股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点30分在公司七楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[3] - 会议审议13项议案，特别决议议案为第13项[4] 登记与提醒 - 参加股东大会会议登记时间为2025年5月14日[10] - 公司拟委托提醒股东参会投票[7] 表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[6] 其他信息 - 会议联系人孙冬冬，电话/传真0631 - 7379496[15] - 可委托代表出席股东大会并代为行使表决权[17]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润81,947,921.83元，归属股东净利润同此数[7] - 2024年末母公司可供股东分配利润 - 401,536,357.01元[7] - 2024年度拟不分配利润，不实施资本公积金转增股本[7] 薪酬相关 - 2024年度董监高薪酬发放总额119.99万元[13] - 2025年独立董事津贴每人每年8万元（税前）[13] - 2025年总经理薪酬每年50万元（税前），副总等40万元（税前）[14] - 2025年特予前任李永建奖励10万元[14] - 董监高薪酬按月75%预发，剩余次年按考核发[14] 会议与议案 - 2025年4月21日监事会会议应到3人实到3人[2] - 多项议案表决多为3同意0反对0弃权，部分交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][12][15] - 修订《公司章程》部分条款，交股东大会审议[16] 审计报告 - 中兴财光华出具含持续经营不确定段无保留意见审计报告[11]

审计相关 - 公司聘请中兴财光华为2024年度审计机构[1] - 中兴财光华对2024年度财报出具含持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告[1] 监事会动态 - 监事会同意《专项说明》[1] - 监事会将监督提升公司持续经营能力[1] - 监事会文件日期为2025年4月21日[2]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为81,947,921.83元，归属于上市公司股东的净利润相同[8] - 截止2024年末母公司可供股东分配的利润为 - 401,536,357.01元[8] - 2024年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 薪酬情况 - 2024年董监高薪酬合计119.99万元[19] - 2025年独立董事每人每年津贴8万元（税前）[20] - 2025年担任其他职务的监事每月津贴1000元[20] - 2025年公司总经理年薪50万元（税前），副总经理及其他高管每人每年40万元（税前）[20] - 2025年给前任副总经理李永建发放奖励10万元[20] - 董监高薪酬按月75%预发，剩余次年根据考核结果发放[21] 会议相关 - 山东华鹏第八届董事会第二十一次会议于2025年4月21日召开[2] - 《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》等议案表决通过[22][23][25] - 公司定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[26]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为81,947,921.83元，归属股东净利润相同[3] - 截至2024年末母公司可供股东分配利润为 -401,536,357.01元[3] 利润分配 - 2024年度不进行现金、股票股利分配和资本公积转增股本[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过，待股东会审议[2][7][8][9] - 因累计未分配利润为负，2024年不满足利润分配条件[4]

审计信息 - 审计报告编号为中兴财光华审专字(2025)第316012号[1][2] - 审计对象为山东华鹏公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月21日[10] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入41,184.85万元，上年度为54,309.79万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,090.70万元，占比2.65%；上年度为968.35万元，占比1.78%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为40,094.15万元，上年度为53,341.44万元[12] 审计相关 - 中兴财光华对2024年度财务报表审计并出具报告[4] - 中兴财光华对2024年度营业收入扣除情况表核查，认为按规定编制[7][8] - 专项核查意见于2025年4月21日出具，仅供2024年度报告披露使用[8][10]

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 316024 号 您可使用手机"杠杆中"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" 进行 ： 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" 进行评 目 录 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accounta venue. Xicheng District. Beijing. China 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东: 我们接受山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏公司")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了山东华鹏公司 2024年 12月 31 目的合并 ...

财务状况 - 截至2024年12月31日累计未分配利润为 -9.00亿元，归属于母公司股东权益为0.55亿元，资产负债率为97.47%[6][42] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -1.47亿元[6][42] - 截至报告出具日，公司及子公司在关联公司累计逾期有息债务本金约7.91亿元，对应截至2024年12月31日的债务利息、违约金等约0.86亿元[7][42] - 2024年度营业收入411,848,523.90元，较2023年度降低24.17%[9][28] 资产与负债 - 2024年12月31日合并资产总计1,633,904,584.61元，较2023年减少[23] - 2024年12月31日合并负债合计1,592,595,466.23元，较2023年减少[25] - 2024年12月31日货币资金（合并）为56,251,701.91元，较2023年减少[23] 经营成果 - 2024年合并营业利润亏损有所收窄，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、少数股东损益亏损均有所收窄[28] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益亏损幅度减小[28] - 2024年利息费用较2023年增长约4.06%[28] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额合并为45,143,231.02元，较2023年增加[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额合并为45,815,117.09元，较2023年减少[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 87,215,833.21元，较2023年亏损减少[30] 未来展望 - 公司拟加强优势产品生产，拓展市场份额[44] - 公司拟成立清收清欠工作组，加强货款催收，提高经营性现金流入[45] - 2025年海科控股公司拟通过银行向公司提供9000万元委托贷款，年利率不高于5.5%[46] 诉讼与风险 - 公司已向山发控股提起诉讼要求支付资产收购款及逾期付款利息，仲裁案定于2025年4月21日开庭审理，若仲裁不支持申请，公司大额逾期债务将面临清偿困难[43] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则编制[41] - 公司会计核算以权责发生制为基础，除部分金融工具外以历史成本为计量基础[41] 主要业务 - 公司及各子公司主要从事制造业，主要经营日用玻璃制品生产和销售[39][40]

财务数据关键指标变化 - 2024年度母公司净利润为81,947,921.83元，归属于上市公司股东的净利润同样为81,947,921.83元，截止2024年末母公司可供股东分配的利润为 - 401,536,357.01元，2024年度不进行现金股利、股票股利分配和资本公积转增股本[8] - 2024年营业收入为411,848,523.90元，较2023年的543,097,919.90元减少24.17%[24] - 2024年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入为400,941,515.52元，较2023年的533,414,419.90元减少24.83%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 147,074,274.67元，较2023年的 - 291,533,736.09元增长49.55%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 158,920,707.22元，较2023年的 - 259,624,356.48元增长38.79%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为45,143,231.02元，较2023年的29,139,594.51元增长54.92%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为55,100,273.41元，较2023年末的202,174,548.08元减少72.75%[24] - 2024年末总资产为1,633,904,584.61元，较2023年末的1,840,779,591.40元减少11.24%[24] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益为-0.46元/股，较2023年增长49.45%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.50元/股，较2023年增长38.27%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-114.33%，较2023年下降30.54个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-123.54%，较2023年下降48.92个百分点[25] - 2024年报告期营业收入41184.85万元，较上年同期下降24.17%；扣除无关收入后营业收入下降24.83%[25][34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-14707.43万元，较上年同期提高49.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期提高38.79%[26][34] - 2024年报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长54.92%[26] - 2024年报告期归属于上市公司股东的净资产较上年期末下降72.75%[27] - 2024年非流动性资产处置损益为171.97万元，计入当期损益的政府补助为2263.87万元[30] - 2024年公司实现营业收入41,184.85万元，同比下降24.17%，净利润-14707.43万元，同比增长49.55%[46] - 营业收入本期数411,848,523.90元，上年同期数543,097,919.90元，变动比例-24.17%[48] - 营业成本本期数351,027,429.85元，上年同期数497,571,591.47元，变动比例-29.45%[48] - 销售费用本期数12,290,606.80元，上年同期数12,019,530.39元，变动比例2.26%[48] - 管理费用本期数56,597,514.41元，上年同期数97,113,191.86元，变动比例-41.72%[48] - 财务费用本期数75,745,185.12元，上年同期数74,745,526.83元，变动比例1.34%[48] - 研发费用本期数13,029,648.36元，上年同期数9,425,996.45元，变动比例38.23%[48] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长54.92%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降17.02%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长35.44%[60] - 应收票据本期期末数22,497,793.43元，占总资产1.38%，较上期期末变动-42.28%[63] - 预付款项本期期末数2,836,341.31元，占总资产0.17%，较上期期末变动-34.94%[63] - 其他应收款本期期末数2,009,273.72元，占总资产0.12%，较上期期末变动36.11%[63] - 应付票据本期期末数17,910,640.64元，占总资产1.10%，较上期期末变动71.07%[63] - 未分配利润本期期末数-900,124,656.30元，占比-55.09%，较上期期末变动-19.53%[64] - 归属于母公司所有者权益合计本期期末数55,100,273.41元，占比3.37%，较上期期末变动-72.75%[64] - 少数股东权益本期期末数-13,791,155.03元，占比-0.84%，较上期期末变动-21.12%[64] - 截至报告期末主要资产受限合计528,807,801.79元，包括货币资金、固定资产等[65] - 2024年度母公司净利润为81947921.83元，归属于上市公司股东的净利润同样为81947921.83元，年末可供股东分配的利润为 - 401536357.01元，2024年度不进行现金股利、股票股利分配和资本公积转增股本[127] - 山东华鹏近三年营业收入平均数为57,906.28万元，财务报表整体重要性水平金额为289.53万元[150] - 截至2024年12月31日累计未分配利润-9.00亿元，归属于母公司股东权益0.55亿元，资产负债率为97.47% [150] - 山东华鹏2024年度归属于母公司股东的净利润为-1.47亿元[150] - 截至报告出具日，公司及子公司在关联公司累计逾期有息债务本金约7.91亿元，对应截至2024年12月31日的债务利息、违约金等约0.86亿元[150] - 截至2024年12月31日，公司累计未分配利润-9.00亿元，归属于母公司股东权益0.55亿元，资产负债率为97.47%，2024年度归属于母公司股东的净利润为-1.47亿元[188] - 截至报告出具日，公司及子公司在关联公司累计逾期的有息债务本金约7.91亿元，对应截至2024年12月31日的债务利息、违约金等约0.86亿元[188] - 截止2024年12月31日，公司应收账款账面余额为222,905,958.71元，坏账准备金额为127,744,725.45元[189] - 公司2024年度营业收入金额为411,848,523.90元，较2023年度降低24.17%[191] - 2024年末货币资金为56,251,701.91元，较2023年末的64,101,894.26元减少[198] - 2024年末应收票据为22,497,793.43元，较2023年末的38,976,227.00元减少[198] - 2024年末应收账款为95,161,233.26元，较2023年末的99,957,569.81元减少[199] - 2024年末流动资产合计342,836,749.11元，较2023年末的380,383,298.72元减少[199] - 2024年末长期应收款为95,351,767.48元，较2023年末的121,951,767.48元减少[199] - 2024年末固定资产为594,392,284.59元，较2023年末的700,963,521.01元减少[199] - 2024年末非流动资产合计1,291,067,835.50元，较2023年末的1,460,396,292.68元减少[199] - 2024年末资产总计1,633,904,584.61元，较2023年末的1,840,779,591.40元减少[199] - 2024年末短期借款为430,787,416.67元，较2023年末的455,833,097.22元减少[199] - 2024年末应付票据为17,910,640.64元，较2023年末的10,470,000.00元增加[199] - 应付账款从188,392,450.10降至162,333,094.41，降幅约13.83%[200] - 合同负债从9,574,232.05增至10,344,621.45，增幅约8.05%[200] - 应付职工薪酬从6,708,094.88增至7,689,210.76，增幅约14.62%[200] - 应交税费从10,060,216.04降至9,418,461.03，降幅约6.38%[200] - 其他应付款从867,964,919.93增至928,862,382.55，增幅约7.01%[200] - 其他流动负债从44,034,002.39降至23,540,638.72，降幅约46.54%[200] - 流动负债合计从1,630,922,889.98降至1,590,886,466.23，降幅约2.45%[200] - 预计负债从2,101,370.24降至20,000.00，降幅约99.05%[200] - 递延收益从2,089,000.00降至1,689,000.00，降幅约19.15%[200] - 归属于母公司所有者权益合计从202,174,548.08降至55,100,273.41，降幅约72.75%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为10192.17万元、10072.01万元、8573.85万元、12346.81万元[29] - 制造业营业收入400,941,515.52元，营业成本348,730,270.56元，毛利率13.02%，营业收入比上年减24.83%，营业成本比上年减29.30%，毛利率比上年增加5.49个百分点[52] - 瓶罐营业收入324,111,279.49元，毛利率15.02%，比上年增加7.09个百分点[53] - 玻璃瓶装生产量133,074.19吨，销售量125,798.857吨，库存量36,884.35吨，生产量比上年减少12.88%，销售量减少28.33%，库存量增加24.57%[54] - 日用玻璃直接材料成本本期130,759,740.63元，占比37.50%，较上年同期降低32.97%[56] - 前五名客户销售额7,616.81万元，占年度销售总额19%，关联方销售额0万元[57] - 前五名供应商采购额7,028.37万元，占年度采购总额28.07%，关联方采购额0万元[58] - 国内营业收入355,377,286.66元，毛利率12.88%，比上年增加6.56个百分点[53] 公司经营与管理 - 2024年公司以“精细化管理年”为抓手，推进精细化管理，降本增效[34] - 2025年公司以“质量管理提升年”为抓手开展生产经营活动，增强抵御市场风险能力[77] - 公司将深耕精益生产管理，从成本和信息化管理方面提高盈利能力[77] - 2025年公司以“质量管理提升年”为引领，深化“精细化管理”行动推动发展[83] - 公司将加强生产管理，提高转产达标率、产品成品率和设备运转效率等[84] - 公司坚持国内外市场并重，拓展销售渠道，提升国内市场占有率并开拓国外市场[85] - 公司完善人力资源管理体系，创新员工激励机制，聚焦人才队伍建设[86] - 公司建立健全风险防范管理体系，加强内控制度建设，防范化解法律风险[87] - 各子公司等落实安全生产责任制，开展安全培训、演练和检查，完善安全管理制度[88] 行业环境影响 - 宏观经济下行影响日用玻璃产业，间接影响企业经营业绩[89] - 2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，公司面临环保压力[91] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开年度股东大会1次，临时股东大会2次[94] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[94] - 报告期内共披露定期报告4项，临时公告59项[95] - 及时有效回复“上证e互动”投资者提问52项[95] - 2024年第一次临时股东大会有表决权股份1