股东变更 - 2024年12月19日公司收到持股5%以上股东名称变更告知函[1] - 股东由上海钥信变更为宁波锐鑫，出资额4675万[1] - 宁波锐鑫持87451970股，占总股本14.61%[2] 影响说明 - 本次变更不涉及持股数量及比例变动，对经营无影响[2] - 宁波锐鑫将继续履行相关承诺[3]

信息披露时间 - 变更信息披露事务负责人需在变更后2个交易日内披露[5] - 债券存续期内，年度报告在会计年度结束后4个月内披露[10] - 债券存续期内，半年度报告在会计年度上半年结束后2个月内披露[10] - 特定债券监管要求时，季度财报在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露，且一季度财报披露时间不得早于上一年度报告[10] 信息披露义务 - 持有公司5%以上股份的股东和关联人应履行信息披露义务[17] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会办公室是日常管理部门，董事会秘书是负责人[5] - 董事、董事会需协调组织信息披露，保证内容真实准确完整并承担法律责任[18][20] - 监事、监事会要监督董事和高管信息披露职责履行情况[20] - 公司高管应及时报告公司经营或财务重大事件，当日内书面报告并签名[26] - 子公司主要负责人承担子公司信息报告责任，重大事项书面报董事会[21] 信息披露特殊情况 - 应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，需符合未泄漏、内幕信息知情人承诺保密、债券交易未异常波动等条件[8] - 拟披露信息属国家秘密或长期商业秘密等情形，可按规定豁免披露[9] - 拟披露信息存在不确定性或属短期商业秘密，可按规定暂缓披露[9] 信息保密与档案管理 - 内幕信息相关人员需严格保密，拟披露信息属国家或商业秘密按规定执行[23] - 公司对外信息披露文件档案由董事会指定专人管理[25] 主要责任划分 - 董事长、总裁、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[29] - 董事长、总裁、财务总监对财务报告负主要责任[29] 债券相关披露 - 债券存续期公司应披露付息、本金兑付等事宜并做好管理工作[32][33] 违法处罚 - 信息披露涉嫌违法按《证券法》等规定处罚[30]

会议决策 - 2024年12月18日召开第四届董事会第三次会议，9名董事全到[1] - 审议通过募投项目结项并将节余资金补流议案[2] - 审议通过变更闲置资金现金管理额度议案[3] - 审议通过修订债券相关制度议案[5] 资金安排 - 2024年4月同意用不超6亿闲置资金现金管理[3][4] - 拟将现金管理额度上限提至10亿[4] - 拟注册发行不超15亿公司债券[5] 制度拟定 - 拟定《公司信用类债券信息披露管理制度》及《信用类债券募集资金管理制度》[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行24361490股A股，每股69.46元，募资16.92亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额16.6768639242亿元[5] 项目投资情况 - 募集资金用于4项目，投资总额18.213516亿元，拟用募资17.335亿元[6] - 各项目节余资金660.93万元，拟永久补充流动资金[12] 项目结项情况 - 2024年12月18日审议通过募投项目结项及补流议案[14] - 廊坊项目结项，用节余募资永久补充流动资金[13]

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年12月18日召开，5名监事全到[1] 决策事项 - 监事会同意募投项目结项，用节余资金补充流动资金[2] - 监事会同意变更闲置自有资金现金管理额度[3] 数据要点 - 现金管理额度上限从6亿提至10亿，可循环滚动使用[4]

募集资金管理 - 应存于监管或专项账户，专款专用[6][7] - 变更用途需按规定审议或审批[10] 监督检查 - 承销机构至少每年调查存放使用情况[15] - 财务建账，内审监督资金使用[15] 信息披露 - 公开发行债券定期报告披露使用情况[18] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[19]

现金管理额度调整 - 2024年12月18日通过增加4亿元闲置自有资金现金管理额度议案[2][8] - 新增期限自2024年12月18日至2025年4月11日[2][3][6][8] - 新增后可使用不超10亿元闲置自有资金进行现金管理[2][5][8] 资金使用与管理 - 新增额度用于购买保本型产品或结构性存款[2][3][4][8] - 公司将选合适产品控风险、建台账管理并核算[10] - 独董和监事会监督资金使用，公司及时披露信息[7][8][10][11] 影响 - 现金管理不影响日常经营，助提高资金使用效率[11]

募集资金情况 - 公司非公开发行24361490股A股，每股69.46元，募资1692149095.40元[2] - 扣除费用后，实际募资净额1666703355.15元[3] 项目资金投入 - JN13 - B项目计划投资20200万元，累计投入7681.20万元，未用12556.56万元[6] - ZH13 - A项目计划投资27550万元，累计投入23756.63万元，未用4061.38万元[6] - 云创互通项目原计划73600万元，调整后39335.81万元，累计投入40619.23万元[6] - 偿还银行借款项目计划52000万元，累计投入51994.78万元，节余13.11万元[6] - 廊坊项目计划27584.52万元，累计投入27252.03万元，节余535.90万元[6][11] 资金安排 - 公司将云创互通项目节余资金用于廊坊项目[5] - 拟将节余660.93万元永久补充流动资金[13] - 廊坊项目结项，用节余资金补充流动资金[15] 审议情况 - 2024年12月18日会议审议通过结项及补充流动资金议案[16] - 董事会、独立董事、监事会、保荐机构均同意该事项[17][18][19][20][21] 后续安排 - 事项完成后注销专项账户，终止监管协议[14] - 募投项目尾款用自有资金支付[14]

业绩说明会安排 - 2024年12月25日10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[2][3][4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 提问相关 - 2024年12月18日至12月24日16:00前提问[3][5] - 登录上证路演中心或发邮件至ir@athub.com提问[3][5] 参与人员及方式 - 董事总裁等人员参加[4] - 投资者12月25日登录上证路演中心参与[4] 联系信息 - 联系人赵叶亮，电话021 - 31762186，邮箱ir@athub.com[6] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看[7]

股东大会 - 2024年11月18日在上海静安区召开[1] - 出席股东和代理人578人[1] - 出席股东所持表决权股份290,580,267股，占比48.5394%[1] 议案表决 - 公司申请注册发行公司债券议案同意票4,195,444，比例73.38500%[5] - A股同意票289,058,683，比例99.4763%[6] 人员出席 - 在任董事9人，出席4人；在任监事5人，出席1人[7]