业绩总结 - 2024年二季度建筑业电力业务中标12个项目，价款771.08万元[1] - 2024年二季度建筑业水利业务中标1个项目，价款22595.10万元[1] - 2024年二季度建筑业信息化设施项目中标1个，价款496.26万元[1] - 2024年二季度服务业新增合同29个，合同额296.69万元[1] - 2024年二季度制造业新增合同16个，金额250.62万元[1] 市场扩张 - 控股子公司贵州水利实业中标龙里县三岔河水库工程，金额22595.10万元[2]

会议安排 - 公司第五届监事会2024年第二次定期会议通知于2024年8月19日以邮件发出[2] - 会议于2024年8月29日在西宁召开，应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 会议审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》，表决3同意0反对0弃权[3] - 会议审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决3同意0反对0弃权[3]

会议安排 - 公司第五届董事会2024年第二次定期会议通知于8月19日以邮件发出[1] - 会议于8月29日在西宁召开，应到董事7人，实到7人[1] 审议事项 - 会议审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》，7票同意[2] - 会议审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，7票同意[3]

中标项目情况 - 控股子公司贵州水利实业中标龙里县三岔河水库工程（枢纽标）项目[1] - 中标金额225,951,021.86元，约占2023年经审计营收11.86%[1][2][3] - 项目工期1,127日历天[1] 项目工程参数 - 混凝土面板堆石坝最大坝高50米，坝顶高程1,190米[1] - 输水线路总长23.97公里[1] 项目风险 - 项目履行受政策、法规、市场、不可抗力等影响有不确定性[1][4]

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对正平路桥建设股份有限公司 2023 年年报 信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所上市公司管理二部: 我们于近目收到正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司"或"正平股 份")转来的贵部下发的《关于对正平路桥建设股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0742 号)(以下简称"《年报问询 函》"）。根据贵部要求,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我 们")对年报问询函中需要年审会计师发表专业意见的问题进行了认真核查和分 析,现回复如下: 一、关于公司业绩情况 年报及相关公告显示,你公司 2023年实现营业收入 19.06亿元,较上年同 期下降 14.25%,归母净利润-5.31 亿元,亏损进一步扩大。你公司表示收入下 滑及亏损扩大主要系在手订单减少、部分项目施工进度不及预期、施工业务毛 利额比去年同期减少、合同资产及应收账款减值等因素所致。 1. 关于营业收入确认。你公司工程施工业务的主要经营子公司为正平建设 集团有限公司(以下简称正平建设)等,你公司在合同期内按照履约进度确认 工程施工业务收入。关注到,相关财务数 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-5200万元至-7600万元，预计比去年同期减亏[3][6] - 2024年半年度扣除非经常性损益后，预计归属于上市公司股东的净利润为-5000万元至-7400万元，预计比去年同期减亏[4][7] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为-8450.08万元[8] - 2023年半年度扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为-8729.91万元[8] - 2023年半年度每股收益为-0.12元[8] 施工业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年因建筑行业竞争加剧、新增订单减少、施工进度不及预期，施工业务收入及毛利额比去年同期减少[9] 业绩亏损原因及减亏因素 - 2024年上半年管理费用、财务费用等费用与往年同期相当，预计半年度业绩仍将亏损[9] - 2024年上半年部分项目回款比去年同期增加，公司将转回相应的信用减值损失，预计实现减亏[9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，会计师事务所未对业绩预告内容是否适当和审慎出具专项说明[10] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[11]

业绩总结 - 2023年公司营业收入19.06亿元，较上年下降14.25%，归母净利润 - 5.31亿元，亏损扩大[2] - 2023年工程施工业务营收17.63亿元，同比下滑15.16%，经营活动现金流量净额 - 2.97亿元，毛利率降至0.23%[3] - 2023年管理费用1.456247亿元，同比增长10.86%，职工薪酬8902.04万元，同比增加34.97%[46][47] - 2023年公司经营活动现金流量净额 - 2.97亿元，较上年减少5.77亿元，降幅205.81%[84] 项目数据 - G314线项目合同金额247,178.31万元，2023年签认计量35560.38万元，回款25710.8万元，截至期末累计回款131,896.90万元[8] - 吉黑高速项目合同金额44,088.09万元，2023年签认计量10643.4万元，回款9320.76万元[8] - 多个项目如鄂尔多斯市汇隆置业等有具体的签认计量、回款及应收账款数据[9][10][11] 项目进度与收入确认 - 多个项目如G314线、吉黑高速等有不同的完工百分比及预计总收入变化[13][14] - 2023年陶家河项目公司按1.51亿元建安成本确认收入1.51亿元、零毛利，合并层面最终确认收入1.51亿元，毛利约1000万元[34] - 2023年加西项目总承包部实现收入1.81亿元，回款2.57亿元，截至年末累计确认收入22.97亿元，累计回款13.19亿元[35] 资产与减值 - 公司期末应收账款及合同资产账面余额36.81亿元，占总资产44.73%，一年期以上占比66.47%，计提减值准备2.63亿元[38] - 三洋铁路项目应收账款与合同资产合计期末金额12,561.55万元，全额计提减值准备[40][42] 资金与财务状况 - 报告期末公司货币资金账面价值4.03亿元，受限货币资金3.10亿元，含诉讼冻结0.95亿元，保证金2.10亿元[48] - 公司其他应收款3.48亿元，同比增加18.44%，主要因股权转让款和项目保证金增加[58] - 公司其他应付款期末账面价值9.70亿元，其中借款4.17亿元，同比增加1175%[80] 股权交易 - 2023年公司将联赢环保51%股权转让给威远路桥，转让价格2300万元[62] - 2023年正平投资将新疆赛马会34%股权分别转让给龙华国际和到此一游，2540万元转让款收回[74] - 2024年3月正平投资将正源之品51%股权以0元转让给龙源星河[78] 项目合作 - 陶家河项目合作周期20年，采用DBFOT运作方式，回报为可行性缺口补助[23] - 加西项目合作期34年6个月，采用DBFOT运作方式，回报为项目运营收入和政府补贴收入[26]

会议信息 - 正平股份2023年年度股东大会于2024年6月24日召开[5] - 公司董事会于2024年6月4日公告会议通知[11] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人14人，持股208,661,315股，占比29.8248%[14] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告及其摘要》等多项议案同意股份占比超99%[19][20][21][22][25][26][27][32][37][38][39][40][42] - 《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意股份占比99.8705%[29][31] 其他 - 青海树人律师事务所认为会议召集、召开及表决合法有效[45] - 公司应及时公告股东大会决议[45]

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-038 正平路桥建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,661,315 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.8248 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭有宏主持。大会采取现场与网络投票 相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定，所作决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 (三) 出席会议 ...

会 证券代码：603843 证券简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司 2023 年年度股东大会 议 资 料 二○二四年六月 1 证券代码：603843 证券简称：正平股份 正平股份 2023 年年度股东大会会议资料目录 议案八：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告； 议案九：关于申请综合授信额度暨担保的议案； 议案十：关于修订《公司章程》的议案； 议案十五：关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议 案。 正平路桥建设股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，维持股东大会正常秩序和提 高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《正平路桥 建设股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东大会会 议须知： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务， 不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、股东大会设秘书组，负责会议的具体事项。 三、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式。 2 一、正平股份 2023 年年度股东大会会议须知 二、正平股份 2023 年年度股东大会会议议程 三、正平 ...