会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2024年12月18日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整部分募投项目内部投资结构及建设进度议案，3票同意[3] - 审议通过调整部分募投项目建设进度议案，3票同意[5]

资金募集 - 2024年7月22日发行338万张可转债，募集资金33800万元，净额33166.52万元[3] 项目资金使用 - 截至2024年9月30日，两募投项目合计使用9422.91万元，占比27.88%，未用24377.09万元[6] 项目进度调整 - 拟将“年产12.4万吨尼龙新材料项目”达预定可使用状态时间调至2025年12月[2][7] - 2024年12月18日，董事会和监事会通过调整议案，无需股东大会审议[11] - 监事会和保荐机构均同意调整[12]

业绩总结 - 公司公开发行7888.70万股，发行价每股7.05元，募资55615.34万元，净额50638.48万元[2][3] 研发项目进展 - 截至2024年9月30日，年产10万吨聚酰胺6切片等项目完成，研发中心已用募资4190.91万元，占比70.93%，余额1717.26万元[4][5] 项目调整 - 拟将研发中心未使用募资用于新增设备购置，不再用于土建[8] - 调整后设备投入计划5908.17万元，土建和预备费为0[9] - 若资金不足，公司用自有补足[9] - 拟将项目达预定可使用状态时间从2024年12月延至2025年12月[11] 审批情况 - 2024年12月18日，董事会和监事会通过调整议案，无需股东大会审议[13] - 监事会、保荐机构对调整事项无异议[15][16]

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 调整部分募投项目建设进度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作为 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对聚合顺调整"合顺转债"部分募投项目建设进度的事项进行了 核查，情况如下： 一、IPO 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861 号文），公司于 2024 年 7 月 22 日向不特定对象发行了 338 万张可转换公司债券（简称"合顺转 债"），共计募集资金 33,800.00 万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净 额为 33,166.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证 ...

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] - 证券部牵头舆情信息监测管理[5] - 采集范围涵盖多种互联网载体[5] 舆情处理方式 - 处理原则含快速反应等[8] - 一般舆情由董秘和证券部处置[9] - 重大舆情由工作组决策控制[9] 权益维护措施 - 内部人员对舆情有保密义务[12] - 可通过多种方式应对虚假信息[12]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十四次会议于2024年12月18日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于调整部分募投项目内部投资结构及建设进度的议案》全票通过[3] - 《关于调整部分募投项目建设进度的议案》全票通过[4] - 《关于制定4项制度的议案》全票通过[7] 制度制定 - 公司制定《杭州聚合顺新材料股份有限公司子公司管理办法（草案）》等4项制度[6]

担保情况 - 为常德聚合顺提供5000万元最高额保证，截至2024年11月30日担保余额2.25亿元[3] - 2024年同意为4家子公司担保额度不超20亿，为常德聚合顺担保不超2.5亿[4] - 截至2024年11月30日，公司及子公司对外担保总额20亿，余额15.1935亿[14] 常德聚合顺财务数据 - 2023年12月31日，总资产2.735405亿、负债1.482975亿等[9] - 2024年9月30日，总资产5.048852亿、负债3.264988亿等[9] 其他 - 常德聚合顺注册资本为2亿元[7] - 担保合同额度5000万，方式为连带责任保证[10][11] - 公司未对控股股东等提供担保，无逾期担保情形[14]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月10日[3] - 实施期限为股东大会通过后12个月内[3] - 预计回购金额1000万至2000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 进展情况 - 截至2024年11月30日未实施回购[6] - 累计已回购股数0股，占比0%[3] - 累计已回购金额0元[3] 审议情况 - 2024年10月8日董事会通过回购预案[4] - 2024年11月7日股东大会通过回购预案议案[4]

业绩相关 - 公司在尼龙6新材料市场占有率保持在10%左右[4] - 截至2024年三季度，生产尼龙切片40.67万吨，销售40.44万吨[4] - 近年来产能利用率一直保持在90%以上[4] - 产品境内销售比例在90%以上，出口销售比例在10%以内[4] 项目进展 - “年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”正在有序推进[5] - 鲁化二期尼龙6项目中18万吨/年产能已于2024年10月进入调试阶段[5]

回购计划 - 回购金额不低于1000万元，不超过2000万元[4] - 回购价格上限为14元/股，不高于前30个交易日均价150%[4] - 回购期限为股东大会通过方案之日起12个月内[4] - 按1000万元测算，拟回购714,286股，占比0.23%；按2000万元测算，拟回购1,428,571股，占比0.45%[16] 时间节点 - 2024年10月8日董事会审议通过回购预案[6] - 2024年11月7日股东大会审议通过回购预案议案[6] 其他信息 - 回购用途为注销并减少注册资本[4] - 回购方式为集中竞价交易[4] - 资金来源为自有或自筹资金[4] - 本次回购前股份总数315,571,129股，按下限回购后为314,856,843股，按上限为314,142,558股[20] - 截至2024年6月30日，总资产56.80亿元，净资产17.74亿元[21] - 最高回购2000万元，占总资产、净资产比例分别为0.35%、1.13%[21] - 董监高、大股东等暂无增减持计划[22][23] - 回购方案存在实施风险[28] - 已开立股份回购专用证券账户[29] - 公司将择机回购并披露信息[28][29] - 回购资金不影响公司经营[21]