证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2025-018 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 杭州电缆股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公 司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

业绩总结 - 2024年度母公司未分配利润11.07亿元，合并报表归属股东净利润1.38亿元[9] - 2024年度拟每10股派现0.6元，预计现金分红4148.25万元[9] 财务相关 - 2024年度财务审计费142万元，内控审计费20万元，共162万元[13] 决策与审议 - 多项议案表决同意3票，部分需提交股东大会审议[2][3][6][7][9][12][13][16][17][18] - 2025年度日常关联交易预计议案关联监事回避，表决同意2票[12] 其他安排 - 同意继续聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[13] - 同意提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案[18]

业绩数据 - 2024年度母公司未分配利润为11.07亿元，合并报表归属股东净利润为1.38亿元[11] - 2024年度计提信用及资产减值损失4750.46万元，减少利润总额4750.46万元[20] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.6元，预计现金分红4148.25万元[11] - 董事会提请授权制定并实施2025年中期分红方案[30] 财务费用 - 2024年度财务报告审计费用142万元，内控审计费用20万元，合计162万元[16] 授信担保 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超80亿元[17] - 2025年度为子公司提供担保额度预计不超19亿元[19] 资金运用 - 同意使用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[22] - 同意开展不超3亿元期货套期保值业务，至2025年年度股东大会召开[23] 议案表决 - 多项议案表决结果多为同意，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][11][14][15][16][18][19][21][22][23][24] 其他事项 - 2024年10月23日披露行动方案并出具评估报告[29] - 同意召开2024年年度股东大会审议相关议案[31]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-009 杭州电缆股份有限公司 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股现金分红的比例不变，相应调整现金分红总额，并将在相关公告中 披露。 ● 本次利润分配预案不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税），不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 截至2024年12月31日，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报 表中期末未分配利润为人民币1,106,796,438.89元。经董事会决议，公司2024年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的 ...

中期分红方案 - 公司董事会提请授权制定2025年度中期分红方案[2] - 中期分红前提是净利润、累计未分配利润为正且现金流满足需求[2] - 中期现金分红金额上限不超净利润30%[2] 授权情况 - 授权董事会在条件满足时制定并实施方案，期限至2025年年度股东大会召开[3] 审议安排 - 2025年4月22日会议审议通过相关议案[5] - 2025年度中期分红安排需提交2024年年度股东大会审议[6] 风险提示 - 中期分红安排实施存在不确定性，前瞻性陈述及预期不构成承诺[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为885,145.04万元，缆线和导线营业收入占比88.16%[6] - 本期营业总收入88.51亿元，同比增长20.17%[23] - 本期营业总成本87.03亿元，同比增长22.20%[23] - 本期其他收益6650.49万元，同比增长280.12%[23] - 本期投资收益1170.88万元，同比增长662.53%[23] - 本期营业利润2.72亿元，同比增长62.75%[24] - 本期利润总额2.71亿元，同比增长63.01%[24] - 本期净利润2.42亿元，同比增长58.80%[24] 财务状况 - 期末流动资产合计72.56亿元，较上年年末增长1.49%[18] - 期末流动负债合计57.43亿元，较上年年末减少4.65%[18] - 期末非流动资产合计27.84亿元，较上年年末增长1.49%[18] - 期末非流动负债合计12.06亿元，较上年年末增长37.34%[18] - 期末负债合计69.49亿元，较上年年末增长0.70%[18] - 期末所有者权益合计30.91亿元，较上年年末增长3.28%[18] - 期末货币资金9.45亿元，较上年年末减少22.05%[18] - 期末应收账款32.02亿元，较上年年末增长8.87%[18] - 期末存货18.86亿元，较上年年末增长8.95%[18] - 期末长期借款10.83亿元，较上年年末增长35.11%[18] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为91.07亿元，上年同期为80.04亿元[30] - 经营活动现金流出小计本期为90.24亿元，上年同期为76.80亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8236.96万元，上年同期为3.23亿元[30] - 投资活动现金流入小计本期为4.38亿元，上年同期为7.07亿元[30] - 投资活动现金流出小计本期为2.44亿元，上年同期为6.92亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.94亿元，上年同期为1485.46万元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为46.89亿元，上年同期为37.26亿元[30] - 筹资活动现金流出小计本期为49.49亿元，上年同期为39.05亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.59亿元，上年同期为 - 1.79亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为1760.11万元，上年同期为1.59亿元[30] 资产减值 - 应收账款坏账准备本期变动：单项计提增加82,078.27，按组合计提增加14,697,514.72，核销1,119,838.95[163][164] - 存货跌价准备期初数为60,510,269.28元，本期增加33,043,929.16元，本期减少37,477,576.48元，期末数为56,076,621.96元[178] - 合同资产减值准备期初数为39,147,860.40元，本期变动 - 10,474.52元，期末数为39,137,385.88元[181] 项目进展 - 杭电铜箔高性能超薄电子铜箔项目（一期）预算数为8.5亿元，工程累计投入占预算比例为86.52%，工程进度为85%[191][193]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭电 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2025〕7009 号 杭州电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

关联交易 - 公司及控股子公司预计2025年与关联方发生日常关联交易[2] - 关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理等原则[2] - 关联交易不损害公司和中小投资者利益，不影响独立性[2] 审批情况 - 独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 独立董事为徐小华、吴士敏、屈哲锋，审核意见日期为2025年4月18日[3]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年召开5次审计、1次薪酬与考核、1次独立董事专门会议，独董均参加[4][5] 关联交易与承诺 - 2024年审议通过年度日常关联交易预计议案，实际未超预计额度[9] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺事项[10] 信息披露与审计 - 2024年按时编制披露定期及内控评价报告，信息真实准确完整[12] - 2024年聘任天健会计师事务所，工作认真报告公正[13] 独立董事工作 - 2024年对经营层薪酬考核认定，全程参会提建议[17][19] - 2024年开展调研，关注合规与中小股东权益，提示风险推动整改[19] 未来展望 - 2025年独立董事将履职，维护股东权益，助力公司发展[19]

舆情管理架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集和监控设在证券部，涵盖多类型互联网信息载体[6][7] 舆情分类与处理 - 舆情分为一般和重大两类[8] - 一般舆情由董秘和证券部灵活处置[13] - 重大舆情工作组视情况决策，证券部实时监控[14] 制度相关 - 违反保密义务董事会有权处分，犯罪追究法律责任[17] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[19][20]