业绩总结 - 2022 - 2024财年及2025年上半年总营收分别为1.36亿、3.35亿、5.32亿和4.45亿元[79] - 2022财年净亏损1.973亿，2023财年净亏损6230万，2024财年和2025年上半年分别实现净利润690万和9420万[71] - 2022财年毛利率为 - 18.3%，2023 - 2024财年和2025年上半年分别为34.6%、37.6%和42.9%[71] - 2025年上半年收入从2024年上半年的3.148亿增长41.2%至4.447亿[131] - 预计2025年下半年净亏损，全年净利润远低于2025年上半年[131] 用户数据 - 记录期内分别向39、47、38和20个客户提供产品和服务[53] - 2025年上半年，来自私营企业的收入为3.14亿，占比70.6%；来自国有企业的收入为1.31亿，占比29.4%[79] 未来展望 - 五轴数控机床市场规模预计从2024年的108亿增至2029年的270亿，复合年增长率为20.1%[35] - 中国五轴数控机床行业国内供应商市场份额预计2029年超75.0%[61] 新产品和新技术研发 - 2025年上半年向市场推出大跨度碳纤维复合材料五轴机床，销售5台创收1900万[36][38] - 2022 - 2024财年及2025年上半年研发费用分别为1.084亿、0.899亿、0.859亿和0.365亿[50] - 截至最近实际可行日期，集团拥有超80项注册专利，40项专利申请待批[51] 市场地位相关 - 2024年公司在中国航空航天五轴数控机床市场排名第一，市场份额为11.6%[35] - 2024年公司在中国五轴数控机床市场所有供应商中排名第五，市场份额为4.3%[35] - 2024年公司在中国五轴数控机床市场国内供应商中排名第三，市场份额为4.3%[35] 生产基地情况 - 截至最近实际可行日期，公司有三个生产基地，闵行、嘉兴和颛桥基地面积分别为1.531926万、3.584284万和2.424361万平方米[56] - 闵行生产基地2022 - 2024财年及2025年上半年利用率分别为78.4%、93.1%、79.4%和48.7%[59] 财务指标相关 - 截至2025年6月30日，项目积压价值为4.33亿，较2025年上半年初的3.29亿有所增加[81] - 截至2025年6月30日，公司总资产为8.74亿，总负债为6.10亿，净资产为2.64亿[83] - 公司净流动资产从2022年12月31日的1460万增至2025年6月30日的1.27亿[83] - 2022 - 2024财年及2025年上半年，公司经营活动净现金流出分别为4860万、2.58亿、5390万和6680万[89] - 2025年6月30日，公司净利率为21.2%，权益回报率为35.7%，资产回报率为10.8%[93] - 2025年6月30日，公司流动比率为1.2倍，速动比率为0.7倍，资产负债率为118.3%[93] - 业绩记录期内，公司整体现金转换周期分别为2022年693天、2023年599天、2024年432天、2025年上半年233天[119] - 2022 - 2024财年及2025年上半年，销售给国有企业的应收账款周转天数分别为291天、108天、72天和84天，销售给非国有企业分别为11天、29天、32天和27天[121] 股权相关 - 截至最后实际可行日期，王博士控制公司股东大会约38.7%表决权，其中直接拥有36.8%，通过拓贤科技间接拥有1.9%[96] - 公司持有成都辰飛智匠科技有限公司14.48%的股权[134] - 2024年12月前公司持有成都永峰科技有限公司10.8%的股权[136] - 众拓航空航天科技（江苏）有限责任公司，公司持有其18%股权[166] 其他 - H股每股面值为0.10元，最高价格待定，需加相关费用及征费[7] - 紧凑型通用工业五轴机床生产周期为1.5 - 3个月[122] - 全流通参与股东持有的内资股转换为H股已备案，参与股东为44名现有股东[139][141] - 公司产品需求与航空航天、汽车、能源等下游行业相关，若下游行业放缓，公司业务或受影响[197][199]

上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批[3] - 发售须刊发最终上市文件，无迹象显示上市申请获批[7] 发售限制 - 公司证券不会在美国公开发售，不得在美国境内提呈发售等[5] 人员委任 - 公司已委任国泰君安证券（香港）有限公司和建银国际金融有限公司为整体协调人[10] 公司人员 - 执行董事为王宇晗博士、李宇昊先生及姚彬先生[12] - 非执行董事为李庆丰先生及李永昊先生[12] - 独立非执行董事为杨建国博士、冯虎田博士及刘玥衡女士[12]

公告说明 - 公告应港交所和证监会要求发布，只为提供信息[3] - 公告不构成出售证券要约等，投资决策不应基于此[7] 上市情况 - 相关申请未获上市批准，港交所和证监会可接受、退回或拒绝[3] - 未经招股章程注册，不会向香港公众要约或邀请[4] 委任信息 - 公司已委任国泰君安证券（香港）和建银国际为整体协调人[9]

业绩总结 - 公司收入从2022财年的1.358亿元增至2023财年的3.346亿元，2024财年达5.316亿元，复合年增长率97.9%，2025年前六个月为4.447亿元[74] - 2022财年毛损2480万元，2023 - 2025年前六个月分别录得毛利1.158亿、1.999亿及1.909亿元[74] - 2022 - 2023财年亏损净额分别为1.973亿及6230万元，2024财年及2025年前六个月分别净利润690万及9420万元[74] - 2022 - 2025年各时间节点，权益总额分别为13180万、13350万、16910万、26400万元[99] - 2022 - 2025年各时间段，经营活动现金流量净额分别为 - 4860万、 - 25810万、 - 5390万、 - 6676.8万元[100] - 2025年前六个月融资活动现金净额减少8200万元，经营业绩提升，纯利9420万元，2024财年纯利690万元[103] - 2022 - 2025年各时间节点，现金及现金等价物分别为34680万、14840万、13350万、11150万元[104] 用户数据 - 往绩记录期间，公司分别向39、47、38及20名客户提供产品及服务[51] - 2025年首六个月，来自私营企业的收益为3.139亿元，占比70.6%[86] - 2022财年至2025年首六个月，公司通过招标获得的收益占比从40.4%提升至96.4%[86] 未来展望 - 五轴数控机床市场规模预计从2024年的108亿元增长至2029年的270亿元，复合年增长率20.1%[32] - 按五轴数控机床收入计，国内供应商市场份额预计到2029年超75.0%[61] - 公司预计2025年下半年收入低于上半年，2025财年净利润较2025年首六个月显著下降[147] 新产品和新技术研发 - 2025年首六个月公司推出大尺寸碳纤维复合材料五轴机床，销售五台，收入1900万元[33][37] - 公司建立的研发平台涵盖五大核心技术支柱，研发工作分三个核心部分[46][49] - 截至最后实际可行日期，集团拥有超80项注册专利并提交40项待审批专利申请[50] 市场扩张和并购 - 公司拟将募资用于研发推进、拓展销售及营销网络、潜在收购及投资等[123] - 公司于2024年12月出售成都永峰科技有限公司，此前持有其10.8%股权[154] - 公司于2023年5月出售上海前瞻创新研究院有限公司前持有其10%股权[178] 其他新策略 - 公司实施全面措施维护知识产权，包括建立内部政策等[50] - 公司推出紧凑型通用市场五轴机床，生产交付周期为1.5 - 3个月[139]