收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为9.58亿元人民币,同比下降4.45%[2] - 年初至报告期末营业收入为26.96亿元人民币,同比下降5.53%[2] - 营业总收入同比下降5.5%至26.96亿元,较去年同期的28.54亿元减少1.58亿元[13] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3654.19万元人民币,同比增长37.93%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1398.87万元人民币,同比下降77.18%[2] - 净利润同比大幅下降79.7%至1239.5万元,去年同期为6110.2万元[14] - 归属于母公司股东的净利润同比下降77.2%至1398.9万元[14] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2367.36万元人民币,同比增长60.29%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-2608.49万元人民币,同比下降201.84%[2] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降3.5%至27.30亿元,其中营业成本下降4.0%至19.06亿元[13] - 销售费用同比下降6.3%至5.78亿元,管理费用同比上升8.4%至1.47亿元[13] - 研发费用同比大幅上升28.4%至9017万元[13] - 财务费用由负转正,从-163万元变为-1250万元,主要因利息收入增加[13][14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6738.08万元人民币[2] - 经营活动现金流入小计同比下降4.2%至29.57亿元[15] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降18.7%至16.46亿元[15] - 支付给职工现金同比上升1.4%至4.47亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为负6738万元,较上年同期的负2.206亿元改善69.5%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.474亿元,较上年同期的正8208万元下降401.4%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5607万元,较上年同期的负2.739亿元改善79.5%[16] - 现金及现金等价物净减少3.617亿元,较上年同期的4.132亿元减少12.5%[16] - 期末现金及现金等价物余额为2.881亿元,较期初的6.498亿元下降55.7%[16] - 支付的各项税费为1.315亿元,较上年同期的1.267亿元增长3.8%[16] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.033亿元,较上年同期的6230万元增长65.8%[16] - 取得投资收益收到的现金为1601万元,较上年同期的2211万元下降27.6%[16] - 吸收投资收到的现金为1319万元,较上年同期的7695万元下降82.9%[16] - 分配股利及偿付利息支付的现金为6557万元,较上年同期的1.056亿元下降37.9%[16] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少3.642亿元(53.5%)至3.168亿元[9] - 交易性金融资产较年初增加2.658亿元(230%)至3.814亿元[10] - 应收账款较年初增加3653万元(13.2%)至3.130亿元[10] - 存货较年初增加1192万元(1.6%)至7.369亿元[10] - 流动资产合计较年初增加1.857亿元(8.9%)至22.793亿元[10] - 短期借款较年初增加910万元(29.1%)至4038万元[11] - 应付账款较年初减少5448万元(8.4%)至5.979亿元[11] - 合同负债较年初增加1394万元(3.1%)至4.638亿元[11] - 未分配利润较年初减少4449万元(6.8%)至6.078亿元[12] - 报告期末总资产为62.23亿元人民币,较上年度末下降0.84%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为35.74亿元人民币,较上年度末下降0.62%[3] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益1452.68万元人民币(本报告期)和2718.31万元人民币(年初至报告期末)[4] 股权结构 - 实际控制人徐新建直接持有公司1.21%股份并通过太阳雨控股集团持有90.8%股权[8]
日出东方(603366) - 2022 Q3 - 季度财报