业绩总结 - 2023年度公司营业收入为190,854.08万元[6] - 富川县本期净利润为1.61亿元，上年同期为1.28亿元[19] - 另一主体本期净利润为1.54亿元，上年同期为1.32亿元[21] - 上海汽车空调配件股份有限公司本期销售商品、提供劳务收到现金17.76亿元，上年同期为15.57亿元，同比增长14.05%[23] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为57,213.29万元[8] - 公司货币资金期末数为1,118,004,552.25元，上年年末数为218,333,706.63元[17] - 公司短期借款期末数为49,950,062.32元，上年年末数为180,169,583.33元[17] - 公司流动资产合计期末数为2,100,822,608.52元，上年年末数为1,009,215,255.76元[17] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无重大影响[153] - 本公司及上海莲南公司2023年度企业所得税减按15%计缴[155] - 子公司武汉海利特公司2023年度享受残疾人员工资100%加计扣除税收优惠[156] - 2023 - 2027年，子公司芜湖海利特公司享受增值税当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额优惠[158]

业绩总结 - 2023年营业收入19.09亿元，较2022年增长16.64%[2][5] - 2023年净利润1.61亿元，较2022年增长24.72%[2] - 2023年扣非净利润1.82亿元，较2022年增长47.21%[2][5] - 2023年基本每股收益0.60元/股，较2022年增长17.65%[3] - 2023年加权平均净资产收益率15.47%，较2022年减少1.46个百分点[4] - 2023年主营业务收入18.48亿元，同比提高15.94%[5] - 2023年空调管路总成产品收入14.43亿元，同比增长20%[5] - 2023年燃油分配管产品收入3.35亿元，同比增长4.79%[5] - 前5名客户2023年合计销售收入11.60亿元，占收入总额的60.77%[6] 公司治理 - 2023年召开4次股东大会和10次董事会会议[14][17] - 2023年4月29日第三届董事会第一次会议选举张朝晖为董事长[12] - 2023年3月30日2022年年度股东大会通过12项议案[17][18] - 2023年4月24日第一次临时股东大会通过换届选举等议案[18][19] - 2023年7月16日第二次临时股东大会通过担保议案[19] - 2023年12月25日第三次临时股东大会通过现金管理等议案[20] - 全体董事董事会应出席10次、股东会应参加4次，均无缺席[14][16] - 2023年9月8日第三届董事会第四次会议批准报出20 - 23年1 - 6月财报[13] - 2023年10月24日第三届董事会第六次会议审议通过23年第三季度财报[13] - 2023年12月7日第三届董事会第七次会议通过置换资金等议案[13][14] - 董事会审计委员会召开5次，战略委员会2次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会2次[21] 其他 - 公司上市日至23年末共披露临时公告11份[23] - 2023年4月24日换选龚伟为第三届董事会非独立董事[26] 募投项目 - 募投项目设计产能为1910万根汽车空调管、490万根燃油分配管及其他零部件[7]

审计委员会组成 - 第二届和第三届董事会审计委员会由牛建军、楼狄明、吴毓敏组成，主任委员为牛建军[1] 会议审议情况 - 2023年2月28日二届九次会审议2022年度财务决算等报告[2] - 2023年8月3日三届一次会审议确认2020 - 2022年关联方薪酬议案[4] - 2023年8月29日三届二次会审议批准2020 - 2023年6月经审计财报议案[4] - 2023年10月13日三届三次会审议2023年第三季度财报议案[4] - 2023年12月1日三届四次会审议使用募资置换自筹资金议案[5] 审计相关 - 2023年度审计机构为天健会计师事务所，能规范审计[6] - 2023年审计委员会审查财报真实准确，内控无重大缺陷[7] - 2023年审计委员会推动内控等方面发挥积极作用[8]

业绩总结 - 上海莲南汽车附件2023年往来累计发生额（不含息）7000万元，利息8.63万元，期末余额7008.63万元[14] - 上海汽车空调配件（墨西哥）2023年往来累计发生额（不含息）699.70万元，利息4.05万元，期末余额703.75万元[14] - 其他关联资金往来2023年累计发生额（不含息）7699.70万元，利息12.68万元，期末余额7712.38万元[14] 审计相关 - 审计上海汽配2023年度财报及汇总表[3] - 审计报告日期为2024年4月22日[10]

关联交易情况 - 2024年预计日常关联交易议案待股东大会审议[2][3] - 前次关联交易预计15857.27万元，实际11503.22万元[5] - 本次关联交易预计13300万元[7] 关联方信息 - 苏州日轮2023年营收5.35亿元，净利润5911万元[8][11] - 爱斯达克2023年营收19.43亿元，净利润769万元[8][11] - 永康友诚注册资本100万元[8] 未来展望 - 2024年预计向苏州日轮采购不超10300万元，销售不超800万元[13] - 2024年预计向永康友诚采购不超1500万元，与爱斯达克合作不超700万元[14]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定[4] - 变更依据财政部相关企业会计准则解释[3] - 变更无需提交公司董事会等审议[5] - 变更不会对公司财务状况等产生重大影响[5][7] - 变更不存在损害公司和中小股东利益情形[7]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超4亿元人民币或等值外币综合授信额度[5] - 公司拟与全资子公司互相为银行授信提供担保，无反担保和对外担保逾期累计数量[5] - 对不同资产负债率全资子公司及子公司间担保余额有额度限制[7] - 本次预计担保额度授权有效期自2023年年度股东大会决议作出日起至2024年年度股东大会决议作出日止[8] - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保额度总金额为2255万元，占2023年度经审计净资产的1.13%，无逾期担保[20] 业绩数据 - 公司2023年总资产282,976.50万元，净资产200,376.46万元，营业收入190,854.08万元，净利润16,094.59万元[10] - 公司净资产为5165.71万元，较上一年的5021.27万元有所增长[13] - 公司营业收入为17059.93万元，较上一年的14746.51万元增长约15.7%[13] - 公司净利润为644.45万元，较上一年的538.77万元增长约19.6%[13] - 上海莲南汽车附件有限公司2023年总资产39,552.50万元，净资产21,410.85万元，营业收入41,201.16万元，净利润2,066.78万元[12] - 沈阳海利特汽车空调配件有限公司2023年总资产10,111.04万元[12] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司2023年总资产为51854.47万元，较2022年的20624.46万元大幅增长[13] - 武汉海利特汽车空调配件有限公司2023年营业收入为9377.26万元，较2022年的18181.57万元下降约48.4%[14] - 武汉海利特汽车空调配件有限公司2023年净利润为781.83万元，较2022年的147.62万元增长约429.7%[14] - 芜湖海利特汽车空调配件有限公司2023年净利润为518.25万元，较2022年的196.73万元增长约163.4%[14] - 上海北华企业管理有限公司2023年净利润为1170.28万元，较2022年的1401.91万元下降约16.5%[15] - 上海汽车空调配件(墨西哥)可变资本股份有限公司2023年总资产为23644.61万元，较2022年的4681.89万元大幅增长[15] - 公司营业收入为9380.18万元，净利润为 - 10.69万元[16] - 柳州莲南汽车零部件有限公司2023年总资产1211.34万元，净资产 - 17.59万元，营业收入1861.86万元，净利润 - 140.08万元[16] - 开化莲联新能源科技有限公司2023年总资产2419.31万元，净资产2321.31万元，营业收入263.74万元，净利润 - 31.58万元[17] 其他 - 被担保方柳州莲南、武汉海利特、上海汽配（墨西哥）最近一期经审计资产负债率超70%[4] - 上海汽车空调配件(墨西哥)可变资本股份有限公司上海汽配持股7.27%，全资子公司上海莲南汽车附件有限公司持股92.73%[15] - 柳州莲南汽车零部件有限公司成立于2016年1月22日，注册资本500万元[16] - 开化莲联新能源科技有限公司成立于2015年10月19日，注册资本4000万元[16] - 第三届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过相关议案[22] - 监事会认为公司拟申请银行授信额度符合公司利益，不损害股东利益[23] - 监事会认为公司及子公司互相提供担保符合公司情况和战略，不产生不良影响[24] - 公司目前未签订相关授信及担保协议，具体以实际签署合同为准[18]

会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2024年4月22日召开，3名监事全体出席[2] - 13项议案均以3票赞成通过，需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][12][13][14][15][16][17][18][19][20][22][23][24][25][26][27][29][30] 合规审查 - 2023年度利润分配方案合规，无损害股东利益情形[10][11] - 2023年度无违法违规使用募集资金行为[12] - 2024年度预计日常关联交易合规[18] 财务安排 - 2024年部分监事薪酬情况[16] - 公司拟向银行申请授信额度[20] - 公司及子公司互相担保和提供财务资助合规[23][25]

公司基本信息 - 2023年8月21日核准首次发行8344.50万股，11月1日在上海证券交易所上市[7] - 注册资本为33733.5000万元[10] - 经营期限从1992年7月8日至2042年7月7日[11] 股权结构 - 改制时总股本13000万股，由8名发起人认购[16] - 上海汽车空调器厂有限公司持股49000000股，股权比例37.6923%[16] - 香港格洛利国际公司持股31500000股，股权比例24.2308%[16] - 公司目前股份总数为33733.5000万股，全部为普通股[16] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] 股东权益 - 董监高、持股5％以上股东股票买卖6个月内收益归公司[25] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求诉讼[31] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[66] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[99] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[101] 管理层 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[108][111] - 副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘[112] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议[124] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度财报[131] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[131] - 现金股利政策目标为低正常股利加额外股利，低正常股利为净利润30%[137] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[142] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[156] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[166][167]

关联交易数据 - 2023年关联交易预计15857.27万元，实际11503.22万元[4] - 2024年关联交易预计13300万元[6][7] 关联方信息 - 苏州日轮2023年营收5.35亿元，净利润5911万元[8][9] - 爱斯达克2023年营收19.43亿元，净利润769万元[8][9] 交易决策 - 2024年日常关联交易议案获审议通过[1] - 保荐机构同意2024年度关联交易额度预计事项[13]