东方集团股份有限公司独立董事 独立董事：陈守东、韩方明、郑海英、金亚东 2023 年 10 月 23 日 1 关于为控股股东提供担保事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，对公司第十届董事会第四十次会 议拟审议的为控股股东提供担保事项进行了认真的事前审阅，并发表意见如下： 公司为控股股东东方集团有限公司提供担保系基于双方长期存在的互保关 系，He Fu International Limited 为本次担保提供反担保，担保风险可控，不存在 损害公司及股东利益的情形，我们同意将相关议案提交董事会审议，关联董事需 回避表决。 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室 证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2023-070 东方集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-069 东方集团股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东东方集团有限公司 在盛京银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称"盛京银行北京中关村支行"） 18.042 亿元融资净额对应的授信将于 2023 年 11 月 2 日到期，东方集团有限公司 拟办理续授信业务，由公司继续提供连带责任保证担保。 2、东方集团有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民 生银行北京分行"）1.9 亿元流动资金贷款和 3 亿元流动资金贷款将分别于 2023 年 11 月 17 日和 2023 年 12 月 2 日到期，东方集团有限公司拟办理调整贷款到期 日或续贷业务，由公司继续提供连带责任保证担保。 截至 2023 年 10 月 25 日，公司为东方集团有限公司及其子公司提供担保本金 余额为人民币 33.09 亿元（含上述担保）。本次担保不涉及 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-067 东方集团股份有限公司 关于全资子公司现金收购联合能源集团有限公司 25%股份 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易基本情况 青龙湖嘉禾于近日收到北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证 第 N1100202300633 号），本次收购涉及的商务主管部门备案已完成。 截至本公告披露日，本次收购尚须完成国家发改部门核准/备案、境外直接投资 外汇登记等，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 三、备查文件 《企业境外投资证书》。 特此公告。 东方集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 1 2022 年 12 月 13 日，东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北 京青龙湖嘉禾企业管理有限公司（以下简称"青龙湖嘉禾"）与 He Fu International Limited（以下简称"He Fu"）签署《关于联合能源集团有限公司之股份收购协议》， 青龙湖嘉禾 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-066 东方集团股份有限公司 关于子公司债务进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、债务基本情况 2022 年 3 月 10 日，公司子公司东方安颐（北京）城镇发展投资有限公司（原国 开东方城镇发展投资有限公司，于 2023 年 5 月 29 日完成更名，以下简称"东方安颐"） 与山东天商置业有限公司（以下简称"山东天商"）签署终止合作《协议书》，各方 同意 2019 年 1 月签订的《山东天商置业有限公司与国开东方城镇发展投资有限公司与 先锋中润生物科技有限公司关于北京市丰台区 A01、A03、A04 地块合作协议书》不再 继续履行，由东方安颐返还山东天商支付的 10 亿元首期款项并支付利息，各方互不追 究违约责任。 二、债务进展 截止 2023 年 9 月 30 日，东方安颐已根据《协议书》及相关《补充协议》累计支 付山东天商 806,460,000 元，尚待支付金额 759,849,439 元，主要原因为东方安颐所持 相关土地 ...

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2023-065 东方集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 东方集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日披露了公司 2023 年半年度报告及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将于 2023 年 10 月 10 日 召开 2023 年半年度网上业绩说明会，就公司 2023 年半年度业绩情况、经营情况等投资 者关心的问题进行互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 10 月 10 日下午 15:00-16:00。 三、公司参加人员 公司董事长、总裁孙明涛先生，独立董事郑海英女士，副总裁、财务总监党荣毅先 生，副总 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 关于对东方集团股份有限公司及 有关责任人予以公开谴责的决定 〔2023〕122 号 当事人： 东方集团股份有限公司，A 股证券简称：东方集团，A 股证 券代码：600811； 孙明涛，东方集团股份有限公司时任董事长。 -1- 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2022 年 1 月 29 日，东方集团股份有限公司（以下 简称公司）披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的 公告》，拟以人民币 4 亿元至 6 亿元自有资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，回购价格不超过人民币 4.5 元/股，回购期限不 超过 12 个月。2022 年 3 月 25 日，公司召开股东大会审议通过 上述回购预案。2023 年 3 月 25 日，公司披露《回购股份实施结 果暨股份变动公告》显示，截止 2023 年 3 月 24 日，本次回购期 限已满，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 405,800 股， 占公司总股本的 0.01109%，使用资金总额为 1,001,578.77 元，仅 为公司披露的回购金额下限 4 亿元的 0.25 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为38.67亿元，同比下降35.19%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.43亿元，同比下降649.76%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.97亿元，同比下降1,999.33%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元，同比下降36.55%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为181.73亿元，同比下降0.83%[10] - 公司总资产为403.47亿元，同比下降4.46%[10] - 基本每股收益为-0.0392元，同比下降652.11%[10] - 稀释每股收益为-0.0392元，同比下降652.11%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0539元，同比下降2,024.05%[10] - 加权平均净资产收益率为-0.79%，同比减少0.92个百分点[10] - 公司实现营业收入38.67亿元，同比下降35.19%，主要由于大宗农产品贸易量缩减[18] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.43亿元，主要由于房地产业务亏损增加[18] - 品牌米业务实现营业收入2.41亿元，同比增长1.69%，主要得益于新零售和社区团购渠道销量增长[18] - 东方银祥油脂实现营业收入5.78亿元，同比下降21.71%，净利润-0.39亿元，同比减亏59.83%[18] - 银祥豆制品实现营业收入7,715万元，同比增长6.61%，净利润398.68万元，同比增长31.06%[18] - 公司其他农产品购销业务实现主营业务收入28.92亿元，业务量缩减[18] - 公司2023年上半年营业总收入为38.675亿人民币，同比下降35.2%[70] - 公司2023年上半年营业总成本为44.729亿人民币，同比下降32.9%[70] - 公司2023年上半年投资收益为4.295亿人民币，同比下降34.8%[70] - 公司2023年上半年流动负债合计为147.205亿人民币，同比下降21.6%[68] - 公司2023年上半年非流动负债合计为75.735亿人民币，同比增长45.6%[68] - 公司2023年上半年所有者权益合计为180.534亿人民币，同比下降1.1%[68] - 公司2023年上半年货币资金为7.959亿人民币，同比增长862.2%[69] - 公司2023年上半年长期股权投资为270.407亿人民币，同比下降0.2%[69] - 公司2023年上半年短期借款为26.854亿人民币，同比增长27.0%[69] - 公司2023年上半年未分配利润为112.861亿人民币，同比增长9.3%[69] - 公司2023年上半年净利润为-183,701,717.80元，同比下降342.3%[71] - 归属于母公司股东的净利润为-143,441,846.57元，同比下降649.6%[71] - 公司2023年上半年营业收入为111,746,741.69元，同比下降23.9%[71] - 公司2023年上半年营业利润为-183,242,091.37元，同比下降824.4%[71] - 公司2023年上半年综合收益总额为-109,552,208.61元，同比下降59.3%[71] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.0392元，同比下降652.1%[71] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,813,137,539.54元，同比下降28.9%[72] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为4,277,268,503.98元，同比下降30.3%[72] - 公司2023年上半年收到的税费返还为91,213.48元，同比下降98.4%[72] - 公司2023年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为667,726.95元，同比下降74.6%[72] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为247,188,560.37元，同比下降36.5%[73] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为1,143,747,552.27元，同比增长208.1%[73] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1,324,238,246.20元，同比下降3378.8%[73] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为2,910,093,639.14元，同比下降33.3%[73] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为382,022,612.24元，同比下降71.7%[74] - 公司2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-624,605,693.76元，同比下降17.2%[74] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为125,858,073.75元，同比下降88.7%[74] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为18,173,464,618.32元，同比下降1.1%[75] - 公司2023年上半年少数股东权益为-120,060,441.54元，同比下降49.7%[75] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为19,464,598,778.37元，较上年期末减少84,635,656.47元[76] - 公司2023年上半年综合收益总额为691,497,137.59元，较上年同期增加118,112,101.07元[77] - 公司2023年上半年实收资本减少55,425,389.00元，主要由于所有者投入和减少资本[78] - 公司2023年上半年未分配利润为11,286,150,927.98元，较上年期末增加618,154,463.64元[77] - 公司2023年上半年资本公积减少157,478,615.91元，主要由于所有者投入和减少资本[78] - 公司2023年上半年其他综合收益为49,458,146.10元，较上年期末增加68,100,616.81元[77] - 公司2023年上半年盈余公积为3,549,936,984.77元，较上年期末减少300,747.78元[77] 业务发展 - 公司通过土地流转在五常核心优质主产区首期流转了13000亩土地，建立了自有的绿色有机东方香米生产基地[13] - 公司大米产品现已覆盖全国27个省、市、自治区，并在社区团购等新赛道取得突破[13] - 东方银祥油脂新建成棉籽加工生产线，具备1500吨/日棉籽加工能力，成为拥有菜籽、棉籽、大豆三榨系统的大型油脂加工企业[13] - 银祥豆制品与永辉集团加大门店合作，生鲜豆制品销量显著增加；冷冻豆制品系列与沃尔玛达成全国区域的合作[13] - 公司开展大宗农产品购销业务，经营品种主要为玉米、水稻、大豆，并拓展了菜籽、棉花、化肥、碎米等业务[14] - 公司在基础大宗供应链仓储+物流+金融供应链平台建设上，建立了肇源和呼兰瑞中示范库[14] - 自2022年新粮上市以来，稻米购销长期呈现“稻强米弱”走势，大米口粮消费市场逐年下降[14] - 2023年上半年，我国农产品供应总量充足，各主要品种价格有涨有跌，玉米价格整体先跌后涨[15] - 公司子公司东方粮仓在五常核心优质主产区流转13000亩土地，建立绿色有机东方香米生产基地[16] - 公司拥有“全脂稳定米糠”发明专利5项、实用新型专利4项、已授权7项，高水分植物蛋白肉技术已获得和在申请专利总数15项[16] - 东方粮仓在京东保持大米前十品牌地位，并在美团优选平台成为TOP3品牌[16] - 银祥豆制品通过与海底捞及锅圈食汇等头部企业合作，打造全渠道销售网络[16] - 东方银祥油脂产品销售覆盖80%以上的菜油消费区，包括西北、西南、长江沿线等9个省份[16] - 公司与厦门建发股份有限公司成立合资公司拓展大宗农产品供应链业务[17] - 公司与黑龙江省供销社旗下小康龙江农业科技有限公司成立合资公司，开展品牌农产品线下交易和线上直播带货业务[17] - 公司与北大荒粮食集团成立中农国垦供应链（大连）有限公司，设立广西、锦州、鲅鱼圈、哈尔滨等业务分支机构[17] - 公司原粮贸易、成品米生产加工、成品米销售等主营业务已全面建立信息化、数字化管理[17] - 公司正在研发海水提锂、海水提溴相关技术，加速推进海水提取氯化钾产业化进程[16] - 公司子公司东方海钾（莆田）海洋科技有限公司年产10万吨海水提取氯化钾项目开工奠基[19] 资产与负债 - 交易性金融资产减少93.05%，主要由于理财产品减少所致[21] - 一年内到期的非流动资产减少88.00%，主要由于定期理财产品到期所致[21] - 其他流动资产减少30.40%，主要由于国债逆回购减少所致[21] - 长期应收款减少100.00%，主要由于调整到一年内到期的其他非流动资产所致[21] - 其他非流动资产增加266.54%，主要由于定期存款增加所致[21] - 应付票据减少57.14%，主要由于票据到期偿还所致[21] - 应交税费减少47.52%，主要由于子公司缴纳房地产相关税费所致[21] - 一年内到期的非流动负债减少30.54%，主要由于一年内到期长期借款偿还所致[21] - 长期借款增加96.85%，主要由于长期借款增加所致[21] - 其他综合收益增加133.10%，主要由于参股企业民生银行其他综合收益增加所致[21] - 公司流动资产合计为16,119,409,751.88元，较2022年末减少10.76%[67] - 公司非流动资产合计为24,227,938,111.25元，较2022年末增长0.25%[67] - 公司短期借款为8,267,345,602.51元，较2022年末减少18.81%[67] - 公司货币资金为4,318,004,646.27元，较2022年末减少10.08%[67] - 公司应收账款为243,116,223.65元，较2022年末减少15.79%[67] - 公司存货为6,860,342,227.93元，较2022年末减少4.33%[67] - 公司长期股权投资为17,029,469,805.77元，较2022年末减少0.19%[67] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：戴胜利辞去董事、副总裁职务，胡曾铮辞去监事职务，田健辞去副总裁职务[34][35] - 公司半年度未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[36] - 截至报告期末普通股股东总数为110,362户[62] - 西藏东方润澜实业投资有限公司持有公司16.64%的股份，为最大股东[62] - 东方集团有限公司持有公司13.47%的股份，为第二大股东[62] 环境保护与可持续发展 - 公司控股子公司厦门银祥油脂有限公司属于重点排污单位，主要污染物包括臭气浓度、硫化氢、氨、二氧化硫等，排放浓度和总量分别为SO₂ 1.3mg/m³（总量0.143吨）、NOₓ 95.2mg/m³（总量10.664吨）、颗粒物 1.4mg/m³（总量0.153吨）[37] - 公司核定的排放总量为SO₂ 13.08吨、NOₓ 27吨、颗粒物 9吨[38] - 公司于2023年8月1日取得最新的排污许可证，有效期至2028年7月31日[39] - 公司制定了2023年度环境自行监测计划，包括锅炉废气、浸出废气、预处理车间、实验室、浓香油车间等的监测项目和频次[41] - 公司通过安装能源在线监测系统，每月统计能耗情况，并采用稻壳供暖替代煤炭以减少碳排放[42] 关联交易与担保 - 报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况：厦门银祥投资咨询有限公司占用资金34,497.38万元，厦门银祥集团有限公司占用资金0.15万元[43] - 公司2023年半年度报告显示，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为1.88%[44] - 厦门银祥投资咨询有限公司当期新增非经营性资金占用，原因是未偿还债务，于报告期计息所致[45] - 厦门银祥油脂有限公司100%股权的交易价格为人民币1.00元，评估结果为-300万元[46] - 公司涉及重大诉讼，山东天商置业有限公司要求解除《A类三地块合作协议书》，并要求返还10亿元及利息303,123,284.64元[47] - 东方安颐与山东天商签署《协议书》，同意终止《A类三地块合作协议书》，并返还10亿元首期款项及利息[48] - 公司及子公司东方安颐收到北京市第二中级人民法院《民事调解书》，就山东天商与东方安颐、东方集团有限公司、本公司、先锋中润生物科技有限公司合同纠纷一案达成和解[49] - 公司为东方集团有限公司及其子公司提供担保余额为人民币35.15亿元，东方集团有限公司及其子公司为公司及子公司提供担保余额为人民币49.61亿元[51] - 公司与日常经营相关的关联交易总额为0.94亿元，包括向关联人购买商品0.23亿元、销售商品0.03亿元、接受关联人提供港口及其他服务0.07亿元、向关联人收取租金及物业费0.02亿元、保理业务0.50亿元[52] - 公司及子公司在民生银行贷款余额为人民币45.29亿元[52] - 公司决定终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，改为由控股子公司北京青龙湖嘉禾企业管理有限公司通过境外设立SPV公司以现金方式收购联合能源集团有限公司25%的股份[53] - 本次交易价格由原72,293.79万美元调整为71,750万美元，业绩补偿期间调整为三个会计年度[54] - 公司与东方集团财务有限责任公司的存款业务期末余额为237,884.10万元，贷款业务期末余额为131,020.00万元[55] - 公司收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具的警示函，因未按照回购股份报告书约定实施回购[50] - 报告期内公司对外担保总额为423,725.80万元，其中对子公司的担保发生额为1,215,969.57万元[57][58] - 报告期末公司担保余额合计为1,230,489.93万元，占公司净资产的比例为67.71%[58] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为351,480.00万元[58] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为557,193.23万元[59] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为321,816.70万元[59] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份405,800股，股份总数由3,659,150,735股变更为3,658,744,935股[60] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为876,009.93万元[58] 房地产与土地开发 - 东方安颐2023年上半年实现营业收入3052万元，归属于母公司股东的净利润为-5.87亿元，主要由于资产处置滞后和房地产合作项目亏损[26] - 2023年上半年，重点100城新建商品住宅销售面积同比增长11%，其中一季度同比增长接近20%，二季度与去年同期基本持平，6月单月同比降幅超20%[27] - 上半年全国300城住宅用地供求规模同比下降均超三成，降至近十年来同期最低[27] - TOP100企业中，央国企市场份额占比达51.7%，较去年全年提升8.3个百分点[27] - 东方安颐二级开发项目成交量有较明显上涨趋势，最终超额完成上半年销售计划[27] - 丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块一级土地开发项目预计投资总额32.32亿元，报告期末已投资金额29.57亿元[28] - 丰台区青龙湖国际文化会都核心区C地块一级土地开发项目预计投资总额24.86亿元，报告期末已投资金额26.63亿元[28] - 翡翠西湖项目累计完成签约金额约83.58亿元[29] - 青龙头项目累计完成签约金额约52.76亿元[30] 会计政策与财务报表 - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》编制，确保真实、完整地反映财务状况、经营成果和现金流量[82][84] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现重大怀疑事项，财务报表基于持续经营假设编制[83] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期与会计年度一致[85][86] - 公司记账本位币为人民币[87] - 公司对同一控制下和非同一控制下的企业合并采用不同的会计处理方法，包括分步实现企业合并的会计处理[88][89] - 非同一控制下企业合并的购买日确认条件包括合同或协议通过、审批完成、财产权转移手续办理、支付大部分合并价款等[89] - 公司对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于部分计入当期损益[90] - 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理[91] - 公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用于发生时计入当期损益[91] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[92] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求[92] - 子公司所有者权益

会议信息 - 会议时间：2023年5月15日（周一）14:00至16:30 [2][4] - 会议方式：网络远程举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2][4] 会议内容 - 会议类型：2023年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2022年度网上业绩说明会 [3] - 会议目的：加强与投资者互动交流，讨论2022年度业绩及经营情况 [3] 参与人员 - 公司董事长、总裁孙明涛先生 [5] - 副总裁、财务总监党荣毅先生 [5] - 副总裁、董事会秘书康文杰先生 [5] 投资者参与方式 - 投资者可在2023年5月12日前通过电话或电子邮件提出问题，公司将在活动期间回答普遍关注的问题 [6] - 投资者可在2023年5月15日14:00至16:30通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [6] 公司联系人及联系方式 - 联系人：丁辰 [7] - 电话/传真：0451-53666028 [7] - 邮箱：dfjt@orientgroup.com.cn [7] 其他事项 - 会议结束后，投资者可通过全景路演网站查看会议情况及主要内容 [7]

财务表现 - 公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-9.96亿元，母公司报表实现净利润8.78亿元[4] - 公司2022年度营业收入为129.72亿元，同比下降14.56%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9.25亿元，同比下降20.68%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为3.80亿元，同比下降23.94%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为183.26亿元，同比下降5.60%[11] - 公司总资产为422.30亿元，同比下降4.67%[11] - 公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[4] - 公司2022年度提取法定公积金0.88亿元和盈余公积金0.88亿元[4] - 公司2022年末未分配利润为24.52亿元[4] - 2022年基本每股收益为-0.2721元/股，较2021年的-0.4697元/股有所改善[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.2529元/股，较2021年的-0.3187元/股有所改善[12] - 2022年加权平均净资产收益率为-5.28%，较2021年的-8.48%增加了3.20个百分点[12] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-4.90%，较2021年的-5.75%增加了0.85个百分点[12] - 2022年第四季度营业收入为27.03亿元，较第三季度的43.02亿元减少了37.2%[12] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9.05亿元，较第三季度的-1.17亿元大幅下降[12] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-8.28亿元，较第三季度的-1.08亿元大幅下降[12] - 2022年非经常性损益项目合计为-7.02亿元，较2021年的-55.24亿元大幅减少[14] - 2022年非流动资产处置损益为3511.38万元，较2021年的-2446.96万元大幅改善[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为1282.71万元，较2021年的1145.90万元有所增加[14] - 公司2022年营业收入为129.72亿元，同比下降14.56%，归属于上市公司股东的净利润为-9.96亿元，同比减亏7.23亿元[16] - 公司2022年总资产为422.30亿元，同比减少4.67%，归属于母公司所有者的净资产为183.26亿元，同比减少5.60%[26] - 2022年公司实现营业收入129.72亿元，同比减少14.56%，归属于母公司所有者的净利润为-9.96亿元，同比减亏42.08%[26] - 公司2022年研发费用为687.68万元，同比增长20.32%[28] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3.80亿元，同比减少23.94%[28] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为10.32亿元，同比减少55.40%[28] - 农产品加工销售营业收入为128.02亿元，同比下降14.85%，毛利率为-0.36%，同比下降1.91个百分点[31] - 土地及房地产开发营业收入为4174.16万元，同比下降10.97%，毛利率为21.36%，同比增加52.88个百分点[31] - 大米加工销售营业收入为6.56亿元，同比下降64.61%，毛利率为3.21%，同比增加4.12个百分点[31] - 油脂加工销售营业收入为20.31亿元，同比下降40.63%，毛利率为-6.35%，同比下降10.69个百分点[31] - 前五名客户销售额为569.81亿元，占年度销售总额的43.87%[33] - 前五名供应商采购额为369.63亿元，占年度采购总额的30.53%[33] - 管理费用为2.61亿元，同比减少12.58%[33] - 销售费用为6802.42万元，同比减少34.76%[33] - 财务费用为10.80亿元，同比增加4.08%[33] - 研发投入总额为687.68万元，占营业收入比例为0.05%[34] - 公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-9.96亿元，母公司报表实现净利润8.78亿元[97] - 公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[97] - 公司2022年度提取法定公积金0.88亿元和盈余公积金0.88亿元，未分配利润为24.52亿元[97] - 公司2022年度受市场需求收缩、原材料价格高企等因素影响，核心主营现代农业及健康食品产业销售业务疲软[97] - 公司2022年度油脂加工业务量缩减，农业板块相关项目推进速度和房地产业务资产处置未达预期[97] 业务表现 - 公司大米加工销售实现主营业务收入6.56亿元，同比下降64.61%，毛利率为3.21%，较去年增加4.12个百分点[17] - 东方银祥油脂2022年营业收入为18.97亿元，同比下降42.26%，归属于母公司股东的净利润为-4.55亿元[17] - 银祥豆制品2022年营业收入为1.52亿元，同比增长8.57%，净利润为599.77万元，同比下降55.33%[17] - 公司其他农产品购销业务实现主营业务收入101.15亿元，同比增长3.62%[17] - 公司投资性房地产期末公允价值较期初下滑，对当期利润影响金额为-2.11亿元[16] - 公司启动海水提钾项目，一期项目产能为10万吨/年[17] - 公司五常加工园区的天缘道五常大米申报通过了“黑土优品”农业品牌标识[17] - 公司2022年线上销售规模突破4.2万吨，与阿里巴巴旗下社区团购平台“淘菜菜”合作，武汉单仓单日销量最高达到8000包[17] - 2022年中高端大米产品销量同比提升19%[19] - 公司中高端大米产品销量提升87%，占比从14.8%提升至24%[23] - 2022年加拿大油菜籽产量回升，出口价格大幅下跌，国内榨利重新开启[19] - 东方银祥油脂完成棉籽加工设备改造，形成1500吨/日棉籽加工能力[23] - 2022年玉米价格全年大幅波动，期货价格创历史新高[20] - 中国2022/23年度玉米产量预估为2.74亿吨，较上一年度增加150万吨[21] - 公司通过土地流转在五常核心优质主产区首期流转13000亩土地，建立自有绿色有机东方香米生产基地[22] - 公司优化大米产品SKU从200多个优化至71个核心单品[23] - 2022年豆制品终端消费受市场需求降低影响，餐饮渠道出现负增长[20] - 公司通过与大型国有企业建立长期稳定的渠道关系，扩展贸易品种，保障收入规模和利润率[21] - 公司大米加工销售实现主营业务收入6.56亿元，同比下降64.61%，主营业务成本6.35亿元，同比下降66.05%[30] - 公司油脂加工销售实现主营业务收入20.31亿元，同比下降40.63%，主营业务成本21.60亿元，同比下降33.99%[30] - 公司其他农产品销售实现主营业务收入101.15亿元，主营业务成本100.53亿元，同比变化幅度不大[30] - 公司土地及房地产开发业务实现主营业务收入0.42亿元，同比减少10.97%，主营业务成本0.33亿元，同比减少46.77%[30] - 公司其他板块实现主营业务收入0.85亿元，同比增长36.61%，主营业务成本481万元，同比减少52.79%[30] - 公司2022年实际实现营业收入129.72亿元，未达到原计划的155亿元，主要由于房地产业务资产处置未达预期及油脂加工业务缩减[51] - 2023年公司计划实现营业收入130亿元，主要来自现代农业及健康食品产业及房地产业务资产处置[52] - 公司计划通过品牌大米销售带动园区生产发展，并加强粮油贸易风险管控以提升利润率[52] - 公司将持续开发棉籽、菜籽加工产品销售渠道，增加棉籽进口渠道以降低采购成本[52] - 房地产业务方面，公司将继续推进一级开发成本投入返还及二级开发项目销售，通过降债减息和压缩管理成本减少亏损[52] - 公司计划加快推进海水提钾项目和收购联合能源集团有限公司25%股权项目，以优化产业结构并实现新的利润增长点[52] - 2022年房地产市场下探，公司房地产项目处置进度和销售业绩均未达预期，市场环境仍存在不确定性[53] - 公司专注于产区优质农产品生产，形成特色产品并提升服务，以稳步提升市场占有率[53] - 公司计划通过与农业供应链龙头企业深度合作，开展金融服务、数据服务、交易服务、物流服务等多元化供应链服务，打造农业供应链服务平台[50] - 公司2022年度房地产项目累计完成签约金额约79亿元，其中二期地项目（翡翠西湖）累计完成签约金额约79亿元[40] - 青龙头项目（熙湖悦著）累计签约金额约42亿元，总可售面积为30.6万平米[41] - 乐高乐园新选址已确定，房山区政府已引入中建一局全资子公司中建智地置业有限公司作为中方主要投资人[42] - 公司房地产业务子公司国开东方2022年实现营业收入5,071.92万元，同比下降12.78%[37] - 丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块一级土地开发项目预计投资总额为32.32亿元，报告期末已投资金额为29.52亿元[38] - 丰台区青龙湖国际文化会都核心区C地块一级土地开发项目预计投资总额为24.86亿元，报告期末已投资金额为26.58亿元[39] - 三主一次道路及北京市丰台区王佐镇青龙湖地区棚改项目预计投资总额为37.58亿元，报告期末已投资金额为8.40亿元[39] 投资与资产 - 公司投资性房地产期末公允价值较期初下滑，对当期利润影响金额为-2.11亿元[16] - 公司交易性金融资产为385,112,600.38元，同比增长87.71%[36] - 公司一年内到期的非流动资产为176,382,503.33元，同比下降77.24%[36] - 公司长期借款为2,425,000,000.00元，同比增长60.80%[36] - 公司对联营企业东方集团财务有限责任公司的投资期末余额为984,942,825.91元[43] - 公司对联营企业锦州港股份有限公司的投资期末余额为761,000,249.51元[43] - 公司对联营企业中国民生银行股份有限公司的投资期末余额为14,866,954,504.11元[43] - 公司期货及期权（交易性金融资产）期末余额为615,520.00元，报告期公允价值变动为7,060,703.12元，报告期损益为-17,100,234.02元[44] - 公司期货及期权（交易性金融负债）期末余额为1,273,970.00元[44] - 公司决定终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，改为以现金方式收购联合能源25%的股份，涉及6,572,483,000股股份[46] - 公司主要参股公司锦州港股份有限公司持股比例为11.12%，总资产为1,767,510.67万元，净利润为12,580.77万元[48] - 公司主要参股公司中国民生银行股份有限公司持股比例为2.92%，总资产为725,567,300.00万元，净利润为3,577,700.00万元[48] - 公司主要控股公司东方集团粮油食品有限公司持股比例为100.00%，总资产为975,216.45万元，净利润为2,222.32万元[49] - 公司主要控股公司东方集团商业投资有限公司持股比例为100.00%，总资产为1,689,031.65万元，净利润为-121,583.92万元[49] - 公司计划通过全资子公司北京青龙湖嘉禾企业管理有限公司以现金方式收购联合能源集团有限公司25%的股份[46] - 公司决定终止发行股份及支付现金购买资产，改为通过全资子公司北京青龙湖嘉禾企业管理有限公司在境外设立的SPV公司以现金方式收购联合能源集团有限公司25%股份[117] - 公司于2022年12月13日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案[117] - 公司承诺向参与重组的各中介机构提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任[119] - 公司承诺本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司将依法承担个别及连带的法律责任[121] - 公司承诺向上海证券交易所报送的本次重组的申请文件的电子文件和书面文件一致，不存在差异，并就前述承诺承担相应的法律责任[122] - 公司及现任董事、监事、高级管理人员最近三年内未受到过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形[124] - 公司及现任董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况良好，不存在重大失信行为，亦不存在最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形[125] - 公司控股股东及其控制的机构不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形[126] - 公司董监高承诺如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在公司拥有权益的股份[130] - 公司通过本次重组取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让[143] - 本次重组前持有的上市公司股份在重组完成后18个月内不得转让[144] - 公司合法拥有辉澜投资有限公司92%的股权，标的资产不存在权属纠纷[146][147] - 公司承诺及时进行标的资产的权属变更，并承担因权属变更过程中出现的纠纷责任[148] - 公司及现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚或刑事处罚[140] - 公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查的情形[139] - 公司保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[153] - 公司承诺对与标的资产权属情况有关的法律问题或纠纷承担全部责任[150] - 公司及现任董事、监事、高级管理人员最近三十六个月不存在被中国证监会采取行政监管措施的情形[156] - 公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等重大失信行为[156] - 公司承诺在重组完成后18个月内不转让持有的上市公司股份[166][181] - 公司及控制的其他企业承诺不从事与上市公司及其下属企业构成竞争的业务[168][169] - 公司承诺尽量减少与上市公司及其控制的企业之间的关联交易，并确保交易价格公允[173] - 公司承诺在重组正式方案审议前清理完毕非经营性资金占用及关联担保[178] - 公司承诺不新增对标的公司及其下属企业的非经营性资金、资产占用[179] - 公司承诺不利用控股股东和实际控制人的身份谋取不正当利益[176] - 公司承诺在发现与上市公司主营业务构成竞争的新业务机会时，优先提供给上市公司[170] - 公司承诺如违反承诺将赔偿上市公司因此所受到的全部损失[171][180] - 厦门银祥投资咨询有限公司报告期新增非经营性资金占用金额为1,570.45万元，期末余额为33,653.25万元[184] - 厦门银祥集团有限公司报告期新增非经营性资金占用金额为1.05万元，期末余额为0.15万元[184] - 厦门银祥投资咨询有限公司未偿还债务导致当期新增非经营性资金占用[185] - 厦门银祥集团有限公司因代付司机加班费等导致当期新增非经营性资金占用[185] - 东方银祥油脂报告期内净利润亏损，未实现利润分配[186] - 公司执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第15号》和2022年发布的《企业会计准则解释第16号》[188] - 执行《企业会计准则解释第15号》对公司财务报表无重大影响[189] - 执行《企业会计准则解释第16号》对公司财务报表无重大影响[189] - 公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为138万元[190] - 公司内部控制审计由大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责，报酬为50万元[190] - 公司涉及重大诉讼，涉及金额为13.03亿元人民币，主要与山东天商置业有限公司的合同纠纷有关[191] - 公司与山东天商达成和解协议，同意终止《A类三地块合作协议书》，并返还10亿元人民币首期款项及利息[191] - 公司所持民生银行和锦州港的无限售流通股及相关司法冻结已全部解除[192] - 公司与山东天商多次签署补充协议，修订支付方式和履约时间等条款[193] - 公司为东方集团有限公司及其子公司提供担保余额为36.04亿元人民币，东方集团有限公司及其子公司为公司及子公司提供担保余额为51.51亿元人民币[195] - 2022年公司与关联方的日常经营关联交易中，向关联人购买商品发生额为2.28亿元人民币，向关联人销售商品发生额为0.76亿元人民币[196] - 公司董事、副总裁戴胜利因涉嫌私分国有资产罪、受贿罪被立案调查并实施留置措施，后辞职[194] - 公司决定终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，改为由控股子公司北京青龙湖嘉禾企业管理有限公司