资金占用情况 - 2023年初占用资金余额总计55,669.33万元[5] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计104,824.85万元[5] - 2023年度占用资金的利息总计118,116.60万元[5] 资金偿还情况 - 2023年度偿还累计发生金额总计42,377.58万元[5] 各公司往来资金情况 - 甘肃石岛玻璃2023年初往来资金余额21,563.15万元[5] - 安庆华鹏长江玻璃2023年初余额11,458.87万元，年发生529.45万元，年末余额11,988.32万元[5] - 辽宁华鹏广源玻璃2023年初往来资金余额12,458.43万元[5] - 山西华鹏水塔玻璃制品2023年初往来资金余额1,935.63万元[5] - 山东华鹏石岛玻璃制品年发生104,295.40万元，利息73,906.14万元，年末余额30,389.26万元[5] - 济南山元投资合伙企业2023年初往来资金余额8,253.25万元[5]

股东大会信息 - 2024年5月31日14点30分召开2023年年度股东大会，地点为公司七楼会议室[2] - 网络投票2024年5月31日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议12项议案，经八届十三次董事会审议通过，2024年4月27日披露[4] 议案相关 - 1、5、6、7、9、10、11、12号议案对中小投资者单独计票[5] - 11号议案关联股东回避表决，关联股东为山东省绿色资本投资集团有限公司[5] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月24日，A股代码603021，简称山东华鹏[9] - 会议登记2024年5月29日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点在公司证券部[10] - 登记方式有现场、传真、信函，需持相应文件[10] - 现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理[12] - 会议联系人孙冬冬，电话/传真0631 - 7379496，邮箱hp577@huapengglass.com[12]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-019 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 26 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤先生 主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召 开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定， 会议经审议表决，通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2023 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内 容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 ...

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，中兴财光华有合伙人183人、注册会计师823人[1] - 2022年度中兴财光华业务收入10.09亿元，审计业务收入8.84亿元，上市公司年报审计客户92家[2] 审计相关决策 - 2023年续聘中兴财光华为审计机构，相关议案经董事会、股东大会审议通过[2][8] 审计沟通情况 - 2023年12月26日沟通2023年度审计初步预审情况[8] - 2024年2月25日沟通2023年度审计调整等事项[9] 审计结果 - 中兴财光华对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[6][7] - 公司审计委员会认可中兴财光华2023年年报审计工作[11]

会计差错及调整 - 公司于2024年4月26日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[3] - 差错原因包括在建工程和固定资产减值计提不充分、部分项目收入和成本费用列支期间不恰当[4] 各年度财务数据调整 - 2020年度合并资产负债表应收账款增加1202265.09元，未分配利润减少316538.70元[5] - 2020年度合并利润表营业收入增加3619976.42元，净利润减少575524.91元[5] - 2021年度合并资产负债表应收账款减少12870328.47元，未分配利润减少7440381.05元[6][7] - 2021年度合并利润表营业收入减少17757586.04元，净利润减少12952440.65元[7] - 2022年度合并资产负债表固定资产减少6295182.70元，未分配利润减少29548722.94元[8] - 2022年度合并利润表营业收入增加14137609.62元，净利润减少17515004.73元[8] - 2023年相关报告合并资产负债表固定资产减少6295182.70元，所有者权益减少30993317.49元[9] - 2023年半年度母公司资产负债表长期股权投资增加759641945.17元，净利润减少514714.03元[10] 各年度调整前后数据 - 2020年应收账款调整前565847626.23元，调整1202265.09元，调整后567049891.32元[11] - 2020年营业收入调整前994023624.27元，调整3619976.42元，调整后997643600.69元[12] - 2021年应收账款调整前593013124.52元，调整 - 12870328.47元，调整后580142796.05元[12] - 2021年营业收入调整前856577864.34元，调整 - 17757586.04元，调整后838820278.30元[12] - 2022年固定资产调整前840239571.39元，调整 - 6295182.70元，调整后833944388.69元[13] - 2022年营业收入调整前768104463.73元，调整14137609.62元，调整后782242073.35元[13] - 2023年一季度固定资产调整前794896226.06元，调整 - 6295182.70元，调整后788601043.36元[14] - 2023年半年度固定资产调整前788353809.14元，调整 - 6295182.70元，调整后782058626.44元[14] - 2023年半年度其他应收款调整前56848910.77元，调整 - 9548990.94元，调整后47299919.83元[14] - 2023年6月30日长期股权投资调整前471932682.04元，调整759641945.17元，调整后1231574627.21元[15] - 2023年6月30日资产总额调整前568814764.98元，调整750468854.23元，调整后1319283619.21元[15] - 2023年半年度财务费用调整前 - 80510.84元，调整514714.03元，调整后434203.19元[15] - 2023年9月30日固定资产调整前726574987.93元，调整 - 6295182.70元，调整后720279805.23元[15] - 2023年9月30日归属于母公司的所有者权益合计调整前369454626.68元，调整 - 29548722.94元，调整后339905903.74元[16] 业绩承诺及补偿 - 业绩承诺方承诺天元信息2019 - 2021年净利润分别为4000万元、5000万元和6000万元，合计不低于15000万元[17] - 2019 - 2021年天元信息审核后经营业绩考核净利润分别为42093421.06元、72549719.55元、21701530.83元，未实现业绩承诺，2022年收到补偿1510.97万元[18] - 追溯调整后业绩承诺方应支付补偿30078381.81元，扣除已支付的1510.97万元，仍需支付1496.87万元[20] 相关审议情况 - 监事会同意对2020 - 2023年前三季度报告进行更正[21] - 审计委员会同意本次会计差错更正事项并提交董事会审议[22]

山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，山东华鹏玻璃股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司任职独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，在任独立董事未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，未 持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

2023年审计委员会情况 - 由3名董事组成，2名独立董事占比超二分之一[1] - 召开4次会议审核各期财报并提交董事会[2][3] - 评估中兴财光华具备审计服务能力[4] - 认为公司财报编制合规无欺诈[6] - 推动建立有效内控管理体系[9] 2024年展望 - 强化事前审核等工作[10]

担保情况 - 拟为子公司石岛玻璃担保不超45000万元，已担保18998.17万元[2] - 拟担保金额占最近一期经审计净资产235.86%，需股东大会审议[2] - 董事会于2024年4月26日审议通过担保事项[8] 子公司情况 - 持有石岛玻璃100%股权，其注册资本5000万元[4][6] - 2023年石岛玻璃资产165836.34万元，负债67978.79万元[5] - 2023年营收37040.69万元，净利润 - 16164.92万元[5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入136,317,355.38元，同比减少17.76%[6] - 2023年第一季度营业总收入1.36亿元，较2022年第一季度的1.66亿元下降17.75%[19] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -46,198,934.98元，同比减少18.66%[6] - 2023年第一季度净利润为-4662.99万元，较2022年第一季度的-3689.56万元亏损扩大26.38%[21] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,822,723.28元，同比增长80.83%[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,822,723.28元，2022年同期为-19,940,395.34元[24] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,178,558,847.88元，较上年度末减少6.32%[7] - 2023年3月31日公司资产总计21.79亿元，较2022年12月31日的23.26亿元下降6.32%[15][17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益447,509,349.19元，较上年度末减少9.36%[7] - 2023年3月31日所有者权益合计4.43亿元，较2022年12月31日的4.89亿元下降9.33%[17] 应收项目变动相关 - 应收票据变动比例为 -52.10%，主要因已背书未到期票据到期减少[8] - 应收款项融资变动比例为 -100.00%，主要因期末结存票据减少及收到分类为应收票据的票据增加[8] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为17,189[11] - 山东海科控股有限公司持股77,853,056股，持股比例24.33%[11] - 舜和资本管理有限公司持股52,727,080股，持股比例16.48%[11] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本1.84亿元，较2022年第一季度的2.01亿元下降8.33%[19] 流动资产相关 - 2023年3月31日流动资产合计5.45亿元，较2022年12月31日的6.67亿元下降18.29%[15] 非流动资产相关 - 2023年3月31日非流动资产合计16.33亿元，较2022年12月31日的16.59亿元下降1.51%[15] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计17.27亿元，较2022年12月31日的18.21亿元下降5.13%[16] 非流动负债相关 - 2023年3月31日非流动负债合计890.97万元，较2022年12月31日的1561.50万元下降42.94%[16] 信用减值损失相关 - 2023年第一季度信用减值损失23.33万元，而2022年第一季度为-64.97万元[21] 综合收益总额相关 - 2023年第一季度综合收益总额为-46,629,890.12元，2022年同期为-36,895,563.64元[22] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.14元/股，2022年同期均为-0.12元/股[22] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为114,907,523.30元，2022年同期为159,288,971.35元[23] 经营活动现金流入小计相关 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为143,897,503.36元，2022年同期为165,533,345.01元[24] 经营活动现金流出小计相关 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为147,720,226.64元，2022年同期为185,473,740.35元[24] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为43,587,014.93元，2022年同期为76,864,499.91元[24] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-52,408,945.15元，2022年同期为-71,458,777.68元[25] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,892.98元，2022年同期为21,496.26元[25] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-12,647,546.48元，2022年同期为-14,513,176.85元[25]

公司治理 - 2023年独立董事应出席10次董事会会议均亲自出席[4] - 2023年3月董事会完成换届选举，独立董事任期三年[3] - 2024年3月公司董事完成换届选举[7] 业务相关 - 2023年3月公司出售江苏石岛100%股权，对外担保解除[7] 信息披露 - 2023年发布定期报告4项、临时公告78项[9] - 2023年信息披露真实准确及时完整[9] 业绩与分配 - 2023年1月31日披露2022年度业绩预告[7] - 2023年7月15日披露2023年半年度业绩预告[7] - 公司对2022年度拟不进行利润分配[8] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，加强沟通学习[12]