公司业绩 - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,531,202,403.96元，同比增长[4][12][141][143] - 公司2023年营业收入达到705.49亿元人民币，同比增长1.96%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15.31亿元人民币，同比增长17.03%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为23.94亿元人民币，较上年同期下降1.66%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为184.24亿元人民币，较上年同期增长6.36%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.27元，同比增长17.39%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.27元，同比增长17.39%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.57%，较上年同期增加0.73个百分点[12] - 公司2023年总吞吐量为391.95百万吨，较2022年同期增长2.12%[19] - 公司2023年金属矿石吞吐量为132.18百万吨，较2022年同期增长14.98百万吨，增幅为12.78%[19] - 公司2023年油品及液体化工吞吐量为1.99百万吨，较2022年同期增长0.60百万吨，增幅为0.60%[20] - 公司2023年度实现营业收入705,488.38万元，同比增长1.96%[31] - 公司实现净利润156,447.28万元，同比增长15.28%[31] - 公司主要业务包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货等[22] - 公司主要业务分行业中，煤炭及相关制品服务毛利率为44.97%，金属矿石及相关制品服务毛利率为31.02%[37] - 公司主要业务分地区中，秦皇岛地区营业收入毛利率为41.53%，其他地区为31.02%[37] - 公司前五名客户销售额238.22亿元，占年度销售总额33.77%[38] - 公司前五名供应商采购额199.15亿元，占年度采购总额63.74%[39] 公司发展战略 - 公司持续推进“四型”港口建设，全力打造世界一流干散货港口企业[29][30] - 公司是全球领先的大宗干散货公众码头运营商，实行秦、唐、沧三地跨港经营战略[26] - 公司经济腹地辐射范围广，服务半径大，具有坚实的发展基础[26] - 公司未来发展战略以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，2024年业务展望包括煤炭、金属矿石、杂货业务方面的发展计划[64] - 公司2024年总体工作思路是围绕“四型”港口建设，推行现场标准化管理，夯实港口生产经营和风险防控基础[65] 公司风险管理 - 公司已在报告中描述可能存在的相关风险，具体内容详见“第四节管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”[6] - 公司面临的挑战与机遇并存，受国民经济发展状况和宏观经济形势影响，主要经营货种受钢铁和能源行业影响较大[66] - 公司面临的主要风险包括清洁能源占比扩大、碳达峰、碳中和任务目标限制高耗能产业发展，以及进口煤对内贸煤产生冲击[68] 公司治理与股东权益 - 公司严格执行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式进行利润分配，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于公司股东的净利润的30%[141] - 公司董事会负责制定利润分配方案，董事会应重新制定利润分配政策并由独立董事发表意见，提交股东大会审议，股东大会以特别决议通过方可生效[142][143] - 公司严格执行利润分配政策，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益[143] - 公司董事会将继续提升企业管治系统，确保符合香港联交所上市规则和《企业管治守则》[153] - 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明[186] - 公司股东拥有召开临时股东大会的权利，持有3%以上股份的股东可提出临时提案[159] - 公司对《公司章程》进行了修订，修订后的章程已刊发于相关网站[159] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，加强与投资者沟通，保护投资者合法权益[159] - 公司提供多种沟通方式与投资者互动，包括公告、股东大会、公司网站等[160] 公司社会责任 - 公司积极实施内部控制措施，加强内部控制体系建设，提升风险管理和内部控制能力[148] - 公司董事会持续检讨和评估风险管理及内部控制系统的有效性，确保监控体系有效[149] - 公司致力维持高水平的企业治理，董事会负责履行企业治理职责，逐步完善企业治理工作[152] - 公司董事会将继续提升企业管治系统，确保符合香港上市规则和《企业管治守则》[153] - 公司2023年开展各类培训337期，

财务表现 - 本公司本年度營業收入为705,488.38萬元，同比增长1.96%[1] - 本公司本年度淨利潤为156,447.28萬元，同比增长15.28%[1] - 本公司本年度歸屬於母公司所有者的淨利潤为153,120.24萬元，同比增长17.03%[2] - 流动资产合计为3,517,035,038.25人民币元，同比减少33.46%[4] - 非流动资产合计为24,509,071,921.52人民币元，同比增长7.99%[4] - 资产总计为28,026,106,959.77人民币元[4] - 流动负债合计为3,160,693,624.71人民币元，同比增长1.99%[5] - 非流动负债合计为5,493,305,160.29人民币元，同比减少17.08%[5] - 股东权益合计为19,372,108,174.77人民币元，同比增长6.32%[5] - 公司2023年度營業收入為705,488.38萬元，同比增長1.96%[47] - 公司2023年度營業成本為441,355.94萬元，同比增長3.43%[48] - 公司2023年度毛利為264,132.44萬元，毛利率為37.44%，同比下降0.41%[49] - 公司本年度净利润为156,447.28万元，同比增长15.28%[68] 股东相关 - 董事會建議向股東派發截至於本年度的末期股息每10股0.83元（含稅）[2] - 母公司为河北港口集团有限公司[10] - 公司直接持有河北港口集团56.27%股权[102] - 公司在香港联交所上市的H股每股面值为1.00元[103] 资产负债 - 公司货币资金包括库存现金、银行存款、存放于财务公司款项等，总额2838023456.57元[17] - 应收票据包括商业承兑汇票和银行承兑汇票，总额49965475元[18] - 应收账款中，1年以内账龄为71528396.67元，坏账准备7755770.57元[19] - 公司固定资产包括房屋及建筑物、港口设施、机器设备、船舶及运输设备、办公及其他设备，总资产原价为28,569,715,719.57元，累计折旧为15,510,648,387.70元，减值准备为128,285,958.76元，资产净值为12,930,781,373.11元[24] 经营情况 - 公司主要经营活动包括为船舶提供港口作业服务，以煤炭、矿石为主要经营货种[9] - 公司於報告期內實現貨物總吞吐量391.95百萬噸，較2022年同期增長8.12百萬噸，增幅為2.12%[50] - 公司2023年度煤炭吞吐量为216.88百万吨，同比减少2.95%[54] - 公司将深化与铁路、海事、客户的对接合作，提升信息共享和协调联动能力，实现车、船、货有效衔接和全物流链高效运行[81]

秦皇岛港股份有限公司 已审财务报表 2023年度 秦皇岛港股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | – | 7 | | 合并利润表 | 8 | – | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | – | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | – | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | – | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | – | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | – | 20 | | 财务报表附注 | 21 | – | 124 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70074112_S01号 秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了秦皇岛港股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及 ...

2023 各位股东： 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管 规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照 独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，重点关注关联 （关连）交易、利润分配、董事、高级管理人员提名等公司重大 事项，为维护包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较 好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度述职情况报告如下： 二、2023 年度履职情况 1.出席会议情况 2023 年，公司共召开 10 次董事会会议，4 次股东大会，6 次 审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，4 次提名委员会 会议，2 次战略委员会会议、1 次合规管理委员会会议、2 次风险 管理委员会会议。本人作为独立董事、提名委员会主任委员、战 略委员会委员及风险管理委员会委员，年内出席全部的股东大会、 董事会、提名委员会、战略委员会及风险管理委员会会议。 上述会议期间，本人认真履行职责，就提请会议审议 ...

秦皇岛港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，秦皇岛港股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 陈瑞华、肖祖核、赵金广、朱清香的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 秦皇岛港股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 1 经核查独立董事陈瑞华、肖祖核、赵金广、朱清香的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公 司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华 明2023年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司第五届董事会第十次会议及2022年度股东周年大会审 1 议通过了《关于续聘2023年度审计机构以及2023年度审计费用的 议案》，同意续聘安永华明为公司2023年度审计机构，聘期一年。 三、2023年年审会计师事务所履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，安永华明对公司2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况等进行核查 并出具了专项报告。 ...

秦皇岛港股份有限公司 章 程 目 录 第十二章 公司董事会秘书 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份和注册资本 第一节 股份发行 第二节 股份增加 第三节 股份转让 第四章 减资和购回股份 第五章 购买公司股份的财务资助 第六章 股票和股东名册 第七章 股东的权利和义务 第八章 股东大会 第一节 股东大会的一般规定 第二节 股东大会的召集 第三节 股东大会提案和通知 第四节 股东大会的召开 第五节 股东大会的表决和决议 第九章 类别股东表决的特别程序 第十章 党委 第十一章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第十三章 总裁 第十四章 监事会 第一节 监事 2 第二节 监事会 第十五章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 第十六章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十七章 会计师事务所的聘任 第十八章 劳动制度 第十九章 工会 第二十章 公司的合并与分立 第二十一章 公司解散和清算 第二十二章 公司章程的修订程序 第二十三章 争议的解决 第二十四章 通知和公告 第二十五章 附则 第一章 总则 第一条 为 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-006 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（"公司"或"本公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 28 日，以现场的 方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 （二）《关于本公司 2023 年年度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制 的 2023 年年度报告发表审核意见如下： 1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项 1 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对 ...

01 董事长致辞 关于本报告 本报告是秦皇岛港股份有限公司连续第 8 年发布的报告，旨在就公司 ESG 理念、工作举措和绩效与各利益相关 方进行沟通，回应利益相关方需求。 时间范围 报告范围 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日。部分表述及数据适当超出上 述年份。 数据来源 报告中的财务数据来自秦皇岛港股 份有限公司 2023 年度财务报告，并 经安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）独立审计；其他数据根据 公司相关制度统计。 报告覆盖秦皇岛港股份有限公司总部、内设机构，所有分、子公司。 编制依据 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS － ESG5.0）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（GRI Standards） 港交所《主板上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告指引》 《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》 《环境、社会及管治报告指引》原则回应 为编制本报告，公司开展实质性议题评估程序，以确定本报告的披露内容及各议题内容详实程度。 2023 年 ...

公司代码：601326 公司简称：秦港股份 秦皇岛港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 秦皇岛港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...