公司基本信息 - 公司为瑞和数智科技控股有限公司，股份代号3680[1] - 公告发布时间为2025年3月16日[2] 人员构成 - 执行董事包括薛守光、赵艺晴、孙得鑫[2] - 非执行董事包括吴辅世、吴晓华、费翔[2] - 独立非执行董事包括田宇、魏俊恒、褚继君[2] 职务情况 - 薛守光担任董事会主席兼行政总裁[2] - 田宇是审核委员会主席[2] - 薛守光是提名委员会主席[2] - 魏俊恒是薪酬委员会主席[2] 委员会设置 - 董事会设有审核、提名、薪酬三个委员会[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ruihe Data Technology Holdings Limited 瑞和數智科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3680） (1)委任獨立非執行董事； (2)董事委員會組成變動； 及 褚女士已確認(i)彼 在 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第3.13條所述各項因 素方面具有獨立性；(ii)彼過往或現時在本集團業務中並無財務或其他權益， 與 本 公 司 任 何 核 心 關 連 人 士（定 義 見 上 市 規 則）並 無 任 何 關 連；及(iii)並無其 他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。 於 本 公 告 日 期，除 上 文 所 披 露 者 外，褚 女 士(i)並無於本公司股份中擁有香 港法例第571章證券及期貨條例第XV部 所 界 定 之 任 何 權 益；(ii)並無於本公 司及╱或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ruihe Data Technology Holdings Limited 瑞和數智科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3680） 董事會會議召開日期 瑞 和 數 智 科 技 控 股 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈， 本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 五 日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，其 中 議 程 包 括 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年 業 績 及 其 發 佈，及 考 慮 派 發 末 期 股 息 之 建 議（如 有）。 承董事會命 瑞和數智科技控股有限公司 董事會主席 薛守光 香港，二零二五年三月十三日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 三 名 執 行 董 事：薛 守 光 先 生、趙 藝 晴 女 士 及 孫 得 鑫 先生；三名非執行董事： ...

公司基本信息 - 公司名称为瑞和數智科技控股有限公司，股份代號3680[1] 人员信息 - 执行董事有薛守光先生、趙藝晴女士、孫得鑫先生[2] - 非执行董事有吳輔世博士、吳曉華先生、費翔先生[2] - 独立非执行董事有田宇博士、魏俊恒先生[2] - 薛守光先生为董事会主席兼行政总裁[2] 委员会信息 - 董事会设有审核、提名、薪酬三个委员会[2] - 田宇博士是审核、提名、薪酬委员会成员[2] - 魏俊恒先生是审核、提名委员会成员，薪酬委员会主席[2] - 薛守光先生是提名委员会主席[2] - 費翔先生是薪酬委员会成员[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ruihe Data Technology Holdings Limited 瑞和數智科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3680） (1)董事辭職； (2)董事調任； (3)董事委任； (4)董事委員會組成變動；及 (5)未遵守上市規則 董事會謹此宣佈以下董事會變動，自二零二五年三月四日起生效： – 1 – 1. 陳楨平先生已辭任非執行董事； 2. 楊海峰先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之主 席及提名委員會成員； 3. 金涌博士已辭任獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會各自之成員； 4. 費翔先生已由執行董事調任為非執行董事； 5. 孫得鑫先生已獲委任為執行董事； (1) 董事辭任 瑞 和 數 智 科 技 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，於 二 零 二 ...

香港交 易 及結算所有限公司及香港聯合交 易 所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ruihe Data Technology Holdings Limited 瑞和數智科技控股有限公司 更改香港主要營業地點的地址 瑞 和 數 智 科 技 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，由 二 零 二 五 年 一 月 十 日 起，本 公 司 於 香 港 的 主 要 營 業 地 點 的 地 址 將 更 改 為 香 港 銅 鑼 灣 希 慎 道33號利園一期19樓1928室。 承董事會命 瑞和數智科技控股有限公司 董事會主席 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3680） 香港，二零二五年一月九日 於本公告日期，董事會包括三名執行董事：薛守光先生、趙藝晴女士及費翔先生； 三名非執行董事：吳輔世博士、吳曉華先生及陳楨平先生；及三名獨立非執行董 事：楊海峰先生、金涌博士及田宇博士。 薛守光 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为人民币181,011,000元，同比增长49.4%[10] - 公司2024年上半年毛利润为人民币14,577,000元，同比下降42.4%[10] - 公司2024年上半年净亏损为人民币38,635,000元，同比减少38.8%[10] - 公司2024年上半年每股基本亏损及摊薄亏损缩减55.8%，为人民币5.48分[11] - 公司2024年上半年销售软硬件及相关服务一体化综合服务收入增加约115.7%，达到人民币25,197,000元[10] - 公司2024年上半年新增商品贸易业务收入为人民币61,720,000元[10] - 公司2024年上半年研发费用减少约人民币3,485,000元，为人民币19,449,000元[11] - 公司2024年上半年销售开支减少约人民币5,805,000元，为人民币5,528,000元[11] - 公司2024年上半年金融及合约资产减值拨备减少约人民币8,523,000元，为人民币1,400,000元[10] - 公司2024年上半年无形资产未发生减值亏损[11] - 公司2024年上半年营业收入为181,011,000元，同比增长49.4%[32] - 公司销售软硬件及相关服务一体化综合服务收入增加115.7%，达到46,968,000元[32] - 公司新增商品贸易业务，收入为61,720,000元[32] - 公司数据解决方案业务收入减少22.9%，为68,491,000元[32] - 公司资讯科技维护及支援服务收入减少63.4%，为3,832,000元[32] - 报告期间毛利约为人民币14,577,000元，较2023年上半年减少42.4%或约人民币10,725,000元，毛利率为8.1%（2023年上半年：20.9%）[33] - 销售开支约为人民币5,528,000元，较2023年上半年减少51.2%或约人民币5,805,000元，占收入的3.1%（2023年上半年：9.4%）[34] - 研发开支约为人民币19,449,000元，较2023年上半年减少15.2%或约人民币3,485,000元，占收入的10.7%（2023年上半年：18.9%）[35] - 行政开支约为人民币24,053,000元，较2023年上半年增加1.6%或约人民币375,000元[36] - 报告期间净亏损约为人民币38,635,000元，较2023年上半年缩减38.8%或约人民币24,541,000元[38] - 本公司拥有人应占期内亏损约为人民币36,040,000元，较2023年上半年减少约人民币26,101,000元[40] - 每股股份基本及摊薄亏损缩减55.9%，约为人民币5.48分（2023年上半年：12.4分）[41] - 经营活动现金净额流出约为人民币32,104,000元，较2023年上半年减少约人民币19,484,000元[43] - 投资活动现金净额流出约为人民币5,308,000元，较2023年上半年增加约人民币4,610,000元[45] - 融资活动现金净额流出约为人民币7,228,000元，2023年上半年为现金净额流入约人民币106,448,000元[46] - 公司2024年上半年未经审计的收益为181,011千元人民币，销售成本为166,434千元人民币，毛利为14,577千元人民币[97] - 公司2024年上半年经营亏损为32,320千元人民币，财务收入为128千元人民币，融资成本为6,929千元人民币[97] - 公司2024年上半年除所得税前亏损为39,108千元人民币，所得税抵免为473千元人民币，期内亏损为38,635千元人民币[97] - 公司2024年上半年每股基本亏损为5.48人民币分，每股摊薄亏损为5.48人民币分[97] - 公司总资产从2023年的444,148千元人民币下降至2024年6月30日的382,941千元人民币[98][100] - 公司现金及现金等价物从2023年的113,257千元人民币减少至2024年6月30日的70,232千元人民币[98] - 公司累计亏损从2023年的325,086千元人民币扩大至2024年6月30日的361,127千元人民币[98] - 公司流动负债净额从2023年的7,383千元人民币恶化至2024年6月30日的36,403千元人民币[100] - 公司期内亏损为36,040千元人民币，导致全面亏损总额达到37,012千元人民币[101] - 公司非流动资产从2023年的141,519千元人民币减少至2024年6月30日的130,665千元人民币[98] - 公司贸易应收款项及应收票据从2023年的104,285千元人民币下降至2024年6月30日的91,136千元人民币[98] - 公司租赁负债从2023年的6,149千元人民币减少至2024年6月30日的3,186千元人民币[100] - 公司非控股权益从2023年的21,468千元人民币下降至2024年6月30日的18,873千元人民币[98] - 公司截至2024年6月30日的经营活动中现金流出净额为32,104千元人民币[105] - 公司投资活动中现金流出净额为5,308千元人民币，主要用于购买无形资产和财产及设备[105] - 公司融资活动中现金流出净额为7,228千元人民币，主要用于偿还银行借款和其他借款[105] - 公司期末现金及现金等价物为70,232千元人民币，较期初减少44,640千元人民币[105] - 公司截至2024年6月30日的综合数据技术服务收入为119,291千元人民币，同比下降1.5%[123] - 公司商品贸易收入为61,720千元人民币，同比增长显著[123] - 公司按公允值计入其他全面收益的金融资产公平值为1,950千元人民币[118][120] - 公司截至2024年6月30日的分部收益为181,011千元人民币，较2023年同期的121,126千元人民币增长49.5%[127] - 公司技术服务的分部收益为68,491千元人民币，较2023年同期的88,885千元人民币下降22.9%[127] - 公司商品贸易的分部收益为61,720千元人民币，2023年同期无此项收益[127] - 公司截至2024年6月30日的分部亏损为37,089千元人民币，较2023年同期的63,017千元人民币减少41.1%[127] - 公司中国内地的收益为181,011千元人民币，较2023年同期的121,126千元人民币增长49.5%[129] - 公司其他收入中的政府补助为2,890千元人民币，较2023年同期的2,518千元人民币增长14.8%[131] - 公司截至2024年6月30日的除所得税前亏损为56,944千元人民币，较2023年同期的100,663千元人民币减少43.4%[134] - 公司融资成本净额为6,801千元人民币，较2023年同期的3,411千元人民币增加99.4%[135] - 公司所得税抵免为473千元人民币，较2023年同期的1,452千元人民币减少67.4%[137] - 截至2024年6月30日，公司每股基本亏损为人民币5.48分，摊薄亏损也为人民币5.48分[141] - 公司物业及设备的账面净值从2024年初的19,255千元减少至2024年6月30日的16,272千元[142] - 公司无形资产的账面净值从2024年初的80,831千元减少至2024年6月30日的74,878千元[142] - 公司使用权资产的账面净值从2024年初的14,354千元减少至2024年6月30日的9,989千元[142] - 截至2024年6月30日，公司贸易应收款项净额为88,996千元，应收票据净额为2,140千元[145] - 公司贸易应收款项及应收票据总额净额为91,136千元[145] - 截至2024年6月30日，公司贸易应收款项约14,421千元已质押给银行借款[145] - 公司贸易应收款项及应收票据的预期信贷拨备从2024年初的62,311千元增加至2024年6月30日的64,209千元[146] - 公司贸易应收款项及应收票据总额从2023年12月31日的166,596千元人民币增加到2024年6月30日的155,345千元人民币[147] - 2024年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据的预期信贷亏损拨备为64,209千元人民币，较2023年12月31日的62,311千元人民币有所增加[148] - 公司合约资产从2023年12月31日的104,779千元人民币减少到2024年6月30日的103,069千元人民币[149] - 公司合约资产的预期信贷亏损拨备从2023年12月31日的33,077千元人民币减少到2024年6月30日的32,579千元人民币[149] - 公司预付款项从2023年12月31日的5,561千元人民币增加到2024年6月30日的12,310千元人民币[152] - 公司其他应收款项从2023年12月31日的8,898千元人民币减少到2024年6月30日的9,298千元人民币[152] - 公司其他应收款项的预期信贷亏损拨备为2,079千元人民币，与2023年12月31日持平[152] - 公司已确认合约资产减值从2023年6月30日的28,692千元人民币增加到2024年6月30日的32,579千元人民币[150] - 贸易应付款项从2023年的91,594千元减少至2024年的78,230千元，减少了14.6%[156] - 超过90天的贸易应付款项从2023年的15,302千元增加至2024年的42,837千元，增长了180%[156] - 应计费用及其他应付款项从2023年的43,976千元减少至2024年的40,071千元，减少了8.9%[157] - 银行及其他借贷总额从2023年的176,192千元减少至2024年的171,744千元，减少了2.5%[158] - 银行借贷的加权平均年利率从2023年的4.2%上升至2024年的4.3%[159] - 其他借贷从2023年的101,464千元减少至2024年的95,000千元，减少了6.4%[161] - 公司于2023年8月和10月分别获得人民币20,000,000元和59,000,000元的无抵押贷款，年利率为6%，部分已偿还，剩余35,000,000元延期至2024年8月偿还[162] - 2024年2月和3月，公司再次获得两笔无担保贷款，每笔金额为人民币20,000,000元，年利率为6%，计划于2024年8月前偿还[162] - 截至2024年6月30日，公司租赁负债总额为人民币6,828,000元，其中流动负债部分为3,642,000元，非流动负债部分为3,186,000元[163] - 2024年上半年，公司短期租赁开支为人民币316,000元，较2023年同期的197,000元有所增加[164] - 2024年上半年，公司租赁现金流出总额为人民币2,555,000元，较2023年同期的2,131,000元有所增加[164] - 截至2024年6月30日，公司应付董事款项为人民币2,380,000元，其中2,000,000元每年有12%的利息，剩余380,000元为无息[168] - 2024年上半年，公司主要管理层薪酬总额为人民币3,400,000元，较2023年同期的5,205,000元有所减少[167] - 截至2024年6月30日，公司未派付或宣派任何股息[169] - 公司间接全资子公司瑞和(北京)发行可转换贷款本金人民币4000万元[170] - 可转换贷款的年利率为8%[170] - 截至2023年12月31日，公司已偿还本金人民币2000万元的可转换贷款[170] - 2023年12月31日，未偿还贷款人民币2000万元从按公平值计入损益之金融负债重新分类为其他借贷[170] - 截至2024年6月30日，按公平值计入损益之金融负债的期初余额为人民币41,981千元[171] - 截至2024年6月30日，按公平值计入损益之金融负债的已付利息为人民币3,200千元[171] - 截至2024年6月30日，按公平值计入损益之金融负债的公平值变动为人民币1,601千元[171] - 截至2024年6月30日，按公平值计入损益之金融负债的报告期末公平值为人民币40,382千元[171] 市场与行业趋势 - 2024年上半年中国国内生产总值同比增长5.0%，高技术产业投资同比增长10.6%，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%[13] - 2024年中国数字经济市场规模预计达到人民币63.8万亿元，2025年有望达到人民币70.8万亿元[16] - 2024年中国数据要素市场规模预计达到人民币1592亿元，2025年有望接近人民币2000亿元[16] - 中国银行IT解决方案市场规模预计到2026年将达到人民币1390.11亿元，2022-2026年年均复合增长率为23.55%[16] - 中国银行业的IT整体投入预计到2026年将达到人民币5132.34亿元，2022-2026年年均复合增长率为16.66%[16] - 国家数据局等17部门联合印发《数据要素×三年行动计划（2024-2026年）》，推动数字经济高质量发展[13] - 北京、上海、浙江省及广东省等23个省市地区成立数据局和数据交易所，推进数据市场建设和数据要素流通管理[13] - 财政部出台《关于加强数据资产管理的指导意见》，构建数据资产治理模式，推进数据资产全过程管理[13] 公司战略与业务发展 - 公司深耕银行、证券、保险、基金、制造业等客户群，拓展数据资产入表、金融AI大模型、信创国产化等新领域[17] - 公司作为中国AI大数据和营销科技领军企业，提供大数据、AI和数字化营销的国产化替代产品和解决方案[16] - 公司与某国有大型银行总行客户在数仓应用开发、金融资产减值新规实施、检查分析系统（EAST）产品等多个项目展开深度合作，体现了公司在数据治理、数据标准化、数据服务等领域的市场影响力和综合竞争优势[20] - 公司成功续签西南地区某省级股份制城商行一仓四集市（营销集市）实施项目，充分发挥公司在数据智慧和营销科技方面的技术优势[20] - 公司中标东北地区某农商行数据应用模型研发服务项目，进一步扩大在全国金融机构市场业务版图的影响力[20] - 公司与多家企业共同出资人民币1亿元成立新的合伙企业，旨在探索数据资产创新应用，拓展更多行业数据要素的应用商业模式[20] - 公司累计申请国家知识产权证书244项，其中获得国家发明专利授权证书47项，获得计算软件著作权证书140件[21] - 公司与阿里云等17家生态合作伙伴完成联合解决方案互认证，并联合某股份制商业银行共同申报的“全量数据资产可视化项目”荣获“2024中国数据资产管理最佳实践案例”[21] - 公司与阿里云等13家头部科技企业共同发布17份联合解决方案，涵盖银证保领域核心系统云原生分布式改造、金融机构数据资产重构和AI应用场景探索等[22] - 公司参与华为主办的第二届区域银行数智融合创新峰会，并联合华为等战略合作伙伴共同编写《区域银行数据能力体系建设白皮书》[22] - 公司参与第七届数字中国建设峰会，与泉州大数据展开合作，推进泉州国资国企数字化转型[24] - 公司计划参与深圳市南山区新质生产力课题案例研究，并与南方科技大学共建产学研投教实践基地，推动AI大数据产业的深度融合[24] - 公司预计2024年下半年数据要素、数据资产入表、AI、AI大模型和金融信创科技领域将迎来新一轮增长[25] - 公司将继续巩固金融机构业务基本盘，保持在数据智慧和营销科技领域的头部优势[25] - 公司将拓展战略新赛道，探索数据资产入表前景、数据要素市场创新应用等新兴领域[25] - 公司将以AI大数据、AI和大模型产品研发作为核心竞争力，持续提升产品智慧化水平[28] - 公司将深化与华为云、阿里云、百度云等互联网巨头的战略合作关系，共建数字金融和产业技术新生态[29] 公司治理与股东结构 - 公司董事会主席及行政总裁由薛守光先生兼任，董事会认为此架构不会损害董事会与管理层之间的权力平衡[84] - 公司于2024年3月14日重新遵守上市规则，任命金涌博士及田宇博士为独立非执行董事及审核委员会成员[84] - 公司未建议派付2024年上半年的中期股息[87] - 公司已维持上市规则所规定的已发行股份的足够公众持股量，即至少25%的已发行股份由公众持有[89] - 公司于报告期间未涉及任何重大诉讼或仲裁[90] - 公司中期简明综合财务资料未经核数师审核，但审核委员会信纳其公允呈列财务状况及业绩[91] - 公司董事及最高行政人员持股情况：薛守光先生持有104,000,000股（15.74%），陈桢平先生持有60,980

财务数据 - 报告期间营业收入约为人民币181,011,000元，较上年同期增加约49.4%[3] - 报告期间毛利约为人民币14,577,000元，较上年同期减少约42.4%[4] - 报告期间净虧损较上年同期减少约38.8%，约为人民币38,635,000元[5] - 报告期间金融及合约资产减值的撥備較上年同期减少約人民幣8,523,000元[6] - 报告期间销售开支较上年同期减少約人民幣5,805,000元[7] - 报告期间研发费用减少約人民幣3,485,000元[8] - 报告期间无形资产未发生减值虧損[9] - 报告期间每股基本虧損及攤薄虧損縮減55.8%[10] - 公司二零二四年上半年收益为181,011人民币千元，其中综合数据技术服务收益为119,291人民币千元，商品贸易收益为61,720人民币千元[44][45][46] - 公司综合数据技术服务收益中，数据解决方案收益为68,491人民币千元，销售软硬件及相关服务一体化的综合服务收益为46,968人民币千元，信息技术维护及支援服务收益为3,832人民币千元[45] - 公司综合数据技术服务分部亏损为37,025人民币千元，商品贸易分部亏损为64人民币千元[54] - 公司二零二四年上半年非流动资产添置为2,945人民币千元[54] - 公司二零二四年上半年财务收入为128人民币千元，融资成本为6,929人民币千元[54] - 公司二零二四年上半年物业、厂房及设备折旧为3,370人民币千元，无形资产摊销为8,142人民币千元，使用权资产折旧为2,631人民币千元[54] - 公司二零二四年上半年金融及合约资产预期信用损失为1,400人民币千元[54] - 本公司在香港成立的附属公司于截至二零二四年六月三十日止六个月按香港利得税税率16.5%缴税[68] - 本公司擁有人應佔虧損為人民幣36,040千元，每股基本虧損為人民幣5.48分[70][71] - 本集團於截至二零二四年六月三十日止六個月的融資成本淨額為人民幣6,801千元[64] - 本集團於截至二零二四年六月三十日止六個月的所得稅抵免為人民幣473千元[66] - 本集團於截至二零二四年六月三十日止六個月的員工福利開支為人民幣56,944千元[59] - 本集團於截至二零二四年六月三十日止六個月的無形資產攤銷為人民幣8,142千元[59] - 截至2024年6月30日，公司的貿易應收款項淨額為人民幣88,996,000元[80] - 截至2024年6月30日，公司的貿易應收款項中有人民幣14,421,000元已質押給銀行作為借款擔保[83] - 公司應收賬款的預期信用損失準備為人民幣64,209,000元[91] - 公司合同資產的預期信用損失準備為人民幣32,579,000元[98] - 截至2024年6月30日，公司的銀行借款總額為人民幣76,744,000元[109] - 公司的其他借款總額為人民幣95,000,000元[106] - 公司的貿易應付款項總額為人民幣78,230,000元[100] - 公司的合同資產為人民幣70,490,000元[94] - 公司的合同負債為人民幣620,000元[94] - 公司應收票據淨額為人民幣2,140,000元[81] - 營業收入約為人民幣181,011,000元，較上年同期增加約49.4%[158] - 毛利約為人民幣14,577,000元，較上年同期減少約42.4%[160] - 毛利率約為8.1%，較上年同期下降約12.8個百分點[160,161] - 銷售開支約為人民幣5,528,000元，較上年同期減少約51.2%[162] - 研發開支約為人民幣19,449,000元，較上年同期減少約15.2%[163] - 期內虽然仍有亏损，但较上年同期减少約38.8%[166] - 本公司擁有人應佔期內虧損約為人民幣36,040,000元，較上年同期減少約42.0%[171] - 每股基本及攤薄虧損為人民幣5.48分，較上年同期減少約55.9%[172] - 經營活動現金淨額流出約為人民幣32,104,000元，較上年同期減少約37.8%[175] - 投資活動現金淨額流出約為人民幣5,308,000元，較上年同期增加約6.6倍[176] - 本集团于报告期间的融资活动现金净额流出约为人民币7,228,000元，而二零二三年上半年的融资活动现金净额流入约为人民币106,448,000元[177] - 于二零二四年六月三十日，本集團的短期銀行借款約為人民幣66,744,000元，其他借款約為人民幣95,000,000元，長期銀行借款約為人民幣10,000,000元[178] - 於二零二四年六月三十日，本集團並無任何債務證券[179] - 於二零二四年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債或擔保[180] - 於二零二四年六月三十日，本集團資產負債率約為216.4%，主要原因為報告期間權益總額較報告期初下降了約人民幣36,826,000元[182][183] 业务发展 - 报告期间新增了商品貿易业务，相关收入約人民幣61,720,000元[3] - 报告期间，本集团擴大了销售软硬件及相关服务一体化的综合服务，收入增加約115.7%[3] - 本集团提供数据解决方案及销售软硬件及相关服务为一体的综合服务，合约期限为一年或以下[

股东股权情况 - 报告期内公司无股东持有30%以上表决权[1] - 薛守光持有Treasure Tree Asia Holdings Co. LTD约83.3%股权，被视为在1.04亿股本公司股份中拥有权益[22] - Treasure Tree Asia Holdings Co. LTD持有1.04亿股公司股份，持股比例15.74%；陈卫萍女士通过配偶权益持有1.04亿股，持股比例15.74%；王东林先生等通过不同权益方式分别持有70,003,840股，持股比例10.59%；北京金融街资本运营集团有限公司持有66,080,000股，持股比例10.00%；吴新兰女士持有60,980,000股，持股比例9.23%[24] - 薛守光先生持有Treasure Tree Asia Holdings Co. LTD约83.3%股权，被视为于本公司股份中拥有权益[55] - 北京金融街资本运营集团有限公司作为股份担保权益拥有人，于66,080,000股股份中拥有权益[56] - 截至年报寄发前最后实际可行日期，公司已保持已发行股份至少25%的公众持股量[31] 购股权及股份奖励计划 - 公司于2020年6月8日采纳购股权计划及股份奖励计划，报告期内无新授予购股权[3][5] - 购股权行使价以三者中最高者为准，如授出日期收市价每股6.33港元等[8] - 股份奖励计划可能奖励或受托人持有的受限制股份数目上限为2020年6月8日已发行股份总数的5%，即2000万股[11] - 截至2023年12月31日，股份奖励计划余下期限约为六年零五个月[14] - 董事及高级管理团队石隆昌先生获授59,835股受限制股份，部分将于2024 - 2026年三月三十一日后首个交易日归属[15] - 其他承授人员工合法获授受限制股份，部分将于2022 - 2025年特定日期后首个交易日归属[15] 关联交易 - 董事会认为继续向蒋女士租赁物业符合集团成本、时间及稳定性利益[19] - 报告期内集团无其他须遵守申报、公告或独立股东批准规定的关连交易或持续关连交易[20] 客户与供应商情况 - 报告期间，集团五大客户收入占总收入43.8%，最大客户收入占总收入12.1%[28] - 报告期间，自集团五大供应商的总采购额占总采购额的20.8%，自最大供应商的采购额占总采购额的78.3%[58] 上市相关情况 - 公司于2019年12月13日上市，发售1亿股，发售价每股1.50港元，扣除上市开支后所得款项净额约1.04亿港元[29] - 原拟将所得款项净额约35.0%（约3640万港元）用于发展深圳海纳物业相关设施，后因条件未达成终止收购，剩余约350万港元使用时间表延至2024年3月31日[30] 审核委员会情况 - 审核委员会由杨海峰先生、金涌博士及田宇博士组成，已审阅集团全年业绩及财务报表[32] - 审核委员会现由三名独立非执行董事组成，杨海峰先生为审核委员会主席[53] - 报告期内，杨海峰先生出席审核委员会会议次数为3/3，费翔先生为2/2，陈薇博士为1/1[54] - 报告期内审核委员会举行三次会议，审核财务业绩、报告及相关重大事宜[80] - 审核委员会协助董事会监督风险管理及内部监控系统[151] 合规与守则 - 2024年1月8日费翔先生调任后公司不符合部分上市规则规定，3月14日委任金涌博士和田宇博士后重新遵守规定[37] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券买卖行为守则[38] - 公司已采纳标准守则作为有关雇员进行公司证券买卖的准则，报告期内无雇员违规事件[67] 法律诉讼情况 - 报告期内集团未发生重大法律诉讼或仲裁，不存在未完结或有威胁性的重大法律诉讼或索赔[27] 核数师相关 - 公司将在股东周年大会上提呈决议案，供股东批准重新委聘中汇安达为核数师[62] - 核数服务已付/应付费用为188万港元，非核数服务为25万港元，总计213万港元[128] 公司人员情况 - 李琼梅女士为集团事业六部高级解决方案总监兼首席营销管理专家，有逾10年资讯科技服务行业经验[70] - 苏嘉敏女士为集团公司秘书，在公司秘书领域有逾二十年经验[71] - 覃刚于2021年3月加入集团任产品研发部总监，有超25年资讯科技行业经验[116] - 陈其宇于2021年3月加入集团任事业十部专案部总监，有25年IT行业经验，20年数据仓库相关经验[116][117] - 杨娟女士自2023年6月20日起辞去公司秘书一职[156] - 苏女士在报告期内遵照规定参与不少于15小时的相关专业培训[157] 公司治理政策 - 公司已采纳董事提名政策，明确董事甄选标准及程序[88] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，力求保持女性代表[91][93] - 提名委员会已审阅董事会成员多元化政策以确保其有效性[95] - 董事会已检视公司企业管治政策及多项相关情况[96] - 公司内部监控系统明确各部门责任权限，高级管理层向董事会提供必要资讯[97] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一位执行董事组成，多数成员为独立非执行董事[111] - 薪酬范围在0 - 750,000人民币的有5人，750,001 - 1,500,000人民币的有4人[113] - 提名委员会主要职责包括协助董事会识别合适董事人选、评估执行董事表现等[114] - 公司具备内部审计职能，至少每年一次向董事会报告风险管理和内部监控系统评估发现[124] - 董事会已审阅集团内部监控及风险管理系统有效性，认为系统有效且充分[125] - 提名委员会将考虑制定可计量目标实行董事会成员多元化政策并适时检讨[120] - 所有董事均可获公司秘书就企业管治及董事会常规与事宜提供意见及服务[130] 股东大会情况 - 2023年公司举行两次股东大会，分别为5月25日的股东周年大会和10月24日的股东特别大会[159] - 一名或多名持有公司有权于股东大会上投票之缴足股本十分之一的股东，有权书面请求董事会召开股东特别大会，大会须在呈请书后两个月内举行[160] 股东沟通政策 - 公司已订立股东沟通政策并定期审核，报告期内董事会认为该政策实施有效[139] - 公司使用在网站刊发主要企业管治政策等方式与股东沟通[166] - 公司认为有效与股东沟通对加强投资者关系至关重要，致力于在股东大会上与股东保持沟通[165] ESG相关情况 - 董事会对集团的ESG管治、策略、报告及相关风险管理负整体责任[141] - ESG报告根据港交所《证券上市规则》附录27《环境、社会及管治报告指引》编制[143] - 公司ESG治理架构包括董事会及ESG工作小组，ESG工作小组由各部门高级管理人员组成，定期向董事会报告[169][170] - 公司参考ESG指引设定目标范畴及方面，获取利益相关者反馈，董事会审查确认重大ESG议题[184][185] - 2023年公司车辆燃料直接排放（范围1）为19.3吨，纸张间接排放（范围3）为0.9吨，航空商务旅行间接排放（范围3）为55.8吨[191][192] - 公司将ESG因素纳入决策流程及日常运营，ESG报告涵盖主要运营收入活动[169][200] - 公司努力减少业务运营废气排放，要求车辆使用者关闭怠速发动机[189] - 公司ESG工作小组负责收集分析数据、执行策略政策、监督评估表现并编制报告[170] - 公司将继续评估不同业务的主要ESG方面，确定是否纳入报告[200] 股息政策 - 董事会不建议派发报告期间末期股息，公司不知晓股东放弃或同意放弃股息的安排[196] - 公司已采纳股息政策，但无预定派息比率，股息由董事会酌情决定，需考虑多方面因素[197] 公司业务情况 - 公司核心业务是向企业客户提供数据解决方案、销售软硬件及相关服务，以及提供IT维护和支持服务[200] 公司风险情况 - 公司面临未能跟上大数据及AI解决方案行业技术进步的风险[86] - 公司面临未能从现有或新客户获取合约的风险[87] 公司日常运营管理 - 公司每月向董事会全体成员提供财务、合规及营运事宜更新资料[76] 董事会成员构成 - 截至年报发布日，董事会女性占比11%（1人），男性占比89%（8人）；2023年12月31日，董事会女性占比22%（2人），男性占比78%（7人）；高级管理层女性占比44%（4人），男性占比56%（5人）；其他雇员女性占比27%（134人），男性占比73%（356人）；整体劳动力女性占比28%（140人），男性占比72%（368人）[121] 董事退任与连任 - 全体董事须在股东周年大会上轮值退任并膺选连任，至少每三年轮值退任一次[74]

财务表现 - 报告期间营业收入约为人民币367,945,000元，较二零二二年减少约2.4%[2] - 报告期间毛利约为人民幣47,127,000元，較二零二二年減少約47.2%[4] - 報告期間毛利率約為12.8%，較二零二二年下降約10.9%[5] - 報告期間淨虧損約為人民幣109,009,000元，較二零二二年下降約12.1%[6] - 報告期間每股基本及攤薄虧損為約人民幣18.8分，較二零二二年的每股虧損約人民幣30.9分下降39%[7,8] - 公司2023年收益为367,945千人民币，较2022年377,126千人民币下降[75] - 公司2023年综合数据技术服务收益为328,693千人民币，其中数据解决方案收益为167,015千人民币、销售软硬件及相关服务一体化的综合服务收益为144,653千人民币、信息技术维护及支持服务收益为17,025千人民币[75] - 公司2023年商品贸易收益为39,252千人民币[75] - 公司2023年分部亏损为104,865千人民币，其中综合数据技术服务分部亏损为105,042千人民币[77] - 公司2023年非流动资产添置为26,535千人民币[77] - 公司2023年12月31日分部资产为403,762千人民币，其中综合数据技术服务分部资产为393,560千人民币[78] - 公司2023年12月31日分部负债为321,052千人民币，其中综合数据技术服务分部负债为321,027千人民币[78] - 公司2023年收益主要来自中国内地市场[79] - 集团除所得税前虧損為人民幣111,179,000元[81] - 集團錄得攤銷及折舊總額為人民幣33,181,000元[81] - 集團錄得僱員福利開支(包括董事酬金)為人民幣166,220,000元[81] - 集團錄得貿易應收款項的預期信貸虧損為人民幣14,651,000元[81] - 集團錄得合約資產的預期信貸虧損為人民幣10,539,000元[81] - 集團錄得無形資產減值虧損為人民幣12,000,000元[81] - 集團錄得使用權資產減值虧損為人民幣2,700,000元[81] - 集團錄得融資成本淨額為人民幣7,478,000元[81] - 集團錄得所得稅抵免為人民幣2,170,000元[82][84] - 集團錄得貿易應收款項及應收票據淨額為人民幣104,285,000元[87][88] - 報告期間營業收入約為人民幣367,945,000元，較二零二二年减少約2.4%[107] - 報告期間毛利約為人民幣47,127,000元，較二零二二年减少約47.2%[109] - 報告期間毛利率約為12.8%，較二零二二年下降約10.9%[110] - 報告期間研發開支約為人民幣33,238,000元，較二零二二年減少約16%[112] - 報告期間行政開支約為55,597,000元，較二零二二年減少約44.2%[113] - 報告期間淨虧損約為人民幣109,009,000元，較二零二二年下降約12.1%[115] - 本公司擁有人應佔年內虧損約為人民幣109,233,000元[117] - 本公司每股股份基本及攤薄虧損約為人民幣18.8分[118] - 本集團於二零二三年十二月三十一日的現金及現金等價物餘額約為人民幣113,257,000元[119] - 本集團於報告期間的經營活動所用現金淨額約為人民幣38,369,000元[120] - 本集團於報告期間的投資活動所用現金淨額約為人民幣8,740,000元[121] - 本集團於報告期間的融資活動所得現金淨額約為人民幣147,646,000元[122] - 本集團於二零二三年十二月三十一日的短期銀行借款約為人民幣74,728,000元，其他借款約為人民幣101,464,000元[124] - 本集團於二零二三年十二月三十一日的資產負債率約為150.2%[128] - 本集團於報告期間無資本開支[123] 业务发展 - 本集團獲得國家級專精特新「小巨人」企業資質，被IDC認證為銀行業智慧營銷解決方案市場第一名，通過CMMI 5級資質認證[11] - 本集團累計擁有40項發明專利、148項軟件著作權[11] - 本集團將充分發揮自身大數據和人工智慧技術優勢，積極探索數據資產入表前景、信創產業、國產化數據技術建設等新領域[9] - 本集團目前主要產品包括「靈犀」智慧營銷平台、「靈眸」標籤畫像平台、「靈睿」數據雲服務平台等[10] - 本集團深耕政企、金融、能源、醫療、零售及運營商等戰略領域，積極佈局拓展新賽道[12] - 本集團作為「港股市場金融AI第一股」，主要業務是為客戶提供大數據、人工智能和數字化營銷的國產替代產品[21] - 本集團在智能營銷解決方案市場保持領先地位，成功為某省城商聯盟提供一體化數據中台及數據模型建設項目[22][23] - 本集團在「智能營銷解決方案市場」奪得市場佔有率第一名，繼續領跑智能營銷解決方案市場[24] - 中標多個國有銀行和股份制銀行的數據應用支撑、數據分析建模、財富管理數字化運營平台建設等項目，持續拓展金融領域的市場份額[26] - 憑藉在人工智能、大數據領域的豐富經驗和成功案例，面向政企、製造、能源、醫療等行業提供數字化轉型