东吴证券股份有限公司 关于国美通讯设备股份有限公司 募集资金账户部分资金被划扣的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为国美通讯 设备股份有限公司（以下简称"国美通讯"、"公司"或"发行人"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 的规定，对国美通讯募集资金账户部分资金被划扣事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股 32,857,166 股，募集资金总额为 165,600,116.64 元，扣除含增值税发行费用 7,022,609.13 元（不含增值税发行费用 6,632,023.34 元），实际募集资金净额为 158,577,507.51 元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额 158 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-46 国美通讯设备股份有限公司 关于山东证监局行政监管措施决定书相关问题的 整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日收到中国证券 监督管理委员会山东监管局下发的《关于对国美通讯设备股份有限公司采取责令改正 并对相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕36 号）（下称"《决定书》"）， 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露的《关于收到山东证监局<行政监管措施决 定书>的公告》（公告编号：临 2024-37）。 公司高度重视此事项，及时向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人 员进行了通报、传达，并就《决定书》所提出的相关问题进行全面梳理，同时结合公 司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行整改。现将公司具体整改情 况报告如下： 一、 公司存在的问题 2022 年 1-3 月，公司向某客户销售一批电子价签，暂估确认收入，同时结转成 ...

国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日查询银行账户 发现公司部分募集资金存在被扣划的情况，具体情况公告如下： 一、募集资金被扣划的基本情况 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-45 国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集资金被扣划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、募集资金被扣划对公司的影响 公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称"京美电子"）在中国银行股 份有限公司嘉兴秀洲支行开立的募集资金专项账户（下称"中行秀洲专户"）存在部 分资金被扣划的情况，具体如下： 二、募集资金被扣划的原因 公司于 2023 年 11 月 30 日披露了《关于公司部分募集资金被冻结的公告》（公 告编号：临 2023-70），杭州适普电子有限公司（下称"杭州适普"）因与京美电子 的货款纠纷向法院申请财产保全措施，保全金额为 13.08 万元。 单位：万元 序号 开户名 开户行 银行账户 本次被扣 划金额 账户余额 截至披露日 累计冻结保 全金额 ...

国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日查询银行账户 发现公司存在部分募集资金解除冻结的情况，具体情况公告如下： 一、部分募集资金解除冻结的基本情况 公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称"京美电子"）在中国银行股 份有限公司嘉兴秀洲支行开立的募集资金专项账户存在 5.5 万元募集资金解除冻结的 情况，具体情况如下： 单位：万元 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-44 | 开户名 | | 开户行 | 银行账户 | 账户 | 前期累计 | 本次解除 | 累计实 | 截至披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | 冻结保全 | 冻结金额 | 际被冻 | 累计冻结保 | | | | | | | 金额 | | 结金额 | 全金额 | | 嘉兴京 ...

公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称"京美电子"）在中国银行股 份有限公司嘉兴秀洲支行开立的募集资金专项账户存在 364.92 万元募集资金解除冻 结的情况，具体情况如下： 单位：万元 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-43 国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于近日查询银行账户发现公司存在 部分募集资金解除冻结的情况，具体情况公告如下： 一、部分募集资金解除冻结的基本情况 | | | | | 账户 | 前期累计 | 本次解除 | 累计实 | 截至披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户名 | | 开户行 | 银行账户 | 余额 | 冻结保全 | 冻结金额 | 际被冻 | 累计冻结保 | | | | | | | 金额 | | 结金额 | 全金额 | | 嘉兴京 美电子 | | 中 ...

因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与 主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元；2023 年度经审计期末净资产为负值，公司股票于2024年4月26日被实施退市风险警示。 公司2021年-2023年连续3个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者 均为负值，且2023年度广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司出具了带有强 调事项段、持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，公司股票继续实 施其他风险警示。 公司2024年第一季度营业收入387.13万元、归属于上市公司股东的净利润 -1,131.40万元、归属于上市公司股东的净资产-9,458.27万元。 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-42 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）股票于 2024 年 4 月 26 日、4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 ...

山东龙脊岛建设有限公司 关于国美通讯股票交易异常波动询证函的回复 国美通讯设备股份有限公司: 本公司于 2024年4月 30 日收到贵公司发来的《国美通讯设备股份有限公 司关于股票交易异常波动的询证函》(下称"询证函"),本公司就询证函相关内 容进行了核查并回复如下: 截至目前,本公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于正在筹划涉及国美通讯的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 特此回复! ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-41 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）股票于 2024 年 4 月 26 日、 4 月 29 日、4 月 30 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%，根 据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。 因公司 2023 年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣 除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元； 2023 年度经审计期末净资产为负值，公司股票于 2024 年 4 月 26 日被实施退市风 险警示。公司 2021 年-2023 年连续 3 个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净 利润孰低者均为负值，且 2023 年度广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司出 具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，公司 股票继续 ...

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等 相关文件的规定，公司对本次会计差错进行了更正，更正后的财务数据及财务报 表更加客观、公允地反映公司的财务状况，有助于提高公司财务信息质量，本次 会计差错更正的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 特此说明！ 国美通讯设备股份有限公司 监事会关于公司前期会计差错更正的专项说明 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十二 届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。现就本 次会计差错更正事项发表意见如下： 国美通讯设备股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十四日 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为39,072,615.10元,同比下降63.80%[27] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-112,386,680.44元,同比下降不适用[27] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为-110,625,193.44元,同比下降不适用[27] - 2023年公司实现营业收入3,907.26万元,同比下降63.80%[43] - 2023年公司实现净利润为亏损11,238.67万元,较去年同期进一步增加亏损3,117.40万元[43] - 公司2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本[7] - 公司2023年度累计未分配利润为负数,不满足利润分配及现金分红条件[7] - 公司2023年营业收入为3,556.16万元,较上年同期下降65.15%[57] - 公司主营业务分行业中,移动通讯业营业收入为3,555.07万元,占比99.98%,较上年同期下降64.47%[56] - 公司主营业务分产品中,OEM业务营业收入为3,219.58万元,占比90.48%,较上年同期下降61.02%[56] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-4,475.91万元,较上年同期下降[79] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-213.76万元,较上年同期下降[79] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-2,008.61万元,较上年同期下降[79] 审计意见 - 公司2023年度审计报告为带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见[5][6] - 公司2023年度内部控制审计报告为标准的无保留意见[183] 风险因素 - 公司存在行业风险、市场风险等重大风险[12] - 公司具备较为完整的智能终端产品研产销产业链,并通过募投项目提升了产线智能化、数字化、自动化水平[49] - 受行业需求萎缩等影响,公司工厂订单严重不足,主营业务毛利额为-2,882万元,无法支撑公司整体费用,导致本期亏损较大[50] - 公司资产负债率高,债务负担较重,流动比率较低,短期偿债能力较弱,存在流动性风险[111] - 公司自2017年以来连续亏损,2023年年度营业收入低于1亿元,且2023年末归属于母公司的净资产为负值,公司股票将在本年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示[111] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了公司的法人治理结构[1] - 公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会分工明确,在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用[1] - 公司监事会充分发挥检查与监督职能,列席董事会及股东大会,定期听取公司财务状况汇报,依法监督董事会对股东大会决议的执行情况[1] - 公司严格按照相关法律法规要求,及时通过指定媒体披露有关信息,切实履行上市公司信息披露义务,保证公司信息披露的公平、公开、公正[1] - 公司重视投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,增强投资者对公司的了解,促进公司与投资者之间的良性互动[1] - 公司董事会对公司对外担保程序进行重点关注、严格审查,确保决策程序合规,并加强监督实施[1] - 公司严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》,加强内幕信息的保密工作,完善内幕信息知情人登记管理[1] - 公司根据监管规则及实际情况,对公司治理相关制度进行修订,完善公司治理体系[1] 人力资源 - 公司制定有竞争力的薪酬标准,对业务岗及关键岗位人员实行年薪制[161] - 公司开展新员工培训和销售终端培训,加强员工融入度和专业性[162] - 劳务外包的工时总数为657,414.13小时[164] - 劳务外包支付的报酬总额为13,532,374.31元[164] - 公司高级管理人员考核按照公司《高级管理人员薪酬管理及绩效考评办法》执行,基薪按月发放,参与月度经营指标和管理计划考核,年度风险收入的兑现方案根据评价指标进行考核审批后发放[177] 其他 - 公司注册地址由河南省郑州市变更为山东省济南市[24] - 公司聘请广东亨安会计师事务所为公司2023年度审计机构[26] - 公司聘请东吴证券股份有限公司为公司非公开发行股票的保荐机构[26] - 公司设立全资子公司京美(惠州)终端设备有限公司,注册资本200万元,报告期内未开展业务[94] - 嘉兴京美电子科技有限公司2023年营业收入2,324.12万元,净利润-4,180.14万元[99] - 惠州德恳电子科技有限公司2023年营业收入1,537.93万元,净利润-3,708.28万元[102] - 国美通讯(浙江)有限公司2023年营业收入11.57万元,净利润-1,873.55万元[102] - 公司于2023年8月23日收到上交所的监管警示,因募集资金账户冻结事项披露不及时、诉讼事项进展披露不及时[140] - 公司于2023年9月27日收到上交所的通报批评,因公司前期部分收入的确认方法、递延所得税资产及租赁行为的确认等存在差错,造成财务信息披露不准确[140] - 公司通过了环境管理体系认证ISO14001:2015,有害物质过程管理体系认证QC080000:2017[190]