公司业务及财务状况 - 公司2023年总销售量达到330,585吨，总收入约为1,928.4亿人民币，较2022年销量增加29.2%[5] - 公司2023年在菲律宾的物业管理服务业务收入约为4,195万人民币[6] - 公司主要产品包括軋硬鋼卷、鍍鋅產品及彩塗產品，销售收入为人民幣1,928,400,000元，同比增长29.2%[14] - 公司销售量合计330,585吨，同比增长38.9%[14] - 公司毛利率从2.4%增长至9.3%，主要来自軋硬鋼卷和熱鍍鋅鋼产品[18] - 公司的其他收入主要包括利息收入、政府補助及匯兌收益或虧損，本年度为12,282,000元[21] - 2023年税前利润为88,036,000元，较2022年的44,051,000元增长约100%[25] - 2023年所得税为10,590,000元，较2022年的12,798,000元减少约17%[26] - 2023年年内溢利为77,446,000元，较2022年的31,253,000元增长约148%[27] - 2023年流动资金及财务资源为168,990,000元，较2022年的213,321,000元减少约21%[28] - 2023年流动资产净值为504,248,000元，较2022年的400,948,000元增长约26%[29] - 2023年借贷及资产抵押总额为501,328,000元，较2022年的429,390,000元增长约17%[30] - 公司管理层通过现金、经营活动所得现金流量、银行融资等方式提供资金支持[31] 公司发展战略 - 公司2024年展望中提到将提高产能使用率，降低综合生产成本，优化产品结构，提高产品毛利率以提升盈利能力[10] - 公司计划在适当时机在菲律宾及海外其他国家寻求合适的业务机会，以实现更长远、更多元化的国际发展[11] 公司风险管理 - 公司面临的财务风险包括外汇风险、利率风险和信贷风险[33] - 大部分业务以人民币结算，但向海外客户的销售以外币结算，外汇风险可能对公司产生不利影响[34] - 公司未使用任何衍生工具合约对冲外汇风险，管理层通过监控外汇波动来管理风险[35] 公司治理结构 - 公司董事包括梅泽锋先生、刘萍女士、张志洪先生、陆小玉女士、许潮先生、刘英杰先生、杨广先生和曹成先生[78] - 公司董事及高层管理人员履历详见公司年报[79] - 公司已为董事及高级管理人员就潜在法律诉讼安排适当的保险[85] - 公司控股股东签署了不竞争协议，承诺不从事与公司业务竞争的活动[88][89] - 公司独立非执行董事确认控股股东遵守了不竞争协议，并有效执行[89] - 公司及其控股公司在过去一年内未参与任何收购股份或债权证券的安排[91] - 公司董事及最高行政人员持有公司股份的情况，梅泽锋先生持有56.61%的股份，刘萍女士持有14.10%的股份[92] - 公司主要股东梅泽锋先生和刘萍女士分别持有56.61%和14.10%的股份[95] 公司财务及股东事项 - 截至2023年12月31日，首次公开发售所得款项已全部动用，包括扩充热镀锌钢产品线产能、扩充彩涂产品线产能、收购土地以容纳新生产线、偿还银行贷款和偿还未偿还贷款[71] - 2023年截至12月31日，公司可供分派予股东的股份溢价结余为142,753,000元[76] - 公司不建议派付2023年截至12月31日止年度任何股息[71] - 公司已通过股东书面决议批准了购股权计划，旨在奖励对公司做出贡献的员工、董事和其他参与者[97] - 董事会认为购股权计划将激励参与者扩展公司发展，提升股价，购股权行使价格不得低于规定价格[98]

公司财务表现 - 公司2023年收入为1,928,400千元，较2022年增长[1] - 公司2023年毛利为180,293千元，较2022年增长[1] - 公司2023年每股盈利为0.13人民币，较2022年改善[1] - 公司毛利率从2.4%增长至9.3%[1] - 公司净利率从不适用变为4.0%[2] - 公司资产负债比率稳定在0.6[2] - 公司经营溢利略有改善[2] - 公司年内溢利有显著改善[2] - 公司全面收入总额有显著改善[3] 公司资产状况 - 公司非流动资产略有下降[4] - 公司流动资产有显著增长[4] - 公司流动负债略有下降[4] - 公司资产净值有增长[4] 公司财务政策 - 公司股本于2018年11月19日在香港联合交易所主板上市[5] - 公司财务报表遵循国际财务报告准则[6] - 公司持续审查会计估计和相关假设[11] - 公司在本会计期间首次采用了新订和修订的国际财务报告准则[12] 公司业务表现 - 公司主要收入来源包括销售不同产品[16] - 公司物业管理服务收入占总收入比例为10%[16] - 公司地理位置数据显示中国市场收入增长[25] - 公司其他收入中，来自银行的利息收入增长[26] 公司财务结构 - 公司贸易应收款项增长[41] - 公司贸易应付款项和应付票据总额下降[46] - 公司长期银行及其他贷款总额略有增加[48] - 公司已发行并支付的普通股持平[50]

公司基本信息 - 公司于2017年12月21日在开曼群岛注册成立，2018年11月19日在香港联交所主板上市[8] - 公司2018年11月19日上市，首次公开发售所得款项净额约1.07086亿元[87] - 首次公开发售所得款项约96.1%用于扩充产能及提升效率，约3.9%用于偿还银行贷款[87] - 2020年12月7日，董事会决定重新分配1849万元用于收购土地[88] - 2021年5月10日，董事会决定重新分配2950万元用于购买彩涂生产线[88] - 2023年6月30日，首次公开发售所得款项未动用余额为590万元[90] 财务报告相关信息 - 中期财务报告于2023年8月25日获授权刊发[9] 会计准则变更 - 国际会计准则理事会颁布的多项修订于本集团本会计期间首次生效[10] - 国际会计准则第12号修订收窄初始确认豁免范围，租赁及停用负债需确认相关递延税项资产及负债[11] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收益为835,643千元人民币，2022年同期为764,715千元人民币[3] - 2023年上半年毛利为53,178千元人民币，2022年同期为34,401千元人民币[3] - 2023年上半年经营溢利为 - 9,662千元人民币，2022年同期为 - 11,510千元人民币[3] - 2023年上半年除税前亏损为971千元人民币，2022年同期溢利为2,751千元人民币[3] - 2023年上半年本公司权益股东应占亏损为10,144千元人民币，2022年同期亏损为5,144千元人民币[3][4] - 2023年6月30日非流动资产为359,869千元人民币，2022年12月31日为371,831千元人民币[5] - 2023年6月30日流动资产为1,329,047千元人民币，2022年12月31日为1,269,729千元人民币[5] - 2023年6月30日流动负债为867,548千元人民币，2022年12月31日为868,781千元人民币[5] - 2023年6月30日流动资产净值为461,499千元人民币，2022年12月31日为400,948千元人民币[5] - 2023年6月30日资产净值为714,913千元人民币，2022年12月31日为704,574千元人民币[5] - 2023年6月30日公司权益股东应占合计为714,913千元人民币，较2022年1月1日的761,224千元人民币有所减少[6] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为39,387千元人民币，2022年同期所得现金净额为79,631千元人民币[7] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为27,550千元人民币，2022年同期为22,090千元人民币[7] - 2023年上半年融资活动所得现金净额为48,649千元人民币，2022年同期所用现金净额为13,632千元人民币[7] - 2023年6月30日现金及现金等价物为120,478千元人民币，2022年同期为182,441千元人民币[7] - 截至2023年6月30日，公司主营业务收入约为8.35643亿元，较2022年同期增加约7092.8万元[55] - 各类产品销售均价较2022年下降14.8%，毛利率由2022年的4.5%上升至6.4%，净利润约为1014.4万元[55] - 2023年1 - 6月，家电行业企业营收约9145亿元，同比增长7.1%；利润约674.9亿元，同比增长20.2% [55] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益约8.36亿元，较去年同期的7.65亿元上升约9.3%，整体销量为144,265吨，较去年同期上升28.3%，产品整体平均售价比去年同期下跌14.8%[60] - 2023年上半年公司毛利约5317.8万元，2022年同期约3440.1万元，整体毛利率由2022年的4.5%上升至2023年的6.4%[62] - 2023年上半年公司其他收入约4436万元，较2022年同期的约5015万元减少579万元[63] - 公司销售及分销费用由2022年上半年的2592.4万元减少至2023年上半年的约2552.7万元[64] - 2023年上半年公司行政开支约为1087.7万元，较2022年同期的约931.2万元增加约16.8%[65] - 2023年上半年公司财务成本约9662万元，较2022年同期的约11510万元减少约16.1%[66] - 2022年上半年公司录得除税前亏损约789.5万元，2023年上半年录得除税前溢利约1111.5万元[67] - 2022年上半年公司录得所得税抵免约275.1万元，2023年上半年录得所得税开支约97.1万元[68] - 2023年上半年公司录得溢利约1014.4万元，2022年同期亏损约514.4万元[69] - 于2023年6月30日，公司持有的银行存款及现金约2.10亿元，用以抵押票据的受限制银行存款合共约为8971.1万元[70] - 2023年6月30日，集团银行及其他贷款约4.91332亿元，2022年12月31日约4.2939亿元，资产负债比率约0.7，2022年12月31日约0.6[72] - 2023年上半年，集团收入约90.36%以人民币结算，约9.64%以外币结算[77] - 2023年公司董事未建议派付截至6月30日止六个月中期股息，2022年同期为人民币零元；2023年下一中期期间批准有关上一财政年度末期股息每股普通股为0港元，2022年为0.05港元[50][51] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，制造及销售钢产品收益为835,643千元，2022年同期为764,715千元[14] - 截至2023年6月30日止六个月，提供物业管理服务收益为835,643千元，2022年同期为764,715千元[14] - 截至2023年6月30日止六个月，轧硬钢卷报告分部毛利为4,793千元，2022年同期为995千元[23] - 截至2023年6月30日止六个月，非彩涂镀锌钢产品报告分部毛利为29,812千元，2022年同期为12,265千元[23] - 截至2023年6月30日止六个月，彩涂镀锌钢产品报告分部毛利为18,251千元，2022年同期为21,141千元[23] - 截至2023年6月30日止六个月，中国地区收益为755,120千元，2022年同期为672,667千元[23] - 截至2023年6月30日止六个月，泰国地区收益为74,961千元，2022年同期为84,116千元[23] - 截至2023年6月30日止六个月，其他国家收益为5,562千元，2022年同期为7,932千元[23] - 截至2023年6月30日，冷轧钢产品及镀锌钢产品销售总量为144265吨，较2022年同期的112484吨增加28.3% [55] - 公司新建生产线月产量超1万吨，目标产能利用率达85%以上[55] - 公司预计下半年实现29万吨销售目标[56] - 截至2023年6月30日止六个月，物业管理服务收入约为110.5万元，2022年同期无此收入[57] 税务相关信息 - 截至2023年6月30日止六个月，利息收入为1,133千元，2022年同期为238千元[25] - 截至2023年6月30日止六个月，银行及其他贷款利息为8,947千元，2022年同期为10,785千元[25] - 截至2023年6月30日止六个月，中国企业所得税本期拨备1802千元，2022年同期为5446千元；香港利得税本期拨备1802千元，2022年同期为25千元；递延税项为(831)千元，2022年同期为(6018)千元[26] - 香港注册附属公司自2021/22评税年度起，溢利首200万港元按8.25%计税，超出部分按16.5%计税[27] - 菲律宾附属公司按20%税率缴纳企业所得税（适用于应课税净收益不超500万菲律宾比索且总资产不超1亿菲律宾比索的居民企业）[28] - 截至2023年6月30日止六个月，中国（不包括香港）附属公司按25%税率缴纳企业所得税，与2022年同期相同[29] - 截至2023年6月30日止六个月，中国内地附属公司向康利集团（香港）有限公司分派2000万港元股息，需缴纳10%即200万港元预扣税[31] 资产交易相关信息 - 截至2023年6月30日止六个月，集团以成本518.8万元收购厂房及机器，2022年同期为3218.3万元；出售账面价值29万元的厂房及机器，2022年同期为69.5万元[36] - 2023年2月28日，集团附属公司江南精密向江南铁合金授予2000万元贷款，年利率5.5%，为期三年[37] 资产负债项目数据变化 - 截至2023年6月30日，存货中原材料及消耗品为122568千元，制成品为302454千元，存货撇减为(4401)千元；已售存货账面价值为782465千元，2022年同期为730314千元[38] - 截至2023年6月30日，扣除亏损拨备的贸易应收款项为156561千元，应收票据为375498千元，所有贸易应收款项及应收票据预期一年内收回[38] - 2023年6月30日，若发行银行无法到期结付票据，公司最大亏损及未贴现现金流出金额为1.99416亿元，2022年12月31日为6433.9万元[40] - 2023年6月30日，应收票据中向银行贴现或向供应商背书并附有追索权的银行承兑票据为1.7684亿元，2022年12月31日为1.34828亿元[41] - 2023年6月30日，公司账面价值为859.3万元的应收票据已获抵押，2022年12月31日为零元[42] - 2023年6月30日，购买原材料的预付款项为16.3821亿元，2022年12月31日为17.01亿元[43] - 2023年6月30日，银行存款为2.10049亿元，2022年12月31日为2.13077亿元[44] - 2023年6月30日，贸易应付款项为6986.3万元，2022年12月31日为6257.3万元[46] - 2023年6月30日，应付票据为2.96001亿元，2022年12月31日为3.09021亿元[46] - 2023年6月30日，短期银行及其他贷款中以应收票据作抵押的为8571.4万元，2022年12月31日为4998万元[47] - 2023年6月30日，长期银行贷款中无抵押及无担保贷款为1.005亿元，2022年12月31日为4100万元[48] - 2023年6月30日，公司银行融资为95.4亿元，已动用融资额为47.95亿元；2022年12月31日银行融资为95.9亿元，已动用融资额为47.4亿元[49] - 2023年6月30日，未于中期财务报告作出拨备的有关物业、厂房及设备已订约资本承担为14万元，2022年12月31日为2万元[53] 关联方交易数据变化 - 2023年关联方贷款为589.8万元，2022年为581.6万元；销售废料为55万元，2022年为0；利息收入为4.8万元，与2022年持平；经营租赁开支为 - 200万元，2022年为155.7万元[54] 公司重大事项情况 - 截至2023年6月30日，集团无重大或然负债、无收购及出售附属公司和联营公司重大事项、无重大投资及资本资产计划、无建议宣派中期股息、无重大报告期后事项[75][82][83][84][85] 财务风险情况 - 集团面临外币、利率、信用等财务风险，未使用衍生合约对冲外币和利率风险[76][78][79] 企业管治情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司遵守联交所证券上市规则附录十四所载之“企业管治守则”之守则条文[91] 证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司并无赎回其任何证券，公司或其附属公司概无购买或出售公司任何证券[92] 董事合规情况 - 截至2023年6月30日止六个月，所有董事已确认遵守规管董事买卖本集团证券的标准守则[93] 股权结构情况 - 2023年6月30日，梅泽锋先生通过受控制法团权益持有343,220,000股公司股份，占公司权益约56.61%；通过配偶权益持有85,500

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为835,643千元人民币，较2022年同期的764,715千元人民币有所增长[1] - 2023年上半年毛利为53,178千元人民币，毛利率为6.4%，2022年同期毛利为34,401千元人民币，毛利率为4.5%[1] - 2023年上半年期内溢利为10,144千元人民币，2022年同期为亏损5,144千元人民币[1] - 2023年上半年每股盈利为0.02元人民币，2022年同期为亏损0.01元人民币[1] - 2023年6月30日流动比率为1.5，与2022年持平；资产负债比率为0.7，高于2022年的0.6[1] - 2023年上半年经营溢利为20,777千元人民币，2022年同期为3,615千元人民币[2] - 2023年上半年融资成本为9,662千元人民币，2022年同期为11,510千元人民币[2] - 截至2023年6月30日，非流动资产为385,868千元人民币，流动负债为867,548千元人民币[4] - 截至2023年6月30日，资产净值为714,913千元人民币[4] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益约8.36亿元，较去年同期的7.65亿元上升9.3%，整体销量为144,265吨，较去年同期上升28.3%，产品整体平均售价比去年同期下跌14.8%[48] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利约5318万元，整体毛利率由4.5%上升至6.4%[50] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他收入约444万元，较去年同期减少57.9万元[51] - 公司销售及分销费用由去年同期的2592万元减少至本期的2553万元[52] - 截至2023年6月30日止六个月，公司行政开支约1088万元，较去年同期增加16.8%[53] - 截至2023年6月30日止六个月，公司财务成本约966万元，较去年同期减少16.1%[54] - 公司由去年同期除税前亏损790万元转为本期除税前溢利1112万元[55] - 截至2023年6月30日，公司银行存款及现金约2.10亿元，受限制银行存款约8971万元[58] - 截至2023年6月30日，公司有银行及其他贷款约4.91亿元，资产负债比率为0.7[60][61] - 2023年上半年公司收入约90.36%以人民币结算，约9.64%以外币结算[65] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，制造及销售钢产品收益为835,643千元，其中销售冷轧硬钢卷470,341千元、非彩涂热镀锌钢产品309,354千元、彩涂热镀锌钢产品1,105千元，提供物业管理服务收益为835,643千元；2022年同期制造及销售钢产品收益为764,715千元，其中销售冷轧硬钢卷435,789千元、非彩涂热镀锌钢产品290,158千元，提供物业管理服务收益为764,715千元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，轧硬钢卷、非彩涂镀锌钢产品、彩涂镀锌钢产品、物业管理服务自外部客户于某一时点确认收益分别为54,843千元、470,341千元、309,354千元、1,105千元，报告分部毛利分别为4,793千元、29,812千元、18,251千元、322千元；2022年同期轧硬钢卷、非彩涂镀锌钢产品、彩涂镀锌钢产品自外部客户于某一时点确认收益分别为38,768千元、435,789千元、290,158千元，报告分部毛利分别为995千元、12,265千元、21,141千元[21] - 截至2023年6月30日止六个月，中国地区收益为755,120千元，泰国地区收益为74,961千元，其他国家收益为5,562千元；2022年同期中国地区收益为672,667千元，泰国地区收益为84,116千元，其他国家收益为7,932千元[21] - 截至2023年6月30日，集团主营业务收入约8.35643亿元，较2022年同期增加约7092.8万元[42] - 截至2023年6月30日，冷轧钢产品及镀锌钢产品销售合计144265吨，较2022年同期增加31781吨，增幅28.3%[42] - 各类产品销售均价较2022年下降14.8%，毛利率由2022年的4.5%上升至6.4%，净利润约1014.4万元[42] - 截至2023年6月30日，集团物业管理服务收入约110.5万元，2022年同期无此收入[45] - 2023年上半年，冷轧钢产品、轧硬钢卷、热镀锌钢产品收益分别同比增加41.5%、7.4%、7.9%[49] 税务相关情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司中国企业所得税本期拨备1802千元，2022年为5446千元；香港利得税本期拨备1802千元，2022年为3267千元；递延税项为(831)千元，2022年为(6018)千元[23] - 公司香港附属公司自2021/22评税年度起按两级制利得税税率缴税，溢利首200万港元按8.25%计税，超出部分按16.5%计税[24] - 公司菲律宾附属公司按20%税率缴纳企业所得税（适用于应课税净收益不超5百万比索且总资产不超100百万比索的居民企业）[25] - 截至2023年6月30日止六个月，公司中国内地附属公司按25%税率缴纳企业所得税，与2022年同期相同；向康利集团分派2000万港元股息，需缴纳10%即200万港元预扣税[26][28] 应收应付款项情况 - 2023年6月30日，扣除亏损拨备的贸易应收款项为156561千元，2022年12月31日为146976千元；应收票据为375498千元，2022年12月31日为356420千元[31] - 2023年6月30日，一个月内贸易应收款项为106734千元，2022年12月31日为108636千元；一至三个月为49763千元，2022年12月31日为38263千元；超过六个月为64千元，2022年12月31日为77千元[32] - 2023年6月30日，若发行银行无法结付票据，公司最大亏损及未贴现现金流出金额为1.99416亿元，2022年12月31日为6433.9万元[34] - 2023年6月30日，应收票据中向银行贴现或向供应商背书并附有追索权的银行承兑票据为1.7684亿元，2022年12月31日为1.34828亿元[35] - 2023年6月30日，贸易应付款项为69863千元，2022年12月31日为62573千元；应付票据为296001千元，2022年12月31日为309021千元[37] 银行贷款及融资情况 - 截至2023年6月30日，集团短期银行及其他贷款中，银行贷款3.53714亿元，其他金融机构贷款4.2795亿元[38] - 截至2023年6月30日，集团长期银行贷款中，无抵押及无担保贷款1.005亿元[39] - 截至2023年6月30日，集团银行融资95.4亿元，已动用融资额47.95亿元[39] 其他收支情况 - 截至2023年6月30日止六个月，利息收入为1,133千元，汇兑收益净额为1,893千元，政府补助为312千元，出售物业、厂房及设备亏损净额为 - 1千元，其他为1,099千元；2022年同期利息收入为238千元，汇兑收益净额为4,940千元，政府补助为390千元，出售物业、厂房及设备亏损净额为 - 695千元，其他为142千元[22] - 截至2023年6月30日止六个月，银行及其他贷款利息为8,947千元，租赁负债利息为715千元，融资成本共计9,662千元；2022年同期银行及其他贷款利息为10,785千元，租赁负债利息为725千元，融资成本共计11,510千元[22] - 截至2023年6月30日止六个月，薪金、工资及其他福利为24,431千元，定额供款退休计划供款为2,064千元，员工成本共计26,495千元；2022年同期薪金、工资及其他福利为25,160千元，定额供款退休计划供款为2,017千元，员工成本共计27,177千元[22] - 截至2023年6月30日止六个月，折旧及摊销中自置物業、廠房及設備为16,785千元，使用权资产为1,204千元，存货成本为782,465千元；2022年同期折旧及摊销中自置物業、廠房及設備为24,641千元，使用权资产为1,428千元，存货成本为730,314千元[22] 公司业务结构及发展 - 集团主要从事制造及销售轧硬钢卷、非彩涂镀锌钢产品及彩涂镀锌钢产品以及提供物业管理服务[11] - 集团按产品及服务划分管理业务，有轧硬钢卷、非彩涂镀锌钢产品、彩涂镀锌钢产品、物业管理服务四个报告分部[14] - 2023年集团开始提供物业管理服务以开拓及多元化业务[18] - 集团新建生产线月产量超1万吨，希望产能利用率达85%以上[43] - 集团有信心实现全年29万吨销售目标[44] 首次公开发售所得款项使用情况 - 公司2018年11月19日上市，首次公开发售所得款项净额约1.07086亿元[76] - 首次公开发售所得款项约96.1%用于扩充产能及提升生产效率，约3.9%用于偿还银行贷款，该贷款年利率5.76%，已于2018年12月到期偿还[76] - 2020年12月7日，公司重新分配1849万元用于收购两块毗邻地块[77] - 2021年5月10日，公司重新分配2950万元用于购买新型复合涂层智能化彩涂生产线[77] - 截至2023年6月30日，首次公开发售所得款项未动用余额为5900万元[78] 公司其他事项 - 国际会计准则理事会颁布的多项修订于本集团本会计期间首次生效[8] - 截至2023年6月30日，公司并无重大或然负债[63] - 截至2023年6月30日止六个月，公司并无收购及出售附属公司及联营公司的重大事项[70] - 公司董事会并无建议就截至2023年6月30日止六个月宣派任何中期股息[72] - 公司中期业绩公告于2023年6月30日在联交所网站及公司网站发布[82] - 截至2023年6月30日止六个月的中期报告将适时寄发予股东并可在相关网站查阅[82] - 公告日期董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[82] - 2023年6月30日公司雇佣约549名雇员[69] - 2023年1 - 6月，家电行业企业营收约914.5亿元，同比增长7.1%；利润约674.9亿元，同比增长20.2%[43]

股息与股份溢价 - 公司截至2022年12月31日止年度不建议派付股息[10] - 2022年12月31日，公司可供分派予股东之股份溢价结余为人民币142,753,000元[22] 首次公开发售款项 - 公司首次公开发售筹集所得款项净额约人民币107,086,000元[27] - 首次公开发售所得款项约96.1%用作扩充产能及提升生产效率，约3.9%用作偿还年利率5.76%的银行贷款，超额配股权所得款项用作偿还未偿还贷款[30] - 2020年12月7日，公司重新分配首次公开发售所得款项中人民币18,490,000元用于收购两块毗邻地块，总面积约44,763.1平方米[30] - 2021年5月10日，公司重新分配首次公开发售所得款项中人民币29,500,000元用于购买新型复合涂层智能化彩涂生产线，已分别于2021年及2022年12月31日止年度内支付人民币20,650,000元及人民币2,950,000元[31] 业务合作关系 - 公司与主要客户大多建立约11至17年业务关系[17] - 公司主要热轧钢卷供应商中，大部分与其建立约8至18年业务关系[18] - 公司与分包商约有4至7年合作关系[25] 董事任职情况 - 梅泽锋先生、许潮先生及杨广先生须于应届股东周年大会上退任董事，并合资格且愿意重选连任[14] - 许潮先生于2018年5月18日获委任为公司执行董事[163] - 刘英杰先生于2021年12月20日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席等职[165] - 曹成先生于2022年7月15日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等职[167] 产能与生产情况 - 2022年公司产能扩张项目基础建设及设备安装调试完成，上半年开始试生产，新工厂已获不动产证，具备全面投产条件，采用大量智能化设备[47] - 扩充热镀锌钢产品线产能为97,683，扩充彩涂产品线产能在2023年12月31日达到5,900[32] 产品销售情况 - 2022年公司冷轧钢产品及镀锌钢产品销售量合计约238,011吨，较2021年约293,935吨减少约55,924吨或约19.0%[60] - 2022年公司冷轧钢产品和镀锌钢产品销售量分别为约18,194吨和约219,817吨，非彩涂镀锌钢产品销量约147,396吨，彩涂镀锌钢产品销量约72,421吨，除冷轧钢产品销售量略有增长外，非彩涂镀锌钢产品销售量下降约22.6%，彩涂镀锌钢产品销售量下降约15.7%[60] - 2022年轧硬卷销量约18194吨，较上年度上涨约2.8%；镀锌产品销量约219817吨，较上年度下降约20.4%；整体销量下降约19.0%[63] 行业预期 - 公司预计2023年房地产行业将逐渐复苏，有望带动家电消费需求提升[57] 海外业务拓展 - 公司于2022年底在菲律宾设立附属公司，正推进物业管理业务，将继续在菲律宾及其他地区探索商机[58] 风险应对措施 - 公司采用“成本加成”定价模式应对原材料价格波动风险，通常接获客户订单后向供应商发出背靠背订单[34] - 公司将密切监察环保法律法规发展，咨询法律顾问确保遵守，提供环保验收要求培训应对严格环境法律法规风险[36] 业绩情况 - 受不利因素叠加影响，公司2022年业务受较大冲击，订单量、销售收入等大幅下降[46] - 2022年公司业绩不佳，主要因市场低迷致订单不足、产能不饱和及生产成本增加[61] - 2022年总收入约14.92亿元，较2021年下降26.7%；毛利约3566.3万元，较2021年减少约1.99亿元或84.8%；年内亏损3125.3万元，2021年为溢利9809.7万元[63][78] - 不同产品平均售价下降约6.8%至10.9%，整体平均售价较上年度下降约9.5%[63] - 2022年毛利率为2.4%，较2021年的11.5%下降；纯利率2021年为4.8%，2022年不适用；股本回报率2021年为12.9%，2022年不适用[63] - 公司行政费用由2021年约2032.2万元微增至2022年约2180万元[67] - 2021年所得税开支约3655万元，2022年确认所得税抵免约1279.8万元；中国附属公司2022年享15%优惠所得税税率（2021年为25%）[68] - 2022年公司与联通常州分公司合作的5G+工业互联网数字化管控项目顺利实施，获专项资金462万元[79] - 2022年公司收益约为人民币14.92亿元，较2021年同期减少约26.7%[85] - 2022年公司产品平均售价约为6269元/吨，较2021年的约6925元/吨下降约656元[86] - 2022年公司毛利约为人民币3566.3万元，整体毛利率由2021年约11.5%大幅下降至2022年约2.4%[91] - 2021年余额为亏损净额约人民币27.1万元，2022年余额则为收入净额约人民币1291.6万元[94] - 公司财务成本由2021年约人民币2294.3万元下降至2022年约人民币2076.6万元[95] - 2022年公司亏损约人民币3125.3万元，2021年溢利约人民币9809.7万元[96] - 2022年12月31日公司流动资产净值约为人民币4.01亿元，较2021年12月31日下降约10.3%[98] - 2022年及2021年12月31日公司资产负债比率分别为约0.6及0.7[99] - 公司销售及分销费用从2021年约5523.3万元降至2022年约5005万元，主要因销量下降致运输费用下降[120] - 公司2021年税前利润约1.34647亿元，2022年税前亏损约4405.1万元[121] - 2022年末公司银行存款及现金约2.13321亿元，2021年约2.16064亿元；受限存款约7538.9万元，较2021年约8094.6万元减少约6.9%[122] - 2022年末公司银行及其他贷款约4.2939亿元，其中约5300万元以物业等抵押，约1.0739亿元以应收票据抵押[123] - 2022年末公司无重大或然负债[124] - 2022年公司收益约90.1%以人民币结付，约9.9%以外币结付[126] 未来发展规划 - 未来公司将拓展产品应用领域，增加高端产品销售占比[81] - 新产线投产后，公司将彩涂镀锌产品产能转向新产线，提升效率、降低成本，择机改造旧产线[81] 公司业务性质 - 公司主要向中游钢产品加工商产销非彩涂及彩涂镀锌产品，向家电制造商产销冷轧钢产品，年内业务性质无重大变动[145] 产品需求影响因素 - 公司产品需求取决于全球经济环境、中美贸易战、中国房地产市场、家电行业政策及新产品推出步伐[146] 公众持股与合规情况 - 截至2022年12月31日，公司保持足够公众持股量[155] - 各执行董事与公司服务协议任期三年，可提前三月书面通知终止；各独立非执行董事委任函任期三年，可提前三月书面通知终止[157] - 公司与常州南凯金属制品有限公司、常州南凯物贸有限公司进行持续关连交易，独立核数师就持续关连交易出具无保留意见函件[153][180][181] - 截至2022年12月31日，公司控股股东已全面遵守契据所定责任，独立非执行董事信纳契据已获遵守并有效执行[191] - 截至2022年12月31日，除控股股东在公司之权益外，控股股东、董事及彼等紧密联系人（集团成员公司除外）无在与集团业务构成竞争业务中的须披露权益[192] 股权结构 - 梅泽锋先生通过受控制法团持有343,220,000股，占公司权益约56.61%，通过配偶权益持有85,500,000股，占比14.10%[177] - 刘萍女士通过受控制法团持有85,500,000股，占公司权益约14.10%，通过配偶权益持有343,220,000股，占比56.61%[177] - Newrich Limited作为实益拥有人持有343,220,000股，占公司权益约56.61%[178] - Star Century Corporate Limited作为实益拥有人持有85,500,000股，占公司权益约14.10%[178] - 梅泽锋先生为Newrich Limited唯一董事和股东，Newrich Limited持有343,220,000股股份，梅泽锋先生视作拥有该权益[196] 权益计算依据 - 于2022年12月31日，相关人士权益及淡仓百分比根据当日已发行股份总数计算[199] 重大事项情况 - 截至2022年12月31日公司并无收购及出售附属公司及联营公司的重大事项[104] 员工情况 - 截至2022年12月31日公司雇用512名雇员，包括执行董事[105] 贷款偿还情况 - 公司偿还2018年12月到期银行贷款及未偿还贷款分别为3,964和5,439[32]

财务收益情况 - 2022年收益为1492155千元人民币，较2021年的2035409千元人民币有所下降[1] - 2022年销售冷轧硬卷、非彩涂热镀锌产品、彩涂热镀锌产品收益分别为92,075千元、868,662千元、531,418千元，2021年分别为100,400千元、1,258,625千元、676,384千元[15] - 2022年中国、泰国、韩国收益分别为1,344,569千元、147,586千元、0千元，2021年分别为1,847,275千元、151,175千元、36,959千元[22] - 2022年利息收入、汇兑收益净额、政府补助等其他收入为12,916千元，2021年为 - 271千元[23] - 截至2022年12月31日止年度，集团取得收益约14.92亿元，较2021年同期减少约26.7%[48] - 2022年集团总收入约14.92亿元，较2021年的20.35亿元下降约26.7%，整体销量下降约19.0%，整体平均售价较上年度下降约9.5%[55] - 2021年其他收入余额为亏损净额约27.1万元，2022年为收入净额约1291.6万元，变动因本年度录得较大汇兑收益净额[58] - 2022年，集团收益约90.1%以人民币结付，约9.9%以外币结付[72] 毛利与亏损情况 - 2022年毛利为35663千元人民币，较2021年的234201千元人民币大幅减少[1] - 2022年年内亏损31253千元人民币，而2021年溢利98097千元人民币[1] - 2022年毛利率为2.4%，较2021年的11.5%下降[1] - 2022年每股亏损0.05元人民币，2021年每股盈利0.16元人民币[1] - 2022年报告分部毛利轧硬卷、非彩涂镀锌产品、彩涂镀锌产品分别为5,863千元、4,681千元、25,119千元，2021年分别为6,137千元、111,256千元、116,808千元[22] - 2022年公司权益股东应占亏损3125.3万元（2021年：盈利9809.7万元），每股基本亏损按已发行普通股加权平均数60625.2万股计算[33] - 2022年集团毛利约3566.3万元，整体毛利率由2021年约11.5%大幅下降至2022年约2.4%[56] - 2021年集团录得税前利润约1.35亿元，2022年录得税前亏损约4405.1万元[62] - 2021年集团录得所得税开支约3655万元，2022年确认所得税抵免约1279.8万元，因递延税项负债拨回及附属公司获优惠税率[63] - 2022年集团录得亏损约3125.3万元，2021年为溢利约9809.7万元[64] 资产与负债情况 - 2022年末非流动资产为371831千元人民币，较2021年末的354300千元人民币有所增加[4] - 2022年末流动负债为868781千元人民币，较2021年末的1111005千元人民币减少[4] - 2022年末资产净值为704574千元人民币，较2021年末的761224千元人民币降低[4] - 2022年扣除亏损拨备的贸易应收款项为14.6976亿元（2021年：17.1843亿元），应收票据为35.642亿元（2021年：55.0075亿元）[35] - 2022年若发行银行无法结付票据，公司最大亏损及未贴现现金流出金额为6433.9万元（2021年：7943.3万元）[37] - 2022年应收票据中贴现或背书附有追索权未终止确认金额为1.34828亿元（2021年：2.83448亿元）[38] - 2022年贸易应付款项为6257.3万元（2021年：7708.1万元），应付票据为3.09021亿元（2021年：4.24186亿元）[40] - 2022年短期银行及其他贷款为3.3098亿元（2021年：2.77715亿元），长期银行及其他贷款中无抵押及无担保贷款为4100万元（2021年：0）[42][43] - 2022年已质押作短期银行及其他贷款抵押品的物业、厂房及设备账面总值为3.2315亿元（2021年：4.4684亿元）[42] - 截至2022年12月31日，集团银行融资为9.59亿元，已动用融资额为4.74亿元[44] - 2022年12月31日，租赁负债一年內为152.4万元，一年后但两年內为128.5万元，两年后但五年內为377.4万元，五年后为2264.7万元[46] - 2022年底集团银行受限存款较2021年减少约6.9%，流动资产净值较2021年下降约10.3%，流动比率维持健康水平[65][66] - 2022年12月31日，集团银行及其他贷款约4.2939亿元，2021年约5.03927亿元，其中约5300万元以物业等抵押，约1.0739亿元以应收票据抵押，3.8839亿元须一年内或按要求偿还，4100万元须一年后但两年内偿还[67] - 2022年和2021年12月31日，集团资产负债比率分别约为0.6和0.7[68] 公司业务情况 - 公司主要从事制造及销售轧硬卷、非彩涂镀锌产品及彩涂镀锌产品[5] - 截至2022年12月31日止年度，冷轧钢产品及镀锌钢产品销售量合计约23.8万吨，较2021年减少约19.0%[48] - 2022年平均售价较2021年的约6925元/吨下降约656元，为约6269元/吨[49] 会计准则影响 - 国际会计准则理事会颁布的准则修订对集团本期及过往业绩和财务状况无重大影响[13] 成本与费用情况 - 2022年银行及其他贷款利息开支、租赁负债利息开支共20,766千元，2021年为22,943千元[23] - 2022年薪金、工资及其他福利、定额供款退休计划供款共54,527千元，2021年为54,259千元[24] - 2022年折旧开支（自置物業、廠房及設備和使用權資產）共34,113千元，2021年为42,351千元[26] - 2022年存货成本为1,456,492千元，2021年为1,801,208千元[26] - 2022年即期税项、递延税项共 - 12,798千元，2021年为36,550千元[27] - 集团销售及分销费用由2021年约5523.3万元下降至2022年约5005万元，因销量下降运输费用下降[59] - 集团行政费用由2021年约2032.2万元微增至2022年约2180万元[60] - 集团财务成本由2021年约2294.3万元下降至2022年约2076.6万元，因贴现票据利息下降[61] 税务情况 - 香港注册成立的一间附属公司自2021/22评税年度起根据两级制利得税税率缴税，溢利首2,000,000港元按8.25%计税，超出部分按16.5%计税[28] - 2022年公司中国附属公司企业所得税税率为25%（2021年：25%），2022 - 2024年符合高新技术企业资格可享15%优惠税率[29][30] - 2022年公司中国附属公司合资格研发成本可额外减免100%所得税（2021年：100%）[31] - 2022年公司中国附属公司向康利集团（香港）有限公司分派5446万元，需缴纳10%中国预扣税，确认额外269.1万元预扣税[32] 股息情况 - 2022年报告期末后拟派末期股息每股普通股零港元，2021年为每股0.05港元；2022年年内批准及支付的上一财政年度末期股息每股0.05港元，2021年为每股0.038港元[47] - 董事会尚不建议派付截至2022年12月31日止年度的任何股息[89] 资本承担与贷款情况 - 截至2022年12月31日，未于综合财务报表中作出拨备之已作出资本承担中有关物业、厂房及设备已订约为2万元[47] - 2023年2月28日，江南精密向江南铁合金授予2000万元、年利率5.5%的三年期贷款，贷款协议待公司独立股东于4月14日股东大会批准[47] - 2023年2月28日，江南精密向江南铁合金授予2000万元贷款，年利率5.5%，为期三年[87] 未来展望 - 2023年公司需保持谨慎，但对未来充满信心[51] - 预计2023年房地产行业逐渐复苏，有望带动家电消费需求提升[52] 人员情况 - 截至2022年12月31日，集团雇用512名雇员，包括执行董事[77] 所得款项使用情况 - 公司首次公开发售所得款项净额约1.07086亿元，约96.1%用于扩充产能等，约3.9%用于偿还银行贷款，超额配股权所得款项用于偿还未偿还贷款[78] - 2020年12月7日，公司重新分配1849万元用于收购两块毗邻地块[79] - 2021年5月10日，公司重新分配2950万元用于购买新型复合涂层智能化彩涂生产线[80] - 2022年12月31日，未动用的所得款项净额余额存放于银行，余额为5900万元[80] 重大事项情况 - 截至2022年12月31日止年度，集团无收购及出售附属公司及联营公司的重大事项[76] - 截至2022年12月31日止年度，公司无赎回证券，公司及其附属公司无购买或出售本公司证券[82] 审核与公告情况 - 审核委员会已审阅集团截至2022年12月31日止年度的经审核综合业绩[85] - 毕马威核对集团2022年度业绩初步公告财务数据与经审核综合财务报表数据相符[86] - 末期业绩公告已在联交所网站及公司网站发布，2022年年报将适时寄发[91] 股东大会与股份登记情况 - 公司股东周年大会将于2023年6月9日举行[88] - 2023年6月6日至6月9日暂停办理股份过户登记手续[90]

公司基本信息 - 公司于2017年12月21日在开曼群岛注册成立，2018年11月19日在港交所主板上市[22] - 公司主要从事制造及销售冷轧硬卷、非彩涂镀锌钢产品及彩涂镀锌钢产品[22] 财务收益情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为764,715千元，较2021年同期的992,642千元下降约23%[7] - 2022年上半年毛利为34,401千元，较2021年同期的124,581千元大幅下降约72%[7] - 2022年上半年经营溢利为3,615千元，较2021年同期的85,240千元下降约96%[7] - 2022年上半年除税前亏损7,895千元，而2021年同期溢利73,760千元[7] - 2022年上半年本公司权益股东应占亏损5,144千元，2021年同期溢利64,394千元[7] - 2022年上半年公司亏损5144千元，全面收入总额亏损5436千元[16] - 截至2022年6月30日止六个月，公司客户合约收益为764,715千元，2021年同期为992,642千元[27] - 2022年上半年，销售冷轧硬卷收益38,768千元，非彩涂热镀锌钢产品435,789千元，彩涂热镀锌钢产品290,158千元；2021年同期分别为47,385千元、620,735千元、324,522千元[27] - 2022年上半年，报告分部毛利为34,401千元，2021年同期为124,581千元[36] - 2022年上半年，来自中国的收益为672,667千元，泰国为84,116千元，其他国家为7,932千元；2021年同期分别为927,744千元、58,056千元、6,842千元[40] - 2022年上半年其他收入为5,015千元，2021年同期为137千元[41] - 2022年上半年融资成本为11,510千元，2021年同期为11,480千元[42] - 2022年上半年员工成本为27,177千元，2021年同期为24,745千元[44] - 2022年上半年折旧及摊销（自置物業、廠房及設備和使用權資產）为26,069千元，2021年同期为21,904千元；存货成本2022年为730,314千元，2021年为868,061千元[45] - 2022年上半年所得税为3,242千元（即期税项）和 - 2,751千元（递延税项），2021年同期分别为10,954千元和9,366千元[46] - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益股东应占亏损人民币514.4万元，2021年同期溢利为人民币6439.4万元[51] - 截至2022年6月30日止六个月，已售存货的账面价值为人民币73031.4万元，2021年同期为人民币86806.1万元[58] - 2022年上半年销售废料收入为5,816千元，2021年同期为5,960千元[88] - 2022年上半年应付关联方款项增加净额为1,557千元，2021年同期为8,650千元[88] - 2022年上半年主营业务收入约7.65亿元，较2021年同期下降约2.28亿元[92] - 2022年上半年总收益约7.65亿元，较2021年同期下跌23.0%，主要因产品销量下跌[97] - 2022年上半年整体毛利率由2021年的12.6%下跌到4.5%，主要因生产成本上升[101] - 2022年上半年其他收入约501.5万元，较2021年同期增加487.8万元，主要因外汇汇兑收益净额[102] - 2022年上半年销售及分销费用约2592.4万元，较2021年同期减少，主要因销量下跌致运输开支减少[103] - 2022年上半年管理费用约931.2万元，与2021年同期相若[104] - 2022年上半年财务成本约1151万元，与2021年同期相若[105] - 2022年上半年公司税前亏损约789.5万元，2021年上半年税前利润约7376万元[107] - 2022年上半年公司亏损约514.4万元，2021年上半年溢利约6439.4万元[109] - 2022年上半年公司收入约88.0%以人民币结算，约12.0%以外币结算[118] 资产负债情况 - 截至2022年6月30日，存货为457,257千元，较2021年末的388,881千元增长约18%[13] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项及应收票据为631,765千元，较2021年末的721,918千元下降约12%[13] - 截至2022年6月30日，银行存款及现金为255,799千元，较2021年末的216,064千元增长约18%[13] - 截至2022年6月30日，流动负债为1,121,761千元，较2021年末的1,111,005千元增长约1%[13] - 截至2022年6月30日，资产净值为731,004千元，较2021年末的761,224千元下降约4%[13] - 截至2022年6月30日，存货为人民币45725.7万元，2021年12月31日为人民币38888.1万元[56] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项及应收票据为人民币63176.5万元，2021年12月31日为人民币72191.8万元[59] - 截至2022年6月30日，倘发行银行无法于到期日结付票据，公司的最大亏损及未贴现现金流出金额为人民币5241.3万元，2021年12月31日为人民币7943.3万元[63] - 截至2022年6月30日，银行存款及现金为人民币25579.9万元，2021年12月31日为人民币21606.4万元[69] - 截至2022年6月30日，贸易应付款项及应付票据为人民币52410.8万元，2021年12月31日为人民币50126.7万元[73] - 截至2022年6月30日，自客户收取预付款项为人民币1972.3万元，2021年12月31日为人民币1449.1万元[73] - 2022年6月30日应计开支及其他应付款项为70,246千元，2021年12月31日为40,040千元[76] - 2022年6月30日短期银行及其他贷款为500,607千元，2021年12月31日为503,927千元[78] - 2022年6月30日银行融资为729,000千元，已动用融资额为492,700千元；2021年12月31日银行融资为629,000千元，已动用融资额为483,625千元[79] - 2022年6月30日递延税项净值为 - 6,170千元，2021年12月31日为 - 12,188千元[82] - 2022年有关先前财政年度末期股息每股普通股0.050港元，金额为24,784千元；2021年每股普通股0.038港元，金额为19,256千元[84] - 2022年6月30日未履行的有关物业、厂房及设备已订约资本承担为22,230千元，2021年12月31日为61,504千元[87] - 2022年6月30日公司银行存款及现金约2.558亿元，2021年12月31日约2.161亿元[110] - 2022年6月30日公司流动资产净值约4.052亿元，2021年12月31日约4.471亿元[111] - 2022年6月30日公司银行及其他贷款约5.006亿元，2021年12月31日约5.039亿元[112] 现金流量情况 - 2022年上半年经营所得现金为107140千元，经营活动所得现金净额为79631千元[19] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为22090千元，融资活动所用现金净额为13632千元[19] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为43909千元，期末现金及现金等价物为182441千元[19] - 2022年上半年已缴所得税27509千元，2021年同期为10808千元[19] - 2022年上半年新银行及其他贷款所得款项333236千元，偿还银行及其他贷款336556千元[19] 税收情况 - 公司在中国（不包括香港）成立的附属公司截至2022年6月30日止六个月按25%税率缴纳企业所得税[49] - 截至2022年6月30日止六个月，公司附属公司向康利集团（香港）有限公司分派人民币5445.7万元股息，确认人民币544.6万元预扣税[50] 业务运营情况 - 2022年上半年冷轧钢和镀锌钢产品销量合计112,484吨，较2021年同期减少23.9%[92] - 新建生产线预计下半年全線投产，利于提升彩涂镀锌产品生产效率、降低成本[94] - 公司将调整销售策略，利用5G数据平台提升管理水平、优化产品结构[94] 会计准则影响 - 国际会计准则理事会颁布的修订对本期或过往期间业绩及财务状况无重大影响[25] 风险与应对措施 - 新冠疫情及地缘政治紧张局势加剧使公司经营环境存在不确定因素，或影响产品需求、供给及盈利能力[89][90] - 公司制定应急措施，包括重新评估机制灵活性、供应商稳定性、加强现金管理等[89] 首次公开发售款项情况 - 公司首次公开发售所得款项净额约1.071亿元[127] - 首次公开发售所得款项约96.1%用于扩充产能及提升生产效率，约3.9%用于偿还银行贷款[128] - 公司重新分配首次公开发售所得款项1849万元用于收购地块，2950万元用于购买新型生产线[128] - 首次公开发售所得款项总额为107,086千元人民币，截至2022年6月30日未动用余额为12,400千元人民币[131] - 扩充热铁锌钢产品线产能的首次公开发售所得款项为97,683千元人民币，截至2022年6月30日未动用余额为6,500千元人民币，拟于2022年12月31日或以前动用完毕[131] - 扩充彩参产品绿产能的首次公开发售所得款项经修订分配为29,500千元人民币，截至2022年6月30日未动用余额为5,900千元人民币，拟于2022年12月31日或以前动用完毕[131] - 收购土地以容纳新生产线的首次公开发售所得款项经修订分配为18,490千元人民币，截至2021年12月31日已动用17,490千元人民币，截至2020年12月31日已动用1,000千元人民币[131] - 截至2022年6月30日，公司已偿还2018年12月到期的银行贷款3,964千元人民币和未贷边贷款5,439千元人民币[131] 证券交易情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司无赎回任何证券，公司或其附属公司无购买或出售公司任何证券[134] 企业管治情况 - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，截至2022年6月30日止六个月，所有董事已确认遵守该守则[137] - 截至2022年6月30日止六个月，公司遵守联交所证券上市规则附录十四所载之企业管治守则之守则条文[133] 股权结构情况 - 2022年6月30日，梅泽锋先生通过受控制法团及配偶权益持有公司股份343,220,000股和85,500,000股，占公司权益约56.61%和14.10%[138] - 2022年6月30日，刘萍女士通过受控制法团及配偶权益持有公司股份85,500,000股和343,220,000股，占公司权益约14.10%和56.61%[138] - 截至2022年6月30日，梅泽锋先生通过受控制法团权益持有3.4322亿股，占比56.61%，通过配偶权益持有8550万股，占比14.10%[143] - 截至2022年6月30日，刘萍女士通过受控制法团权益和配偶权益分别持有8550万股和3.4322亿股，占比分别为14.10%和56.61%[143] - 截至2022年6月30日，Newrich Limited和Star Century Corporate Limited分别持有3.4322亿股和8550万股，占比分别为56.61%和14.10%[143] - 截至2022年6月30日，江苏常州经济开发管理委员会等四方分别持有5900万股，占比均为9.73%[143] 购股计划情况 - 公司有条件采纳购股计划，有效期为十年，自2018年10月25日起计[145][151] - 行使购股计划或其他购股计划可发行的最多普通股数，不得超上市时已发行普通股的10%或不时已发行普通股的30%[148] - 每名合资格人士12个月内行使购股计划获发普通股总数

财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收入约人民币2,035,409,000元，较2020年约人民币1,606,146,000元上升约26.7%[6] - 2021年公司毛利由2020年约人民币176,470,000元上升约人民币57,731,000元或32.7%，至2021年约人民币234,201,000元[6] - 2021年公司毛利率由2020年约11.0%上升至约11.5%[6] - 2021年公司收益约20.35亿元，较2020年增长26.7%[14][19][20][22] - 2021年公司整体毛利率从2020年的11.0%升至11.5%，彩涂镀锌钢产品毛利率提升2.9%[15][23] - 2021年公司毛利约2.34亿元，2020年约1.76亿元[23] - 2020年其他收入净额约76.9万元，2021年其他亏损约27.1万元[26] - 2021年销售及分销费用约5523.3万元，较2020年增加约266.6万元[27] - 2021年税前利润约1.35亿元，较2020年上升约5981万元[30] - 2021年银行存款及现金约2.16亿元，2020年约2.44亿元[33] - 2021年12月31日集团流动资产净值约4.47061亿元，较2020年12月31日的约4.29193亿元增加约4.2%，流动比率约为1.4 [35] - 2021年12月31日集团银行及其他贷款约5.03927亿元，2020年约为5.1115亿元 [36] - 2021年及2020年12月31日集团资产负债比率分别约为0.7及0.7 [37] - 2021年集团收益约90.8%以人民币结付，约9.2%以外币结付 [41] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司冷軋鋼產品年銷售均價由2020年的4,367元/噸上升至5,673元/噸，非彩塗鍍鋅鋼產品及彩塗鍍鋅鋼產品的年銷售均價較2020年分別上升1,435元/噸和1,322元/噸[6] - 2021年冷轧钢和镀锌钢产品销量合计293.9千吨，较2020年增加1.2%[14] - 2021年轧硬卷销量17,698吨，较上年度下跌4.6%；镀锌产品销量276,237吨，较上年度上升1.6%[20][22] - 2021年不同产品平均售价上升20% - 30%，整体平均售价比上年度上升25.2%[20] 产能扩张项目进展 - 2021年4月公司產能擴張項目正式實施，12月底項目進入尾聲，廠房建設基本完工，生產線進入安裝調試階段[7] - 公司擴產項目預計2022年4月進入試生產階段，隨後逐步進入批量生產階段[10] - 新生產線滿產後預計將增加彩塗鍍鋅鋼產品10萬噸/年的產能[10] 5G+工业互联网数字化管控项目 - 2021年底公司與中國聯合通信網絡有限公司常州分公司簽訂5G+工業互聯網數字化管控項目協議[7] 白色家电零售市场情况 - 2021年1 - 11月白色家電零售額佔整體技術消費電子市場的20.2%，同比增長14.8%[10] 公司业务性质及风险应对 - 公司主要业务为向中游钢产品加工商产销非彩涂及彩涂镀锌产品，向家电制造商产销冷轧钢产品，年内业务性质无重大变动[70] - 公司产品需求受全球经济环境、中美贸易战、中国房地产市场、政府政策及家电行业新产品推出步伐影响[71] - 公司采用“成本加成”定价模式应对热轧钢卷采购价格波动风险[74] - 公司与主要供应商维持长期业务关系，并持续物色替代供应商应对原材料供应短缺风险[75] - 公司须遵守中国多项环境法律法规，可能需增加成本和资源以确保合规[76] 首次公开发售所得款项使用情况 - 公司首次公开招股所得款项净额约为人民币107,086,000元[85] - 首次公开发售所得款项约96.1%（超额配股权所得款项除外）用于扩充产能及提升生产效率，约3.9%（超额配股权所得款项除外）用于偿还年利率为5.76%的银行贷款，超额配股权所得款项用于偿还未偿还贷款[88] - 2020年12月7日，公司重新分配首次公开发售所得款项中人民币18,490,000元用于收购两幅毗邻地块，总面积约44,763.1平方米，距离集团总部及现有产能约600米[88] - 2021年5月10日，公司决定将首次公开发售所得款项中的人民币29,500,000元重新分配用于购买新型复合涂层智能化彩涂生产线，截至2021年12月31日已支付人民币20,650,000元[89] - 截至2021年12月31日，扩充热镀锌钢产品线产能已动用人民币78,360,000元，未动用人民币29,323,000元；扩充彩涂产品线产能已动用人民币20,650,000元，未动用人民币8,850,000元；收购土地已动用人民币18,490,000元；偿还2018年12月到期银行贷款已动用人民币3,954,000元；偿还未偿还贷款已动用人民币5,439,000元；合计已动用人民币68,913,000元，未动用人民币38,173,000元[90] 公司客户与供应商关系 - 公司与主要客户大多已建立约10至16年的业务关系[82] - 公司主要供应商中，大部分已与公司建立约7至17年的业务关系，与分包商约有3至6年的合作关系[83] 股息分配 - 董事会建议向股东派付截至2021年12月31日止年度的末期股息每股普通股港币0.050元，须待股东周年大会批准[93] 股份溢价结余 - 于2021年12月31日，公司可供分派予股东的股份溢价结余为人民币168,582,000元[98] 集团过去业绩及财务状况概要 - 集团过去五个财政年度的简明综合业绩及财务状况概要载于年报第124页[99] 董事任免及任期 - 刘英杰于2021年12月20日获委任为独立非执行董事，李苑辉于2022年1月24日辞任独立非执行董事[102] - 执行董事与公司签订的服务协议任期为三年，独立非执行董事与公司签订的委任函任期为三年，任何一方有权不少于三个月书面通知终止[104] - 梅泽锋、刘萍、张志洪、陆小玉及许潮自2021年11月25日起重续服务协议，为期三年[107] - 曹宝忠及杨广自2021年11月25日起重续委任函，为期三年[108] - 刘英傑须退任董事并合资格于应届股东周年大会重选连任，刘萍、张志洪及陆小玉须于应届股东周年大会上退任为董事并愿意重选连任[102] 控股股东相关情况 - 控股股东订立的不竞争契据不适用于其在认可证券交易所上市且权益总额不超相关公司股本5%的股份权益[117] - 公司自控股股东接获声明书，表明截至2021年12月31日止年度已全面遵守不竞争契据责任[118] - 截至2021年12月31日止年度，控股股东或董事及紧密联系人无上市规则第8.10条须披露的竞争业务权益[119] 董事及关联方安排 - 截至2021年12月31日止年度，公司及关联方无使董事通过买入股份或债权证获益的安排[120] 董事权益情况 - 2021年12月31日，梅泽锋先生受控制法团权益股份数目为343,220,000股，占公司权益约56.61%；配偶权益股份数目为85,500,000股，占公司权益约14.10%[122] - 2021年12月31日，刘萍女士受控制法团权益股份数目为85,500,000股，占公司权益约14.10%；配偶权益股份数目为343,220,000股，占公司权益约56.61%[122] - 2021年12月31日，Newrich Limited实益拥有股份数目为343,220,000股，占公司权益约56.61%[128] - 2021年12月31日，Star Century Corporate Limited实益拥有股份数目为85,500,000股，占公司权益约14.10%[128] - 2021年12月31日，江苏常州经济开发管理委员会、常州东方新城建设有限公司、常州东方水务投资发展有限公司受控制法团权益股份数目均为59,000,000股，各占公司权益约9.73%[128] - 2021年12月31日，香港东方控股实业有限公司实益拥有股份数目为59,000,000股，占公司权益约9.73%[128] 证券交易情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司未赎回任何证券，公司或其附属公司未购买或出售公司任何证券[131] 购股权计划 - 公司于2018年10月25日通过书面决议案有条件采纳购股权计划[132] - 行使购股计划或其他购股计划可授出的所有购股而可发行的最多普通股数目，不得超公司上市时已发行普通股的10%（可更新）或公司不时已发行普通股的30%[133] - 每名合资格人士在12个月期间行使购股计划或其他购股计划所授购股而获发及将获发的普通股总数不得超已发行普通股的1%，超1%须经股东事先批准[133] - 购股权计划有效期为十年，从2018年10月25日起计[138] - 2021年12月31日，无尚未行使、授出、注销、行使或失效的购股权[139] 关联交易 - 南凯物贸由梅一秋先生拥有60%，2021 - 2023年各财政年度与江南精密交易金额年度上限均为1220万元人民币，2021年交易金额约1180万元人民币[140][141] - 南凯金属由梅一秋先生拥有45%，2021 - 2023年各财政年度与江南精密交易金额年度上限均为480万元人民币，2021年交易金额约为零元[143][144] 客户与供应商占比情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团最大客户及五大客户分别占年内营业总额约12.5%及45.3%[149] - 截至2021年12月31日止年度，集团最大供应商及五大供应商分别占年内采购总额约64.5%及81.2%[150] 股东周年大会相关安排 - 公司将在2022年6月10日举行股东周年大会[159] - 为确定出席股东周年大会资格，2022年6月7日至6月10日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在6月6日下午4时30分前提交[160] - 为确定收取末期股息资格，2022年6月16日至6月20日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在6月15日下午4时30分前提交[160] 核数师聘任 - 截至2021年12月31日止年度，公司委聘毕马威会计师事务所为核数师，并将在股东周年大会提呈续聘决议案[163] 董事会会议情况 - 2021年董事会举行了9次会议，其中4次为约每季一次的定期会议[184] - 执行董事梅泽锋、刘萍、张志洪、陆小玉、许潮出席董事会会议次数与会议总次数之比均为9/9，出席股东周年大会次数与会议总次数之比均为1/1[180] - 独立非执行董事曹宝忠、杨广为9/9和1/1；刘英杰（2021年12月20日获委任）为1/9；李苑辉（2022年1月24日辞任）为9/9和1/1[182] 退休福利计划 - 公司退休福利计划详情载于财务报表附注6(b)[152] 诉讼及仲裁情况 - 报告日期公司无尚未了结或悬而未决的诉讼及仲裁[153] 优先购买权条文情况 - 组织章程细则或开曼群岛法例无有关优先购买权条文[155] 董事会独立性情况 - 截至2021年，董事会独立非执行董事至少三名，占董事会人数最少三分之一[188] 主席与独立非执行董事会议情况 - 截至2021年12月31日止年度，主席与独立非执行董事进行一次会议[189] 董事协议及轮值告退情况 - 每名执行董事和独立非执行董事与公司订立初步为期三年协议，期满可续[190] - 公司全体董事须至少每三年在股东周年大会上轮席告退一次[190] 公司培训情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司组织一次内部培训并提供培训阅读资料[196] - 截至2021年12月31日，梅泽锋等9名董事均参与培训[197] 董事会下设委员会情况 - 董事会下设薪酬、提名、审核三个委员会[199] - 提名委员会由四名成员组成，包括一名执行董事和三名独立非执行董事[200] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议[200]

收入和利润同比增长 - 收益同比增长58.8%至人民币99.264亿元，去年同期为62.523亿元[8] - 公司2021年上半年收益为人民币99.264亿元，较2020年同期增长58.8%[97][100] - 公司收益为人民币9.926亿元，同比增长58.8%[92] - 公司总收益同比增长58.8%，从2020年上半年的625,226千元增至2021年同期的992,642千元[28] - 毛利同比增长160.6%至人民币12.458亿元，去年同期为4.78亿元[8] - 报告分部总毛利增长160.6%，从47,801千元增至124,581千元[38] - 经营溢利同比增长322.3%至人民币8.524亿元，去年同期为2.018亿元[8] - 期内本公司权益股东应占溢利同比增长509.5%至人民币6.439亿元，去年同期为1.056亿元[8] - 2021年上半年净利润为64394千元，较2020年同期的10563千元增长509.3%[16] - 公司2021年上半年期内溢利为人民币6,439万元，同比增长509%[97][114] - 每股基本及摊薄盈利为人民币0.11元，去年同期为0.02元[8] - 每股基本盈利为人民币6439.4万元，同比增长509.3%（2020年同期为人民币1056.3万元）[52] 各产品线收益表现 - 非彩涂热镀锌钢产品收益增长61.5%，从384,423千元增至620,735千元，是公司最大收益来源[28] - 彩涂热镀锌钢产品收益增长57.8%，从205,679千元增至324,522千元[28] - 冷轧硬卷收益增长34.9%，从35,124千元增至47,385千元[28] - 公司热镀锌产品收益增长60.2%，销量增长27.0%[101] 各产品线毛利表现 - 非彩涂镀锌钢产品毛利增长198.9%，从22,952千元增至68,582千元[38] - 彩涂镀锌钢产品毛利增长132.4%，从22,519千元增至52,336千元[38] - 公司彩涂镀锌产品2021年上半年毛利率达16.1%，同比增长5.2个百分点[106] 各地区市场收益表现 - 中国市场收益增长55.9%，从595,095千元增至927,744千元，占总收益93.5%[42] - 泰国市场收益大幅增长243.6%，从16,898千元增至58,056千元[42] - 2021年上半年收入约93.5%以人民币结算，6.5%以外币结算[123] 销量和平均售价 - 公司2021年上半年整体销量为147,811吨，同比增长25.6%[100] - 冷轧钢和镀锌钢产品总销量147,811吨，同比增长25.6%[92] - 公司2021年上半年产品平均售价为每吨6,716元，同比增长26.4%[100][101] 毛利率变化 - 毛利率从7.6%提升至12.6%[93] - 公司2021年上半年毛利率为12.6%，较2020年同期的7.6%提升5个百分点[97][105] 成本和费用同比变化 - 融资成本增长38.0%，从8,317千元增至11,480千元，主要因银行及其他贷款利息增加[44] - 2021年上半年已缴所得税为10808千元，较2020年同期的9158千元增长18.0%[19] - 2021年上半年已付利息为10745千元，较2020年同期的7741千元增长38.8%[19] - 关联方废料销售额为人民币596万元，同比增长49%[87] 现金流变化 - 2021年上半年经营所得现金为68181千元，较2020年同期的37218千元增长83.2%[19] - 2021年上半年购置物业、厂房及设备付款为19798千元，较2020年同期的5935千元增长233.6%[19] - 公司收购厂房及机器成本为人民币1979.8万元，较2020年同期的593.5万元增长233.6%[55] - 2021年上半年新银行及其他贷款所得款项为379034千元，较2020年同期的232246千元增长63.2%[19] - 2021年上半年偿还银行及其他贷款为382249千元，较2020年同期的217769千元增长75.5%[19] - 2021年上半年应付关联方款项增加净额为8650千元，较2020年同期的3920千元增长120.7%[19] 资产负债项目变化 - 存货较2020年末增加11.6%至人民币48.349亿元[14] - 存货总额为人民币4.835亿元，较2020年末的4.332亿元增长11.6%[57] - 已售存货账面值为人民币8.681亿元，较2020年同期的5.774亿元增长50.4%[58] - 贸易应收款项及应收票据较2020年末增加4.0%至人民币71.293亿元[14] - 贸易应收款项及应收票据总额为人民币7.129亿元，较2020年末的6.853亿元增长4.0%[59] - 银行及现金结余较2020年末增加12.9%至人民币27.487亿元[14] - 公司于2021年6月30日持有银行存款及现金约人民币2.749亿元[115] - 现金及现金等价物为人民币1.758亿元，较2020年末的1.585亿元增长10.9%[68] - 2021年6月30日现金及现金等价物为175844千元，较2020年同期的161083千元增长9.2%[19] - 受限制存款为人民币9903万元，较2020年末的8505万元增长16.4%[68] - 贸易应付款项及应付票据较2020年末减少4.9%至人民币55.959亿元[14] - 贸易应付款项及应付票据为人民币5.455亿元，较2020年末的5.735亿元下降4.9%[72] - 资产净值较2020年末增加6.6%至人民币72.722亿元[14] - 2021年6月30日总权益为727221千元，较2020年同期的621046千元增长17.1%[16] - 应付股息为人民币1925.6万元[75] - 应付末期股息为人民币1,926万元，对应每股0.038港元[83] - 递延所得税净值为人民币-1,149万元[81] - 短期银行及其他贷款总额为人民币5.079亿元[77] - 银行及其他贷款总额为人民币507,935,000元，其中人民币38,000,000元以物业、厂房及设备抵押，人民币263,535,000元以应收票据抵押[117] - 已动用银行融资额为人民币4.624亿元，较期初下降7%[78] - 资产负债比率约为0.7，与2020年12月31日持平[117] - 公司流动比率为1.4，与2020年末持平[98][116] 资本开支和产能扩张 - 公司预计2021年10月完成新厂房建设，新增彩涂产能[94] - 物业、厂房及设备资本承诺为人民币7,950万元[86] - 首次公开发售所得款项净额约人民币107,086,000元[133] - 首次公开发售所得款项中96.1%原计划用于产能扩张，3.9%用于偿还银行贷款[134] - 重新分配人民币18,490,000元用于收购占地面积44,763.1平方米的土地[134] - 重新分配人民币29,500,000元用于购买新型复合涂层智能化彩涂生产线[134] - 截至2021年6月30日未动用IPO余额为人民币62,193,000元，计划于2021年12月31日前使用完毕[137] - 彩涂产品线产能扩张项目未动用余额为人民币20,650,000元[137] 风险因素 - 银行承兑票据贴现最大潜在亏损风险为人民币1.091亿元[63] - 原材料热轧卷价格持续上涨推动产品销售价格提升[93] 股权结构和董事持股 - 董事梅泽锋通过Newrich Limited持有343,220,000股股份，占公司权益56.61%[144][145][150] - 董事刘萍通过Star Century Corporate Limited持有85,500,000股股份，占公司权益14.10%[144][145][150] - 梅泽锋与刘萍为配偶关系，相互被视为持有对方股份权益（梅泽锋额外持有14.10%，刘萍额外持有56.61%）[144][145] - 江苏常州经济开发管理委员会通过多层控股结构间接持有59,000,000股股份，占公司权益9.73%[150][151] - 香港东方控股实业有限公司作为直接股东持有59,000,000股股份，占公司权益9.73%[150][151] - 公司已发行股份总数基于2021年6月30日计算，所有持股比例均以此为基础[144][150] - 公司存置的权益登记册显示无其他持股超5%的股东需披露[151] 公司治理和合规 - 所有董事确认在2021年上半年遵守《上市规则》附录十的证券交易标准守则[143] - 除披露外，董事及最高行政人员无其他需申报的股份权益或淡仓[146] - 报告期内无董事通过股份或债权证认购获益之安排[162] - 所有董事服务合约均可于一年内无赔偿终止[163] - 董事及其关联人未持有与集团构成竞争之业务权益[164] - 报告期内无需要披露的董事资料变更事项[166] 购股权计划 - 公司已采纳购股权计划用于奖励员工及董事，行使价需符合上市规则要求[152][154] - 购股权计划下可发行普通股最多不超过公司上市时已发行普通股的10%或不时已发行普通股的30%[155] - 每名合资格人士12个月内行使购股权获发行普通股总数不得超过已发行普通股的1%[155] - 购股权行使期限不超过十年且需支付1港元象征性代价[156] - 认购价不得低于授出日收市价、前五个营业日平均收市价或股份面值中的最高者[157] - 购股权计划有效期为十年自2018年10月25日起计[158] - 截至2021年6月30日无任何尚未行使授出注销行使或失效之购股权[159] 员工信息 - 截至2021年6月30日雇员总数为499名[126]

收入和利润表现 - 2020年总收入人民币1,606,146,000元，较2019年1,495,630,000元上升7.4%[7] - 公司收益为人民币1,606,146,000元，同比增长7.4%[16][22] - 毛利人民币176,470,000元，较2019年99,525,000元大幅增长77.3%[7] - 毛利为人民币176,470,000元，毛利率从6.7%提升至11.0%[21][25] - 年內溢利为人民币72,411,000元，同比增长193.2%[21][35] - 纯利率从1.7%提升至4.5%，股本回报率从4.0%升至10.6%[21][35] 销量和产品定价 - 冷轧钢及镀锌钢产品总销量290,400吨，较2019年276,200吨增加14,200吨[7] - 冷轧钢和镀锌钢产品总销量290,430吨，同比增长5.1%[16][22] - 彩涂镀锌钢产品销量85,430吨，同比增长30.1%[16][22] - 整体平均售价同比上升2.1%至5,530元/吨[22][24] 成本和费用 - 销售及分销费用增至人民币52,567,000元，主要因运输费用增加[30] - 所得税开支为人民币12,426,000元，同比由税务抵免转正[34] 业务和产品结构 - 产品主要供应家电制造商生产冰箱、洗衣机、烤箱等家电[15] - 拥有从酸洗卷到彩涂镀锌钢产品的全产业链生产能力[15] - 通过外购镀锌卷材生产低要求彩涂产品以控制成本[8] - 公司主要业务为向中游钢产品加工商产销非彩涂及彩涂镀锌产品，并向家电制造商产销冷轧钢产品[73] 市场和行业趋势 - 预计2021年中国家电市场规模达人民币8,929亿元[12] - 2021年中国机电市场零售额同比增长率预计达10.2%[12] - 家电行业终端产品升级创新推动对公司产品的需求[74] - 公司产品需求受全球经济环境、中美贸易战、中国房地产市场及政府家电行业政策影响[74] 产能和扩张计划 - 以市场公允价格收购关联方约60亩（44,763.1平方米）土地用于产能扩张[8] - 重新分配人民币18,490,000元用于收购面积约44,763.1平方米的两幅毗邻地块[92] - 公司收购地块I土地使用权及物业代价为人民币1681万元（地块I人民币1090万元及物业人民币591万元）[147] - 地块I占地面积约38786.1平方米[147] - 地块I物业包括9幢总建筑面积约22790.7平方米的楼宇及构筑物[147] - 公司收购地块II土地使用权代价为人民币168万元[150] - 地块II占地面积约5977平方米[150] - 地块I与地块II合计占地面积约44763.1平方米[151] 原材料采购和供应链 - 热轧钢卷是公司生产的主要直接原材料，采购价格受政策和经济形势影响[77] - 公司面临原材料供应短缺风险，热轧钢卷供应中断可能影响客户需求满足[78] - 公司与主要供应商维持长期业务关系，采购团队持续物色替代供应商[78] - 公司可能考虑通过原材料套期合约缓解价格波动风险[77] 客户和供应商关系 - 公司客户包括家电制造商（生产冰箱、洗衣机等终端产品）及中游钢产品加工商[74] - 主要客户业务关系约9至15年[85] - 主要供应商业务关系约6至16年[86] - 与分包商合作约二至五年[86] - 公司最大客户占2020年营业总额约13.7%[161] - 公司五大供应商占2020年采购总额约82.2%[162] 定价策略 - 公司采用成本加成定价模式，报价反映生产成本及参考市场需求的差价范围[77] - 公司承诺在市场放缓时凭借生产技术诀窍提供高品质产品以提高竞争力[74] 现金流和财务状况 - 公司银行存款及现金为人民币243,545,000元，较2019年的人民币184,216,000元增长约32.2%[36] - 受限制存款为人民币85,050,000元，较2019年的人民币53,600,000元增长58.7%[36] - 流动资产净值为人民币429,193,000元，较2019年的人民币361,912,000元增长18.6%[38] - 流动比率为1.4，略低于2019年的1.5[38] - 银行及其他借贷为人民币511,150,000元，较2019年的人民币329,769,000元增长55.0%[39] - 资产负债比率2020年为0.7，2019年为0.6[39] 外汇和风险管理 - 公司收益的95.9%以人民币结算，4.1%以外币结算[43] - 公司未使用任何衍生工具合约对冲外汇及利率风险[43][44] - 公司无任何重大或然负债[41] 首次公开发售和资金使用 - 首次公开发售所得款项净额约为人民币107,086,000元[90] - 首次公开发售所得款项的96.1%用于扩充产能及提升生产效率[91] - 首次公开发售所得款项的3.9%用于偿还年利率5.76%的银行贷款[91] - 截至2020年12月31日，未动用所得款项余额为人民币96,683,000元[94] 股息和分派政策 - 建议派付末期股息每股普通股港币0.038元[96] - 于2020年12月31日，公司可供分派予股东的股份溢价结余为人民币187,838,000元[103] - 为确定末期股息收取资格 2021年6月18日至6月22日暂停股份过户登记[172] 公司治理和董事会 - 薪酬委员会负责检讨集团薪酬政策并向董事及高级管理人员薪酬提供意见[163] - 截至2020年12月31日止年度董事及五名最高薪酬人士薪酬详情载于财务报表附注8及9[163] - 董事会2020年举行九次会议 其中四次为定期会议[189] - 全体董事出席董事会会议记录为9/9 出席股东周年大会记录为1/1[189] - 董事会会议记录于会后合理时间内传阅征求意见[190] - 董事可寻求独立专业意见费用由公司支付[190] - 主席与行政总裁角色分开由不同个人担任[193] - 董事会独立非执行董事至少3名占董事会人数最少三分之一[194] - 主席与独立非执行董事举行1次会议其他董事避席[195] - 提名委员会负责检讨董事会组成及监控董事委任[196] - 公司确认2020年度已全面遵守企业管治守则所有适用条文[180] 董事和股权结构 - 公司董事梅泽锋先生持有343,220,000股股份，占公司权益的56.61%[124] - 公司董事刘萍女士持有85,500,000股股份，占公司权益的14.10%[124] - 梅泽锋先生通过配偶权益持有85,500,000股股份，占公司权益的14.10%[124] - 刘萍女士通过配偶权益持有343,220,000股股份，占公司权益的56.61%[124] - 董事梅泽锋为董事会主席刘萍的配偶 许潮为刘萍表弟[184] - 梅泽锋先生通过Newrich Limited持有343,220,000股股份，占公司已发行股份总数的56.61%[134] - 刘萍女士通过Star Century Corporate Limited持有85,500,000股股份，占公司已发行股份总数的14.10%[134] - 江苏常州经济开发管理委员会通过其控制的实体间接持有59,000,000股股份，占公司已发行股份总数的9.73%[134] - 常州东方新城建设有限公司通过其控制的实体间接持有59,000,000股股份，占公司已发行股份总数的9.73%[134] - 常州东方水务投资发展有限公司通过其控制的实体间接持有59,000,000股股份，占公司已发行股份总数的9.73%[134] - 香港东方控股实业有限公司直接持有59,000,000股股份，占公司已发行股份总数的9.73%[134] - 公司董事及最高行政人员持股情况已按证券及期货条例要求披露[124] 董事任命和薪酬 - 执行董事服务协议初始任期为三年，可提前三个月通知终止[108] - 执行董事服务协议初步为期3年[196] - 独立非执行董事委任函初步为期3年[196] - 董事须至少每三年轮席告退一次[196] - 公司为董事及高级管理人员安排潜在法律诉讼的保险[116] - 公司为董事及高级职员提供法律责任保险保障[200] 关联交易和合规 - 与南凯物贸持续关联交易2020年实际金额约人民币1030万元[154] - 与南凯金属持续关联交易2020年实际金额约人民币0元[156] - 公司控股股东签署不竞争契约，承诺不从事冷轧钢产品制造销售业务[119] - 控股股东确认在2020年度已全面遵守不竞争契约责任[120] - 独立非执行董事审阅后确认不竞争契约已获有效执行[120] 股权计划和公司股份 - 截至2020年12月31日，公司无任何尚未行使、授出、注销、行使或失效的购股权[145] - 公司于2020年度内未赎回、购买或出售任何本公司证券[138] - 购股权计划规定，行使所有购股权可发行的最多普通股数目不得超过公司已发行普通股的30%[140] - 每名合资格人士于任何12个月期间行使购股权获发行的普通股总数不得超过已发行普通股的1%[140] 审计和股东会议 - 2020年度续聘毕马威会计师事务所为公司核数师[173] - 公司将于2021年6月11日举行股东周年大会[171] - 为确定股东周年大会投票资格 2021年6月8日至6月11日暂停股份过户登记[172] 人力资源 - 公司雇员总数为484名[49]