日出东方(603366)

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日出东方:日出东方控股股份有限公司关于获得政府各类补助的公告
2023-08-15 10:11
2023年1月1日至7月31日,日出东方控股股份有限公司(以下简称"日出东 方"或"公司")及公司下属子公司(含控股子公司)收到各类政府补助合计人 民币1,144.86万元。 (二)具体补助情况: | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/1/20 | 洛阳市洛龙区 | 市级企业研发财政 | 洛龙科字 号 | 与收益相关 | 32.5 | | | | 科学技术局 | 补助 | [2023]7 | | | | 2 | 2023/2/17 | 北京市通州区 投资促进服务 | 通州区税费返还 | "通八条"政 策扶持 | 与收益相关 | 111.89 | | | | 中心 | | | | | | 3 | 2023/3/24 | 佛山市财政局 | 专精特新"小巨人" 企业奖补资金 | 粤工信融资函 [2022]43 号 | 与收益相关 | 100 | | 4 | 2023/3/29 | 余姚信息化局 | 余姚市工业投资技 改项目预拨补助资 | 经发[20 ...
日出东方:日出东方控股股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告
2023-04-28 07:41
关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2023-016 日出东方控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 会议召开时间:2023年5月30日(星期二) 上午09:00-10:00 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/) ● 会议召开方式:上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2023年5月23日(星期二) 至5月29日(星期一) 16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@solareast.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月26日披露了 公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、 财务状况,公司计划于2023年5月 ...
日出东方(603366) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-25 16:00
财务指标 - 营业收入同比增长35.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比减亏[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比减亏[4] - 交易性金融资产较上年度末减少31.53%[7] - 应收款项融资较上年度末增加100.92%[7] - 其他应收款较上年度末减少32.46%[7] - 一年内到期的非流动资产较上年度末减少57.88%[7] - 其他流动资产较上年度末增加271.14%[7] - 债权投资较上年度末增加49.42%[7] - 短期借款较上年度末增加67.74%[8] - 公司货币资金为4.77亿元,较上年末增加14.9%[14] - 公司交易性金融资产为3.49亿元,较上年末下降31.5%[14] - 公司应收账款为3.21亿元,较上年末下降20.1%[14] - 公司存货为7.59亿元,较上年末增加4.3%[15] - 公司一年内到期的非流动资产为7,642.76万元,较上年末下降57.9%[14] - 公司其他流动资产为1.09亿元,较上年末增加271.1%[15] - 公司债权投资为3.10亿元,较上年末增加49.4%[15] - 2023年第一季度营业收入为8.72亿元,同比增长35.5%[17] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1.08亿元,同比改善83.4%[17,18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5.18亿元[20,21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8.48亿元[20,21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.82亿元[20,21] - 2023年3月31日现金及现金等价物余额为39.48亿元[20,21] - 2023年第一季度销售费用为1.77亿元,同比下降1.1%[17] - 2023年第一季度研发费用为3.07亿元,同比下降1.9%[17] - 2023年第一季度管理费用为5.18亿元,同比下降1.7%[17] - 2023年第一季度毛利率为27.8%,同比下降5.1个百分点[17] 股权结构 - 公司控股股东为太阳雨控股集团有限公司,持股比例为56.28%[10] - 公司实际控制人为董事长徐新建,通过持有太阳雨控股集团90.8%股权间接控制公司[11] - 公司高管李骏和陈荣华分别持有588,000股和434,000股有限售条件股份[10] 会计政策 - 公司2023年第一季度未执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]
日出东方(603366) - 2022 Q4 - 年度财报
2023-04-25 16:00
收入和利润(同比环比) - 2022年营业收入为38.97亿元,同比下降7.33%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.59亿元,同比增长21.94%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.04亿元,同比增长17.11%[24] - 基本每股收益为0.3235元/股,同比增长21.80%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2545元/股,同比增长18.04%[25] - 加权平均净资产收益率为6.94%,较上年增加0.82个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.46%,较上年增加0.45个百分点[25] - 2022年公司营业收入为3,897,484,807.67元,同比下降7.33%[53][54] - 归属于上市公司股东的净利润为259,143,118.37元,同比增长21.94%[53] - 公司2022年合并营业收入为3,897,484,807.67元[198] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为2,732,853,428.82元,同比下降7.82%[54] - 销售费用为699,729,755.91元,同比下降12.51%[54] - 管理费用为235,216,959.58元,同比增长14.40%[54] - 财务费用为-12,827,157.56元,同比下降4,390.39%[54] - 研发费用为169,706,941.12元,同比增长9.62%[54] - 销售费用6.99亿元人民币,同比下降12.51%[64] - 管理费用2.35亿元人民币,同比增长14.40%[64] - 研发费用1.69亿元人民币,同比增长9.62%[64] 各业务线表现 - 产品销售收入为35.14亿元,同比下降8.30%[57] - 供热及光伏工程项目收入为5900.57万元,同比大幅增长688.53%[57] - 太阳能热水器收入为15.14亿元,同比下降10.99%[57] - 空气能产品收入为6.86亿元,同比增长13.30%[57] - 光伏产品收入为1.82亿元,同比激增1879.47%[57] - 产品销售收入总额为25.22亿元人民币,同比下降6.71%[62] - 太阳能热水器成本小计10.94亿元人民币,同比下降10.41%[62] - 空气能产品收入小计5.17亿元人民币,同比增长8.52%[62] - 净水机收入小计4442.1万元人民币,同比下降35.69%[62] - 空气能产品销售量200,784台,同比增长89.66%[59] - 太阳能热水器销售量967,041台,同比下降16.87%[59] 各地区表现 - 境外市场收入为2.70亿元,同比增长25.33%[58] - 公司拥有覆盖全球100多个国家和地区的国际营销网络[49] - 境外资产规模1.69亿元,占总资产比例2.60%[71] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为6.436亿元人民币[27] - 第二季度营业收入为10.945亿元人民币[27] - 第三季度营业收入为9.584亿元人民币[27] - 第四季度营业收入为12.010亿元人民币[27] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为-6100.56万元人民币[27] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为3845.24万元人民币[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3654.19万元人民币[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.4515亿元人民币[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0.90亿元,同比下降35.81%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为89,501,871.53元,同比下降35.81%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-350,606,502.59元,同比下降1,015.82%[54][55] - 经营活动产生的现金流量净额8.95亿元人民币,同比下降35.81%[67] 资产和负债变化 - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为37.61亿元,较上年末增长4.56%[24] - 2022年末总资产为64.92亿元,较上年末增长3.44%[24] - 货币资金减少至4.15亿元,占总资产比例6.39%,较上期下降39.06%[69] - 交易性金融资产增至5.09亿元,占总资产比例7.84%,较上期增长340.35%[69] - 应收账款增至4.01亿元,占总资产比例6.18%,较上期增长45.10%[69] - 在建工程增至8502.84万元,占总资产比例1.31%,较上期增长185.28%[69] - 债权投资减少至2.07亿元,占总资产比例3.19%,较上期下降44.97%[69] - 其他权益工具投资减少至2.67亿元,占总资产比例4.11%,较上期下降37.36%[69] 管理层讨论和指引 - 公司推进"一横一纵"战略聚焦清洁能源和家居家电领域[84] - 公司2023年重点开发环保冷媒机组及R290热泵产品[86][87] - 公司规划实现储能电池模组及PACK生产线投产[88] - 公司主要原材料包括镀锌板不锈钢彩涂板及光伏组件储能电芯[90] - 原材料价格波动可能对公司经营业绩产生影响[90] 行业和市场趋势 - 2022年中国太阳能热利用行业总销售额379.6亿元同比下降12.3%[39] - 2022年太阳能采暖应用实现9.5%增长[39] - 2022年空气源热泵总销售额229.7亿元同比增长13.0%[39] - 空气源热泵内销额162.8亿元同比增长2.8%[39] - 空气源热泵外销额66.9亿元同比增长44.8%[39] - 2022年中国家电市场零售额规模7081亿元同比下滑7.4%[39] - 2022年厨卫大家电零售额规模1586亿元同比下滑9.6%[39] - 烟灶品类零售额466亿元同比下滑11.0%[39] - 集成灶市场零售额259亿元同比增长1.2%[40] - 2023年油烟机市场规模预计293亿元同比下滑1.2%[83] - 2023年燃气灶市场规模预计170亿元同比下滑0.4%[83] - 2023年集成灶市场规模预计302亿元同比增长16.6%[83] - 2022-2023年集成灶两年复合增长率回落至8.6%[83] - 中国太阳能热利用技术年减排CO₂量约1亿吨[82] 投资和理财活动 - 2022年政府补助金额为3850.54万元人民币[29] - 2022年委托他人投资或管理资产的收益为2348.13万元人民币[29] - 委托银行理财自有资金发生额3.5亿元,未到期余额1.5亿元[160] - 委托券商产品自有资金发生额1.067984亿元,未到期余额5466万元[160] - 委托私募基金自有资金发生额1.6154618109亿元,未到期余额2.243316172亿元[160] - 证券投资自有资金发生额8413.297425万元,未到期余额6318.113425万元[160] - 中国银河证券委托理财实际收益83.630137万元,年化收益率3.30%[161] - 工商银行委托理财实际收益201.630407万元,年化收益率1.3%-3.79%[161] - 江苏银行委托理财金额5000万元,预期年化收益率2.45%-3.45%[161] - 丹华美元基金投资额为11,067,173.14美元,期末账面价值为4,975,759.87美元[163] - 华兴美元基金投资额为19,930,015.96美元,期末账面价值为23,265,100.86美元[163] - 上海华晟领势创业企业投资额为32,600,409.08美元,期末账面价值为21,470,557.3美元[163] - 上海邦明科兴创业投资中心投资额为23,651,719.45美元,期末账面价值为21,071,906.37美元[163] - BayCityCapital国际生命科学基金投资额为33,634,757.46美元,期末账面价值为13,886,310.03美元[163] - 上海国泰君安日出东方投资中心投资额为62,785,436.11美元,已进入清算期[163] - 邮储银行境外优先股投资额为20,951,840美元,已到期赎回,收益为1,022,371.20美元[164] - 浩泽净水股票投资额为11,181,134.25美元,尚持有8,738,000股[164] - 亚锦科技股票投资额为51,000,000.00美元,持有5,663,680股[164] - 江苏银行股票投资额为1,000,000美元,持有2,012,000股[164] 公司治理和股权结构 - 公司董事长徐新建持股9,969,576股,年度税前报酬总额100万元[100] - 公司董事兼总经理万旭昶持股从1,114,600股减至1,090,600股,减少24,000股因公司回购注销,年度税前报酬100万元[100] - 公司董事兼副总经理朱亚林持股从250,000股减至235,000股,减少15,000股因公司回购注销,年度税前报酬40万元[100] - 公司董事徐国杯持股从200,000股减至150,100股,减少49,900股因个人减持,年度税前报酬12万元[100] - 公司董事李开春持股从100,000股减至70,000股,减少30,000股因个人减持,年度税前报酬7.8万元[100] - 公司副总经理焦青太持股从1,120,600股减至825,600股,减少295,000股因个人减持及公司回购注销,年度税前报酬70万元[100] - 公司副总经理张亚明持股从914,800股减至671,100股,减少243,700股因个人减持及公司回购注销,年度税前报酬70万元[100] - 公司财务总监徐思持股从205,500股减至193,300股,减少12,200股因个人减持及公司回购注销,年度税前报酬40万元[100] - 公司副总经理陈荣华持股从1,364,600股减至1,327,400股,减少37,200股因公司回购注销,年度税前报酬100万元[100] - 公司副总经理孙命阳持股从450,000股减至423,000股,减少27,000股因公司回购注销,年度税前报酬100万元[100] - 公司董事及高管持股变动涉及总股数18,063,676股,其中17,129,676股为限售股,934,000股已回购注销[101] - 离任董事会秘书刘文玲持有200,000股公司股份,已全部由公司回购注销[101] - 离任董事张超持有100,000股公司股份,全部为限售股[101] - 离任董事张亮亮持有150,000股公司股份,全部为限售股[101] - 离任董事黄银川持有70,000股公司股份,全部为限售股[101] - 离任独立董事肖侠持有0股公司股份[101] - 离任独立董事林辉持有0股公司股份[101] - 离任监事会主席朱军持有0股公司股份[101] - 离任监事王丽艳持有0股公司股份[101] - 离任监事徐光耀持有0股公司股份[101] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1024.218万元[107] - 公司董事及高级管理人员2022年薪酬总额为414万元,其中税前报酬总额310.32万元,应付税前报酬275.8万元[132] - 控股股东太阳雨控股集团有限公司期末持股数为462,000,600股,占总股本比例56.28%[177] - 太阳雨控股集团有限公司持有日出东方控股股份有限公司56.28%的股份[184][187] - 实际控制人徐新建通过太阳雨控股集团有限公司间接持有日出东方控股股份有限公司56.60%的股份[187] - 江苏太阳神管理咨询有限公司持有日出东方控股股份有限公司0.36%的股份[187] - 江苏月亮神管理咨询有限公司持有日出东方控股股份有限公司0.58%的股份[187] - 江苏新典管理咨询有限公司持有日出东方控股股份有限公司0.13%的股份[187] 子公司和投资企业 - 控股子公司帅康电气及其子公司总资产9.19亿元,净利润853.43万元[81] - 控股子公司四季沐歌(洛阳)总资产3.72亿元,净利润1476.34万元[81] - 全资子公司太阳雨总资产6.79亿元,净利润239.65万元[81] 研发和创新 - 研发投入总额占营业收入比例4.35%[65] - 公司热泵连云港基地投资4000余万元建成两条两器生产线、一条自动焊接打磨线、三条总装生产线、一条模具钣金生产线和一个配管生产线[37] 客户和销售渠道 - 前五名客户销售额3.06亿元人民币,占年度销售总额7.86%[63] - 收入确认分为销售商品与供热及光伏工程项目两大业务类型[197] - 销售商品业务包括经销商模式、工程模式、电子商务、出口销售等不同收入确认方法[197] - 供热及光伏工程业务按照履约进度确认收入[197] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为723人,主要子公司在职员工数量为3,784人,合计在职员工4,507人[121] - 员工专业构成中生产人员1,607人(占比35.7%),销售人员2,118人(占比47.0%),技术人员451人(占比10.0%),财务人员75人(占比1.7%),行政人员256人(占比5.7%)[121] - 员工教育程度中博士研究生2人,硕士研究生78人,本科1,520人(占比33.7%),专科1,320人(占比29.3%),高中及以下1,587人(占比35.2%)[122] - 公司采用固定收入+浮动收入的薪酬结构,并推行合伙人计划与阿米巴经营模式[123] 董事会和委员会活动 - 第四届董事会第二十五次会议于2022年4月29日审议通过16项议案[109] - 第四届董事会第二十八次会议于2022年9月27日审议通过6项议案[110] - 第五届董事会第一次会议于2022年10月14日审议通过6项议案[110] - 第四届董事会第二十六次会议审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[110] - 第四届董事会第二十八次会议审议通过2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就议案[110] - 第五届董事会第三次会议于2022年11月25日审议通过3项议案[110] - 第四届董事会第二十七次会议于2022年8月15日审议通过2022年半年度报告及摘要[110] - 审计委员会在报告期内召开5次会议,审议通过年度审计、财务决算、内部控制评价等关键议案[115] - 提名委员会召开4次会议,审议董事会换届选举及高级管理人员聘任等议案[116][117] - 薪酬与考核委员会召开1次会议,审查董事及高级管理人员履职情况[118] - 战略委员会召开1次会议,审议公司2022年经营计划议案[119] - 所有董事均未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况(缺席次数均为0)[111][112] - 董事会全年召开会议9次,其中通讯方式召开会议次数未明确披露[111][112][113] - 公司董事、监事变动情况显示10人离任,其中9人因任期届满,1人因个人原因辞职[108] - 公司新增选举任命9名董事、监事及高级管理人员[108] 股权激励和限制性股票 - 2021年限制性股票激励计划实际授予激励对象497人实际授予限制性股票数量为22.9百万股[128] - 2022年6月完成回购注销1.3426百万股限制性股票总股本由822.9百万股变更为821.5574百万股[129] - 2022年8月预留89万股限制性股票因超12个月未明确激励对象而失效[129] - 2022年9月第一期限制性股票解锁上市流通数量为6.139761百万股[129] - 2022年12月完成回购注销0.687854百万股限制性股票总股本由821.5574百万股变更为820.869546百万股[129] - 董事兼总经理万旭昶期末持有限制性股票280千股报告期末市价为6.04元[131] - 董事兼副总经理朱亚林期末持有限制性股票175千股报告期末市价为6.04元[131] - 万旭昶年初限售股数400,000股,本年解除限售96,000股,年末限售股数280,000股[172] - 朱亚林年初限售股数250,000股,本年解除限售60,000股,年末限售股数175,000股[172] - 徐国栋年初限售股数200,000股,本年解除限售60,000股,年末限售股数140,000股[172] - 李开春年初限售股数100,000股,本年解除限售30,000股,年末限售股数70,000股[172] - 张超年初限售股数100,000股,本年解除限售30,000股
日出东方(603366) - 2022 Q3 - 季度财报
2022-10-25 16:00
收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为9.58亿元人民币,同比下降4.45%[2] - 年初至报告期末营业收入为26.96亿元人民币,同比下降5.53%[2] - 营业总收入同比下降5.5%至26.96亿元,较去年同期的28.54亿元减少1.58亿元[13] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3654.19万元人民币,同比增长37.93%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1398.87万元人民币,同比下降77.18%[2] - 净利润同比大幅下降79.7%至1239.5万元,去年同期为6110.2万元[14] - 归属于母公司股东的净利润同比下降77.2%至1398.9万元[14] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2367.36万元人民币,同比增长60.29%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-2608.49万元人民币,同比下降201.84%[2] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降3.5%至27.30亿元,其中营业成本下降4.0%至19.06亿元[13] - 销售费用同比下降6.3%至5.78亿元,管理费用同比上升8.4%至1.47亿元[13] - 研发费用同比大幅上升28.4%至9017万元[13] - 财务费用由负转正,从-163万元变为-1250万元,主要因利息收入增加[13][14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6738.08万元人民币[2] - 经营活动现金流入小计同比下降4.2%至29.57亿元[15] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降18.7%至16.46亿元[15] - 支付给职工现金同比上升1.4%至4.47亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为负6738万元,较上年同期的负2.206亿元改善69.5%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.474亿元,较上年同期的正8208万元下降401.4%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5607万元,较上年同期的负2.739亿元改善79.5%[16] - 现金及现金等价物净减少3.617亿元,较上年同期的4.132亿元减少12.5%[16] - 期末现金及现金等价物余额为2.881亿元,较期初的6.498亿元下降55.7%[16] - 支付的各项税费为1.315亿元,较上年同期的1.267亿元增长3.8%[16] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.033亿元,较上年同期的6230万元增长65.8%[16] - 取得投资收益收到的现金为1601万元,较上年同期的2211万元下降27.6%[16] - 吸收投资收到的现金为1319万元,较上年同期的7695万元下降82.9%[16] - 分配股利及偿付利息支付的现金为6557万元,较上年同期的1.056亿元下降37.9%[16] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少3.642亿元(53.5%)至3.168亿元[9] - 交易性金融资产较年初增加2.658亿元(230%)至3.814亿元[10] - 应收账款较年初增加3653万元(13.2%)至3.130亿元[10] - 存货较年初增加1192万元(1.6%)至7.369亿元[10] - 流动资产合计较年初增加1.857亿元(8.9%)至22.793亿元[10] - 短期借款较年初增加910万元(29.1%)至4038万元[11] - 应付账款较年初减少5448万元(8.4%)至5.979亿元[11] - 合同负债较年初增加1394万元(3.1%)至4.638亿元[11] - 未分配利润较年初减少4449万元(6.8%)至6.078亿元[12] - 报告期末总资产为62.23亿元人民币,较上年度末下降0.84%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为35.74亿元人民币,较上年度末下降0.62%[3] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益1452.68万元人民币(本报告期)和2718.31万元人民币(年初至报告期末)[4] 股权结构 - 实际控制人徐新建直接持有公司1.21%股份并通过太阳雨控股集团持有90.8%股权[8]
日出东方(603366) - 2022 Q2 - 季度财报
2022-08-15 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入17.38亿元同比下降6.12%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损2255.32万元同比下滑164.77%[20] - 归属于上市公司股东的扣非净亏损4975.86万元同比下滑558.84%[20] - 基本每股收益-0.0303元/股同比下降169.66%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0643元/股同比下降572.79%[21] - 加权平均净资产收益率-0.63%同比下降1.69个百分点[21] - 公司营业收入173,811.01万元同比减少6.12%[41] - 归属于母公司所有者净利润-2,255.32万元同比减少164.77%[41] - 扣除非经常性损益净利润-4,975.86万元同比减少558.84%[41] - 营业收入下降6.12%至17.38亿元,营业成本下降2.45%至12.31亿元[49] - 营业收入17.38亿元,较去年同期18.51亿元下降6.1%[112] - 公司2022年半年度净利润为净亏损2294.38万元,而2021年同期为净利润3399.38万元[113] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损2255.32万元,同比下降164.8%[113] - 营业收入为4.48亿元,较2021年同期的5.75亿元下降22.1%[116] - 营业成本为3.89亿元,同比下降22.0%[116] - 基本每股收益为-0.0303元/股,2021年同期为0.0435元/股[114] - 母公司净利润为净亏损1517.68万元,同比下降239.7%[117] - 2021年半年度净利润为10,862,544.73元[140] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增长23.78%至5741万元,财务费用转为负值-697万元[49] - 研发费用0.57亿元,较去年同期0.46亿元增长23.8%[112] - 财务费用为-697.66万元,主要得益于利息收入269.98万元[112] - 研发费用为4330.46万元,同比增长27.3%[116] - 公允价值变动收益为123.23万元,同比增长26.0%[113] - 信用减值损失为78.69万元,而2021年同期为损失43.67万元[113] - 资产处置收益为890.74万元,较2021年同期的损失48.61万元大幅改善[113] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出1.30亿元同比扩大132.93%[20] - 经营活动现金流量净流出1.30亿元,投资活动现金流量净流出6475万元[49] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降2.7%至17.45亿元[119] - 经营活动现金流量净额由-5573万元扩大至-1.30亿元[119] - 投资活动现金流入同比增长40.2%至21.01亿元[120] - 投资支付的现金同比增长46.7%至20.93亿元[120] - 筹资活动现金流出同比下降65.4%至1.93亿元[120] - 期末现金及现金等价物余额下降至4.55亿元[120] - 母公司经营活动现金流出9.55亿元导致现金流净额-4.47亿元[123] - 母公司投资活动现金流入17.91亿元同比增长20.2%[123] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降47.6%至720万元[123] - 母公司期末现金余额大幅下降至7899万元[124] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1265.64万元[22] - 委托他人投资或管理资产收益1250.08万元[22] - 非流动资产处置收益890.74万元[22] - 交易性金融资产及衍生工具公允价值变动与处置收益为123.23万元[23] - 其他营业外收支净额为-102.75万元[23] - 非经常性损益所得税影响额为672.66万元[23] - 少数股东权益对非经常性损益影响额为33.74万元[23] - 非经常性损益合计净额为2720.53万元[23] 资产和负债变化 - 货币资金减少28.76%至48.51亿元,占总资产比例降至7.78%[49] - 交易性金融资产增长74.61%至20.18亿元,主要因结构性存款理财增加[49] - 应收款项融资激增998.52%至12.28亿元,因票据结算增加[49] - 预付款项增长123.36%至14.33亿元,主要因光伏等业务预付款增加[49] - 短期借款增长63.95%至5127万元,应付票据增长58.96%至4.11亿元[50] - 货币资金从期初6.81亿元减少至期末4.85亿元,下降28.7%[104] - 交易性金融资产从期初1.16亿元增至期末2.02亿元,增长74.6%[104] - 应收账款从期初2.77亿元略降至期末2.70亿元,减少2.2%[104] - 预付款项从期初6413.66万元增至期末1.43亿元,增长123.4%[104] - 存货从期初7.25亿元略降至期末7.22亿元,减少0.4%[104] - 短期借款从期初3127.66万元增至期末5127.66万元,增长64.0%[104] - 应付票据从期初2.59亿元增至期末4.11亿元,增长58.9%[104] - 应付账款从期初6.52亿元降至期末4.74亿元,减少27.3%[104] - 未分配利润从期初6.52亿元降至期末5.68亿元,减少12.9%[106] - 归属于母公司所有者权益从期初35.97亿元降至期末35.30亿元,减少1.9%[106] - 公司总资产为53.66亿元人民币,较期初53.97亿元下降0.6%[109][110] - 货币资金期末余额7.95亿元,较期初4.48亿元下降82.4%[108] - 应收账款期末余额1.43亿元,较期初0.69亿元增长107.5%[108] - 预付款项期末余额3.65亿元,较期初1.33亿元增长174.3%[108] - 合同负债期末余额6.23亿元,较期初5.73亿元增长8.6%[109] - 未分配利润期末余额3.81亿元,较期初4.60亿元下降17.2%[110] - 境外资产规模1.88亿元,占总资产比例3.02%[51] 业务表现 - 2022年上半年中国光伏新增装机容量30.88GW[34] - 分布式光伏EPC定标项目占比19%达8.74GW[34] - 厨电市场整体规模676亿元同比下降6.7%[33] - 集成灶零售额124亿元同比增长9.6%[33] - 传统厨电零售额242亿元同比下降8.4%[33] - 公司拥有五大生产基地覆盖太阳能光热、空气能及厨电研发制造[40] - 主要子公司中四季沐歌净亏损1025万元,帅康电气净亏损302万元[55] - 中标连云港市灌南县、赣榆区整县屋顶分布式光伏EPC项目[71] - 子公司中标华能灌南屋顶分布式光伏项目,金额7.5亿元[86] - 子公司中标江苏华电赣榆户用光伏项目,金额1.96亿元[86] 管理层讨论和指引 - 经营活动现金流量净额变动因经营性预付账款增加[47] - 投资活动现金流量净额变动因购买理财产品增加[47] - 筹资活动现金流量净额变动因去年同期偿还银行借款[47] - 主要原材料镀锌板、不锈钢、彩涂板等金属板材价格大幅波动影响成本[58] - 公司采购部门统一负责大宗物料以获取更优惠价格[58] - 发展多家原材料供应商提高议价能力[58] - 成立战略物资储备小组进行锁价囤货[58] - 研发可替代材料通过技术改进降低成本[58] - 灌南和赣榆整县推进分布式光伏项目存在开发进度不达预期风险[60] - 公司以持续经营为基础编制财务报表,评估确认未来12个月无持续经营风险[148] 其他重要事项 - 股权激励计划股份支付摊销费用影响净利润1,512万元[41] - 公司引进专业人才近400人新进校招生182人[44] - 连云港基地因疫情停工停产近一个月[41] - 公司捐赠防疫物资170余万元[72] - 对29名离职激励对象回购注销134.26万股限制性股票[67] - 控股股东太阳雨控股集团及实际控制人徐新建出具避免同业竞争承诺函,承诺不从事与公司构成竞争业务[76] - 控股股东及实际控制人承诺若因票据不规范使用导致公司损失将全额现金赔偿[78] - 控股股东及实际控制人承诺承担因未为部分员工缴纳社会保险可能造成的全部直接和间接损失[78] - 控股股东及实际控制人承诺承担因未为部分员工缴存住房公积金可能造成的全部直接和间接损失[78] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好,无未履行法院生效判决情况[80] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[80] - 报告期内无重大关联交易事项[81][82][83] - 报告期内无资产收购或股权收购出售关联交易[82] - 报告期内无共同对外投资重大关联交易[83] - 报告期内无关联债权债务往来事项[83] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为2,000万元[85] - 公司担保总额(包括对子公司)为2,000万元,占净资产比例0.57%[85] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为2,000万元[85] - 委托理财未到期余额中江苏银行连云港分行两笔各1亿元,年化收益率3.55%[88] - 委托理财未到期余额中江苏银行连云港分行7000万元,年化收益率3.9875%[88] - 委托理财未到期余额中工商银行连云港分行5000万元,年化收益率4.07%[88] - 委托理财未到期余额中江苏银行连云港分行5000万元,年化收益率4.18%[88] - 公司持有上海华晟领势创业投资合伙企业私募基金份额3903.2万元[88] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[91] - 截至报告期末普通股股东总数为36,186户[92] - 控股股东太阳雨控股集团有限公司期末持股数量为462,000,600股,占总股本比例56.14%[94] - 股东吴典华期末持股数量为11,998,800股,占总股本比例1.46%[94] - 股东徐新建期末持股数量为9,969,576股,占总股本比例1.21%[94] - 公司持有丹华美元基金投资金额为12,901,675.00美元[89] - 公司持有华兴美元基金投资金额为27,884,280.76美元,报告期损益为2,743,803.72美元[89] - 公司持有鼎晖投资的亚锦科技股票投资金额为51,000,000.00元,报告期损益为586,800元[89] - 公司持有江苏银行股票投资金额为1,000,000.00元,报告期损益为400,000元[89] - 公司对上海国泰君安日出东方投资中心的投资已进入清算期,投资金额为62,785,413.81元[89] - 公司合并财务报表范围包括62家子公司,本年新增4家并减少2家[146]
日出东方(603366) - 2021 Q4 - 年度财报
2022-04-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 2021年营业收入为4,205,558,485.72元,同比增长18.71%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为212,510,192.22元,同比增长24.92%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为174,102,000.08元,同比增长48.63%[23] - 基本每股收益为0.2656元/股,同比增长24.93%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2156元/股,同比增长47.27%[24] - 加权平均净资产收益率为6.12%,同比增长0.89个百分点[24] - 公司营业收入420.56亿元人民币,同比增长18.71%[47] - 归属于上市公司股东的净利润2.13亿元人民币,同比增长24.92%[47] - 第一季度营业收入为7.1亿元,第二季度增长至11.41亿元(环比增长60.7%),第三季度略降至10.03亿元(环比下降12.1%),第四季度大幅回升至13.51亿元(环比增长34.7%)[26] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损2137.73万元,第二季度盈利5619.59万元(扭亏为盈),第三季度盈利2649.28万元(环比下降52.8%),第四季度盈利1.51亿元(环比增长470.8%)[26] - 扣除非经常性损益后的净利润第一季度亏损3781.7万元,第二季度盈利4866.14万元(扭亏为盈),第三季度盈利1476.91万元(环比下降69.6%),第四季度盈利1.48亿元(环比增长905.3%)[26] - 主营业务收入38.33亿元,同比增长21.11%,营业成本27.04亿元,同比增长23.97%[51] 成本和费用(同比环比) - 营业成本296.46亿元,同比增长21.95%[48] - 销售费用79.98亿元,同比增长21.42%[48] - 管理费用为2.056亿元,同比增长6.86%[49] - 财务费用为29.9万元,同比大幅下降97.71%,主要因子公司归还银行借款[49] - 研发费用为1.548亿元,同比增长33.15%,因加大新产品研发投入[49] - 直接材料成本24.13亿元,占总成本89.26%,同比增长24.97%[54] - 太阳能热水器直接材料成本为10.86亿元人民币,占总成本比例88.94%[55] - 空气能产品总成本同比大幅增长129.82%至4.76亿元人民币[55] - 研发费用同比增长33.15%至1.55亿元人民币[57] - 财务费用同比下降97.71%至299万元人民币[57] - 空气能直接材料成本同比增长135.13%至4.37亿元人民币[55] - 净水机产品总成本同比增长64.99%至6907万元人民币[55] 各业务线表现 - 空气能产品收入6.057亿元,同比增长120.38%,增速显著[51] - 电热水器收入5.097亿元,同比增长61.23%,毛利率提升3.06个百分点[51] - 空气源热泵行业总销售额157亿元,同比增长31.9%,其中外贸额43亿元同比增长102.3%[35] - 太阳能集热系统新增总量2705.2万平方米(18.9GWth),真空管型销量1994.5万㎡同比下降0.68%[34] - 平板型太阳能集热系统销售710.7万㎡,同比增长2.2%[34] - 集成灶零售额256亿元,同比增长41%,零售量304万台同比增长28%[36] - 传统厨电市场零售额564亿元同比增长2%,零售量5153万台同比下降9%[36] - 燃气热水器零售额276亿元同比增长4.7%,电热水器零售额254万元同比下降3.0%[36] - 太阳能采暖成为行业最重要增长点,房地产集采规模近20亿元[69] 地区表现 - 境内收入36.25亿元,同比增长23.00%,毛利率29.85%[51] 管理层讨论和指引 - 公司应对原材料价格上涨风险的措施包括统一采购大宗物料发挥规模优势、发展多家供应商提高议价能力、成立战略物资储备小组进行锁价囤货、研发可替代材料通过技术改进降低成本[78] - 公司生产经营所需主要原材料为镀锌板、不锈钢、彩涂板等金属板材,其价格大幅波动将影响产品成本及经营业绩[77] - 厨电业务受房地产调控政策影响,可能导致产品需求萎缩和价格下降,进而影响经营业绩[77] - 传统太阳能零售业务受城镇化加快、农村空心化、消费升级等因素影响,存在进一步下滑风险[77] - 空气能产品开发方向包括开发大功率100-200HP模块采暖机组、开发低温环保冷媒三联供等行业领先技术产品[74] - 清洁热能研究院持续开发"太阳能+"大、中型集中供暖解决方案,并升级清洁热能供暖、热水、建筑节能智能云平台[74] - 帅康厨电产品开发聚焦集成健康厨房,重点关注新风烟机大风量低噪音风机系统、脉冲蒸压洗3.5和5.0代开发等技术方向[75] - 四季沐歌商用业务聚焦细分市场包括煤改电业务、央国企综合能源业务、分布式清洁能源采暖市场等[73] - 公司通过整合外部技术顾问和服务资源提升服务能力,确保服务呼叫达到100%[73] - 公司持续推进生产系统机制创新降低生产成本,加强生产信息化建设打造智能工厂[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为139,424,920.92元,同比下降67.56%[23] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.95亿元,第二季度转为正1.4亿元(环比改善171.5%),第三季度再次转负为-1.65亿元(环比下降217.9%),第四季度大幅改善至3.6亿元(环比改善318.3%)[26] - 经营活动现金流量净额为1.394亿元,同比下降67.56%,因产成品备货及原材料储备增加[49] - 投资活动现金流量净额为3828万元,同比下降88.91%,因上年同期理财资金收回较多[49] - 经营活动现金流量净额同比下降67.56%至1.39亿元人民币[60] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益总额为3840.82万元,其中政府补助3190.78万元,委托他人投资或管理资产的收益2810.44万元[29][30] - 非流动资产处置损益2021年为-117.98万元,较2020年的-54.6万元亏损扩大[28] - 计入当期损益的政府补助2021年为3190.78万元,较2020年的3106.02万元增长2.7%,较2019年的2249.51万元增长41.8%[29] - 委托他人投资或管理资产的收益2021年为2810.44万元,较2020年的4835.28万元下降41.9%,较2019年的5151.88万元下降45.5%[29] - 其他营业外收入和支出2021年为-1055.28万元,较2020年的-1131.25万元改善6.7%,但较2019年的-332.08万元亏损扩大217.8%[29] 资产和负债变动 - 货币资金减少至6.81亿元,同比下降27.3%[199] - 交易性金融资产增长至1.16亿元,同比上升75.1%[199] - 应收账款增至2.77亿元,同比增长17.6%[199] - 存货大幅上升至7.25亿元,同比增加43.2%[199] - 其他流动资产下降至0.93亿元,同比减少73.3%[199] - 长期股权投资增长至12.17亿元,同比增加15.9%[199] - 短期借款大幅减少至0.31亿元,同比下降90%[200] - 应付职工薪酬增至1.28亿元,同比上升28.5%[200] - 资产总计微增至62.76亿元,同比增长1.1%[200] - 负债合计下降至25.93亿元,同比减少7.5%[200] - 交易性金融资产本期期末数1.16亿元,较上期增长75.04%,占总资产比例1.84%[63] - 应收款项融资下降至1117万元,较上期减少78.48%,占总资产比例0.18%[63] - 预付款项增至6414万元,较上期增长73.67%,占总资产比例1.02%[63] - 存货规模达7.25亿元,较上期增长43.14%,占总资产比例11.55%[63] - 其他流动资产下降至9343万元,较上期减少73.23%,占总资产比例1.49%[63] - 债权投资增至3.77亿元,较上期大幅增长119.13%,占总资产比例6.00%[63] - 短期借款锐减至3128万元,较上期下降90.01%,占总资产比例0.50%[63] - 境外资产规模1.93亿元,占总资产比例3.08%[64] 股东和股权激励 - 公司拟每10股派发现金红利0.78元(含税),总计派发64,186,200元[6] - 公司2021年限制性股票激励计划向497名激励对象授予2290万股限制性股票,授予价格为2.22元/股[115] - 公司2020年度利润分配以总股本8亿股为基数,每10股派发现金红利1.25元,共计派发1亿元[113] - 控股股东太阳雨控股集团有限公司持股462,000,600股,占总股本56.14%[169] - 股东吴典华持股11,998,800股,占总股本1.46%[169] - 股东徐新建持股9,969,576股,占总股本1.21%[169] - 江苏月亮神管理咨询有限公司持股4,738,565股,占总股本0.58%[169] - 广发中证金融资产管理计划持股3,489,681股,占总股本0.42%[169] - 江苏太阳神管理咨询有限公司持股2,989,765股,占总股本0.36%[169] - 股东张希城报告期内增持2,819,400股,期末持股2,819,400股,占总股本0.34%[169] - 公司股份总数由800,000,000股增加至822,900,000股,增幅2.78%[161] - 公司于2021年9月16日向497名激励对象授予限制性股票2290万股,授予价格为2.22元/股[165] - 限制性股票解除限售比例分别为30%、30%、40%,限售期分别为12个月、24个月、36个月[165] - 报告期末普通股股东总数为39740户,年度报告披露前上一月末为37649户[167] 公司治理和人员 - 董事长徐新建持股9,969,576股且报告期内无变动税前报酬100万元[88] - 总经理万旭昶持股增加400,000股至1,114,600股因股权激励税前报酬100万元[88] - 副总经理李骏持股增加840,000股至1,794,000股因股权激励税前报酬100万元[88] - 副总经理陈荣华持股增加620,000股至1,364,600股因股权激励税前报酬100万元[88] - 独立董事穆培林税前报酬1.945万元[88] - 已离任独立董事高允斌税前报酬16.369万元[88] - 股权激励计划授予副总经理焦青太250,000股,使其总持股增至1,120,600股[90] - 副总经理张亚明通过股权激励获授250,000股,总持股达914,800股[90] - 副总经理朱亚林及董事会秘书刘文玲分别获授250,000股及200,000股股权激励[90] - 财务总监徐忠获授200,000股股权激励,总持股量增至205,500股[90] - 本次股权激励计划总授予量为3,780,000股,使高管总持股量达17,703,676股[90] - 董事长徐新建自2010年8月起担任日出东方董事长职务[90] - 总经理万旭昶自2012年8月起任职,2013年9月至今担任公司董事[90] - 董事孙命阳自2019年10月起兼任公司副总经理,曾任帅康电气总裁[90] - 董事张超现任广东空气能总经理,2019年10月起任公司董事[90] - 独立董事穆培林曾任国电电力发展股份有限公司会计审计业务经理[90] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1033.027万元[96] - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为1033.027万元[96] - 独立董事高允斌因任期届满离任[98] - 监事司德新因个人原因辞职离任[98] - 穆培林被股东大会选举为独立董事[98] - 徐光耀被股东大会选举为监事[98] - 徐新建担任股东单位太阳雨控股集团有限公司执行董事[94] - 朱军担任股东单位江苏月亮神管理咨询有限公司法定代表人及董事长[94] - 肖侠担任江苏太平洋石英股份有限公司独立董事[95] - 林辉担任东华能源股份有限公司独立董事[95] - 报告期末公司在职员工总数4710人,其中母公司751人,主要子公司3959人[109] - 员工专业构成中销售人员占比48.4%(2279人),生产人员占比34.7%(1633人)[109] - 员工教育程度中本科及以上学历占比35.4%(1667人),高中及以下学历占比38.5%(1814人)[109] - 公司实行固定收入+浮动收入的薪酬结构,并推行合伙人计划及阿米巴经营模式[110] - 2021年培训计划重点培养中高层管理者经营能力及一线员工多技能发展[111][112] - 公司对高级管理人员实施绩效考核机制[118] 投资和理财活动 - 公司委托理财总额为13.39亿元人民币,其中银行理财产品8.61亿元,券商理财产品1.50亿元,私募基金产品2.44亿元,证券投资产品0.84亿元[153] - 公司未到期委托理财余额为1.79亿元人民币,包括券商理财产品0.50亿元和私募基金产品1.29亿元[153] - 单笔最大银行委托理财金额为1.80亿元人民币(工商银行连云港分行),实际收益195.91万元[154] - 单笔最大券商委托理财金额为0.50亿元人民币(安信证券),年化收益率3.50%,实际收益91.10万元[154] - 私募基金产品投资金额合计0.41亿元人民币,均未到期(南京同兴赢典投资)[155] - 江苏苏宁银行理财产品总金额3.20亿元人民币,年化收益率3.60%-3.65%,实际收益584.92万元[154][155] - 南京银行连云港分行理财产品总金额2.91亿元人民币,年化收益率1.82%-3.60%[154][155] - 中国银河证券未到期理财产品金额0.50亿元人民币,年化收益率3.30%[155] - 丹华美元基金投资额为12,901,675.00元,尚未到期[156] - 华兴美元基金投资额为28,767,347.95元,尚未到期[156] - Bay City Capital国际生命科学基金投资额为33,369,760.66元,已实现收益1,068,927.40元[156] - 上海国泰君安日出东方投资中心投资额为78,758,813.81元,尚未到期[156] - 首誉光控瑞丰2号资产管理计划投资额为50,000,000元,已全部赎回[156] - 邮储银行境外优先股投资额为20,951,840.00元,已实现收益930,355.20元[156] - 浩泽净水股票投资额为11,181,134.25元,尚持有8,738,000股[156] - 亚锦科技股票投资额为51,000,000.00元,已实现收益1,439,880.00元[157] - 江苏银行股票投资额为1,000,000.00元,已实现收益316,000.00元[157] 子公司和关联方 - 子公司四季沐歌净利润6838万元,帅康电气净利润3176万元[68] - 连云港热泵制造基地一期建设工程于2021年6月完工并投入使用,形成连云港和顺德两大热泵制造基地[33] - 控股股东太阳雨控股集团和实际控制人徐新建出具避免同业竞争承诺函 承诺时间2012年5月21日 长期有效[132] - 太阳雨控股和徐新建承诺承担公司因不规范使用票据行为导致的全部损失赔偿责任[132][134] - 太阳雨控股和徐新建承诺承担公司及子公司因未缴社保和住房公积金产生的全部直接和间接损失[134] - 帅康集团与太阳雨控股承诺帅康电气2016-2020年五年累积净利润不低于51,106.34万元[134] - 帅康集团与太阳雨控股按10%:90%比例承担利润补偿责任 邹国营对帅康集团补偿义务承担连带责任[134] - 公司收到业绩补偿款总额为8,150万元,其中帅康集团支付815万元,太阳雨控股支付7,335万元[148] - 帅康电气业绩承诺期累计实际净利润为9,636.91万元,低于承诺累计净利润51,106.34万元[147] - 帅康电气超额广告投入金额为33,319.43万元[147] - 控股股东太阳雨控股向公司提供无息财务资助,总额不超过5亿元,期限至2023年11月17日[149] 审计和内部控制 - 公司续聘容诚会计师事务所作为2021年度审计机构 审计报酬总额120万元(财务审计90万元+内控审计30万元)[140] - 容
日出东方(603366) - 2022 Q1 - 季度财报
2022-04-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为6.44亿元人民币,同比下降9.35%[3][5] - 公司2022年第一季度营业总收入为6.44亿元人民币,较2021年同期的7.10亿元人民币下降9.3%[14] - 归属于上市公司股东的净亏损为6100.56万元人民币[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为7796.62万元人民币[3] - 公司2022年第一季度净亏损为6199.7万元,相比2021年同期的2234.9万元亏损扩大177.4%[15] - 基本每股收益为-0.0763元/股,较2021年同期的-0.0267元恶化185.8%[16] - 加权平均净资产收益率为负1.72%,同比下降1.08个百分点[3] 成本和费用(同比环比) - 研发费用为3128.4万元,较2021年同期的2926.7万元增长6.9%[15] - 管理费用为5268.8万元,较2021年同期的3187.9万元大幅增长65.3%[15] - 支付的各项税费为4625.2万元,较2021年同期的2542.6万元增长81.9%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.97亿元人民币[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.97亿元,较2021年同期的-1.95亿元略有恶化[18][19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.21亿元,较2021年同期的8.09亿元下降23.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.68亿元,较2021年同期的-2.26亿元改善25.6%[19] - 期末现金及现金等价物余额为3.54亿元,较期初的6.50亿元减少45.5%[20] 资产和负债变化 - 货币资金从2021年末的6.81亿元人民币减少至3.84亿元人民币,下降43.5%[10] - 交易性金融资产从1.16亿元人民币增至1.30亿元人民币,增长12.2%[10] - 应收账款从2.77亿元人民币降至2.52亿元人民币,减少8.7%[10] - 存货从7.25亿元人民币略降至7.12亿元人民币,减少1.7%[10] - 短期借款从3127.66万元人民币大幅增至1.11亿元人民币,增长255.6%[11] - 应付账款从6.52亿元人民币降至5.49亿元人民币,减少15.9%[11] - 总资产为61.22亿元人民币,较上年度末下降2.45%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为35.45亿元人民币,较上年度末下降1.46%[3] - 归属于母公司所有者权益从35.97亿元人民币降至35.45亿元人民币,减少1.5%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为507.46万元人民币[4] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为551.32万元人民币[4] - 投资收益为551.3万元,较2021年同期的959.1万元下降42.5%[15] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为37,649户[7] - 控股股东太阳雨控股集团有限公司持有4.62亿股人民币普通股,占总股本的56.1%[8] - 实际控制人徐新建直接持有996.96万股,占总股本的1.21%[8]
日出东方(603366) - 2021 Q3 - 季度财报
2021-10-28 16:00
根据您的要求,我将关键点按照主题进行了分组。分组如下: 收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入10.03亿元人民币,同比增长7.31%[2] - 前三季度累计营业收入28.54亿元人民币,同比增长20.99%[2] - 营业总收入为28.54亿元人民币,同比增长21.0%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2649.28万元人民币,同比下降38.78%[2] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润6131.14万元人民币,同比下降14.62%[2] - 净利润为6.11亿元人民币,同比下降16.4%[21] - 归属于母公司股东的净利润为6.13亿元人民币,同比下降14.6%[21] - 第三季度扣非净利润1476.91万元人民币,同比下降51.20%[2] - 前三季度累计扣非净利润2561.36万元人民币,同比下降51.48%[2] - 基本每股收益为0.0766元/股,同比下降14.7%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为19.86亿元人民币,同比增长26.4%[20] - 销售费用为6.16亿元人民币,同比增长22.8%[21] - 研发费用为7024.75万元人民币,同比增长31.3%[21] - 原材料价格上涨导致毛利率下降是净利润下降的主要原因[8] 现金流量(同比环比) - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元人民币,同比下降429.81%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元人民币,去年同期为正值6688.77万元人民币[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.67亿元人民币,同比增长6.5%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20.25亿元人民币,同比增长29.7%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.41亿元人民币,同比增长28.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为8207.89万元人民币,同比下降70.6%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.74亿元人民币,较去年同期的-2.98亿元人民币有所改善[26] - 投资支付的现金为14.61亿元人民币,同比下降31.2%[26] - 取得借款收到的现金为2.58亿元人民币,同比下降55.3%[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.74亿元人民币,较期初下降52.5%[26] 资产负债(期初期末) - 货币资金较年初减少53.5%,从9.37亿元降至4.36亿元[15] - 存货较年初增长37.5%,从5.06亿元增至6.96亿元[15] - 交易性金融资产较年初增长76.8%,从6603万元增至1.17亿元[15] - 应收账款较年初微增2.1%,从2.35亿元增至2.40亿元[15] - 短期借款较年初减少77.6%,从3.13亿元降至7000万元[16] - 合同负债较年初减少24.1%,从4.60亿元降至3.49亿元[16] - 资产总计较年初减少6.4%,从62.08亿元降至58.11亿元[15] - 总资产58.11亿元人民币,较上年末下降6.40%[4] - 负债合计为23.41亿元人民币,同比下降16.5%[17] - 负债总额28.04亿元人民币[29] - 流动负债合计26.41亿元人民币[29] - 非流动负债合计1.63亿元人民币[29] - 应付账款6.53亿元人民币[29] - 合同负债4.60亿元人民币[29] - 其他应付款7.19亿元人民币[29] 所有者权益(期初期末) - 归属于上市公司股东的所有者权益33.85亿元人民币,较上年末增长1.23%[4] - 所有者权益合计为34.69亿元人民币,同比增长1.9%[17] - 所有者权益总额34.04亿元人民币[30] - 归属于母公司所有者权益33.44亿元人民币[30] - 未分配利润5.36亿元人民币[30] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,025户[11] - 控股股东太阳雨控股集团有限公司持股数量为462,000,600股,占总股本的57.75%[11][12] - 实际控制人徐新建直接持股数量为9,969,576股,占总股本的1.25%[12]
日出东方(603366) - 2021 Q2 - 季度财报
2021-08-18 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入18.51亿元人民币,同比增长29.96%[18] - 公司营业收入18.51亿元同比增长29.96%[37][42] - 营业总收入同比增长30.0%至18.51亿元[105] - 营业收入同比增长27.9%至5.75亿元[109] - 归属于上市公司股东的净利润3481.86万元人民币,同比增长22.01%[18] - 归属于母公司所有者净利润3481.86万元同比增长22.01%[37] - 净利润同比增长21.3%至3399万元[106] - 归属于母公司股东的净利润同比增长22.0%至3482万元[106] - 净利润同比增长800.5%至1086万元[110] - 基本每股收益0.0435元人民币,同比增长21.85%[19] - 基本每股收益同比增长21.8%至0.0435元/股[107] - 加权平均净资产收益率1.06%,同比增加0.16个百分点[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1084.45万元人民币,同比下降51.87%[18] - 扣除非经常性损益净利润1084.45万元同比减少51.87%[37] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0136元人民币,同比下降51.77%[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.33%,同比减少0.38个百分点[19] 成本和费用(同比环比) - 营业成本12.62亿元同比增长31.97%[42][43] - 销售费用4.16亿元同比增长37.28%[42][43] - 研发费用4637.96万元同比增长39.26%[42][43] - 营业成本同比增长32.0%至12.62亿元[105] - 销售费用同比增长37.3%至4.16亿元[105] - 研发费用同比增长39.2%至4638万元[105] - 研发费用同比大幅增长142.3%至3403万元[109] - 营业成本同比增长33.1%至4.98亿元[109] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5573.20万元人民币,同比下降201.03%[18] - 经营活动现金流量净额-5573.20万元同比减少201.03%[42][43] - 经营活动现金流量净额由正转负为-5573万元[112] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至165.65万元,同比下降98.5%[116] - 投资活动现金流量净额同比下降91.5%至2505万元[112] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.65亿元,去年同期为2.64亿元[116] - 筹资活动现金流出同比增长37.6%至5.56亿元[113] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长10.5%至17.94亿元[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.04亿元,同比增长16.5%[116] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.38亿元,同比增长25.5%[116] - 支付给职工及为职工支付的现金为4977.68万元,同比增长28.0%[116] - 投资支付的现金为14.19亿元,同比增长19.8%[116] - 取得借款收到的现金为1.88亿元,同比增长370%[116] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.01亿元,同比增长85.5%[116] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.3%至4.58亿元[113] - 期末现金及现金等价物余额为2.92亿元,较期初5.25亿元下降44.5%[117] 资产和负债变化 - 货币资金减少43.91%至5.257亿元,占总资产比例从15.1%降至9.07%,主要因现金管理调整及部分银行借款归还[46] - 货币资金减少至5.257亿元,较年初9.373亿元下降43.9%[96] - 母公司货币资金减少至2.917亿元,较年初5.254亿元下降44.5%[101] - 交易性金融资产增长75.36%至1.158亿元,占总资产比例从1.06%升至2.00%,反映现金管理策略调整[46] - 交易性金融资产增至1.158亿元,较年初0.660亿元增长75.4%[96] - 存货增长19.13%至6.034亿元,占总资产比例从8.16%升至10.41%[46] - 存货增至6.034亿元,较年初5.065亿元增长19.1%[96] - 母公司存货增至1.464亿元,较年初1.098亿元增长33.3%[101] - 应收账款增长16.35%至2.736亿元,占总资产比例从3.79%升至4.72%[46] - 短期借款大幅减少61.31%至1.211亿元,占总资产比例从5.04%降至2.09%,系归还部分银行借款所致[46] - 短期借款减少至1.211亿元,较年初3.131亿元下降61.3%[97] - 应付账款减少至6.130亿元,较年初6.533亿元下降6.2%[97] - 合同负债减少至4.220亿元,较年初4.596亿元下降8.2%[97] - 合同负债同比增长13.7%至7.03亿元[102] - 未分配利润减少至4.706亿元,较年初5.358亿元下降12.2%[98] - 母公司其他应收款增至2.706亿元,较年初0.560亿元增长383.7%[101] - 归属于上市公司股东的净资产32.78亿元人民币,同比下降1.98%[18] - 总资产57.98亿元人民币,同比下降6.60%[18] - 资产总计达50.88亿元[102] - 负债合计达18.97亿元[103] - 归属于母公司所有者权益为33.44亿元,较期初减少2.0%[119] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2397.41万元,其中政府补助贡献1401.83万元[22] - 委托他人投资或管理资产收益为1611.33万元[22] - 金融资产公允价值变动及处置收益为97.81万元[22] - 其他营业外支出为220.59万元,所得税影响非经常性损益432.35万元[22] 行业与市场表现 - 厨电行业零售额同比增长25.8%至726亿元,集成灶增速达73%[30] - 空气能热泵整体规模同比增长50.93%至55.55亿元,出口额增长107.97%[31] - 净水器销售规模同比增长11.2%至101.7亿元,线上渠道增长17.5%[32] - 太阳能热水器工程领域持续发展,平板型产品占比上升[28] - 空气能家用热水市场规模17.56亿元,同比增长26.13%[31] 公司业务与品牌 - 公司拥有太阳雨、四季沐歌、帅康三大品牌覆盖不同市场层级[33] - 公司主营业务包含清洁热能领域[62] - 帅康启动年产15万台集成厨电生产线改造项目预算投入1100万元[41] - 帅康启动年产20万台热水器生产线技改项目预算投入776万元[41] - 公司引进研发生产营销专业人才450多人与新进校招生近200人[40] 子公司与投资表现 - 境外资产规模达1.77亿元人民币,占总资产比例3.06%[48] - 子公司太阳雨集团在河南设立全资子公司,认缴注册资本300万元[49] - 子公司江苏四季沐歌以225.72万元收购江苏四季沐歌新能源有限公司49%股权,实现全资控股[49] - 主要控股公司太阳雨集团净利润351.49万元,四季沐歌科技集团净利润868.30万元[51] - 子公司江苏四季沐歌有限公司净亏损1,092.66万元,净资产为负2,095.07万元[51] - 公司委托南京银行连云港分行保本浮动收益型理财6100万元,年化收益率1.82%-3.5%,实际收益110.31万元[82] - 公司委托南京银行连云港分行保本浮动收益型理财1亿元,年化收益率1.82%-3.45%,实际收益174.42万元[82] - 公司委托安信证券保本固定利率理财5000万元,年化收益率3.5%,实际收益91.1万元[82] - 公司委托广发证券保本固定利率理财2000万元,年化收益率3.76%,实际收益37.7万元[82] - 公司委托东方财富证券保本固定利率理财3000万元,年化收益率4.0%,实际收益57.53万元[82] - 公司委托工商银行连云港分行保本浮动收益型理财1.8亿元,年化收益率1.3%-3.6%,实际收益195.91万元[82] - 公司委托江苏苏宁银行三笔保本固定收益型理财合计3.2亿元,年化收益率3.6%-3.65%,实际收益481.4万元[82] - 公司持有上海华晟股权投资基金4123.38万元,投资期限至2022年1月14日[83] - 公司持有上海邦明科兴创业投资基金3136.68万元,投资起始于2013年11月29日[83] - 公司持有丹华美元基金1290.17万元,投资期限至2025年1月15日,已实现收益141.22万元[83] - 公司持有广发信德国际生命科学基金投资金额为3500.39万元[84] - 上海国泰君安日出东方投资中心(股权并购基金)投资金额为7875.88万元[84] - 首誉光控-瑞丰2号资产管理计划投资金额为5000万元[84] - 邮储银行境外优先股投资金额为2095.18万元[84] - 浩泽净水股票投资金额为1118.11万元[84] - 亚锦科技股票投资金额为5100万元[84] - 祈禧股份股票投资金额为500万元[84] - 江苏银行股票投资金额为100万元[84] 原材料成本与风险管理 - 原材料占主营业务成本比例较高[55] - 报告期内主要原材料价格均大幅上涨[55] - 公司采取统一采购、发展供应商等四项措施应对原材料涨价风险[55] 股东与公司治理 - 报告期末普通股股东总数为41828户[87] - 控股股东太阳雨控股集团有限公司持股比例为57.75%[89] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函[67] - 公司未制定半年度利润分配或公积金转增预案[60] - 2020年度股东大会审议通过10项议案[57] - 公司向江苏省残疾人福利基金会捐赠30万元[64] - 公司成立清洁热能行业首个碳中和研究中心[63] - 四季沐歌与中国建筑科学研究院成立双碳技术研究中心[63] 承诺履行与关联交易 - 帅康电气2016-2020年累计承诺净利润为51,106.34万元[73] - 帅康电气实际完成累计净利润为9,636.91万元[74] - 帅康电气超额广告投入金额为33,319.43万元[74] - 业绩补偿总额为8,150.00万元[74] - 帅康集团承担业绩补偿金额815.00万元(占比10%)[74] - 太阳雨控股承担业绩补偿金额7,335.00万元(占比90%)[74] - 业绩补偿已于2021年7月22日全额支付[75] - 控股股东提供5亿元无息财务资助额度[76] - 财务资助期限为2020年11月13日至2023年11月12日[76] 担保与诉讼 - 公司及控股股东报告期内无重大诉讼及违规担保[70][71] - 报告期末对子公司担保余额合计为4.585亿元人民币[79] - 公司担保总额(A+B)为4.585亿元人民币[79] - 担保总额占公司净资产比例为13.99%[79] - 公司对外担保(不包括子公司)余额为0元[79] - 为股东等关联方提供担保金额为0元[79] - 为资产负债率超70%对象担保金额为0元[79] - 担保总额超净资产50%部分金额为0元[79] - 涉及诉讼金额3000万元人民币[81] - 诉讼判决要求归还本金3000万元及利息824,109.59元[81] - 报告期内重大担保事项适用(单位:亿元人民币)[78] 所有者权益与利润分配 - 公司期末所有者权益合计为3,336,612,993.47元[125] - 公司期初所有者权益合计为3,241,492,868.30元[126] - 公司本期综合收益总额为28,800,461.88元[126] - 公司本期对所有者分配利润50,000,000.00元[127] - 公司期末未分配利润为406,383,482.03元[132] - 公司期末归属于母公司所有者权益为3,161,469,986.77元[132] - 公司期末少数股东权益为38,031,644.73元[132] - 公司实收资本(或股本)为800,000,000.00元[125][126][132] - 公司资本公积期末余额为1,801,427,773.20元[132] - 公司其他综合收益期末余额为-41,515,280.94元[132] - 公司实收资本为8亿元人民币[134][135][136] - 公司资本公积为19.286亿元人民币[134][135][136] - 公司其他综合收益为负3.593亿元[134][135] - 公司盈余公积为2.06亿元[134][135] - 公司未分配利润为3.815亿元[134] - 公司所有者权益合计为32.801亿元[134] - 本期综合收益总额为1086万元[134] - 本期对股东分配利润1亿元导致所有者权益减少1亿元[135] - 2020年半年度未分配利润为30.92亿元[136] - 2020年半年度所有者权益合计为31.941亿元[136] 会计政策与核算方法 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[147] - 公司营业周期为一年[148] - 公司记账本位币为人民币,境外子公司使用当地货币[149] - 非同一控制企业合并中,购买日可辨认资产和负债按公允价值计量[150] - 企业合并交易费用计入当期损益,权益/债务证券交易费用计入初始确认金额[150] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[151] - 现金等价物定义为期限短(三个月内到期)、流动性强的低风险投资[156] - 外币交易初始确认使用交易发生日即期汇率或近似汇率[157] - 资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算,汇兑差额计入当期损益[158] - 境外经营财务报表折算差额在合并资产负债表中列为其他综合收益[159] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入当期损益、以公允价值计量且变动计入其他综合收益三类[161] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和未偿付本金利息的支付[161][162] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式既收取合同现金流量又以出售为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[162] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益仅股利收入计入当期损益[162] - 金融负债分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量的金融负债[163] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债因自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[163] - 贷款承诺按预期信用损失模型计提减值财务担保合同负债按损失准备与初始确认金额扣除累计摊销后余额孰高计量[164] - 衍生金融工具以公允价值初始和后续计量公允价值正数确认为资产负数确认为负债[166] - 金融工具减值以预期信用损失为基础确认损失准备适用于摊余成本金融资产、债权投资、合同资产、租赁应收款等[166] - 预期信用损失是以发生违约风险为权重的信用损失加权平均值信用损失为合同应收现金流量与预期收取现金流量差额的现值[166] - 金融工具信用风险三阶段划分:第一阶段按未来12个月预期信用损失计量,第二阶段按整个存续期计量,第三阶段按整个存续期计量且已发生信用减值[167] - 较低信用风险金融工具假设信用风险未显著增加,按未来12个月预期信用损失计量损失准备[167] - 应收票据组合均为商业承兑汇票,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[168] - 应收账款分四大组合:国内工程客户、国内非工程客户、国外客户、合并范围内关联方,通过账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算损失[169] - 其他应收款分五组合:备用金、保证金、个人借款、出口退税款及关联方往来款、其他,按未来12个月或整个存续期预期信用损失率计算[169] - 应收款项融资组合均为银行承兑汇票,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[169] - 合同资产分两组合:已完工未结算资产和未到期质保金,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率计算损失[169] - 债权投资和其他债权投资根据交易对手和风险敞口类型,通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率计算[170] - 逾期超过30日通常认定信用风险显著增加,除非能证明未显著增加[172] - 已