营业收入相关 - 本报告期营业收入194,194,240.07元，同比增长13.53%，源于教辅、期刊、原材料销售收入增加[6][10] - 2022年第一季度营业总收入为194,194,240.07元，较2021年第一季度的171,053,101.61元增长[17] - 2022年第一季度营业收入为1.3289321332亿元，较2021年第一季度的1.1350724381亿元增长17.08%[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,619,360.13元，同比增长19.15%，源于期刊、教辅销售毛利增长[6][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,282,512.78元，同比增长4.58%[6] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润6,619,360.13元，2021年第一季度为5,555,630.29元[18] - 2022年第一季度净利润为1.080365462亿元，较2021年第一季度的1.270722274亿元下降14.98%[26] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，同比增长10.00%[6] - 2022年第一季度基本每股收益0.011元/股，2021年第一季度为0.010元/股[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率0.36%，较上年度末增加0.04个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产2,310,302,585.04元，较上年度末减少0.01%[7] - 2022年3月31日货币资金为699,074,284.41元，较2021年12月31日的938,101,502.15元减少[13] - 2022年3月31日交易性金融资产为308,347,083.33元，较2021年12月31日的110,084,583.33元增加[13] - 2022年3月31日货币资金657,308,133.18元，2021年12月31日为890,269,057.95元[22] - 2022年3月31日应收账款116,338,625.81元，2021年12月31日为46,652,561.97元[23] - 2022年3月31日资产总计2,439,161,257.86元，2021年12月31日为2,406,665,034.91元[23] - 2022年第一季度末负债合计为5.298080775亿元，较2021年末的5.0811550917亿元增长4.27%[24] - 2022年第一季度末所有者权益合计为19.0935318036亿元，较2021年末的18.9854952574亿元增长0.57%[24] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3,336,847.35元，其中政府补助1,765,129.42元、委托他人投资或管理资产的损益927,033.40元等[8][9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数30,748，读者出版集团有限公司持股333,145,944股，持股比例57.84%[12] 营业成本及费用相关 - 2022年第一季度营业总成本为181,886,433.02元，较2021年第一季度的161,137,144.61元增加[17] - 2022年第一季度税金及附加为845,446.02元，较2021年第一季度的322,824.80元增加[17] - 2022年第一季度财务费用为82,757.05元，2021年第一季度为 - 1,022,078.63元[17] 投资及公允价值变动相关 - 2022年第一季度投资收益为684,000.04元，较2021年第一季度的1,774,281.62元减少[17] - 2022年第一季度公允价值变动收益为262,500.00元，2021年第一季度为 - 229,500.00元[17] 信用减值损失相关 - 2022年第一季度信用减值损失为 - 8,839,074.74元，较2021年第一季度的 - 6,910,162.78元增加[17] 营业利润及利润总额相关 - 2022年第一季度营业利润为6,049,616.39元，较2021年第一季度的5,012,276.00元增长[17] - 2022年第一季度利润总额6,600,048.47元，2021年第一季度为5,229,042.11元[18] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-23,166,178.45元，主要系本期销售商品收到的现金同比增加[6][10] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金130,482,954.61元，2021年第一季度为92,666,718.78元[20] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额-23,166,178.45元，2021年第一季度为-43,177,703.54元[20] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额-194,473,963.63元，2021年第一季度为-43,843,571.28元[21] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-792,932.72元，2021年第一季度为-122,795.80元[21] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.1727649452亿元，较2021年第一季度的 - 0.0259905361亿元净流出增加[28] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.9476628731亿元，较2021年第一季度的 - 0.7533706964亿元净流出增加[31] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0324亿元[31] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为1.325834385亿元，较期初的3.4495093861亿元减少[31] 其他负债相关 - 2022年第一季度合同负债为0.2661403132亿元，较2021年末的0.1209553788亿元增长119.99%[24] - 2022年第一季度其他应付款为4.2482356087亿元，较2021年末的4.3544909723亿元下降2.44%[24]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入12.22亿元，同比增长12.77%[26] - 归属于上市公司股东的净利润8505.6万元，同比增长14.27%[26] - 公司2021年全年营业收入为12.22亿元，同比增长12.77%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为8505.60万元，同比增长14.27%[36] - 第四季度营业收入为4.40亿元，环比第三季度增长33.7%[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2108.32万元，环比第三季度下降41.4%[30] - 营业收入12.22亿元，同比增长12.77%[60] - 归属于母公司股东的净利润8505.6万元，同比增长14.27%[60] - 扣除非经常性损益后的净利润5840.68万元，同比增长6.65%[26] - 归属于上市公司股东的扣非净利润第四季度为454.81万元，环比第三季度下降86.5%[30] - 基本每股收益0.15元/股，同比增长15.38%[27] - 加权平均净资产收益率4.71%，同比增加0.39个百分点[27] - 主营业务收入7.44亿元，同比增长19.63%[65] - 公司总营业收入743,812,071.98元，同比增长19.63%，总营业成本551,617,600.25元，同比增长27.85%，综合毛利率25.84%，同比下降4.76个百分点[68] - 新闻出版业务毛利率27.21%，同比下降3.46个百分点[67] - 教材教辅业务收入357,614,568.84元（占比47.26%），同比增长24.83%，毛利率26.09%，同比上升0.92个百分点[68][69] - 期刊业务收入177,332,802.71元（占比23.43%），同比增长11.81%，毛利率39.13%，同比下降6.95个百分点[68][69] - 一般图书业务收入143,059,581.68元（占比18.90%），同比增长10.02%，毛利率9.96%，同比下降9.22个百分点[68][69] - 电子产品业务收入23,641,294.37元，同比增长11.57%，毛利率-5.26%，同比下降21.67个百分点[68][69] - 省内市场收入422,815,278.50元，同比增长8.45%，毛利率23.80%，同比下降2.31个百分点[68] - 省外市场收入320,996,793.48元，同比增长38.42%，毛利率28.53%，同比下降9.64个百分点[68] - 教材教辅业务收入同比增长24.83%[100] - 一般图书业务收入同比增长10.02%[100] - 期刊业务收入同比增长11.81%[100] - 期刊发行收入同比增长11.81%至17,733.28万元，占总营收94.48%[113] - 期刊广告收入同比增长12.53%至1,035.93万元，占总营收5.52%[113] - 广告自营业务收入增长13.36%至1,043.56万元，成本下降46.89%至7.70万元[114] - 投资收益同比增长41.88%至1546.4万元，主要因投资分红及理财收益增加[87] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.17亿元，同比增长15.43%[63] - 销售费用4130.43万元，同比增长17.96%[63] - 研发费用205.02万元，同比下降74.85%[63] - 销售费用同比增长17.96%至4130.43万元，系电商业务投入增加[77] - 研发费用同比大幅下降74.85%至205.02万元[77] - 印制成本384,834,881.89元（占总成本68.34%），同比增长17.79%[73] - 发行成本37,006,231.16元（占总成本6.57%），同比增长185.89%[73] - 教材教辅印制成本同比增长18.35%至2.2028亿元，占总成本比例39.12%[74] - 教材教辅发行成本同比激增999.90%至505.17万元[74] - 一般图书发行成本同比增长576.56%至2026.89万元[74] - 电子数码采购成本同比增长40.49%至2488.45万元[74] - 印刷成本同比大幅增长29.50%至8,148.21万元，占营业成本75.43%[113] - 教材教辅出版主要成本费用2.53亿元，同比增长19.57%[102][104] - 一般图书出版主要成本费用9875.03万元，同比增长11.15%[102][105] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，同比增长60.88%[26] - 第一季度经营活动现金流量净额为-4317.77万元，第四季度改善至1.39亿元[30] - 经营活动现金流量净额同比增长60.88%至1.5074亿元[84] 投资活动现金流量 - 投资活动现金净流出扩大至4.4856亿元，主因定期存款及购地支出[85] 资产和负债 - 总资产23.1亿元，较上年末增长8.11%[26] - 归属于上市公司股东的净资产18.6亿元，较上年末增长6.18%[26] - 资产总额23.1亿元，较上年末增长8.11%[61] - 负债总额4.24亿元，较上年末增长18.95%[61] - 货币资金同比增长30.43%至9.38亿元，占总资产比例40.6%[89][90] - 交易性金融资产同比下降56.01%至1.1亿元，因结构性存款投资减少[89][91] - 应收账款同比增长13.3%至1.19亿元，因新疆教育装备项目款暂未收回[89][91] - 存货同比增长29.91%至1.55亿元，因教材生产用纸及图书库存增加[89][91] - 其他应收款同比激增310.72%至1705万元，因土地收储款项暂未收回[89][91] - 合同负债同比增长21.82%至1.1亿元，因预收商品款项增加[90][94] - 应交税费同比下降43.99%至432万元，主要因未交增值税减少[90][94] - 长期待摊费用同比激增1083.85%至1848万元，因在建工程结转[89][93] - 递延所得税资产同比激增2171.27%至140万元，因坏账准备形成可抵扣差异[89][94] - 受限货币资金5.48亿元，主要为定期存款及应收利息[97] - 长期股权投资余额3,626.90万元，较期初增长2.69%[115] - 其他权益工具投资余额43,981.14元，较期初增长11.55%[115] - 租赁负债变动因执行新租赁准则，确认租赁期1年以上付款额现值[96] 期刊业务表现 - 期刊发行量（含数字版）实现持续增长[27] - 公司全年主管主办报刊年发行量6897万册（含数字版），同比增长1.1%[39] - 《读者》全年发行量6380万册（含数字版），同比增长2.0%[39] - 主刊《读者》（含数字版）月均发行量达532万册，同比增长2.0%[107] - 《读者》（含数字版）营业收入为15,384.31万元，发行量达6,380.22万份[110] - 《读者》杂志月均发行量达532万册（含数字版）[55] - 《读者》杂志国内累计发行量超21亿册[55] - 公司主管主办报刊共13种，其中杂志12种[53] - 公司在全国建立14个分印点及25个省级邮政主发渠道[56] 图书业务表现 - 全年出版图书4133种，较去年上涨24.79%[41] - 图书总印数约7322.64万册，较去年上涨33.33%[41] - 成书重印占比达58.87%，较去年提升1.74%[41] - 自编教材教辅销售量4563.99万册，同比增长25.08%[101] - 自编教材教辅销售码洋8.0亿元，同比增长58.16%[101] - 一般图书发行业务销售码洋9587.23万元，同比增长820.00%[101] - 教材教辅生产量94,444,907册，同比增长18.78%，销售量92,787,364册，同比增长16.95%，库存量2,384,831册，同比增长227.91%[71] 新媒体及电商业务表现 - 新媒体及电商业务收入2952万元，同比增长28.76%[44] - "读者"微信公众号粉丝总数达677万，日均活跃粉丝数近200万[44] - "读者"学习强国号订阅人数达4032万，专栏文章阅读量累计8472万[44] - "读者"喜马拉雅号累计播放量突破10亿次[44] 品牌价值 - "读者"品牌价值达370.15亿元[45] - 《读者》品牌价值达370.15亿元[55] 非经常性损益 - 全年非经常性损益总额为2664.92万元，其中政府补助1255.73万元[32][33] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润产生负面影响14.49万元[34] - 其他权益工具投资中，华龙证券股份有限公司公允价值增加4441.65万元[34] 投资和金融资产 - 银行理财产品投资规模从期初2.50亿元减少至期末1.10亿元[34] - 交易性金融资产同比下降56.01%至1.1亿元，因结构性存款投资减少[89][91] - 其他权益工具投资中，华龙证券股份有限公司公允价值增加4441.65万元[34] - 长期股权投资余额3,626.90万元，较期初增长2.69%[115] - 其他权益工具投资余额43,981.14元，较期初增长11.55%[115] 关联交易和客户集中度 - 前五名客户销售额占比52.47%，其中关联方销售额占比21.30%[75] 研发投入 - 研发费用205.02万元，同比下降74.85%[63] - 研发费用同比大幅下降74.85%至205.02万元[77] - 研发投入总额482.80万元，资本化比重达57.54%[80] 管理层讨论和指引 - 公司实施期刊集群提升改造融合转型计划推进期刊集群化发展[126] - 公司稳步提升以读者微信公众号为龙头的新媒体矩阵定位精准度内容精美度商业变现能力[126] - 公司全力扩大教材代理品种推动实行中小学教材教辅均由省内出版单位落地租型代理模式[127] - 公司切实用好高中教辅评议教材提价释放的红利确保教材教辅业务稳定增长[127] - 公司以读者•新语文阅读写作教育平台项目建设为抓手加快互联网+教育战略实施[128] - 公司大力推进读者小站读者乡村文化驿站读者书房建设[128] - 公司积极开展资本运作确保健康持续发展[129] - 读者•新语文项目确保于2022年6月顺利结项[185] 行业和市场环境 - A股新闻出版业28家上市公司2021年前三季度营业收入合计958.25亿元，同比增长13.89%[50] - A股新闻出版业上市公司2021年前三季度净利润合计123.47亿元，同比增长23.99%[50] - 图书零售市场2021年总体码洋规模略有上升[50] - 全民阅读连续第八次写入政府工作报告为2021年3月[122] - 新修订的《著作权法》于2021年6月1日起施行[122] - 主题出版成为图书市场最大亮点并被《出版业"十四五"时期发展规划》明确要做优做强[123] 公司治理和股东结构 - 公司监事会现有监事5人[135] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股数量均为0股[147] - 公司2021年董事会共召开5次会议，其中4次以通讯方式召开，1次以现场结合通讯方式召开[165] - 公司董事会下设4个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[166] - 所有董事2021年均参加5次董事会会议，无缺席情况[163][164] - 公司审计委员会2021年召开4次会议，审议通过年度报告等多项议案[167] - 公司现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求[180] - 公司2021年母公司可供股东分配利润为正但未提出现金分配方案[181] - 公司对子公司实行财务集中管控和年度预算管理[183] - 子公司需在月度季度半年度结束后10个工作日内报送会计报表[183] - 子公司需在年度结束后15个工作日内报送年度会计资料[183] - 公司内部控制审计获得标准无保留意见[185] - 公司修订完善了子公司管理制度等多项内部制度[185] - 2020年度股东大会出席股东代表有表决权股份348,084,866股[144] - 2021年第一次临时股东大会出席股东代表有表决权股份340,389,584股[145] - 股东大会审议通过十二项议案包括董事会和监事会工作报告[144] 同业竞争 - 读者集团与飞天出版传媒集团战略重组后存在同业竞争涉及甘肃省内86家新华书店和3家印刷厂[139] - 读者集团承诺五年内通过资产注入等方式消除同业竞争[140] - 2018年读者传媒收购飞天传媒旗下甘肃文化出版社100%股权[142] - 读者集团对233家单位进行尽职调查以消除同业竞争[142] - 读者集团承诺不新增与读者传媒构成竞争关系的经营活动[141] - 同业竞争解决方案因资产复杂和历史遗留问题进展缓慢[143] - 控股股东读者集团出具避免同业竞争承诺函持续有效[197] - 读者集团承诺在2018年4月16日起五年内通过资产注入等方式消除同业竞争[198][199] - 读者传媒2018年11月收购甘肃文化出版社有限责任公司100%股权解决出版同业竞争[199] - 读者集团对233家单位进行尽职调查以消除同业竞争[199] - 读者集团承诺承担因违反承诺导致读者传媒损失的赔偿责任[198] - 读者集团承诺承担读者传媒社会保险和住房公积金补缴及处罚的全部款项[199] - 读者集团承诺承担公司信息披露违规引发的股份回购及投资者赔偿连带责任[198][199] - 读者集团承诺若办公用房产权纠纷导致损失将无条件赔偿读者传媒[198] - 读者集团与飞天出版传媒重组后存在出版发行业务同业竞争[199] - 甘肃省新华书店等资产因业务复杂导致同业竞争解决进度缓慢[199] - 读者集团成立专门工作小组定期督促同业竞争解决进展[199] 高管薪酬和人员 - 报告期内从公司获得税前报酬总额最高为党委副书记兼总经理李树军47.27万元[147] - 董事兼副总经理宁恢获得税前报酬49.68万元[147] - 副总经理兼董事会秘书杨宗峰获得税前报酬41.47万元[147] - 副总经理兼财务总监袁海洋获得税前报酬40.95万元[147] - 副总经理张笑阳获得税前报酬40.38万元[147] - 监事会主席刘晓宇获得税前报酬41.99万元[147] - 监事徐仲先获得税前报酬34.48万元[147] - 职工代表监事薛英昭获得税前报酬45.30万元[147] - 职工代表监事权雄伟获得税前报酬44.09万元[147] - 公司董事、监事和高级管理人员年度实际报酬总额为412.61万元[160] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序依据上级主管部门审批和公司董事会薪酬委员会、董事会、股东大会相关规定[160] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据为工作分工和职责及公司相关规章制度[160] - 公司总经理李树军于报告期内被聘任[161] - 公司监事孙玉婷于报告期内经股东大会选举产生[161] - 公司监事赵汝君于报告期内辞职离任[161] - 公司监事孙玉婷在股东单位甘肃省国有资产投资集团有限公司担任风控审计部副部长职务[158] - 公司离任监事赵汝君在股东单位甘肃省国有资产投资集团有限公司担任投资与资本管理部副部长职务[158] - 公司董事刘永升在股东单位读者出版集团有限公司担任党委书记、董事长职务[158] - 刘永升自2019年8月起担任读者出版集团有限公司党委书记及董事长[148] - 富康年自2010年3月起担任读者出版集团有限公司读者杂志社副总编辑及《读者》主编[148] - 富康年于2007年6月获聘任编审职称[148] - 刘永升于2006年9月至2008年12月获西安交通大学高级工商管理硕士学位[148] - 富康年于1990年7月获兰州大学中国古代文学专业硕士学位[148] - 刘永升于1994年7月获兰州商学院计划统计系统计学专业本科学位[148] - 富康年于1984年7月获西北师范学院汉语言文学专业本科学位[148] - 刘永升于2016年3月至2017年1月参加中央党校第十六期中青年干部培训二班学习[148] - 富康年于2002年4月获聘任副编审职称[148] - 富康年为第十三届全国人大代表（2018-2022年任期）[148] - 李树军自2019年10月起担任读者出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理[150] - 宁恢自2019年10月至2020年3月担任公司董事、副总经理及读者杂志社社长、总编辑[150] - 李树军2021年12月起任读者出版集团有限公司总编辑及读者出版传媒股份有限公司总经理[150] - 宁恢2020年11月起任公司党委委员、董事、副总经理[150] - 李树军2021年3月至6月任读者出版传媒股份有限公司总经理[150

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为3.2928亿元人民币，同比增长13.12%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.8187亿元人民币，同比增长17.47%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3596.33万元人民币，同比增长17.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6397.29万元人民币，同比增长12.17%[5] - 营业总收入同比增长17.5%至7.82亿元人民币（2020年同期：6.66亿元人民币）[18] - 归属于母公司股东的净利润同比增长12.2%至6397.29万元人民币（2020年同期：5703.30万元人民币）[20] - 基本每股收益为0.062元/股，同比增长14.81%[6] - 基本每股收益同比增长12.1%至0.111元/股（2020年同期：0.099元/股）[21] - 加权平均净资产收益率为2.01%，同比增加0.24个百分点[6] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长21.3%至6.42亿元人民币（2020年同期：5.29亿元人民币）[19] - 研发费用同比下降84.5%至60.95万元人民币（2020年同期：392.29万元人民币）[19] - 销售费用同比增长11.7%至2680.63万元人民币（2020年同期：2400.00万元人民币）[19] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.25%至1217.8万元人民币[5][9] - 经营活动现金流量净额同比下降71.3%至1217.80万元人民币（2020年同期：4235.75万元人民币）[22][23] - 投资活动现金流出同比增长16.7%至6.14亿元人民币（2020年同期：5.26亿元人民币）[23] - 投资支付的现金同比增长16.0%至6.06亿元人民币（2020年同期：5.22亿元人民币）[23] - 期末现金及现金等价物余额同比下降3.1%至6.33亿元人民币（期初：7.15亿元人民币）[23] 资产和负债变化（期初/期末比较） - 货币资金为6.4亿元，较年初7.19亿元下降11.0%[15] - 交易性金融资产为3.22亿元，较年初2.5亿元增长28.8%[15] - 应收账款为2.1亿元，较年初1.05亿元增长99.8%[15] - 预付款项为1.49亿元，较年初0.35亿元增长326.0%[15] - 资产总计22.8亿元，较年初21.37亿元增长6.7%[16] - 应付账款为1.52亿元，较年初0.88亿元增长72.3%[16] - 合同负债为1.36亿元，较年初0.9亿元增长50.3%[16] - 归属于母公司所有者权益为17.93亿元，较年初17.51亿元增长2.4%[17] - 未分配利润为8.81亿元，较年初8.39亿元增长4.9%[17] - 报告期末总资产为22.796亿元人民币，较上年度末增长6.67%[6] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益510.12万元人民币[8] - 委托投资管理收益贡献非经常性损益420.22万元人民币[8] 股权结构 - 读者出版集团有限公司持有3.33亿股流通股，占总股本57.8%[12] 会计政策变更影响 - 公司首次执行新租赁准则导致2021年1月1日使用权资产增加5,059,463.88元[25][26] - 预付款项因租赁准则调整减少408,009.60元[25] - 非流动资产总额因使用权资产增加而上升5,059,463.88元至753,227,148.71元[25][26] - 租赁负债新增4,651,454.28元[26] - 非流动负债总额因租赁负债增加而上升4,651,454.28元至96,918,982.00元[26] - 资产总计因准则调整增加4,651,454.28元至2,141,815,409.89元[26] - 负债合计因租赁负债增加而上升4,651,454.28元至360,718,534.27元[26] - 使用权资产中包含重分类预付租金408,009.60元[27] - 首次执行日前经营租赁确认的使用权资产为4,651,454.28元[27] - 流动资产合计因预付款项减少而下降408,009.60元至1,388,588,261.18元[25]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.049元/股，上年同期0.046元/股，同比增长6.52%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.035元/股，上年同期0.032元/股，同比增长9.38%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率1.590%，上年同期1.548%，增加0.042个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.139%，上年同期1.092%，增加0.047个百分点[21] - 本报告期营业收入452,588,215.43元，上年同期374,515,541.67元，同比增长20.85%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,009,594.92元，上年同期26,376,075.77元，同比增长6.19%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,072,507.87元，上年同期18,610,699.25元，同比增长7.85%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,621,090.40元，上年同期66,203,516.58元，同比减少53.75%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,757,007,729.39元，上年度末1,751,462,134.47元，同比增长0.32%[23] - 本报告期末总资产2,206,470,259.03元，上年度末2,137,163,955.61元，同比增长3.24%[23] - 公司营业收入本期数为452,588,215.43元，上年同期数为374,515,541.67元，变动比例为20.85%[41] - 公司营业成本本期数为366,290,511.52元，上年同期数为289,835,685.26元，变动比例为26.38%[42] - 公司研发费用本期数为591,932.23元，上年同期数为3,809,924.37元，变动比例为 - 84.46%[42] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数为30,621,090.40元，上年同期数为66,203,516.58元，变动比例为 - 53.75%[42] - 公司货币资金本期期末数为654,691,987.11元，占总资产比例29.67%，上年期末数为719,229,407.21元，占比33.65%，变动比例 - 8.97%[44] - 公司交易性金融资产本期期末数为321,972,857.31元，占总资产比例14.59%，上年期末数为250,229,500.00元，占比11.71%，变动比例28.67%[44] - 公司预付款项本期期末数为108,036,047.20元，占总资产比例4.90%，上年期末数为34,979,748.98元，占比1.64%，变动比例208.85%[44] - 公司投资性房地产本期期末数为36,398,369.73元，占总资产比例1.65%，上年期末数为58,035,799.96元，占比2.72%，变动比例 - 37.28%[44] - 公司在建工程本期期末数为17,006,009.93元，占总资产比例0.77%，上年期末数为11,828,648.36元，占比0.55%，变动比例43.77%[44] - 应付账款为101,211,859.10元，占比4.59%，较上年期末增长14.81%[45] - 合同负债为138,091,168.50元，占比6.26%，较上年期末增长53.14%[45] - 其他应付款为30,082,020.26元，占比1.36%，较上年期末增长56.95%[45] - 其他流动负债为6,715,949.98元，占比0.30%，较上年期末增长103.88%[45] - 应付职工薪酬为17,803,172.37元，占比0.81%，较上年期末下降54.93%[45] - 报告期末，公司长期股权投资余额3,551.27万元，较期初增加0.55%[48] - 交易性金融资产 - 银行理财产品期末公允价值为321,972,857.31元，期初为250,229,500.00元，本期计入公允价值变动损益的金额（税前）为1,743,357.31元[49] - 应收款项融资 - 银行承兑汇票期末公允价值为127,402,724.61元，期初为152,257,855.35元[49] - 以公允价值计量的金融资产期末合计为843,659,449.69元，期初为796,771,223.12元，本期计入公允价值变动损益的金额（税前）为1,743,357.31元[49] - 2021年6月30日公司货币资金为654,691,987.11元，较2020年12月31日的719,229,407.21元有所减少[84] - 2021年6月30日公司交易性金融资产为321,972,857.31元，较2020年12月31日的250,229,500.00元有所增加[84] - 2021年6月30日公司应收账款为125,761,704.38元，较2020年12月31日的104,760,257.05元有所增加[84] - 2021年6月30日公司应收款项融资为127,402,724.61元，较2020年12月31日的152,257,855.35元有所减少[84] - 2021年6月30日公司预付款项为108,036,047.20元，较2020年12月31日的34,979,748.98元大幅增加[84] - 2021年6月30日公司存货为107,383,283.81元，较2020年12月31日的119,372,378.32元有所减少[84] - 2021年6月30日公司流动资产合计为1,453,137,630.89元，较2020年12月31日的1,388,996,270.78元有所增加[84] - 2021年6月30日公司长期股权投资为35,512,750.23元，较2020年12月31日的35,318,899.24元略有增加[84] - 公司2021年6月30日资产总计22.06亿元，较2020年末的21.37亿元增长3.24%[85] - 2021年6月30日负债合计4.198亿元，较2020年末的3.561亿元增长17.99%[85] - 2021年6月30日所有者权益合计17.87亿元，较2020年末的17.81亿元增长0.31%[86] - 母公司2021年6月30日资产总计22.83亿元，较2020年末的22.05亿元增长3.55%[90] - 母公司2021年6月30日负债合计4.861亿元，较2020年末的4.116亿元增长18.19%[90] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计17.97亿元，较2020年末的17.93亿元增长0.21%[91] - 2021年6月30日应付账款1.012亿元，较2020年末的0.882亿元增长14.81%[85] - 2021年6月30日合同负债1.381亿元，较2020年末的0.902亿元增长53.14%[85] - 2021年6月30日交易性金融资产2.904亿元，较2020年末的2.2亿元增长32%[89] - 2021年6月30日在建工程1194.5万元，较2020年末的676.8万元增长76.45%[90] - 2021年半年度营业总收入452,588,215.43元，较2020年半年度的374,515,541.67元增长约20.85%[93] - 2021年半年度营业总成本421,419,347.73元，较2020年半年度的348,780,070.30元增长约20.83%[93] - 2021年半年度净利润28,016,067.24元，较2020年半年度的26,615,979.46元增长约5.26%[94] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.049元/股，2020年半年度均为0.046元/股[95] - 2021年半年度母公司营业收入293,759,770.60元，较2020年半年度的252,724,490.88元增长约16.24%[97] - 2021年半年度母公司营业成本234,768,780.71元，较2020年半年度的197,278,882.24元增长约18.90%[97] - 2021年半年度母公司净利润26,194,074.23元，较2020年半年度的24,910,219.95元增长约5.15%[98] - 2021年半年度对联营企业和合营企业的投资收益为193,850.99元，2020年半年度为 - 39,323.91元[94][97] - 2021年半年度公允价值变动收益为1,743,357.31元，2020年半年度为 - 135,416.67元[94] - 2021年半年度信用减值损失为 - 7,836,859.29元，较2020年半年度的 - 6,764,783.46元损失扩大约15.85%[94] - 2021年半年度经营活动现金流入小计374,148,164.61元，2020年半年度为378,759,860.54元，同比减少1.22%[100] - 2021年半年度经营活动现金流出小计343,527,074.21元，2020年半年度为312,556,343.96元，同比增加9.91%[100] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额30,621,090.40元，2020年半年度为66,203,516.58元，同比减少53.75%[100] - 2021年半年度投资活动现金流入小计372,537,556.18元，2020年半年度为184,100,049.32元，同比增加102.35%[101] - 2021年半年度投资活动现金流出小计447,047,452.55元，2020年半年度为243,536,420.74元，同比增加83.56%[101] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额-74,509,896.37元，2020年半年度为-59,436,371.42元，同比减少25.36%[101] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计24,117,032.50元，2020年半年度为18,657,151.38元，同比增加29.27%[101] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额-24,117,032.50元，2020年半年度为-18,657,151.38元，同比减少29.27%[101] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额-68,023,228.32元，2020年半年度为-11,861,503.44元，同比减少473.47%[101] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额647,395,067.78元，2020年半年度为741,559,659.48元，同比减少12.70%[101] - 2020年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为16.9439979299亿美元，少数股东权益为4761.502747万美元，所有者权益合计为17.4201482046亿美元[111] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为17.5146213447亿美元，少数股东权益为2963.474115万美元，所有者权益合计为17.8109687562亿美元[108] - 2021年半年度综合收益总额为2801.606724万美元[108] - 2021年半年度利润分配金额为2246.4万美元[109] - 2020年半年度实收资本为5.76

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22.36亿元，较上年度末增长4.61%；归属于上市公司股东的净资产17.57亿元，较上年度末增长0.32%[8] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -4317.77万元，上年同期为2584.53万元[8] - 年初至报告期末，营业收入1.71亿元，较上年同期增长14.28%；归属于上市公司股东的净利润555.56万元，较上年同期增长24.73%[8] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润313.89万元，较上年同期减少19.67%[8] - 加权平均净资产收益率为0.32%，较上年同期增加0.06个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期增长25.00%[8] - 2021年第一季度公司资产总计22.36亿元，较2020年末的21.37亿元增长4.60%[21] - 流动负债合计3.53亿元，较2020年末的2.64亿元增长33.98%[21] - 非流动负债合计0.96亿元，较2020年末的0.92亿元增长3.88%[22] - 所有者权益合计17.86亿元，较2020年末的17.81亿元增长0.29%[22] - 2021年第一季度营业总收入171,053,101.61元，2020年同期为149,682,147.04元，同比增长约14.28%[28] - 2021年第一季度营业总成本161,137,144.61元，2020年同期为142,134,542.62元，同比增长约13.37%[28] - 2021年第一季度净利润5,229,042.11元，2020年同期为4,524,185.52元，同比增长约15.58%[30] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润5,555,630.29元，2020年同期为4,454,187.78元，同比增长约24.73%[30] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.010元/股，2020年同期均为0.008元/股，同比增长25%[30] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金92,666,718.78元，2020年同期为104,709,073.07元，同比下降约11.50%[35] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计95,628,570.80元，2020年同期为104,951,727.75元，同比下降约8.88%[35] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金97,162,546.16元，2020年同期为50,796,990.43元，同比增长约91.28%[35] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计138,806,274.34元，2020年同期为79,106,425.73元；经营活动产生的现金流量净额为-43,177,703.54元，2020年同期为25,845,302.02元[36] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计252,004,723.30元，2020年同期为30,577,500.00元；投资活动现金流出小计295,848,294.58元，2020年同期为30,214,540.00元；投资活动产生的现金流量净额为-43,843,571.28元，2020年同期为362,960.00元[36] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计122,795.80元，2020年同期为123,149.00元；筹资活动产生的现金流量净额为-122,795.80元，2020年同期为-123,149.00元[36] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-87,136,140.90元，2020年同期为26,115,161.45元；期初现金及现金等价物余额为715,418,296.10元，2020年同期为753,421,162.92元；期末现金及现金等价物余额为628,282,155.20元，2020年同期为779,536,324.37元[37] - 公司2021年第一季度流动资产合计13.89亿元，较之前减少40.8万元[42] - 非流动资产合计7.48亿元，较之前减少505.95万元[42] - 资产总计21.37亿元，较之前减少465.15万元[42] - 流动负债合计2.64亿元，与之前持平[43] - 非流动负债合计9226.75万元，较之前减少465.15万元[43] - 负债合计3.56亿元，较之前减少465.15万元[43] - 所有者权益合计17.81亿元，与之前持平[43] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日货币资金5.39亿元，较2020年12月31日的6.17亿元减少12.63%[23] - 母公司应收账款1.21亿元，较2020年12月31日的0.48亿元增长154.21%[23] - 母公司预付款项0.55亿元，较2020年12月31日的0.08亿元增长588.63%[24] - 母公司流动资产合计14.99亿元，较2020年末的13.74亿元增长9.13%[24] - 母公司非流动资产合计8.31亿元，较2020年末的8.31亿元增长0.09%[24] - 母公司负债合计5.24亿元，较2020年末的4.12亿元增长27.41%[25] - 母公司2021年第一季度营业收入113,507,243.81元，2020年同期为101,086,177.93元，同比增长约12.29%[32] - 母公司2021年第一季度净利润12,707,222.74元，2020年同期为7,504,758.45元，同比增长约69.32%[32] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计115,919,118.70元，2020年同期为88,090,165.28元；经营活动现金流出小计118,518,172.31元，2020年同期为48,118,886.16元；经营活动产生的现金流量净额为-2,599,053.61元，2020年同期为39,971,279.12元[38] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计220,301,564.66元，2020年无相关数据；投资活动现金流出小计295,638,634.30元，2020年为164,641.00元；投资活动产生的现金流量净额为-75,337,069.64元，2020年为-164,641.00元[38] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-77,928,193.53元，2020年同期为39,836,686.55元；期初现金及现金等价物余额为614,769,424.81元，2020年同期为546,464,161.64元；期末现金及现金等价物余额为536,841,231.28元，2020年同期为586,300,848.19元[39] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为40,160,669.22元，2020年同期为84,426,201.90元[38] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为75,758,449.48元，2020年同期为3,663,963.38元[38] - 母公司2021年第一季度流动资产合计13.74亿元，与之前持平[46] - 非流动资产合计8.32亿元，较之前增加87.7万元[47] - 母公司资产总计22.05亿元，较之前增加87.7万元[47] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计241.67万元，其中委托他人投资或管理资产的损益200.36万元，计入当期损益的政府补助58.24万元[10][11] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为28163户[13] - 前十名股东中，读者出版集团有限公司持股3.33亿股，占比57.84%[13] - 前十名无限售条件股东中，读者出版集团有限公司持有无限售条件流通股3.33亿股[13] 股东关联关系 - 甘肃省电力投资集团有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司[14] 部分科目余额变动情况 - 应收账款期末余额183,274,144.35元，年初余额104,760,257.05元，变动幅度74.95%[15] - 预付款项期末余额88,190,490.80元，年初余额34,979,748.98元，变动幅度152.12%[15] - 应付账款期末余额127,121,561.99元，年初余额88,158,740.18元，变动幅度44.20%[15] - 合同负债期末余额144,366,771.05元，年初余额90,173,068.17元，变动幅度60.10%[16] - 应交税费期末余额2,425,476.81元，年初余额7,718,387.22元，变动幅度 -68.58%[16] - 其他流动负债期末余额10,962,904.92元，年初余额3,294,117.93元，变动幅度232.80%[16] - 2021年1 - 3月其他收益461,700.16元，2020年1 - 3月246,099.60元，变动幅度87.61%[16] - 2021年1 - 3月投资收益1,774,281.62元，2020年1 - 3月82,577.44元，变动幅度2,048.63%[16] - 2021年1月1日预付款项为34,571,739.38元，较2020年12月31日的34,979,748.98元减少408,009.60元[41] 所有者权益构成情况 - 盈余公积为121,531,569.27元[48] - 未分配利润为884,912,123.47元[48] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,792,981,972.06元[48] 负债和所有者权益总计调整情况 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计调整前为2,205,451,612.36元，调整后为2,204,574,654.49元，调整金额为876,957.87元[48] 会计政策变更情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[48]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入1083823178.15元，较2019年增长11.52%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润74435174.79元，较2019年增长15.14%[22] - 2020年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润54765375.76元，较2019年增长65.80%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额93696682.42元，2019年为 - 36756571.95元[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1751462134.47元，较2019年末增长3.37%[22] - 2020年末总资产2137163955.61元，较2019年末增长4.07%[22] - 2020年基本每股收益0.13元，较2019年增长18.18%[23] - 2020年加权平均净资产收益率4.32%，较2019年增加0.44个百分点[23] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.18%，较2019年增加1.20个百分点[23] - 2020年非经常性损益合计1966.979903万元，2019年为3161.892230万元，2018年为1552.494247万元[28] - 2020年采用公允价值计量项目期初余额72.383113163亿元，期末余额79.677122312亿元，当期变动7.294009149亿元[30] - 报告期末公司资产总额21.37亿元，较上年末增加4.07%；负债总额3.56亿元，较上年末增加14.26%；归属于母公司股东权益17.51亿元，较上年末增加3.37%；加权平均净资产收益率4.32%[35] - 交易性金融资产25,022.95万元，较年初增加6,980.73万元，增幅38.69%；预付款项3,497.97万元，较年初增加2,146.39万元，增幅158.81%；在建工程1,182.86万元，较年初增加676.76万元，增幅133.72%[35] - 2020年公司实现营业总收入10.84亿元，同比增长11.52%；全年实现利润7492.12万元，同比增长19.79%[41] - 报告期内公司实现营业收入10.84亿元，较上年增加1.12亿元，增幅11.52%[52] - 报告期内公司实现净利润7492.12万元，较上年增加19.79%；归属母公司股东净利润7443.52万元，较上年增加15.14%[52] - 公司本期营业收入10.84亿元，上年同期9.72亿元，变动比例11.52%；营业成本8.77亿元，上年同期7.72亿元，变动比例13.70%[55] - 销售费用3897.55万元，上年同期3533.84万元，变动比例10.29%；管理费用1.12亿元，上年同期1.05亿元，变动比例6.58%；研发费用815.14万元，上年同期1303.12万元，变动比例-37.45%[56] - 财务费用-1692.35万元，上年同期-846.25万元；经营活动产生的现金流量净额9369.67万元，上年同期-3675.66万元；投资活动产生的现金流量净额-9007.90万元，上年同期1.81亿元；筹资活动产生的现金流量净额-3848.92万元，上年同期-1394.44万元[56] - 主营业务收入6.22亿元，同比增长1.58%；主营业务成本4.28亿元，同比下降0.45%[58] - 公司总成本本期为427,510,574.53元，上年同期为429,446,500.62元，变动比例为-0.45%[66][67] - 销售费用本期为38,975,525.95元，上年同期为35,338,413.67元，变动比例为10.29%[69] - 管理费用本期为112,331,268.04元，上年同期为105,400,468.65元，变动比例为6.58%[69] - 研发费用本期为8,151,418.13元，上年同期为13,031,176.38元，变动比例为-37.45%[69] - 研发投入合计11,993,776.60元，占营业收入比例为1.11%；研发人员数量为38人，占公司总人数比例为7.85%[71] - 经营活动产生的现金流量净额本年为93,696,682.42元，上年为-36,756,571.95元[72] - 投资活动产生的现金流量净额本年为-90,079,043.51元，上年为181,481,945.57元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为-38,489,224.39元，上年为-13,944,447.33元[72] - 投资收益本期为10,899,560.75元，上年同期为18,443,023.26元，变动比例为-40.90%[74] - 货币资金本期期末数为719,229,407.21元，占总资产比例33.65%，较上期期末减少4.54%[75] - 交易性金融资产本期期末数为250,229,500.00元，占总资产比例11.71%，较上期期末增加38.69%[75] - 应收账款本期期末数为104,760,257.05元，占总资产比例4.90%，较上期期末增加21.75%[75] - 预付款项本期期末数为34,979,748.98元，占总资产比例1.64%，较上期期末增加158.81%[75] - 存货本期期末数为119,372,378.32元，占总资产比例5.59%，较上期期末增加16.84%[75] - 应付账款本期期末数为88,158,740.18元，占总资产比例4.13%，较上期期末增加97.71%[75] - 预收款项本期期末数为7,789,147.04元，占总资产比例0.36%，较上期期末减少91.82%[76] - 合同负债本期期末数为90,173,068.17元，占总资产比例4.22%[76] - 公司毛利率较上年增加1.40个百分点[84] - 教材教辅出版业务主要成本费用增加258.20万元，同比增长1.23%[90] - 一般图书出版业务主要成本费用减少903.36万元，同比下降9.26%[91] - 报刊发行收入15860.31万元，增长率-5.91%，广告收入920.58万元，增长率-17.82%[98] - 报刊印刷成本6292.18万元，增长率-12.83%，发行成本587.02万元，增长率92.40%[98] - 报告期末，公司长期股权投资余额3531.89万元，较期初增加2.91%[102] 各季度财务数据关键指标变化 - 2020年各季度营业收入分别为1.4968214704亿元、2.2483339463亿元、2.9109449899亿元、4.1821313749亿元[25] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为445.418778万元、2192.188799万元、3065.688561万元、1740.221341万元[25] - 2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为390.753932万元、1470.315993万元、2926.950497万元、688.517154万元[25] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2584.530202万元、4035.821456万元、 - 2384.604866万元、5133.921450万元[25] 现金分红情况 - 公司拟以57600万股总股本为基数，每10股派发现金股利0.39元，合计派发现金股利2246.40万元[7] - 2020年拟以总股本57600万股为基数，每10股派发现金股利0.39元，合计派发现金股利2246.40万元[123] - 2019年以总股本57600万股为基数，每10股派发现金股利0.34元，合计派发现金股利1958.40万元[122] - 2020年现金分红数额2246.40万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.18%[125] - 2019年现金分红数额1958.40万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.29%[125] - 2018年现金分红数额1324.80万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.19%[125] 业务线数据关键指标变化 - 新闻出版业务 - 新闻出版业务营业收入5.84亿元，营业成本4.01亿元，毛利率31.34%，营业收入比上年增减-0.82%，营业成本比上年增减-2.58%，毛利率比上年增加1.24个百分点[60] 业务线数据关键指标变化 - 教材教辅业务 - 教材教辅营业收入2.86亿元，营业成本2.14亿元，毛利率25.17%，营业收入比上年增减1.16%，营业成本比上年增减-0.26%，毛利率比上年增加1.07个百分点[61] - 教材教辅生产量7951.23万册，销售量7934.16万册，库存量72.73万册，比上年增减分别为6.44%、2.75%、30.67%[64] - 自编教材教辅销售量为3648.71万册，增长率17.24%，销售码洋50598.24万元，增长率33.33%[87] 业务线数据关键指标变化 - 期刊业务 - 期刊生产量6478.91万册，销售量6534.81万册，库存量14.11万册，比上年增减分别为2.92%、3.81%、-79.84%[64] 业务线数据关键指标变化 - 一般图书业务 - 一般图书生产量1407.58万册，销售量1494.16万册，库存量305.75万册，比上年增减分别为-3.01%、8.13%、-22.07%[64] 业务线数据关键指标变化 - 整体产品情况 - 公司主要产品整体生产量及销售量较去年同期分别增长4.12%和3.67%，期末库存量较去年同期降低23.28%[64] 业务线数据关键指标变化 - 报刊业务 - 公司主管主办报刊13种，月均发行量573万册（含数字版）[32] - 公司主管主办报刊共13种，月均发行量总计573万册（含数字版），与2019年基本持平[43] 业务线数据关键指标变化 - 《读者》杂志业务 - 核心产品《读者》杂志创刊于1981年，发行量连续十多年领跑中国期刊界[32] - 《读者》在国内累计发行超20亿册，2020年品牌价值达353.69亿元[36] - 《读者》月均发行量520万册（含数字版），与2019年相比月均增长17万册，增幅3.4%[43] - 《读者》采用“分印”与“分发”相结合模式，建立14个分印点及25个省级邮政主发渠道[37] - 《读者》学习强国号订阅量达3600万+，《每日一读》栏目累计阅读量突破4.13亿人次[93] - 主刊《读者》月均发行量520万册，同比增长3.4%[93] 业务线数据关键指标变化 - 新媒体业务 - “读者”微信公众号2020年粉丝增长60万，总数达601万，在新榜文化类日榜排名第7位[46] - “《读者》”抖音号7月末开设，目前积累粉丝26万[46] 业务线数据关键指标变化 - 音视频课程业务 - 音视频课程《魔法作文课：家长不焦虑的作文课》4月23日上线后，累计订阅量近6000份[47] 业务线数据关键指标变化 - 读者书店业务 - 读者书店组织线下活动200余场，辐射人群近1000万，获行业内奖项10余项[47] 子公司经营数据 - 读者甘肃数码科技有限公司注册资本2141.18万元，总资产2958.82万元，净资产 - 1572.66万元，营业收入2207.08万元，营业利润 - 186.79万元，净利润 - 186.79万元[105] - 北京旺财传媒广告有限公司注册资本5000万元，总资产3310.08万元，净资产3214.36万元，营业利润45.32万元，净利润45.32万元，占归母净利润比例0.61%[105] - 读者文化传播有限责任公司注册资本4200万元，总资产4577.23万元，净资产4465.13万元，营业收入1235.28万元，营业利润182.57万元，净利润136.47万元，占归母净利润比例1.83%[107] 政策相关 - 2020年10月，党中央明确到2035年建成文化强国；中宣部提出到2025年基本形成全民阅读推广服务体系[39] - 2020年11月，著作权法第三次修订完成，为出版业提供法治保障[39] - 2021年1月1日至2023年12月31日，宣传文化增值税优惠政策延续，各类出版物在出版环节执行增值税先征后退50%或100%政策[111]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。 收入和利润（同比环比） - 2020年第三季度营业收入为6.656亿元人民币，同比增长30.21%[7] - 营业收入达6.66亿元，同比增长30.21%[14] - 公司2020年第三季度营业总收入为2.91亿元，同比增长18.7%[26] - 公司2020年前三季营业总收入为6.66亿元，同比增长30.2%[26] - 母公司2020年前三季营业收入为4.99亿元，同比增长43.5%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为5703.3万元人民币，同比增长13.16%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4788.02万元人民币，同比增长28.29%[7] - 公司2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为3065.69万元，同比增长15.2%[27] - 公司2020年前三季归属于上市公司股东的净利润为5703.30万元，同比增长13.2%[27] - 公司2020年前三季度营业利润为60,003,374.48元，同比增长8.15%[30] - 公司2020年前三季度净利润为57,051,570.30元，同比增长4.06%[30] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长11.11%[7] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.05元/股，与去年同期持平[28] - 加权平均净资产收益率为3.32%，同比增加0.36个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至5.29亿元，同比上升38.22%[14] - 公司2020年第三季度营业成本为2.39亿元，同比增长17.0%[26] - 研发费用大幅增至392万元，主要因特定项目投入增加[14] - 公司2020年第三季度研发费用为11.29万元，同比下降23.8%[26] - 公司2020年前三季研发费用为392.29万元，同比增长2372.8%[26] - 应付职工薪酬减少至2277万元，同比下降41.27%[14] - 公司支付职工现金82,131,267.62元，同比增长15.45%[32] - 支付给职工现金同比增长17%至4682万元[35] - 公司支付的各项税费8,486,262.63元，同比下降34.75%[32] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长2%至1.886亿元[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4235.75万元人民币，上年同期为-3314.82万元人民币[7] - 经营活动现金流量净额改善至4236万元，去年同期为负3315万元[14] - 公司2020年前三季度经营活动现金流量净额为42,357,467.92元，较去年同期-33,148,223.10元大幅改善[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长359%至1.558亿元[35] - 投资活动现金流量净流出扩大至-1.48亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净流出扩大22%至-1.520亿元[35] - 公司投资活动现金流出526,193,268.71元，其中投资支付现金522,450,000.00元[33] - 公司销售商品提供劳务收到现金482,170,497.93元，同比增长33.33%[32] - 公司取得投资收益收到现金8,283,337.91元，同比下降15.37%[33] - 公司分配股利利润偿付利息支付现金20,366,100.47元，同比增长47.37%[33] 资产和负债关键变化 - 交易性金融资产增加至3.12亿元，同比增长72.93%[13] - 交易性金融资产从1.50亿元大幅增至2.82亿元，增长88.0%[21] - 应收账款增长至2.29亿元，同比上升165.66%[13] - 应收账款从0.61亿元增至2.03亿元，增长232.4%[22] - 预付款项增至5559万元，同比上升311.29%[13] - 应付账款从0.45亿元增至0.70亿元，增长57.7%[19] - 母公司其他应付款从2.42亿元增至3.34亿元，增长37.6%[22][23] - 合同负债从0元增至1.26亿元[19] - 预收款项因新收入准则调整减少9443万元[38] - 合同负债因新收入准则新增9443万元[38] 货币资金及等价物 - 货币资金期末余额为6.09亿元，较年初7.53亿元下降[18] - 货币资金从5.46亿元略降至5.31亿元，减少2.7%[21] - 公司期末现金及现金等价物余额609,463,848.78元，较期初下降19.11%[33] - 期末现金及现金等价物余额同比下降57%至2.239亿元[35] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益从16.94亿元增至17.32亿元，增长2.2%[20] - 未分配利润从7.91亿元增至8.28亿元，增长4.7%[20] - 母公司未分配利润从8.47亿元增至8.85亿元，增长4.4%[23] 其他收益和投资 - 计入当期损益的政府补助为694.6万元人民币（1-9月累计）[9] - 委托他人投资或管理资产的收益为557.67万元人民币（1-9月累计）[9] - 母公司2020年前三季投资收益为310.15万元，同比下降71.1%[29] 公司股东信息 - 公司股东总数为31,070户[11] 期初财务结构（补充背景） - 公司总资产为20.54亿元人民币[42] - 流动资产合计为12.49亿元人民币，占总资产60.8%[41][42] - 货币资金为5.46亿元人民币，占流动资产43.7%[41] - 交易性金融资产为1.50亿元人民币[41] - 应收账款为0.61亿元人民币[41] - 应收款项融资为1.71亿元人民币[41] - 长期股权投资为3.63亿元人民币[42] - 其他权益工具投资为3.71亿元人民币[42] - 负债合计为3.07亿元人民币，资产负债率14.9%[42] - 所有者权益合计为17.47亿元人民币，占总资产85.1%[42] - 交易性金融资产期初余额为1.804亿元[37] - 应收账款期初余额为8605万元[37] - 货币资金期初余额为7.534亿元[37] - 总资产为21.15亿元人民币，较上年度末增长2.99%[7] - 公司总资产从2019年底的205.36亿元增长至2020年9月30日的211.50亿元，增长3.0%[19][20]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入374,515,541.67元，上年同期266,000,693.67元，同比增长40.79%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,376,075.77元，上年同期23,790,513.80元，同比增长10.87%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,610,699.25元，上年同期18,151,459.03元，同比增长2.53%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额66,203,516.58元，上年同期18,981,749.27元，同比增长248.77%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,701,248,647.39元，上年度末1,694,399,792.99元，同比增长0.40%[21] - 本报告期末总资产2,076,566,672.01元，上年度末2,053,637,589.02元，同比增长1.12%[21] - 本报告期基本每股收益0.046元/股，上年同期0.041元/股，同比增长12.20%[22] - 本报告期稀释每股收益0.046元/股，上年同期0.041元/股，同比增长12.20%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率1.548%，上年同期1.412%，增加0.136个百分点[22] - 非经常性损益合计7,765,376.52元[24] - 公司营业收入374,515,541.67元，较上年同期增长40.79%；营业成本289,835,685.26元，较上年同期增长62.62%[42] - 公司经营活动产生的现金流量净额66,203,516.58元，较上年同期增长248.77%[42] - 公司向控股子公司读者文传公司的参股股东申安公司支付退股资金1800万元，导致筹资活动现金流量净额减少[43] - 2020年半年度营业总收入374,515,541.67元，2019年半年度为266,000,693.67元，同比增长约40.8%[102] - 2020年半年度营业总成本348,780,070.30元，2019年半年度为231,683,553.22元，同比增长约50.5%[102] - 2020年半年度净利润26,615,979.46元，2019年半年度为23,216,276.32元，同比增长约14.6%[103] - 2020年半年度基本每股收益0.046元/股，2019年半年度为0.041元/股，同比增长约12.2%[103] - 2020年半年度投资收益3,645,025.41元，2019年半年度为4,601,858.48元，同比下降约20.8%[103] - 2020年半年度信用减值损失 -6,764,783.46元，2019年半年度为 -11,807,746.32元，同比减少约42.7%[103] - 2020年半年度资产减值损失 -1,578,698.67元，2019年半年度为 -5,717,257.33元，同比减少约72.4%[103] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为367,407,991.47元，2019年半年度为274,973,582.12元，同比增长约33.61%[107] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为378,759,860.54元，2019年半年度为280,866,144.69元，同比增长约34.85%[107] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为312,556,343.96元，2019年半年度为261,884,395.42元，同比增长约19.35%[107] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为66,203,516.58元，2019年半年度为18,981,749.27元，同比增长约248.77%[107] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为184,100,049.32元，2019年半年度为195,209,386.99元，同比下降约5.69%[107] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为243,536,420.74元，2019年半年度为256,255,909.15元，同比下降约5.00%[108] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 59,436,371.42元，2019年半年度为 - 61,046,522.16元，同比增长约2.64%[108] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为18,657,151.38元，2019年半年度为13,248,000.00元，同比增长约40.83%[108] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,657,151.38元，2019年半年度为 - 13,248,000.00元，同比下降约40.83%[108] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 11,861,503.44元，2019年半年度为 - 55,310,016.58元，同比增长约78.56%[108] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为16.9439979299亿美元，少数股东权益为4761.502747万美元，所有者权益合计为17.4201482046亿美元[114] - 2020年本期资本公积增加56778.63美元，未分配利润增加679.207577万美元，所有者权益小计减少1822.637494万美元，少数股东权益增加684.885440万美元，所有者权益合计减少1137.752054万美元[114] - 2020年综合收益总额为2637.607577万美元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为2637.607577万美元，归属于少数股东的综合收益总额为23.990369万美元[114] - 2020年所有者投入和减少资本为-1800万美元[115] - 2020年利润分配为-1999.35万美元，其中对所有者（或股东）的分配为-1999.35万美元[115] - 2020年其他项目使资本公积增加56778.63美元，所有者权益小计减少56778.63美元[117] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为17.0124864739亿美元，少数股东权益为2938.865253万美元，所有者权益合计为17.3063729992亿美元[117] - 公司2020年期初所有者权益合计为17.2784389598亿元，上年期末余额为17.2955705943亿元，会计政策变更等使期初余额减少0.0171316345亿元[118] - 本期所有者权益合计增减变动金额为0.0996827632亿元，其中综合收益总额为0.2321627632亿元，利润分配使所有者权益减少1.3248亿元[118][119] - 本期期末所有者权益合计为17.3781217230亿元[121] - 母公司2020年期初所有者权益合计为17.4696708828亿元[123] - 母公司本期所有者权益合计增减变动金额为0.00532621995亿元，其中综合收益总额为0.02491021995亿元[123] - 2020年上半年对所有者（或股东）分配金额为1958.4万元[124] - 2020年上半年公司所有者权益合计期末余额为17.52亿元，2019年半年度为17.36亿元，同比增加1511.46万元[124] - 2020年上半年综合收益总额为2836.26万元[124] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末为240,286,750.00元，期初为180,422,166.67元，增长33.18%，系本期购买银行理财增加所致[30] - 应收款项融资期末为44,494,258.75元，期初为171,279,485.25元，下降74.02%，系期初银行承兑汇票到期解付和背书转让所致[30] - 预付款项期末为64,313,241.39元，期初为13,515,862.95元，增长375.84%，系本期预付原材料采购款等增加所致[30] - 其他应收款期末为5,575,629.74元，期初为3,350,582.48元，增长66.41%，系支付办公场地租赁保证金及代垫款增加所致[30] - 存货期末为152,804,919.82元，期初为102,170,199.38元，增长49.56%，系本期原材料等库存增加所致[30] - 开发支出期末为3,396,709.06元，期初为6,729,870.80元，下降49.53%，系“一带一路背景下的敦煌学和丝绸之路研究数据库与知识服务项目”完工验收结项所致[30] - 境外资产为0元，占总资产比例为0%[30] - 货币资金期末数为741,559,659.48元，占总资产比例35.71%，较上年同期增长31.41%[44] - 应收票据期末数为0元，较上年同期减少100%[44] - 应收账款期末数为94,388,169.14元，占总资产比例4.55%，较上年同期减少24.14%[44] - 存货期末数为152,804,919.82元，占总资产比例7.36%，较上年同期增长90.42%[45] - 其他流动资产期末数为7,854,715.63元，占总资产比例0.38%，较上年同期减少97.83%[45] - 应付职工薪酬期末数为31,057,449.75元，占总资产比例1.50%，较上年同期增长118.01%[45] - 预收款项期末数为667,836.43元，占总资产比例0.03%，较上年同期减少100%[45] - 合同负债期末数为116,089,370.15元，占总资产比例5.59%[45] - 截至2020年6月30日公司长期股权投资余额34,323,827.67元，较年初减少0.01%[48] - 交易性金融资产期末公允价值240,286,750.00元，期初公允价值180,422,166.67元，本期计入公允价值变动损益的金额（税前）为 - 135,416.67元[50] - 应收款项融资 - 银行承兑汇票期末公允价值44,494,258.75元，期初公允价值171,279,485.25元[50] - 以公允价值计量的金融资产合计期末公允价值656,910,488.46元，期初公允价值723,831,131.63元，本期计入公允价值变动损益的金额（税前）为 - 135,416.67元[50] - 2020年6月30日货币资金为741,559,659.48元，2019年12月31日为753,421,162.92元[94] - 2020年6月30日交易性金融资产为240,286,750.00元，2019年12月31日为180,422,166.67元[94] - 2020年6月30日应收账款为94,388,169.14元，2019年12月31日为86,047,489.36元[94] - 2020年6月30日应收款项融资为44,494,258.75元，2019年12月31日为171,279,485.25元[94] - 2020年6月30日预付款项为64,313,241.39元，2019年12月31日为13,515,862.95元[94] - 2020年6月30日存货为152,804,919.82元，2019年12月31日为102,170,199.38元[94] - 2020年6月30日流动资产合计为1,351,277,343.95元，2019年12月31日为1,316,727,756.48元[94] - 2020年6月30日公司资产总计20.77亿元，较2019年末的20.54亿元增长1.11%[95] - 2020年6月30日流动负债合计2.55亿元，较2019年末的2.16亿元增长17.80%[95] - 2020年6月3

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为9.72亿元人民币，同比增长27.76%[22] - 公司2019年实现营业总收入9.72亿元，同比增长27.76%[41] - 公司营业收入为97,186.32万元，同比增长27.76%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为6464.92万元人民币，同比增长52.21%[22] - 公司2019年实现归属于母公司股东的净利润6464.92万元，同比增长52.21%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3303.03万元人民币，同比增长22.57%[22] - 净利润为6,254.53万元，同比增长54.70%[53] - 归属于母公司股东的净利润为6,464.92万元，同比增长52.21%[53] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长57.14%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1424.8万元，较第三季度的2661.07万元下降46.5%[26] - 第四季度扣除非经常性损益后净利润为-429.13万元，较第三季度的1917.01万元大幅转亏[26] - 第一季度营业收入为1.37亿元，第二季度为1.29亿元，第三季度为2.45亿元，第四季度为4.61亿元[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1,303.12万元，同比增长260.30%[60] - 研发费用同比增长260.3%至1303.12万元[68] - 新闻出版业印制成本342,990,964.85元，占总成本79.15%[65] - 电子产品采购成本10,986,187.52元，同比增长78.58%[65] - 公司主营业务毛利率29.84%，同比增加3.09个百分点[61] - 公司整体毛利率较上年增加3.09个百分点[83] - 期刊业务毛利率大幅提升13.43个百分点至48.76%[84] 各条业务线表现 - 期刊业务年发行量近7000万册，核心产品《读者》杂志发行量连续十多年领先[33] - 教材教辅业务采用春秋两季发行模式，通过甘肃省新华书店系统发行[34] - 图书板块2019年实现营业收入1.26亿元，同比增长44.04%[44] - 公司2019年共出版图书5111种，同比增长6%[44] - 核心刊物《读者》月均发行量503万册（含数字版）[43] - 新闻出版业务收入589,160,283.48元，同比增长30.11%[61] - 电子产品收入11,410,545.29元，同比增长3.72%[61] - 教材教辅收入283,178,684.25元，同比增长18.43%[61] - 期刊收入168,556,593.13元，毛利率48.76%[61] - 一般图书收入126,222,865.25元，同比增长44.04%[61] - 教材教辅销量77,221,708册，同比增长22.86%[63] - 期刊销量62,951,144册，同比增长22.10%[63] - 公司主营业务收入结构：教材教辅占比46.26%，期刊业务占比26.99%，一般图书占比20.52%[83] - 三大业务板块毛利占比分别为：教材教辅37.36%，期刊45.06%，一般图书8.70%[83] - 一般图书业务收入同比大幅增长44.04%[83] - 自编教材教辅销售量增长33.52%至311.22万册，销售码洋增长148.08%至5.72亿元人民币[84] - 一般图书销售量增长63.38%至134.99万册，营业收入增长49.31%至1.23亿元人民币[84] 管理层讨论和指引 - 公司致力成为全民阅读推广的领读者及甘肃省文化产业支柱[108] - 公司确保2020年春、秋两季教材印制发行高质量完成[112] - 2019年全国图书出版单位报送选题总量同比减少2.99%[106] - 马列毛邓著作及思想理论研究类、医药卫生类和环境科学类图书选题增幅位居前三[106] - 出版业对区块链技术应用热情高涨，人工智能技术使用取得新进展[106] - 5G背景下融媒体产品、平台及接受终端开发成为重点[106] - 实体书店注重打造文化体验空间，线上线下融合渐成规模[107] - 主题出版走出去持续升温，科技出版走出去获得较大突破[107] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-3675.66万元人民币，同比大幅下降[22] - 经营活动产生的净现金流量为-3,675.66万元，同比减少13,109.21万元[53] - 经营活动现金流量净额转负为-3675.66万元同比大幅下降[73] - 加权平均净资产收益率为3.88%，同比增加1.42个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.98%，同比增加0.42个百分点[23] - 投资活动现金流量净额18148.19万元同比改善主要因理财资金净流量增加1.61亿元[73] - 投资收益增长58.28%至1844.3万元主要因理财收益增加[74] - 全年非经常性损益合计3161.89万元，其中政府补助1465.59万元，委托投资损益1736.4万元[28][29] - 交易性金融资产当期公允价值变动产生收益42.22万元，期末余额1.8亿元[31] - 其他权益工具投资期末余额3.72亿元，当期增值438.87万元[31] - 第三季度经营活动现金流量净额为-5213万元，为全年最低[26] - 长期股权投资3432.18万元，同比减少64.83%[37] - 投资性房地产6146.30万元，同比减少34.93%[37] - 交易性金融资产18042.22万元[37] - 应收款项融资17127.95万元[37] - 总资产为20.54亿元人民币，同比增长2.58%[22] - 资产总额为20.54亿元，较上年末增长2.58%[54] - 归属于上市公司股东的净资产为16.94亿元人民币，同比增长0.87%[22] - 负债总额为3.12亿元，较上年末增长14.37%[54] - 资产负债率为15.17%，较上年末增加1.56个百分点[54] - 货币资金增长21.59%至75342.12万元占总资产36.69%[78] - 交易性金融资产新增18042.22万元占总资产8.79%[78] - 应付职工薪酬增长60.91%至3876.33万元因计提绩效工资及奖励基金[78] - 公司货币资金受限300万元人民币，原因为银行承兑汇票保证金尚未到期[80] - 长期股权投资余额减少64.83%至3432.18万元人民币，主要因收回读者光大产业并购基金投资6000万元[100] - 研发投入总额1489.37万元占营业收入比例1.53%[71] - 前五名客户销售额50478.2万元占年度销售总额51.94%[67] - 前五名供应商采购额24666.86万元占年度采购总额31.97%[67] 关联交易和承诺 - 公司存在未在临时公告披露的日常关联交易事项[132] - 关联交易总额为302,038,462.78元人民币[135] - 向甘肃新华书店飞天传媒股份销售商品金额最高达217,084,447.66元人民币[134] - 接受兰州新华印刷厂劳务服务金额为33,612,653.40元人民币[134] - 接受甘肃新华印刷厂劳务服务金额为14,574,738.09元人民币[134] - 向甘肃新华印刷厂销售纸张金额为2,377,532.80元人民币[134] - 接受天水新华印刷厂劳务服务金额为9,179,679.01元人民币[134] - 向天水新华印刷厂销售纸张金额为1,573,035.73元人民币[135] - 接受甘肃新华书店飞天贸易股份采购教辅金额为20,002,840.00元人民币[134] - 向读者文化旅游股份销售期刊金额为18,034.62元人民币[135] - 关联交易定价均基于市场价格且通过银行转账结算[136] - 控股股东读者出版集团有限公司于2013年1月25日出具避免同业竞争承诺函[121] - 承诺人及控制企业不存在与公司相竞争的业务[121] - 承诺期间不从事与公司构成直接竞争的业务活动[121] - 承诺期间不投资收购与公司业务构成竞争的经济组织[121] - 若出现竞争业务承诺人同意终止或由公司优先收购[121] - 承诺不以控股股东地位谋求不正当利益[121] - 承诺长期有效且报告期内严格履行[121] - 承诺履行情况无异常不适用未能履行说明[121] - 读者集团承诺在5年内通过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与读者传媒所经营相同及相似业务的其他企业以消除同业竞争[122] - 读者集团承诺若因房屋产权纠纷导致读者传媒无法继续承租或造成损失将无条件赔偿读者传媒因此所受全部损失[122] - 读者集团承诺若公司未能回购首次公开发行的全部新股不足部分将全部由读者集团予以购回并在20日内启动购回程序[122] - 读者集团承诺若公司未能赔偿投资者损失不足部分将全部由读者集团在20日内予以赔偿[122] - 读者集团所持公司股份在锁定期满后2年内无减持意向[122] - 读者集团承诺若因未履行承诺而获得收入所得收入归公司所有并在5日内将前述收入支付给公司指定账户[122] - 读者集团承诺若因有关部门要求出现需读者传媒补缴社会保险金和住房公积金及其滞纳金之情形将无条件支付全部款项支出[123] - 读者集团承诺支付读者传媒因应缴未交五险一金而征收滞纳金或行政罚款[123] - 读者集团承诺支付读者传媒员工要求补缴五险一金且被确认后应支付的补偿金或赔偿金[123] - 读者集团承诺支付读者传媒因应为其员工缴纳五险一金而未缴纳而发生的诉讼、仲裁等费用[123] - 公司存在与飞天传媒旗下86家新华书店及3家印刷厂的同业竞争[195] - 控股股东读者集团承诺五年内通过资产注入等方式消除同业竞争[196] 投资和理财活动 - 公司委托理财发生额总计7.57亿元人民币，其中募集资金2000万元，自有资金7.37亿元[139] - 公司委托理财未到期余额为1.6亿元人民币，全部为自有资金[139] - 公司委托理财年化收益率在3.85%至4.50%之间，最高为交通银行结构性存款4.50%[141] - 公司委托理财实际收益总计840.46万元人民币，已全部收回[141] 子公司和投资表现 - 读者甘肃数码科技总资产为2709.83万元，净资产为负1385.87万元，营业收入1213.6万元，营业利润亏损757.28万元，净利润亏损718.6万元[102] - 北京广传广告总资产3260.51万元，净资产3169.04万元，营业利润亏损439.08万元，净利润亏损422.35万元[105] - 读者文化传播总资产6413.54万元，净资产6169.61万元，营业收入613.6万元，营业利润148.83万元，净利润110.56万元，占母公司净利润比例1.71%[105] 股东和股权结构 - 拟以总股本5.76亿股为基数，每10股派发现金股利0.34元，合计派发1958.40万元[7] - 公司2019年拟派发现金股利1958.40万元，每10股派0.34元[117] - 公司2018年实际派发现金股利1324.80万元，每10股派0.23元[116] - 2019年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.29%[120] - 2018年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.19%[120] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.61%[120] - 公司总股本为5.76亿股[116][117] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为6464.92万元[120] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为4247.25万元[120] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为7528.09万元[120] - 公司未以现金方式回购股份计入现金分红[121] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金利润分配方案[121] - 普通股股东总数截至报告期末为40,450户较年度报告披露日前上一月末的35,582户增长13.69%[155] - 第一大股东读者出版集团有限公司持股333,145,944股占总股本57.84%且无质押或冻结[157] - 第二大股东玄元科新12号私募证券投资基金持股11,520,000股占总股本2.00%报告期内增持11,520,000股[157] - 第三大股东甘肃省电力投资集团有限责任公司持股6,940,542股占总股本1.20%[157] - 第四大股东甘肃省国有资产投资集团有限公司持股6,940,540股占总股本1.20%[157] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司[157] - 控股股东读者出版集团有限公司成立于2006年10月10日主要经营省政府授权范围内国有资产经营及管理业务[158] - 实际控制人为甘肃省人民政府法定代表人唐仁健[160] - 公司报告期内普通股股份总数及股本结构未发生变化[154] - 公司不存在实际控制人[162] - 公司无持股10%以上的法人股东[162] - 公司无股份限制减持情况[162] 公司治理和人员变动 - 2019年公司董事会完成换届选举，新选举董事5人，独立董事1人，监事4人[179] - 2019年公司管理层变动包括聘任副总经理3人，离任董事长1人，副董事长兼总经理1人[179] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股[165] - 公司报告期内从关联方获取报酬的董事、监事及高级管理人员共3人[165] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为209.53万元[165] - 公司原董事长马建东报告期内获得税前报酬19.09万元[165] - 公司原副董事长赵金云报告期内获得税前报酬30.62万元[165] - 公司副总经理兼董事会秘书杨宗峰获得最高税前报酬37.25万元[165] - 公司独立董事吕益民及王志成各获得税前报酬9.75万元[165] - 公司董事、监事和高级管理人员2019年实际报酬总额为228.61万元[178] - 公司董事长自2019年8月起任职读者出版集团有限公司党委书记兼董事长[167] - 公司副总经理李树军自2019年10月起任甘肃人民出版社执行董事兼总经理[167] - 公司副总经理宁恢自2019年10月起主持读者杂志社工作[167] - 独立董事吕益民自2016年9月起任职并曾出版多部金融专著[168] - 独立董事王志成自2016年9月起任职为会计学博士及注册会计师[168] - 独立董事赵新民自2019年10月起任职为证券领域资深律师[168] - 董事富康年自1984年起从事教育及出版工作并为全国人大代表[168] - 公司董事李国栋自2019年11月起担任甘肃陇投燃气有限责任公司党委书记、董事长[169] - 公司副总经理兼董事会秘书杨宗峰自2018年11月任职并兼任读者(上海)创意有限公司执行董事[169] - 副总经理兼财务总监袁海洋为甘肃省首批会计高端人才及全国会计领军人才[169][170] - 财务总监袁海洋于2015年12月至2018年4月任公司财务部副部长兼信息中心副主任[170] - 职工代表监事张笑阳2018年8月起挂职中共镇原县委副书记至2020年4月[170] - 监事会主席刘晓宇2011年9月至2018年12月任读者出版集团有限公司财务部部长[170] - 监事赵汝君现任甘肃省国有资产投资集团有限公司投资与资本管理部副部长[170] - 公司监事自2019年10月起任职[171] - 公司职工代表监事自2019年10月起任职[171] - 公司另一职工代表监事自2020年4月起任职[171] - 公司董事长刘永升自2019年7月起担任读者出版集团有限公司党委书记、董事长[172][174] - 公司总经理赵金云自2019年12月起担任读者出版集团有限公司董事、总经理[172] - 公司董事覃东宜拥有20多年投行和投资从业经历[173] - 公司独立董事李宗义自2012年12月起任职[173] - 公司前监事郭平任职至2019年10月[173] - 公司董事覃东宜现任光大资本投资有限公司副总裁[173] - 公司总经理赵金云同时担任九三学社中央常委及甘肃省主委[172] - 公司独立董事李宗义为资深注册会计师及多所大学研究生导师[173] - 公司董事长刘永升曾于2015年10月至2018年6月任天水师范学院党委书记[172] - 公司总经理赵金云曾于2015年9月至2017年7月任甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席[172] - 独立董事吕益民出席7次董事会且4次采用通讯方式[191] - 董事会年内召开会议总次数为7次[193] - 董事会采用通讯方式召开会议4次[193] - 董事会采用现场结合通讯方式召开会议3次[193] - 2018年度

收入和利润表现 - 营业收入1.50亿元人民币，同比增长9.05%[8] - 归属于上市公司股东的净利润445.42万元人民币，同比增长20.49%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润390.75万元人民币，同比增长48.07%[8] - 加权平均净资产收益率0.26%，同比增加0.04个百分点[8] - 基本每股收益0.008元/股，同比增长33.33%[8] - 2020年第一季度营业总收入149,682,147.04元，较2019年同期137,265,471.69元增长9.0%[26] - 归属于母公司股东的净利润4,454,187.78元，较2019年同期3,696,656.57元增长20.5%[27] - 基本每股收益从0.006元/股增至0.008元/股，增幅33.3%[28] - 营业收入同比增长2.2%至10109万元（2020年第一季度）相比9891万元（2019年第一季度）[30] - 净利润同比增长12.8%至750万元（2020年第一季度）相比666万元（2019年第一季度）[31] 成本和费用 - 营业成本同比增长3.9%至8083万元（2020年第一季度）相比7779万元（2019年第一季度）[30] - 信用减值损失为-289万元（2020年第一季度），而2019年第一季度为资产减值损失-430万元[31] - 支付给职工现金同比下降1.7%至1980万元（2020年第一季度）相比2014万元（2019年第一季度）[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2584.53万元人民币，上年同期为-1209.07万元人民币[8] - 经营活动现金流量净额改善至2584.53万元，去年同期为-1209.07万元[15] - 投资活动现金流量净额转为正362.96万元，去年同期为-1.09亿元[16] - 经营活动现金流量净额改善显著，从-1210万元（2019年第一季度）转为正2585万元（2020年第一季度）[33] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长51.2%至10471万元（2020年第一季度）相比6925万元（2019年第一季度）[33] - 投资活动现金流出大幅减少75.7%至3021万元（2020年第一季度）相比12439万元（2019年第一季度）[34] - 经营活动产生的现金流量净额为3997.13万元，同比下降6.1%[36] - 经营活动现金流入总额为8809.02万元，同比下降16.9%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，主要由于投资支付现金1.09亿元[36] 资产和负债变动 - 总资产21.16亿元人民币，较上年度末增长3.03%[8] - 归属于上市公司股东的净资产16.99亿元人民币，较上年度末增长0.26%[8] - 应收账款增加至1.95亿元，同比增长126.45%[15][19] - 应收款项融资减少至9642.71万元，同比下降43.70%[15][19] - 预付款项增加至3797.14万元，同比增长180.94%[15][19] - 其他应收款增加至625.13万元，同比增长86.57%[15][19] - 应付账款增加至8743.86万元，同比增长96.09%[15][20] - 预收款项降为0元，同比减少100%[15][20] - 合同负债新增1.06亿元[15][20] - 货币资金增至7.80亿元，较期初增长3.47%[18] - 公司总资产从2019年末的20,538,445,962.20元增长至2020年3月31日的21,134,014,824.40元，增幅2.9%[23][24] - 货币资金从546,464,161.64元增加至586,300,848.19元，增长7.3%[22] - 应收账款从61,013,397.42元大幅增加至150,738,872.83元，增幅147.1%[22] - 预付款项从305,247.68元激增至24,031,559.77元，增幅7,773.8%[22] - 交易性金融资产新增150,000,000.00元[22] - 应付账款从19,594,808.04元增加至49,573,224.77元，增幅153.0%[23] - 应交税费从500,579.56元大幅增加至5,353,605.57元，增幅970.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长61.3%至77954万元（2020年第一季度）相比48326万元（2019年第一季度）[34] - 期末现金及现金等价物余额为2.62亿元，较期初下降79.7%[36] - 货币资金期末余额为7.53亿元，占流动资产总额的57.2%[38] - 交易性金融资产期末余额为1.8亿元[38] - 应收账款期末余额为8604.75万元[38] - 合同负债新增9524.99万元[40] - 归属于母公司所有者权益合计为16.94亿元[40] - 公司总资产为20.54亿元人民币[44][45] - 流动资产合计为12.49亿元人民币，占总资产60.8%[44] - 非流动资产合计为8.05亿元人民币，占总资产39.2%[44] - 负债合计为3.07亿元人民币，资产负债率为14.9%[45] - 所有者权益合计为17.47亿元人民币，占总资产85.1%[45] - 货币资金为6.78亿元人民币，占流动资产54.3%[44] - 长期股权投资为3.63亿元人民币，占非流动资产45.1%[44] - 其他权益工具投资为3.71亿元人民币，占非流动资产46.1%[44] - 未分配利润为8.47亿元人民币，占所有者权益48.5%[45] 非经常性损益 - 非经常性损益总额54.66万元人民币，主要来自政府补助20.87万元人民币[8][12] 会计政策变更影响 - 执行新收入准则导致预收款项9524.99万元重分类至合同负债[41] - 因执行新收入准则重分类1661.79万元预收款项至合同负债[45][46] 其他运营相关数据 - 应收票据493.00万元人民币，主要系预收纸张销售款为银行承兑汇票所致[14] - 利息收入同比增长133.1%至94万元（2020年第一季度）相比40万元（2019年第一季度）[30]