华纺股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为明确华纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责、权限，规 范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《华纺股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，制定本规则。 第二章 董事会职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中含三名独立董事。董事会设董事长和副董事 长各一人。董事长、副董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 前款中，董事长、副董事长是否属于不能履行职务或者不履行职务的情形，由董事 会其他董事过半数审议确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[10] - 三分之二以上成员出席方可举行[10] - 例会每年至少四次[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 职责权限 - 审阅财报，关注重大会计和审计问题[10] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议[11] 其他 - 会议由董事会秘书安排，有记录并保存[15] - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[17][18]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.53亿元，同比减少17.33%；年初至报告期末营业收入22.28亿元，同比减少22.12%[6] - 2023年前三季度营业总收入22.28亿元，较2022年前三季度的28.60亿元下降22.08%[20] - 2023年前三季度营业收入21.75亿元，2022年前三季度为27.79亿元[32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润147.20万元，同比增加124.33%；年初至报告期末为333.52万元，同比增加8.10%[6] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润17.09万元，同比增加14.39%；年初至报告期末为21.39万元，同比减少106.86%[6] - 2023年前三季度营业利润425.98万元，较2022年前三季度的461.08万元下降7.61%[21] - 2023年前三季度净利润385.77万元，较2022年前三季度的342.02万元增长12.80%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润333.52万元，较2022年前三季度的308.53万元增长8.10%[21] - 2023年前三季度净利润317.73万元，2022年前三季度为536.28万元[33] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0025元/股，同比增加150%；年初至报告期末均为0.006元/股，同比增加20%[7] - 2023年前三季度基本每股收益0.006元/股，较2022年前三季度的0.005元/股增长20%[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.005元/股，2022年前三季度为0.009元/股[34] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，同比增加4.09%[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金22.25亿元，较2022年前三季度的29.20亿元下降23.79%[24] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计24.25亿元，流出小计22.40亿元，净额1.85亿元[25] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计9000元，流出小计6771.72万元，净额 - 6770.82万元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计12.16亿元，流出小计13.26亿元，净额 - 1.10亿元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计24.14亿元，2022年前三季度为31.60亿元[35] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，2022年前三季度为1.89亿元[35] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计9000元，2022年前三季度为20.80万元[35] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 6770.82万元，2022年前三季度为 - 1.95亿元[36] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计11.27亿元，2022年前三季度为12.41亿元[36] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.18亿元，2022年前三季度为1.27亿元[36] - 2023年期末现金及现金等价物余额1.02亿元，2022年为1.84亿元[36] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产37.11亿元，较上年度末减少0.75%；归属于上市公司股东的所有者权益12.66亿元，较上年度末增加0.26%[7] - 2023年9月30日货币资金为461,362,248.66元，较2022年12月31日的453,657,186.47元有所增加 [15] - 2023年9月30日应收票据为3,045,150.00元，较2022年12月31日的50,287,900.00元大幅减少 [15] - 2023年9月30日应收账款为528,099,589.78元，较2022年12月31日的433,773,562.16元有所增加 [15] - 2023年9月30日存货为751,966,337.46元，较2022年12月31日的801,068,274.03元有所减少 [16] - 2023年9月30日固定资产为1,482,839,570.92元，较2022年12月31日的1,566,414,258.94元有所减少 [16] - 2023年9月30日在建工程为103,477,286.37元，较2022年12月31日的53,268,869.92元有所增加 [16] - 2023年9月30日短期借款为1,022,950,000.00元，较2022年12月31日的943,550,000.00元有所增加 [16] - 2023年9月30日长期借款为158,117,309.30元，较2022年12月31日的272,675,657.00元有所减少 [17] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计12.66亿元，较上期的12.63亿元增长0.26%[18] - 2023年第三季度少数股东权益515.57万元，较上期的463.31万元增长11.28%[18] - 2023年第三季度所有者权益合计12.71亿元，较上期的12.68亿元增长0.23%[18] - 2023年9月30日流动资产合计17.95亿元，较2022年末的17.60亿元略有增长[28] - 2023年9月30日非流动资产合计18.74亿元，较2022年末的19.09亿元略有下降[29] - 2023年9月30日流动负债合计22.30亿元，较2022年末的21.20亿元有所增长[29] - 2023年9月30日非流动负债合计1.59亿元，较2022年末的2.74亿元有所下降[30] - 2023年9月30日所有者权益合计12.79亿元，较2022年末的12.76亿元略有增长[30] - 2023年1 - 9月应收账款为5.51亿元，较2022年末的4.66亿元有所增长[28] - 2023年1 - 9月合同负债为8303.14万元，较2022年末的3671.35万元大幅增长[29] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助129.21万元，年初至报告期末为329.20万元[9] 财务指标变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增加是因政府补贴增加；扣除非经常性损益的净利润变动为负是因去年同期为负数，本期为正数[10] - 年初至报告期末财务费用增加43.06%是因人民币汇率波动，汇兑收益减少；其他收益减少50.36%是因收到的财政补贴减少[10] - 本期末应收票据减少93.94%是因办理的银行票据减少；在建工程增加94.25%是因未完成未结转固定资产[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,135 [12] - 前10大股东中，滨州安泰控股集团有限公司持股117,364,470股，占比18.63% [12]

华纺股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-028 问题 1：请问公司下半年战略规划及预期利润目标？ 三、其他事项 公司回复： 华纺股份有限公司（简称"公司"）于 2023年09月21日(星期四)下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），采用网 络互动方式召开了2023年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司 已于2023年9月14日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《关于召开2023年半度 业绩说明会的公告》（公告编号：2023-027）。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 在国家加快行业结构调整和产业升级的政策指导下，加速技术创新与技术改造， 优化公司产品结构，大力拓展国内、国际两个 ...

业绩报告 - 公司于2023年8月29日发布2023年半年度报告[2] 业绩说明会 - 2023年9月21日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] - 投资者可在9月14 - 20日16:00前提问[3][5] - 参加人员有董事长盛守祥、总经理闫英山等[5] - 联系人丁泽涛，电话0543 - 3288398，邮箱hfzqb@hfyr.cn[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

公司整体财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入13.74亿元，较上年同期减少24.82%[10] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润186.32万元，较上年同期减少23.30%[10] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，较上年同期减少0.83%[10] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产12.65亿元，较上年度末增加0.15%[10] - 2023年6月末总资产35.99亿元，较上年度末减少3.74%[10] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，与上年同期持平[10] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为0.18%，较上年同期减少0.02个百分点[10] - 2023年上半年营业收入13.74亿元，较上年同期减少24.82%，主要因国内外市场低迷订单减少[26] - 2023年上半年营业成本12.14亿元，较上年同期减少27.33%，因订单减少所致[26] - 2023年上半年销售费用2428.06万元，较上年同期增加26.73%，因上期基数低且开拓市场[26] - 2023年上半年管理费用3439.63万元，较上年同期增加12.30%，因上期基数低且业务增加[26] - 2023年上半年财务费用2075.87万元，较上年同期增加17.94%，因出口下降汇兑收益减少[26] - 2023年上半年研发费用7088.26万元，较上年同期减少13.74%，因研发活动减少[26] - 2023年6月30日公司合并资产总计35.99亿元，较2022年12月31日的37.39亿元减少3.74%[53][54] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计20.82亿元，较2022年12月31日的21.97亿元减少5.23%[54] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计2.47亿元，较2022年12月31日的2.74亿元减少9.71%[54] - 2023年6月30日母公司资产总计35.50亿元，较2022年12月31日的36.70亿元减少3.26%[55][56] - 2023年6月30日母公司流动负债合计20.25亿元，较2022年12月31日的21.20亿元减少4.40%[56] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计2.47亿元，较2022年12月31日的2.74亿元减少9.90%[56] - 2023年6月30日公司合并货币资金4.30亿元，较2022年12月31日的4.54亿元减少5.15%[53] - 2023年6月30日公司合并应收账款3.90亿元，较2022年12月31日的4.34亿元减少9.92%[53] - 2023年6月30日公司合并存货7.68亿元，较2022年12月31日的8.01亿元减少4.14%[53] - 2023年6月30日母公司预付款项7435.73万元，较2022年12月31日的5511.98万元增加34.90%[55] - 2023年上半年营业总收入13.74亿元，2022年同期为18.28亿元[57] - 2023年上半年营业总成本13.75亿元，2022年同期为18.31亿元[57] - 2023年上半年营业利润267.17万元，2022年同期为396.85万元[58] - 2023年上半年净利润228.71万元，2022年同期为276.20万元[58] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润186.32万元，2022年同期为242.92万元[58] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，与2022年同期持平[58] - 2023年上半年母公司营业收入13.38亿元，2022年同期为17.92亿元[59] - 2023年上半年母公司营业利润283.40万元，2022年同期为762.45万元[59] - 2023年上半年母公司净利润252.26万元，2022年同期为646.63万元[59] - 2023年6月末所有者权益合计12.78亿元，2022年末为12.76亿元[57] - 2023年上半年综合收益总额为2,522,610.25元，2022年同期为6,466,344.06元[60] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，2022年同期均为0.010元/股[60] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1,601,688,526.80元，2022年同期为2,055,964,347.08元[60] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1,492,755,482.81元，2022年同期为1,946,123,845.64元[61] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为108,933,043.99元，2022年同期为109,840,501.44元[61] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -38,001,899.38元，2022年同期为 -136,322,082.47元[61] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -94,310,237.74元，2022年同期为106,808,284.64元[61] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -23,379,093.13元，2022年同期为80,326,703.61元[61] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为97,234,924.90元，2022年同期为114,277,957.07元[62] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为2,287,127.16元[63] - 2023年上半年综合收益总额为2429183.16元[66][67] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1357180463.68元，期末为1359942470.28元[66][69] - 2023年母公司期初所有者权益合计为1275920738.55元[69] - 2023年母公司本期综合收益总额为2522610.25元[69][70] - 2022年期末归属于母公司实收资本（或股本）为629819662.00元，2023年未变[66][69] - 2022年期末归属于母公司资本公积为1041739066.51元，2023年未变[66] - 2022年期末母公司资本公积为1035237602.75元，2023年未变[69] - 2022年期末归属于母公司其他综合收益为 - 91207050.54元，2023年为 - 91207050.54元[66] - 2022年期末母公司其他综合收益为 - 95605637.93元，2023年未变[69] - 2022年期末归属于母公司盈余公积为7928393.01元，2023年未变[66] - 公司2023年上半年所有者权益合计期末余额为13.6877892093亿元，较期初增加646.634406万元[72][73] - 期末货币资金合计430,278,093.34元，期初为453,657,186.47元，其中境外款项总额为250,183.61元[162] - 期末应收票据合计53,448,150.00元，期初为50,287,900.00元，已背书或贴现且未到期金额为53,660,250.00元[164] - 应收票据按组合计提坏账准备，期末坏账准备为212,100.00元，计提比例0.40%[164][165] - 期末应收账款账面余额合计390,143,143.92元，其中1年以内360,085,162.35元[165] - 应收账款按单项计提坏账准备金额为8,422,118.96元，比例2.04%；按组合计提坏账准备金额为13,688,411.38元，比例3.39%[166] - 按单项计提坏账准备合计8422118.96元，计提比例100%[167] - 按账龄组合计提坏账准备，应收账款期末余额403831555.30元，坏账准备13688411.38元，计提比例3.39%[167] - 应收账款坏账准备期初余额24306446.98元，本期变动-2195916.64元，期末余额22110530.34元[168] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额228255021.16元，占比55.36%，相应坏账准备期末余额汇总金额1164100.61元[168] - 预付款项期末余额24338723.53元，其中1年以内占比91.75%，期初余额22680674.43元，1年以内占比91.15%[169] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额10684199.86元，占预付款项期末余额合计数的比例43.90%[169] - 其他应收款期末余额21646674.35元，期初余额28632218.49元[170] - 其他应收款按款项性质分类，专项往来期末账面余额97346921.37元，期初104361778.34元[171] - 其他应收款坏账准备2023年1月1日余额80372253.43元，本期计提-293067.45元，6月30日余额80079185.98元[171] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计74,647,461.47元，占其他应收款期末余额合计数的73.39%[172] - 期末存货账面余额897,637,543.18元，跌价准备129,693,872.90元，账面价值767,943,670.28元；期初账面余额929,394,178.08元，跌价准备128,325,904.05元，账面价值801,068,274.03元[173] - 本期存货跌价准备及合同履约成本减值准备计提1,367,968.85元，期末余额129,693,872.90元[173] - 其他流动资产期末余额21,097,827.07元，期初余额29,693,065.80元，其中增值税留抵税额期末19,335,109.04元，期初26,715,576.60元；多交或预缴税款期末1,762,718.03元，期初2,977,489.20元[174] - 长期股权投资期末余额3,539,664.33元，与期初相同[175] - 其他权益工具投资期末余额72,394,362.07元，与期初相同，为对滨州农村商业银行股份有限公司的投资[175] - 固定资产期末余额为12.5083847501亿元，期初余额为13.1006938232亿元[177] - 固定资产清理期末余额为2.5994785898亿元，期初余额为2.5634487662亿元[177][179] - 在建工程期末余额为8254.4485万元，期初余额为5326.886992万元[180] - 智能绿色工厂预算1.8亿元，期末余额6522.645933万元，工程进度38%[181] - 工业园区花布预算2800万元，期末余额1106.028196万元，工程进度99%[181] - 动力公司设备改造项目预算1300万元，期末余额179.104989万元，工程进度96%[181] - 其他零星工程预算650万元，期末余额446.669382万元[181] - 截至2023年6月30日，公司以多项资产为短期借款2.6亿元、1.935亿元、6000万元及长期借款6.9217283752亿元提供抵押[178] - 固定资产本期增加金额为179.925305万元，本期减少金额为60.217999万元[177] - 固定资产累计折旧本期增加金额为6097.317947万元，本期减少金额为54.51991万元[177] - 无形资产期末账面原值249,328,953.42元，累计摊销54,198,999.58元，账面价值195,129,953.84元[182][183] - 截至2023年6月30日，公司多项土地及房屋建筑物为借款提供抵押，涉及长期借款138,0

制度修订 - 华纺股份内部审计制度于2023年8月28日修订[2] 报告频率 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[7] - 每一年度结束后向董事会、审计委员会和管理层提交审计报告[7] 审查评估 - 对重要事项审查评估须在出现或发生后6个月内进行[8] 审计权限 - 内部审计参与研究制定有关规章制度[11] - 有权要求被审计部门或控股子公司按时报送相关资料[11] - 审计时有权检查被审计部门或控股子公司的资料和资产[11] - 审计人员有权就审计事项进行调查取证[11] - 审计时对严重违法违规等行为有权做出临时制止决定[11] - 经批准有权暂时封存可能被转移等的资料[13] 异议反馈 - 被审计部门或控股子公司对审计报告有异议应在7日内书面反馈意见[21] 档案保管 - 审计档案保管期限暂定不得少于五年[22] 人员任命 - 华纺股份有限公司控股公司下属子公司审计部或临时审计小组人员由子公司财务总监提名报董事会批准，并报审计委员会备案[31] 计划实施 - 年度审计计划需报经审计委员会批准后实施，不在计划内的审计事项临时报董事会核准后实施[20] 审计通知 - 审计实施前通知被审计部门或控股子公司，特殊专项临时审计报董事长或审计委员会同意可突击审计[20][26] 报告内容 - 审计报告内容涵盖审计时间、依据、被审单位情况、财务状况等多方面[24] 整改反馈 - 被责令整改等的被审计部门或控股子公司需书面反馈整改执行和建议采纳情况[27] 后续审计 - 审计部可申请审计委员会批准在年度内实施后续审计[27] 考评监督 - 内部审计专业工作由审计委员会监督考评，行政上由总裁会同人事部门考评[29] 制度实行 - 本制度自董事会批准之日起实行，原《华纺股份有限公司内部审计制度》废止[31]

华纺股份有限公司资金管理暂行办法 （【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范所属分（子）公司（以下简称所属公司）的融资管理和运用，降低 资金运作风险，确保公司生产经营和技术改造正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《华纺股份有限公司章程》以及证券监管部门和财务主管部门的有关规定，结合本公司 实际，特制定本暂行办法。 第二条 本暂行办法所指资金为除上市募集资金以外的用于生产经营活动而增加的 流动资金和经公司董事会或总经理办公会批准的新上技术改造项目的资金。 第三条 所属公司在生产经营过程中，应充分挖掘内部潜力，努力降低资金成本， 认真进行投入产出分析，发挥资金使用效益。 第二章 贷款资金的担保 第四条 所属公司确因生产规模扩大、季节性储备原材料和技术改造需要，可以向 银行申请贷款，并可向公司董事会申请为其提供贷款担保，也可以经公司董事会批准后 由各子公司相互提供担保。 第五条 公司总部或所属公司在提供贷款担保时，应坚持谨慎的原则，从严控制贷 款担保额度，具体金额由公司董事会批准。 第六条 未经公司董事会批准，公司总部及所属公司一律不得对外（包括子公司 ...

制度修订 - 制度于2023年8月28日经第七届董事会第十二次会议审修订[1] 信息定义 - 可暂缓披露信息指存在不确定性等及时披露可能损害公司利益或误导投资者的拟披露信息[1] - 可豁免披露信息指属于国家秘密、商业秘密等披露可能违反保密法规或损害公司及投资者利益的信息[1] 处理流程 - 公司对符合情形信息可自行判断，上交所事后监管[2] - 申请处理业务部门填表交董事会秘书处，董秘两日内审核[3] - 决定处理由董秘登记，董事长签字确认后归档[3] 披露要求 - 暂缓、豁免披露信息需满足未泄漏等条件[3] - 已处理信息出现特定情形应及时披露[3] 责任机制 - 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[4] 制度实施 - 制度由董事会制定、修改、解释，自批准之日起实施[6]

华纺股份有限公司 董事会秘书及董事会秘书处工作人员培训制度 （【2023】年【8】月【28】日第【七】届董事会第【十二】次会议修订） 第一条 为了提升华纺股份有限公司（以下简称"公司"）规范运行及市场运作水 平，确保董事会秘书及董事会秘书处其他工作人员正确履行职责，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《华纺股份有限公司章程》 及其他有关法律、法规和规则，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，其应具备的任职资格： 1、具有大学专科以上学历,从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； 第四条 培训对象为：董事会秘书、证券事务代表和董事会秘书处其他工作人员。 第五条 培训的目的 1、提高董事会秘书处工作人员业务水平和整体素质，确保上述人员正确履行相应职 责； 2、形成良好的学习制度和氛围； 2、有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好 的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； 3、上市公司董事可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任； 4、有《公司法》第 146 条规定情形之一的人士不得 ...