证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-022 爱丽家居科技股份有限公司 关于闲置募集资金临时补充流动资金全部归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 8 月 12 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 人民币 10,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》披露的《爱丽家居关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：临 2022-019）。 截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至 募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表 ...

公司业绩 - 公司2022年度利润分配预案为不进行利润分配、亦不进行资本公积转增股本[4] - 公司2022年营业收入为798,950,137.61元，较上年同期下降25.92%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-35,638,791.78元，较上年同期下降706.12%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,394,407,035.41元，较上年同期减少2.76%[12] - 公司2022年营业收入分别为223,348,644.68元、168,477,752.68元、172,564,006.72元和234,559,733.54元[12] - 公司2022年净利润分别为-10,954,278.24元、-6,736,706.80元、-18,593,506.45元和-10,037,344.30元[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-20,415,565.44元、12,898,015.60元和42,830,193.43元[14] - 公司2022年非经常性损益项目包括25,656.55元的非流动资产处置损益和7,142,906.07元的公允价值变动损益[14] - 公司2022年数字化转型取得显著成果，完成ERP、MES、BPM、RPA系统上线，并获得省级四星级上云企业认证[17] 产品与市场 - 公司主营业务为PVC弹性地板的研发、生产和销售，产品主要为各类型PVC弹性地板，公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品制造业”[21] - PVC弹性地板是一种新型轻体装饰材料，起源于欧洲，近年来随着工业设计技术的进步，相关产业链不断完善，公司推出悬浮地板和悬浮2.0产品[21] - 公司主要产品PVC弹性地板具有安全环保、耐磨耐腐蚀、铺装及维护方便、行走舒适、装饰效果好等优点，广泛应用于家庭装修、商务办公区域装修以及公共区域装修[27] - 公司主要产品包括悬浮地板、锁扣地板和普通地板，其中悬浮地板适用于家庭装修，DIY市场流行[28][29][31] - SPC地板具有较高的钙粉含量，抗冲击性和稳定性更好，但弹性欠佳[30] 市场发展与战略 - 公司在国内市场深化布局，加速开拓新的销售渠道和客户资源，积极布局内贸市场，成立内贸全资子公司，开展内贸业务[19] - 公司加速改革管理机制，提升经营效率，强化生产、行政、采购、销售等各板块的成本意识和效率意识，优化业务流程，提升管理运营的规范化水平和风险控制能力[20] - 公司推出SPC鱼骨地板和PP锁扣地板，加速研发新型非PVC材质的弹性地板，进一步提升DIY客户的铺装体验，提升弹性地板生产效率[19] - 公司与HMTX在美国设立合资公司，建立北美生产基地，已开始试产并将逐步投入生产经营，以提升公司在全球PVC弹性地板行业的竞争力[18] 财务状况 - 公司2022年实现营业收入798,950,137.61万元，较上年度同期下降25.92%，实现净利润-3,563.88万元[40] - 销售费用增长主要系内贸子公司业务拓展所致，管理费用增长主要系合资公司前期建设工作所致[41] - 财务费用变动主要系汇兑收益增加所致，经营活动产生的现金流量净额变动主要系购货支出减少所致[41] - 公司主营业务分行业中家具制造业营业收入为796,339,070.59万元，毛利率为3.25%[41] - 公司主营业务分产品中家具制造业营业收入为796,339,070.59万元，较上年增加3.25%，毛利率为-25.99%[41] 公司治理 - 公司董事会共召开7次会议，下设4个专门委员会，董事遵纪守法，积极参与公司治理[73] - 公司监事会共召开6次会议，监事具备履职能力，监事选人程序公开透明[73] - 公司高级管理人员履职符合法律法规，绩效与履职评价体系健全，保证稳定性[73] - 公司控股股东及实际控制人依法行使股东权利，不存在侵害公司及其他股东合法权益情况[73] - 公司尊重利益相关者合法权利，始终践行绿色可持续发展理念，与合作伙伴建立深厚合作关系[73]

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入1.6062888512亿元，同比减少31.52%[3] - 2023年第一季度营业总收入1.6062888512亿元，较2022年第一季度的2.3455973354亿元下降31.52%[16] 净利润相关 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1488.293822万元[3] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1564.144423万元[3] - 2023年第一季度非经常性损益合计75.850601万元[6] - 2023年第一季度营业利润为-21,894,383.60元，2022年同期为-17,749,593.28元[17] - 2023年第一季度净利润为-19,123,643.47元，2022年同期为-13,303,473.56元[17] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元/股[3] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.06元/股，2022年同期为-0.04元/股[18] 净资产收益率相关 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为 - 1.07%，减少0.33个百分点[3] 总资产相关 - 2023年第一季度末总资产20.4996832264亿元，较上年度末增长2.22%[4] - 2023年3月31日公司资产总计20.4996832264亿元，较2022年12月31日的20.0537758132亿元增长2.22%[13][14][15] 所有者权益相关 - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益13.7831074376亿元，较上年度末减少1.15%[4] - 2023年3月31日所有者权益合计14.9901982355亿元，较2022年12月31日的14.8977279138亿元增长0.62%[15] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数12464户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 资产结构相关 - 2023年3月31日流动资产合计6.3541437124亿元，较2022年12月31日的5.9780372958亿元增长6.30%[13] - 2023年3月31日非流动资产合计14.145539514亿元，较2022年12月31日的14.0757385174亿元增长0.50%[14] 负债结构相关 - 2023年3月31日流动负债合计4.5159105726亿元，较2022年12月31日的4.1001978247亿元增长10.14%[14] - 2023年3月31日非流动负债合计0.9935744183亿元，较2022年12月31日的1.0558500747亿元下降5.90%[14][15] 股东持股相关 - 唐云良持有人民币普通股1.548亿股，为前10名无限售条件股东中持股最多[10] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金为2.2908643437亿元，较2022年12月31日的2.1107830721亿元增长8.53%[13] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本1.8286427293亿元，较2022年第一季度的2.5408088371亿元下降28.02%[16] 税金及附加相关 - 2023年第一季度税金及附加为2,697,032.70元，2022年同期为1,372,556.24元[17] 现金流量相关 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4866.994587万元，同比减少213.63%[3] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为130,983,775.30元，2022年同期为267,264,330.78元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-48,669,945.87元，2022年同期为42,830,193.43元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-63,046,020.55元，2022年同期为-74,516,642.41元[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为111,838,223.20元，2022年同期为14,573,395.04元[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-576,981.21元，2022年同期为-18,397,761.02元[22] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为166,990,383.13元，2022年同期为307,637,691.03元[22]

爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-013 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）9:00-10:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 05 月 12 日(星期三)至 05 月 18 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 elegant@eletile.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日在上 海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了 2022 年 年度报告。为了便于广 ...

索 引 号 bm56000001/2021-00253195 分 类 预先披露;预先披露 发布机构 证监会 发文日期 名 称 张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿 2018年12月17日报 送） 文 号 主 题 词 张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申 报稿 2018年12月17日报送） 根据《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》的相 关规定，申请文件受理后、发行审核委员会审核前，发行人应当将招股说明书（申报稿）在中国证监会网站预先披 露。 【打印】 【关闭窗口】 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入168,477,752.67元，同比减少43.53%；年初至报告期末营业收入626,386,130.89元，同比减少20.55%[5] - 营业收入本报告期变动比例 -43.53%，主要因客户存货同比增加、采购同比下降致公司订单减少；归属于上市公司股东的净利润年初至报告期变动比例 -800.33%，主要因子公司建设增加费用、内贸子公司销售费用增长和制造成本增加[10] - 2022年前三季度营业总收入6.26亿元，2021年同期为7.88亿元，同比下降20.55%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -16,862,477.45元；年初至报告期末为 -28,200,171.52元，同比减少800.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -18,593,506.47元；年初至报告期末为 -36,284,491.53元[5] - 2022年前三季度净利润为-3597.54万元，2021年同期为402.67万元，同比下降993.76%[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益 -0.07元/股；年初至报告期末 -0.12元/股，同比减少687.50%[6] - 本报告期稀释每股收益 -0.07元/股；年初至报告期末 -0.12元/股，同比减少687.50%[6] - 2022年基本每股收益为-0.12元/股，2021年为0.02元/股，同比下降700%[21] - 2022年稀释每股收益为-0.12元/股，2021年为0.02元/股，同比下降700%[21] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率 -1.21%；年初至报告期末 -1.99%，较上年度末减少2.27个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,850,355,137.90元，较上年度末减少0.87%；归属于上市公司股东的所有者权益1,403,738,714.67元，较上年度末减少2.11%[6] - 2022年9月30日货币资金为216,374,732.70元，2021年12月31日为385,860,962.22元[15] - 2022年9月30日应收账款为126,545,835.08元，2021年12月31日为163,550,328.09元[15] - 2022年9月30日预付款项为49,494,427.78元，2021年12月31日为24,782,139.72元[16] - 2022年9月30日存货为183,778,068.42元，2021年12月31日为265,309,320.09元[16] - 2022年9月30日流动资产合计为583,106,079.28元，2021年12月31日为861,190,187.96元[16] - 2022年9月30日非流动资产合计为1,267,249,058.62元，2021年12月31日为1,005,354,452.80元[16] - 2022年9月30日资产总计为1,850,355,137.90元，2021年12月31日为1,866,544,640.76元[16] - 2022年9月末归属于母公司所有者权益为14.04亿元，2021年末为14.34亿元，同比下降2.17%[18] 负债相关 - 2022年9月30日负债合计为383,516,588.17元，2021年12月31日为408,996,096.47元[17] 少数股东权益相关 - 2022年9月末少数股东权益为6310.00万元，2021年末为2359.01万元，同比增长167.49%[18] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本6.85亿元，2021年同期为8.06亿元，同比下降15.06%[19] 销售现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.76亿元，2021年同期为8.24亿元，同比下降17.87%[23] 其他综合收益相关 - 2022年其他综合收益的税后净额为1015.77万元[20] 综合收益总额相关 - 2022年综合收益总额为-2581.76万元，2021年为402.67万元，同比下降740.43%[21] 税费返还相关 - 公司2022年第三季度收到的税费返还为74,233,042.73元，上年同期为107,191,102.51元[24] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为35,312,643.59元，同比增加3,235.34%[6] - 经营活动现金流入小计为787,305,323.22元，上年同期为940,742,618.31元[24] - 经营活动现金流出小计为751,992,679.63元，上年同期为939,683,876.98元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为35,312,643.59元，上年同期为1,058,741.33元[24] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为7,365,461.29元，上年同期为450,821,156.53元[24] - 投资活动现金流出小计为251,069,881.18元，上年同期为522,862,993.16元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -243,704,419.89元，上年同期为 -72,041,836.63元[24] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为139,090,750.00元，上年同期为87,069,330.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为98,583,036.69元，上年同期为60,271,437.89元[25] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 -157,269,557.87元，上年同期为 -44,653,583.78元[25] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1,731,029.02元；年初至报告期末合计8,084,320.01元[10] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为13,370[12] 前十大股东持股相关 - 前10名股东中，张家港博华企业管理有限公司持股154,800,000股，持股比例64.5%[12]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入457,908,378.22元，较上年同期减少6.56%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,337,694.07元，较上年同期减少245.30%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,690,985.06元，较上年同期减少49,049.35%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额22,414,627.99元，较上年同期减少26.79%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,416,774,336.37元，较上年度末减少1.20%[20] - 本报告期末总资产1,834,511,625.96元，较上年度末减少1.72%[20] - 本报告期基本每股收益-0.05元，较上年同期减少266.67%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.79%，较上年同期减少1.33个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-1.24%，较上年同期减少1.24个百分点[22] - 2022年上半年营业收入45790.84万元，归属上市公司股东净利润-1133.77万元，扣非净利润-1769.10万元，净利润较去年同期下降较多，主要原材料PVC树脂粉采购价格较去年同期上涨[63] - 2022年上半年营业收入457,908,378.22元，较上年同期490,040,754.05元下降6.56%[72] - 2022年上半年营业成本442,440,806.62元，较上年同期450,102,859.60元下降1.70%[72] - 2022年上半年销售费用10,033,298.79元，较上年同期7,195,398.69元增长39.44%，主要因内贸子公司业务拓展[72] - 2022年上半年管理费用33,223,080.34元，较上年同期22,978,425.76元增长44.58%，主要因合资公司前期建设[72] - 2022年上半年财务费用 -12,741,858.30元，较上年同期3,103,734.39元下降510.53%，主要因汇兑收益增加[72] - 2022年上半年研发费用12,673,789.31元，较上年同期13,980,490.36元下降9.35%[72] - 2022年上半年经营活动现金流量净额22,414,627.99元，较上年同期30,617,294.82元下降26.79%[72] - 货币资金期末数为253,361,531.06元，占总资产比例13.81%，较上年期末减少34.34%，主要系银行存款减少所致[73] - 预付账款期末数为40,834,952.78元，占总资产比例2.23%，较上年期末增加64.78%，主要系材料采购预付款增加所致[73] - 投资性房地产期末数为14,105,654.15元，占总资产比例0.77%，较上年期末增加130.78%，主要系本期出租办公用房所致[73] - 使用权资产期末数为86,643,472.20元，占总资产比例4.72%，较上年期末增加5,419.33%，主要系子公司租入厂房所致[73] - 应付账款期末数为81,195,630.87元，占总资产比例4.43%，较上年期末减少54.30%，主要系采购规模及应付工程款减少所致[74] - 合同负债期末数为2,242,172.54元，占总资产比例0.12%，较上年期末增加108.36%，主要系期末预收账款增加所致[74] - 一年内到期的非流动负债期末数为6,788,540.05元，占总资产比例0.37%，较上年期末增加793.89%，主要系子公司租入厂房所致[74] - 租赁负债期末数为84,570,428.27元，占总资产比例4.61%，较上年期末增加9,055.61%，主要系子公司租入厂房所致[74] - 2022年6月30日公司流动资产合计6.8053494095亿元，期初为8.6119018796亿元[140] - 2022年6月30日公司非流动资产合计11.5397668501亿元，期初为10.053544528亿元[141] - 2022年6月30日公司资产总计18.3451162596亿元，期初为18.6654464076亿元[141] - 2022年6月30日公司流动负债合计2.749075478亿元，期初为3.8590953046亿元[141] - 2022年6月30日公司非流动负债合计1.0805518634亿元，期初为0.2308656601亿元[141] - 2022年6月30日公司负债合计3.8296273414亿元，期初为4.0899609647亿元[142] - 2022年6月30日公司所有者权益合计14.5154889182亿元，期初为14.5754854429亿元[142] - 2022年6月30日母公司流动资产合计6.5546492236亿元，期初为8.4881896379亿元[144] - 2022年上半年营业总收入4.5790837822亿美元，较2021年上半年的4.9004075405亿美元下降6.56%[148] - 2022年上半年营业总成本4.8847838591亿美元，较2021年上半年的4.9921949882亿美元下降2.15%[148] - 2022年上半年营业利润为-2172.618907万美元，较2021年上半年的621.128524万美元由盈转亏[149] - 2022年上半年净利润为-1678.597335万美元，较2021年上半年的780.306303万美元由盈转亏[149] - 2022年上半年综合收益总额为-1413.190247万美元，较2021年上半年的780.306303万美元由盈转亏[150] - 2022年上半年基本每股收益为-0.05美元/股，较2021年上半年的0.03美元/股下降266.67%[150] - 2022年上半年稀释每股收益为-0.05美元/股，较2021年上半年的0.03美元/股下降266.67%[150] - 2022年非流动资产合计12.1750185613亿美元，较之前的11.4624573826亿美元增长6.22%[145] - 2022年流动负债合计2.6588444782亿美元，较之前的3.8000649944亿美元下降30.03%[145] - 2022年负债合计2.8936920589亿美元，较之前的4.0216936474亿美元下降28.05%[146] - 2022年半年度营业收入456,379,305.58元，较2021年半年度的489,176,051.71元下降6.70%[152] - 2022年半年度净利润为-2,097,764.71元，而2021年半年度为8,214,386.16元[153] - 2022年半年度经营活动现金流入小计554,388,007.07元，较2021年半年度的660,461,756.15元下降16.06%[155] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为22,414,627.99元，较2021年半年度的30,617,294.82元下降26.79%[156] - 2022年半年度投资活动现金流入小计3,031,875.14元，较2021年半年度的367,284,041.92元下降99.17%[156] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-141,190,534.28元，2021年半年度为-17,672,771.06元[156] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计31,132,250.00元，2021年未提及相关数据[156] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-13,381,431.96元，2021年为-533,659.10元[156] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为13,150,184.50元，2021年为-1,786,171.48元[156] - 2022年末现金及现金等价物余额为207,028,298.30元，较2021年末的372,940,858.89元下降44.48%[157] - 2022年半年度经营活动现金流入小计552,922,576.37元，2021年半年度为657,941,026.71元，同比下降15.96%[158] - 2022年半年度经营活动现金流出小计521,545,783.74元，2021年半年度为629,127,576.65元，同比下降17.10%[158] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额31,376,792.63元，2021年半年度为28,813,450.06元，同比增长8.90%[158] - 2022年半年度投资活动现金流入小计3,031,875.14元，2021年半年度为369,326,675.56元，同比下降99.18%[158] - 2022年半年度投资活动现金流出小计151,249,224.42元，2021年半年度为388,588,422.80元，同比下降61.08%[158] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额-148,217,349.28元，2021年半年度为-19,261,747.24元，亏损扩大[158] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计15,800,000.00元，2021年半年度为0元[159] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计41,733,825.68元，2021年半年度为389,277.77元，同比增长10746.21%[159] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额-25,933,825.68元，2021年半年度为-389,277.77元，亏损扩大[159] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额-129,356,248.99元，2021年半年度为7,376,253.57元，由正转负[159] - 2022年上半年公司所有者权益合计本期减少9297764.71元[178] - 2022年上半年综合收益总额减少2097764.71元[178] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配7200000元[179] - 2021年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为1,603,538,043.18元[182] - 2021年半年度本期所有者权益合计减少15,785,613.84元[182] - 2021年半年度综合收益总额为8,214,386.16元[182] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少24,000,000元[182] - 2022年半年度期末所有者权益合计为1,587,752,429.34元[183] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为27,485.02元，计入当期损益的政府补助为2,303,063.13元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5,962,754.54元，其他营业外收入和支出为2,860.16元，所得税影响额为1,943,189.28元，少数股东权益影响额（税后）为 - 317.42元，非经常性损益合计为6,353,290.99元[23][24] 公司业务概况 - 公司专注PVC弹性地板的研发、生产和销售，业务覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区[25] - 公司主要产品包括悬浮地板、锁扣地板、普通地板[27][29][31] - 公司实行“以产定购、合理库存”的采购模式[34] - 公司技术研发部门负责产品工艺调整与优化、重大工艺改进和新产品研发[35] - 公司已取得授权专利27项，其中发明专利8项，实用新型专利19项，有多项发明专利正在申请中[35] - 公司产品经过国内外权威机构检测，具有完善管理体系，通过多项国际权威认证[36] - 公司

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入234,559,733.54元，同比减少13.61%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 10,628,346.61元，同比减少212.65%[2] - 2022年第一季度营业总收入234,559,733.54元，较2021年第一季度的271,508,448.49元下降13.6%[15] - 2022年第一季度营业总成本254,080,883.71元，较2021年第一季度的268,832,635.50元下降5.5%[15] - 2022年第一季度营业利润为 - 17,749,593.28元，2021年第一季度为10,096,977.20元[16] - 2022年第一季度净利润为 - 13,303,473.56元，2021年第一季度为9,434,923.67元[16] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元/股，2021年第一季度均为0.04元/股[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额42,830,193.43元，同比减少49.03%[2] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42,830,193.43元，较2021年第一季度的84,024,810.95元下降49.0%[20] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 74,516,642.41元，2021年第一季度为 - 41,167,677.91元[20] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为1580万美元[21] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1023873.21美元和195258.82美元[21] - 2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为202731.75美元和74246.06美元[21] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为1226604.96美元和269504.88美元[21] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14573395.04美元和 - 269504.88美元[21] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1284707.08美元和2661088.52美元[21] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 18397761.02美元和45248716.68美元[21] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为326035452.05美元和362316165.71美元[21] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为307637691.03美元和407564882.39美元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,867,015,570.63元，较上年度末增加0.03%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,423,251,307.08元，较上年度末减少0.75%[3] - 2022年3月31日货币资金为364,373,832.53元，较2021年12月31日的385,860,962.22元有所减少[10] - 2022年3月31日应收账款为133,067,171.05元，较2021年12月31日的163,550,328.09元减少[11] - 2022年3月31日存货为230,402,373.54元，较2021年12月31日的265,309,320.09元减少[11] - 2022年3月31日流动资产合计762,918,712.96元，较2021年12月31日的861,190,187.96元减少[11] - 2022年3月31日非流动资产合计1,104,096,857.67元，较2021年12月31日的1,005,354,452.80元增加[11] - 2022年3月31日资产总计1,867,015,570.63元，较2021年12月31日的1,866,544,640.76元略有增加[11] - 2022年3月31日流动负债合计316,976,135.26元，较2021年12月31日的385,909,530.46元减少[12] - 2022年3月31日非流动负债合计105,948,875.63元，较2021年12月31日的23,086,566.01元增加[12] - 2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计1,423,251,307.08元，较上期的1,433,958,454.29元下降0.8%[13] - 2022年第一季度少数股东权益为20,839,252.66元，较上期的23,590,090.00元下降11.7%[13] - 2022年第一季度负债和所有者权益总计1,867,015,570.63元，较上期的1,866,544,640.76元增长0.03%[13] 财务数据关键指标变化 - 科目变动比例 - 其他应收款变动比例为52.07%，主要系保证金、押金余额增加所致[5] - 其他流动资产变动比例为 - 56.24%，主要系留抵税额减少所致[5] - 投资性房地产变动比例为133.98%，主要系本期出租办公用房所致[5] - 应付账款变动比例为 - 58.55%，主要系采购规模及应付工程款减少所致[5] - 销售费用变动比例为52.22%，主要系拓展内贸业务，销售费用增加所致[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,520[8] - 前10大股东中，张家港博华企业管理有限公司持股154,800,000股，占比64.50%[8]

公司基本信息 - 公司法定代表人为宋正兴[12] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为爱丽家居，代码为603221[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广发证券股份有限公司，持续督导期间为2020年3月23日 - 2022年12月31日[17] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省张家港市锦丰镇合兴街道[14] - 公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品制造业”和“C2922塑料板、管、型材制造业”[39] - 公司专注PVC弹性地板的研发、生产和销售，业务覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区 [55][56] - 公司主要产品包括悬浮地板、锁扣地板、普通地板 [58] - 公司已取得授权专利26项，其中发明专利8项，实用新型专利14项，有多项发明专利正在申请中[66] - 2019年公司被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省示范智能车间”[67] - 2020年“张家港市PVC锁扣塑料地板工程技术研究中心”申报成功[67] - 2021年公司被苏州市政府批准认定为“苏州市级企业技术中心”[67] - 公司“Eletile”品牌被评为“中国弹性地板行业十大品牌”[67] - 公司“Eletile牌半硬质聚氯乙烯块状地板”产品被评为“江苏省名牌产品”[67] - 公司“Eletile”商标被评为“江苏省著名商标”[67] 财务数据关键指标变化 - 2021年度利润分配预案拟以2021年12月31日公司总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[4] - 2021年营业收入为1,078,468,809.38元，较2020年增长0.08%[19] - 2021年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1,075,981,343.74元，较2020年减少0.0049%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为5,879,805.61元，较2020年减少92.59%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为 - 4,597,707.07元，较2020年减少106.18%[19] - 2021年基本每股收益0.02元/股，较2020年的0.35元/股减少94.29%[20] - 2021年加权平均净资产收益率0.41%，较2020年的6.32%减少5.91个百分点[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.72亿元、2.19亿元、2.98亿元、2.90亿元[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-1809.43万元，较2020年的1.05亿元减少117.28%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为14.34亿元，较2020年末的14.52亿元减少1.25%[22] - 2021年末总资产为18.67亿元，较2020年末的17.71亿元增长5.38%[22] - 2021年非经常性损益合计1047.75万元，较2020年的494.30万元增加[25] - 交易性金融资产期初余额2.72亿元，当期变动-2.72亿元，对当期利润影响746.35万元[27] - 2021年公司实现营业收入10.78亿元，较上年度同期上涨0.08%；归属上市公司股东的净利润587.98万元，较上年同期下降92.59%[30] - 2021年公司实现营业收入107,846.88万元，同比上涨0.08%；利润总额-102.05万元，同比下降101.02%；归属上市公司股东的净利润587.98万元，同比下降92.59%；扣除非经常性损益后的净利润为-459.77万元，同比下降106.18%[80] - 营业成本994,607,764.24元，同比增长12.31%；销售费用15,406,669.35元，同比增长88.60%；管理费用42,650,911.86元，同比下降8.33%；财务费用6,464,640.44元，同比下降42.86%；研发费用29,604,990.28元，同比增长4.71%[81] - 经营活动产生的现金流量净额-18,094,298.74元，同比下降117.28%；投资活动产生的现金流量净额-85,077,095.11元；筹资活动产生的现金流量净额71,486,445.47元，同比下降88.74%[81] - 销售费用本期发生额15,406,669.35元，同比增长88.60%；管理费用本期42,650,911.86元，同比减少8.33%；研发费用本期29,604,990.28元，同比增长4.71%；财务费用本期6,464,640.44元，同比减少42.86%[93] - 研发投入合计29,604,990.28元，占营业收入比例2.75%，资本化比重为0[94] - 经营活动现金流量净额本期-18,094,298.74元，同比减少117.28%；投资活动现金流量净额本期-85,077,095.11元；筹资活动现金流量净额本期71,486,445.47元，同比减少88.74%；现金及现金等价物净增加额本期-36,280,713.66元，同比减少117.21%[97] - 货币资金期末数为385,860,962.22元，占总资产比例20.67%，较上期期末变动1.19%[99] - 交易性金融资产期末为0元，较上期期末变动-100.00%，因现金管理到期赎回所致[99] - 固定资产期末数为690,317,447.99元，占总资产比例36.98%，较上期期末变动83.67%，因厂房完工转固及设备投资增加所致[99] - 短期借款期末数为94,240,763.56元，占总资产比例5.05%，较上期期末变动370.65%，因本期银行借款增加所致[100] - 境外资产为26,351,554.42元，占总资产的比例为1.41%[101] - 2021年年度现金分红占公司2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为122.45%[131] - 2019年度拟按每10股派1.80元（含税）比例派发现金红利，共计43,200,000.00元（含税），现金分红占2019年度母公司净利润比例为30.83%，占当年可供分配利润比例为34.26%，占2019年度归属于母公司所有者净利润比例为30.42%[164] - 2020年度拟按每10股派1.00元（含税）比例派发现金红利，共计24,000,000.00元（含税），现金分红占2020年度母公司净利润比例为30.30%，占当年可供分配利润比例为33.67%，占2020年度归属于母公司所有者净利润比例为30.26%[165] - 2021年度拟以总股本240,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 家具制造行业营业收入1,075,981,343.74元，营业成本992,786,468.34元，毛利率7.73%，营业收入同比减少0.0049%，营业成本同比增加12.22%，毛利率较上年减少[83] - 主营业务毛利率较上年同期减少10.05%，主要因原材料价格上涨，单位营业成本增加[84] - 悬浮地板单位价格37.86元/平方米，同比增长1.86%，单位营业成本39.32元/平方米，同比增长18.9%；锁扣地板单位价格69.64元/平方米，同比下降2.94%，单位营业成本62.95元/平方米，同比增长8.91%；普通地板单位价格41.5元/平方米，同比增长4.48%，单位营业成本34.88元/平方米，同比增长17.01%[84] - 悬浮地板生产量544.81万平方米，同比减少30.04%；销售量537.00万平方米，同比减少30.15%；库存量57.44万平方米，同比增加15.74%[85] - 悬浮地板营业收入203,267,810.10元，营业成本211,097,518.50元，毛利率-3.85%，营业收入同比减少28.86%，营业成本同比减少16.97%，毛利率较上年减少14.87个百分点[85] - 境外营业收入1,052,807,378.93元，营业成本974,711,844.05元，毛利率7.42%，营业收入同比减少0.97%，营业成本同比增加11.42%，毛利率较上年减少10.29个百分点；境内营业收入23,173,964.81元，营业成本18,074,624.29元，毛利率22.00%，营业收入同比增加78.72%，营业成本同比增加83.70%，毛利率较上年减少2.12个百分点[85] - 家具制造业直接材料本期金额739,814,848.15元，占比74.52%，较上年同期增长15.59%[87] - 悬浮地板直接材料本期金额154,047,709.79元，占比72.97%，较上年同期减少7.47%[87] - 锁扣地板直接材料本期金额498,220,755.27元，占比75.24%，较上年同期增长19.39%[87] - 普通地板直接材料本期金额77,291,682.14元，占比73.45%，较上年同期增长60.96%[87] - 悬浮地板营业收入20,326.78万元，营业成本21,109.75万元，毛利率-3.85%，营业收入比上年减少28.86%[105] - 锁扣地板营业收入73,262.08万元，营业成本66,218.65万元，毛利率9.61%，营业收入比上年增加7.28%[105] 公司业务发展动态 - 2021年公司募投项目中智能制造基地进入最后冲刺阶段，第一阶段工作基本完成，第二阶段“PVC塑料地板生产自动化建设项目”有序推进[31] - 2021年公司完成高规格新数据中心建设，通过两化融合贯标体系认证，推进数字化、自动化升级计划[32][33] - 2021年公司持续加大研发投入，新产品双拼锁扣地板等具备大规模生产能力，悬浮2.0产品下半年形成稳定订单需求[34] - 2021年公司以发展战略为导向完善人力资源体系，构建科学有效的绩效管理体系[35] - 2021年初公司成立内贸全资子公司，搭建内销团队，完成国内经销商体系搭建，开拓工程端客户资源[37] - 2021年公司与主要客户HMTX在美国建立合资公司，为产能全球化布局奠定基础[38] - 公司拟与HMTX在美国投资设立境外控股子公司American Flooring LLC，合资公司拟投资总额为3,000万美元，公司所占权益比例为51%[106] - 目前该项投资已完成出资400万美元，合资公司预计2022年下半年建成投产，年产能约1200万平方米[108] 行业市场情况 - 2005年公司研发行业创新产品悬浮地板，近年来推出悬浮2.0产品并获客户认可[41] - 2012年至2020年，美国市场LVT地板（含WPC地板和SPC地板）销售额从7.18亿美元增长[44] - 公司产品2020年在美国地板销售额同比下降1.25%背景下逆势上扬，销售额增长23.26%，市场渗透率从3.77%提升到19.82%，规模达52.83亿美元，复合增速为28.33%[46] - 我国2020年PVC地板市场规模增至227.9亿元，2010 - 2020年间年均复合增幅高达17.57%，未来国内PVC地板消费市场CAGR有望保持在7% [47] - 2014年至2021年，我国PVC地板出口额由19.72亿美元增长至66.87亿美元，复合增速为19.06%，2021年同比增长20.41% [48] - 美国弹性地板进口额从2011年的14.14亿美元增长至2020年的48.19亿美元，复合增速为30.90% [49] - 2021年美国共售出612万套房产，比前一年增长8.5%，创下2006年以来最高水平 [50] - 2020年美国地毯销售额较2019年减少7.8%，市场渗透率下跌至38.40%，较上年减少2.6个百分点 [51] 公司合作与客户情况 - 公司与国际知名地板用品贸易商、品牌商VERTEX建立稳定合作关系，连续多年获“最佳合作伙伴”称号 [56] - 公司被纳入HOME DEPOT等全球知名家居建材超市的供应链体系 [56] - 公司与国际知名地板用品贸易商、品牌商VERTEX建立良好合作关系，被纳入全球知名家居建材超市HOME DEPOT的供应链体系[73] - 公司连续多年获得美国VERTEX公司“最佳合作伙伴”称号[73] - 前五名客户销售额101,677.2万元，占年度销售总额94.28%，其中VERTEX等六家关联公司销售额92,066.35万元，占比85.37%[90][91] - 前五名供应商采购额37,874.35万元，占年度采购总额47.82%，关联方采购额为0[92] - 报告期内公司对第一大客户VERTEX销售收入为92066.35万元，占营业收入比例为85.37%[121] - 公司与第一大客户VERTEX及其终端客户家得宝合作超15年[136] - 公司合作超15年供应商占比超50

营业收入相关 - 本报告期营业收入298,335,548.11元，同比增长19.16%；年初至报告期末营业收入788,376,302.16元，同比增长1.31%[5] - 2021年前三季度营业总收入7.88亿元，2020年同期为7.78亿元，同比增长1.31%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,776,347.86元，同比减少121.26%；年初至报告期末为4,026,715.17元，同比减少93.49%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,124,397.16元，同比减少141.06%；年初至报告期末为 -6,088,255.75元，同比减少109.92%[5] - 2021年前三季度净利润402.67万元，2020年同期为6186.55万元，同比下降93.50%[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益 -0.02元/股，同比减少121.26%；年初至报告期末0.02元/股，同比减少94.01%[6] - 本报告期稀释每股收益 -0.02元/股，同比减少121.26%；年初至报告期末0.02元/股，同比减少94.01%[6] - 2021年前三季度基本每股收益0.02元/股，2020年同期为0.28元/股，同比下降92.86%[22] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率 -0.26%，较上年减少1.51个百分点；年初至报告期末0.28%，较上年减少4.91个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,707,910,156.69元，较上年度末减少3.58%；归属于上市公司股东的所有者权益1,432,105,363.85元，较上年度末减少1.38%[6] - 2021年9月30日货币资金为330,528,109.42元，2020年12月31日为381,323,807.60元[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为65,487,938.08元，2020年12月31日为272,097,377.72元[16] - 2021年9月30日应收账款为154,733,318.00元，2020年12月31日为189,182,689.25元[17] - 2021年9月30日流动资产合计822,578,912.05元，2020年12月31日为1,138,202,477.51元[17] - 2021年9月30日资产总计1,707,910,156.69元，2020年12月31日为1,771,298,760.43元[17] - 2021年前三季度归属于母公司所有者权益合计14.32亿元，较之前的14.52亿元略有下降[19] - 2021年前三季度盈余公积为5504.42万元[19] - 2021年前三季度未分配利润为4.40亿元，之前为4.60亿元[19] - 2021年前三季度负债和所有者权益总计17.08亿元，之前为17.71亿元[19] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为11.38亿元，非流动资产合计均为6.33亿元，资产总计均为17.71亿元[28][29] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计275,804,792.84元，2020年12月31日为319,220,111.75元[18] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为2.94亿元，非流动负债合计均为2544.44万元，负债合计均为3.19亿元[29][30] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,058,741.33元，同比减少98.98%[6] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额105.87万元，2020年同期为10387.52万元，同比下降99.08%[25] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计4.51亿元，2020年同期为1.37亿元，同比增长227.01%[25] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计为5.23亿元，上年同期为6.62亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -7204.18万元，上年同期为 -5.25亿元[26] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为8706.93万元，上年同期为7.69亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2679.79万元，上年同期为6.35亿元[26] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -46.84万元，上年同期为 -281.11万元[26] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -4465.36万元，上年同期为2.11亿元；期末现金及现金等价物余额为3.18亿元，上年同期为3.62亿元[26] - 2021年第三季度取得借款收到的现金为8706.93万元，上年同期为6270.72万元[26] - 2021年第三季度偿还债务支付的现金为3494.40万元，上年同期为8930.72万元[26] - 2021年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2498.29万元，上年同期为4456.55万元[26] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,348,049.30元；年初至报告期末合计10,114,970.92元[10] 指标变动原因相关 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要原因是原材料价格上涨、人民币对美元升值及净利润减少[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为15,370[13] - 前10名股东中，张家港博华企业管理有限公司持股154,800,000股，占比64.5%[13] - 前10名股东持有182,954,902股，其中普通账户持有181,430,602股，占比99.17%，信用担保账户持有1,524,300股，占比0.83%[14] - 前10名无限售股东持有184,707,402股，其中普通账户持有182,689,802股，占比98.91%，信用担保账户持有2,017,600股，占比1.09%[14] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本8.06亿元，2020年同期为7.03亿元，同比增长14.61%[19]