整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产111.9995708756亿元，较上年度末减少0.34%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.2588080334亿元，较上年度末增长5.47%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.5566574423亿元，较上年同期增长152.61%[6] - 年初至报告期末营业收入7.6849340033亿元，较上年同期增长29.24%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.0008471963亿元，较上年同期增长435.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.8466475623亿元，较上年同期增长194.13%[6] - 加权平均净资产收益率为7.41%，较上年增加5.3个百分点[6] - 基本每股收益0.19元，较上年增长416.67%[6] - 稀释每股收益0.19元，较上年增长416.67%[8] - 2019年第一季度末资产总计88.997067361亿美元，较上一时期的89.1395940995亿美元略有下降[24] - 2019年第一季度末负债合计37.9874326967亿美元，较上一时期的38.3144708231亿美元略有下降[25] - 2019年第一季度末所有者权益合计51.0096346643亿美元，较上一时期的50.8251232764亿美元略有上升[25] - 2019年第一季度营业总收入7.6849340033亿美元，较2018年第一季度的5.9463564974亿美元增长29.24%[27] - 2019年第一季度营业总成本7.4138901873亿美元，较2018年第一季度的5.7461724001亿美元增长28.99%[27] - 2019年第一季度净利润4.2639538631亿美元，而2018年第一季度净亏损1.9114336393亿美元[28] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润3.0008471963亿美元，2018年第一季度净亏损0.8934681083亿美元[28] - 2019年第一季度综合收益总额4.2659948352亿美元，2018年第一季度为 - 2.0500326722亿美元[29] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19美元，2018年第一季度均为 - 0.06美元[29] - 2019年第一季度营业收入7.81亿元，2018年同期为5.65亿元，同比增长38.11%[30] - 2019年第一季度净利润2238.65万元，2018年同期为3017.78万元，同比下降25.81%[31] - 2019年第一季度基本每股收益0.01元/股，2018年同期为0.02元/股，同比下降50%[31] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计17.33亿元，2018年同期为11.34亿元，同比增长52.82%[32] - 2019年第一季度经营活动现金流量净额1.56亿元，2018年同期为 - 2.96亿元，同比增长152.44%[32] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计8.41亿元，2018年同期为600.22万元，同比增长13913.97%[32][33] - 2019年第一季度投资活动现金流量净额 - 8.65亿元，2018年同期为 - 2.68亿元，同比下降222.57%[33] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计7.19亿元，2018年同期为7.84亿元，同比下降8.29%[33] - 2019年第一季度筹资活动现金流量净额 - 1.14亿元，2018年同期为3.13亿元，同比下降136.41%[33] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 8.22亿元，2018年同期为 - 2.50亿元，同比下降228.90%[33] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计14.75亿元，上年同期为14.14亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，上年同期为-3.77亿元[36] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计2738.97万元，上年同期为586.86万元；投资活动产生的现金流量净额为1798.76万元，上年同期为-1.51亿元[36] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计6.6亿元，上年同期为7.59亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.06亿元，上年同期为2.88亿元[36] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为9997.73万元，上年同期为-2.40亿元；期末现金及现金等价物余额为7.72亿元，上年同期为10.96亿元[36] - 2019年第一季度公司负债合计68.27亿元，所有者权益合计44.11亿元，负债和所有者权益总计112.38亿元[40] - 2019年第一季度公司实收资本为15.99亿元，资本公积为23.07亿元[40] - 2019年第一季度公司未分配利润为2.29亿元，母公司未分配利润为6.72亿元[40][44] 资产负债项目关键指标变化 - 2019年第一季度货币资金期末数为13.99亿元，期初数为22.36亿元，变动幅度-37.43%，因陕国投正灏71号信托计划增仓和支付工程货款[13] - 交易性金融资产期末数为22.36亿元，期初数为1.80亿元，变动幅度1141.83%，因陕国投正灏71号信托计划持仓增加[13] - 应收账款期末数为5.96亿元，期初数为12.42亿元，变动幅度-51.99%，因收回PPP及其他施工项目部分应收款[13] - 短期借款期末数为9.20亿元，期初数为6.50亿元，变动幅度41.54%，因本期银行借款增加[13] - 未分配利润期末数为4.67亿元，期初数为2.29亿元，变动幅度104.25%，因陕国投正灏71号信托计划盈利大幅增加[13] - 少数股东权益期末数为3.03亿元，期初数为1.20亿元，变动幅度153.12%，因陕国投正灏71号信托计划盈利大幅增加[13] - 2019年3月31日货币资金为13.99亿元，较2018年12月31日的22.36亿元减少37.43%[18] - 2019年3月31日交易性金融资产为22.36亿元，2018年12月31日无此项数据[18] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为6.00亿元，较2018年12月31日的12.49亿元减少51.97%[18] - 2019年3月31日流动资产合计为78.18亿元，较2018年12月31日的76.19亿元增长2.61%[19] - 2019年3月31日非流动资产合计为33.82亿元，较2018年12月31日的36.19亿元减少6.55%[19] - 2019年3月31日短期借款为9.20亿元，较2018年12月31日的6.50亿元增长41.54%[19] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为8.98亿元，较2018年12月31日的14.01亿元减少35.80%[20] - 2019年3月31日所有者权益合计为48.29亿元，较2018年12月31日的44.11亿元增长9.48%[21] - 2019年第一季度短期借款9.2亿美元，较上一时期的6.5亿美元增长41.54%[24] - 2019年1月1日交易性金融资产为1.80亿元，调整数为1.80亿元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0，调整数为-1.80亿元[38] - 2019年1月1日可供出售金融资产为0，调整数为-2.47亿元；其他权益工具投资为2.47亿元，调整数为2.47亿元[38] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为76.19亿元，非流动资产合计均为36.19亿元，资产总计均为112.38亿元[38][39] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为42.28亿元，非流动负债合计均为9.99亿元[39] - 2018年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（陕国投正灏号证券投资集合资金信托计划购买的权益产品）公允价值为1.80亿元[40] - 2018年12月31日，可供出售金融资产（浙江台州市沿海高速公路有限公司等）总计2.47亿元[40] - 2018年12月31日母公司流动资产合计59.84亿元，非流动资产合计29.29亿元[42][43] - 2019年第一季度母公司流动负债合计28.32亿元，非流动负债合计9.99亿元[43] - 2018年12月31日至2019年1月1日，母公司可供出售金融资产减少1.46亿元，其他权益工具投资增加1.46亿元[42] - 2019年第一季度母公司资产总计89.14亿元，负债合计38.31亿元，所有者权益合计50.83亿元[43][44] 收益费用项目关键指标变化 - 营业收入本期数为7.68亿元，上年同期数为5.95亿元，变动幅度29.24%，因本期施工收入增加[13] - 研发费用本期数为1728.15万元，上年同期数为145.92万元，变动幅度1084.30%，因本期施工技术、工法研发支出增加[14] - 投资收益本期数为6246.44万元，上年同期数为1810.31万元，变动幅度245.05%，因陕国投正灏71号信托计划部分权益品种交易盈利[14] 股东相关信息 - 股东总数为82612户，叶林富期末持股132047177股，占比8.26%[11] - 截至2019年3月18日，增持主体累计增持公司股份1.18亿股，占总股本7.36%，增持金额3.00亿元[15] 子公司相关事项 - 公司对控股子公司腾华氢能科技股份有限公司进行清算注销，事项尚在进行中[16] - 公司全资子公司上海腾达投资有限公司已收到宁波中城股权投资管理有限公司全部股权转让款[16] 现金支出项目变化 - 2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为10.85亿元，上年同期为9.70亿元[36] - 2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.96亿元，上年同期为2.26亿元[36]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为108.93亿元，较上年度末减少10.06%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为42.45亿元，较上年度末减少23.09%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，较上年同期减少172.69%[6] - 年初至报告期末营业收入为23.95亿元，较上年同期增长4.13%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1235.08万元，较上年同期减少94.72%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9150.78万元，较上年同期减少60.99%[6] - 基本每股收益为0.01元/股，较上年同期减少93.33%[7] - 稀释每股收益为0.01元/股，较上年同期减少93.33%[7] - 货币资金期末数为1,520,954,211.53元，较期初数2,033,450,164.08元减少25.20%，用于购并汇业投资公司[15] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为834,663,831.49元，较期初数1,809,236,330.90元减少53.87%，因陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划持仓减少和浮亏[15] - 管理费用本期数为160,974,284.69元，较上年同期数54,840,604.29元增加193.53%，主要为陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划运营费用增加0.79亿元[16] - 投资收益本期数为43,378,455.53元，较上年同期数105,707,123.04元减少58.96%，主要为陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划部分权益品种交易亏损0.93亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 183,509,468.78元，较上年同期数 - 67,295,211.94元减少172.69%，因本期支付税款和工程保证金净额增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 361,306,098.73元，较上年同期数 - 344,749,607.79元减少4.80%，因本期收购汇业投资和支付购房款增加，陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划持仓减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为39,106,293.29元，较上年同期数 - 368,095,891.25元增加110.62%，因本期向银行借款增加[16] - 2018年9月30日公司货币资金期末余额15.21亿元，年初余额20.33亿元[20] - 2018年9月30日公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额8.35亿元，年初余额18.09亿元[20] - 2018年9月30日公司应收票据及应收账款期末余额10.59亿元，年初余额10.50亿元[20] - 2018年9月30日公司流动资产合计期末余额76.51亿元，年初余额87.81亿元[20] - 2018年9月30日公司非流动资产合计期末余额32.43亿元，年初余额33.31亿元[21] - 2018年9月30日公司资产总计期末余额108.93亿元，年初余额121.12亿元[21] - 2018年9月30日公司流动负债合计期末余额38.79亿元，年初余额37.08亿元[21] - 2018年9月30日公司非流动负债合计期末余额25.99亿元，年初余额26.36亿元[22] - 2018年9月30日公司负债合计期末余额64.78亿元，年初余额63.44亿元[22] - 2018年第三季度存货为570,732,059.13元，上期为379,028,809.27元[25] - 2018年1 - 9月营业总收入为2,395,379,275.17元，上年同期为2,300,453,421.46元[28] - 2018年1 - 9月营业总成本为2,376,128,963.22元，上年同期为2,118,189,879.42元[28] - 2018年第三季度流动资产合计为5,969,211,257.38元，上期为6,092,223,091.33元[25] - 2018年第三季度非流动资产合计为2,988,479,424.12元，上期为2,779,089,526.04元[25] - 2018年第三季度流动负债合计为2,878,127,788.28元，上期为2,963,311,386.81元[25] - 2018年第三季度非流动负债合计为999,300,000.00元，上期为800,000,000.00元[26] - 2018年第三季度负债合计为3,877,427,788.28元，上期为3,763,311,386.81元[26] - 2018年第三季度所有者权益合计为5,080,262,893.22元，上期为5,108,001,230.56元[26] - 2018年1 - 9月营业利润为 - 63,491,385.81元，上年同期为287,937,915.62元[29] - 2018年第三季度公司利润总额为-11,177,663.97元，净利润为-25,573,619.15元[30] - 归属于母公司所有者的净利润为11,693,840.52元，少数股东损益为-37,267,459.67元[30] - 其他综合收益的税后净额为-278,301.94元，综合收益总额为-25,573,619.15元[30][31] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股（本期7 - 9月）[31] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为2,183,615,947.29元，营业成本为1,892,323,202.78元[32] - 2018年第三季度母公司营业利润为39,793,281.51元，利润总额为39,422,039.50元[33] - 2018年第三季度母公司净利润为29,377,754.56元[33] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为46,718,422.24元，上期为95,805,834.66元[31] - 2018年第三季度管理费用为22,590,868.07元，研发费用为58,125,773.86元[33] - 2018年第三季度财务费用为27,073,730.06元，其中利息费用为28,483,147.33元[33] - 2018年前三季度综合收益总额为151,170,297元[34] - 2018年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股[34] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金2,378,651,670.56元，上年同期为1,929,476,760.01元[37] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计2,669,026,751.82元，上年同期为2,286,716,588.13元[37] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计2,852,536,220.60元，上年同期为2,354,011,800.07元[37] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 183,509,468.78元，上年同期为 - 67,295,211.94元[37] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计1,321,898,033.22元，上年同期为31,703,796.70元[37] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计1,683,204,131.95元，上年同期为376,453,404.49元[38] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,404,475,000.00元，上年同期为40,000,000.00元[38] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 505,709,274.22元，上年同期为 - 780,140,710.98元[38] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计8252.84万美元，现金流出小计1.6966亿美元，现金流量净额为-8713.58万美元[40] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计13.62亿美元，现金流出小计12.1163亿美元，现金流量净额为1.5037亿美元[40] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为-6.8677亿美元，期初余额为13.3628亿美元，期末余额为6.4951亿美元[40] - 2018年第三季度收回投资收到的现金为5985.26万美元[40] - 2018年第三季度处置固定资产等收回的现金净额为65.1万美元[40] - 2018年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为2202.48万美元[40] - 2018年第三季度购建固定资产等支付的现金为8846.43万美元[40] - 2018年第三季度投资支付的现金为8120万美元[40] - 2018年第三季度取得借款收到的现金为13.02亿美元[40] - 2018年第三季度偿还债务支付的现金为10.067亿美元[40] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为79510户[12] - 叶林富期末持股数量为1.32亿股，持股比例为8.26%[12] - 公司实际控制人、董事长叶林富及其一致行动人计划自2018年4月10日起12个月内，拟累计增持金额不低于30,000万元[17] - 截至2018年10月10日，增持主体已累计增持公司股份11,985,140股，占公司总股本的0.75%，累计增持金额为31,303,932.63元[17] 公司治理相关 - 公司于2018年9月17日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，修改后的《公司章程》已于报告期内完成工商备案[17] 股权转让相关 - 公司收到宁波中城股权投资管理有限公司部分股权转让款1540万元[18]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.82亿元，上年同期15.28亿元，同比减少9.53%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润65.69万元，上年同期1.52亿元，同比减少99.57%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5882.76万元，上年同期8583.27万元，同比减少31.46%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3.72亿元，上年同期 -1.98亿元，同比减少88.12%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.34亿元，上年度末55.19亿元，同比减少23.30%[18] - 本报告期末总资产110.18亿元，上年度末121.12亿元，同比减少9.03%[18] - 本报告期基本每股收益0.00元/股，上年同期0.09元/股，同比减少100.00%[19] - 本报告期稀释每股收益0.00元/股，上年同期0.09元/股，同比减少100.00%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.04元/股，上年同期0.09元/股，同比减少55.56%[19] - 本期净利润为 -7021.16万元，去年同期为14689.82万元，减少21710.98万元[39] - 营业总收入本期为13.82亿元，较上年同期减少9.53%，因BT项目完工、PPP项目施工产值减少[44] - 营业成本12.25亿元，同比下降8.50%，因BT项目完工、PPP项目施工成本减少[38] - 销售费用576.71万元，同比增长42.30%，因本期房地产销售费用增加[38] - 货币资金本期期末为15.86亿元，占总资产14.38%，较上期期末减少22.02%，用于购并汇业投资公司[42] - 其他应收款本期期末为2.65亿元，占总资产2.41%，较上期期末减少67.08%，因汇业投资债权清偿[43] - 短期借款本期期末为10.02亿元，占总资产9.09%，较上期期末增加38.64%，银行短期借款增加[43] - 资本公积期末为18.01亿元，较期初减少32.50%，因溢价收购汇业投资部分和恢复其留存收益内部结转[44] - 公允价值变动收益为 -9395.52万元，陕国投.正灏71号证券投资集合资金信托计划购买权益性产品浮亏[45] - 本报告期末流动比率2.02，较上年度末降14.73%，因短期借款增加[120] - 本报告期末速动比率1.22，较上年度末降21.47%，因短期借款增加[120] - 本报告期末资产负债率59.74%，较上年度末增14.05%，因银行借款增加[120] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.11，较上年同期降75.53%，因本期亏损[120] - 2018年6月30日流动资产合计7793523486.08元，期初为8781289345.95元[125] - 公司2018年半年度资产总计110.18亿元，较期初121.12亿元有所下降[126] - 流动负债合计38.59亿元，较期初37.08亿元有所上升[126] - 非流动负债合计27.23亿元，较期初26.36亿元有所上升[126] - 负债合计65.82亿元，较期初63.44亿元有所上升[127] - 所有者权益合计44.36亿元，较期初57.68亿元有所下降[127] - 母公司2018年6月30日资产总计90.34亿元，较期初88.71亿元有所上升[130] - 母公司流动负债合计29.82亿元，较期初29.63亿元略有上升[130] - 母公司非流动负债合计10亿元，较期初8亿元有所上升[130] - 母公司负债合计39.82亿元，较期初37.63亿元有所上升[130] - 母公司所有者权益合计50.52亿元，较期初51.08亿元有所下降[131] - 公司本期营业总收入为13.82亿元，上期为15.28亿元，同比有所下降[132] - 本期营业总成本为13.92亿元，上期为14.13亿元，略有减少[132] - 本期营业利润为 -5268.63万元，上期为1.86亿元，由盈转亏[132] - 本期净利润为 -7021.16万元，上期为1.47亿元，亏损明显[133] - 归属于母公司所有者的净利润本期为65.69万元，上期为1.52亿元，大幅下降[133] - 母公司本期营业收入为12.39亿元，上期为14.08亿元，有所下滑[135] - 母公司本期净利润为1670.92万元，上期为9156.42万元，减少较多[136] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 -3.72亿元，上期为 -1.98亿元，亏损扩大[138] - 公司本期投资活动现金流入小计为10.66亿元，上期为1965.27万元，大幅增加[138] - 公司本期投资活动现金流出小计为15.69亿元，上期为3.70亿元，增长显著[138] - 2018年上半年经营活动现金流入小计为13.1381915286亿元，流出小计为21.0541889622亿元，净额为 -7.9159974336亿元[141] - 2018年上半年投资活动现金流入小计为6928.298935万元，流出小计为1.6350932204亿元，净额为 -9422.633269万元[142] - 2018年上半年筹资活动现金流入小计为11.32亿元，流出小计为6.8845126518亿元，净额为4.4354873482亿元[142] - 2018年上半年现金及现金等价物净增加额为 -4.4227734123亿元，期初余额为13.3628092727亿元，期末余额为8.9400358604亿元[142] - 2018年半年度合并报表中，筹资活动吸收投资收到现金2726.649652万元，其中子公司吸收少数股东投资收到现金2505万元[139] - 2018年半年度合并报表中，筹资活动取得借款收到现金10.72亿元，偿还债务支付现金5.9275亿元[139] - 2018年半年度合并报表中，筹资活动分配股利、利润或偿付利息支付现金1.3945126518亿元[139] - 2018年半年度合并报表中，筹资活动产生的现金流量净额为4.3706523134亿元[139] - 2018年半年度合并所有者权益上年期末余额为49.9057570593亿元，本年期初余额为57.6776498034亿元[145] - 2018年半年度合并所有者权益本期增减变动金额为 -13.3170523251亿元[145] - 本期期末所有者权益合计为53.5310842216亿元，上年期末为45.9249995214亿元，本年期初为52.6799802834亿元[148][150] - 专项储备本期提取36.38104万元，本期使用878.740829万元，本期增减变动金额为 -1382.072316万元[148][150][154] - 综合收益总额为1.4689820194亿元[148] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为4796.708496万元[150] - 上年期末股本为15.98902832亿元，本年期初和本期期末未变[148][150][152][154] - 上年期末资本公积为25.7472216221亿元，本年期初为26.4678148953亿元，本期期末未变[148][150] - 上年期末未分配利润为2.904205484亿元，本年期初为8.4885929728亿元，本期期末为9.525732472亿元[148][150] - 少数股东权益上年期末为 -5634.967925万元，本年期初未变，本期期末为 -6113.251219万元[148][150] - 母公司上年期末所有者权益合计为51.0800123056亿元，本年期初未变，本期期末为50.5233070916亿元[152][154] - 母公司专项储备本期提取36.38104万元，本期使用878.740829万元，本期增减变动金额为 -842.359789万元[154] - 公司2018年期初所有者权益合计为5,009,524,734.32元，期末为5,039,301,082.07元[155][156] - 公司本期专项储备增减变动金额为 -13,820,723.16元，其中本期提取 -9,267,588.81元，本期使用4,553,134.35元[155][156] - 公司本期综合收益总额为91,564,155.87元，利润分配为 -47,967,084.96元[155] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内建筑工程施工业务占公司营业收入比重为89.67%[25] - 公司建筑工程施工有单一施工模式和融资合同模式，融资项目主要位于浙江省台州市[26] - 建筑工程行业受固定资产投资影响大，轨道交通施工毛利水平高于其他工程，融资施工模式利润水平高于单一施工模式[27] - 国内建筑工程行业进入成熟发展阶段，竞争激烈，利润水平总体较低，公司处于中等偏下水平[28] - 公司建筑工程业务主要分布于浙江、上海和武汉等地，暂无海外业务[25] - 公司自2014年以来房地产开发业务以消化存量为主，未新增储备地块[25] - 施工收入减少1.46亿元，使净利润减少2522.18万元[42] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为672,400.00元，计入当期损益的政府补助为130,000.00元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益浮亏93,955,168.36元，其他营业外收支为 -67,496.72元，少数股东权益影响额为35,233,368.04元，所得税影响额为 -183,747.66元，非经常性损益合计 -58,170,644.70元[22] 公司资质与荣誉 - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级等多项资质证书，除建筑装修装饰工程专业承包贰级有效期至2021年2月3日外，其余至2021年3月4日[25][29] - 公司完成的工程项目获全国市政金杯示范工程等多项荣誉[29] - 公司承建的多个项目获质量安全和文明施工荣誉，如杭州武林广场地下商城项目获“西湖杯”奖[35] 公司项目中标与建设情况 - 报告期内公司新增重大工程中标3个，其中1个为EPC项目[35] - 公司采用创新性工艺施工上海市轨道交通10号线二期工程3标跨6号线节点桥[36] - 报告期内公司组织申报四项浙江省省级工法、多项专利，专利申报均已被受理[36] - 2007年12月7日公司签订的上海市东西通道浦东段拓建工程2标工程建设工程施工合同总价86418万元，报告期末仍在执行[74] - 2009年7月6日公司签订的宁波市福明路（长寿路 - 兴宁路）一期工程合同总价16573.1631万元，报告期末仍在执行[74] - 2010年1月30日公司签订的学院路西延工程合同总价14643.734742万元，报告期末仍在执行[74] - 2010年5月6日公司签订的杭州地铁2号线一期工程SG2 - 6标段施工合同总价32958.3954万元，报告期末仍在执行[75] - 2010年9月公司签订的武汉市轨道交通三号线工程第十五标段土建工程合同总价35517.7261万元，报告期末仍在执行[75] - 2010年10月公司签订的上海市轨道交通11号线南段工程3标段高架土建工程合同总价26975.0445万元，报告期末仍在执行[75] - 2014年7月公司中标杭州地铁4号线一期工程南延伸段2标段，中标价为45961.3235万元，工期1096日历天[81] - 2014年10月公司中标杭州市文一路地下通道紫金港立交段工程，中标价为52281.2205万元，工期730日历天[81] - 2015年8月公司中标杭州地铁5号线一期工程土建施工SG5 - 8标段，中标价为37779.0720万元，工期1026日历天[84] - 2015年12月公司中标台州腾达中心工程，中标价为119109.85万元，工期1330天[85] - 2015年12月公司中标上海轨道交通18号线工程土建工程19标，中标价为36616.137万元，工期1542日历天[85] - 2015年12月公司中标桩号K131 + 100~K147 + 768路段投融资及施工总承包建设，初步设计概算批复建安费下浮7.1% [84] - 2016年1月公司与浙江台州市沿海高速公路有限公司签订合同，金额为255847.7425万元，需在2018年12月15日前完工[85] - 2016年12月公司中标上海市轨道交通10号线二期工程3标，中标价为30482.2203万元，工期734日历天[82] - 2017年1月公司中标杭州至临安城际铁路工程土建施工SGHL - 2标段，中标价为62652.2945万元，工期895日历天[88]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为10,829,803,885.29元，较上年度末减少1.60%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,586,089,020.04元，较上年度末减少3.29%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -295,882,259.23元，较上年同期减少32.59%[6] - 年初至报告期末营业收入为594,635,649.74元，较上年同期减少10.88%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -137,208,224.72元，较上年同期减少487.05%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -137,801,994.87元，较上年同期减少476.58%[6] - 加权平均净资产收益率为 -2.94%，较上年减少3.7个百分点[6] - 基本每股收益为 -0.09元/股，较上年同期减少550.00%[6] - 稀释每股收益为 -0.09元/股，较上年同期减少550.00%[6] - 营业总收入从6.67亿美元降至5.95亿美元[27] - 营业总成本从6.14亿美元降至5.75亿美元[27] - 净利润从3313.47万美元降至亏损2.39亿美元[27] - 少数股东损益从亏损231.47万美元降至亏损1.02亿美元[28] - 基本每股收益从0.02美元降至 -0.09美元[28] - 2018年第一季度营业利润为41470583.83元，上期为46728877.92元；净利润为30177811.12元，上期为33551025.48元[30] 股东数量情况 - 截止报告期末股东总数为67,443户[10] 资产负债项目变化 - 应收票据期末数305万元，期初数515万元，变动幅度-40.78%，原因是部分银行承兑汇票收兑[12] - 预付账款期末数5407.045071万元，期初数3438.99746万元，变动幅度57.23%，原因是预付工程材料款[12] - 其他应收款期末数32613.837625万元，期初数24597.906981万元，变动幅度32.59%，原因是支付工程押金保证金等增加[12] - 预收账款期末数54706.114934万元，期初数32612.001061万元，变动幅度67.75%，原因是预收工程款增加[12] - 应付职工薪酬期末数1361.621347万元，期初数12915.036541万元，变动幅度-89.46%，原因是本期发放了上年考核奖[12] - 公司资产总计期末余额为108.2980388529亿美元，年初余额为110.0618603879亿美元[19] - 流动资产合计期末余额为79.0523334669亿美元，年初余额为82.2143266708亿美元[19] - 非流动资产合计期末余额为29.2457053860亿美元，年初余额为27.8475337171亿美元[19] - 负债合计期末余额为60.7212068339亿美元，年初余额为60.1561033286亿美元[20] - 所有者权益合计期末余额为47.5768320190亿美元，年初余额为49.9057570593亿美元[20] - 货币资金期末余额为17.9987236247亿美元，年初余额为20.3339888401亿美元[18] - 应收账款期末余额为8.0225325046亿美元，年初余额为10.4499958593亿美元[18] - 存货期末余额为31.4484374978亿美元，年初余额为30.1430933695亿美元[19] - 短期借款期末余额为8.7275亿美元，年初余额为7.2275亿美元[19] - 应付账款期末余额为10.9071622663亿美元，年初余额为15.0534815159亿美元[19] - 2018年第一季度短期借款为8.29亿美元，上期为6.79亿美元[23] - 应付账款从14.21亿美元降至9.73亿美元[23] - 预收款项从2.31亿美元增至5.48亿美元[23] - 流动负债合计从29.63亿美元降至28.42亿美元[23] - 非流动负债合计从8亿美元增至10亿美元[23] 费用项目变化 - 销售费用本期数373.246739万元，上年同期数220.939332万元，变动幅度68.94%，原因是本期房地产销售费用略有增加[12] - 管理费用本期数4609.169053万元，上年同期数2076.307209万元，变动幅度121.99%，原因是陕国投正灏71号运营费用增加[12] - 财务费用本期数1330.118597万元，上年同期数717.376408万元，变动幅度85.41%，原因是本期银行借款增加，利息支出增加[12] - 2018年第一季度管理费用为15365782.41元，上期为18463029.69元；财务费用为13709348.06元，上期为7239987.87元[30] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数-29588.225923万元，上年同期数-22315.282503万元，变动幅度-32.59%，原因是本期支付工程材料科、保证金、工资、税款增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数31349.899462万元，上年同期数-38586.7万元，变动幅度181.25%，原因是本期向银行借款增加[13] - 2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1017712660.48元，上期为872332699.93元[32] - 2018年第一季度经营活动现金流入小计为1134152102.01元，上期为918684546.73元；现金流出小计为1430034361.24元，上期为1141837371.76元[32] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 295882259.23元，上期为 - 223152825.03元[32] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计为6002185.80元，上期为4992333.51元；现金流出小计为273739939.67元，上期为152366468.00元[32][33] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 267737753.87元，上期为 - 147374134.49元[33] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为784050000.00元，上期无数据；现金流出小计为470551005.38元，上期为385867000.00元[33] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为313498994.62元，上期为 - 385867000.00元[33] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 250121018.48元，上期为 - 756393959.52元[33] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计为14.1448825199亿美元，上年同期为11.6675960514亿美元[36] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.7737585719亿美元，上年同期为-3.353785898亿美元[36] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计为586.861654万美元，上年同期为490.78806万美元[36] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为1.57299451亿美元，上年同期为7638.5868万美元[36] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1514.3083446万美元，上年同期为-714.779874万美元[36] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为7.59亿美元，上年同期无数据[36] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为4.7055100538亿美元，上年同期为3.85867亿美元[36] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2884.4899462万美元，上年同期为-3858.67万美元[36] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2403.5769703万美元，上年同期为-7927.235772万美元[36] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为10.9592323024亿美元，上年同期为12.0842801058亿美元[36]

收入和利润（同比环比） - 2017年公司营业收入为35.90亿元人民币，同比增长16.99%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元人民币，同比增长69.97%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.38亿元人民币，同比增长97.05%[19] - 公司营业收入为35.896亿元人民币，同比增长16.99%[41][43] - 营业利润为2.192亿元人民币，同比增长200.38%[41] - 归属于母公司所有者权益的净利润为1.436亿元人民币，同比增长69.97%[41] - 第四季度营业收入达12.89亿元，环比增长66.7%[22] - 母公司2017年度实现净利润1.66亿元人民币[5] - 基本每股收益同比增长28.57%至0.09元/股[20] - 扣非基本每股收益同比增长50.00%至0.09元/股[20] - 全年非经常性损益金额为511.57万元，同比下降64.0%[25] - 第四季度扣非净利润出现亏损28.31万元[22] - 息税折旧摊销前利润30720.14万元，同比增长38.85%[182] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为31.137亿元人民币，同比增长15.35%[43] - 财务费用为4048万元人民币，同比减少50.62%[43][50] - 研发投入总额为3217万元人民币，占营业收入比例0.90%[51] - 政府补助金额同比下降47.5%至96.55万元[24] - 公允价值变动项目对当期利润影响947.09万元[27] 各业务线表现 - 建筑工程施工业务占比营业收入89.03%[30] - 工程施工业务收入31.959亿元人民币，毛利率12.95%，同比增加2.06个百分点[45] - 房地产销售收入3.219亿元人民币，同比增长72.33%，毛利率8.79%，同比增加15.71个百分点[45] - 建筑业营业收入达35.90亿元，同比增长17.13%[59] - 工程合同收入占营业收入总额的89.03%[192] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元人民币，同比下降15.71%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降15.71%至1.71亿元[52] - 经营活动现金流量净额第四季度转正为2.96亿元[22] - 投资活动现金流量净额大幅下降382.17%至-25.66亿元，主要因认购陕国投正灏71信托计划[52] - 筹资活动现金流量净额同比增长23.39%至22.92亿元，主要来自取得中海信托优先级资金[52] 资产和债务变化 - 应收账款同比激增109.13%至10.45亿元，占资产总额9.49%[55] - 可供出售金融资产同比增长213.02%至4.72亿元，主要新增景林等资产管理公司投资[55] - 长期股权投资同比增长120.20%至3.67亿元，主要增加对联营企业投资[55] - 短期借款新增7.23亿元，占资产总额6.57%[55] - 其他非流动负债新增16亿元，主要来自中海信托优先级资金[55] - 2017年末总资产为110.06亿元人民币，同比增长40.73%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为47.42亿元人民币，同比增长2.01%[19] - 资产负债率54.66%，同比上升32.4%[182] - 流动比率2.28，同比下降7.79%[182] - 速动比率1.44，同比上升21.22%[182] - 利息保障倍数3.69，同比上升79.09%[182] 投资和金融活动 - 公司投资上海景林瑞达私募基金期末公允价值为223080010.52元较期初增加23080010.52元[70] - 按成本计量的可供出售金融资产期末余额为248645000元较期初增加97945000元[71] - 长期股权投资期末余额为367342384.66元较期初增加200521251.65元[72] - 合营企业上海磐石腾达投资管理有限公司期末余额8528947.06元较期初增加3549799.75元[72] - 联营企业上海磐石腾达投资合伙企业期末余额180187400.81元较期初增加18346415.11元[72] - 交易性金融资产陕国投正灏71号期末余额1809236330.90元[73] - 子公司宁波汇浩公司认购陕国投正灏71号信托计划出资5亿元[73] - 公司全资子公司宁波汇浩投资认购陕国投·正灏71号证券投资集合资金信托计划，可实施控制并纳入合并报表[80] - 公司参与上海景林资产管理有限公司发行的景林瑞达私募基金，认缴出资额30,000万元（已出资20,000万元），投资收益2,308.00万元[27] - 公司持有陕西省国际信托股份有限公司-正灏71号62.5%权益，信托规模240,000万元，公司出资79,557.71万元，收益-442.29万元[28] - 控股孙公司宁波汇浩认购景林瑞达私募基金份额人民币2亿元[132] - 公司出资设立产业投资基金已出资11667万元[129] - 控股孙公司宁波汇浩拟出资人民币2.5亿元设立上海绿脉驰万合伙企业[131] - 公司拟出资人民币5.1451亿元投资台州湾PPP项目[131] 项目与合同情况 - 新增中标金额为72.08亿元[38] - 新中标项目中PPP和ECP项目金额为39.16亿元[38] - 在建项目总金额达213.88亿元，其中基建工程占比94.2%[63][64] - 上海市东西通道浦东段拓建工程合同总价8.6418亿元人民币[109] - 宁波市福明路一期工程合同总价1.6573亿元人民币[110] - 上海轨道交通东兰路站相关工程合同总价1.8805亿元人民币[110] - 公司签署学院路西延工程合同总价14,643.73万元工期272天[111] - 杭州地铁2号线一期工程SG2-6标段合同总价32,958.40万元工期745天[111] - 武汉市轨道交通三号线工程合同总价35,517.73万元工期960天[111] - 上海轨道交通11号线南段工程合同总价26,975.04万元工期398天[112] - 昆明南窑鑫都韵城项目两个标段中标价合计94,641.64万元工期867天[113] - 杭州九堡大桥南接线工程中标价61,042.34万元工期24个月[113] - 台州市内环路工程三号立交桥中标价14,233.84万元工期890天[115] - 杭州武林广场地下商城项目中标价21,290.38万元工期900天[116] - 义乌市金融商务区市政工程中标价20,929.20万元工期840天[116] - 台州市内环路工程BT项目中标价73,453.82万元工期910天[118] - 公司中标石祥路提升完善工程中标价30345.78万元工期548天[120] - 公司中标台州市飞龙湖2号小区一期工程中标价15049.55万元工期650天[120] - 公司中标宁波市轨道交通3号线工程中标价14021.13万元[121] - 公司中标杭州地铁5号线SG5-8标段工程中标价37779.07万元工期1026天[121] - 公司中标台州腾达中心工程中标价119109.85万元工期1330天[122] - 公司中标上海轨道交通18号线工程中标价36616.14万元工期1542天[122] - 公司与浙江台州市沿海高速公司签订合同金额255847.74万元[123] - 公司中标杭州至临安城际铁路工程中标价62652.29万元工期895天[124] - 公司中标台州湾循环经济产业集聚区PPP项目投资总额321567万元[127] 子公司和联营企业表现 - 公司通过直接和间接方式控股参股企业共34家包括15家全资子公司6家控股子公司5家联营及合营企业8家参股企业[69] - 主要控股参股公司报告期净利润最高为杭州钱江四桥经营有限公司2501.07万元[74] - 云南腾达运通置业有限公司报告期净利润为-5637.89万元净资产为-23343.01万元[74] - 公司持有浙江台州市沿海高速公路有限公司1.83%股权，其注册资本80亿元，总资产1,530,335.87万元，净资产876,143.00万元，净利润-10,160.00万元[19] - 公司持有上海磐石腾达投资管理有限公司50%股权，其注册资本1,000万元，总资产3,268.67万元，净资产1,705.79万元，净利润1,013.71万元[15] - 公司持有上海磐石腾达投资合伙企业58.33%股权，其注册资本28,500万元，总资产31,446.49万元，净资产30,889.32万元，净利润-255.72万元[16] - 公司持有东英腾华融资租赁（深圳）有限公司30%股权，其注册资本50,000万元，总资产36,141.46万元，净资产14,025.24万元，净利润25.24万元[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数65,638户[140] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数67,443户[140] - 第一大股东叶林富持股1.32亿股，占比8.26%[142] - 第二大股东长安基金持股1.14亿股，占比7.12%[142] - 第三大股东北信瑞丰基金持股7,995万股，占比5.00%[142] - 叶林富持有有限售条件股份1.09亿股[142] - 叶林富部分限售股将于2018年3月12日解禁4,723万股[144] - 第一大股东叶林富持股比例为8.26%[146] - 长安基金－浦发银行－博石资产管理股份有限公司持股比例为7.12%[146] - 公司不存在控股股东[146] - 公司总股本1,598,902,832股[97] - 2015年非公开发行A股2.81亿股，发行价格3.21元[139] - 2016年非公开发行A股5.81亿股，发行价格4.39元[139] - 2016年非公开发行股份中5.194亿股于2017年9月26日上市流通[131] - 长安基金解除限售1.139亿股非公开发行股份[137] - 金元顺安基金解除限售1.093亿股非公开发行股份[137] - 北信瑞丰基金解除限售1.093亿股非公开发行股份[138] - 民生加银基金解除限售7631万股非公开发行股份[138] - 国华人寿保险解除限售5923万股非公开发行股份[138] - 诺安基金及相关资管计划合计解除限售约4962万股非公开发行股份[138] 管理层和关键人员 - 叶林富担任公司董事长，持股数量为132,047,177股[152] - 叶小根通过二级市场减持5,800,000股，年末持股数量为18,622,484股[152] - 董事及高级管理人员年度税前报酬总额为1,029.80万元[152] - 董事长叶林富年度税前报酬为108.46万元[152] - 副董事长叶立春持股数量为15,640,932股[152] - 监事长陈华才持股数量为4,746,924股[152] - 副总经理严炜雷持股数量为34,100股[152] - 董事会秘书陈英于2018年3月5日离职，由副总经理王士金代行职责[154] - 总会计师陈德锋曾担任上海汇丰医药药材有限公司财务总监[153] - 总工程师孙九春曾担任公司经营部经理和技术中心主任[153] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1029.8万元[157] - 董事长叶林富在台州银行股份有限公司担任董事，任期自2013年10月起[155] - 独立董事任永平在江苏恒顺醋业股份有限公司担任独立董事，任期自2014年10月起[156] - 独立董事吴非在上海信公企业管理咨询有限公司担任合伙人，任期自2015年11月起[156] - 董事杨九如在腾华氢能科技股份有限公司担任董事，任期自2017年5月起[155] - 副总经理王士金在东英腾华融资租赁（深圳）有限公司担任董事，任期自2017年9月起[155] - 监事长陈华才在云南腾达运通置业有限公司担任董事长，任期自2008年8月起[155] - 独立董事刘国彬在上海同是科技股份有限公司担任董事长，任期自2003年起[156] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为2853人，主要子公司在职员工数量为463人，合计3316人[159] - 生产人员数量为2317人，占员工总数69.9%[159] - 销售人员数量为255人，占员工总数7.7%[159] - 技术人员数量为454人，占员工总数13.7%[159] - 大学本科及以上学历员工487人，占员工总数14.7%[159] - 大学专科学历员工808人，占员工总数24.4%[159] - 中专及以下学历员工2021人，占员工总数61.0%[159] - 2017年公司组织各类内外部培训共591人次[161] - 报告期内引进专业人员21名[39] - 组织内外部培训591人次[39] - 劳务外包支付的报酬总额为9238.43万元[162] 研发与创新 - 立项科研项目共26个[39] - 申报专利6项并取得发明专利4项[39] - 获得QC成果奖全国二等奖1项和省级一等奖2项[39] - 研发投入总额为3217万元人民币，占营业收入比例0.90%[51] 分红与利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.40元，预计分配股利6395.61万元[5] - 期末可供股东分配利润为6.72亿元人民币[5] - 分配后未分配利润余额为6.08亿元人民币结转下一年度[5] - 2017年拟每10股派息0.40元现金分红总额63,956,113.28元[98] - 2017年分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的44.54%[98] - 未分配利润结转金额522,166,388.68元[97] - 2016年度现金分红47,967,084.96元[96][98] - 2016年分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的56.78%[98] - 2016年度母公司实现净利润93,556,353.47元[96] - 计提法定盈余公积9,355,635.35元占净利润10%[96] - 期末可供股东分配利润为570,133,473.64元[96] 债务与融资 - 2016年发行公司债券8亿元，利率6.30%[139] - 公司债券余额8亿元，利率6.3%[175] - 募集资金8亿元中4亿元用于偿还银行贷款，4亿元用于补充营运资金[176] - 公司支付2016年公司债券利息5040万元[175] - 兑付非公开定向债务融资工具本息总额21080万元[184] - 抵押资产总价值评估为126034.5万元[178] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计3500万元人民币[108] - 报告期末对子公司担保余额合计3500万元人民币[108] - 公司担保总额（包括子公司）为3500万元人民币[108] - 担保总额占公司净资产比例0.70%[108] 审计事项 - 工程合同收入确认为关键审计事项[192] - 应收账款坏账准备确认为关键审计事项[192] - 审计程序包括评估工程合同收入确认的会计政策[192] - 审计程序包括利用外部专家评估重大工程合同毛利的可实现性[192] - 审计程序包括核对发包方确认的工程进度表及现场核查完工进度[192] - 审计程序包括对应收账款进行账龄分析并复核准确性[193] - 审计程序包括检查应收账款期后收款情况[193] - 审计程序包括对长账龄及逾期未回款应收账款评估减值迹象[193] - 审计程序包括检查应收账款坏账准备计提方法及比例的合理性[193] - 境内会计师事务所报酬500,000元[103] 行业与市场环境 - 2017年固定资产投资（不含农户）总额为631,684亿元，同比增长7.2%[81] - 2017年基础设施投资同比增长19%[81] - 2017年建筑业总产值增速回升至10.5%[81] - 取消园林绿化资质、工程咨询、物业管理一级等资质、建筑施工劳务资质审批及招标代理资质[83] - 推出建筑市场信用管理暂行办法建立守信激励和失信惩戒机制[83] - 装配式建筑三大技术标准实施各地方发布发展规划[84] - 加快推进BIM技术在全过程集成应用升级绿色建筑等重点领域技术[84] - 财政部规范PPP项目严禁违法违规变相举债推行信息公开[85] - 宏观经济波动可能影响政府基础设施建设规模及客户偿付能力[91] - 地方保护主义造成市场分割增加跨地区业务难度[92] 公司资质与能力 - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质[34] - 公司具备房屋建筑工程和公路工程施工总承包一级资质[34] - 前五名客户销售额占比

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产80.35亿元，较上年度末增长2.74%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.18亿元，较上年度末增长1.48%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，较上年同期减少286.50%[6] - 年初至报告期末营业收入23.00亿元，较上年同期增长9.72%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，较上年同期增长129.85%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，较上年同期增长130.50%[6] - 加权平均净资产收益率为2.95%，较上年度增加0.02个百分点[7] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年同期增长80.00%[7] - 稀释每股收益为0.09元/股，较上年同期增长80.00%[7] - 公司2017年第三季度末资产总计80.35亿元，较年初的78.21亿元增长2.74%[20] - 非流动资产合计22.40亿元，较年初的18.32亿元增长22.24%[20] - 流动负债合计25.80亿元，较年初的24.28亿元增长6.26%[20] - 负债合计33.80亿元，较年初的32.28亿元增长4.71%[21] - 所有者权益合计46.55亿元，较年初的45.92亿元增长1.37%[21] - 母公司2017年9月30日资产总计79.82亿元，较年初的78.49亿元增长1.69%[24] - 流动资产合计54.91亿元，较年初的57.97亿元下降5.27%[24] - 非流动资产合计24.91亿元，较年初的20.52亿元增长21.39%[24] - 母公司流动负债合计20.91亿元，较年初的20.40亿元增长2.55%[25] - 母公司负债合计28.91亿元，较年初的28.40亿元增长1.79%[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为68,712户[11] 资产项目变动情况 - 货币资金期末数为13.4620830665亿元，期初数为21.2239493902亿元，变动幅度为-36.57%，原因是报告期工程购入原材料、对外投资及归还借款支出增加[13] - 应收票据期末数为670万元，期初数为70万元，变动幅度为857.14%，原因是收到经营业务的银行承兑汇票[13] - 应收账款期末数为8.1096741613亿元，期初数为4.9968676781亿元，变动幅度为62.30%，原因是沿海高速PPP项目施工量增加[13] - 其他应收款期末数为3.8643379745亿元，期初数为2.1364253539亿元，变动幅度为80.88%，原因是支付工程押金保证金等增加[13] 费用项目变动情况 - 营业税金及附加本期数为1053.768868万元，上年同期数为7055.404666万元，变动幅度为-85.06%，原因是“营改增”后流转税由价内变成价外税[14] - 财务费用本期数为1531.556701万元，上年同期数为9063.394931万元，变动幅度为-83.10%，原因是银行借款减少和收取项目甲方融资款利息使利息费用减少[14] 公司投资与项目合作情况 - 公司控股孙公司宁波汇浩投资有限公司出资2.5亿元与上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司、刚泰集团有限公司共同设立上海绿脉驰万企业管理合伙企业[15] - 公司拟出资5.1451亿元与台州市交通运输局共同设立项目公司，投资建设台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程及市政配套PPP项目[16] - 公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司出资1.5亿元参股设立东英腾华融资租赁（深圳）有限公司，持有其30%股份[16] 股份流通情况 - 公司2016年非公开发行股份中5.19362186亿股股份于2017年9月26日上市流通[16] 季度经营数据对比 - 7 - 9月营业总收入7.73亿元，上期为5.66亿元；1 - 9月营业总收入23.00亿元，上年同期为20.97亿元[28] - 7 - 9月营业总成本7.00亿元，上期为5.46亿元；1 - 9月营业总成本21.05亿元，上年同期为20.15亿元[28] - 7 - 9月营业利润7236.68万元，上期为2205.14万元；1 - 9月营业利润1.92亿元，上年同期为8060.38万元[29] - 7 - 9月利润总额7296.17万元，上期为2180.44万元；1 - 9月利润总额1.92亿元，上年同期为8048.01万元[29] - 7 - 9月净利润5152.11万元，上期为1382.11万元；1 - 9月净利润1.32亿元，上年同期为5714.34万元[29] - 归属于母公司所有者的7 - 9月净利润5318.41万元，上期为1576.06万元；1 - 9月净利润1.38亿元，上年同期为6012.79万元[29] - 7 - 9月少数股东损益 - 166.29万元，上期为 - 193.95万元；1 - 9月少数股东损益 - 644.57万元，上年同期为 - 298.45万元[29] - 7 - 9月综合收益总额5154.15万元，上期为1382.11万元；1 - 9月综合收益总额1.32亿元，上年同期为5714.34万元[30] - 归属于母公司所有者的7 - 9月综合收益总额5320.44万元，上期为1576.06万元；1 - 9月综合收益总额1.38亿元，上年同期为6012.79万元[30] - 基本每股收益7 - 9月为0.03元/股，上期为0.01元/股；1 - 9月为0.09元/股，上年同期为0.05元/股[30] - 7 - 9月营业收入738,820,366.85元，上年同期491,771,043.67元；1 - 9月营业收入2,146,658,590.30元，上年同期1,838,345,804.42元[33] - 7 - 9月营业成本627,487,723.46元，上年同期445,651,911.61元；1 - 9月营业成本1,853,141,260.22元，上年同期1,640,396,154.20元[33] - 7 - 9月营业利润79,403,901.23元，上年同期15,619,862.64元；1 - 9月营业利润203,957,920.84元，上年同期52,634,248.86元[33] - 7 - 9月净利润59,585,763.77元，上年同期12,469,719.65元；1 - 9月净利润151,149,919.64元，上年同期39,535,152.73元[33] - 7 - 9月其他综合收益税后净额20,377.36元[33] - 基本每股收益7 - 9月为0.04元/股，上年同期0.01元/股；1 - 9月为0.09元/股，上年同期0.03元/股[34] - 稀释每股收益7 - 9月为0.04元/股，上年同期0.01元/股；1 - 9月为0.09元/股，上年同期0.03元/股[34] 现金流量相关数据 - 1 - 9月经营活动现金流入小计2,227,716,588.13元，上年同期2,345,186,552.35元[36] - 1 - 9月经营活动现金流出小计2,353,554,728.00元，上年同期2,277,712,711.22元[36] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 125,838,139.87元，上年同期67,473,841.13元[36] - 2017年第三季度，公司投资活动现金流出小计为3.7645340449亿美元，上年同期为5.4915131916亿美元[37] - 2017年第三季度，公司筹资活动现金流入小计为4000万美元，上年同期为42.5111097617亿美元[37] - 2017年1 - 9月，母公司经营活动现金流入小计为18.9570931847亿美元，上年同期为20.2217327932亿美元[38] - 2017年第三季度，公司经营活动现金流出小计为21.8602718357亿美元，上年同期为20.296013779亿美元[39] - 2017年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3.4474960779亿美元，上年同期为 - 5.0311900517亿美元[37] - 2017年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.0925408496亿美元，上年同期为19.6150773477亿美元[37] - 2017年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为 - 7.7984183262亿美元，上年同期为15.2586257073亿美元[37] - 2017年第三季度，母公司现金及现金等价物净增加额为 - 8.7190317095亿美元，上年同期为14.5155789896亿美元[39] - 2017年第三季度末，公司期末现金及现金等价物余额为13.2834987083亿美元，上年同期为21.065071059亿美元[37] - 2017年第三季度末，母公司期末现金及现金等价物余额为11.2924841683亿美元，上年同期为19.7634642321亿美元[39]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.04元/股，同比增长25.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率1.82%，上年同期2.17%，减少0.35个百分点[20] - 非流动资产处置损益为 -32,749.46元[21] - 本报告期营业收入1,527,527,490.31元，上年同期1,530,610,074.58元，同比减少0.20%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期85,020,052.80元，上年同期44,367,278.49元，同比增长91.63%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期85,832,664.94元，上年同期44,281,436.97元，同比增长93.83%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -206,126,013.45元，上年同期123,656,125.03元，同比减少266.69%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,672,081,876.07元，上年度末4,648,849,631.39元，同比增长0.50%[21] - 本报告期末总资产7,654,960,716.15元，上年度末7,820,919,069.35元，同比减少2.12%[21] - 2017年上半年其他营业外收支为-1,024,229.58元，少数股东权益影响额为244.90元，所得税影响额为244,122.00元，合计为-812,612.14元[22] - 报告期内公司实现营业收入1,527,527,490.31元，比上年同期减少0.204%；营业利润119,798,025.23元，比上年同期增长104.60%；归属于母公司所有者权益的净利润85,020,052.80元，比上年同期增长91.63%[35] - 营业收入本期数1,527,527,490.31元，上年同期数1,530,610,074.58元，变动比例-0.20%；营业成本本期数1,338,636,072.46元，上年同期数1,333,050,276.50元，变动比例0.42%[37] - 销售费用本期数4,052,722.88元，上年同期数4,160,075.12元，变动比例-2.58%；管理费用本期数38,805,513.24元，上年同期数42,606,998.57元，变动比例-8.92%[37] - 财务费用本期数5,820,867.08元，上年同期数61,357,114.44元，变动比例-90.51%；经营活动产生的现金流量净额本期数-206,126,013.45元，上年同期数123,656,125.03元，变动比例-266.69%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-349,872,763.17元，上年同期数-422,561,385.29元，变动比例17.20%；筹资活动产生的现金流量净额本期数-309,167,084.96元，上年同期数408,481,987.99元，变动比例-175.69%[37] - 货币资金本期期末数1,260,884,277.69元，占总资产比例16.51%，上期期末数2,122,394,939.02元，占总资产比例27.14%，金额较上期期末变动比例-40.59%[40] - 应收账款为6.5958070043亿元，占比8.64%，较上期4.9968676781亿元增长32.00%，因沿海高速PPP项目施工量增加导致[41] - 预付账款为1.3558475895亿元，占比1.78%，较上期4133.861632万元增长227.99%，系预付五星路御河科创中心预售部分房款[41] - 其他应收款为2.9264269648亿元，占比3.83%，较上期2.1364253539亿元增长36.98%，因支付工程押金保证金等增加[41] - 可供出售金融资产为2.26645亿元，占比2.97%，较上期1.507亿元增长50.39%，报告期对宁波中城股权投资管理有限公司参股投资[41] - 长期股权投资为2.4168362724亿元，占比3.16%，较上期1.6682013301亿元增长44.88%，报告期对磐石腾达和泽善磐石腾达合伙企业增资[41] - 在建工程为48.378379万元，占比0.01%，较上期15.855856万元增长205.11%，系公司办公楼装修[41] - 本报告期末流动比率2.44，较上年度末2.47下降1.21%；速动比率1.05，较上年度末1.19下降10.76%；资产负债率39.77%，较上年度末41.28%下降1.51% [103] - 本报告期EBITDA利息保障倍数3.48，较上年同期2.42增加43.80% [103] - 2017年6月30日货币资金期末余额1260884277.69元，较期初2122394939.02元减少[109] - 2017年6月30日应收账款期末余额659580700.43元，较期初499686767.81元增加[109] - 2017年6月30日存货期末余额3072597604.71元，较期初3070055630.46元略有增加[109] - 公司2017年上半年末资产总计76.55亿元，较期初78.21亿元下降2.13%[110] - 公司2017年上半年末流动负债合计22.44亿元，较期初24.28亿元下降7.60%[110] - 公司2017年上半年末非流动负债合计8亿元，与期初持平[110] - 公司2017年上半年末所有者权益合计46.11亿元，较期初45.92亿元增长0.40%[111] - 母公司2017年6月30日货币资金期末余额11.01亿元，较期初20.04亿元下降45.04%[113] - 母公司2017年6月30日应收账款期末余额8.17亿元，较期初6.63亿元增长23.26%[113] - 母公司2017年6月30日预付款项期末余额1.13亿元，较期初0.32亿元增长257.57%[113] - 母公司2017年6月30日资产总计76.81亿元，较期初78.49亿元下降2.13%[114] - 母公司2017年6月30日流动负债合计18.42亿元，较期初20.40亿元下降9.73%[114] - 母公司2017年6月30日所有者权益合计50.39亿元，较期初50.10亿元增长0.58%[115] - 本期营业总收入为15.2752749031亿元，上期为15.3061007458亿元[116] - 本期营业总成本为14.0458295931亿元，上期为14.6867874223亿元[116] - 本期营业利润为1.1979802523亿元，上期为0.5855237464亿元[116] - 本期净利润为0.8023721986亿元，上期为0.4332232729亿元[117] - 归属于母公司所有者的本期净利润为0.8502005280亿元，上期为0.4436727849亿元[117] - 基本每股收益本期为0.05元/股，上期为0.04元/股[117] - 母公司本期营业收入为14.0783822345亿元，上期为13.4657476075亿元[120] - 母公司本期净利润为0.9156415587亿元，上期为0.2706543308亿元[120] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.0612601345亿元，上期为1.2365612503亿元[122] - 投资活动现金流入小计本期为0.1965274550亿元，上期为4.521807848亿元[122] - 经营活动现金流入小计本期为13.6008749847亿元，上期为14.2638058428亿元；经营活动现金流出小计本期为16.8278892883亿元，上期为13.7200504605亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.2270143036亿元，上期为0.5437553823亿元[125] - 投资活动现金流入小计本期为0.1932994179亿元，上期为0.0209178733亿元；投资活动现金流出小计本期为2.9184190367亿元，上期为4.6777791377亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.27251196188亿元，上期为 -0.46568612644亿元[126] - 筹资活动现金流入小计本期为16.1195亿元，上期为15.682亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.0916708496亿元，上期为11.4318789201亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3.0916708496亿元，上期为4.2501210799亿元[126] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -8.6516586158亿元，上期为1.0957672773亿元；期初现金及现金等价物余额本期为21.0819170345亿元，上期为5.8064453517亿元；期末现金及现金等价物余额本期为12.4302584187亿元，上期为6.902212629亿元[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.8961272927亿元，上期为12.4491553831亿元[125] - 取得借款收到的现金上期为6.1275亿元，发行债券收到的现金上期为9.992亿元[123] - 偿还债务支付的现金本期为2亿元，上期为11.6875亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.0916708496亿元，上期为0.3471801201亿元[123] - 归属于母公司所有者权益中专项储备本期减少1.382072316亿元，未分配利润本期增加3.705296784亿元，少数股东权益本期减少0.478283294亿元[129] - 综合收益总额为8.023721986亿元，其中归属于母公司未分配利润增加8.50200528亿元，少数股东权益减少0.478283294亿元[129] - 上年期末及本年期初所有者权益合计为45.9249995214亿元，本期增减变动金额为1.844941174亿元[129] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为-47,967,084.96元[131] - 本期专项储备金额为-13,820,723.16元，其中本期提取-9,267,588.81元，本期使用4,553,134.35元[131] - 本期期末所有者权益合计为4,610,949,363.88元[131] - 上年期末所有者权益合计为1,985,535,505.26元[133] - 本年期初所有者权益合计为1,985,535,505.26元[133] - 本期所有者权益增减变动金额为45,026,428.87元[133] - 本期综合收益总额为43,322,327.29元[133] - 上期专项储备本期增减变动金额为1,704,101.58元，其中本期提取3,809,001.84元，本期使用2,104,900.26元[133][135] - 上期期末所有者权益合计为2,030,561,934.13元[135] - 公司2017年本期期末所有者权益合计为50.3930108207亿元，上年期末为50.0952473432亿元，本期增加2977.634775万元[138] - 公司2017年专项储备本期减少1382.072316万元，其中本期提取926.758881万元，本期使用455.313435万元[138][139] - 公司2017年未分配利润本期增加4359.707091万元，综合收益总额为9156.415587万元，利润分配为-4796.708496万元[138] - 公司2016年本期期末所有者权益合计为23.9779344665亿元，上年期末为23.6902391199亿元，本期增加2876.953466万元[139][140] - 公司2016年专项储备本期增加170.410158万元，其中本期提取380.900184万元，本期使用210

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产73.29亿元，较上年度末减少6.29%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.71亿元，较上年度末增长0.48%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿元，较上年同期减少508.02%[6] - 年初至报告期末营业收入6.67亿元，较上年同期减少3.46%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3544.93万元，较上年同期增长6509.88%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3659.28万元，较上年同期增长6853.02%[6] - 加权平均净资产收益率为0.76%，较上年增加0.71个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年增长1900%[6] - 2017年第一季度公司流动负债合计期末余额为19.1617208463亿美元，年初余额为24.2841911721亿美元；非流动负债合计均为8亿美元；负债合计期末余额为27.1617208463亿美元，年初余额为32.2841911721亿美元[23] - 2017年第一季度公司所有者权益合计期末余额为46.1269690775亿美元，年初余额为45.9249995214亿美元；负债和所有者权益总计期末余额为73.2886899238亿美元，年初余额为78.2091906935亿美元[23] - 2017年3月31日母公司流动资产合计期末余额为51.5105400414亿美元，年初余额为57.9676479682亿美元；非流动资产合计期末余额为23.1225806694亿美元，年初余额为20.5228397921亿美元；资产总计期末余额为74.6331207108亿美元，年初余额为78.4904877603亿美元[25] - 2017年第一季度母公司流动负债合计期末余额为16.3317402554亿美元，年初余额为20.3952404171亿美元；非流动负债合计均为8亿美元；负债合计期末余额为24.3317402554亿美元，年初余额为28.3952404171亿美元[26] - 2017年第一季度母公司所有者权益合计期末余额为50.3013804554亿美元，年初余额为50.0952473432亿美元；负债和所有者权益总计期末余额为74.6331207108亿美元，年初余额为78.4904877603亿美元[26][27] - 2017年1 - 3月公司营业总收入本期金额为6.6723833025亿美元，上期金额为6.9117676778亿美元[28] - 2017年1 - 3月公司营业总成本本期金额为6.1423978007亿美元，上期金额为6.8606297055亿美元[28] - 2017年1 - 3月公司营业利润本期金额为0.5149003859亿美元，上期金额为0.0269524769亿美元[28] - 2017年1 - 3月公司利润总额本期金额为0.4999877851亿美元，上期金额为0.0258631165亿美元[28] - 2017年1 - 3月公司所得税费用本期金额为0.1686410864亿美元，上期金额为0.0171240527亿美元[28] - 2017年第一季度净利润33,134,669.87元，上年同期873,906.38元[29] - 归属于母公司所有者的净利润35,449,322.27元，上年同期536,307.91元[29] - 基本每股收益0.02元/股，上年同期0.001元/股[29] - 2017年1 - 3月母公司营业收入629,515,118.52元，上年同期604,483,528.53元[30] - 营业利润46,728,877.92元，上年同期亏损20,326,213.98元[31] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为77308户[12] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计为 - 114.35万元[10] 资产负债表项目数据变化 - 货币资金期末数为13.84亿元，期初数为21.22亿元，下降34.77%[16] - 可供出售金融资产期末数为2.27亿元，期初数为1.51亿元，增长50.39%[16] - 长期股权投资期末数为2.43亿元，期初数为1.67亿元，增长45.86%[16] - 应付职工薪酬期末数为3606.75万元，期初数为9682.62万元，下降62.75%[16] - 应交税费期末数为2466.21万元，期初数为9387.58万元，下降73.73%[16] 利润表项目数据变化 - 营业税金及附加本期数为309.32万元，上年同期数为7055.40万元，下降95.62%[16] - 销售费用本期数为220.94万元，上年同期数为115.47万元，增长91.35%[16] 现金流量表项目数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 2.23亿元，上年同期数为5469.14万元，下降508.02%[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 1.47亿元，上年同期数为 - 1.02亿元，下降44.17%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 3.86亿元，上年同期数为1.61亿元，下降339.39%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金872,332,699.93元，上年同期963,903,520.03元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 223,152,825.03元，上年同期54,691,442.65元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 147,374,134.49元，上年同期 - 102,222,636.95元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 385,867,000.00元，上年同期161,189,935.60元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 756,393,959.52元，上年同期113,658,741.30元[35] - 经营活动现金流入小计本期为831,381,015.34元，上期为965,837,582.61元[38] - 经营活动现金流出小计本期为1,166,759,605.14元，上期为933,639,589.32元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 335,378,589.80元，上期为32,197,993.29元[38] - 投资活动现金流入小计本期为4,907,880.60元，上期为1,560,316.74元[39] - 投资活动现金流出小计本期为76,385,868.00元，上期为146,818,035.00元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 71,477,987.40元，上期为 - 145,257,718.26元[39] - 筹资活动现金流入小计上期为1,139,200,000.00元，本期无数据[39] - 筹资活动现金流出小计本期为385,867,000.00元，上期为962,114,624.40元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 385,867,000.00元，上期为177,085,375.60元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 792,723,577.20元，上期为64,025,650.63元[39]

母公司利润分配情况 - 2016年度母公司实现净利润93,556,353.47元，计提10%法定盈余公积9,355,635.35元，期末可供股东分配利润为570,133,473.64元[2] - 公司拟按总股本1,598,902,832股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），预计分配股利47,967,084.96元，分配后未分配利润余额522,166,388.68元结转下一年度[2] 公司整体财务关键指标变化 - 2016年营业收入3,068,269,793.13元，较2015年增长5.04%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润84,474,066.15元，较2015年增长394.37%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,266,915.45元，较2015年增长351.69%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额202,420,038.37元，较2015年增长332.14%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产4,648,849,631.39元，较2015年末增长130.43%[18] - 2016年末总资产7,820,919,069.35元，较2015年末增长43.57%[18] - 2016年基本每股收益0.07元/股，较2015年的 - 0.03元/股增长333.33%[19] - 2016年加权平均净资产收益率3.13%，较2015年的 - 1.52%增加4.65个百分点[19] - 公司实现营业收入30.68亿元，同比增长5.04%，营业利润8673.54万元，同比增长375.55%，净利润8447.41万元，同比增长394.37%[39] - 营业成本26.99亿元，同比增长3.29%，销售费用886.51万元，同比增长28.96%，管理费用1.02亿元，同比增长4.97%，财务费用8197.64万元，同比下降23.53%[41] - 经营活动现金流量净额2.02亿元，同比增长332.14%，投资活动现金流量净额 -5.32亿元，同比下降599.88%，筹资活动现金流量净额18.57亿元，同比增长1181.89%[41] - 销售费用2016年为886.51万元，较2015年增长28.96%；管理费用增长4.97%；财务费用下降23.53%；税金及附加下降52.48%；资产减值损失增长51.52%[47] - 经营活动产生的现金流量净额2016年为2.02亿元，较2015年增长332.14%[48] - 投资活动产生的现金流量净额2016年为 -5.32亿元，较2015年增长599.88%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年为18.57亿元，较2015年增长1181.89%[49] - 货币资金本期期末数21.22亿元，占总资产27.14%，较上期期末增长235.16%[50] - 应收账款本期期末数4.99亿元，较上期期末增长42.25%[50] - 应付账款本期期末数9.68亿元，占总资产29.98%，较上期期末增长38.28%[51] - 应付债券本期期末数8亿元，占总资产24.80%，较上期期末增长100.00%[51] - 实收资本本期数为15.99亿元，上年同期数为10.18亿元，变动幅度57.06%，因本期定向增发[53] - 资本公积本期数为25.75亿元，上年同期数为6.33亿元，变动幅度306.68%，因本期定向增发[53] - 2016年息税折旧摊销前利润22124.78万元，较2015年的12764.12万元增长73.34%[178] - 2016年流动比率2.47，较2015年的1.33增长85.71%[178] - 2016年速动比率1.19，较2015年的0.38增长213.16%[178] - 2016年资产负债率41.28%，较2015年的63.55%下降35.04%[178] - 2016年EBITDA全部债务比9.39%，较2015年的6.78%增长38.45%[178] - 2016年末公司合并资产总计78.21亿元，期初为54.47亿元[191] - 2016年末公司合并流动资产合计59.89亿元，期初为43.64亿元[190] - 2016年末公司合并非流动资产合计18.32亿元，期初为10.83亿元[190] - 2016年末公司合并负债合计32.28亿元，期初为34.62亿元[191] - 2016年末公司合并所有者权益合计45.92亿元，期初为19.86亿元[192] - 2016年末母公司资产总计67.22亿元，期初为50.71亿元[193] - 2016年末母公司流动资产合计57.97亿元，期初为42.46亿元[193] - 2016年末母公司非流动资产合计9.25亿元，期初为8.25亿元[193] - 2016年末母公司负债合计21.34亿元，期初为24.74亿元[193] - 2016年末母公司所有者权益合计45.88亿元，期初为25.97亿元[193] - 2016年资产总计78.49亿元，较上期54.10亿元增长45.09%[194] - 2016年负债合计28.40亿元，较上期30.41亿元下降6.61%[194] - 2016年所有者权益合计50.10亿元，较上期23.69亿元增长111.40%[194] - 2016年营业总收入30.68亿元，较上期29.21亿元增长5.04%[197] - 2016年营业总成本29.81亿元，较上期29.51亿元增长1.03%[197] - 2016年营业利润8673.54万元，上期亏损3147.77万元[197] - 2016年净利润6001.99万元，上期亏损6122.11万元[197] - 2016年基本每股收益0.07元/股，上期为 -0.03元/股[198] - 2016年母公司营业收入28.45亿元，较上期22.99亿元增长23.74%[200] - 2016年母公司营业利润1.15亿元，较上期3952.49万元增长191.69%[200] 非经常性损益情况 - 2016年非流动资产处置损益为 - 13,778,517.40元，2015年为4,562.22元，2014年为 - 379,604.33元[23] - 2016年计入当期损益的政府补助为1,838,546.09元，2015年为4,195,370.00元，2014年为1,752,000.00元[23] - 2016年其他营业外收入和支出为29,102,555.37元，2015年为 - 9,678,931.70元，2014年为99,643.38元[24] - 2016年非经常性损益合计为14,207,150.70元，2015年为 - 779,148.55元，2014年为8,603,037.85元[24] 各季度营业收入情况 - 2016年第一至四季度营业收入分别为691,176,767.78元、839,433,306.80元、565,971,974.12元、971,687,744.43元[22] 建筑工程施工业务情况 - 报告期内建筑工程施工业务占公司营业收入比重为91.24%[26] - 公司建筑工程施工有单一施工模式和融资合同模式两种经营模式[27] - 公司建筑工程业务主要分布于长三角地区、福建、武汉、青岛等地，暂无海外业务[27] - 2016年全年完成施工产值28.45亿元，完成新增中标金额17.6亿元，新增固定资产663.77万元[34] - 公司目前在建工程共40个，2016年完成竣工项目12个，工程项目分布在上海、浙江、福建及青岛等地[34] - 2016年获得上海市市政金奖2个、浦东新区市政金奖1个、浙江省工程质量奖4个、杭州及宁波市工程质量奖4个[35] - 2016年获得上海市文明工地2个、上海市安全标准化工地5个、浙江省市政公用安全文明施工标准化工地1个[35] - 2016年获得全国、省级QC成果一、二、三等奖5个[35] - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质等多项资质证书[31] - 国内建筑企业超过8万家，公司在行业内处于中等偏下水平[29] - 公司主要融资项目位于浙江省台州市，主要模式为BT和PPP业务模式[28] - 2016年公司技术中心针对上海10号线2期3标段上跨地铁6号线桥梁悬臂拼装施工难点展开重点技术攻关[36] - 公司制定了统一的《施工组织设计/施工方案》模板并在上海分公司推行实施[36] 各业务线收入成本及毛利率情况 - 工程施工营业收入27.96亿元，同比增长22.69%，营业成本24.41亿元，同比增长19.56%，毛利率增加2.24个百分点[43] - 桥梁运营营业收入7203.42万元，同比下降6.29%，营业成本3825万元，同比无变化，毛利率减少3.34个百分点[43] - 船舶运输营业收入966.57万元，同比下降35.61%，营业成本1268.11万元，同比下降30.80%，毛利率减少9.12个百分点[43] - 房地产开发营业收入1.87亿元，同比下降65.99%，营业成本1.99亿元，同比下降63.70%，毛利率减少14.19个百分点[43] - 华东地区营业收入28.73亿元，同比增长20.05%，营业成本25.02亿元，同比增长18.06%，毛利率增加1.47个百分点[43] - 工程施工成本本期金额24.41亿元，占总成本90.69%，较上年同期增长12.39%[45] - 2016年市政工程营业收入为30.64亿元，2015年为29.20亿元，2014年为29.14亿元[55] - 2016年市政工程营业成本为26.92亿元，2015年为26.07亿元，2014年为26.00亿元[56] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额15.04亿元，占年度销售总额49.02%；前五名供应商采购额5.57亿元，占年度采购总额29.96%[46] 受限资金情况 - 期末其他货币资金中230万元为民工工资保证金、80万元为保函保证金、1110.32万元为个人住房抵押贷款保证金，均使用受限[52] 项目验收与在建情况 - 报告期内竣工验收项目18个，总金额8.65亿元；在建项目88个，总金额1.81亿元[58][60] - 台州市内环南路项目金额7.35亿元，完工百分比64.50%；台州湾大桥及接线工程金额25.50亿元，完工百分比23.92%[62] 存货情况 - 存货中已完工未结算余额为2.02亿元，累计已发生成本3.64亿元[64] 对外投资情况 - 报告期内追加分步投资上海磐石腾达投资管理有限公司170.73万元、上海磐石腾达投资合伙企业4175.57万元，投资浙江台州市沿海高速公路有限公司1.464亿元，占比1.83%[66] 子公司经营情况 - 上海博佳贸易有限公司2016年末总资产2048.57万元，净利润15.14万元；台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司净利润2350.73万元；杭州钱江四桥经营有限公司净利润2240.69万元；上海腾达投资有限公司净利润101.48万元[68][69] - 腾达建设集团合肥工程建设有限公司注册资本300万元，公司出资270万元占90%，2016年末净资产 -86.31万元，净利润 -2万元[70] - 云南腾达运通置业有限公司注册资本5000万元，公司持股89%，2016年末总资产19682.20万元，净资产 -17705.12万元，营业收入14573.89万元，净利润 -2202.77万元[70] - 浙江腾达建设置业有限公司注册资本5000万元，为公司全资子公司，2016年末总资产15676.07万元，净资产10971.25万元，营业收入3823.72万元，净利润566.36万元[70] - 上海汇业海运有限公司注册资本6100万元，2016年末总资产187.70万元，净资产186.65万元，营业收入966.57万元，净利润 -1762.92万元[71] - 宜春市腾达置业有限公司注册资本3000万元，公司持股51%，2016年末总资产63773.30万元，净资产 -7626.23万元，营业收入2813.09万元，净利润 -4561.94万元[71] - 上海磐石腾达投资合伙企业（有限合伙）实收资本2.79亿元，公司出资1.57亿元，2016年末总资产29292.48万元，净资产28729.88万元，营业收入436.89万元，净利润 -182.34万元[74] - 浙江台州市沿海高速公路有限公司2016年

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产74.37亿元，较上年度末增长36.53%[7] - 公司2016年第三季度流动资产合计57.35亿元，年初为43.64亿元，增长31.40%[20] - 非流动资产合计17.02亿元，年初为10.83亿元，增长57.12%[20] - 资产总计74.37亿元，年初为54.47亿元，增长36.53%[20] - 母公司2016年9月30日流动资产合计56.90亿元，年初为42.46亿元，增长33.99%[24] - 非流动资产合计19.24亿元，年初为11.63亿元，增长65.41%[24] - 母公司资产总计76.14亿元，年初为54.10亿元，增长40.73%[25] - 货币资金期末数为21.57亿元，期初数为6.33亿元，变动幅度240.69%，因报告期成功定向增发股票，资金到位[13] - 可供出售金融资产期末数为1.51亿元，期初数为430万元，变动幅度3404.65%，因报告期对台州湾大桥PPP项目股权投资[13] - 长期应收款期末数为7.74亿元，期初数为2.69亿元，变动幅度187.93%，因报告期对台州湾大桥项目垫资款和BT项目工程款[13] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 流动负债合计19.89亿元，年初为32.85亿元，下降39.45%[21] - 非流动负债合计8.83亿元，年初为1.77亿元，增长398.87%[21] - 负债合计28.71亿元，年初为34.62亿元，下降17.07%[21] - 短期借款期末数为4375万元，期初数为13.89亿元，变动幅度 - 96.85%，因报告期归还部分银行借款[14] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.01亿元，较上年度末增长128.05%[7] - 所有者权益合计45.66亿元，年初为19.86亿元，增长129.91%[22] - 股本期末数为15.99亿元，期初数为10.18亿元，变动幅度57.06%，因报告期成功定向增发股票58086.56万股，发行价4.39元/股[14] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入20.97亿元，较上年同期增长4.32%[8] - 营业收入本期数为20.97亿元，上年同期数为20.10亿元，变动幅度4.32%，因市政建设施工量增加[14] - 2016年7 - 9月营业总收入为5.66亿元，上年同期为7.72亿元；1 - 9月营业总收入为20.97亿元，上年同期为20.10亿元[28] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为18.38亿元，上年同期为15.93亿元；营业成本为16.40亿元，上年同期为14.25亿元[31] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2013360447.28元，上年同期为1912204118.22元[35] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为17.25亿美元，上年同期为15.70亿美元[38] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6012.79万元，较上年同期增长236.38%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6031.14万元，较上年同期增长386.51%[8] - 2016年7 - 9月营业利润为2205.14万元，上年同期为627.16万元；1 - 9月营业利润为8060.38万元，上年同期为2113.70万元[29] - 2016年7 - 9月利润总额为2180.44万元，上年同期为1020.67万元；1 - 9月利润总额为8048.01万元，上年同期为2490.96万元[29] - 2016年7 - 9月净利润为1382.11万元，上年同期为222.41万元；1 - 9月净利润为5714.34万元，上年同期为799.17万元[29] - 2016年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为1576.06万元，上年同期为515.86万元；1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为6012.79万元，上年同期为1787.52万元[29] - 2016年7 - 9月少数股东损益为 - 193.95万元，上年同期为 - 293.46万元；1 - 9月少数股东损益为 - 298.45万元，上年同期为 - 988.35万元[29] - 2016年前三季度净利润为39535152.73元，上年同期为33368778.23元[32] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 加权平均净资产收益率为2.93%，较上年增加1.42个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年增长150%[8] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.05元/股，较上年增长400%[8] - 2016年7 - 9月基本每股收益为0.01元/股，上年同期为0.00元/股；1 - 9月基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.02元/股[31] - 2016年7 - 9月稀释每股收益为0.01元/股，上年同期为0.00元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.05元/股，上年同期为0.02元/股[31] - 2016年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，上年同期也均为0.03元/股[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6747.38万元，较上年同期增长152.94%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为6747.38万元，上年同期数为 - 1.27亿元，变动幅度152.94%，因本期施工项目预收款增加和支付保证金减少[14][15] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 5.03亿元，上年同期数为179.53万元，变动幅度 - 28124.84%，因报告期增加对台州湾大桥PPP项目股权投资及项目借款[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为19.62亿元，上年同期数为 - 1374.02万元，变动幅度14375.71%，因报告期发行公司债8亿元、非公开定向债务融资工具2亿元和归还部分银行借款[15] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为67473841.13元，上年同期为 - 127449327.26元[35] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 503119005.17元，上年同期为1795261.01元[36] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1961507734.77元，上年同期为 - 13740174.92元[36] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为1525862570.73元，上年同期为 - 139394241.17元[36] - 2016年初现金及现金等价物余额为580644535.17元，上年同期为598987416.74元[36] - 2016年末现金及现金等价物余额为2106507105.90元，上年同期为459593175.57元[36] - 2016年1 - 9月吸收投资收到的现金为2524999997.17元，上年同期为892319999.33元[36] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为20.22亿美元，上年同期为19.26亿美元[38] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为20.30亿美元，上年同期为25.00亿美元[38] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 742.81万美元，上年同期为 - 57406.95万美元[38] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为282.08万美元，上年同期为2633.85万美元[38] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为5.49亿美元，上年同期为7373.00万美元[38] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 54631.83万美元，上年同期为 - 4739.15万美元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为42.03亿美元，上年同期为22.92亿美元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为21.98亿美元，上年同期为18.70亿美元[38] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为14.52亿美元，上年同期为 - 1.99亿美元[38] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截止报告期末股东总数为98830户[10] - 营业税金及附加本期数为4245.25万元，上年同期数为7055.40万元，变动幅度 - 39.83%，因“营改增”后流转税由价内变成价外税[14] - 2016年7 - 9月营业总成本为5.46亿元，上年同期为7.65亿元；1 - 9月营业总成本为20.15亿元，上年同期为19.89亿元[28]