会议信息 - 公司2025年3月17日发通知，3月27日召开第八届监事会第十次会议[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5]

会议信息 - 公司2025年3月17日发第八届董事会十五次会议通知，3月27日召开[2] - 董事会8名董事，8人表决，3人通讯出席[2] - 公司2025年4月18日召开2024年年度股东大会[12] 议案审议 - 多项议案8票同意通过，含《2024年度总经理工作报告》等[3] - 《关于2024年度日常关联交易议案》关联董事回避，5票同意[7] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》7票同意通过[12] 资金使用 - 董事会同意2025年用不超5亿闲置资金买保本短期理财产品[10] 薪酬数据 - 2024年度总经理薪酬50.28万元[12] - 2024年度其他高管薪酬45.25万元[12] - 顾守宇2024年薪酬3.77万元[12]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润190,634,900.38元[6] - 2023年归属于上市公司股东净利润188,596,368.56元[6] - 2022年归属于上市公司股东净利润161,214,298.84元[6] 分红情况 - 每股派发现金红利0.06元（含税）[2] - 拟派发现金红利74,438,280.36元（含税）[3] - 本年度现金分红占当年净利润39.05%[4] - 近三年累计现金分红198,502,080.96元[6] - 近三年平均净利润180,148,522.59元[6] - 近三年现金分红比例110.19%[6] 其他 - 本次利润分配方案待2024年年度股东大会审议[5]

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨龙[15] - 公司董事会秘书为沙晓春，证券事务代表为韦德鑫[16] - 公司注册地址为中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路8号[18] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称连云港，代码601008[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宋连勇、张国华[21] - 公司所在连云港港是全国沿海27个主要港口之一，国际枢纽海港，腹地横跨东中西11个省、市、自治区，辐射面积350万平方公里，人口约占全国1/4 [40] - 公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位近50个，拥有超200万平方米场地和仓库[40] - 陇海兰新铁路连云港至阿拉山口4100公里铁路线全部电气化，沿海铁路与陇海铁路在连云港交汇，连霍高速和沈海高速在港口附近交汇[41] - 公司拥有近40个通用和专业化泊位，参股4个集装箱泊位、5个铁矿石专业化泊位，控股两条中韩客货班轮航线[38] - 公司设置六个职能部门，下属三家全资子公司、五家控股子公司、六家参股公司[85] - 连云港东粮码头有限公司持股71.89%，拥有庙岭港区33号泊位1个[136] - 新益港（连云港）码头有限公司持股100%，拥有墟沟港区67 - 69号泊位3个[136] - 江苏新苏港投资发展有限公司持股40%，拥有旗台港区87 - 88号泊位2个[136] - 连云港新海湾码头有限公司持股65%，拥有赣榆港区201 - 204号泊位4个[136] - 连云港新东方集装箱码头有限公司持股51%，拥有庙岭港区24 - 28号泊位5个[136] - 连云港新圩港码头有限公司持股100%，拥有徐圩港区101 - 102号泊位2个[136] - 港口集团拥有庙岭港区31 - 32号泊位2个[136] - 公司控股股东为连云港港口集团有限公司，实际控制人为连云港市人民政府国有资产监督管理委员会[185][188] - 连云港港口集团有限公司成立于1990年11月20日[185] - 连云港港口集团有限公司持有江苏银行股票637.72万股[185] 财务数据关键指标变化 - 2024年度母公司实现净利润6318.72万元，年初未分配利润34238.22万元，减去2023年度利润分配6203.19万元及计提法定盈余公积631.87万元，实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为33721.88万元，拟每10股派发现金红利0.60元（含税）[6] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，与2023年持平[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元/股，较2023年的0.10元/股增长30%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为4.75%，较2023年的3.87%增加0.88个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.99%，较2023年的2.61%增加1.38个百分点[23] - 2024年营业收入26.32亿元，较2023年的25.22亿元增长4.35%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，较2023年的1.89亿元增长1.08%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.60亿元，较2023年的1.27亿元增长25.60%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额15.30亿元，较2023年的8.43亿元增长81.57%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产40.89亿元，较2023年末的39.61亿元增长3.25%[24] - 2024年末总资产134.33亿元，较2023年末的123.90亿元增长8.42%[24] - 2024年非经常性损益合计3051.57万元，2023年为6111.21万元，2022年为3564.03万元[28][29][30] - 营业收入26.32亿元，营业成本19.91亿元，同比分别增长4.35%和4.53%[44][46] - 经营活动产生的现金流量净额15.30亿元，同比增长81.57%，主要系子公司客户存款净额增加[44] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.85亿元，同比降低295.4%，主要系用经营现金结余偿还部分存量债务[44][45] - 货币资金期末数2,684,801,103.29元，占总资产19.99%，较上期期末增加64.11%[57] - 存货期末数13,297,338.58元，占总资产0.10%，较上期期末降低35.04%[57] - 在建工程期末数185,215,915.15元，占总资产1.38%，较上期期末降低61.42%[57] - 境外资产3,451.89万元，占总资产的比例为0.26%[60] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额为15.16亿元，同比降低0.38%[64] - 银行理财产品本期购买金额和出售/赎回金额均为5,000.00万元[65] - 每10股派息0.60元（含税），现金分红金额74438280.36元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为39.05%[119] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为190634900.38元[119] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为198,502,080.96元，年均净利润金额为180,148,522.59元，现金分红比例为110.19%[121] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为190,634,900.38元，母公司报表年度末未分配利润为337,218,782.09元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 装卸及相关业务营业收入20.07亿元，营业成本16.80亿元，毛利率16.26%，营业收入同比增7.31%，营业成本同比增3.77%，毛利率增加2.85个百分点[48] - 综合物流及其他业务营业收入4.70亿元，营业成本2.81亿元，毛利率40.28%，营业收入同比增0.25%，营业成本同比增8.16%，毛利率减少4.37个百分点[48] - 金融服务业务营业收入1.09亿元，营业成本0.17亿元，毛利率84.63%，营业收入同比增5.02%，营业成本同比增41.94%，毛利率减少4.00个百分点[48] - 连云港地区营业收入25.85亿元，营业成本19.78亿元，毛利率23.50%，营业收入同比增5.85%，营业成本同比增4.61%，毛利率增加0.91个百分点[48] - 装卸及相关业务职工薪酬4.05亿元，占总成本20.36%，同比增长5.17%[50] - 金融服务业务利息支出1666.18万元，占总成本0.84%，同比增长42.01%，系吸收成员单位存款增加致支付利息增加[50] 公司运营与项目进展 - 2024年公司累计完成吞吐量7710.81万吨，同比增加157.36万吨[33] - 2024年公司年度固定资产投资计划3.55亿元，1 - 12月累计完成投资约3亿元[33] - 2024年AGV智能立体车库累计进出库车辆超8万车次，效率均值达240车次/小时[33] - 公司节约人员成本150万元以上，装车效率提高25%，立体车库项目年平均发电量120万度，至11月底发电960690kWh，抵消自用电860267kWh，完成新能源设备购置22台[34] - 年内制度汇编新增和修订12项制度，修订印发“三重一大”决策事项清单[35] - 公司获批20亿元债券发行额度，完成两期超短期融资券公开发行共10亿元，利率分别为2.5%和2.29%，完成一期中期票据发行5亿元，利率2.48% [36] - 2024年公司主体信用评级由“AA”上调至“AA+” [36] - 2024年1 - 11月全国港口完成货物吞吐量160.41亿吨，同比增长3.4% [37] - 公司累计完成吞吐量7710.81万吨，同比增加157.36万吨，完成收入26.32亿元，同比增加1.10亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，同比增加203.85万元[39] - 报告期公司营业总收入26.32亿元，同比增长4.35%；归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，同比增加1.08%；货物吞吐量7710.81万吨，同比增幅2.08%[43] - 连云港鑫联散货码头有限公司注册资本104,690.3万元，出资比例100%，营业收入23,049.06万元，净利润1,302.49万元[70] - 江苏新陇海供应链有限公司注册资本1,000万元，出资比例100%，营业收入178.61万元，净利润66.52万元[70] - 新益港（连云港）码头有限公司注册资本16,840万元，出资比例100%，营业收入4,044.00万元，净利润1,719.96万元[70] - 连云港港口国际石化港务有限公司注册资本18,800万元，出资比例51%，营业收入4,056.53万元，净利润752.99万元[70] - 连云港港口集团财务有限公司注册资本100,000万元，出资比例51%，营业收入12,985.63万元，净利润6,851.93万元[70] - 连云港新东方集装箱码头有限公司注册资本160,000万元，出资比例51%，营业收入31,561.25万元，净利润5,216.70万元[70] - 连云港中韩轮渡有限公司注册资本5,000万元，出资比例75%，营业收入48,063.24万元，净利润8,598.12万元[70] - 江苏新苏港投资发展有限公司注册资本90,000万元，出资比例40%，营业收入71,915.03万元，净利润18,971.23万元[70] - 公司2025年营业收入计划为26.30亿元，吞吐量计划在2024年基础上平稳增长[76] - 旗台作业区81 - 82泊位靠泊等级计划从15万吨级提升至20万吨级[77] - 徐圩港区30万吨级原油码头项目计划2025年投用[77] - 2025年上半年墟沟西、墟沟东作业区智能变电所计划全覆盖[77] - 公司将持续深化滚装业务开发，打造区域性汽车进出口集散中心[77] 公司治理与会议情况 - 报告期共召开3次股东大会，审议并通过20项议案[84] - 报告期董事会有9名董事，其中3位独立董事，1位职工董事，2024年召开6次董事会，审议并通过31项议案[84] - 监事会有5名监事，其中2位职工代表监事，报告期召开4次监事会，审议审查并通过12项议案，对4次定期报告发表专项审查意见[85] - 2024年公司全年共披露定期报告4篇，临时公告48篇，上网文件41篇，合计披露信息文稿93篇[85] - 2024年第一次临时股东大会于1月17日召开，审议通过注册发行超短期融资券等3项议案[89][91] - 2023年年度股东大会于4月19日召开，审议通过2023年度董事会工作报告等16项议案[89][91] - 2024年第二次临时股东大会于11月15日召开，审议通过变更2024年度审计机构的议案[89][92] - 2024年3月28日第八届董事会第九次会议审议通过22项议案，涉及年度报告、利润分配等[104][105] - 2024年4月26日第八届董事会第十次会议审议通过《2024年第一季度报告》[105] - 2024年6月28日第八届董事会第十一次会议审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》[105] - 2024年8月27日第八届董事会第十二次会议审议通过3项议案，涉及半年度报告等[105] - 2024年9月17日第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于控股子公司连云港中韩轮渡有限公司投资设立全资子公司的议案》[105] - 2024年10月29日第八届董事会第十四次会议审议通过4项议案，涉及第三季度报告等[105] - 董事杨龙、王新文等9人本年应参加董事会次数均为6次，且均亲自出席6次[106] - 董事参加股东大会次数均为3次[106] - 年内召开董事会会议次数为6次，均为现场结合通讯方式召开[106] - 审计委员会报告期内召开七次会议，审议多项财务及审计相关议案并提交董事会[108] - 薪酬与考核委员会报告期内召开一次会议，审议高级管理人员2023年度薪酬议案并提交董事会[109] - 战略委员会报告期内召开两次会议，分别审议2024年度投资计划和控股子公司投资设立全资子公司议案并提交董事会[110] 人员薪酬与变动 - 职工董事刘强从公司获得的税前报酬总额为43.64万元[93] - 独立董事倪受彬、沈红波、侯剑从公司获得的税前报酬总额均为9.00万元[93] - 职工代表监事邓新从公司获得的税前报酬总额为68.77万元[93] - 职工代表监事李平从公司获得的税前报酬总额为43.14万元[93] - 总经理李兵从公司获得的税前报酬总额为50.28万元[93] - 董事会秘书沙晓春从公司获得的税前报酬总额为45.25万元[93] - 徐云薪酬为45.25[94] - 卢友兵薪酬为45.25[94] - 顾守宇薪酬为3.77[94] - 三人薪酬合计为372.35[94] - 杨龙2022年7月至2025年1月任江苏连云港港口股份有限公司董事长[94] - 王新文20

中信建投证券股份有限公司 关于 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本独立财务顾问"） 作为江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"连云港"、"公司"或"上市公 司"）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定和要 求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度，经过审慎核查，结合上市公司 2024 年度报告，出具本持续督导意见。 出具本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提 供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真 实性、完整性承担个别和连带责任。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 江苏连云港港口股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2024 年度持续督导意见暨 持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年三月 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为2,631,876,502.46元，提供劳务取得收入占比超90%[7] - 2024年度利润总额为2,522,253,455.20元[20] - 2024年度净利润为1,904,903,165.52元[20] - 2024年营业收入为23,019,960,300元，2023年为3,941,717,664.44元[35] - 2024年营业成本为25,660,813,900元，2023年为2,106,475,505.44元[35] - 2024年净利润为63,187,200.3元，2023年为62,413,669.51元[35] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为2,684,801,103.29元，2023年12月31日为636,011,268.11元[17] - 2024年12月31日应收账款为225,832,598.55元，2023年12月31日为191,887,383.62元[17] - 2024年12月31日应付账款为123,026,736.29元，2023年12月31日为96,454,225.55元[17] - 2024年12月31日流动资产合计为4,575,239,918.41元，2023年12月31日为3,425,350,931.97元[17] - 2024年12月31日流动负债合计为5,521,351,756.05元，2023年12月31日为5,083,144,046.22元[17] - 2024年12月31日非流动资产合计为8,857,688,829.08元，2023年12月31日为8,964,734,987.29元[17] - 2024年12月31日非流动负债合计为7,790,891,864.39元，2023年12月31日为6,941,081,745.78元[17] - 2024年12月31日所有者权益合计为5,642,036,883.10元，2023年12月31日为5,449,004,173.48元[17] - 2024年12月31日负债和所有者权益总计为13,432,928,747.49元，2023年12月31日为12,390,085,919.26元[17] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金212,662,277.05元，2023年为514,871,034.94元[23] - 2024年投资活动现金流入小计8,676,807.8元，2023年为73,818,008元[23] - 2024年投资活动现金流出小计67,354,234元，2023年为15,262,620元[23] - 2024年筹资活动现金流入3,190,671,989.9元，2023年为925,697,855.5元[23] - 2024年筹资活动现金流出3,375,875,190元，2023年为830,917,321元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为530,171,089.3元，2023年为42,763,642.7元[23] - 2024年末现金及现金等价物为537,208,376元，2023年末为188,319,790元[23] - 2024年营业外支出为5,832,370.60元[21] - 2024年末货币资金为174,337,386.70元，短期借款为1,551,866,829.75元[32] - 2024年末应收票据为37,755,597.04元，应付票据为21,000,000.00元[32] - 2024年末应收账款为20,408,792.8元，应付账款为52,788,504.06元[32] - 2024年末其他应收款为111,368,451.03元，应付职工薪酬为25,198,458.22元[32] - 2024年末存货相关数据中，应收股利为31,900,000.0元，应交税费为4,689,360.90元[32] - 2024年末流动资产合计为531,562,301.9元，流动负债合计为2,983,588,917.83元[32] - 2024年末长期股权投资为4,173,925,348.5元，租赁负债为10,486,509.82元[32] - 2024年末固定资产为891,874,881.1元，递延收益为6,000,000.00元[32] - 2024年末非流动资产合计为7,170,709,513.6元，非流动负债合计为1,047,278,948.38元[32] - 2024年末资产总计为7,690,704,069.8元，所有者权益合计为3,627,665,346.35元[32] - 2024年经营活动现金流入小计为1,391,511,900.18元，2023年为519,573,353.3元[37] - 2024年经营活动现金流出小计为1,303,038,606.9元，2023年为282,345,796.2元[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为87,508,039.49元，2023年为37,227,557.05元[37] - 2024年筹资活动现金流入为3,595,171,989.9元，2023年为3,327,027,855.5元[37] - 2024年筹资活动现金流出小计为2,084,074,167.2元，2023年为808,182,739.7元[37] - 2024年筹资活动产生的现金流量为511,097,822.6元，2023年为518,845,115元[37] - 2024年现金及现金等价物净增加额为9,455,576元，2023年为9,878,951.9元[37] - 2024年年末实收资本为240,638,006元[40] - 2024年资本公积增加8,990元[40] - 2024年其他综合收益增加291,735.32元[40] - 2024年盈余公积增加5,318,720元[40] - 2024年未分配利润增加5,163,419.9元[40] - 2024年所有者权益合计增加1,546,025.4元[40] 其他数据 - 2024 - 2029年部分金额数据：2024年60089582.21，2025年94239026.46等[146] - 2024年12月31日利率情况：2.4500% - 4.3500%（2023年12月31日为3.4500% - 4.3500%），1.8000%，1.1300%[150] - 2024年SCP001金额500000000美元，利率2.50%；SCP002金额500000000美元，利率2.00%[163] - 2023年SCP001金额500000000美元，利率3.00%[163] - 2024年12月31日利率2.7000% - 4.5000%（2023年12月31日为2.9500% - 4.5000%）[165] - 应付债券MTN001金额为5亿，利率2.48%[166] - 2024年12月31日部分债券金额分别为2600万、2亿、7780万等[173] - 2016年发行债券1.8亿，利率4.90%，2024年12月31日金额为1.037369亿[174]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏连云港港口股份有限公司2024年度 日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为江苏连云港 港口股份有限公司（以下简称"连云港"或"公司"）的持续督导机构，根据《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，现对连云港 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计进行审慎核查， 并发表意见如下： 一、2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计额度 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 上年（前次） | 上年实际发 | 预计金额与实 | | 类别 | 关联人 | 预计金额 | 生金额 | 际发生金额差 | | | | | | 异较大的原因 | | | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | - | 20.95 | | | 接受关联 | 连云港港口集团有限公司及其下属公司 | 7,520.00 | 6,418.66 | | | 方提供的 | 其中： | - | - | ...

公司财务数据 - 公司在财务公司存款年末余额2.1597695504亿元[12] - 公司向财务公司借款年末余额5.8304716556亿元[12] - 公司短期借款年末余额4.535亿元[12] - 公司长期借款年末余额1.2893亿元[12] - 公司应计利息年末余额61.716556万元[12] 关联方财务数据 - 关联方在财务公司存款年末余额30.9845537391亿元[14] - 关联方向财务公司借款年末余额18.1557554685亿元[14] - 关联方短期借款年末余额13.7355亿元[14] - 关联方长期借款年末余额4.3211亿元[14] - 关联方贴现资产年末余额798.580001万元[14]

| | 1-2 | | --- | --- | | 2024 | 3-7 | 2025 0597 | | | 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2025 0597 ( ")2024 12 31 2024 12 31 1 (此页无正文,为勤信审字【2025】第 0597 号《江苏连云港港口股份有限 公司内部控制审计报告》之签字盖章贝) 中国注册会计师: 中勤万作 *普通合伙) ... 中国注册会计师: 二〇二五年三月二十七日 2 t - 601008 2024 2024 12 31 1. 2. 3. 4. 3 自内部控制评价报告基准目至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致 ☑是□否 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致 ☑是□否 三.内部控制评价工作情况 (一) . 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1. 纳入评价范围的主要单位包括: ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏连云港港口股份有限公司2024年度 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为江苏连云港 港口股份有限公司（以下简称"连云港"或"上市公司"或"公司"）的持续督 导机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，对连云港 2024 年度涉及连云港港口集团财务有限公司关联交易的 事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、财务公司基本情况 2017 年 3 月 14 日，中国银监会江苏监管局批准连云港港口集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）开业，并于 2017 年 3 月 15 日颁发《金融许可证》， 2022 年 1 月 20 日，连云港银保监分局统一换发了新的《金融许可证》，2023 年 6 月 14 日，因业务范围调整连云港银保监分局为财务公司换发了新《金融许可 证》。2017 年 3 月 16 日，经连云港市工商行政管理局批准，财务公司取得《营 业执照》，2018 年 11 月 21 日，因财务公司增加注册资本换发了新的《营业执照》， 2022 年 3 月 3 日，因法定代表人变更换发了新的《营业执照》，2023 ...