安徽省天然气开发股份有限公司 章程 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 公司党组织 | 19 | | 第六章 | 董事会 | 20 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第十章 | 通知及公告 | 40 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十二章 | 修改章程 | 42 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《中国共产党章程》和其他法律、 法规的有关规定，制订本章程。 第二条 安徽省天然气开发股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 2012 年 ...

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-015 安徽省天然气开发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，安徽省天然气开发股份有限公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，对《公司章程》相关内容进行修改如下： | 序号 | 原章程的内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 因股权激励回购注销及可转债转股，根据登记公司 | | 1 | 478,219,266 元。 | 名册股本数修改： | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 478,044,330 | | | | ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽省天然气开发股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0967 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 报告编码。"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 【 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0967 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号――规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是皖天然气董事 会的责任,这种责任包括保证其内容 ...

募集资金情况 - 公司2021年公开发行可转换公司债券930万张，募集资金总额93,000万元，净额92,702.03万元[1] - 2023年度募集资金总额为92,702.03万元，本年度投入6,529.23万元，累计投入52,111.18万元[25] 项目投入情况 - 六安 - 霍邱项目承诺投资75,000万元，2023年投入6,529.23万元，累计投入34,409.15万元，进度45.88%[25] - 补充天然气项目建设运营资金承诺投资17,702.03万元，累计投入17,702.03万元，进度100%[25] 资金管理情况 - 2021 - 2023年分别同意使用单日最高不超60,000万元、50,000万元、40,000万元闲置募集资金现金管理[10][11] - 2023年使用闲置资金购买多笔理财产品，如民生银行10,000万元产品预期年化收益率1.5% - 2.85%[12] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金现金管理未到期余额40,000万元，专户余额3,464.16万元[2] 资金置换情况 - 2021年同意用4,289.89万元募集资金置换募投项目前期自筹资金[8] 资金合规情况 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况，保荐机构国元证券认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[20][21]

会计师事务所变更 - 公司2024年需变更会计师事务所，原容诚，拟聘天职国际[2][4] - 变更已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][18][19][21] 天职国际情况 - 2022年末合伙人85人，注会1061人，签过证券审计报告注会347人[5] - 2022年收入总额31.22亿，审计收入25.18亿，证券业务收入12.03亿[5] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿，同行业13家[5] - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿[6] - 近三年受监管措施8次、自律措施1次，涉24名从业人员[7] 人员情况 - 项目合伙人近三年签11家、复核3家；签字注会签2家；质控复核人复核不少于20家[9] 审计费用 - 2024年度审计费用92万，较上期减少7万[12]

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-016 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派人民币 3.5 元（含税）； 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度合并归属于母公司股东的净利润为 343,969,111.21 元， 加年初未分配利润 1,171,198,342.63 元以及本年度其他转入 1,716,748.16 ...

担保情况 - 报告期内公司无对外担保[1] - 截至报告期末对外担保余额为0元[2] - 担保总额未达最后一期经审计净资产的50%[2] 制度与合规 - 公司建立担保相关制度并严格履行决策程序[2] - 遵守内控制度，无违规或失当担保，严控风险[2] - 对外担保事项未受监管部门处罚、批评与谴责[2]

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯方式安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会 议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并 以书面表决方式通过如下决议： 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-009 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 会议认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了 公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续 发展。公司 20 ...

2023年度关联交易与财务公司业务 - 日常关联交易预计3590万元，实际3912.74万元，多322.74万元，未达净资产绝对值0.5%[6][7] - 存放财务公司最高存款余额预计不超10亿，实际52798.80万元，利息收入预计不超1000万，实际622.12万元[7] - 财务公司发放贷款余额预计最高不超10亿，交易金额预计5亿，实际贷款5000万元，期末余额4950万元[7] - 通过财务公司办理委托贷款预计不超20000万元，实际0万元[7] 2024年度关联交易与财务公司业务预计 - 销售商品和提供劳务关联交易预计金额6980万元[11][12] - 存放财务公司最高存款余额预计不超10亿，利息收入不超1000万元[12] - 财务公司发放贷款余额预计最高不超10亿，交易金额预计5亿，利息不超2000万元[12] - 通过财务公司办理委托贷款预计不超20000万元，自2023年年度股东大会审议通过之日起1年内有效[12] 公司相关主体注册资本 - 控股股东安徽省能源集团有限公司注册资本437500万人民币[13] - 宿州皖能环保电力有限公司注册资本14826万人民币[14] - 安徽省新能创业投资有限责任公司注册资本64400.4万人民币[14] - 安徽金鼎物业管理有限责任公司注册资本200万人民币[14] - 安徽省皖能大厦有限责任公司注册资本11000万人民币[15] - 安徽皖能电力运营检修有限公司注册资本7863.9334万人民币[15] - 安徽省皖能实业发展有限公司注册资本26000万人民币[16] - 合肥皖能燃气发电有限责任公司注册资本49000万元[17] - 颍上皖能环保电力有限公司注册资本17100万元[17] - 安徽皖能七都生态科技发展有限公司注册资本1100万元[17] 关联交易相关情况 - 2023年度日常关联交易无需提交董事会审议[7] - 2024年预计关联交易总额需提交股东大会审议，关联股东回避表决[5] - 公司为西气东输省内总买卖方，与关联方商品交易有必然性[21] - 公司委托关联方提供劳务服务，费用参考市场价格[21] - 公司租用关联方房屋作办公地点，利于日常工作开展[21] 财务公司业务优势 - 审计机构对与财务公司业务往来出具专项说明[21] - 公司对财务公司存贷款业务进行风险评估，资金安全[21] - 财务公司存贷款利率等于或优于同期银行基准利率[22] - 财务公司结算服务收费不高于其他金融机构同等业务费用[22] 关联交易意义 - 本次交易利于公司开拓融资渠道、增加方式、降低成本[22] - 2024年度日常关联交易对公司生产经营有必然性[22] - 关联交易遵循自愿平等、公平公开原则，定价公允[22]

财务审计 - 审计安徽省天然气开发股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 报告日期 - 报告日期为2024年4月11日[12]