观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京金隅集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字2023第007892号 致：北京金隅集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京金隅集团股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、行政法规以 及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 9 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,114,414,532 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 4,837,076,428 | 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2023-037 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类 别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2023 年第一次临时股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 境外上市外资 ...

北京金隅集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二三年九月 金隅集团股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 9 月 27 日(星期三)下午 14:00 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券人员 1. 主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2. 审议关于修订公司《章程》及附件的议案 3. 审议关于选举董事的议案 4. 股东审议议案，针对议案提问 5. 解释投票程序 6. 股东投票表决，计票、监票 7. 参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议 8. 法律顾问出具法律意见 9. 会议结束 金隅集团股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案 目 录 | 1. | 关于修订公司《章程》及附件的议案…………………………………………1 | | --- | --- | | 2. | 关于选举董事的议案…………………………………………………………31 | 金隅集团股东 ...

北京金隅集团股份有限公司 2023年第一次A股类别股东大会及 2023年第一次H股类别股东大会 会议文件 二〇二三年九月 金隅集团股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别 股东大会会议议程 2023 年第一次 A 股类别股东大会会议时间：2023 年 9 月 27 日(星期三)下午 15:00 或者紧随 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次 H 股类别股东大会会议时间：2023 年 9 月 27 日(星期三)下午 15:00 或者紧随 2023 年第一次 A 股类别股东大会 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券人员 1. 主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2. 审议关于修订公司《章程》及附件的议案 3. 股东审议议案，针对议案提问 4. 解释投票程序 5. 股东投票表决，计票、监票 6. 参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议 7. 法律顾问出具法律意见 8. 会议结束 金隅集团股 ...

公司业绩 - 2023年上半年，公司累计完成营业收入约49136.3百万元，同比减少约10.7%；净利润约为410.1百万元，同比减少约77.7%[7] - 公司主营业务營业收入为48668.6亿元，同比下降10.8%[28] - 公司主营业务毛利额为529.6亿元，同比下降35.0%[28] - 公司净利润为14.7亿元，同比下降99.4%[28] - 公司2023年上半年实现營業收入约49136.3百萬元，同比减少约10.8%[31] - 新型綠色建材板块水泥及熟料综合销量增长14.4%至43.96百万吨[30] - 地产开发及运营板块实现主营业务收入约10986.8百万元，同比减少约33.2%[34] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为42.18亿人民币[143] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为671.35亿人民币[145] - 北京金隅集团股份有限公司2023年1-6月的營業收入为588,590,079.20人民币[148] - 北京金隅集团股份有限公司2023年1-6月的營業利潤为1,421,042,859.87人民币[148] - 北京金隅集团股份有限公司2023年1-6月的净利润为1,391,579,541.21人民币[148] - 2023年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为8,643,528,001.69人民币元，同比增长352.77%[151] - 2023年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额为-5,718,641,875.49人民币元，同比下降550.45%[152] - 2023年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,719,036,880.97人民币元，同比下降76.67%[152] 公司发展战略 - 新型绿色建材板块水泥业务保持战略定力，综合销量逆势上涨，区域优势得以巩固[8] - 地产开发及运营板块努力提高经济效益，持续提升写字楼、酒店、商业、园区运营能力[9] - 公司加强战略资源储备，推动绿色发展，积极布局新能源产业，实现产业向高端化、智能化和绿色化转型升级[10] - 公司要抓住“擴大有效需求”、“加快建設現代化產業體系”和“建立房地產業發展新模式”三大机遇，稳健经营，脱颖而出[12] - 公司核心竞争力在京津冀建材行业绿色环保、节能低碳、循环发展方面具有领先地位[49] - 金隅集团持续优化提升京津冀核心区域产业，打造产业协同发展示范园区，夯实东北区域发展基础[51] - 新型建材业务聚焦新材料产业战略，金隅数字供应链产业园和金隅建筑垃圾处理项目落成[51] - 金隅家居消费端发力，提升产业链系统综合效能[51] - 金隅集团科技创新综合体和生态圈加快创新要素资源集聚，推动科技服务水平提升[52] - 金隅集团积极参与北京城市更新，推动绿色低碳高质量发展[52] - 金隅集团核心竞争力主要表现在产业链协同发展优势，不断增强产业链整体协同发展能力[53] - 金隅集团房地产业以市场化方式带动新型绿色环保建材产品应用，引领建筑产品创新[54] - 金隅集团各主业互为支撑，持续提升产业生态主导力[55] - 金隅集团突出科技创新的核心引擎作用，加快新产业新业态培育[56] - 金隅集团持续深化科技创新体系建设，推动科技成果转化落地见效[57] 公司治理与沟通 - 公司成立了審計委員會，由兩名非執行董事及四名獨立非執行董事組成[121] - 公司聘任了執業會計師安永華明會計師事務所審閱中期財務報表[123] - 公司积极与投资者保持联系，通过投资者论坛、会议、路演等方式更新行业情况、公司信息及业务发展[125] - 公司与股东、投资者及分析员持续沟通，分享财务表现、最新业务及未来前景[126] - 公司发布了详尽的業績報告和盈利預報公告，以维持高透明度的投资者关系策略[127] - 公司与媒体保持双向沟通，通过新闻发布会、新闻稿等方式提高公众对公司的认知[128] - 公司通过公司网站、电子邮件、传真和电话方式及时回应股东、投资者、分析员及媒体的查询，提供最新公司资讯[129] - 公司的H股上市日期为2009年7月29日，A股上市日期为2011年3月1日，已发行H股数量为2,338,764,870股，已发行A股数量为8,339,006,264股[130] - 公司发布了中期财务报表審閱报告，審計師未发现任何使其相信财务报表未按照企业会计准则规定编制的事项[132][134]

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2023-036 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于09月11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 12 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入49,136,301,172.13元，上年同期55,033,121,530.89元，同比减少10.72%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润410,060,289.04元，上年同期1,835,550,026.15元，同比减少77.66%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -548,634,594.29元，上年同期598,458,285.96元，同比减少191.67%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4,218,387,778.59元，上年同期3,751,692,844.27元，同比增加12.44%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产71,460,443,184.88元，上年度末63,629,915,365.49元，同比增加12.31%[16] - 本报告期末总资产284,439,370,705.43元，上年度末281,520,054,328.32元，同比增加1.04%[16] - 本报告期基本每股收益0.0025元／股，上年同期0.13元／股，同比减少98.08%[17] - 本报告期稀释每股收益0.0025元／股，上年同期0.13元／股，同比减少98.08%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.09元／股，上年同期0.01元／股，同比减少1000%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率0.06%，上年同期3.23%，减少3.17个百分点[17] - 2023年上半年公司实现营业收入491.4亿元，主营业务收入486.7亿元，同比降低10.8%；利润总额4.3亿元，同比降低87.4%；净利润0.15亿元，同比降低99.4%，归属于母公司净利润4.1亿元，同比降低77.7%[26] - 研发费用同比增加33%，主要因公司研发力度增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加180%，主要因公司收回合营公司投资款[28] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加118%，主要因公司统筹资金，发行债券同比增加[28] - 税金及附加同比减少55%，主要因公司本期结利减少，土增税减少[28] - 货币资金本期期末数为21,850,046,917.20元，占总资产比例7.68%，较上年期末增加36.59%[31] - 存货本期期末数为103,699,878,066.67元，占总资产比例36.46%，较上年期末减少6.73%[31] - 投资性房地产本期期末数为42,039,315,951.32元，占总资产比例14.78%，较上年期末增加8.61%[31] - 固定资产本期期末数为42,545,819,050.32元，占总资产比例14.96%，较上年期末减少2.54%[31] - 短期借款本期期末数为28,857,028,413.50元，占总资产比例10.15%，较上年期末增加13.24%[31] - 合同负债本期期末数为33,571,122,656.23元，占总资产比例11.80%，较上年期末增加10.58%[31] - 应付职工薪酬本期期末数为282,520,990.57元，占总资产比例0.10%，较上年期末减少47.80%[31] - 长期借款本期期末数为36,387,608,955.35元，占总资产比例12.79%，较上年期末增加11.49%[31] - 应付短期融资券本期期末数为7,000,000,000.00元，占总资产比例2.46%，较上年期末增加40.00%[31] - 境外资产规模为2,666,299,273.39元，占总资产比例为0.94%[32] - 2023年上半年公司股权投资期初余额77.77亿元，追加投资3000万元，减少投资5.11亿元，期末余额70.88亿元[35] - 2023年上半年公司以公允价值计量的金融资产期初数11.17亿元，公允价值变动损益2447.04万元，购买金额5亿元，出售赎回金额7亿元，期末数9.41亿元[36] - 本报告期末流动比率1.29，较上年度末的1.32减少0.03；速动比率0.45，较上年度末的0.38增加0.06；资产负债率67.08%，较上年度末的66.29%增加0.79%[105] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为 - 548,634,594.29元，上年同期为598,458,285.96元，减少191.67%[105] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.04，上年同期为0.06，减少41.04%；利息保障倍数为0.77，上年同期为1.90，减少59.66%[105] - 本报告期现金利息保障倍数为3.06，上年同期为2.84，增加7.73%；EBITDA利息保障倍数为1.90，上年同期为2.83，减少32.71%[105] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[105] - 2023年6月30日货币资金为21,850,046,917.20元，2022年12月31日为15,996,435,857.72元[107] - 2023年6月30日应收账款为10,334,288,685.06元，2022年12月31日为7,618,174,146.44元[107] - 2023年6月30日存货为103,699,878,066.67元，2022年12月31日为111,184,131,016.91元[107] - 2023年6月30日流动资产合计为158,456,194,060.63元，2022年12月31日为156,824,356,324.81元[107] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计958,694,883.33元，其中非流动资产处置损益601,940,843.31元，政府补助115,319,522.56元等[19] - 2023年上半年增值税返还119,030,086.91元，供热补助2,900,000.00元[20] 公司业务产能及规模情况 - 公司水泥熟料产能约1.1亿吨、水泥产能约1.8亿吨，预拌混凝土产能约5500万立方米，骨料产能6200万吨，助磨剂、外加剂产能约24万吨，危废、固废年处置能力近530万吨，石灰石总储量约55亿吨[21] - 公司先后开发建设房地产项目约170个，总建筑规模达3000多万平米，总资产规模达1500多亿元，年开复工规模800多万平方米，年销售收入400多亿元[21] - 公司持有的投资物业面积237万平方米，其中北京核心区域乙级以上高档投资性物业82万平方米，京内外物业管理面积1764万平方米[21] 行业市场数据情况 - 2023年上半年全国累计水泥产量9.53亿吨，同比增长1.3% [22] - 2023年上半年全国房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9% [22] - 2023年上半年房屋施工面积791548万平方米，同比下降6.6%，住宅施工面积557083万平方米，下降6.9% [22] - 2023年上半年房屋新开工面积49880万平方米，下降24.3%，住宅新开工面积36340万平方米，下降24.9% [22] - 2023年上半年商品房销售面积59515万平方米，同比下降5.3%，住宅销售面积下降2.8% [22] 公司项目进展情况 - 冀东水泥磐石绿色建材产业园4500t/d水泥熟料生产线点火投产，新增石灰石储备6.28亿吨[23] - 公司成功发行首期20亿元科技创新可续期公司债券[24] - 公司启动5大科技专项共21项重点科研项目攻关，上半年研发投入强度超过建材工业企业优秀值[24] - 公司所属企业获省部级科技奖4项；获授权专利245项，其中发明专利55项，软件著作权13项[24] - 2023年上半年，实施各类大型节能技改项目26项[24] 各业务线数据关键指标变化 - 新型绿色建材板块上半年主营业务收入387.2亿元，同比下降0.8%；利润-2.4亿元，同比下降111.6%；水泥及熟料销量4396万吨，同比增加14.39%；混凝土销量687万立方米，同比增加33.9%；新材料业务收入61亿元，同比增加17%[26] - 地产开发及运营板块上半年主营业务收入109.9亿元，同比下降33.2%；利润6.6亿元，同比下降50%；房地产开发业务合同签约额145.9亿元，同比增加23%，现金回款173.3亿元，同比增加14%[26][27] 公司物业持有及出租情况 - 截至2023年6月30日，公司土地储备面积660.4万平方米；持有的投资物业总面积237万平方米，综合平均出租率83%；北京核心区域高档投资性物业总面积82万平方米，综合平均出租率88%，平均出租单价9.0元/平方米/天[27] 公司融资及品牌情况 - 公司成功发行115亿元永续债券，融资结构持续优化，加权融资成本不断降低[25] - “金隅”品牌在2023年“中国500最具价值品牌”排行榜中位列第64位，价值1135.56亿元[25] 公司金融资产投资情况 - 鹏华丰禄债券最初投资成本2亿元，期初账面价值2.15亿元，公允价值变动损益674.4万元，期末账面价值2.22亿元[37] - 万家鑫璟最初投资成本3亿元，期初账面价值2.98亿元，公允价值变动损益205.11万元，出售金额3亿元，投资损益117.4万元[37] - 鹏华丰盈债券最初投资成本2亿元，期初账面价值1.98亿元，公允价值变动损益392.68万元，购买金额1亿元，期末账面价值1.02亿元[39] - 鹏华丰瑞债券最初投资成本2亿元，期初账面价值1.96亿元，公允价值变动损益380.94万元，购买金额2亿元[39] - 国泰合融纯债债券A最初投资成本2亿元，期初账面价值1.98亿元，公允价值变动损益460.65万元，购买金额1亿元，期末账面价值1.02亿元[39] - 兴全天添B级最初投资成本3亿元，投资损益67.77万元，期末账面价值3.01亿元[39] - 鹏华添利宝货币B最初投资成本2亿元，投资损益35.26万元，期末账面价值2.00亿元[39] - 亚泰集团最初投资成本4.50亿元，投资损益 - 3145.99万元，期末账面价值2.29亿元[40] 公司子公司情况 - 北京金隅地产开发集团有限公司注册资本137.15亿元，总资产1079.44亿元，净资产243.17亿元[41] - 北京金隅嘉业房地产开发有限公司注册资本65亿元，总资产105.69亿元，净资产33.79亿元[41] - 金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司注册资本40.16亿元，总资产71.26亿元，净资产16.33亿元[41] - 冀东发展集团有限责任公司注册资本24.80亿元，总资产226.85亿元，净资产 - 2.63亿元[41] - 唐山冀东水泥股份有限公司注册资本26.58亿元，总资产654.88亿元，净资产339.61亿元[41] - 北京金隅新型建材产业化集团有限公司注册资本40.78亿元，总资产154.95亿元，净资产61.13亿元[41] 行业环境及风险对策情况 - 2023年上半年水泥价格持续处于历史同期低位，行业利润大幅萎缩，房地产投资增速持续下滑[43] - 公司面临外部环境、政策、资金运营和市场竞争等风险[42][43] - 公司针对各类风险制定了抢抓机遇、优化布局、强化创新、优化融资等对策[42][43] 公司股东大会及人事变动情况 - 2023年5月11日召开2022年年度股东大会，决议于2023年5月12日刊登在http://www.sse.com.cn/ [44] - 2023年上半年公司召开1次股东大会，2022年年度股东大会审议通过9项议案[46] - 2023年2月9日姜英武当选董事长、战略与投融资委员会主任，同日辞任总经理[47] - 2023年4月3日李晓慧辞任独立董事、审计委员会主任[47] - 2023年4月25日于凯军辞任监事[47] - 2023年4月27日洪永淼当选审计委员会主任，刘太刚当选薪酬与提名委员会主任，洪永淼不再担任薪酬与提名委员会主任[47] - 2023年5月11日于月华当选监事[47] - 2023年6月14日吴东辞任执行董事、薪酬与提名委员会委员[47] 公司利润分配情况 - 公司不进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[48] 公司环保排放情况 - 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二氧化硫排放总量19.74t，核定排放总量256.8t[51] - 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司氮氧化物排放总量177.89t，核定排放总量575.454t[51] - 唐山冀东水泥三友有限公司氮氧化物排放量为55.97t，颗粒物排放量为6.49t[52] - 唐山冀东启新水泥有限责任公司二氧化硫排放量为5.08t，氮氧化物排放量为46.12t，颗粒物排放量为6.74t[52] - 平泉冀东水泥有限责任公司二氧化硫排放量为5.17t，氮氧化物排放量

整体财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入约491.363亿元，较2022年中期减少约10.7%[2] - 2023年上半年主营业务毛利率约为10.9%，较2022年中期减少约4.0个百分点[2] - 2023年上半年净利润约1470万元，较2022年中期减少约99.4%[2] - 2023年上半年归属母公司股东净利润约4.101亿元，较2022年中期减少约77.7%[2][4] - 2023年上半年核心归属母公司股东净利润（不计投资物业公允价值税后净收益）约2.014亿元，较2022年中期减少约14.168亿元或87.6%[2] - 2023年上半年归属母公司股东基本每股收益约0.0025元，较2022年同期每股减少约0.1275元[2][4] - 报告期末归属母公司股东权益合计约714.604亿元，比报告期初增加约78.305亿元[4] - 2023年上半年持续经营净利润为1465.873876万元，2022年同期为24.1949767353亿元[6] - 2023年上半年对外交易收入491.36亿元，2022年同期为550.33亿元，同比下降10.71%[19][20] - 2023年上半年利润总额42.57亿元，2022年同期为337.45亿元，同比下降87.39%[19][20] - 2023年上半年所得税费用41.10亿元，2022年同期为95.50亿元，同比下降56.96%[19][20] - 2023年上半年资产总额2844.39亿元，2022年同期为2839.32亿元，同比增长0.18%[19][20] - 2023年上半年负债总额1908.11亿元，2022年同期为1858.08亿元，同比增长2.69%[19][20] - 2023年上半年主营业务营业收入486.69亿元，其他业务营业收入4.68亿元；2022年同期主营业务营业收入545.57亿元，其他业务营业收入4.76亿元[23] - 2023年上半年与客户之间的合同产生的收入480.43亿元，租赁收入8.00亿元，利息收入2.93亿元；2022年同期分别为539.08亿元、8.93亿元、2.32亿元[24] - 2023年上半年营业外收入1.24亿元，2022年同期为12.61亿元，同比下降90.17%[25] - 截至2023年6月30日止六个月主营业务营业成本和其他业务营业成本分别为433.73亿元和2.51亿元，2022年同期分别为464.08亿元和2.39亿元[26] - 截至2023年6月30日止六个月营业外支出为5121.01万元，2022年同期为6501.40万元[27] - 截至2023年6月30日止六个月销售费用为11.41亿元，2022年同期为11.30亿元[28] - 截至2023年6月30日止六个月管理费用为32.67亿元，2022年同期为32.25亿元[29] - 截至2023年6月30日止六个月研发费用为2.61亿元，2022年同期为1.96亿元[30] - 截至2023年6月30日止六个月财务费用为12.95亿元，2022年同期为15.15亿元[31] - 截至2023年6月30日止六个月其他收益为2.34亿元，2022年同期为2.44亿元[33] - 截至2023年6月30日止六个月投资收益为1.29亿元，2022年同期为1.88亿元[34] - 截至2023年6月30日止六个月公允价值变动收益为3.37亿元，2022年同期为3.09亿元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，应收票据坏账转回8850672.28元，应收账款坏账损失123020529.52元，其他应收款坏账转回39249709.55元，长期应收款坏账转回14094950.50元；2022年同期分别为16297059.75元、108840388.90元、11993841.45元、238536.68元[36] - 截至2023年6月30日止六个月，资产减值损失为89319090.45元，2022年同期为31906481.38元[37] - 截至2023年6月30日止六个月，资产处置收益为619723080.46元，2022年同期为44535928.04元[38] - 截至2023年6月30日止六个月，当期所得税费用506198769.72元，递延所得税费用 - 95175668.03元；2022年同期分别为988678691.22元、 - 33695499.91元[39] - 截至2023年6月30日止六个月，利润总额425681840.45元，按本集团实际税率计算的所得税费用411023101.69元；2022年同期利润总额3374480864.84元，所得税费用954983191.31元[40] - 截至2023年6月30日止六个月，基本每股收益 - 持续经营为0.0025元，2022年同期为0.13元[42] - 2023年上半年公司累计完成营业收入约491.363亿元，同比减少约10.7%[70] - 2023年上半年归属母公司股东净利润约4.101亿元，同比减少约77.7%[70] - 2023年上半年归属母公司股东应占基本每股收益为0.0025元，同比减少约98.1%[70] - 2023年上半年公司营业收入49,136,301千元，同比减少10.7%；净利润14,659千元，同比减少99.4%[82] - 2023年上半年公司主营业务收入约48,668.6百万元，同比减少约10.8%；利润总额约425.7百万元，同比减少约87.4%[84] - 新型绿色建材板块主营业务收入38715.9百万元，销售成本35070.6百万元，毛利率9.4%，收入同比减少0.8%，销售成本同比增加4.4%，毛利率同比减少约4.6个百分点[88] - 地产开发及运营板块主营业务收入10986.8百万元，销售成本9010.9百万元，毛利率18.0%，收入同比减少33.2%，销售成本同比减少32.9%，毛利率同比减少约0.3个百分点[88] - 集团主营业务合计收入48668.6百万元，销售成本43373.1百万元，毛利率10.9%，收入同比减少10.8%，销售成本同比减少6.5%，毛利率同比减少约4.0个百分点[88] - 报告期内，集团投资性物业公允价值变动产生的收益约为278.3百万元，同比减少约11.5百万元或4.0%，占税前利润65.4%[91] - 税金及附加约为364.3百万元，同比减少约449.8百万元或55.3%[91] - 销售费用约为1140.7百万元，同比增加约10.3百万元或0.9%[91] - 管理费用约为3267.5百万元，同比增加约42.6百万元或1.3%[91] - 研发费用约为261.0百万元，同比增加约64.6百万元或32.9%[91] - 财务费用约为1295.0百万元，同比减少约220.2百万元或14.5%[91] - 2023年上半年集团现金及现金等价物净额增加约6907.6百万元，其中经营活动现金流量流入净额约4218.4百万元，同比增加约466.7百万元；投资活动现金流量流入净额约2212.4百万元，同比增加约4964.0百万元；筹资活动现金流量流入净额约487.0百万元，同比增加约3254.6百万元；汇率变动影响约10.2百万元[93] - 货币资金较报告期初增加约36.59%[94] - 应收账款较报告期初增加约35.65%[94] - 一年内到期的非流动资产较报告期初增加约71.57%[94] - 其他非流动金融资产较报告期初增加约33.77%[95] - 应付职工薪酬较报告期初减少约47.8%[95] - 应交税费较报告期初减少约40.95%[95] - 应付短期融资券较报告期初增加约40%[95] - 其他权益工具较报告期初增加约51.52%[95] - 2023年6月30日，集团总资产约284,439.4百万元，较报告期初增加约1.0%，股东权益总额约93,628.7百万元，较报告期初减少约1.3%[111] - 2023年6月30日，集团净流动资产约35,746.9百万元，较报告期初减少约2,232.8百万元，资产负债率为67.1%，较报告期初增加约0.8个百分点[111] - 2023年6月30日，集团货币资金约21,850.0百万元，较报告期初增加约5,853.6百万元[111] - 2023年6月30日，集团计息银行贷款约71,536.6百万元（2022年12月31日为66,898.1百万元），其中一年内偿还的约36,829.0百万元，较报告期初增加约2,568.1百万元，一年后偿还的约34,707.6百万元，较报告期初增加约2,070.4百万元[111] 资产负债表项目变化 - 2023年6月30日流动资产合计1584.5619406063亿元，2022年12月31日为1568.2435632481亿元[9] - 2023年6月30日资产总计284,439,370,705.43元，2022年12月31日为281,559,787,045.54元[10][13] - 2023年6月30日流动负债合计122,709,282,919.58元，2022年12月31日为118,844,662,092.67元[11] - 2023年6月30日非流动负债合计68,101,399,476.39元，2022年12月31日为67,819,186,444.48元[12] - 2023年6月30日负债合计190,810,682,395.97元，2022年12月31日为186,663,848,537.15元[12] - 2023年6月30日股东权益合计93,628,688,309.46元，2022年12月31日为94,895,938,508.39元[13] - 2023年6月30日短期借款28,857,028,413.50元，2022年12月31日为25,482,825,771.43元[11] - 2023年6月30日应付票据4,030,187,043.11元，2022年12月31日为3,633,062,025.07元[11] - 2023年6月30日应付账款19,396,130,017.95元，2022年12月31日为19,027,359,975.08元[11] - 2023年会计政策变更后递延所得税资产期初余额为3,866,646,541.48元，递延所得税负债期初余额为6,216,182,188.96元[17] - 2022年会计政策变更后递延所得税资产年初余额为3,748,847,801.60元，递延所得税负债年初余额为6,081,853,605.14元[17] - 截至2023年6月30日，应收票据商业承兑汇票472073795.52元，银行承兑汇票73342984.14元，坏账准备19623828.45元；2022年12月31日商业承兑汇票450043866.70元，坏账准备27780744.42元[44] - 截至2023年6月30日，应收账款一年以内（含一年）7907774279.03元，坏账准备2828101954.00元，账面价值10334288685.06元；2022年12月31日一年以内（含一年）5250658073.41元，坏账准备2721890819.75元，账面价值7618174146.44元[47] - 截至2023年6月30日，单项计提坏账准备账面余额1626092500.29元，比例12.35%，坏账准备705627150.20元，比例43.39%；按信用风险特征组合计提坏账准备账面余额11536298138.77元，比例87.65%，坏账准备2122474803.80元，比例18.40%[49] - 截至2022年12月31日，单项计提坏账准备账面余额1474552859.47元，比例14.26%，坏账准备716029437.58元，比例4

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2023-033 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一 次 H 股类别股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一 次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

北京金隅集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京金隅集团股份有限公司(以下简称公 司)、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共 产党章程》(以下简称《党章》)、《上市公司章程指引》(以 下简称《章程指引》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》以及中国其他有关法律、 行政法规成立的股份有限公司。 公司经北京市发展和改革委员会京发改[2005]2682 号文件批准，由北京金隅集团有限责任公司(现更名为北 京金隅资产经营管理有限责任公司)、中国非金属材料总 公司(现更名为中国中材股份有限公司)、合生集团有限公 司、北方房地产开发有限责任公司、天津市建筑材料集团 (控股)有限公司共同发起设立；于2005年12月22日在北 京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 公司现持有的企业法人营业执照统一社会信用代码为： 91110000783952840Y。 第三条 公司中文名称：北京金隅集团股份有限公司 公司注册英文名称：BBMG Corporation 公司 ...