证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：临 2024-100 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 28 日、8 月 29 日、8 月 30 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 公司于 2024 年 8 月 16 日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》 （〔2024〕77 号）（以下简称"《决定书》"），公司因未按规定披露关联交易、 未按规定披露重大合同、公司相关年度报告存在虚假记载等事项，中国证监会对 公司及公司相关人员进行行政处罚及市场禁入。上述《决定书》内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书> 的公告》（公告编号：临 2024-089）。依照 ...

财务业绩 - 营业收入同比下降48.09%[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降381.44%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降912.41%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降109.42%[19] - 营业收入同比下降44.20%，主要是由于2023年6月转让子公司导致数据中心业务收入减少，同时智慧云网收入下降以及对部分智慧云网业务采用净额法核算[32] - 营业成本同比下降32.92%，主要是由于2023年6月转让子公司导致数据中心业务成本减少，同时因智慧云网业务采用净额法核算[32] - 销售费用同比下降，主要是由于市场竞争环境激烈，销售额的降低导致销售人员的薪酬降低，同时降本增效，节约广告费及业务宣传费[32] - 管理费用同比下降，主要系公司进行组织优化，人工费用、租赁费用、中介费降低[32] - 财务费用同比增加，主要系公司有息负债规模有所上升利息增加和汇率变动的影响[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要由于上年同期转让子公司，本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少[32] 资产负债情况 - 归属于上市公司股东的净资产同比下降34.78%[19] - 总资产同比下降2.94%[19] - 公司2024年6月30日的资产总计为69.44亿元，较2023年12月31日的71.54亿元下降了2.10亿元[121] - 公司2024年6月30日的负债总计为64.22亿元，较2023年12月31日的62.66亿元增加了1.56亿元[121] - 公司2024年6月30日的所有者权益合计为5.22亿元，较2023年12月31日的8.88亿元下降了3.66亿元[121] - 公司2024年6月30日的货币资金为2.04亿元，较2023年12月31日的2.29亿元下降了0.25亿元[125] - 公司2024年6月30日的应收账款为7.17亿元，较2023年12月31日的7.44亿元下降了0.27亿元[125] - 公司2024年6月30日的其他应收款为47.12亿元，较2023年12月31日的51.26亿元下降了4.14亿元[125] - 公司2024年6月30日的长期股权投资为29.06亿元，较2023年12月31日的29.06亿元基本持平[125] - 公司2024年6月30日的固定资产为5.40亿元，较2023年12月31日的4.92亿元增加了0.48亿元[125] - 公司2024年6月30日的应付账款为2.36亿元，较2023年12月31日的2.68亿元下降了0.32亿元[125] - 公司2024年6月30日的其他应付款为40.98亿元，较2023年12月31日的43.49亿元下降了2.51亿元[125] 资金占用和违规担保 - 公司实际控制人杨学平存在非经营性占用公司资金4800万元的情况[5] - 公司存在违规对外提供担保约16.4亿元的情况[6] - 公司要求实际控制人限期解决资金占用问题，若未能按期偿还将采取法律措施维护公司利益[9] - 公司曾为控股股东欣鹏运和关联方和光一至提供合计16.4亿元的违规担保[12] - 就违规担保事宜，公司要求控股股东及其一致行动人尽快解除担保合同，若违规担保的诉讼案件导致公司损失，将通过追偿、提起诉讼等维护公司及全体股东利益[67] 内部管理和治理 - 公司注册地由成都变更为青岛[15] - 公司聘请川财证券有限责任公司担任持续督导保荐机构[17][18] - 公司负责人杨学平被采取10年证券市场禁入措施，公司财务负责人徐战岗代其履行公司负责人职责[7] - 公司实际控制人杨学平将应归属于公司子公司的4800万元资金安排划转给其实际控制的瑞达升公司[9] - 公司持续关注实际控制人资金占用、违规担保事项，暂停发放实际控制人薪酬，要求实际控制人限期解决资金占用问题[67] - 公司将持续深化内部管理，提升规范运作与治理的精细化水平，增强风险防范能力，加大审计监督力度，遏制内部违规行为[67] - 公司因未按规定披露未能清偿到期债务事项，收到中国证券监督管理委员会青岛监管局的《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司及相关人员采取责令改正并出具警示函措施的决定》[72] - 公司因未按规定披露关联交易、未按规定披露重大合同、公司相关年度报告存在虚假记载等事项，中国证监会对公司及公司相关人员进行行政处罚及市场禁入[74] 行业发展趋势 - 公司所处行业为算力基础设施行业，国家高度重视算力基础设施建设，为行业发展提供了明确的市场前景和良好的生产经营环境[22] - 算力需求持续增长，特别是在自动驾驶、智能制造、智慧城市、医疗健康等领域[22] - 算力技术创新加速，新一代AI芯片提升了计算效率并降低了能耗[22] - 绿色低碳发展成为算力行业的必然趋势，通过采用更高效的冷却技术、优化设备布局等方式降低碳排放和能源消耗[22] - 算网融合持续深化，实现算力资源的灵活调度和高效利用[22] - 国产算力崛起，国内运营商、互联网云厂商积极布局，国产AI芯片持续迭代升

第十二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-093 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 十八次会议通知以邮件及通讯方式于 2024 年 8 月 19 日发出，于 2024 年 8 月 29 日以现场和通讯表决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会 议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过以下议案： （一）《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报及其摘要的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST鹏博 | 公告编号：临2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 鹏博债 | | 附件：简历 杨学忠，男，1955年生，研究生学历，高级经济师，中国共产党党员。曾 多次被评为全国、省、市优秀企业家，并获得四川省十大杰出青年称号。1977 至1984年在重庆大学学习和工作。1984年至1992年调重庆市市委工交政治部、 重庆市计划委员会、重庆市经济技术协作办公室，先后任处级干部。1993年辞 职创业至今。现任重庆亚派实业集团有限公司董事长。 张范先生，1961年生，博士研究生、教授级高级工程师，毕业于原南京邮 电学院无线通信工程系。1996年9月至1999年5月，历任邮电部设计院无线处总 工程师，邮电部设计院副总工程师兼无线处处长；1999年加入中国联通，历任 公司副总工程师兼移动通信部总经理，联通新时空移动通信有限公司董事长兼 总经理，中国联通总工程师，中国联通有限（红筹）公司副总裁。2008年10月 起，历任中国联合网络通信（香港）股份有 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-094 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 单位：人民币万元 | | | | 明细 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2021 年 月 | 11 | 5 | 日募集资金专户余额 168,800.00 | | 截至 2021 月 31 | 年 | 12 | 日募集资金使用情况： | | 减：支付发行费用 | | | 150.00 | | 减：偿还有息负债 | | | 6,510.76 | | 减：司法冻结扣划金额 | | | 1,141.57 | | 减：手续费及其他费用 | | | 0.016 | | 减：银证转账 | | | 155,100.00 | | 加：2021 | | | 年度利息收入等 64.17 | | 2021 年 月 | 12 | 31 | 日募集资金专户余额 5,961.82 | ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-092 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 因公司董事长杨学平先生、董事王鹏先生不能履行职务，过半数的董事共同 推举董事何云先生履行召集和主持本次董事会的职务。 本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并表决，通过以下议案： 一、《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，现提名杨学忠先生、 张范先生、丁建先生为鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会非独立 董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为 止。上述非独立董事候选人已经董事会提名委员会资格审查通过。（简历请见附 件）分项表决情况如下： 1、补选杨学忠先生为第十二届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、补选张范先生为第十二届 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2024-096 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 董事会同意聘任王丹女士为公司董事会秘书。王丹女士具备履行董事会秘书 职责所必须的专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情 形，任期至本届董事会任期届满时止。 王丹女士已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在 本次董事会召开前，公司已按相关规定将王丹女士的董事会秘书任职资格提交上 海证券交易所备案且经审核无异议。简历详见附件。 董事会决定免去梁京浩先生公司证券事务代表职务，且不再在公司担任任何 职务。根据董事会提名，聘任黄朴先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 黄朴先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：鹏博士 | 编号：临 | 2024-097 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 29 日 召开第十二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，为进一步完善公司治理，结合公司实际管理情况，同意公司对《公司章程》 相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。具体修订如下： | 序号 | 修订前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二十一条 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫 | 公司或公司的子公司 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包 括公司的附属企业）不得为他人取得本公 | | | 支、担保、补偿或贷款等形式，对购买 | | 司的股份提供赠与、借 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订版） 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 相关事项的进展公告 证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：临 2024-098 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告日，不存在影 响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大信息。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 16 日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》 （〔2024〕77 号）（以下简称"《决定书》"），公司因未按规定披露关联交易、 未按规定披露重大合同、公司相关年度报告存在虚假记载等事项，中国证监会对 公司及公司相关人员进行行政处罚及市场禁入。上述《决定书》内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书> 的公告》（公告编号：临 2024-089）。依照相关规定，控股股东、实际控制人不 得减持公司股份，不得转让公司控制权。 公司于 2024 年 4 ...