报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[14] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入781,422,834.68元，上年同期506,901,205.85元，同比增长54.16%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润104,691,238.78元，上年同期42,983,274.29元，同比增长143.56%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,214,635.36元，上年同期41,865,823.74元，同比增长146.54%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -133,170,335.99元，上年同期 -127,144,991.96元，同比增长4.74%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,734,844,828.75元，上年度末1,188,420,989.26元，同比增长130.12%[22] - 本报告期末总资产3,867,190,551.68元，上年度末1,838,471,938.71元，同比增长110.35%[22] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，上年同期0.24元/股，同比增长54.17%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率4.25%，上年同期3.08%，增加1.17个百分点[22] - 2019年上半年公司累计实现营业总收入78,142万元，同比增长54.16%；实现归属上市公司股东净利润10,469万元，同比增长143.56%[50] - 2019年上半年公司营业收入7.81亿元，同比增长54.16%；营业成本5.21亿元，同比增长32.65%；销售费用6030万元，同比增长160.19%；管理费用3579万元，同比增长99.03%；财务费用943万元，同比增长1392.61%；研发费用795万元，同比增长21.28%[55] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.33亿元，同比增长4.74%；投资活动产生的现金流量净额为 -1.51亿元，同比下降11.19%；筹资活动产生的现金流量净额为3.16亿元，同比增长7.58%[55] - 货币资金期末数3.96亿元，较上期期末增长58.40%；应收账款期末数8.34亿元，较上期期末增长99.45%；预付款项期末数3139万元，较上期期末增长2175.29%[58] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -2938035.47元[23] - 计入当期损益的政府补助为4906000.84元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为541599.56元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -607726.01元[26] - 少数股东权益影响额为 -425023.57元，所得税影响额为 -211.93元[26] - 非经常性损益合计为1476603.42元[26] 行业地位与市场竞争 - 公司输送带产销量连续多年排名行业前十，V带产销量连续多年行业排名第二[29] - 公司V带产品业内主要竞争对手包括三力士、尉氏久龙，输送带产品业内竞争对手包括双箭股份、康迪泰克[34] - 公司输送带2017 - 2018年度行业排名第三；V带2017 - 2018年度行业排名第二[42] 销售网络与渠道 - 公司共有66家经销商[31] - 公司建立了覆盖国内22个省、60余个市和地区的销售网络[45] 子公司业务情况 - 全资子公司广西三维主要从事轨枕、岔枕、弹条扣配件等铁路线上料产品的生产与销售[35] - 广西三维拥有5条混凝土轨枕生产线，年产246万根预应力混凝土轨枕；2条扣配件弹条及道钉生产线，年产轨道配件1000万套[36] - 2019年2月公司全资子公司广西三维与成都轨道产业投资有限公司共同投资设立合资公司，注册资本1亿元，广西三维认缴6600万元，占66%[52] - 浙江三维材料科技有限公司涤纶丝和聚酯切片项目完成建筑十多万平方米，各类基础建筑和设备安装平均完成率达90%以上[51] - 浙江三维联合热电有限公司项目主厂房主体施工完成30%左右，锅炉主体安装完成80%左右，环保设施机务安装完成60%左右[52] - 浙江三维材料科技有限公司总资产847,705,372.73元，净资产485,137,093.64元，净利润 -6,299,591.84元[62] - 广西三维铁路轨道制造有限公司总资产891,194,449.15元，净资产840,552,487.02元，净利润42,488,303.16元[62] - 浙江三维联合热电有限公司总资产147,928,438.46元，净资产84,350,340.94元，净利润 -3,634,574.24元[65] - 广东三维轨道交通装备有限公司总资产204,343,735.28元，净资产90,182,861.22元，净利润17,672,598.25元[65] - 浙江五维铁路轨道有限公司总资产61,216,111.61元，净资产58,985,081.27元，净利润 -745,805.05元[66] 行业宏观数据 - 2019年1 - 6月全国水泥行业同比增长6.8%，全国生铁、粗钢和钢材产量同比分别增长7.9%、9.9%、11.4%[50] - 截至2018年底城市轨道交通线路总长度5295.1公里，增加711.8公里，同比增长15.53%；2012 - 2018年年复合增长率为17.06%[51] - 截至2019年6月30日国家批复线路总规模达10706公里，已运营线路5643公里，在建规模达5063公里[51] - 2018年全国16 - 59岁劳动力人口8.97亿人，占比64.3%，较2017年末减少470万人，比重降0.6个百分点[71] - 国际货币基金组织预计2019年全球经济增速3.5％，2020年为3.6％，分别较去年10月预测下调0.2％和0.1％[68] 公司项目与节能 - 蒸汽平板硫化机蒸汽自动控制系统改造项目预计完成后可年节能5000吨原煤、节约用煤成本350万元以上[54] 业绩承诺与补偿 - 本次购买资产交易对方承诺业绩承诺期间实际净利润合计数不低于45000万元[74] - 与重大资产重组相关的盈利预测及补偿承诺业绩承诺期为2018年度、2019年度、2020年度[80] - 12名自然人和广西众维投资承诺广西三维业绩承诺期扣非归母净利润分别不低于1.4亿元、1.5亿元、1.6亿元 [99] - 业绩承诺期内实际净利润数低于承诺净利润数，交易对方以股份对价逐年补偿，计算公式明确 [102] - 若2018年1月股权转让股份支付费用不作为非经常性损益，计算补偿时实际净利润数需加上该费用 [99][102] - 应补偿股份数量非整数时，不足一股部分按发行价格现金补偿 [102] - 业绩承诺期内上市公司转增或送股，发行价格和已补偿股份数量相应调整 [102] - 上市公司可1元回购交易对方应补偿股份并注销 [102] - 交易对方在《专项审核报告》出具后30个工作日内补偿，各方按转让股权比例承担责任且连带 [102] - 已补偿股份不冲回，当期超承诺净利润部分可计入下期累计实际利润数，补偿股份需返还分红 [103] - 广西三维公司原股东承诺2018 - 2020年扣非后归母净利润分别为1.4亿元、1.5亿元和1.6亿元[135] - 广西三维2018年度扣非后归母净利润1.461324967亿元，超承诺数613.24967万元，完成预测盈利的104.38%[135] - 截至报告期末，广西三维净利润6298.893905万元，完成本年预测盈利的41.99%[135] 公司承诺事项 - 吴善国等12人承诺本次认购的三维股份股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让或上市交易，解锁前需完成业绩承诺补偿[104] - 控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公司股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内无减持意向[107] - 公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理公司股份，任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让，离任6个月后的12个月内转让不超过总数的50%[109] - 控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉承诺解决同业竞争问题，签署承诺函后不生产、开发竞争产品，不经营竞争业务，不参与投资竞争企业[110] - 控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺在持有股份期间减少或避免与公司的关联交易，必要关联交易遵循公允定价原则[114] - 控股股东、公司、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺公司股票挂牌上市之日起三年内，出现特定股价情况时采取增持、回购等方式稳定股价[115] 审计机构相关 - 经2019年4月18日第三届董事会第三十次会议、2019年5月13日2018年年度股东大会审议，续聘天健会计师事务所作为公司2019年度财务审计及内控审计机构[116] 公司合规与经营状况 - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[118] - 报告期公司及其控股股东、实际控制人诚信经营，资信状况良好，经营情况正常[118] 关联交易情况 - 2019年度日常性关联交易金额计划合计为5023.6万元，其中向关联人购买原材料金额计划为5000万元，购买产品、商品金额计划为23.6万元[120] - 2019年1 - 6月实际发生的向关联人购买原材料金额为0万元，购买产品、商品金额为1.5万元，合计为1.5万元[122] 重大资产重组历程 - 2018年2月1日起公司股票因筹划重大事项停牌，4月1日起继续停牌，预计不超一个月[123] - 2018年4月27日公司审议通过发行股份购买资产暨关联交易预案及其摘要等议案[124] - 2018年5月25日公司完成对审核意见函的回复并披露相关修订稿及公告[125] - 2018年6月27日公司2018年第二次临时股东大会审议通过发行股份购买资产暨关联交易报告书草案等议案[128] - 2018年8月14日公司更新修订重大资产重组相关文件财务数据至6月30日并获受理[129] - 2018年8月29日公司收到中国证监会一次反馈意见通知书[130] - 2018年11月27日公司发行股份购买资产暨关联交易事项获有条件通过[131] - 2019年1月21日公司发行股份购买资产涉及的新增90461533股完成股份登记，总股本增至217441533股[134] - 公司完成重大资产重组，广西三维铁路轨道制造有限公司成全资子公司[62] 设备租赁业务 - 公司与浙江省三门县俊宇纺织有限公司有多笔设备租赁业务，涉及金额分别为245.973479万元、39.087931万元、10.862068万元、194.710847万元[138][141] - 公司与浙江宏邦纺织有限公司有多笔设备租赁业务，涉及金额分别为78.206837万元、11.644924万元、11.644924万元[141] - 浙江双象胶带有限公司向公司租赁厂房、设备，涉及金额185万元[141] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保发生额合计1.6亿元[142] - 报告期末公司对子公司担保余额合计1.3亿元[145] - 公司担保总额1.3亿元，占公司净资产的比例为10.94%[145] 环保相关 - 浙江三维橡胶制品股份有限公司属于浙江省2019年废气重点排污单位[146] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年半年度锅炉废气中二氧化硫排放39.3（标准200）、氮氧化物排放163（标准200）、颗粒物排放22.8（标准30）[150] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司炼胶废气中非甲烷总烃排放5.17（标准10）[150] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司输送带一车间非甲烷总烃排放5.82（标准10）[150] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司硫化废气中硫化氢排放＜0.006 [150] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司（大象厂区）锅炉废气中二氧化硫排放31（标准200）、氮氧化物排放155（标准200）、颗粒物排放22.4（标准30）[152] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司（大象厂区）车间生产废气中颗粒物排放4.97（标准120）、非甲烷总烃排放4.52（标准120）[152] - 广西三维铁路轨道制造有限公司废水总排放口COD排放31.7（标准500）、氨氮排放2.215 [152] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司（沙田洋厂区）建有1台36吨燃煤锅炉，配备SNCR+SCR脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫工艺，处理后气体经60米烟囱高空排放[157] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年6月完成输送带1 - 4车间等离子设备更新并加装吸收塔[157] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司建设污水处理站处理生活污水、地面清洗废水及初期雨水，污水经处理后通过标排口进入纳管[157] - 浙江三维橡胶制品股份有限公司年产20000万Am普通橡胶V带、2500万m²输送带、100万平方米相关项目环评批复为三环建[2011]94号，批复时间2011.12.20，验收批复为三环验[2012]17号，验收时间2012.12.19[159]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.814亿元，同比增长54.16%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.047亿元，同比增长143.56%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为1.032亿元，同比增长146.54%[19] - 公司上半年营业总收入78,142万元，同比增长54.16%[50] - 归属上市公司股东净利润10,469万元，同比增长143.56%[50] - 营业收入同比增长54.16%至7.81亿元[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长32.65%至5.21亿元[55] - 销售费用同比激增160.19%至6029.95万元[55] - 管理费用同比增长99.03%至3579.22万元[55] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失为293.8万元[23] - 政府补助计入当期损益金额为490.6万元[23] - 委托他人投资或管理资产收益为54.16万元[23] - 其他营业外收支净损失为60.77万元[26] - 少数股东权益影响额为负42.5万元[26] - 非经常性损益所得税影响额为负211.93元[26] - 非经常性损益项目合计净收益为147.66万元[26] 资产和负债变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.332亿元，同比增加4.74%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为27.348亿元，较上年度末增长130.12%[22] - 总资产为38.672亿元，较上年度末增长110.35%[22] - 货币资金同比增长58.40%至3.96亿元[58] - 应收账款同比增长99.45%至8.34亿元[58] - 在建工程同比增长102.26%至8.35亿元[58] 财务指标变化 - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降29.41%[22] - 加权平均净资产收益率为4.25%，同比增加1.17个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.19%，同比增加1.19个百分点[22] 业务线表现 - 公司输送带产销量连续多年位列行业前十[29] - V带产销量连续多年行业排名第二[29] - 具备年产246万根预应力混凝土轨枕的生产能力[36] - 具备年产轨道配件1000万套的生产能力[36] - 输送带2017-2018年度行业排名第三，V带行业排名第二[42] 子公司财务表现 - 浙江三维材料科技有限公司总资产8.477亿元，净资产4.851亿元，净利润亏损629.96万元[62] - 广西三维铁路轨道制造有限公司总资产8.912亿元，净资产8.406亿元，净利润4248.83万元[62] - 浙江三维联合热电有限公司总资产1.479亿元，净资产8435.03万元，净利润亏损363.46万元[65] - 广东三维轨道交通装备有限公司总资产2.043亿元，净资产9018.29万元，净利润1767.26万元[65] - 浙江五维铁路轨道有限公司总资产6121.61万元，净资产5898.51万元，净利润亏损74.58万元[66] 市场与行业环境 - 全国水泥行业同比增长6.8%[50] - 全国生铁、粗钢和钢材产量同比分别增长7.9%、9.9%、11.4%[50] - 城市轨道交通线路总长度达5295.1公里，同比增长15.53%[51] - 中国城市轨交运营线路总长度年复合增长率为17.06%[51] - 国家批复线路总规模10706公里，在建规模5063公里[51] - 2019年全球经济增速预期下调至3.5%[68] - 全国16-59岁劳动年龄人口减少470万人，比重下降0.6个百分点[71] 管理层讨论和指引 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润将大幅增长[67] - 重组后新增轨枕业务面临管理整合风险[72] - 标的资产业绩承诺面临原材料价格攀升及政策变动风险[74] - 橡胶材料成本占胶带产品原材料成本比例约40%[70] 重大资产重组事项 - 财务数据变动主要由于2019年2月起广西三维财务数据并表[22] - 公司于2019年1月4日完成对广西三维的收购，获得100%股权[134] - 公司发行新增股份90,461,533股完成登记，总股本增至217,441,533股[134] - 重大资产重组事项于2018年11月27日获得证监会有条件通过[131] - 2018年12月25日获得证监会核准发行股份购买资产的批复[134] - 公司股票自2018年2月1日起因重大事项停牌[123] - 2018年8月14日证监会受理公司发行股份购买资产申请[129] - 2018年8月29日收到证监会一次反馈意见通知书[130] - 因反馈意见回复需要延期，申请延期不超过30个工作日[131] - 广西三维铁路轨道制造有限公司100%股权被三维股份收购[91] - 重大资产重组完成后合并资产负债表将增加商誉[74] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期间标的资产净利润承诺合计数不低于45,000万元[74] - 广西三维业绩承诺期扣非归母净利润分别不低于1.4亿元、1.5亿元、1.6亿元[99] - 业绩补偿计算基准为标的资产交易价格除以发行价格[102] - 补偿股份数量计算公式涉及累积承诺与实际净利润差额[102] - 股份支付费用可加回实际净利润以避免触发补偿[99][102] - 补偿股份自登记后取得的分红需返还上市公司[103] - 补偿责任由12名自然人及广西众维投资按股权比例承担[99][102] - 广西三维2018年扣非归母净利润为1.461亿元，超出业绩承诺613.25万元，完成率104.38%[135] - 截至报告期末广西三维净利润为6298.89万元，仅完成全年预测盈利的41.99%[135] 股东与股权结构 - 公司总股本由126,980,000股增至304,418,146股，增幅139.7%[180][182] - 境内自然人持股222,932,658股，占总股本73.23%[177] - 叶继跃持股113,075,103股，占总股本37.14%，其中68,404,000股处于质押状态[188] - 吴善国持股56,990,769股，占总股本18.72%[188] - 张桂玉持股19,600,000股，占总股本6.44%，其中14,686,000股处于质押状态[188] - 限售股总数195,050,146股，其中重大资产重组锁定股146,190,146股[186] - 资本公积金转增股本86,976,613股[180] - 派发现金红利28,267,399.29元[180] - 按新股本计算的2018年度每股收益为0.27元[182] - 报告期末普通股股东总数6,320户[187] - 董事叶继跃持股从期初48,860,000股增至期末113,075,103股，增加64,215,103股[197] - 董事叶军持股从期初4,200,000股增至期末5,880,000股，增加1,680,000股[197] - 高管景公会持股从期初3,780,200股增至期末5,292,280股，增加1,512,080股[197] - 高管温寿东持股从期初2,310,000股增至期末3,234,000股，增加924,000股[197] - 股东金海兵持有有限售条件股份6,775,815股，限售至2022年1月21日[194] - 股东叶继艇持有有限售条件股份10,200,681股，限售至2022年1月21日[194] - 股东广西众维投资持有有限售条件股份4,065,488股，限售至2022年1月21日[194] - 股东叶继跃持有68,404,000股限售股，限售至2019年12月7日[194] - 股东吴善国持有56,990,769股限售股，限售至2022年1月21日[194] - 股东张桂玉持有19,600,000股限售股，限售至2019年12月7日[194] 承诺与协议 - 违反承诺所得收入将全额归三维股份及广西三维所有[91][96] - 关联交易承诺遵循等价有偿、平等互利原则[97][98] - 实际控制人承诺减少并避免与三维股份关联交易[97] - 控股股东叶继跃张桂玉承诺避免与公司产生同业竞争业务[110][113] - 控股股东及管理层承诺减少关联交易并遵循公允定价原则[114] - 公司承诺当股价连续20日低于每股净资产时将采取增持回购等稳定措施[115] - 实际控制人承诺避免与广西三维产生同业竞争[87] - 若存在同业竞争业务将优先按公允价格转让给广西三维[88] - 控股股东及实际控制人股份限售承诺期限至2019年12月7日[83] - 公司董事及高管稳定股价承诺期限至2019年12月6日[86] - 吴善国等12人认购股份限售期为36个月自新增股份上市之日起[104] - 控股股东叶继跃张桂玉承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[107] - 控股股东亲属叶双玲等4人承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[108] - 董事监事及高级管理人员承诺上市后12个月内不转让直接或间接持有股份[109] 公司治理与运营 - 公司构建了66家经销商网络体系[31] - 销售网络覆盖国内22个省、60余个市和地区[45] - 境外资产0元，占总资产比例0%[41] - 参与制定22项国家标准、15项行业标准[45] - 2018年年度股东大会于2019年5月13日召开[76] - 半年度利润分配预案为不分配不转增[77] - 2019年度为标的资产业绩承诺期之一[80] - 公司续聘天健会计师事务所作为2019年度财务及内控审计机构[116] - 报告期内公司及其控股股东实际控制人诚信状况良好无重大诉讼[118] - 2019年度日常关联交易计划总额为5023.6万元，其中向关联人购买原材料5000万元，购买产品商品23.6万元[120] - 2019年上半年实际日常关联交易发生额仅为1.5万元，远低于年度计划[122] 环保与排放情况 - 浙江三维橡胶制品被列为浙江省2019年废气重点排污单位[146] - 公司沙田洋厂区36吨燃煤锅炉采用SNCR+SCR脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫工艺，废气经60米烟囱排放[157] - 锅炉废气排放监测值：二氧化硫39.3mg/m³（限值200mg/m³）[150]、氮氧化物163mg/m³（限值200mg/m³）[150]、颗粒物22.8mg/m³（限值30mg/m³）[150] - 炼胶车间非甲烷总烃排放浓度5.17mg/m³（限值10mg/m³）[150] - 输送带车间非甲烷总烃排放浓度：一车间5.82mg/m³[150]、二车间5.93mg/m³[150]、三车间7.74mg/m³[150]、四车间5.4mg/m³[150] - 所有硫化车间硫化氢排放浓度均低于0.006mg/m³[150] - 污水总排口COD排放浓度20mg/L（限值70mg/L）[152]、氨氮0.144mg/L（限值10mg/L）[152] - 大象厂区锅炉废气排放监测值：二氧化硫31mg/m³[152]、氮氧化物155mg/m³[152]、颗粒物22.4mg/m³[152] - 大象厂区生产废气非甲烷总烃排放浓度4.52mg/m³（限值120mg/m³）[152] - 广西三维铁路COD排放浓度31.7mg/L（限值500mg/L）[152]、氨氮2.215mg/L[152] - 危险废物（废活性炭、废包装材料等）委托台州市德长环保有限公司定期处理[156] - 大象厂区配备1台20吨导热油锅炉及废气处理设施，排放符合环保标准[158] - 广西三维铁路轨道制造有限公司配备1台6t/h燃气锅炉及15米高排气筒[158] - 沙田洋厂区36吨锅炉排放口配备在线监控系统及刷卡排污总量控制器[164] - 大象厂区20吨锅炉排放口在线监控系统处于安装调试阶段[164] 项目投资与建设 - 浙江三维橡胶制品股份有限公司年产20000万Am普通橡胶V带项目于2011年12月20日获批（三环建[2011]94号）[159] - 年产560万平方米输送带项目（大象厂区）于2016年2月2日获批（三环建[2016]7号），2018年12月29日验收[162] - 年产2500万m²输送带技改项目（山陈厂区）于2017年7月3日获批（三环建[2017]34号），建设中待验收[162] - 年产25万吨功能性聚酯切片项目于2019年3月8日获批（台环建[2019]5号），建设中待验收[162] - 年产200万根高速铁路轨枕项目于2017年11月14日获批（三环建[2017]135号），建设中待验收[162] 租赁与担保 - 设备租赁合同涉及金额合计约491.24万元（浙江省三门县俊宇纺织三笔合计295.88万元，浙江宏邦纺织三笔合计101.49万元）[138][141] - 浙江双象胶带厂房设备租赁年金额185万元，租期至2023年12月[141] - 报告期末对子公司担保余额合计1.3亿元[145] - 公司担保总额1.3亿元，占净资产比例10.94%[145] - 报告期内对子公司担保发生额1.6亿元[142] 会计政策变更 - 应收票据新列报金额为124,705,894.66元，应收账款为418,125,458.78元（会计政策变更追溯调整）[168]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为3,561,663,516.51元，较上年度末增长93.73%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,703,022,928.02元，较上年度末增长127.45%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5,547,996.16元，较上年同期增长107.94%[10] - 年初至报告期末营业收入为356,426,497.95元，较上年同期增长61.28%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为44,601,938.76元，较上年同期增长172.56%[10] - 加权平均净资产收益率为2.00%，较上年增加42.86个百分点[10] - 基本每股收益为0.23元/股，较上年增长76.92%[10] - 稀释每股收益为0.23元/股，较上年增长76.92%[10] - 2019年资产总计3,445,068,995.88元，2018年为1,812,864,404.75元[47] - 2019年负债合计712,643,542.82元，2018年为614,491,775.63元[50] - 2019年所有者权益合计2,732,425,453.06元，2018年为1,198,372,629.12元[50] - 2019年长期股权投资2,021,000,000.00元，2018年为388,800,000.00元[47] - 2019年实收资本217,441,533.00元，2018年为126,980,000.00元[50] 财务数据关键指标变化 - 季度财务数据 - 2019年第一季度营业总收入356,426,497.95元，2018年第一季度为220,999,088.77元[50] - 2019年第一季度营业总成本301,893,903.01元，2018年第一季度为199,719,366.80元[54] - 2019年第一季度营业利润56,308,490.11元，2018年第一季度为22,235,905.95元[54] - 2019年第一季度利润总额56,271,520.05元，2018年第一季度为22,294,008.56元[54] - 2019年第一季度净利润43,831,132.71元，2018年第一季度为16,090,845.84元[54] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为44,601,938.76元，2018年同期为16,364,336.73元[56] - 2019年第一季度少数股东损益为 -770,806.05元，2018年同期为 -273,490.89元[56] - 2019年第一季度综合收益总额为43,831,132.71元，2018年同期为16,090,845.84元[56] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2018年同期均为0.13元/股[56] - 2019年第一季度营业收入为286,053,671.80元，2018年同期为220,999,088.77元[59] - 2019年第一季度营业利润为73,190,733.74元，2018年同期为24,056,190.49元[59] - 2019年第一季度利润总额为73,083,691.18元，2018年同期为24,114,293.10元[59] - 2019年第一季度净利润为64,052,823.94元，2018年同期为17,911,130.38元[59] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为243,987,572.08元，2018年同期为132,396,662.69元[60][61] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为225,886,210.62元，2018年同期为109,650,513.69元[61] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计202,641,100.30元，2018年同期为132,381,088.99元，同比增长约53.07%[67] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计181,562,848.81元，2018年同期为194,569,540.54元，同比下降约6.68%[67] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额21,078,251.49元，2018年同期为 - 62,188,451.55元，同比增长约133.90%[67] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计60,470,053.94元，2018年同期为89,213,175.83元，同比下降约32.22%[67] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计172,685,902.20元，2018年同期为170,254,929.21元，同比增长约1.43%[67] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 112,215,848.26元，2018年同期为 - 81,041,753.38元，同比下降约38.47%[67] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计125,742,974.91元，2018年同期为123,930,442.78元，同比增长约1.46%[67] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计34,589,847.22元[70] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额91,153,127.69元，2018年同期为123,930,442.78元，同比下降约26.44%[70] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 2,515,901.02元，2018年同期为 - 21,555,097.37元，同比增长约88.33%[70] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表项目 - 货币资金期初余额249,730,437.86元，期末余额521,780,355.43元，变动比率108.94%[20] - 应收票据及应收账款期初余额542,831,353.44元，期末余额883,192,541.97元，变动比率62.70%[20] - 预付款项期初余额1,379,687.79元，期末余额8,314,763.66元，变动比率502.66%[20] - 2019年3月31日货币资金521780355.43元，较2018年12月31日的249730437.86元增长[38] - 2019年3月31日应收票据及应收账款883192541.97元，较2018年12月31日的542831353.44元增长[38] - 2019年3月31日存货300403429.46元，较2018年12月31日的271733845.58元增长[38] - 2019年3月31日固定资产364146795.86元，较2018年12月31日的197633247.64元增长[38] - 2019年3月31日在建工程632084032.80元，较2018年12月31日的412797537.10元增长[38] - 2019年3月31日无形资产193578692.18元，较2018年12月31日的90126391.75元增长[41] - 2019年3月31日负债合计825786786.10元，较2018年12月31日的616426341.01元增长[42] - 2019年3月31日所有者权益合计2735876730.41元，较2018年12月31日的1222045597.70元增长[42] 财务数据关键指标变化 - 利润表项目 - 营业收入本期金额356,426,497.95元，上期金额220,999,088.77元，变动比率61.28%[23] - 营业成本本期金额248,490,095.13元，上期金额171,671,634.84元，变动比率44.75%[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量表项目 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额5,547,996.16元，上期金额 - 69,845,562.19元，变动比率107.94%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额96,508,422.61元，上期金额 - 90,453,959.02元，变动比率206.69%[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为7,143户[16] - 叶继跃期末持股数量为80,767,931股，持股比例为37.14%[16] 股权交易相关信息 - 公司拟发行股份购买广西三维铁路轨道制造有限公司100%股权，实际控制人叶继跃持有标的公司35.27%股权，构成关联交易[26] - 2019年1月4日，广西三维完成工商变更登记，公司持有其100%股权[30] - 2019年1月21日，新增股份90,461,533股完成登记，总股本增至217,441,533股[30] 合资公司信息 - 合资公司注册资本10000万元，广西三维现金认缴6600万元占66%，成都轨道产业投资现金认缴3400万元占34%[31] 业绩预测信息 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润持续大幅度增长，受并表范围变化、营收增加、橡胶制品毛利率上升和轨枕产业景气度提升影响[32] 金融准则相关信息 - 2019年1月1日起境内上市企业需施行新金融工具准则[83] - 首次执行新金融工具准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[84] 审计相关信息 - 公司无需审计报告[84]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为浙江省三门县海游街道下坑村，邮政编码为317100[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称三维股份，代码为603033[20] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为招商证券股份有限公司，时间为2016年12月7日至募集资金使用完毕[20] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为招商证券股份有限公司，时间为2019年1月21日至2020年12月31日[20] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn[19] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为1,087,583,506.35元，2017年为965,129,590.81元，同比增长12.69%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为81,920,128.68元，2017年为57,115,051.88元，同比增长43.43%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为79763762.56元，较2017年的56109989.05元增长42.16%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为20985636.91元，较2017年的 - 68182537.86元增长130.78%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为1188420989.26元，较2017年末的1125547860.58元增长5.59%[24] - 2018年末总资产为1838471938.71元，较2017年末的1378114962.43元增长33.4%[24] - 2018年基本每股收益为0.65元/股，较2017年的0.45元/股增长44.44%[24] - 2018年加权平均净资产收益率为7.10%，较2017年的5.14%增加1.96个百分点[24] - 2018年营业收入为220999088.77元，2017年为285902117.08元[27] - 2018年非流动资产处置损益为 - 1626598.26元，2017年为 - 1586349.77元[28] - 2018年计入当期损益的政府补助为2722039.67元，2017年为3496792.73元[28] - 2018年公司实现营业收入108,758万元，同比上升12.69% [57] - 2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润8192万元，同比上升43.43% [57] - 2018年公司实现营业收入108,758万元，同比上升12.69%，归属于上市公司股东的净利润8192万元，同比上升43.43%[66] - 报告期内，营业成本838,082,265.87元，同比上升6.4%；销售费用53,477,365.80元，同比上升21.07%；管理费用50,050,254.29元，同比上升80%；研发费用14,814,241.11元，同比上升7.6%；财务费用6,374,436.66元，同比下降4.87%[67] - 经营活动产生的现金流量净额20,985,636.91元，同比上升130.78%；投资活动产生的现金流量净额-317,609,403.04元，同比下降127.99%；筹资活动产生的现金流量净额305,226,004.50元，同比上升4,077.43%[67] - 销售费用本期数53,477,365.80元，上年同期数44,170,240.86元，变动比例21.07%；管理费用本期数50,050,254.29元，上年同期数27,806,323.09元，变动比例80%；研发费用本期数14,814,241.11元，上年同期数13,768,400.23元，变动比例7.6%；财务费用本期数6,374,436.66元，上年同期数6,700,651.25元，变动比例 -4.87%[80] - 研发投入合计14,814,241.11元，占营业收入比例1.36%；研发人员数量30人，占公司总人数比例2.13%[81] - 经营活动产生的现金流量净额本期数20,985,636.91元，上年同期数 -68,182,537.86元，变动比例130.78%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -317,609,403.04元，上年同期数 -139,310,162.66元，变动比例 -127.99%；筹资活动产生的现金流量净额本期数305,226,004.50元，上年同期数 -7,673,957.69元，变动比例4077.43%[84] - 预付款项本期期末数1,379,687.79元，占总资产比例0.08%，上期期末数25,259,718.23元，占总资产比例1.83%，变动比例 -94.54%；其他应收款本期期末数15,245,017.54元，占总资产比例0.83%，上期期末数10,513,310.65元，占总资产比例0.76%，变动比例45.01%[84] - 存货本期期末数271,733,845.58元，占总资产比例14.78%，上期期末数208,717,491.78元，占总资产比例15.15%，变动比例30.19%；其他流动资产本期期末数37,409,936.95元，占总资产比例2.03%，上期期末数73,174,924.89元，占总资产比例5.31%，变动比例 -48.88%[84] - 在建工程本期期末数412,797,537.10元，占总资产比例22.45%，上期期末数113,051,132.89元，占总资产比例8.2%，变动比例265.14%；无形资产本期期末数90,126,391.75元，占总资产比例4.9%，上期期末数15,961,630.90元，占总资产比例1.16%，变动比例464.64%[84] - 短期借款本期期末数320,000,000.00元，占总资产比例17.41%；应付票据及应付帐款本期期末数239,157,200.09元，占总资产比例13.01%，上期期末数160,838,936.02元，占总资产比例11.67%，变动比例48.69%[84] - 预收帐款本期期末数13,844,532.22元，占总资产比例0.75%，上期期末数26,755,283.96元，占总资产比例1.94%，变动比例 -48.25%；应交税费本期期末数11,157,755.35元，占总资产比例0.61%，上期期末数18,837,528.95元，占总资产比例1.37%，变动比例 -40.77%[84] - 其他应付款本期期末数19,212,616.29元，占总资产比例1.05%，上期期末数9,605,214.28元，占总资产比例0.7%，变动比例100.02%；受限资产合计19,456,045.91元，包括货币资金5,070,000.00元和应收票据及应收账款14,386,045.91元[84][87] 利润分配情况 - 2018年度利润分配预案拟以总股本217,441,533股为基数，每10股派送现金股利1.3元，合计派发28,267,399.29元；每10股转增4股，转增后总股本增至304,418,146股[6] - 2016年度以总股本90,700,000股为基数，每10股派发现金红利3元，合计27,210,000元，每10股转增4股，转增后总股本增至126,980,000股[165] - 2017年度以总股本126,980,000股为基数，每10股派发现金红利1.5元，合计19,047,000元，不进行资本公积金转增股本和股票股利分配[166] - 2018年度拟以总股本217,441,533股为基数，每10股派送现金股利1.3元，合计28,267,399.29元，每10股转增4股，转增后总股本将增至304,418,146股[166] - 2018年相关数据为0、1.3、4、28,267,399.29、81,920,128.68、34.51%；2017年为0、1.5、0、19,047,000、57,115,051.88、33.3%；2016年为0、3、4、27,210,000、79,099,896.35、34.4%[171] - 年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，公司以现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%[157] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达到20%[157] - 公司成功挂牌上市后三年内，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[164] 业务线相关信息 - 公司主营业务涵盖输送带及V带两大领域，提供超千项细分种类产品[40] - 公司输送带2017 - 2018年度行业排名第三，V带2017 - 2018年度行业排名第二[31] - 公司有经销商和直接销售两种模式，共有63家内贸经销商，产品出口通过直销开展[35] - 输送带2017 - 2018年度行业排名第三，V带2017 - 2018年度行业排名第二[40] - 公司销售区域覆盖全国及海外20多个国家和地区[41] - 公司建立了完整的供、产、销业务体系保障业务高效运营[41] - 公司内部设有技术研发中心，参股青岛中橡联胶带胶管研发中心，并与国内化工类知名院校建立长期技术合作关系[42] - 公司开发多项达到国内外先进水平的产品和技术，掌握多项先进炼胶配方工艺[42] - 公司V带产品业内主要竞争对手包括三力士、尉氏久龙，输送带产品业内竞争对手包括双箭股份、康迪泰克[35] - 公司是行业内资质最为齐全的企业之一，拥有阻燃输送带资质（浙）XK13 - 023 - 00003 [46] - 公司销售网络覆盖国内22个省、60余个市和地区[51] - 2011年公司产品被评为“浙江出口名牌”和“浙江名牌产品”，“三维”商标被认定为“浙江省著名商标”[52] - 2014年9月公司输送带和V带的“三维”注册商标被认定为“中国驰名商标”[52] - 公司是全国唯一一家输送带及V带产销量连续多年排名行业前十的企业，其中输送带2017 - 2018年度行业排名第三，V带2017 - 2018年度行业排名第二[94] - 2015 - 2018年，输送带行业排名分别为4、4、4、3，V带行业排名均为2[95] - 公司采购原材料主要向国内生产商或贸易商采购，采购包括申报与审批、供应商选择、合同签订、跟踪与验收入库、付款四个环节[95] - 公司遵循以销定产的生产模式，围绕订单展开经营活动[98] - 公司销售模式分经销商模式和直接销售两种，输送带主要直接销售，V带主要通过经销商销售，共有63家经销商[99] - 三维股份厂区输送带设计产能2500万m³，产能利用率107.08%；三角带设计产能2亿AM，产能利用率68.22%[114] - 双象厂区（PVC/PVG）输送带设计产能80万㎡，产能利用率48.75%[116] - 山陈厂区输送带预计投资4935万元，预计2019年9月完工，设计产能500万㎡[116] - 全资子公司材料科技预计投资81267万元，预计2019年10月完工，设计产能为10万吨涤纶工业丝、25万吨聚酯切片[116] - 控股子公司联合热电预计投资12221万元，设计产能为450万蒸吨和15万兆瓦[116] - 天然胶采购量6964853，价格8.62 - 11.66元/千克；顺丁胶采购量2381875，价格10.29 - 12.97元/千克；丁苯胶采购量10325140，价格8.92 - 11.28元/千克；白帆布采购量7197124.4，价格3.60 - 4.76元/米；聚酯帆布采购量6957847，价格9.62 - 25.86元/千克[117] - 截至报告期末，天然橡胶库存2377吨，预计满足2 - 3个月生产；丁苯橡胶库存3886.12吨，预计满足5 - 6个月生产[118] - 公司共有63家经销商，橡胶V带营业收入28949.79万元，毛利率23.69%，同比增2.2%；输送带营业收入79594.56万元，毛利率22.63%，同比增38.62%[121][122] 业务线数据

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产17.41亿元，较上年度末增长26.30%[6] - 2018年9月30日公司流动资产合计11.23亿元，年初为10.48亿元[24] - 2018年9月30日公司非流动资产合计6.18亿元，年初为3.30亿元[25] - 2018年9月30日公司资产总计17.41亿元，年初为13.78亿元[25] - 2018年第三季度存货为228,298,605.64元，上期为208,717,491.78元[29] - 2018年第三季度流动资产合计1,100,419,308.01元，上期为998,106,340.54元[29] - 2018年第三季度非流动资产合计617,006,882.77元，上期为361,068,151.79元[29] - 2018年第三季度资产总计1,717,426,190.78元，上期为1,359,174,492.33元[29] 财务数据关键指标变化 - 净资产与股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.79亿元，较上年度末增长4.72%[6] - 2018年9月30日公司所有者权益合计12.07亿元，年初为11.45亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.64亿元，较上年同期增长35.44%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额-164,200,861.18元，上期金额-121,234,260.44元，变动比率35.44%，因应收账款及存货增加、应付账款减少[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额-180,236,648.48元，上期金额-102,133,001.15元，变动比率76.47%，因新建项目投入增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额372,519,630.00元，上期金额-26,564,835.72元，变动比率-1,502.30%，因贷款增加[12] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为536,008,004.71元，上年同期为419,737,589.77元[40][44] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为580,679,043.44元，上年同期为449,056,185.29元[40] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为744,879,904.62元，上年同期为570,290,445.73元[40] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 164,200,861.18元，上年同期为 - 121,234,260.44元[40] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为151,378,011.71元，上年同期为2,503,554.00元[41] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计为331,614,660.19元，上年同期为104,636,555.15元[41] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 180,236,648.48元，上年同期为 - 102,133,001.15元[41] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为421,350,000.00元，上年同期为68,798,000.00元[41] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计为48,830,370.00元，上年同期为95,362,835.72元[41] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为372,519,630.00元，上年同期为 - 26,564,835.72元[41] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入7.92亿元，较上年同期增长19.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7217.25万元，较上年同期增长142.30%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6994.23万元，较上年同期增长127.96%[6] - 加权平均净资产收益率为6.22%，较上年增加3.54个百分点[7] - 稀释每股收益和基本每股收益均为0.57元/股，较上年增长147.83%[7] - 营业利润本期金额93,077,861.28元，上期金额40,095,947.67元，变动比率132.14%，因收入增加、毛利率增加[12] - 利润总额本期金额93,258,986.89元，上期金额37,008,163.62元，变动比率152.00%，因收入增加、毛利率增加[12] - 净利润本期金额71,207,356.60元，上期金额29,786,806.02元，变动比率139.06%，因收入增加、毛利率增加[12] - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期大幅增加，受益于营收增长和原材料价格平稳[20] - 2018年1 - 9月营业总收入791,564,047.30元，上年同期为660,328,262.90元[32] - 2018年1 - 9月营业总成本702,279,536.51元，上年同期为624,630,499.23元[32] - 2018年1 - 9月营业利润93,266,097.57元，上年同期为40,095,947.67元[33] - 2018年1 - 9月净利润71,207,356.60元，上年同期为29,786,806.02元[33] - 2018年第三季度持续经营净利润为28795248.20元，归属于母公司所有者的净利润为29189236.44元，少数股东损益为 - 393988.24元[34] - 2018年第三季度综合收益总额为28795248.2元，归属于母公司所有者的综合收益总额为29189236.44元，归属于少数股东的综合收益总额为 - 393988.24元[35] - 2018年第三季度基本每股收益为0.23元/股，稀释每股收益为0.23元/股[35] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为791564047.30元，营业成本为612424887.45元[37] - 2018年第三季度营业利润为36711492.87元，利润总额为36839371.91元，净利润为30905405.82元[38] - 2018年第三季度基本每股收益为0.24元/股[38] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年9月30日公司流动负债合计5.31亿元，年初为2.31亿元[25] - 2018年9月30日公司非流动负债合计2077.67万元，年初为2304.92万元[26] - 2018年9月30日公司负债合计5.33亿元，年初为2.33亿元[26] - 2018年第三季度流动负债合计530,073,980.97元，上期为230,473,205.82元[29] - 2018年第三季度负债合计532,151,647.64元，上期为232,778,122.49元[30] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款项相关 - 预付款项期末余额45,222,122.81元，期初余额25,259,718.23元，变动比率79.03%，因预付材料款增加[11] - 其他应收款期末余额21,502,137.42元，期初余额10,513,310.65元，变动比率104.52%，因投标保证金增加[11] - 其他流动资产期末余额2,885,150.12元，期初余额73,174,924.89元，变动比率-96.06%，因购买理财产品到期收回[11] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为9114户[10] - 叶继跃为第一大股东，持股4886万股，占比38.48%，其中4746万股处于质押状态[10] 公司重大事项 - 公司股票于2018年2月1日起停牌，后因重大资产重组事项继续停牌，期间按规定履行信息披露义务[12] - 公司收到中国证监会《一次反馈意见》，预计不能按期回复，申请延期不超30个工作日[18] - 公司发行股份购买资产事项需获中国证监会核准，结果和时间不确定[19] 费用与收益明细 - 2018年7 - 9月销售费用为10292777.25元，管理费用为8537809.53元，研发费用为4771261.72元[37] - 2018年7 - 9月利息费用为4402768.87元，利息收入为155769.72元[37] - 2018年7 - 9月资产减值损失为3487583.82元，其他收益为325750.00元，投资收益为1180534.25元[37] - 2018年第三季度营业外收入为184188.41元，营业外支出为56309.37元[38]

报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至6月30日[10] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为506,901,205.85元，较上年同期增长16.38%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为42,983,274.29元，较上年同期增长97.66%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -127,144,991.96元，较上年同期增长1.66%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为1,149,484,134.87元，较上年度末增长2.13%[20] - 总资产为1,644,115,846.12元，较上年度末增长19.3%[20] - 基本每股收益为0.34元/股，较上年同期增长100%[21] - 加权平均净资产收益率为3.08%，较上年同期增加1.11个百分点[21] - 非流动资产处置损益为 -212,377.34元[22] - 计入当期损益的政府补助为461,500.00元[22] - 非经常性损益中其他营业外收入和支出为283,797.28元，所得税影响额为 -372,483.52元，合计为1,117,450.55元[23] - 2018年上半年公司营业总收入50,690万元，同比增长16.38%；归属上市公司股东净利润4,298万元，同比增长97.66%[42] - 2018年上半年公司营业收入506,901,205.85元，上年同期435,539,615.22元，变动比例16.38%；营业成本393,017,542.39元，上年同期360,436,781.65元，变动比例9.04%[47][48] - 2018年上半年公司销售费用23,174,954.49元，上年同期17,777,890.11元，变动比例30.36%；管理费用24,537,217.70元，上年同期22,695,120.08元，变动比例8.12%[48] - 2018年上半年公司财务费用 -729,169.73元，上年同期2,242,707.35元，变动比例 -132.51%；研发支出6,553,860.47元，上年同期9,313,613.20元，变动比例 -29.63%[48] - 2018年上半年公司经营活动产生的现金流量净额 -127,144,991.96元，上年同期 -125,069,508.62元，变动比例1.66%；投资活动产生的现金流量净额 -170,169,667.71元，上年同期 -10,144,463.79元，变动比例1,577.46%[48] - 2018年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额294,031,115.52元，上年同期 -26,564,835.72元，变动比例 -1,206.84%[48] - 应收票据本期期末数117,894,826.32元，占总资产比例7.17%，上期期末数58,605,422.68元，占总资产比例4.25%，变动比例101.17%[50] - 预付款项本期期末数2,378,365.29元，占总资产比例0.14%，上期期末数25,259,718.23元，占总资产比例1.83%，变动比例 -90.58%[50] - 在建工程本期期末数259,909,002.50元，占总资产比例15.81%，上期期末数113,051,132.89元，占总资产比例8.2%，变动比例129.90%[51] - 短期借款本期期末数310,000,000.00元，占总资产比例18.86%，上期期末数0[51] - 2018年6月30日公司合并资产总计16.44亿元，期初为13.78亿元[115] - 合并流动资产合计11.11亿元，期初为10.48亿元[114] - 合并非流动资产合计5.33亿元，期初为3.30亿元[115] - 合并流动负债合计4.69亿元，期初为2.31亿元[115] - 合并非流动负债合计215.34万元，期初为230.49万元[115] - 2018年6月30日母公司资产总计16.25亿元，期初为13.59亿元[119] - 母公司流动资产合计10.74亿元，期初为9.98亿元[118] - 母公司非流动资产合计5.51亿元，期初为3.61亿元[119] - 母公司流动负债合计4.69亿元，期初为2.30亿元[119] - 母公司非流动负债合计215.34万元，期初为230.49万元[119] - 2018年1 - 6月营业总收入为506,901,205.85元，较上期435,539,615.22元增长约16.38%[121] - 2018年1 - 6月营业总成本为450,714,921.32元，较上期410,735,022.39元增长约9.73%[121] - 2018年1 - 6月营业利润为58,474,176.03元，较上期27,927,026.83元增长约109.38%[122] - 2018年1 - 6月利润总额为58,529,772.60元，较上期26,506,127.37元增长约120.82%[122] - 2018年1 - 6月净利润为42,412,108.40元，较上期21,745,745.96元增长约94.95%[122] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，上期均为0.17元/股，增长100%[122][126] - 2018年所有者权益合计为1,154,369,137.32元，较上期1,126,396,369.84元增长约2.48%[120] - 2018年负债和所有者权益总计为1,625,040,237.32元，较上期1,359,174,492.33元增长约19.56%[120] - 2018年资本公积为417,098,159.80元，盈余公积为51,851,623.00元[120] - 2018年未分配利润为558,439,354.52元，较上期530,466,587.04元增长约5.27%[120] - 经营活动现金流入小计本期为3.5487478583亿元，上期为2.7207855405亿元，增长约30.43%[127] - 经营活动现金流出小计本期为4.8201977779亿元，上期为3.9714806267亿元，增长约21.37%[127] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2714499196亿元，上期为 - 1.2506950862亿元，减少约1.66%[127] - 投资活动现金流入小计本期为7519.98708万元，上期为250.3554万元，增长约28.96倍[128] - 投资活动现金流出小计本期为2.4536953851亿元，上期为1264.801779万元，增长约18.40倍[128] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.7016966771亿元，上期为 - 1014.446379万元，减少约15.77倍[128] - 筹资活动现金流入小计本期为3.14亿元，上期为6879.8万元，增长约3.56倍[128] - 筹资活动现金流出小计本期为1996.888448万元，上期为9536.283572万元，减少约79.06%[128] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.9403111552亿元，上期为 - 2656.483572万元，增长约12.04倍[128] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 340.281655万元，上期为 - 1.638024108亿元，减少约97.92%[128] - 本期归属于母公司所有者权益上年期末余额中股本为126,980,000元，资本公积为417,098,159.80元，盈余公积为51,851,623元，未分配利润为529,618,077.78元，少数股东权益为19,605,149.11元，所有者权益合计为1,145,153,009.69元[134] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额中未分配利润增加23,936,274.29元，少数股东权益增加3,428,834.11元，所有者权益合计增加27,365,108.40元[134] - 本期综合收益总额中未分配利润增加42,983,274.29元，少数股东权益减少571,165.89元，所有者权益合计增加42,412,108.40元[134] - 本期所有者投入和减少资本中少数股东权益增加4,000,000元，所有者权益合计增加4,000,000元[134] - 本期利润分配中未分配利润减少19,047,000元，所有者权益合计减少19,047,000元[134] - 上期归属于母公司所有者权益上年期末余额中股本为90,700,000元，资本公积为453,378,159.80元，盈余公积为46,055,266.89元，未分配利润为505,509,382.01元，所有者权益合计为1,095,642,808.70元[135] - 上期归属于母公司所有者权益增减变动金额中股本增加36,280,000元，资本公积减少36,280,000元，未分配利润减少5,464,254.04元，所有者权益合计减少5,464,254.04元[135] - 上期综合收益总额中未分配利润增加21,745,745.96元，所有者权益合计增加21,745,745.96元[135] - 上期利润分配中未分配利润减少27,210,000元，所有者权益合计减少27,210,000元[136] - 母公司本期所有者权益上年期末余额中股本为126,980,000元，资本公积为417,098,159.80元，盈余公积为51,851,623元，未分配利润为530,466,587.04元，所有者权益合计为1,126,396,369.84元[139] - 本期期末股本余额126,980,000元，较期初增加36,280,000元[141][142] - 本期期末资本公积余额417,098,159.80元，较期初减少36,280,000元[141][142] - 本期期末未分配利润余额500,045,127.97元，较期初减少5,464,254.04元[141][142] - 本期综合收益总额为21,745,745.96元[141] - 本期利润分配向所有者（或股东）分配27,210,000元[141][142] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）36,280,000元[141][142] 业务线数据关键指标变化 - 公司输送带产销量连续多年排名行业前十，V带产销量连续多年行业排名第二，是全国唯一输送带、V带皆排名前十的企业[26] - 公司共有66家经销商，构建了广泛而稳定的经销商网络[29] - 公司输送带生产能力达到3,000万M²，V带生产能力达到2.00亿AM[32] - 2016 - 2017年度公司输送带行业排名第四，V带行业排名第二[32] - 公司销售区域覆盖全国及海外20多个国家和地区[34] - 公司采购原材料主要向国内生产商或贸易商采购，有完善的供应商管理和质量保证体系[27] - 公司遵循以销定产的生产模式，围绕订单展开经营活动[28] - 公司销售模式分为经销商模式和直接销售两种，输送带主要直接销售，V带主要通过经销商销售[29] - 橡胶胶带行业进入稳定阶段，但受原材料价格和下游行业影响有周期性，行业进入转型升级时期[31] 公司资质与荣誉 - 公司参与制定22项国家标准、15项行业标准[35] - 公司拥有覆盖国内22个省、60余个市和地区的销售网络[37] - 2011年公司产品被评为“浙江出口名牌”和“浙江名牌产品”[39] - 2011年“三维”商标被认定为“浙江省著名商标”[39] - 2014年9月公司“三维”注册商标被认定为“中国驰名商标”[39] - 公司拥有阻燃输送带、切边汽车V带等多项资质[37] - 公司在机械、冶金等行业积累大量优质客户资源[38] - 公司高性能胶带产品在行业内处于技术领先地位[35] - 公司掌握胶带制造多项炼胶配方工艺[35] - 公司注重产品研发和技术创新，与院校建立长期合作关系[35] 公司重大事项 - 公司拟发行股份购买广西三维铁路轨道制造有限公司100%股权[63][66][67] - 公司拟发行股份购买广西三维铁路轨道制造

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入965,129,590.81元，较2016年增长27.37%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润57,115,051.88元，较2016年减少27.79%[19] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,109,989.05元，较2016年减少28.2%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -68,782,537.86元，较2016年减少143.74%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,125,547,860.58元，较2016年末增长2.73%[19] - 2017年末总资产1,378,114,962.43元，较2016年末增长6.85%[19] - 2017年基本每股收益0.45元/股，较2016年的1.16元/股减少61.21%[20] - 2017年加权平均净资产收益率5.14%，较2016年的11.45%减少6.31个百分点[20] - 2017年第一至四季度营业收入分别为1.77亿元、2.58亿元、2.25亿元、3.05亿元[22] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为734.97万元、1439.61万元、804.11万元、2732.82万元[22] - 2017年非流动资产处置损益为 - 158.63万元，2016年为 - 92.29万元，2015年为 - 33.37万元[23] - 2017年计入当期损益的政府补助为349.68万元，2016年为243.33万元，2015年为423.64万元[23] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为86.06万元[23] - 2017年其他营业外收入和支出为 - 134.21万元，2016年为 - 24.38万元，2015年为 - 24.67万元[25] - 2017年所得税影响额为 - 42.39万元，2016年为 - 31.67万元，2015年为 - 99.31万元[25] - 营业成本7.88亿元，同比增长38.49%；销售费用4417.02万元，同比增长39.82%；财务费用670.07万元，同比增长296.11%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6878.25万元，同比下降143.74%；投资活动产生的现金流量净额为 -1.39亿元，同比下降234.14%；筹资活动产生的现金流量净额为 -767.40万元，同比下降103.86%[48] - 橡胶行业营业收入9.65亿元，营业成本7.88亿元，毛利率18.38%，较上年减少6.56个百分点[52] - 前五名客户销售额1.99亿元，占年度销售总额20.64%；前五名供应商采购额2.90亿元，占年度采购总额38%[56] - 研发投入合计1376.84万元，占营业收入比例1.43%；研发人员数量39人，占公司总人数比例2.77%[59] - 销售费用增加因销售额增加，财务费用增加因人民币升值汇兑损益增加[57] - 货币资金本期期末数为277,715,993.12元，占总资产20.15%，较上期期末变动-40.35%[62] - 预付帐款本期期末数为25,259,718.23元，占总资产1.83%，较上期期末变动1,298.71%[62] - 存货本期期末数为208,717,491.78元，占总资产15.15%，较上期期末变动45.6%[62] - 在建工程本期期末数为113,051,132.89元，占总资产8.2%，较上期期末变动128.05%[63] - 应付票据本期期末数为47,300,000.00元，占总资产3.43%，较上期期末变动66.73%[63] - 预收帐款本期期末数为26,755,283.96元，占总资产1.94%，较上期期末变动90.32%[63] - 实收资本本期期末数为126,980,000.00元，占总资产9.21%，较上期期末变动40.00%[63] - 受限货币资金期末账面价值为41,690,000.00元[64] - 截至2017年12月31日，公司总资产为13.78亿元，归属于母公司股东权益为11.26亿元[46] - 报告期内，公司营业总收入9.65亿元，同比增长27.37%；归属于母公司股东净利润5711.51万元，同比下降27.79%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润5610.99万元，同比下降28.2%[46] - 2017年公司总股本由9070万股变更为12698万股，其中有限售条件股份从6800万股增至9520万股，无限售条件流通股份从2270万股增至3178万股[182][183][184] - 2017年公司以9070万股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利2721万元，每10股转增4股[183] - 2016年公司首次公开发行2270万股，总股本由6800万股变更为9070万股，并于2016年12月7日在上海证券交易所挂牌上市[185] - 2017年12月7日，31名股东的2352万股限售股上市流通，占公司股本总数的18.523%[186] - 2016年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每10股转增4股，公司总股本由9070万股变更为12698万股[188][189] - 年初限售股总数为5120万股，本年增加限售股2048万股，年末限售股总数为7168万股[188] - 2016年度以公司总股本9070万股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利2721万元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 橡胶V带生产量1.31亿条，同比增长1.31%；销售量1.30亿条，同比下降0.21%；库存量556.13万条，同比增长48.69%[53] - 输送带生产量2475.95万条，同比增长27.20%；销售量2386.50万条，同比增长23.34%；库存量345.71万条，同比增长216.79%[53] - 橡胶V带营业收入29977.63万元，营业成本23029.88万元，毛利率23.18%，营业收入比上年减少1.94%，营业成本比上年增加19.51%，毛利率比上年减少37.28%；输送带营业收入66259.99万元，营业成本55441.97万元，毛利率16.33%，营业收入比上年增加46.83%，营业成本比上年增加47.52%，毛利率比上年减少2.27%[92] - 经销渠道营业收入29953.94万元，比上年增加2.46%[94] 利润分配相关 - 公司拟以126,980,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元，合计派发现金红利19,047,000元[5] - 2016年以90,700,000股为基数，每10股派现金红利3元，共派27,210,000元，每10股转增4股，转增后总股本增至126,980,000股[124] - 2017年每10股派息1.5元，现金分红19,047,000元，占净利润比率33.3%[126] - 2016年每10股派息3元，现金分红27,210,000元，占净利润比率34.4%[126] - 2015年现金分红为0，占净利润比率0%[126] - 公司现金分红以现金为主，年度盈利且有剩余时，现金分配股利不低于可供分配利润的20%[118] - 公司成功挂牌上市后三年内，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[123] - 公司一般进行年度分红，也可根据盈利和资金需求进行中期现金分红[120] - 公司调整利润分配政策须经董事会专题讨论，提交股东大会，且经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[121] 审计与督导相关 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 招商证券对公司持续督导期间为2016年12月7日 - 2018年12月31日[18] - 境内会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为500,000元，审计年限8年[149] 业务模式与市场地位相关 - 公司有经销商和直接销售两种模式，共有66家内贸经销商，产品出口通过直销开展[30] - 公司输送带产销量连续多年排名行业前十，V带产销量连续多年行业排名第二[27] - V带主要竞争对手有三力士、尉氏久龙，输送带主要竞争对手有双箭股份、康迪泰克[31] - 公司销售区域覆盖全国及海外20多个国家和地区[34] - 公司销售网络覆盖国内22个省、60余个市和地区[38] - 公司在机械、冶金等行业积累大量优质客户，包括神华集团、武钢集团等[39] - 2011年公司产品被评为“浙江出口名牌”“浙江名牌产品”，“三维”商标被认定为“浙江省著名商标”[40] - 2014年9月公司输送带和V带的“三维”注册商标被认定为“中国驰名商标”[40] - 国内橡胶工业制品业竞争激烈，行业进入转型升级时期，低端胶带产品需求将减少，高档产品需求将增多[32] - 公司在自主技术创新等方面具有独特竞争优势，居于行业领先地位，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距[32] - 2016 - 2017年度公司输送带产销量行业排名第四，V带产销量行业排名第二[33] - 2016 - 2017年度公司输送带行业排名第四，V带行业排名第二[70] - 公司共有66家内贸经销商，产品出口通过直销开展[73] - 公司共有66家经销商[90] 技术研发相关 - 公司内部设有技术研发中心，参股青岛中橡联胶带胶管研发中心，并与国内化工类知名院校建立长期技术合作关系[35] - 公司开发了多项达到国内外先进水平的产品和技术，掌握多项炼胶配方工艺[35][36] - 公司先后参与制定了22项输送带、V带国家标准和15项行业标准[36] - 报告期内公司获得授权专利20项，包括1项外观设计专利、7项计算机软件著作权专利、7项实用新型专利、5项发明专利[75] 生产相关 - 公司输送带生产能力达3000万M²，V带生产能力达2.00亿AM[33] - 输送带生产包括炼胶、贴胶压合和硫化成型三个阶段[78] - V带按生产流程分为包布带和切边带，包布带生产有炼胶、贴胶压合、切割包布和硫化成型四个阶段，切边带为炼胶、贴胶压合、硫化成型和切割四个阶段[82] - 三维股份厂区输送带设计产能2500万㎡，产能利用率95%，在建500万㎡输送带产能，预计投资5000万元，2018年10月完工[83][84] - 三维股份厂区三角带设计产能2亿AM，产能利用率70%，已投产[84] - 双象厂区(PVC/PVG)输送带设计产能80万米，产能利用率80%，在建产能80万米，预计投资1000万元，2018年11月完工[84] - 新建厂房投入5台钢丝绳平板硫化机，2018年5月1日投产200万㎡/年，10月1日前投产300万㎡/年[85] - 烟片胶采购量7177249.00千克，价格11.25 - 16.41元/千克；顺丁胶采购量2215940.00千克，价格10.52 - 22.65元/千克；丁苯胶采购量6950265.00千克，价格9.85 - 16.43元/千克；白帆布采购量6861277.30米，价格3.63 - 3.93元/米；聚酯帆布采购量5115414.00千克，价格14.59 - 16.41元/千克[87] - 截至报告期末，天然橡胶库存3640吨，预计可满足正常生产需要5 - 6个月[88] - 2017年初起橡胶等原材料价格上涨，产品成本增加，新环保法使部分上游厂家停产[43] - 2017年公司新购置新型密炼机并对V带设备进行自动化改造[45] - 2017年公司在内部供应链、物流、营销等环节启用信息化管理工具[45] - 公司建立培训体系，完善学习环境，促进员工能力提升[45] - 公司拥有阻燃输送带、切边汽车V带等多项资质[37][38] 子公司相关 - 2017年9月29日公司以10000万元自有资金设立全资子公司浙江三维材料科技有限公司[99] - 2017年11月3日公司与自然人共同出资设立浙江三维联合热电有限公司，注册资本8000万元，公司认缴4080万元，占比51%[100] - 浙江三维联合热电有限公司少数股东持股比例49%，本期归属于少数股东的损益5149.11万元，期末少数股东权益余额19605149.11万元[101] - 浙江三维联合热电有限公司期末流动资产40,014,011.19元，资产合计40,014,011.19元，流动负债3,502.80元，负债合计3,502.80元[102] - 浙江三维联合热电有限公司本期净利润10,508.39元，综合收益总额10,508.39元，经营活动现金流量6,066.67元[102] 行业趋势相关 - “十三五”期间橡胶行业销售额年增长要保持在7%左右[68] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产15.01亿元，较上年度末增长8.89%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.42亿元，较上年度末增长1.45%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6984.56万元，较上年同期减少60.95%[6] - 年初至报告期末营业收入2.21亿元，较上年同期增长24.52%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1636.43万元，较上年同期增长122.65%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1623.13万元，较上年同期增长118.41%[6] - 加权平均净资产收益率为1.40%，较上年同期增长115.38%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较上年同期增长62.50%[6] - 2018年第一季度公司资产总计14.83亿元，较上期13.59亿元增长9.14%[19,20] - 营业总收入2.21亿元，较上期1.77亿元增长24.52%[21] - 营业总成本1.99亿元，较上期1.69亿元增长18.41%[21] - 营业利润2223.59万元，较上期881.87万元增长152.14%[22] - 利润总额2229.40万元，较上期892.81万元增长149.70%[22] - 净利润1609.08万元，较上期734.97万元增长118.93%[22] - 归属于母公司股东的净利润1636.43万元，较上期734.97万元增长122.65%[22] - 基本每股收益0.13元/股，较上期0.08元/股增长62.5%[23] - 稀释每股收益0.13元/股，较上期0.08元/股增长62.5%[23] - 存货2.15亿元，较上期2.09亿元增长2.87%[19] - 2018年第一季度利润总额为24,114,293.10元，上年同期为8,928,063.27元；净利润为17,911,130.38元，上年同期为7,349,663.40元[25] - 基本每股收益为0.14元/股，上年同期为0.08元/股；稀释每股收益为0.14元/股，上年同期为0.08元/股[25] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为10945户[9] - 叶继跃持股4886万股，占比38.48%，处于质押状态[9] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付账款期末余额53,168,926.43元，较期初余额25,259,718.23元增长110.49%，因购买原材料所致[11] - 其他应收款期末余额18,593,324.36元，较期初余额10,513,310.65元增长76.86%，因投标保证金增加[11] - 在建工程期末余额179,382,953.32元，较期初余额113,051,132.89元增长58.67%，因工程项目增加[11] - 无形资产期末余额71,672,587.01元，较期初余额15,961,630.90元增长349.03%，因新增土地[11] - 应付票据期末余额62,800,000.00元，较期初余额47,300,000.00元增长32.77%，因购买原材料所致[11] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期金额1,747,074.72元，较上期金额615,181.43元增长183.99%，因销售额增加[11] - 财务费用本期金额1,772,873.18元，较上期金额1,092,226.99元增长62.32%，因贷款增加，汇兑损失增加[11] - 利润总额本期金额22,294,008.56元，较上期金额8,928,063.27元增长149.71%，因收入增加，销售毛利增加[12] - 所得税费用本期金额6,203,162.72元，较上期金额1,578,399.87元增长293.00%，因利润增加[12] - 净利润本期金额16,090,845.84元，较上期金额7,349,663.40元增长118.93%，因收入增加，销售毛利增加[12] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为132,396,662.69元，上期为106,732,874.86元；现金流出小计本期为202,242,224.88元，上期为285,577,010.56元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 69,845,562.19元，上期为 - 178,844,135.70元[28] - 投资活动现金流入小计本期为89,433,370.88元，上期无数据；现金流出小计本期为179,887,329.9元，上期为4,574,973.86元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 90,453,959.02元，上期为 - 4,574,973.86元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为110,000,000.00元，上期为68,798,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为110,000,000.00元，上期为68,798,000.00元[28][29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2,255,335.22元，上期为 - 991,992.89元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 52,554,856.43元，上期为 - 115,613,102.45元；期末现金及现金等价物余额本期为183,471,136.69元，上期为340,943,678.12元[29] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 62,188,451.55元，上期为 - 178,844,135.70元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 81,041,753.38元，上期为 - 4,574,973.86元；筹资活动产生的现金流量净额本期为123,930,442.78元，上期为68,798,000.00元[31][32]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为9.65亿元人民币，同比增长27.37%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5711.51万元人民币，同比下降27.79%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5611万元人民币，同比下降28.2%[19] - 基本每股收益同比下降61.21%至0.45元/股[20] - 扣非后基本每股收益同比下降61.74%至0.44元/股[20] - 加权平均净资产收益率下降6.31个百分点至5.14%[20] - 第四季度营业收入达3.05亿元，环比增长35.6%[22] - 第四季度归母净利润环比增长239.8%至2732.8万元[22] - 公司营业总收入为9.65亿元人民币，同比增长27.37%[46][48][50] - 归属于母公司股东净利润为5711.51万元人民币，同比下降27.79%[46] - 输送带产品收入为6.63亿元人民币，同比增长46.83%[52] - 输送带营业收入6.63亿元人民币，同比增长46.83%[90] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.88亿元人民币，同比增长38.49%[48][50] - 销售费用为4417.02万元人民币，同比增长39.82%[48][57] - 财务费用为670.07万元人民币，同比大幅增长296.11%[48][57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6878.25万元人民币，同比下降143.74%[19] - 经营活动现金流第一季度为-1.79亿元，第四季度转正为5245.17万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-6878.25万元人民币，同比下降143.74%[48][60] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.39亿元人民币，同比下降234.14%[48][60] 资产和负债变化 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为11.26亿元人民币，同比增长2.73%[19] - 2017年末总资产为13.78亿元人民币，同比增长6.85%[19] - 货币资金减少40.35%至2.78亿元，占总资产比例从36.1%降至20.15%，主要因采购支出和购买短期理财产品增加[62] - 预付账款大幅增长1,298.71%至2,526万元，占总资产比例从0.14%升至1.83%，主要因原材料预付款增加[62] - 存货增长45.6%至2.09亿元，占总资产比例从11.12%升至15.15%，反映产销量增加[62] - 在建工程增长128.05%至1.13亿元，占总资产比例从3.84%升至8.2%，主要因新项目投资[63] - 实收资本增长40%至1.27亿元，占总资产比例从7.03%升至9.21%，因资本公积转增股本[63] - 应付票据增长66.73%至4,730万元，主要因结算方式转变[63] - 预收账款增长90.32%至2,675万元，反映订单量增加[63] - 其他应收款增长120.53%至1,051万元，主要因投标保证金增加[62] 业务线表现 - 2017年输送带和三角带产销量之和占全部输送带产销量的95%以上[10] - 输送带年生产能力达到3000万平方米，V带年生产能力达到2亿AM[33] - 输送带产销量连续多年行业排名前十，2016-2017年度排名第四[33] - V带产销量连续多年行业排名前十，2016-2017年度排名第二[33] - 输送带主要采用直接销售模式，V带主要采用经销商模式[30] - 公司是2016-2017年度全国唯一输送带和V带产销量皆排名前十的企业[33] - 橡胶V带营业收入2.998亿元人民币，毛利率23.18%[90] - 输送带产品设计产能为2500万平方米，产能利用率为95%[81] - 公司正在建设500万平方米输送带产能，预计完工时间为2018年10月[81] - 输送带主要采用直销模式，V带主要采用经销商模式[74] - V带按生产流程分为包布带和切边带两种类型[80] - 新建产能200万㎡/年于2018年5月投产，300万㎡/年于2018年10月投产[83] 销售和客户结构 - 公司共有66家国内经销商，全部为内贸经销商[30] - 销售区域覆盖全国及海外20多个国家和地区[34] - 公司产品出口均通过直销方式开展[30] - 公司销售网络覆盖国内22个省和60余个市和地区[38] - 公司主要客户包括神华集团、武钢集团、海螺水泥、中国建材、芬纳邓禄普等大型企业集团[39] - 前五名客户销售额占比20.64%，前五名供应商采购额占比38%[56] - 经销商渠道营业收入2.995亿元人民币，同比增长2.46%[92] - 公司拥有66家内贸经销商，未设立境外经销商[74] - 公司持续优化客户结构并拓展与神华集团、TIP TOP等大型企业的合作[43] 原材料和供应链 - 橡胶等原材料价格剧烈上涨对产品成本造成持续增加压力[43] - 主要上游原材料为橡胶、帆布、线绳和钢丝绳[75] - 烟片胶采购量717.7249万千克，价格区间11.25-16.41元/千克[85] - 顺丁胶采购量221.594万千克，价格区间10.52-22.65元/千克[85] - 天然橡胶库存3640吨，可满足5-6个月生产需求[86] - 橡胶材料成本占公司胶带产品原材料成本比例约为40%[111] - 公司向浙江维泰橡胶有限公司采购丁苯橡胶金额为2522.14万元，占同类交易额比例25.78%[149] - 公司向三门县方韦纸箱厂采购纸箱金额为13.43万元，占同类交易额比例46.6%[151] - 公司向青岛奥博森新材料科技有限公司采购隔离剂金额为95.55万元，占同类交易额比例73.62%[151] - 公司向青岛中化新材料实验室检测技术有限公司采购检测服务金额为14.2万元，占同类交易额比例100%[151] 研发和创新投入 - 研发投入总额为1376.84万元人民币，占营业收入比例1.43%[59] - 公司通过设备升级（如新型密炼机和V带设备自动化改造）提升产品品质[45] - 公司参与制定了22项国家标准和15项行业标准[36] - 报告期内公司获得授权专利共计20项，其中发明专利5项，实用新型专利7项，计算机软件著作权7项，外观设计专利1项[76][77] - 公司2017年聚焦高端、智能创新产品研发以调整产品结构[45] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[125] - 公司控股股东及实际控制人亲属承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[127] - 公司控股股东及实际控制人承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[128] - 公司董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[130] - 公司董事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持公司股份[130] - 公司董事及高级管理人员承诺离任6个月后12个月内转让股份不超过所持股份总数的50%[130] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免与公司产生同业竞争业务[131] - 公司控股股东及实际控制人承诺不投资与公司业务构成竞争的其他企业[133] - 公司控股股东及实际控制人承诺不开发与公司产品构成竞争的产品[134] - 公司承诺避免与控股股东及其控制企业产生同业竞争，若发生将以停止生产、纳入公司经营或转让给第三方方式解决[136][137] - 公司承诺将尽最大努力减少或避免与控股股东及其控制企业的关联交易，确有必要时将遵循公允定价原则[138][139] - 公司承诺对于不可避免的关联交易将严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》履行决策和回避表决程序[140] - 公司控股股东、公司及董事（不包括独立董事）承诺在股价连续20个交易日低于上年度每股净资产时采取增持、回购等措施稳定股价[140][141][142] - 公司总股本通过资本公积金转增从9070万股增至12698万股增幅40%[175][176] - 有限售条件股份从6800万股增至9520万股转增2720万股占比保持75%[174] - 无限售流通股份从2270万股增至3178万股转增908万股占比保持25%[175] - 首次公开发行限售股2352万股于2017年12月7日解禁占公司总股本18.523%[179] - 公司2016年首次公开发行A股2270万股使总股本从6800万股增至9070万股[178] - 公司2016年度利润分配以资本公积金转增股本，每10股转增4股，总股本由90,700,000股增至126,980,000股[182] - 叶继跃年末限售股数量为48,860,000股，占总股本38.48%[185] - 张桂玉年末限售股数量为14,000,000股，占总股本11.03%[185] - 叶军年末限售股数量为4,200,000股，占总股本3.31%[186] - 李志卫持有股份4,200,000股，其中3,050,000股处于质押状态[186] - 金海兵持有股份4,200,000股，全部为无限售条件流通股[186] - 景公会持有股份3,780,000股，全部处于质押状态[186] - 叶双玲年末限售股数量为2,520,000股，占总股本1.98%[186] - 云南惠潮投资合伙企业持有1,795,000股，占总股本1.41%[186] - 报告期末普通股股东总数为10,723户，年度报告披露前上一月末为10,945户[183] - 董事长叶继跃持股从年初34,900,000股增至年末48,860,000股，增加13,960,000股（40%增幅）[197] - 董事叶军持股从3,000,000股增至4,200,000股，增加1,200,000股（40%增幅）[197] - 副总经理景公会持股从2,700,000股增至3,780,000股，增加1,080,000股（40%增幅）[197] - 副总经理温寿东持股从1,650,000股增至2,310,000股，增加660,000股（40%增幅）[197] - 财务总监顾晨晖持股从200,000股增至280,000股，增加80,000股（40%增幅）[197] - 董事赵向异持股从150,000股增至210,000股，增加60,000股（40%增幅）[197] - 监事张国钧持股从200,000股增至280,000股，增加80,000股（40%增幅）[197] - 原董事会秘书金海兵持股从3,000,000股增至4,200,000股，增加1,200,000股（40%增幅）[197] - 公司董事、监事及高管年度税前报酬总额为321.41万元[197] - 叶继跃与张桂玉为实际控制人及控股股东，持股锁定期至2019年12月7日满36个月[190][192][189] - 叶继跃自1997年起担任三维股份董事长兼总经理[199] - 叶军自2011年起担任公司副总经理及董事[199] - 陈晓宇自2017年起担任公司总经理兼董事会秘书[199] - 赵向异自2011年起担任公司董事及销售部副经理[199] - 郝玉贵担任杭州电子科技大学审计学系主任及多家上市公司独立董事[199] - 张国钧自2011年起担任公司监事会主席及人力资源部经理[199] - 景公会自2011年起担任公司副总经理及采购部经理[199] - 温寿东自2011年起担任公司副总经理及研发部经理[199][200] - 顾晨晖自2011年起担任公司财务总监[200] - 李晓林自2017年6月起担任公司副总经理及生产部经理[200] 分红和利润分配政策 - 公司拟以总股本1.27亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元人民币，合计派发1904.7万元人民币[5] - 公司现金分红政策要求年度盈利且提取法定公积金后现金分配股利不低于当年可供分配利润的20%[116] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到80%[116] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到40%[116] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到20%[116] - 2016年度现金分红总额为27,210,000元，每10股派发现金红利3元（含税）[122] - 2016年度资本公积金转增股本后总股本由90,700,000股增至126,980,000股，每10股转增4股[122] - 2017年度现金分红总额为19,047,000元，每10股派发现金红利1.5元（含税）[124] - 2017年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.3%[124] - 2016年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的34.4%[124] - 公司承诺上市后三年内现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[121] - 2015年度未进行现金分红，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为91,011,980.09元[124] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[119] - 公司存在股东违规占用资金情况时需扣减该股东所分配的现金红利[120] 非经常性损益和投资收益 - 全年非经常性损益中政府补助贡献349.68万元[23] - 非流动资产处置产生亏损158.63万元[23] - 委托他人投资管理资产产生收益86.06万元[23] - 其他营业外收支项造成亏损134.21万元[23] - 公司使用募集资金进行银行保本浮动收益型理财，发生额1.46亿元，未到期余额7300万元[161] - 公司使用自有资金进行券商限定性集合资产管理计划理财，发生额3000万元，已全部到期收回[161] - 公司使用自有资金进行国债逆回购操作，发生额1.62405亿元，已全部到期收回[161] - 公司持有中国工商银行保本浮动收益型理财产品，金额7300万元，年化预期收益率4.5%，资金来源于募集资金[164] - 公司持有浙江浙商证券限定性集合资产管理计划，金额1500万元，年化收益率4.95%，实际收益56958.9元，资金来源于自有资金[164] - 公司进行多笔国债逆回购操作，单笔金额从99万元至1200万元不等，年化收益率范围3.4%至5.62%[165] - 国债逆回购实际收益从12.57元至7015.89元不等，所有操作均已收回本金和收益[165] - 公司委托理财业务均经过法定程序审批，未出现减值准备计提情况[163] - 所有委托理财业务均未出现逾期未收回金额[161][163] - 公司委托理财资金主要投向银行保本型产品和低风险固收类产品[161][164] - 2017年9月5日国债逆回购金额8,000元，收益率3.584%[166] - 2017年9月7日国债逆回购金额8,000元，收益率3.696%[166] - 2017年9月11日国债逆回购金额12,000,000元，收益率4.43%[166] - 2017年9月11日国债逆回购金额15,000元，收益率4.201%[166] - 2017年9月12日国债逆回购金额3,000,000元，收益率4.5%[166] - 2017年9月15日国债逆回购金额3,000,000元，收益率3.86%[166] - 2017年9月15日国债逆回购金额16,000元，收益率3.73%[166] - 2017年9月18日国债逆回购金额15,000,000元，收益率4.34%[166] - 2017年9月18日国债逆回购金额26,000元，收益率4.304%[167] - 2017年9月25日国债逆回购金额15,000,000元，收益率5.49%[167] - 公司于2017年12月11日至18日进行国债逆回购操作金额1990万元人民币年化收益率3.915%收回金额7741.92万元人民币[169] - 公司于2017年12月14日至18日进行国债逆回购操作金额9.9万元人民币年化收益率3.86%收回金额38.02万元人民币[169] - 公司于2017年12月14日至18日进行国债逆回购操作金额1510万元人民币年化收益率4.6%收回金额12566.1万元人民币[169] - 公司于2017年12月18日至25日进行国债逆回购操作金额9.5万元人民币年化收益率4.6%收回金额79.06万元人民币[169] 子公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.60亿元人民币，同比增长21.82%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2978.68万元人民币，同比下降48.89%[6] - 扣除非经常性损益的净利润3068.17万元人民币，同比下降46.94%[6] - 2017年1-9月营业收入为6.603亿元，较上年同期的5.421亿元增长21.8%[21] - 2017年1-9月净利润为2978.68万元，较上年同期的5828.50万元下降48.9%[22] - 2017年第三季度营业收入为2.248亿元，较上年同期的1.933亿元增长16.3%[21] - 2017年第三季度净利润为804.11万元，较上年同期的1934.30万元下降58.4%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升35.91%至5.508亿元，因销量增加及原材料价格上涨[13] - 2017年1-9月营业成本为5.508亿元，较上年同期的4.053亿元增长35.9%[21] 盈利能力指标变化 - 加权平均净资产收益率2.68%，同比下降5.89个百分点[7] - 基本每股收益0.23元/股，同比下降73.26%[7] - 2017年1-9月基本每股收益为0.23元/股，较上年同期的0.86元/股下降73.3%[23] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额-1.21亿元人民币，同比下降234.72%[6] - 经营活动现金流量净额下降234.72%至-1.212亿元，因销售额增加导致存货和应收账款增加[13] - 投资活动现金流量净额大幅变动2572.93%至-1.021亿元，因购买理财产品导致[13] - 2017年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.212亿元，较上年同期的8999.09万元下降234.7%[26] - 2017年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-1.021亿元，较上年同期的-382.10万元下降2573.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.019亿元，较上年同期的2.082亿元下降3.0%[27] 资产和负债状况 - 总资产13.04亿元人民币，较上年度末增长1.06%[6] - 归属于上市公司股东的净资产11.00亿元人民币，较上年度末增长0.44%[6] - 货币资金减少35.88%至2.985亿元，主要因购买原材料和设备[12] - 应收票据减少60.32%至2753.81万元，因加大支付货款应收票据所占比例[12] - 预付账款激增1210.85%至2367.31万元，因购买原材料所致[12] - 存货增加54.07%至2.209亿元，因原材料、库存商品和在产品增加[12] - 资产总额为13.034亿元，较年初12.897亿元略有增长[17][18] - 流动负债合计2.012亿元，较年初1.921亿元有所增加[18] - 所有者权益合计为11.004亿元，较年初的10.956亿元增长0.4%[19] 非经常性损益 - 政府补助189.46万元人民币[8] - 非经常性损益总额-89.49万元人民币[9]