审计委员会 - 成员为田高良、李新建、李亚军，田高良任主席[1] 会议决议 - 2023年多次会议通过股权调整、履职报告等多项议案[2][3][4] 审计机构 - 建议聘请立信为2023年度审计专门机构[7] 未来展望 - 2024年加强对外部审计及关联交易监督核查[7] 市场扩张和并购 - 2023年11月通过受让恒驰电气62.96%股权议案[4]

协议期限 - 协议有效期自2023年年度股东大会批准日起至2026年年度股东大会召开日止[2] 业务额度 - 2024 - 2026年综合授信额度分别不高于260亿、440亿、440亿元[2][17] - 2024 - 2026年每日存款余额最高分别不超160亿、240亿、240亿元[2][17] - 2024 - 2026年贷款额度分别不超80亿、120亿、120亿元[2][18] - 2024 - 2026年委托贷款业务服务额度分别不超50亿、90亿、90亿元[2][18] - 2024 - 2026年相关手续费分别不超3000万、5000万、5000万元[2][18] 财务数据 - 西电财司注册资本为365500万元人民币[10] - 2023年12月31日西电财司资产总额256.90亿元等[11] - 2023年度西电财司营业总收入2.37亿元，净利润0.88亿元[11] 交易情况 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[3] 审议流程 - 第四届董事会第二十三次会议5名关联董事回避表决等[22] - 2024年3月29日独立董事专门会议审议通过议案[24] - 本次关联交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准[23] 交易影响 - 本次关联交易利于公司财务管理等[25]

中国西电电气股份有限公司 关于在西电集团财务有限责任公司 开展金融服务业务的风险评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集 团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，中 国西电电气股份有限公司（以下简称中国西电或公司）通 过查验西电集团财务有限责任公司（以下简称西电财司） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得 并审阅西电财司的年度财务报告（经审计）及风险指标 等，对西电财司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 企业类型：有限责任公司 金融许可证机构编码：L0072H261010001 统一社会信用代码：916101042206063547 西电集团财务有限责任公司是经中国人民银行批准设 立，由中国电气装备集团有限公司（持股 41%）、中国西电 电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司 （持股 5.99%），河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%），中 国西电集团有限公司（持股 1 ...

中国西电电气股份有限公司 关于在西电集团财务有限责任公司开展 金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解中国西电电气股份有限公 司（以下简称中国西电或公司）在西电集团财务有限责任公 司（以下简称西电财司）之间开展金融业务的风险（以下简 称关联方金融业务风险），维护资金安全，根据《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》等有关规定，特制定本风险处置预案（以下简称本 预案）。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立关联方金融业务风险预防处置领导小组， 由公司董事长任组长，领导小组成员包括公司总经理、财务 负责人、董事会秘书、财务部门负责人等，领导小组组长为 领导小组风险预防处置第一责任人。领导小组负责组织开展 对关联方金融业务风险的防范和处置工作，对关联方金融业 务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对关联方金融业务风险的应急处置应遵循以下 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 原则办理： （一）统一领导，分级负责。关联方金融业务风险的应 急处置工作由 ...

独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中国西电电气股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定和要求，尽职尽责履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议， 认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议 的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规 范化运作及全体股东的整体利益。现将 2023 年度的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张涛，男，1958 年 6 月出生，河北涞水人，中共党员，中国 科学院系统科学研究所管理科学与系统工程专业，工程硕士，高 级工程师。曾任核工业国营二六二厂副厂长、厂长、党委书记， 中核久安科技股份公司总经理、党委书记，陕西军工集团有限公 司董事长、总经理，中广核工程有限公司副总经理，中国广东核 电集团有限公司党组工作部（监 ...

关于中国西电电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国西电电气股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 专项报告第 1 页 信会师报字[2024]第 ZG10912 号 专项报告第 2 页 中国西电电气股份有限公司全体股东： 我们审计了中国西电电气股份有限公司(以下简称"中国西电")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字(2024) 第 XX 号的无保留意见审计报告。 中国西电管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月 修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-012 中国西电电气股份有限公司 关于2024年度公司及所属子公司拟开展外汇 金融衍生业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为降低汇率波动对中国西电电气股份有限公司（以下 简称公司）经营的影响，积极应对汇率市场的不确定性，通 过对 2024 年度公司及子公司货币类衍生业务需求情况的摸排 核实，公司及子公司 2024 年度拟开展货币类衍生业务额度为 7.94 亿美元、1.94 亿欧元、2.72 亿港币、5.38 亿林吉特、4 亿韩元、0.05 亿英镑和 0.90 亿沙特里亚尔。在上述额度范 围内，任一时点的交易金额不得超过已审议额度。 该事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 公司及子公司的自有资金。 2.交易方式 公司及子公司拟开展的货币类金融衍生业务仅限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司及 子公司拟开展的货币类金融衍生业务的具体方式或产品主要 包括远期结售汇、掉期、外 ...

独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中国西电电气股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定和要求，尽职尽责履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议， 认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议 的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规 范化运作及全体股东的整体利益。现将 2023 年度的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田高良，男，1964 年 10 月生，陕西富平人,中共党员，中国 人民大学工商管理学博士后。现任西安交通大学管理学院副院长， 教授，博士生导师。为美国哈佛商学院案例研究项目(PCMPCL)成员， 西安交大—MIT 数据科学与信息质量研究中心特邀研究员，美国会 计学会会员，英国利兹大学商学院访问研究员，IMA 学术顾问委员 ...

中国西电电气股份有限公司 董事会审计及关联交易控制委员会 监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为 对公司2023年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司董事会审计及关联交易控制委员 会（以下简称审计委员会）切实对立信在2023年度的审计 工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师 2,533名 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-009 中国西电电气股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 为真实、准确地反映中国西电电气股份有限公司（以下简称 公司）2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年年度的经营成果， 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则， 公司对 2023 年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行 减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。 二、计提信用减值准备情况 （一）应收款项 对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，公司始终按 照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的 应收账款，单独进行减值测试，确认逾期信用损失，计提单项 减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或单项金融资 产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用 风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期 信 ...