54.07%，因原料价格、销售量下降所致[37] - 光伏胶膜产量919.76万平方米，产能利用率18.62%，设计产能6000万平方米，在建生产线总投资额4519.5万元，预计2025年9月投产[54] - 光伏胶膜产销率94.04%，境内销售收入6608.99万元，境内销售毛利率 - 13.36%，境外销售收入为0[55] - 特殊化学品细分行业营业收入84,353.08万元，毛利率18.46%，同比减少2.16%；光伏封装材料行业营业收入6,608.99万元，毛利率-13.36%，同比减少56.22%[68] - 经销渠道营业收入34,656.98万元，同比减少8.10%；直销渠道营业收入56,305.09万元，同比减少11.47%[69] 公司业务模式与布局 - 公司现阶段以染料为主要业务板块，同时探索太阳能电池封装胶膜业务且处于起步阶段[58] - 公司染料业务采购由生产运营管理中心申请，供应链管理中心集中采购[59] - 公司染料业务生产采用自产和委托加工，自产有以销定产和适量备货两种模式[59][60] - 公司染料业务销售有直销和经销模式，直销占比较高，境内外均有销售[60] - 公司作为染整应用方案提供商，研发中心与市场营销管理中心协同参与销售工作[61] - 公司境内销售区域主要在浙江、江苏等印染企业集中地区，境外主要在中国台湾地区、日本、韩国及东南亚国家等地[61] - 公司拥有2个已投入运营的生产基地，母公司生产中高端产品，福莱蒽特科技主要生产常规产品[60] 公司研发与合作 - 公司拥有专利75项，其中发明专利43项[26][63] - 公司与浙江工业大学、浙江大学建立合作关系[26] 公司品牌荣誉 - 2018年起，公司“FLAPERSE”品牌被评为“杭州出口名牌”；2019年起，被评为“浙江出口名牌”[27] 公司子公司情况 - 2023年7月公司成立子公司福莱蒽特（嘉兴）新材料有限公司，主营太阳能电池封装胶膜业务[37] - 2023年新增合并福莱蒽特嘉兴公司，出资额3391.50万元，出资比例51%[39] - 前五名客户销售额20680.30万元，占年度销售总额22.57%；前五名供应商采购额16083.99万元，占年度采购总额30.49%[39][40] - 公司对福莱蒽特（嘉兴）新材有限公司投资额3,391.50万元，占被投资公司权益比重51%；对杭州福莱蒽特未来技术研究院有限公司投资额0，占比100%；对共青城执明创业投资合伙企业（有限合伙）投资额0，占比99%[70] - 公司对杭州福莱蒽特实业有限公司增资875万元，持股86%；对福莱蒽特（嘉兴）新材有限公司新设投资3,570万元，持股51%[70] - 公司于2023年8月设立共青城执明创业投资合伙企业（有限合伙），持有99%份额[71] - 杭州福莱蒽特科技有限公司2023年总资产34,994.03万元，净资产19,503.11万元，营业收入42,398.11万元，营业利润1,067.23万元，净利润1,003.45万元[73] - 杭州福莱蒽特贸易有限公司2023年总资产40,554.57万元，净资产1,194.62万元，营业收入87,433.63万元，营业利润159.15万元，净利润110.07万元[73] - 福莱蒽特（香港）有限公司2023年总资产5,530.76万元，净资产4,979.36万元，营业收入7,837.99万元，营业利润649.58万元，净利润649.58万元[73] - 杭州福莱蒽特新材料有限公司2023年总资产8,899.32万元，净资产5,061.45万元，营业收入16.75万元，营业利润13.63万元[73] - 昌邑福莱蒽特精细化工有限公司2023年总资产9,259.56万元，净资产 -4,487.76万元，营业收入 -1,121.10万元，净利润 -1,121.10万元[73] - 杭州福莱蒽特实业有限公司2023年总资产13,486.40万元，净资产 -3,544.04万元，营业收入7,008.89万元，营业利润 -5,318.29万元，净利润 -5,288.90万元[73] - 福莱蒽特（嘉兴）新材料有限公司2023年总资产9,556.76万元，净资产6,196.82万元，营业收入321.34万元，营业利润 -454.73万元，净利润 -453.18万元[73] 公司发展战略 - 公司将持续研发投入，优化产品、工艺、技术和设备，使染料产品结构向中高端系列集聚[77] - 公司扎根中高端分散染料市场，深耕细分领域[78] - 公司将推进“分散染料中间体建设项目”，提升中间体生产和自主供应能力[78] - 公司将加大太阳能电池封装胶膜业务人才引进，打造第二增长点[78] - 公司将提高管理能力，增强产品竞争力，完善质量管理体系，优化产业布局[79] - 公司将坚持安全生产与环境保护两手抓，为绿色低碳发展做贡献[79] 公司治理结构 - 报告期内公司共召开1次年度股东大会[82] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[82] - 报告期内公司共召开了4次董事会[82] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内召开3次监事会[83] - 报告期内公司共编制、报送、披露60项临时公告及定期报告[83] - 2023年5月15日召开2022年度股东大会，审议通过多项议案[85] - 2023年

杭州福莱蒽特股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《杭州福莱蒽特股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 执行情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通 过了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方 案的议案》和《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2023 年度公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下: 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-009 | 任鹏飞 | 董事 | 51.48 | | --- | --- | --- | | 高晓丽 | 董事 | 48.71 | | 陈望全 | 董事、副总经理 | 48.91 | | 朱炜 | 独立董事 | ...

公司代码：605566 公司简称：福莱蒽特 杭州福莱蒽特股份有限公司 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：尉建清、周王飞 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度商誉减值测试报告 一、 是否进行减值测试 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购杭州福莱蒽特科技 | | | | | 资产组的可回收价值为 | | 有限公司股权形成的商 | 坤元资产评估有限公司 | 潘华锋、方晗 | 坤元评报(2024)305 号 | 可回收价值 | 215,000,000.00 元 | | 誉相关的资产组 | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入219,327,418.16元，同比减少2.21%[4] - 2024年第一季度营业总收入为2.19亿元，较2023年第一季度的2.24亿元减少2.21%[14] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润15,103,617.90元，同比增长0.89%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,504,116.39元，同比减少16.74%[4] - 2024年第一季度净利润为11,758,900.76元，2023年同期为15,385,278.29元[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为15,103,617.90元，2023年同期为14,970,007.88元[15] 现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额49,263,010.42元[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为49,263,010.42元，2023年同期为 - 7,065,870.39元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 65,268,758.64元，2023年同期为 - 2,241,638.96元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 113,257,177.47元，2023年同期为 - 6,480,071.70元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 128,219,552.08元，2023年同期为 - 16,015,212.91元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为172,714,269.54元，2023年同期为141,896,659.56元[17] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,615,333.99元，2023年同期为2,241,638.96元[18] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为26,500,000.00元，2023年同期为30,000,000.00元[18] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比无变动[4][5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，与2023年同期持平[16] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.62%，较上年度减少0.13个百分点[5] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产2,570,952,009.31元，较上年度末减少8.35%[5] - 2024年3月31日货币资金为11.73亿元，较2023年12月31日的13.16亿元减少10.89%[11] - 2024年3月31日应收账款为2.45亿元，较2023年12月31日的1.83亿元增加33.66%[11] - 2024年3月31日应收款项融资为1.26亿元，较2023年12月31日的2.59亿元减少51.34%[11] - 2024年3月31日流动资产合计为19.45亿元，较2023年12月31日的21.67亿元减少10.28%[12] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益2,021,058,485.39元，较上年度末增长0.74%[5] 股东总数及持股相关 - 报告期末普通股股东总数12,933人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 浙江福莱蒽特控股有限公司持股38,964,016股，持股比例29.22%，为第一大股东[7] 营业成本及费用相关 - 2024年第一季度营业总成本为2.05亿元，较2023年第一季度的2.05亿元基本持平[14] - 2024年第一季度销售费用为555.45万元，较2023年第一季度的467.90万元增加18.71%[14] - 2024年第一季度研发费用为1023.61万元，较2023年第一季度的704.53万元增加45.29%[14] 其他收益相关 - 2024年第一季度其他收益为372.73万元，较2023年第一季度的8.75万元增加4159.77%[14] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计为4.90亿元，较2023年12月31日的7.12亿元减少30.73%[12]

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-015 杭州福莱蒽特股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3063 号文核准，并经上海证券交易 所同意，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱蒽特股份公司"）由 主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 32.21 元，共计募集资金 107,388.14 万 元，坐扣承销和保荐费用 5,500 万元后的募集资金为 101,888.14 万元，已由主承销商中 信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用 4,483.07 万元后，公司本次募集资金净额为 97,405. ...

中信证券股份有限公司 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为杭州福莱蒽特股份有 限公司（以下简称"福莱蒽特"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3063 号文核准，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 32.21 元，共计募集资金 107,388.14 万元，扣除发行费用后本次募集资金净额为 97,405.07 万元万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕569 号）。公司已对上述募 集资金进行专户存储管 ...