会议信息 - 上海创兴资源开发股份有限公司第九届监事会第9次会议于2025年4月28日召开，3名监事全到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][2][5][6] - 《2024年度内部控制评价报告》等两项议案表决全票通过[4][7]

审计相关 - 中兴财光华对公司2024年度财报出具带特定说明段无保留意见审计报告[1] - 公司董事会就非标准审计意见出具专项说明[1] 监事会意见 - 监事会同意董事会专项说明，要求公司推进措施维护股东权益[1] - 监事会发布意见时间为2025年4月28日[2]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润 -1.9338491244亿元，年初未分配利润 -3.1809748331亿元，年末可供分配利润 -5.1148239575亿元[8] - 2024年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 会议相关 - 第九届董事会第17次会议2025年4月28日在杭州召开，应到实到董事5名[1] - 董事会审计委员会2025年4月27日召开第14次会议，3票同意审议相关议案[9] - 公司拟定2025年5月23日召开2024年年度股东大会[12] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案表决同意票均为5票[1][2][3][4][5][6][7][9][11][12] - 《2024年度独立董事述职报告》表决同意4票，回避1票[2][3] - 《关于非独立董事薪酬方案的议案》表决同意2票，回避3票[10] - 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意4票，回避1票[10]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-193,384,912.44元[1] - 年初未分配利润为-318,097,483.31元[1] - 2024年末可供分配利润为-511,482,395.75元[1] 利润分配 - 2024年度不分配利润、不转增股本[1] - 分配预案需经股东大会审议[2][6] 会议审议 - 2025年4月28日董事会、监事会通过分配预案[5] - 监事会认为方案符合现状、未损股东利益[5]

业绩数据 - 2024年度归属母公司所有者净利润为-193,384,912.44元，扣非后为-193,236,774.66元[6] - 2024年度营业收入为84,012,991.91元，扣除无关收入后为83,556,857.78元，低于3亿元[6] 股票信息 - 2025年4月30日停牌，5月6日实施退市风险警示并复牌，简称变为“*ST创兴”，代码不变[5][7] - 复牌后在风险警示板交易，日涨跌幅限制为5%[7] 未来策略 - 加强应收账款催收、风险评估和管理[8] - 加强成本管理，改善盈利能力，重视资金管理[8] 风险提示 - 若2025年度出现相关规定情形之一，公司股票将被终止上市[10] 联系信息 - 实施风险警示期间联系证券部，咨询电话4000 - 960 - 980，邮箱cxzy@shprd.cn[11]

业绩情况 - 2024年公司净亏损193,384,912.44元，连续两年亏损且亏损加大[6] - 2024年营业收入84,012,991.91元，2023年为130,309,402.01元[1] - 2024年营业成本61,908,696.18元，2023年为109,629,945.86元[1] - 2024年研发费用20,925,458.21元，2023年为15,294,466.42元[1] - 2024年净利润6,507,762.52元，2023年为2,134,556.54元[1] 财务状况 - 2020 - 2024年经营活动现金流量净额连续5年为负[6] - 2024年末现金及现金等价物3,540,940.37元，流动负债高于流动资产88,725,715.54元[6] - 2024年末资产总计572,427,808.91元，较2023年下降约20.64%[23] - 2024年末负债合计468,863,577.77元，较2023年增长约10.46%[25] - 2024年末应收账款365,836,596.48元，较2023年下降约23.50%[23] 重大风险 - 公司连续亏损或对持续经营能力产生重大疑虑[6] - 实控人被立案及控股股东股份质押冻结，或影响公司控制权[8] - 收入确认存在管理层操纵风险[9] - 应收账款余额重大且坏账准备评估涉重大会计估计[10] 资产变动 - 2024年末固定资产较2023年增长约3459.95%[23] - 2024年末长期股权投资较2023年增长约29.32%[23] - 2024年末递延所得税资产较2023年下降约72.03%[23] - 2024年末短期借款为32,288,976.90元，2023年无此项目[25] - 2024年末预收款项较2023年增长约15.38%[25] 经营业务 - 公司及子公司主要从事建筑装饰和移动信息服务业务[38] - 建筑与装饰工程合同按投入法确认收入[139] - 移动信息服务短信业务按月确认数量，净额法确认收入[140]

内部控制 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[11] - 纳入评价范围主要单位有21家[12] 认定标准 - 财务报告内控重大缺陷错报>资产3%或>营收1%[14] - 非财务报告内控重大缺陷损失2000万元及以上[14] 未来展望 - 2025年完善内控，加强内控管理[17] 金额信息 - 涉及金额为3850万元[19]

关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 223011 号 .您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gos.go.）"进行个 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.co）"进行个行业 。 " 目 录 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 === 上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表 一、管理层的责任 创兴资源管理层负责按照《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月 修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2024 年 5月修订)》的规定编制营业收入扣除情况表,并设计、执行和维护必要的 内部控制,以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守 ...

关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024年度财务报表无保留意见审计报告中与持续 经营相关的重大不确定性段及强调事项段涉及事 项的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 223014 号 >< 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.gov.org/_ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or）" 【 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的 重大不确定性段及强调事项段涉及事项的专项说明 一、关于与持续经营相关的重大不确定性 (一)与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2所述,创兴资源连续 两年亏损且亏损金额增幅加大,2024年发生净亏损 193,884,912.44元,2020-2024 年度经营活动产生的现金流量净额连续 5年为负,且于 2024年 12月 31日,创 兴资源现金及现金等价物仅 3,540,940.37元,流动负债高于流动资产 88,725,715.54 元。这些事项或情况,连同财务报表附 ...

审计情况 - 审计机构对公司2024年度财报出具带特定事项段无保留意见审计报告[6] - 审计报告日期为2025年4月28日[10] 资金数据 - 大成东及其贸易企业相关资金数据有0.20、0.86等[12] - 双木及其所属部分资金数据有24.11、23.10等[12] - 公司存在3850万元相关资金情况[13] 往来款项 - 杭州华侨国际预付款项余额0.20，发生额0.86，利息1.06[23] - 郑州市便易商应收账款发生额24.11，利息23.10，余额1.01[23] - 华侨商业集团其他应收款发生额7.04，余额7.04[23] - 上海岳衡建筑其他应收款余额11258.56[23] - 桑日县金冠矿业其他应收款余额8715.67[23] - 上海振龙房地产应收账款余额18552.47等[23] - 云南欢乐大世界应收账款2999.91[24] - 云南龙杰旅游应收账款24162.45[24] - 福建长泰天柱山飞龙旅游应收账款129.00[24] - 浙江自贸区欢乐大世界旅游应收账款917.07[24]