人事变动 - 公司2024年7月1日董事会全票通过聘任曾钱欣为副总经理分管投资[2] - 曾钱欣任期至第十一届董事会届满[2] 人员信息 - 曾钱欣1981年11月生，硕士学历[3] - 现任百大集团总经理助理等职[3] - 未持股，无关联及任职限制情形[3]

业绩总结 - 2024年2月24日至6月27日累计赎回理财产品23984.50万元[1] - 同期收回理财产品本金23984.50万元，收到收益1330.37万元[1] 财务现状 - 截至公告披露日委托理财余额92935.21万元[1] - 银行、券商、信托产品余额分别为30308万、11000万、51627.21万元[1]

业绩总结 - 2024年一季度营收5893万元，同比增4.29%[1] - 2024年一季度净利润3630万元，同比增940.84%[1] - 净利润增长因本期股票公允价值变动损失减少[1] 运营情况 - 杭州百货大楼等物业出租经营稳定[2] - 主营业务运营稳健，有稳定利润和现金流[2] 财务状况 - 2024年一季度董事会未提季度分红方案[1] - 公司自有资金充裕，推进内部精益管理[2]

业绩总结 - 2024年一季度营收5893万元，同比增4.29%[1] - 2024年一季度净利润3630万元，同比增940.84%[1] 其他 - 2024年一季度未提季度分红方案[1] - 净利润增长因股票公允价值变动损失减少[1] - 主营业务运营稳健，自有资金充裕[2]

参会情况 - 出席会议股东和代理人14人，持有表决权股份178,961,447股，占比47.5657%[2] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等7项议案同意票178,961,347，比例99.9999%[5][6][7][8] - 利用闲置资金委托理财议案同意票177,761,347，比例99.3294%[8] - 授权处置杭州银行股票议案同意票178,951,347，比例99.9943%[9] - 授权股票投资业务议案同意票177,631,747，比例99.2569%[10] - 2023年度董事长及副董事长薪酬考核议案同意票178,720,718，比例99.8916%[11] - 2024年董事长及副董事长薪酬方案同意票178,720,718，比例99.8916%[12] - 修订《独立董事制度》议案同意票178,510,947，比例99.7482%[13] 现金分红 - 现金分红分段表决中，各持股比例股东同意比例高[13] 重大事项 - 5%以下股东对4项议案同意票1,780,200，比例99.9944%[13] 股票数量 - 授权处置杭州银行股票议案涉及股票1,770,200股，占比99.4327%[14] - 授权股票投资业务议案中，450,600股占比25.3103%，1,319,700股占比74.1280%[14] 薪酬占比 - 2023年度薪酬考核议案中，1,586,400占比89.1086%，193,800占比10.8858%[14] - 2024年薪酬方案中，1,586,400占比89.1086%，193,900占比10.8914%[14] 其他 - 股东大会第5至12项议案对5%以下股东单独计票表决[14] - 见证律师事务所为浙江天册律师事务所，律师为虞文燕、王冰茹[15] - 律师见证结论为股东大会召集及召开程序等合规，表决结果有效[15]

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年3月30日公告[4] - 现场会议于2024年4月19日14点召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，持股177,300,947股，约占总股本47.1244%[7] - 参加网络投票股东6名，代表股份1,660,500股，约占总股本0.4413%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数178,961,347股，占有效表决权股份总数99.9999%[10][11] - 《2023年度利润分配方案》中小投资者同意股份数1,780,200股，占比99.9944%[11] - 《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》同意股数177,761,347股，占有效表决权股份总数99.3294%[12]

文章核心观点 2024年第一季度百大集团营收增长、归母净利润大幅增长但扣非净利润下降，业务有不同表现且受二级市场波动影响，2023年业绩受股票投资影响下滑，同时公司有新投资尝试并披露重要诉讼进展 [1][4][5] 2024年第一季度业绩情况 - 营业总收入5893.45万元，同比增长4.29%；归母净利润3630.12万元，同比增长940.84%；扣非净利润2185.00万元，同比下降14.89% [1] - 商品零售业务营收3815.71万元，同比减少4.27%；租赁业务营收1053.74万元，同比增长28.36% [2] - 2月转让全部16金地02债券收回资金2369.61万元，3月转让一揽子股票等收回资金5027.37万元 [3] - 持有二级市场股票杭州银行期末市值1.5亿元、金地商置期末市值1.26亿元，合计2.76亿元 [4] 2023年业绩情况 - 营业总收入2.17亿元，同比下降4.48%；净利润1357.14万元，同比下降92.45%；扣非净利润8939.10万元，同比增长5.12% [5] - 净利润大幅下滑因确认二级市场股票公允价值变动损益 -1.69亿元，同比减少净利润1.37亿元 [6] 公司投资情况 - 2023年度使用闲置自有资金投资二级市场受股价波动影响，长期投资的杭州工商信托受房地产行业调整影响录得亏损 [7] - 2022年末开始参股新干世业，从事私募股权投资等业务，2023年盈利且管理股权投资基金规模超十亿元 [7][8] - 与新干世业共同完成对杭州纳境科技Pre - A轮投资 [8] - 投资4只私募股权基金合计认缴1.4亿元，实际累计出资1.1亿元，投向智能制造等领域 [9] 重要诉讼事项 - 2023年4月就杭州大酒店物业租赁纠纷起诉，诉请解除合同等 [10] - 2024年3月一审判决确认《租赁协议》于2023年9月22日解除，承租人腾退返还物业并支付相关费用，截至一季度末承租人累计拖欠3720.63万元 [11] - 二审法院未开庭，最终结果不确定 [12]

财务表现 - 2024年第一季度，百大集团营业收入达到58,934,468.32元，同比增长4.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为36,301,160.40元，同比增长940.84%[4] - 基本每股收益为0.10元，同比增长900.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年同期增加1.42个百分点[5] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为21,850,008.47元[5] 资产负债表变动原因 - 资产负债表科目中，应收账款、预付款项、存货、递延所得税负债等发生变动，主要原因是公司内部业务变化引起[7] 投资情况 - 投资收益增加主要是因为公司收到的委托理财收益增加所致[8] - 公司投资私募股权基金情况：投资合伙企业包括菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业、绍兴市越芯投资合伙企业、杭州源聚丰创业投资合伙企业、杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业[14] 资金回笼 - 公司通过二级市场转让全部16金地02债券，收回资金23,696,098.14元[17] - 公司通过二级市场转让股票收回资金50,273,711.94元，持有二级市场股票杭州银行和金地商置市值合计276,330,309.85元[18] 公司经营情况 - 公司第一季度委托管理费情况：基本管理费为21,422,012.85元[12] - 公司第一季度委托理财情况：自有资金理财发生额为91,682.19万元，未到期余额为87,382.06万元[12] - 公司第一季度获得委托理财收益为1,384.33万元[13] - 承租人累计拖欠公司租金及配套管理服务费等款项合计37,206,263.99元，最终诉讼结果仍存在不确定性[19] 现金流量 - 公司2024年第一季度营业总收入为58,934,468.32元，营业总成本为31,863,249.57元，其中管理费用为16,945,034.00元，投资收益为11,196,318.44元[23] - 2024年第一季度公司营业利润为50,732,483.75元，净利润为36,256,074.25元[24] - 经营活动现金流入小计为237,639,340.48元，现金流出小计为228,539,242.18元，经营活动产生的现金流量净额为9,100,098.30元[25] - 投资活动现金流入小计为197,545,343.39元，现金流出小计为175,246,060.00元，投资活动产生的现金流量净额为22,299,283.39元[26]

业绩总结 - 2024年Q1浙江杭州地区营收58,934,468.32元，毛利率90.83%，同比增2.54个百分点[4] - 2024年Q1商品零售营收38,157,092.43元，同比降4.27%，毛利率91.12%，同比增2.35个百分点[7] - 2024年Q1租赁业务营收10,537,400.82元，同比增28.36%，毛利率82.22%，同比增5.10个百分点[7] - 2024年Q1其他业务营收10,239,975.07元，同比增21.31%，毛利率98.60%，同比增1.75个百分点[7] 其他信息 - 2024年Q1公司有杭州百货大楼一家门店，建筑面积4.2万平米[2] - 公司自2008年起将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货经营20年[2]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2024-024 百大集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：百大集团，股票 代码：600865）价格于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交 易异常波动。 1 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日不存在其他 应披露而未披露的重大事项。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易 异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常 ...