连云港 601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年十一月十五日 连云港 601008 股东大会资料 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 2024年第二次临时股东大会须知 | 2 | | 二 | 2024年第二次临时股东大会议程及相关事项 | 3 | | 三 | 2024年第二次临时股东大会会议议案 | | | 非累积投票议案 | | | | 议案一 | 关于变更 年度审计机构的议案 2024 | 5 | 目 录 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态。 连云港 601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 尊敬的股东及股东代理人： 为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"）股东 的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-039 江苏连云港港口股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整； （3）在提出本意见前，没有发现参与《2024 年第三季度报告》编制和审核的 人员有违反保密规定的行为。 2、审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》。 一、 监事会会议召开情况 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2024 年 10 月 18 日以书面形 式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第九次会议的通 知，并于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次 会议应当出席的监事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。本次会议由公司 监事会主席王国超先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2024-038 江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2024 年 10 月 18 日以书面 形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十四次会 议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。 本次会议由公司董事长杨龙先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本 次会议。董事会共有 9 名董事，实际参会董事 9 人（其中 3 人以通讯方式出席会 议）。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 此议案已于 2024 年 10 月 25 日经 ...

融资情况 - 2024年4月26日发行5亿元超短期融资券[1] - 发行利率为2.50%[1] - 兑付日为2024年10月26日[1] 兑付情况 - 2024年10月28日兑付本息506,164,383.56元[1]

营业收入情况 - 第三季度营业收入6.44亿元，同比增长1.83%；年初至报告期末营业收入19.37亿元，同比增长3.36%[3] - 2024年前三季度营业总收入19.37亿元，较2023年同期的18.74亿元增长3.36%[17] - 2024年前三季度公司营业收入为10.63亿元，较2023年同期的10.30亿元增长3.20%[28] 净利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4795.87万元，同比增长0.26%；年初至报告期末为1.43亿元，同比增长1.25%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3584.74万元，同比增长15.88%；年初至报告期末为1.23亿元，同比增长20.55%[3] - 2024年前三季度净利润2.11亿元，较2023年同期的2.24亿元下降5.62%[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1.43亿元，较2023年同期的1.42亿元增长1.25%[19] - 2024年前三季度公司净利润为4653.51万元，较2023年同期的4884.86万元下降4.73%[28] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益0.039元/股，同比增长2.63%；年初至报告期末为0.116元/股，同比增长1.75%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.116元/股，较2023年同期的0.114元/股增长1.75%[19] - 2024年前三季度稀释每股收益0.116元/股，较2023年同期的0.114元/股增长1.75%[19] 净资产收益率情况 - 第三季度加权平均净资产收益率1.20%，较上年同期增加0.22个百分点；年初至报告期末为3.58%，较上年同期增加0.68个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产127.81亿元，较上年度末增长3.15%；归属于上市公司股东的所有者权益40.42亿元，较上年度末增长2.07%[4] - 2024年9月30日货币资金为2,015,219,595.02元，较2023年12月31日的1,636,011,268.11元有所增加[13] - 2024年9月30日应收票据为37,398,870.35元，较2023年12月31日的48,332,203.81元减少[13] - 2024年9月30日应收账款为220,882,080.98元，较2023年12月31日的191,887,383.62元增加[13] - 2024年9月30日流动资产合计3,957,414,353.93元，较2023年12月31日的3,425,350,931.97元增加[13] - 2024年9月30日非流动资产合计8,823,318,119.76元，较2023年12月31日的8,964,734,987.29元减少[14] - 2024年9月30日资产总计12,780,732,473.69元，较2023年12月31日的12,390,085,919.26元增加[14] - 截至2024年9月30日，流动资产合计4.81亿元，较2023年末的4.88亿元略有下降；非流动资产合计72.01亿元，较2023年末的71.74亿元略有上升[24] - 截至报告期末，公司资产总计76.87亿元，较期初的76.59亿元增长0.37%[25] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为1,134,123,057.97元，较2023年12月31日的1,259,523,777.85元减少[14] - 2024年9月30日应付账款为140,994,440.09元，较2023年12月31日的96,454,225.55元增加[14] - 2024年9月30日流动负债合计4,770,965,975.66元，较2023年12月31日的5,083,144,046.22元减少[14] - 2024年9月末负债合计72.01亿元，较期初的69.41亿元增长3.74%[15] - 截至报告期末，公司负债合计40.74亿元，较期初的40.31亿元增长1.08%[25] - 截至报告期末，公司短期借款为14.32亿元，较期初的15.52亿元下降7.72%[25] - 截至报告期末，公司长期借款为12.84亿元，较期初的9.88亿元增长29.98%[25] 所有者权益情况 - 2024年9月末所有者权益合计55.80亿元，较期初的54.49亿元增长2.41%[15] - 截至报告期末，公司所有者权益合计36.12亿元，较期初的36.28亿元下降0.45%[26] 企业合并情况 - 2023年12月29日公司发生同一控制企业合并，并购连云港新东方集装箱码头公司51%股权、新益港（连云港）码头公司100%股权[5] 非经常性损益情况 - 第三季度非经常性损益合计1211.13万元，年初至报告期末为1999.20万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为61,547名，连云港港口集团有限公司持股729,000,735股，占比58.76%[10] 营业成本及利润情况 - 2024年前三季度营业总成本17.44亿元，较2023年同期的16.36亿元增长6.6%[17] - 2024年前三季度营业利润2.70亿元，较2023年同期的2.80亿元下降3.6%[17] - 2024年前三季度公司营业成本为9.07亿元，较2023年同期的9.02亿元增长0.63%[28] 投资收益及财务费用情况 - 2024年前三季度公司投资收益为9987.28万元，较2023年同期的6773.71万元增长47.44%[28] - 2024年前三季度公司财务费用为9380.87万元，较2023年同期的4669.36万元增长100.90%[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.21亿元，同比增长57.56%，主要系子公司客户存款净额增加[3][9] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计21.46亿元，较2023年同期的18.31亿元增长17.1%[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计14.25亿元，较2023年同期的13.74亿元增长3.71%[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额7.21亿元，较2023年同期的4.57亿元增长57.56%[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计9605.44万元，较2023年同期的5156.03万元增长86.3%[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计3.96亿元，较2023年同期的1.29亿元增长206.26%[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2.99亿元，较2023年同期的 -7784.79万元亏损扩大[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计25.29亿元，较2023年同期的21.14亿元增长19.63%[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计25.48亿元，较2023年同期的21.15亿元增长20.47%[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -1944.17万元，较2023年同期的 -106.58万元亏损扩大[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金10.04亿元，2023年同期为9.56亿元[30] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计10.10亿元，2023年同期为10.01亿元[30] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计9.74亿元，2023年同期为9.50亿元[30] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3603.72万元，2023年同期为5127.88万元[30] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1.26亿元，2023年同期为7616.01万元[30] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计7.64亿元，2023年同期为6.25亿元[30] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -6.38亿元，2023年同期为 -5.49亿元[30] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计28.71亿元，2023年同期为23.64亿元[30] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计22.92亿元，2023年同期为16.55亿元[30] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额5.79亿元，2023年同期为7.09亿元[30] 合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0[20]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长、总经理任副组长[4] - 董事会秘书处负责媒体信息管理，跟踪股价变动并上报舆情[5] 舆情分类与处理 - 重大舆情指影响公司形象、经营和股价的负面舆情，其余为一般舆情[6] - 一般舆情由董事会秘书和相关部门灵活处置[7] - 重大舆情时舆情工作组开会决策，多措施控制传播范围[7] 责任追究 - 违反保密义务给公司造成损失，董事会有权给予处分[10] - 关联人等违规致公司受损，公司保留追责权[11]

审计机构变更 - 公司拟聘任中勤万信为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年4月苏亚金诚被聘为2024年度审计机构，9月被暂停业务6个月[12][14] - 审计委员会和董事会全票通过变更2024年度审计机构议案[16][17][18] 审计机构信息 - 中勤万信1992年成立，出资额2100万元，2022年综合评价百家排名第22位[4] - 中勤万信职业责任保险累计赔偿限额8000万元[5] - 中勤万信近三年受监督管理措施3次，从业人员涉6人[6] 审计费用 - 拟支付财报审计费66万元，内控审计费26万元，合计92万元，较上年降6%[11] 签字人员情况 - 签字注册会计师宋连勇近三年签署上市公司审计报告1份，张国华签署4份，李晓敏复核8份[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月15日14点召开[3] - 地点为江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室[3] - 审议关于变更2024年度审计机构的议案[7] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月15日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年11月8日[15] - 现场会议登记时间为2024年11月12日 - 13日8:30 - 17:00[16] 联系方式 - 联系电话为0518 - 82389262、0518 - 82389279[17] - 传真号码为0518 - 82389251[17] - 邮政编码为222042[17]

融资情况 - 2024年4月22日获10亿元超短期融资券注册[1] - 2024年10月22日发行第二期超短融，规模50000万元[1] - 发行利率2.29%，主承销商为中国民生银行[1] - 主承销机构余额包销规模13000万元[2]

市场扩张和并购 - 2024年8月28日港口集团拟转让223,314,841股给上港集团，占总股本18%[2] - 转让前港口集团持股729,000,735股，比例58.76%[2] - 转让后港口集团持股将变为505,685,894股，比例降至40.76%[2] 其他新策略 - 2024年10月22日权益变动获国有资产管理部门批复同意[2] - 权益变动实施需获国家市场监督管理局审查和上交所合规确认[3]