整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.17亿元，较上年同期增长6.99%[21][23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1150.08万元，较上年同期降低0.72%[21][23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润898.67万元，较上年同期降低11.86%[21][23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2506.16万元，同比增加1139.96万元[21][23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.53亿元，较上年度末降低1.21%[21] - 本报告期末总资产27.46亿元，较上年度末降低3.42%[21] - 本报告期基本每股收益0.0261元/股，较上年同期增长0.77%[22][24] - 本报告期稀释每股收益0.0261元/股，较上年同期增长0.77%[22][24] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.43%，较上年同期减少0.02个百分点[22][24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.33%，较上年同期减少0.07个百分点[22][24] - 2023年上半年公司实现营业收入1.17亿元，较上年同期增长6.99%；归属于上市公司股东的净利润1150.08万元，较上年同期降低0.72%；扣除非经常性损益后的净利润为898.67万元，较上年同期降低11.86%[41] - 营业成本3068.09万元，较上年同期增长20.87%[46] - 销售费用3887.49万元，较上年同期增长12.35%[46] - 管理费用3016.73万元，较上年同期增长18.88%[46] - 投资收益1206.77万元，较上年同期增长58.20%[46] - 2023年6月30日公司货币资金为725,422,487.71元，较2022年12月31日的993,271,519.33元减少约26.97%[108] - 2023年6月30日交易性金融资产为521,683,600.00元，较2022年12月31日的300,703,000.00元增长约73.49%[108] - 2023年6月30日应收账款为43,748,868.41元，较2022年12月31日的58,906,372.94元减少约25.73%[108] - 2023年6月30日流动资产合计为1,438,978,991.14元，较2022年12月31日的1,525,017,384.43元减少约5.63%[108] - 2023年6月30日非流动资产合计为1,306,731,302.90元，较2022年12月31日的1,318,062,455.90元减少约0.86%[109] - 2023年6月30日资产总计为2,745,710,294.04元，较2022年12月31日的2,843,079,840.33元减少约3.42%[109] - 2023年6月30日应付账款为28,852,582.69元，较2022年12月31日的53,720,312.78元减少约46.29%[109] - 2023年6月30日流动负债合计为83,852,256.64元，较2022年12月31日的151,049,893.31元减少约44.48%[109] - 2023年6月30日负债合计为92,951,403.04元，较2022年12月31日的157,869,177.09元减少约41.11%[109] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为2,652,758,891.00元，较2022年12月31日的2,685,210,663.24元减少约1.21%[110] - 2023年上半年公司资产总计294.98亿元，较2022年的288.13亿元增长2.37%[112][113] - 2023年上半年营业总收入1.17亿元，较2022年同期的1.09亿元增长6.99%[115] - 2023年上半年营业总成本1.33亿元，较2022年同期的1.18亿元增长13.12%[115] - 2023年上半年净利润1150.08万元，较2022年同期的1158.47万元下降0.72%[116] - 2023年上半年长期股权投资21.70亿元，较2022年的21.82亿元下降0.56%[112] - 2023年上半年投资性房地产418.11万元，较2022年的436.20万元下降4.15%[112] - 2023年上半年应付账款2269.12万元，较2022年的3037.31万元下降25.29%[112] - 2023年上半年租赁负债228.97万元，较2022年的506.99万元下降54.83%[112][113] - 2023年上半年基本每股收益0.0261元/股，较2022年的0.0259元/股增长0.77%[116] - 2023年上半年稀释每股收益0.0261元/股，较2022年的0.0259元/股增长0.77%[116] - 2023年半年度营业收入5,072,260.87元，2022年半年度为213,215.57元[117] - 2023年半年度营业利润127,427,606.86元，2022年半年度为103,330,545.38元[118] - 2023年半年度净利润127,324,347.01元，2022年半年度为103,289,851.66元[118] - 2023年半年度经营活动现金流入小计211,422,426.65元，2022年半年度为163,201,179.59元[121] - 2023年半年度经营活动现金流出小计236,484,004.68元，2022年半年度为199,662,376.30元[122] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额-25,061,578.03元，2022年半年度为-36,461,196.71元[122] - 2023年半年度投资活动现金流入小计776,106,194.37元，2022年半年度为601,780,745.49元[122] - 2023年半年度投资活动现金流出小计971,740,639.07元，2022年半年度为703,284,528.75元[122] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额-195,634,444.70元，2022年半年度为-101,503,783.26元[122] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额-267,849,031.62元，2022年半年度为-157,093,664.03元[122] - 经营活动现金流入小计为18,219,292.63元，上年同期为8,016,139.71元；经营活动现金流出小计为34,675,836.65元，上年同期为25,377,044.81元；经营活动产生的现金流量净额为 - 16,456,544.02元，上年同期为 - 17,360,905.10元[125] - 投资活动现金流入小计为775,175,944.37元，上年同期为601,657,297.47元；投资活动现金流出小计为971,373,902.57元，上年同期为702,914,231.51元；投资活动产生的现金流量净额为 - 196,197,958.20元，上年同期为 - 101,256,934.04元[125] - 筹资活动现金流出小计为45,700,575.23元，上年同期为19,128,027.69元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,700,575.23元，上年同期为 - 19,128,027.69元[125] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,476.44元，上年同期为 - 656.37元；现金及现金等价物净增加额为 - 258,353,601.01元，上年同期为 - 137,746,523.20元；期初现金及现金等价物余额为318,308,152.68元，上年同期为252,673,292.02元；期末现金及现金等价物余额为59,954,551.67元，上年同期为114,926,768.82元[125] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为2,685,210,663.24元，本期期初为2,685,121,758.55元，本期增减变动金额为 - 32,362,867.55元[128] - 本期综合收益总额为11,500,812.65元[129] - 本期利润分配金额为 - 43,863,680.20元[129] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为2569088989元[136] - 2023年本期增减变动金额为 - 5960766.91元[136] - 2023年综合收益总额为11584705.17元[136] - 2023年利润分配金额为 - 17545472.08元[137] - 2023年期末实收资本（或股本）为446936885元[142] - 2023年期末资本公积为1473912131元[142] - 2023年期末库存股为65990603元[142] - 2023年期末盈余公积为195205363.48元[142] - 2023年期末未分配利润为513064446元[142] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为2563128222元[142] - 2023年半年度公司实收资本为440,449,035.00元，所有者权益合计期末余额为2,906,001,336.04元[145][146] - 2023年半年度综合收益总额为127,324,347.01元，利润分配金额为 - 43,863,680.20元[146] - 2023年半年度所有者权益本期增减变动金额为83,460,666.81元[146] - 2022年半年度公司实收资本为446,936,885.00元，所有者权益合计期末余额为2,826,216,642.44元[149][150] - 2022年半年度综合收益总额为103,289,851.66元，利润分配金额为 - 17,545,472.08元[149] - 2022年半年度所有者权益本期增减变动金额为85,744,379.58元[149] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为1,065,733.58元，计入当期损益的政府补助为1,598,587.01元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 522.66元，所得税影响额为149,650.04元，非经常性损益合计为2,514,147.89元[26][27] 业务布局与发展目标 - 公司主要经营教育信息化业务和职业教育业务[28] - 公司旗下奥威亚为教育和其他行业提供信息化解决方案，华晟经世专注产教融合领域为高校提供实践教学解决方案[29][30] - 公司旗下全资子公司奥威亚拥有30个本地化服务中心和1000多家合作伙伴，产品和服务覆盖6万余所学校，全连接智慧教学平台已部署近170个区县[29] - 到2025年，数字中国建设取得重要进展，建成300所左右全国性信息化标杆学校，带动建设1000所左右区域性信息化标杆学校[31][32] - 到2027年，优质均衡的基本公共教育服务体系初步建立[32] - 到2025年，国家产教融合试点城市达到50个左右，在全国建设培育1万家以上产教融合型企业[33] - 高质量完成“十四五”规划《纲要》提出的“建设100个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地”的重大任务[33] - 建成300个左右全国性实践中心，带动各地建设一批省级和市级实践中心[35] - 建成200个左右全国示范性虚拟仿真基地，带动各地1000个左右区域示范性虚拟仿真基地建设[35] 子公司业务数据关键指标变化 - 2023年上半年奥威亚获得软件著作权3项，专利授权数10项[37] - 公司在全国建立30个本地化

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-037 国新文化控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公 司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司回购计划未予以实施股权 激励的股份应当在在股份回购完成之后 36 个月内依法予以注销。鉴 于上述期限即将届满，公司将注销回购专用证券账户中三年持有期限 即将届满的 1,812,233 股股票。 根据上述情况公司计划对《公司章程》相关条款进行修改，具体 情况如下： 国新文化控股股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 30 日 2 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-035 国新文化控股股份有限公司 关于第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》； 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于国新集团财务有 1 限责任公司的风险持续评估报告》。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事覃春平先生回避表决， 议案获得通过。 三、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的 议案》； 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 28 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层大议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘 书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席覃春平先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《20 ...

公司基本信息 - 公司1992年7月14日首次发行2000万人民币普通股，1993年3月16日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为43,863.6802万元[6] - 公司设立时发行普通股总数5000万股，向发起人发行3000万股，占比60％[12] - 公司股本结构为普通股43,863.6802万股[12] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[17] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[17] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，减少注册资本应10日内注销，合并、股东异议应6个月内转让或注销，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[15] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可特定情形下请求诉讼[21] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[23] - 单独或合并持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[33] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[37] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[37] 决策权限 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[25] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上提交股东大会审议[27] - 交易涉及资产总额等多项指标占比或金额在一定范围时董事会可作决议[63] 组织架构与任期 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士[62] - 董事任期三年，可连选连任[103] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于三分之一[80] - 监事每届任期三年[77] - 公司党委每届任期一般为5年，领导班子成员一般为5人，设党委书记1人，党委副书记1人[85][86] 财务与信息披露 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[91] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[91] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[92] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[94] 其他规定 - 公司通知以邮件送出，交付邮局第3个工作日为送达日期[110] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[113][114] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[122]

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-039 国新文化控股股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 下午 2 点 40 分 召开地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层会议室 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-040 国新文化控股股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为进一步加强与投资者的互动交流，国新文化控股股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动"。届时公 司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。现将相关事项公告 如下： 一、说明会类型 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 二、说明会召开的时间、地点 1 1、会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（周四）15:00-16:30 2、会议召开地点："全景 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-034 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 28 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层大 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。 1 程>的议案》； 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟注销公司回 购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2023-036）及《关于修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2023-037）。 表决结果：同 ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 15 日 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | | 关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订《公司章程》 | | | 的议案 | | 4 | | 关于改选董事的议案 | | 7 | 二、审议议案 1.审议《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公 司章程>的议案》； 国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 2:40 会议地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层 会议室 会议主持人：董事长王东兴先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布大会注意事项； 2.审议《关于改选董事的议案》。 三、股东或股东代表发言、现场提问； 四、推选计票人、监票人； 五、大会投票表决； 六、宣读投票结果； 七、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 八、签署股东大会决议和会议记录； 九、主持人宣布会议 ...

国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"） 董事会于近日收到控股股东中国文化产业发展集团有限公司（以下简 称"中文发集团"）提名函。因工作需要，王东兴先生将不再担任国 新文化董事长、董事、战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会 委员、提名委员会委员及薪酬考核委员会委员职务。 公司收到第二大股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称"上 海华谊"）提名函，因工作需要，顾慧女士将不再担任国新文化副董 事长、董事及薪酬考核委员会委员职务。 截至本公告披露日，王东兴先生和顾慧女士未持有公司股票，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。王东兴先生和顾慧女士在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王东兴先生和顾慧女士在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议 通过《关于改选董事的议案》。根据公司控股股东中文发集团提名， 公司提名委员会及董事会审议通过，拟改选王志学先生为公司第十届 董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。根据公司第二大股东上海华谊提名，公司提名委员 证券代码：600636 证券 ...

注册地址：北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座一 层西侧 国新文化控股股份有限公司 关于国新集团财务有限责任公司的风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，国新文化控股股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验国新集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务 报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管局 批准，由中国国新控股有限责任公司（以下简称"中国国新"） 全额出资成立的非银行金融机构。财务公司成立于2018年5月， 注册资本 20 亿元人民币。 法定代表人：房小兵 - 1 - 金融许可证机构编码：L0262H211000001 统一社会信用代码：91110108MA01C0J55L 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批 准的保险代理业务；对成 ...