投资计划 - 2025年度证券投资金额不超6亿，额度可滚动使用[2][3] - 投资种类含股票、基金等及其衍生品和券商理财产品[2][3] 决策流程 - 2025年4月25日董事会通过议案，尚需股东大会审议[2][5] 资金来源与目标 - 资金源于公司及子公司闲置自有资金，目标是提高资金效率[3] 风险与监管 - 投资收益不确定，有流动性和操作风险，设多部门监督[2][7]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请最高不超过等值15亿元人民币综合授信额度，有效期1年[3] 担保情况 - 为越南大自然提供500万美元授信担保，为香港瑞骋提供5000万元人民币或等值美元授信担保[3] - 新增担保额度占公司最近一期净资产比例为4.25%，担保有效期12个月[5] 财务数据 - 越南大自然资产负债率34.96%，香港瑞骋11.37%[5] - 越南大自然2024年营收98995127.66元，净利润1537691.09元[11] - 香港瑞骋2024年营收17186829.18元，净利润 - 6879600.26元[9] 其他事项 - 公司召开第三届董事会第六次会议[18] - 提供被担保人营业执照及最近一年一期财务报表[18]

资金募集 - 首次公开发行2528.09万股，发行价31.16元/股，募资总额78775.28万元，净额72449.64万元[5] 项目投资 - 改性面料及户外用品智能化生产TPU基地建设项目总投资47500万元，拟投募资24695.84万元[7] - 户外用品自动化生产基地改造项目总投资18780万元，拟投募资14830万元[7] - 户外产品技术研发中心建设项目总投资5022.58万元，拟投募资4633.78万元[7] - 越南户外用品生产基地建设项目总投资6831万元，拟投募资6831万元[7] - 补充流动资金项目总投资15000万元，拟投募资15000万元[7] 现金管理 - 拟用不超8500万元闲置募集资金和不超8亿元自有资金现金管理，期限不超12个月可循环[2][3][8][11] - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过现金管理议案[3][11] - 公告于2025年4月29日发布[19]

说明会信息 - 2025年5月20日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年Q1业绩及分红说明会[3][4][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参会人员有董事长等，特殊情况可能调整[6] 投资者参与 - 2025年5月20日可登录上证路演中心在线参与[7] - 2025年5月13 - 19日16:00前可提问[3][7] 其他 - 联系人谢玲娇，电话0576 - 83683839，邮箱irm@zjnature.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 2025年4月29日已发布2024年报及2025年Q1报告[3]

审计委员会换届 - 2024年6月11日和27日完成董事会换届，产生第三届审计委员会[1] 审计会议情况 - 报告期内审计委员会召开4次会议，审议财务报告等议案[2][3] 审计机构相关 - 2024年3月23日同意聘任立信为2024年度审计机构[4] - 审计委员会认为立信有能力资质，提议续聘[6] 审计工作沟通 - 2024年12月5日与立信沟通2024年度审计安排[4] - 2025年4月21日听取立信审计计划汇报并发表意见[5] 审计结果与推动工作 - 审阅内部审计报告未发现重大问题[6] - 认为各期财务报告编制合规真实准确完整[6] - 推动内部控制制度建设，提升内控质量[6]

一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2, ...

募集资金 - 公司首次公开发行2528.09万股，发行价31.16元/股，募集资金总额78775.28万元，净额72449.64万元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额3380.79万元[3] - 2024年度募集资金总额为72449.64万元，本年度投入8653.99万元，累计投入59753.84万元[33] 现金管理 - 2023年4月25日，公司同意使用最高4亿元闲置募集资金及最高6亿元自有资金进行现金管理[14] - 2024年3月23日，公司同意使用最高2.5亿元闲置募集资金及最高6亿元自有资金进行现金管理[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额12348.72万元[10][15] 理财产品收益 - 2023 - 2024年，公司购买中国银行天台支行产品，金额分别为4000万、3000万、1000万等，预期年化收益率2.9% [16] - 2023 - 2024年，公司购买中国农业银行天台县支行产品，金额分别为3090.93万、3091.45万，预期年化收益率3.1% [16] - 2023 - 2024年，公司购买中国银行天台支行产品收益分别为126.31万、93.86万、16.45万等[16] - 2023 - 2024年，公司购买中国农业银行天台县支行产品收益分别为92.23万、91.97万[16] 项目情况 - “改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”于2024年10月投入使用，节余资金5469.30万元用于永久补充流动资金[21] - “户外产品技术研发中心建设项目”调整后计划使用募集资金4633.78万元，节余资金用于永久补充流动资金，2024年12月30日实施完毕，补流金额6459.02万元[21][22] - “户外产品技术研发中心建设项目”总投资规模从11092.80万元调至5022.58万元，募集资金投资金额从11092.80万元调至4633.78万元，达到预定可使用状态日期从2024年10月延至2027年10月[24] - 改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目投入进度为99.40%，2024年实现效益7692.36万元[33] - 户外用品自动化生产基地改造项目投入进度为82.56%，预计2025年12月达到预定可使用状态[33] - 户外产品技术研发中心建设项目投入进度为0.79%，预计2027年10月达到预定可使用状态[33] - 越南户外用品生产基地建设项目投入进度为100%，未实现预期效益，主要因产能未完全释放[33][35] - 永久补充流动资金项目投入6459.02万元，投入进度为54.15%[34] - 户外用品自动化生产基地改造项目因部分工程未完成延期至2025年12月[34] - 户外产品技术研发中心建设项目因外部因素进度放缓，延期至2027年10月[34] 其他 - 越南户外用品生产基地建设项目所属中国银行（香港）胡志明分行账号于2024年5月23日销户，转出余额0.06元[4][10] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款、用于在建项目及新项目的情况[19][20] - 报告期内公司不存在变更募投项目的情况[25] - 截至2024年12月31日，公司及时、真实、准确、完整披露相关信息，无违规使用募集资金重大情形[26] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定[27] - 银行存款合计金额42115.76万元，收益合计636.70万元[18] - 中国农业银行对公双利丰存款有两笔，金额分别为2355.00元和3098.00元，利率均为1.75%[17] - 中国工商银行有多笔人民币三年单位定期存款，利率有2.2%和2.35%[13][14][15][16][17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日14点召开[3] - 网络投票2025年5月29日9:15 - 15:00进行[4] - 股权登记日为2025年5月22日[14] 会议相关安排 - 现场登记2025年5月26日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[17] - 对5、6、7、8、9号议案对中小投资者单独计票[11] - 审议11项议案[7][8] 会议方式及地点 - 采用现场和网络投票结合方式[3] - 会议地点在浙江大自然公司会议室[3] 会议联系人 - 联系人谢玲娇，电话0576 - 83683839，邮箱irm@zjnature.com[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议4月11日发通知，4月25日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案审议通过，部分需提交股东大会[3][4][8][9][12][13][14] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》全体监事回避，直交股东大会[10][11] - 《使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理》议案通过[11]

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，8位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》8票赞成通过[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][9][13][14][16][18] - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东大会[15] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》8票赞成通过[17]