募集资金情况 - 公司公开发行7,011,800张可转换公司债券，募集资金总额70,118.00万元，净额68,384.50万元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金63,087.93万元[13] - 截至2024年12月31日，实际投入募集资金项目42,977.80万元，2024年度投入5,601.55万元[13] - 截至2024年12月31日，暂时补充流动资金20,110.13万元[13] - 截至2024年12月31日，收到银行存款利息扣除手续费净额1,009.80万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6,306.37万元[13] 资金使用与调整 - 2024年12月16日，归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,110.13万元[19] - 2024年12月17日，同意使用不超20,110.13万元募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[19] - 2024年8月23日同意将部分项目预定可使用状态日期延期至2025年10月[24][25] - 2024年度公司募集资金投资项目未新增变更[26] 项目投资情况 - 官项目承诺投资总额2,000.00万元，调整后投资总额7,719.69万元，截至期末承诺投入金额17,719.69万元，年度投入金额3,006.36万元[31] - KI项目承诺投资总额30,000.00万元，截至期末承诺投入金额30,000.00万元，年度投入金额11,215.90万元[31] - 广州盛泰项目承诺投资总额5,500.00万元，截至期末承诺投入金额5,500.00万元，年度投入金额4,364.26万元[31] - 变更用途的募集资金项目承诺投资总额2,000.00万元，截至期末承诺投入金额2,000.00万元，年度投入金额226.47万元[31] 特定项目进展 - 周口高档针织项目投资进度为73.40%[38] - 周口高档针织项目累计已使用募集资金3,006.36万元，累计支出5,253.18万元，项目末计投资17,719.69万元[38] 其他事项 - 某公司注册资本为8811.5万元[41]

公司概况 - 公司2007年5月25日成立，在上海证券交易所主板上市，代码605138[29] - 公司致力于打造纺织服装全产业链，产品有棉花、棉纱、面料和成衣[30] 生产基地 - 嵊州生产基地2007年成立，占地约500亩，从事面料制造加工等[32] - 河南生产基地2019年成立，占地约1500亩，有员工1000余人[33] 海外布局 - 2010年左右开始在越南布局，2012年设第一家大型面料工厂[34] - 2011年起在柬埔寨创建、并购制衣工厂形成生产基地[36] - 2022年收购澳大利亚农场，加强一体化产业链布局[35][37] 生产规模 - 形成年产各类纱线2万吨、梭织面料8500万米等的生产规模[37] ESG相关 - 2024年发布第2份《环境、社会和公司治理（ESG）报告》[9] - 2024年依据上交所《指引》和GRI标准建立议题识别和重要性分析流程[39] - 2024年识别并筛选出19项议题，环境维度7项、社会维度9项、治理维度3项[46] - 2024年投入约4231万元用于环保设施建设和运行[64][70] 环境指标 - 2024年每万元营收温室气体排放量较2023年降低6.00%[79] - 2024年光伏发电用电总量占用电总量约12.77%，较2023年增长59.63%[79] - 2024年清洁能源占比较2023年提升21.35%[95] - 2024年温室气体排放量绝对值较2022年下降47.77%[95] 资源利用 - 2024年可持续原纱采购量占比9.33%[118] - 2024年总耗水量（不含澳洲农场）5039856.69立方米[123] - 2024年生物质燃料总量占锅炉总燃料用量的62.3%[126] 研发情况 - 研发金额投入1418.27万元，占营业收入比例0.39%[146] - 研发人员142人，占全体员工比例1.09%[146] - 有效专利86个，商标授权139个[146] 技术提升 - 智能验布设备检测速度从人工的25m/min提升至45m/min[155] - 自动打样及配色系统使样品制作效率提升50%以上[157] 质量管控 - 2024年8家公司获得ISO 9001:2015质量管理体系认证[160] - 国内针、梭织服装一次交验合格率目标＞98%，2024年进展＞98%[178] - 海外针、梭织服装一次交验合格率目标＞95%，2024年进展＞95%[178] 数据安全 - 2024年为确保核心数据安全和可用性，重要数据每天备份1次[192] - 2024年公司未发生数据安全及客户隐私泄露事件[192] 供应商管理 - 2024年对54家染化料供应商开展评定[194] - 制定《供应商控制程序》等管理程序明确供应商管理流程[196] - 2024年供应链各项管理指标均已达成[198]

募集资金情况 - 公司发行7,011,800张可转换公司债券，募集资金总额701,180,000元，净额683,845,020.63元[4] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金63,087.93万元，余额6,306.37万元[4] - 2024年投入募集资金5,601.55万元，2022年募资本年度投入4,868.05万元，累计投入42,977.80万元[4][19] - 变更用途的募集资金总额为4,280.31万元，占比6.26%[19] 项目投入进度 - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设项目投入进度73.40%，预计2025年10月达预定可使用状态[19] - 越南十万锭纱线建设项目投入进度37.39%，2023年12月达预定可使用状态，本年度效益2,734.24万元[19] - 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目投入进度79.35%，2023年12月达预定可使用状态，本年度效益518.11万元[19] - 信息化建设项目投入进度61.32%，预计2025年10月达预定可使用状态[19] 资金使用与变更 - 2024年12月16日归还前次补流资金20,110.13万元，17日审议通过继续使用不超该金额补流[10] - 2024年8月23日审议通过将部分募投项目达预定可使用状态日期延至2025年10月[11] - 公司将原“年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”4,280.31万元节余资金永久补流[1] - 公司拟使用7,660.12万元募集资金向周口盛泰提供借款实施新项目[4]

盛泰智造集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《盛 泰智造集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《盛泰智造集 团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展 工作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年，公司审计委员会根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件和公司管理制度，对容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了充分审查，并对其审计 工作进行全面监督和评估，切实履行了对公司各定期报告的审阅工作，并对报告 的编制提出专业的意见。我们认为该所遵循了独立、客观、公正的执业准则，较 好地履行了审计机构的责任和义务。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事夏立军先生、 孙红梅女士，非独立董事徐磊先生。审计委员会设召集人一名，由会计专业人士 夏立军先生担任，负责主持委员会工作。 公司于 2024 年 7 月 17 日完成董事会换届工作，第三 ...

公司信息 - 公司证券代码为605138，简称为盛泰集团，转债代码为111009，简称为盛泰转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[5] - 2024年3月和12月规定保证类质保费用应计入营业成本[5] - 变更符合法规，不产生重大影响，不追溯调整，不损害股东利益[4,5,8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月22日[10]

可转债发行 - 公司发行701.18万张可转换公司债券，募集资金70,118.00万元[3] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[3] 转股情况 - 截至2025年3月31日，转股形成股份2,416股，已办理1,291股，未办理1,125股[4] 股本与注册资本变化 - 公司总股本增加1,125股，股份总数增至555,562,416股[4] - 公司注册资本增至555,562,416元，《公司章程》相应修订[4][5]

担保情况 - 2025年度公司及控股子公司预计担保累计金额不超339,434.60万元或等值外币[3][5] - 公司及控股子公司已实际对外担保余额为252,314.60万元，对控股子公司担保余额为99,875.00万元[3] - 公司及控股子公司对外担保余额占2024年12月31日经审计净资产的98.95%[4] 被担保方情况 - 部分被担保方资产负债率超70%，如新马服装等公司资产负债率为89.58%[6] - 嵊州盛泰针织等多家公司资产负债率及担保余额情况[6][7] 子公司财务数据 - 嵊州盛泰针织等多家子公司2024年末资产、负债、净资产、营收、净利润数据[10][11][12][13][15][16][17] 其他公司情况 - 截至2024年12月31日，HAI YEN贸易等公司资产、负债、净资产、营收、净利润数据[18][19][20][21] 股权情况 - 公司直接持有嵊州盛泰针织100%股权，间接持有多家子公司100%股权[10][11][12][13][15][16][17][18][19][20][21] 担保实施情况 - 公司目前未签订相关担保协议，担保额度需经股东大会审议通过后实施[21] - 截至公告日，公司无逾期担保[25]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 一、公司董事、总经理辞任的情况 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事丁开政先生因 工作调整申请辞去公司董事、战略与 ESG 委员会委员及公司总经理职务，辞任后 仍在公司担任其他职务；非独立董事徐颖女士因工作调整申请辞去公司董事、战 略与 ESG 委员会委员职务，辞任后仍在公司担任其他职务。 董事丁开政先生和徐颖女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低 人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。丁开政先生和徐颖女士将继续 履行董事及战略与 ESG 委员会委员职责至公司选举产生新任董事及委员之日止。 此外，为保证公司工作的正常运行，丁开政先生将继续履行总经理职责至公司新 任总经理就任。 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司董 ...

审计机构聘请 - 公司拟聘容诚为2025年度财务、内控审计机构，聘期一年[4] - 聘请议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][10] - 聘请事项自股东大会审议通过之日起生效[11] 审计机构情况 - 截至2024年末容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[5] - 容诚2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[6] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[6] 审计费用 - 2024年年报审计费用240万元，内控审计费用40万元[9] 执业情况 - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[7] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[7]

关于盛泰智造集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：盛泰智造集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于盛泰智造集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0316 号 盛泰智造集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了盛泰智造集团股份有 限公司（以下简称盛泰集团）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具 ...