君禾泵业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-023 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包 括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）。 公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元（该额度包括前期对 闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置自有资金购 买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 （三） 投资范围 1 安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收 益凭证等）。 投资金额：不超过人民币 20,000.00 万元，可滚动使用。 已履行的审议程序：君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议， 分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 特别风险提示：尽管本次公司购买的理财产品 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行59838062股新股，募资总额517599236.30元，净额512104851.75元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额26983465.61元[5] 资金使用情况 - 2023年度商用专业泵产业化项目拟用38000万元，已用27496.90万元，比例72.36%[4] - 2023年度补充流动资金拟用8810.49万元，已用8810.49万元，比例100.00%[4] - 2023年度募集资金项目合计拟用51210.49万元，已用36307.39万元，比例70.90%[4] 资金补充计划 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1][6][10][11] - 2023年4月审议通过用不超20000万元补充，2024年4月已归还[3]

国泰君安证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 君禾泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律法规的要求，对君禾泵业使用闲置募集资金购买理财产品情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发 行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股， 募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5 ...

含商誉相关资产组可收回金额 本报告依据中国资产评估准则编制 君禾泵业股份有限公司拟进行商誉减值测试 所涉及的宁波君禾清洁科技有限公司 资产评估报告 银信评报字（2024）甬第 0066 号 浙江银信资产评估有限公司 2024 年 04 月 22 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030080001202400089 | | --- | --- | | 合同编号: | 银信评约(2024)第043号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024) 南第0066号 | | 报告名称: | 君禾泵业股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及 的宁波君禾清洁科技有限公司含商誉相关资产组可 收回金额 | | 评估结论: | 8,900,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月22日 | | 评估机构名称: | 浙江银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 梁勇 (资产评估师) 会员编号:30200005 | | | 胡华龙 (资产评估师) 会员编号:30170008 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说 ...

会议召开情况 - 2023年度第四届董事会召开9次董事会、2次股东大会[3] - 报告期内召开董事会专门委员会会议13次[3] 人员履职与变动 - 独立董事毛磊2023年应参加董事会8次，出席情况有亲自和通讯两种[3] - 两名独立董事期满补选，提名荆娴、朱承君[8] - 董事会秘书蒋良波辞职，聘任陈佳伟[9] 关联交易与审计 - 预计2023年度与部分公司关联交易额度分别为1200万、50万等[6] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[7] 公司计划与议案 - 通过《公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬津贴计划》议案[9] - 制定2023年限制性股票激励计划相关草案及办法[9] - 提请2023年第一次临时股东大会通过激励计划相关议案[9]

2023 年度，公司第四届董事会共计召开 9 次董事会、2 次股东大会。公司董 君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈翼然，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陈翼然先生，1986 年 3 月生，中国国籍。同济大学管理学博士、德国欧洲商 学院（EuropeanBusinessSchool）访问学者、复旦大学管理学学士。现任宁波大 学会计学会计系副研究员。曾主持 ...

人员变动 - 2023年11月周红文离任，周惠琴不再适合，荆娴、胡立波当选新委员[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议，各次会议审议多项议案[3][4][5] 审计相关 - 建议续聘立信为2023年度审计机构[5] - 认为财务报告真实准确完整，内审无重大问题[6] 未来展望 - 2024年重点关注财报披露、质量及内控实施情况[9]

财务数据 - 2023年应收账款原值197,006,341.11元，坏账准备13,005,018.28元[8] - 2023年销售水泵及配件产品主营业务收入696,369,913.37元[8] - 期末资产总计1,834,670,682.52元，较上年末下降20.41%[1] - 期末负债合计509,119,030.67元，较上年末下降52.18%[3] - 期末所有者权益合计1,325,551,651.85元，较上年末增长6.84%[3] - 本期营业总收入7.19亿元，上期7.54亿元，同比下降[32] - 本期净利润3594.15万元，上期5339.85万元，有所减少[32] - 经营活动现金流量净额本期179,499,519.47元，上期110,421,577.27元，增加约62.6%[37] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 确定应收账款可收回性和收入确认为关键审计事项[8] 公司基本信息 - 截至2023年12月31日，注册资本39,107.13万元，股份总数39,107.13万股[55] - 公司实际控制人为张阿华、陈惠菊、张君波[55] 会计政策 - 合并财务报表以控制为基础，按统一政策编制[65][66] - 金融资产和负债有不同初始分类及计量方式[76][77] - 存货按加权平均法计价，采用永续盘存制[91][93][94] 税收优惠 - 子公司宁波君禾智能科技有限公司通过高新技术企业认定[189] - 子公司宁波君禾塑业有限公司为福利企业，享受税收优惠[190] - 子公司宁波蓝鳍电子商务等适用小微企业所得税优惠政策[191]

新策略 - 公司拟在2024年开展铜、塑料、钢带等商品期货套期保值工作[2] - 2024年度套期保值最高交易金额不超8000万元[3] - 套期保值业务授权期限为会议通过日起12个月[3] - 套期保值保证金资金规模不超上一年度经审计合并报表净资产10%[4]