百合花集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）于2023年5 月22日召开百合花2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》。变更的具体内容详见公司于2023年4月20日上海 证券交易所网站披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（ 2023-025）。 近日，公司取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工 商变更登记及公司章程备案的手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如 下： 名称：百合花集团股份有限公司 股票代码：603823 股票简称：百合花 公告编号：2023-050 特此公告。 1 百合花集团股份有限公司董事会 2023年8月15日 统一社会信用代码证：9133010025569303X1 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号 法定代表人：陈立荣 注册资本：肆亿壹仟贰佰壹拾陆万零肆佰柒拾陆 ...

财务表现 - 百合花集团2023年第一季度营业收入为553,063,716.69元，同比下降14.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15,613,314.50元，同比下降76.61%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,973,954.59元，同比下降78.83%[4] - 加权平均净资产收益率为0.72%，较上年同期减少2.53个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益分别下降76.19%[8][9] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润下降主要受市场需求疲软和行业竞争激烈影响[6][7] 资产状况 - 百合花集团2023年第一季度流动资产总额为1,976,396,195.49元，较上一季度略有下降[12] - 公司固定资产总额为1,226,821,763.46元，较上一季度有所增加[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,145,210.76元[4] - 百合花集团2023年第一季度经营活动现金流出小计为285,709,915.06元[18] - 百合花集团2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为46,007,520.34元[18] - 百合花集团2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为23,440,315.01元[19] - 百合花集团2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,463,422.73元，较去年同期改善87.0%[23] 营业情况 - 公司2023年第一季度营业总成本为529,999,168.45元，较去年同期略有增加[15] - 百合花集团2023年第一季度营业总收入为553,063,716.69元，较去年同期有所下降[14] - 2023年第一季度百合花集团营业收入为453,317,620.34元，较去年同期下降19.1%[21] - 百合花集团2023年第一季度净利润为16,164,151.02元，较去年同期有所下降[15] - 百合花集团2023年第一季度净利润为20,769,004.37元，较去年同期减少65.1%[22]

利润分配 - 2022年度拟每10股派发现金红利2.10元（含税），预计分配66,768,492元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增3.0股，共计转增95,383,560股，实施后总股本为413,328,760股[6] - 2022年5月18日公司审议通过2021年度利润分配预案，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金95383560元（含税）[178] - 2021年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.58%[182] - 公司自2014年起，每年以现金分红方式分配的利润不少于该年可分配利润的20%[177] 财务数据 - 2022年营业收入2,468,044,923.76元，同比增长0.44%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润214,500,348.12元，同比下降31.22%[24] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润198,792,579.57元，同比下降32.45%[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额164,688,992.27元，同比下降27.47%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,150,911,724.95元，同比增长6.40%[24] - 2022年末总资产3,516,519,091.92元，同比增长1.51%[25] - 2022年基本每股收益0.67元/股，较2021年的0.99元/股下降32.32%[26] - 2022年加权平均净资产收益率10.35%，较2021年减少6.18个百分点[26] - 2022年营业收入246,804.49万元，较上年同期基本持平；归属于母公司净利润21,450.03万元，较上年同期下降31.22%[35] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,879.26万元，较上年同期下降32.45%[35] - 2022年第一至四季度营业收入分别为646,323,104.51元、740,784,960.26元、541,104,302.45元、539,832,556.54元[28] - 2022年非经常性损益合计15,707,768.55元[30] - 以公允价值计量的项目当期变动57,509,610.47元，对当期利润影响金额99,315.07元[31] - 报告期内公司实现营业收入24.68亿元，较上年同期基本持平，归属于母公司净利润2.15亿元，较上年同期下降31.22% [57] - 营业成本19.81亿元，较上年同期18.17亿元上升9.04%，主要因原材料及能源成本上涨 [60] - 销售费用2404.36万元，较上年同期增长2.04%；管理费用1.12亿元，较上年同期下降8.68%；财务费用-417.98万元，因汇兑收益增加 [59] - 研发费用9480.10万元，较上年同期基本持平，研发正常有序进行 [59] - 经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，较上年同期下降27.47%，主要系对外支付开具应付票据减少及子公司新投产支出大于收入 [59] - 投资活动产生的现金流量净额-1.78亿元，因购建固定资产减少；筹资活动产生的现金流量净额-9828.30万元，因现金分红增加 [59] - 化工行业营业收入24.55亿元，同比增长0.72%，营业成本19.70亿元，同比增长9.33%，毛利率减少6.32个百分点 [62] - 颜料产品营业收入22.77亿元，同比下降1.59%，营业成本18.22亿元，同比增长5.86%，毛利率减少5.63个百分点 [62] - 中间体营业收入1.35亿元，同比增长28.35%；金属钠及副产物营业收入4280.18万元，同比下降19.42%；其他营业收入1332.84万元，同比增长19.70%[64] - 国内市场营业收入20.06亿元，同比增长5.44%，毛利率20.26%，减少7.39个百分点；国外市场营业收入4.62亿元，同比下降16.70%，毛利率17.48%，减少3.39个百分点[64] - 贸易商营业收入18.76亿元，同比下降4.54%，毛利率18.28%，减少6.19个百分点；直接客户营业收入5.92亿元，同比增长20.30%，毛利率24.38%，减少8.09个百分点[64] - 颜料生产量38765.77，同比下降2.99%；销售量38679.58，同比下降4.61%；库存量5476.74，同比增长11.65%[65] - 中间体生产量14387.28，同比下降9.46%；销售量3179.84，同比增长21.85%；库存量1531.88，同比增长41.33%[65] - 化工行业原材料成本14.27亿元，占比72.46%，同比增长4.67%；人工工资成本1.10亿元，占比5.59%，同比增长16.34%；制造费用成本4.33亿元，占比21.95%，同比增长25.92%[68] - 销售费用2404.36万元，同比增长2.04%；管理费用1.12亿元，同比下降8.68%；研发费用9480.10万元，同比增长0.45%；财务费用 -417.98万元，所得税费用3409.58万元，同比下降36.50%[71] - 本期费用化研发投入94,801,035.25元，研发投入总额占营业收入比例3.84%[72] - 经营活动现金流入总额1,444,596,857.22元，同比降5.49%；现金流出总额1,279,907,864.95元，同比降1.66%；现金流量净额164,688,992.27元，同比降27.47%[74] - 投资活动现金流入总额1,631,288,266.16元，同比降11.59%；现金流出总额1,809,428,121.28元，同比降15.65%[74] - 筹资活动现金流入总额186,293,637.68元，同比降23.21%；现金流出总额284,576,676.57元，同比增31.65%[74] - 货币资金期末数255,595,908.40元，占总资产比例7.27%，较上期降35.41%[76] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数147,099,315.07元，占总资产比例4.18%，较上期增54.69%[76] - 在建工程期末数37,390,538.95元，占总资产比例1.06%，较上期降85.40%[76] - 无形资产期末数110,226,106.68元，占总资产比例3.13%，较上期增61.78%[76] - 受限货币资金年末账面价值10,416,632.00元，受限原因为银行承兑汇票保证金[79] - 贸易商营业收入187586.06万元，同比减少4.54%；直接客户营业收入59218.43万元，同比增加20.30%[118] - 颜料营业收入227719.33万元，毛利率19.97%，同比减少1.59%；中间体营业收入13472.14万元，毛利率9.23%，同比减少6.46%；金属钠及副产营业收入4280.18万元，毛利率-19.42%[119] - 对湖商银行投资成本9450000元，持股比例3.75%；对内蒙新材投资成本30000000元，持股比例7.50%[120] - 交易性金融资产期初数为95,090,054.79元，本期购买金额1,169,000,000.00元，本期出售/赎回金额1,117,000,000.00元，期末数147,099,315.07元[121] - 百合辉柏赫期末总资产51,351.29万元，期末净资产32,086.18万元，本年度净利润2,261.31万元[124] - 宣城颜料期末总资产23,037.64万元，期末净资产16,810.29万元，本年度净利润1,607.55万元[124] 项目投资与建设 - 公司拟募集11.78亿元投资“年产40,000吨磷酸铁锂项目、年产3,000吨电池级碳酸锂项目、年产5,000吨高性能有机颜料及配套中间体项目”[36] - 公司以自有资金建设“年产15000吨钠离子电池正极材料项目”，形成“化工材料+新能源材料”双主业结构[36] - 2022年公司对彩丽新材料实施68%股权的增资行为，氨氧化系列项目于6月18日在湖北省应城市正式开工[37] - 公司连续硝化装置技改年初投入生产，运行稳定，降低反应和人为操作失误风险[38] - 公司新建“新能源材料研究所”，在新能源材料研发上解决钠离子正极材料结晶水难题，提高黑粉回收电池级碳酸锂收率[39] - 2号车间技改新建1000T/a高性能络合颜料生产线，预计2023年上半年正式生产；拟投资3.9亿元新建年产5000吨高性能有机颜料及配套中间体项目，建设周期2年，预计2024年有机颜料总产能达46300吨[111] - 公司计划募资投建年产40000吨电池级磷酸铁锂和年产3000吨电池级碳酸锂项目，自筹资金布局年产15000吨钠离子电池正极材料项目，向新能源行业战略转型升级[131] - 2022年10月21日公司审议通过全资子公司新建“年产15000吨钠离子电池正极材料项目”的议案[163] 行业与市场情况 - 2022年全球有机颜料消费量约40万吨，公司拥有4万多吨产能，约占全球10%份额[47] - 2022年全球金属钠产能装置约20.35万吨，国外产能2.8万吨，国内产能17.55万吨，内蒙古源晟拥有2万吨/年金属钠产能[49] - 金属钠下游需求中靛蓝染料占66.70%、医药中间体占28.89%、农药及其他占4.50%[49] - 国家将高色牢度等有机颜料及相关新技术开发应用列入鼓励类投资项目，公司属高新技术企业[84] - 2020年3月20日起，颜料及制品（产品编码：32041700）出口退税率提高到13%，利于行业出口[85] - 世界有机颜料产业向亚洲转移，中国成最大生产国和出口国[88] - 2007年6月1日欧盟实施相关法规，我国2020年12月1日实施涂料有害物质限量标准[89] - 高性能有机颜料受青睐，成为研究生产对象，是有机颜料发展趋势[90] - 国内有机颜料产量2012 - 2019年复合年增长率（CAGR）为3.1%，国内CR5从2012年的42.6%提升为2019年的46.2%，CR10从2012年的60.7%提升为2019年的65.1%[127] - 我国占世界有机颜料产量接近70%，成为最大的生产国和出口国[126] - 全球高性能有机颜料产量比例约为15 - 20%，但销售额比例达到约40 - 50%，并以10%左右的速度增长[130] - 涂料中颜料占比在5% - 10%，油墨中颜料占比在10% - 20%，色母粒在塑料中的占比仅2%[129] - 2008年金融危机前，原四家行业巨头在全球有机颜料市场占有率达65%，全球高性能有机颜料市场占有率达到90%[125] - 2020年巴斯夫全球颜料业务出售给DIC，2021年科莱恩出售其颜料业务给Heubach Group和SK Capital Partners组成的财团[128] 公司业务与产品 - 公司主营有机颜料和相关中间体，致力于丰富色系，拓展高性能颜料品类和产线以及配套中间体品类和产能[125] - 公司产品覆盖有机和珠光颜料，种类齐全，能满足不同市场需求[91] - 公司是国内有机颜料行业龙头，生产规模、技术水平和产品质量国内领先[91] - 公司高性能有机颜料国内市场占有率领先，国际竞争力不断增强[91] - 公司高性能有机颜料包括喹吖啶酮类、吡咯并吡咯二酮类等，传统偶氮颜料包括色淀红类、双偶氮黄类等[47] - 公司有50多条颜料生产线，生产200多个规格颜料[51] - 公司是国内少数具备生产全色谱颜料能力的企业，可满足下游差异化需求[51] - 公司本级授权发明专利5项，百合辉柏赫授权发明专利1项，弗沃德化工申请发明专利2项[95] - 有机颜料设计产能40300吨，产能利用率96.18%，在建产能6000吨，预计2024年12月完工[110] - DCB采购量3794.61吨，价格同比变动-13.65%；乙萘酚采购量1818.80吨，价格同比变动8.51%；2.3酸采购量6319.60吨，价格同比变动10.33%；4B酸采购量2547.55吨，价格同比变动34.69%；液碱采购量51960.46吨，价格同比变动63.09%[112] - 电力采购量17229.27万度，价格同比变动-1.09%；热力采购量476763.00吨，价格同比变动20.28%；天然气采购量2002338.37立方米，价格同比变动23.99%[114] - 公司拥有54项授权发明专利和10项正在申请中的发明专利，主持制定17项行业标准，参与制定6项国家标准和5项行业标准[132] - 公司建成日处理万吨的污水处理中心，建立园区首套RTO处理装置

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-027 百合花集团股份有限公司 关于召开2022年度业绩暨利润分配说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 20 日发布 公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 25 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩暨利润分配说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023年04月25日(星期二)下午16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入541,104,302.45元，同比减少7.57%；年初至报告期末营业收入1,928,212,367.22元，同比增加5.74%[5] - 2022年前三季度营业总收入19.28亿元，较2021年前三季度的18.23亿元增长5.74%[20] - 2022年前三季度营业收入16.53亿元，2021年同期为15.22亿元，同比增长8.6%[30] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,197,905.98元，同比减少39.14%；年初至报告期末为188,005,798.87元，同比减少15.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,293,847.48元，同比减少45.02%；年初至报告期末为172,677,479.53元，同比减少18.17%[5] - 2022年前三季度营业利润2.10亿元，较2021年前三季度的2.72亿元下降22.73%[21] - 2022年前三季度利润总额2.25亿元，较2021年前三季度的2.81亿元下降19.76%[21] - 2022年前三季度净利润1.95亿元，较2021年前三季度的2.45亿元下降20.44%[21] - 2022年前三季度营业利润2.02亿元，2021年同期为2.32亿元，同比下降13%[31] - 2022年前三季度利润总额2.13亿元，2021年同期为2.40亿元，同比下降11.5%[31] - 2022年前三季度净利润1.90亿元，2021年同期为2.17亿元，同比下降12.1%[31] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比减少35.00%；年初至报告期末为0.60元/股，同比减少14.29%[6] - 本报告期稀释每股收益0.12元/股，同比减少40.00%；年初至报告期末为0.59元/股，同比减少15.71%[6] - 2022年前三季度基本每股收益0.60元/股，较2021年前三季度的0.70元/股下降14.29%[22] - 2022年前三季度稀释每股收益0.59元/股，较2021年前三季度的0.70元/股下降15.71%[22] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.78%，减少1.65个百分点；年初至报告期末为8.93%，减少3.03个百分点[6] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产3,595,616,305.39元，较上年度末增加3.79%；归属于上市公司股东的所有者权益2,128,276,607.63元，较上年度末增加5.28%[6] - 2022年9月30日货币资金为284,818,848.75元，较2021年12月31日的395,743,146.96元有所减少[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为102,009,557.26元，较2021年12月31日的95,090,054.79元有所增加[15] - 2022年9月30日应收票据为458,801,041.64元，较2021年12月31日的374,656,666.26元有所增加[16] - 2022年9月30日应收账款为554,973,744.00元，较2021年12月31日的480,234,885.11元有所增加[16] - 2022年9月30日流动资产合计为2,156,998,062.46元，较2021年12月31日的2,067,253,877.28元有所增加[16] - 2022年9月30日固定资产为1,278,216,305.54元，较2021年12月31日的1,012,700,477.01元有所增加[16] - 2022年9月30日资产总计为3,595,616,305.39元，较2021年12月31日的3,464,294,671.59元有所增加[16] - 2022年9月30日流动资产合计15.09亿元，较2021年末14.30亿元增长5.51%[27][28] - 2022年9月30日非流动资产合计12.58亿元，较2021年末12.17亿元增长3.40%[28] - 2022年9月30日资产总计27.67亿元，较2021年末26.47亿元增长4.53%[28][29] 负债相关指标变化 - 2022年9月30日负债合计为1,219,533,807.43元，较2021年12月31日的1,201,675,827.40元有所增加[17] - 2022年9月30日流动负债合计7.93亿元，较2021年末7.79亿元增长1.84%[28][29] - 2022年9月30日非流动负债合计5240.35万元，较2021年末5579.60万元减少6.08%[29] 所有者权益相关指标变化 - 2022年9月末归属于母公司所有者权益21.28亿元，较上期末的20.21亿元增长5.29%[18] - 2022年9月末少数股东权益2.48亿元，较上期末的2.41亿元增长2.75%[18] - 2022年9月末所有者权益合计23.76亿元，较上期末的22.63亿元增长5.01%[18] - 2022年9月30日所有者权益合计19.21亿元，较2021年末18.12亿元增长6.02%[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,904,058.50元；年初至报告期末为15,328,319.34元[9] 业绩下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标下降主要系销量下降、能源和原材料价格上涨致毛利率下降，经营活动现金流量净额下降系现金结算比重变化和账期内应收款增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股数量为10,832，表决权恢复的优先股股数量为0[12] - 前10名股东中，百合花控股有限公司持股203,031,816，持股比例63.86%，质押31,320,000股[12] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额40,647,769.93元，同比减少73.96%[5] - 经营活动现金流入小计为11.03亿元，流出小计为10.63亿元，产生的现金流量净额为4064.78万元，较上期1.56亿元减少[25] - 投资活动现金流入小计为10.43亿元，流出小计为11.39亿元，产生的现金流量净额为 - 9565.14万元，较上期 - 1.65亿元有所改善[25][26] - 筹资活动现金流入小计为1.82亿元，流出小计为2.19亿元，产生的现金流量净额为 - 3634.83万元，较上期964.87万元由正转负[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8597.34万元，期初余额为3.55亿元，期末余额为2.69亿元[26] - 2022年前三季度经营活动现金流量净额2616.87万元，2021年同期为4717.92万元，同比下降44.5%[33] - 2022年前三季度投资活动现金流量净额 - 1.03亿元，2021年同期为 - 746.23万元，亏损扩大[34] - 2022年前三季度筹资活动现金流量净额 - 2834.95万元，2021年同期为 - 7559.68万元，亏损缩小[34] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金8.59亿元，2021年同期为8.14亿元，同比增长5.5%[33] - 2022年前三季度收回投资收到的现金3.30亿元，2021年同期为6.93亿元，同比下降52.4%[33] - 2022年前三季度取得借款收到的现金1.60亿元，2021年同期为0.90亿元，同比增长77.8%[34] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本17.19亿元，较2021年前三季度的15.55亿元增长10.57%[20]

利润分配相关 - 本报告期公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案[3] - 公司半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[58] 整体财务关键指标变化 - 公司营业收入为13.87亿元，较上年同期增长12.08%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元，较上年同期下降5.30%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.39亿元，较上年同期下降7.36%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -743.83万元，上年同期为8512.29万元[17] - 归属于上市公司股东的净资产为20.87亿元，较上年度末增长3.27%[17] - 总资产为36.31亿元，较上年度末增长4.81%[17] - 基本每股收益为0.47元/股，较上年同期下降6.00%[18] - 加权平均净资产收益率为7.15%，较上年同期减少1.38个百分点[18] - 2022年上半年公司实现营业收入13.87亿元，较上年同期增长12.08%；归母净利润1.49亿元，较上年同期下降5.3%；扣非净利润1.39亿元，较上年同期下降7.36%[35] - 2022年上半年营业总收入为13.87亿元，2021年上半年为12.38亿元，同比增长12.1%[123] - 2022年上半年营业总成本为12.10亿元，2021年上半年为10.38亿元，同比增长16.5%[123] - 2022年上半年营业成本为10.89亿元，2021年上半年为9.09亿元，同比增长20.0%[123] - 2022年6月30日负债合计为8.83亿元，期初为8.35亿元，增长5.8%[121] - 2022年6月30日所有者权益合计为18.83亿元，期初为18.12亿元，增长3.9%[121] - 2022年6月30日资产总计为27.66亿元，期初为26.47亿元，增长4.5%[120][121] - 2022年6月30日流动资产合计为15.11亿元，期初为14.30亿元，增长5.6%[119] - 2022年6月30日非流动资产合计为12.55亿元，期初为12.17亿元，增长3.1%[120] - 2022年6月30日流动负债合计为8.30亿元，期初为7.79亿元，增长6.6%[120] - 2022年6月30日非流动负债合计为5269.11万元，期初为5579.60万元，下降5.6%[120][121] - 2022年半年度营业利润为1.767253231亿元，2021年同期为1.997276683亿元[124] - 2022年半年度利润总额为1.8548392732亿元，2021年同期为2.0561267071亿元[124] - 2022年半年度净利润为1.5477271642亿元，2021年同期为1.7338524804亿元[124] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为1.4880789289亿元，2021年同期为1.5713124992亿元[124] - 2022年半年度基本每股收益为0.47元/股，2021年同期为0.50元/股[125] - 2022年半年度稀释每股收益为0.47元/股，2021年同期为0.50元/股[125] - 2022年半年度母公司营业收入为11.8834936913亿元，2021年同期为10.1965329422亿元[127] - 2022年半年度母公司营业成本为9.5482876239亿元，2021年同期为7.8563425141亿元[127] - 2022年半年度母公司净利润为1.5386004355亿元，2021年同期为1.3462802418亿元[128] - 2022年半年度综合收益总额为1.5482142502亿元，2021年同期为1.7337584584亿元[125] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金672,253,088.89元，2021年半年度为661,549,754.68元，同比增长约1.62%[130] - 2022年半年度收到的税费返还26,156,461.12元，2021年半年度为14,176,736.94元，同比增长约84.50%[130] - 2022年半年度经营活动现金流入小计745,646,011.42元，2021年半年度为708,250,407.65元，同比增长约5.28%[130] - 2022年半年度经营活动现金流出小计753,084,288.59元，2021年半年度为623,127,536.10元，同比增长约20.86%[130] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -7,438,277.17元，2021年半年度为85,122,871.55元，同比下降约108.74%[130] - 2022年半年度投资活动现金流入小计658,209,357.89元，2021年半年度为259,612,583.40元，同比增长约153.53%[131] - 2022年半年度投资活动现金流出小计781,461,416.31元，2021年半年度为380,070,069.42元，同比增长约105.61%[131] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计142,200,003.66元，2021年半年度为189,160,186.24元，同比下降约24.82%[131] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计199,000,784.36元，2021年半年度为188,753,992.04元，同比增长约5.43%[131] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -185,183,592.11元，2021年半年度为 -35,384,009.99元，同比下降约423.35%[131] 财务指标变动原因 - 报告期内营业收入增长但归母净利润及扣非后净利润下降，因能源、原材料价格上涨及源晟制钠产能未完全释放[19] - 营业收入变动主要系高性能产品销量增加，营业成本变动主要系收入增长，销售费用变动主要系计提工资额度变化[38] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-380,619.99元[21] - 计入当期损益的政府补助为7,712,043.95元[21] - 企业取得子公司等投资成本小于应享有净资产公允价值产生的收益为2,081,889.57元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,705,135.33元[21] - 其他营业外收入和支出为-363,908.57元[22] - 所得税影响额为1,209,369.25元[22] - 少数股东权益影响额（税后）为1,120,910.20元[22] - 非经常性损益合计为9,424,260.84元[22] 业务线相关 - 公司有50多条颜料生产线，生产200多个规格颜料[29] - 公司用于技术创新的实验场地超5000平方米，实验仪器设备投资额达4000多万元[30] 公司投资与项目建设 - 报告期内公司对澳赛斯化工实施68%股权的增资行为，澳赛斯氨氧化系列项目于6月18日在湖北省应城市正式开工[36] - 2022年4月27日公司审议通过设立杭州百合沅泽投资有限公司及其子公司议案，6月15日收到杭州百合沅泽管理有限公司营业执照[36] 资产负债项目变化 - 货币资金期末数1.87亿元，占总资产5.15%，较上年期末下降52.77%，主要系支付分红款及项目投资增加所致[40] - 应收款项期末数7.04亿元，占总资产19.39%，较上年期末增长46.62%，主要系二季度销售增加所致[40] - 固定资产期末数12.69亿元，占总资产34.95%，较上年期末增长25.30%[40] - 在建工程期末数0.25亿元，占总资产0.69%，较上年期末下降90.24%，主要系在建项目转固所致[40] - 短期借款期末数1.50亿元，占总资产4.14%，较上年期末增长49.99%，主要系银行借款增加所致[40] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末余额1.45亿元，年初余额0.95亿元[44] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额为186,918,963.73元，期初余额为395,743,146.96元[115] - 交易性金融资产期末余额为145,226,140.82元，期初余额为95,090,054.79元[115] - 应收账款期末余额为704,121,153.65元，期初余额为480,234,885.11元[115] - 存货期末余额为696,579,861.42元，期初余额为647,365,422.61元[115] - 固定资产期末余额为1,268,926,667.28元，期初余额为1,012,700,477.01元[115] - 短期借款期末余额为150,273,083.40元，期初余额为100,190,814.79元[116] - 资产总计期末余额为3,630,869,181.10元，期初余额为3,464,294,671.59元[116] 子公司财务数据 - 百合科莱恩注册资本13980万元，期末总资产58026.95万元，期末净资产31536.79万元，本年度净利润1691.51万元[45] - 宣城颜料注册资本5000万元，期末总资产21589.03万元，期末净资产16395.34万元，本年度净利润1175.66万元[45] - 彩丽化工注册资本500万元，期末总资产2887.48万元，期末净资产1211.54万元，本年度净利润20.34万元[45] - 百合进出口注册资本500万元，期末总资产4394.43万元，期末净资产1595.35万元，本年度净利润271.75万元[45] - 百合环境注册资本1000万元，期末总资产1111.56万元，期末净资产 - 514.69万元，本年度净利润 - 43.13万元[45] - 源晟制钠注册资本8000万元，期末总资产27419.30万元，期末净资产6000.07万元，本年度净利润 - 1126.03万元[45] 原材料成本情况 - 报告期内公司产品原材料成本占主营业务成本比重在70%以上[49] 股东大会相关 - 2022年5月18日公司召开2021年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式，审议通过全部议案[55][57] 环保相关 - 公司涉及的重点排污单位主要为百合花集团股份有限公司、杭州百合科莱恩颜料有限公司、杭州弗沃德精细化工有限公司、宣城英特颜料有限公司共四家[62] - 百合花公司污水核定排放总量为312.398万吨/年，2022年上半年排放139.4万吨[63] - 百合花公司废气核定排放总量为氮氧化物33.76吨/年、SO₂4.57吨/年，2022年上半年排放氮氧化物15.33吨、SO₂1.92吨[63][64] - 百合花公司2022年上半年一般固废产生量150吨、处置量140吨、贮存量10吨，危险废物产生量4981.351吨、处置量4712.96吨、贮存量303.421吨[64] - 百合科莱恩公司污水核定排放总量为COD 29.83吨/年、氨氮1.25吨/年，2022年上半年排放COD 11.544吨、氨氮0.481吨[65] - 百合科莱恩公司废气核定排放总量为氮氧化物2.14吨/年，2022年上半年排放0.012吨[66] - 百合科莱恩公司2022年上半年危险废物产生量556.196吨、处置量670.433吨、贮存量40.383吨[66] - 宣城英特公司污水核定排放总量为COD 20.91吨/年、氨氮2.79吨/年、污水34.8万吨/年，2022年上半年排放COD 8.33吨、氨氮1.41吨、污水13.89万吨[67] - 宣城英特公司废气核定排放总量为氮氧化物15.31吨/年、SO₂15.13吨/年、烟粉尘5.7吨/年，2022年上半年排放氮氧化物2.9吨、SO₂0.12吨、烟粉尘3.04吨[67][68] - 宣城英特公司2022年上半年一般固废产生量77.4吨、处置量76.9吨、贮存量0.5吨，危险废物产生量45.3778吨、处置量38.22吨、贮存量7.1578吨[68][70] - 弗沃德化工公司污水核定排放总量为COD13.91吨/年、污水23.18万吨/年，2022年上半年排放COD4.9吨、污水5.7万吨；

活动基本信息 - 活动名称：浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动举办方：由浙江省证监局指导，浙江上市公司协会和深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 参与公司：百合花集团股份有限公司 [1] 活动参与方式及时间 - 参与方式：网络远程，投资者登录“全景网路演中心”网站（网址：http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2021 年 5 月 13 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [1] 公司参与人员及沟通内容 - 参与人员：公司董事长兼总经理陈立荣先生、董事会秘书王迪明先生、财务总监蒋珊女士 [1] - 沟通内容：通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入24.57亿元人民币，同比增长22.55%[23] - 归属于上市公司股东的净利润3.12亿元人民币，同比增长20.13%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.94亿元人民币，同比增长24.98%[23] - 公司2021年营业收入为245,729.56万元，同比增长22.55%[38] - 归属于母公司净利润31,187.33万元，同比增长20.13%[38] - 扣除非经常性损益后净利润29,427.36万元，同比增长24.98%[38] - 公司营业收入245729.56万元同比增长22.55%[54][58] - 归属于母公司净利润31187.33万元同比增长20.13%[54] - 扣除非经常性损益净利润29427.36万元同比增长24.98%[54] - 基本每股收益0.99元人民币，同比增长20.73%[25] - 加权平均净资产收益率16.53%，同比增加1.05个百分点[25] 成本和费用（同比） - 营业成本181654.76万元同比增长22.50%[56][58] - 化工原材料成本同比增长23.67%至13.64亿元，占总成本比例75.69%[63] - 颜料产品原材料成本同比增长23.24%至13.01亿元，占总成本比例75.58%[63] - 中间体制造费用同比大幅增长47.99%至1412.77万元[63] - 销售费用同比增长15.07%至2356.22万元[69] - 管理费用同比增长28.77%至1.23亿元[69] - 财务费用同比下降35.58%至606.55万元[69] 各业务线表现 - 中间体营业收入12333.41万元同比增长44.58%[60] - 中间体毛利率34.81%同比增加4.90个百分点[60] - 颜料业务营业收入231388.96万元，同比增长21.55%，毛利率25.60%[110] - 中间体业务营业收入12333.41万元，同比增长44.58%，毛利率34.81%[110] - 贸易商渠道营业收入196505.04万元，同比增长17.97%[112] - 直接客户渠道营业收入49224.52万元，同比增长45.05%[112] 各地区表现 - 国外市场营业收入55495.20万元同比增长30.04%[60] 生产和产能 - 年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目已全部建设完成并投入生产[38] - 公司拥有超过40000吨有机颜料产能，共有200多个规格产品[46] - 颜料生产量39960.47吨同比增长11.50%[62] - 中间体生产量15891.23吨同比增长34.25%[62] - 有机颜料设计产能40300吨，产能利用率99.16%[106] - 新投产3000吨高性能颜料产能[126] - 公司具备50多条颜料生产线，生产200多个规格颜料[47] 研发和技术 - 公司研发实验场地超过5000平方米，实验仪器设备投资额达4000多万元[48] - 公司拥有44项授权发明专利和14项正在申请中的发明专利[48] - 公司主持制定22项行业标准，参与制定5项国家标准和16项行业标准[48] - 研发投入总额9438.06万元，占营业收入比例3.84%[71] - 研发人员总数217人，占公司总人数比例12.03%[72] - 公司2021年本级新申报发明专利2项[99] - 公司2021年授权发明专利1项[99] - 公司完成中国染料工业协会团体标准1项[99] - 百合科莱恩通过省级新产品鉴定项目2项[99] - 弗沃德化工申请实用新型专利5项[99] - 公司拥有44项授权发明专利和14项申请中专利[125] - 公司主持制定22项行业标准参与制定5项国家标准和17项行业标准[125] 环保与安全 - 中央控制室最远覆盖距离超过500米，整合可燃气体报警器等多系统[39] - 公司共有7个技改项目进展顺利且效果显著[39] - 公司建成日处理万吨污水处理中心[125] - 公司污水核定年排放总量312.218万吨，其中COD 146.74吨/年、氨氮11.3吨/年，实际年排放总量301.3115万吨，COD 93.919吨/年、氨氮1.48吨/年[192] - 公司废气核定年排放总量氮氧化物13.88吨、SO₂ 5.25吨，实际年排放氮氧化物13.475吨、SO₂ 5.2吨[192][193] - 公司危险废物年产生量7374.653吨，年处置量8051.65吨，年末贮存量35.121吨[193] - 宣城英特污水核定年排放总量34.8万吨，其中COD 20.91吨/年、氨氮2.79吨/年，实际年排放量30.97万吨，COD 18.58吨/年、氨氮2.48吨/年[194] - 宣城英特废气核定年排放总量氮氧化物15.31吨、SO₂ 15.13吨、烟粉尘5.7吨，实际年排放氮氧化物13.99吨、SO₂ 2.06吨、烟粉尘0.85吨[195] - 宣城英特危险废物年产生量96.654吨，年处置量103.18吨，年末贮存量0吨[195] - 百合科莱恩污水核定年排放总量COD 29.83吨/年、氨氮1.25吨/年，实际年排放COD 23.015吨、氨氮0.959吨[196] - 百合科莱恩废气核定年排放总量氮氧化物1.07吨，实际年排放0.68吨[196] - 公司2021年危险废物产生量为580.373吨，处置量为678.566吨，年末贮存量为154.62吨[197] - 弗沃德化工污水排放口位于厂区N30°15′95′′，E120°36′9′′，共1个总排口[199] - 公司污水核定年排放总量为23.18万吨，2021年实际排放19万吨，完成核定量的81.97%[199] - 公司COD核定年排放量为13.91吨，2021年实际排放7.55吨，完成核定量的54.28%[199] - 公司氯化氢核定年排放量为1.221吨，2021年实际排放0.088吨，完成核定量的7.21%[199] - 公司污水处理设计日处理能力为13,000吨/天[200] - 公司2021年一般固废产生量为1,000吨，处置量为1,000吨，年末贮存量为25吨[199] - 公司2021年危险废物产生量为0.873吨，处置量为0.873吨，实现全年零贮存[199] - 公司设有2个废气排放口，采用碱液喷淋等处理方式[199] - 公司危险废物委托第三方有资质单位处理，符合GB18597-2001标准[199] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.27亿元人民币，同比下降15.28%[23] - 经营活动现金流量净额22706.15万元同比下降15.28%[56] - 经营活动现金流量净额从第一季度18,229,508.93元增至第四季度70,989,529.14元[27] - 经营活动现金流入总额增长22.9%至15.29亿元，主要因报告期工资支付增加[75] - 经营活动现金流出总额增长33.4%至13.01亿元[75] - 投资活动现金流入总额大幅增长143.38%至18.45亿元，主要因购建固定资产及结构性存款增加[75] - 投资活动现金流出总额大幅增长143.39%至21.45亿元[75] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产20.21亿元人民币，同比增长13.74%[23] - 总资产34.64亿元人民币，同比增长15.85%[23] - 应收票据增长31.21%至3.75亿元，占总资产比例10.81%[79] - 应收款项融资激增325.72%至1496.5万元，主要因信用等级较高的银行承兑汇票增加[79] - 在建工程增长79.95%至2.56亿元，占总资产7.39%，主要因内蒙源晟投资增加[79] - 其他应付款激增214.4%至3153.55万元，主要因限制性股票回购义务增加[79] - 长期借款新增9014.21万元，占总资产2.6%，主要因内蒙源晟项目贷款增加[79] 采购和原材料 - 主要原材料DCB采购价格同比上涨66.32%，采购量3473.32吨，耗用量3210.37吨[108] - 电力采购价格同比下降6.61%，采购量10281.77万度[109] - 热力采购价格同比上涨31.22%，采购量471649吨[109] - 天然气采购价格同比上涨20.60%，采购量1582656立方米[109] - 原材料成本占主营业务成本比重70%以上[134] 公司治理和股权激励 - 公司实施股权激励计划，授予123名激励对象共294.52万股限制性股票[40] - 公司转让内蒙古源晟制钠4%股权，持股比例从84%降至80%[65] - 公司2021年限制性股票激励计划获股东大会通过，涉及股权激励授予[148] - 限制性股票激励计划首次授予272.52万股，授予价7.12元/股[181] - 限制性股票激励计划预留授予22万股，授予价6.87元/股[182] - 董事陈燕南获授限制性股票72,000股，期末市值993,600元[183] - 副总经理王峰通过股权激励获得171,000股股份[154] - 副总经理覃志忠通过股权激励获得153,000股股份[154] - 财务总监蒋珊通过股权激励获得108,000股股份[154] - 高级管理人员王峰获授限制性股票171,000股，期末市值2,359,800元[183] 股东和分红 - 公司拟每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），总计分配95,383,560元人民币[6] - 现金分红政策要求每年现金分红比例不低于可分配利润20%[177] - 2020年度现金分红每10股派现2.5元，总金额79,431,300元[178] 管理层和董事会 - 报告期内召开1次年度股东大会及2次临时股东大会[141] - 董事会由9人组成其中独立董事3人[143] - 监事会由3人组成其中职工代表监事2人[145] - 报告期内召开8次董事会会议和8次监事会会议[143][145] - 董事长陈立荣持股8,991,818股，年薪103.05万元[153] - 副董事长陈卫忠持股2,697,545股，年薪81.93万元[153] - 董事兼副总经理王迪明持股1,798,363股，年薪82万元[153] - 董事陈鹏飞持股4,495,910股，年薪76.78万元[153] - 董事陈燕南通过股权激励获72,000股，持股量从0增至72,000股[153] - 董事高建江通过股权激励获36,000股，持股量从0增至36,000股[153] - 独立董事章靖忠任期至2021年9月27日，年薪6万元[153] - 独立董事周夏飞年薪8万元[153] - 独立董事田利明年薪8万元[153] - 报告期内董事监事和高级管理人员应付报酬总额为742.71万元[159] - 监事会主席宣勇军持股比例为67.98%[154] - 监事徐涛持股比例为66.52%[154] - 独立董事周夏飞同时在6家上市公司兼任独立董事职务[158] - 董事长陈立荣同时担任控股股东百合花控股有限公司董事长[157] - 原独立董事章靖忠因六年任期到期离任[160] - 原董事张灵霖因个人工作原因离任[160] - 2021年董事会共召开8次会议，其中现场结合通讯方式召开8次[165] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议包括年度报告、续聘会计师事务所等议案[167] - 提名委员会召开2次会议，审议董事增补及董事会换届选举事宜[168] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2020年度董事、监事及高管薪酬议案[169] - 战略委员会召开2次会议，审议限制性股票激励计划及公司章程修订事宜[170] - 所有董事均未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况[165] - 独立董事章靖忠以通讯方式参加5次董事会，现场出席1次[165] - 独立董事周夏飞以通讯方式参加7次董事会，现场出席1次[165] - 独立董事田利明以通讯方式参加7次董事会，现场出席1次[165] - 董事高建江出席5次董事会会议及2次股东大会[165] 员工结构 - 公司员工总数1,804人，其中生产人员1,431人占比79.3%[173] - 员工教育程度中高中及以下学历1,403人占比77.8%[173] - 公司技术人员197人占比10.9%，行政人员82人占比4.5%[173] - 硕士研究生学历员工17人占比0.9%，本科学历131人占比7.3%[173] 财务管理和控制 - 公司实行资金集中管控，成立财务部资金管理中心统筹子公司资金缺口[187] - 公司对子公司财务总监实行委派管理，并建立财务共享中心实现业财一体化[187] 非经常性损益 - 2021年政府补助19,470,362.85元，占非经常性损益主要部分[32] - 公允价值变动收益对当期利润影响金额为90,054.79元[34] 季度业绩 - 第一季度营业收入596,323,704.15元，第二季度641,272,250.22元，第三季度585,390,860.64元，第四季度634,308,782.03元[27] - 第一季度归母净利润74,719,108.97元，第二季度82,412,140.95元，第三季度64,410,876.42元，第四季度90,331,203.07元[27] - 第一季度扣非净利润71,361,192.54元，第二季度79,099,454.78元，第三季度60,559,592.02元，第四季度83,253,366.61元[27] 市场与行业 - 全球高性能有机颜料销售额占比达25-30%，并以8%-10%速度快速增长[85] - 颜料及以其为基本成分的制品出口退税率提高至13%[88] - 木器涂料总铅含量限制为≤90 mg/kg[89] - 建筑用墙面涂料总铅含量限制为≤90 mg/kg[89] - 车辆涂料铅含量限制为≤1000 mg/kg[89] - 工业防护涂料铅含量限制为≤1000 mg/kg[89] - 国内有机颜料产量2012-2019年复合年增长率为3.1%[120] - 国内CR5集中度从2012年42.6%提升至2019年46.2%[120] - 国内CR10集中度从2012年60.7%提升至2019年65.1%[120] - 全球高性能有机颜料产量占比15-20%但销售额占比达40-50%[124] - 高性能有机颜料市场以10%左右速度增长[124] - 颜料在涂料中占比5%-10%在油墨中占比10%-20%[122] - 国内有机颜料行业上百家中小企业竞争激烈[132] 投资和金融资产 - 公司持有以公允价值计量的金融资产95090054.79元，主要为结构性存款[115] 客户和销售 - 前五名客户销售额10.72亿元，占年度销售总额43.62%[68] 风险和挑战 - 内蒙古源晟金属钠项目需尽快实现正常生产[131] - 下游油墨涂料塑料行业周期性波动影响需求[133] - 国家环保政策导致中间体供应不稳定[131] - 公司产品出口以美元结算汇率波动影响业绩[135]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入646,323,104.51元，同比增长8.38%[6] - 2022年第一季度营业总收入6.4632310451亿美元，较2021年第一季度的5.9632370415亿美元增长约8.38%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,752,804.11元，同比减少10.66%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,270,827.52元，同比减少14.14%[6] - 2022年第一季度营业利润7676.806399万美元，较2021年第一季度的9614.991545万美元下降约20.16%[19] - 2022年第一季度利润总额8168.639754万美元，较2021年第一季度的9920.454655万美元下降约17.66%[19] - 2022年第一季度净利润6812.195434万美元，较2021年第一季度的8356.145386万美元下降约18.48%[19] - 2022年第一季度少数股东损益为136.92万元，2021年同期为884.23万元[20] - 2022年第一季度综合收益总额为6811.80万元，2021年同期为8356.82万元[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，同比减少12.50%[7] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2021年同期均为0.24元/股[20] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期末加权平均净资产收益率为3.25%，较上年度减少0.87个百分点[7] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产3,467,715,047.69元，较上年度末增长0.10%[7] - 2022年3月31日流动资产合计20.4992125786亿美元，较2021年12月31日的20.6725387728亿美元略有下降[14] - 2022年3月31日非流动资产合计14.1779378983亿美元，较2021年12月31日的13.9704079431亿美元有所增加[15] - 2022年3月31日资产总计34.6771504769亿美元，较2021年12月31日的34.6429467159亿美元基本持平[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,091,129,014.42元，较上年度末增长3.45%[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,487人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前十大股东中，百合花控股有限公司持股203,031,816股，持股比例63.86%[10] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2022年第一季度营业总成本5.6971224722亿美元，较2021年第一季度的4.9913966041亿美元增长约14.14%[18] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年3月31日流动负债合计9.6326097701亿美元，较2021年12月31日的10.487912295亿美元有所下降[15] - 2022年3月31日非流动负债合计1.5135677749亿美元，较2021年12月31日的1.528845979亿美元略有下降[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -53,925,672.57元，主要系应付票据较年初减少所致[6][8] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.37亿元，2021年同期为3.25亿元[21] - 2022年第一季度收到的税费返还为735.81万元，2021年同期为213.17万元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5392.57万元，2021年同期为1822.95万元[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.88亿元，2021年同期为 - 2871.19万元[22] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2023.59万元，2021年同期为3970.24万元[23] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.22亿元，2021年同期为2919.15万元[23] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为1.31亿元，2021年同期末为4.29亿元[23]

营业收入相关 - 本报告期营业收入5.85亿元，同比增长13.57%；年初至报告期末为18.23亿元，同比增长28.35%[5] - 2021年前三季度营业总收入18.23亿元，较2020年前三季度的14.21亿元增长约28.35%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6441.09万元，同比下降12.70%；年初至报告期末为2.22亿元，同比增长25.17%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润6055.96万元，同比下降5.75%；年初至报告期末为2.11亿元，同比增长31.69%[5] - 2021年前三季度净利润2.45亿元，较2020年前三季度的1.97亿元增长约24.32%[22] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润2.22亿元，较2020年前三季度的1.77亿元增长约25.16%[22] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，同比下降13.65%[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计11.19亿元，较2020年前三季度的9.38亿元增长约19.31%[24] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金10.65亿元，较2020年前三季度的8.73亿元增长约21.92%[24] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金6.67亿元，较2020年前三季度的5.03亿元增长约32.73%[24] - 经营活动现金流出小计为962,799,405.64元，上年同期为757,408,645.80元；经营活动产生的现金流量净额为156,071,993.53元，上年同期为180,746,222.15元[25] 资产相关 - 本报告期末总资产33.32亿元，较上年度末增长11.43%；归属于上市公司股东的所有者权益19.28亿元，较上年度末增长8.47%[6] - 交易性金融资产变动比例为100%，主要系购买银行理财增加所致[10] - 应收款项融资变动比例为416.39%，主要系应收票据增加[10] - 预付款项变动比例为214.56%，主要系预付设备款及原材料增加所致[10] - 2021年9月30日货币资金为463,473,111.10元，较2020年12月31日的435,978,219.77元有所增加[17] - 2021年9月30日应收票据为338,303,697.01元，较2020年12月31日的285,539,238.23元有所增加[17] - 2021年9月30日应收账款为521,489,890.83元，较2020年12月31日的470,704,916.35元有所增加[17] - 2021年9月30日存货为580,539,057.11元，较2020年12月31日的508,978,600.77元有所增加[18] - 2021年9月30日流动资产合计2,017,142,337.62元，较2020年12月31日的1,744,819,708.33元有所增加[18] - 2021年9月30日资产总计3,332,093,790.65元，较2020年12月31日的2,990,228,872.41元有所增加[18] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为1,744,819,708.33元，非流动资产合计均为1,245,409,164.08元，资产总计均为2,990,228,872.41元[28][29] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计1,005,584,058.41元，较2020年12月31日的913,701,324.88元有所增加[19] - 2021年9月30日负债合计1,169,555,618.44元，较2020年12月31日的987,171,163.44元有所增加[19] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为913,701,324.88元，非流动负债合计均为73,469,838.56元，负债合计均为987,171,163.44元[29][30] 所有者权益相关 - 2021年9月末归属于母公司所有者权益19.28亿元，较2020年末的17.77亿元增长约8.47%[20] - 2021年9月末所有者权益合计21.63亿元，较2020年末的20.03亿元增长约8%[20] - 2020年12月31日与2021年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为1,777,236,673.39元，少数股东权益均为225,821,035.58元，所有者权益（或股东权益）合计均为2,003,057,708.97元[30] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计385.13万元，年初至报告期末为1052.19万元[9] 营业外收入相关 - 营业外收入变动比例为 -47.15%，主要系收到的政府补助较同期减少所致[12] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为13,039名[14] - 前10大股东中，百合花控股有限公司持股203,031,816股，持股比例63.90%[14] 基本每股收益相关 - 2021年前三季度基本每股收益0.70元/股，较2020年前三季度的0.56元/股增长约25%[23] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为710,222,127.16元，上年同期为198,684,591.93元；投资活动现金流出小计为875,035,088.82元，上年同期为274,777,053.70元；投资活动产生的现金流量净额为 - 164,812,961.66元，上年同期为 - 76,092,461.77元[25] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为214,003,423.99元，上年同期为184,762,624.00元；筹资活动现金流出小计为204,354,727.15元，上年同期为228,618,977.45元；筹资活动产生的现金流量净额为9,648,696.84元，上年同期为 - 43,856,353.45元[25] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 513,616.85元，上年同期为 - 729,356.68元；现金及现金等价物净增加额为394,111.86元，上年同期为60,068,050.25元[25] 支付现金相关 - 支付给职工及为职工支付的现金为162,356,624.61元，上年同期为135,723,395.69元[25] - 支付的各项税费为88,879,633.65元，上年同期为80,764,406.09元[25] 收回投资现金相关 - 收回投资收到的现金为708,910,000.00元，上年同期为181,930,000.00元[25] 营业总成本相关 - 2021年前三季度营业总成本15.55亿元，较2020年前三季度的12.06亿元增长约28.91%[21]