财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止6个月，公司收入为130220万元人民币，2021年同期为144230万元人民币[12] - 截至2022年6月30日止6个月，公司经调整毛利率为9.1%，2021年同期为19.3%[12] - 截至2022年6月30日止6个月，公司期内利润可分配予本公司股东为470万元人民币，2021年同期为620万元人民币[12] - 截至2022年6月30日止6个月，公司经营活动所用之净现金为19310万元人民币，2021年同期为27630万元人民币[12] - 截至2022年6月30日止6个月，公司每股基本及摊薄盈利为0.08元人民币，2021年同期为0.10元人民币[12] - 截至2022年6月30日止6个月，公司建议每股中期股息为零，2021年同期亦为零[12] - 2022年上半年公司股东应占利润约470万元，较去年同期减少约150万元或24.3%[14] - 截至2022年6月30日止6个月，公司营业收入约13.022亿元，较去年同期减少约1.401亿元或9.7%[20] - 截至2022年6月30日止6个月，国内收入约4612万元，较去年同期减少约1377万元或23.0%，占整体收入约35.4%[20] - 截至2022年6月30日止6个月，海外收入约8410万元，较去年同期减少约24万元或0.3%，占整体收入约64.6%[20] - 截至2022年6月30日止6个月，销售成本约11.695亿元，较去年同期增加约1420万元或1.2%[20] - 截至2022年6月30日止6个月，公司经调整毛利率降至约9.1%，较去年同期减少约10.2个百分点[23] - 同期，国内经调整毛利率降至约5.7%，较去年同期减少约16.5个百分点；海外经调整毛利率降至约10.9%，较去年同期减少约6.3个百分点[23] - 截至2022年6月30日止6个月，公司其他收入降至约830万元，较去年同期减少约1520万元或64.5%[23] - 截至2022年6月30日止6个月，公司销售费用降至约2210万元，较去年同期减少约1350万元或37.8%，占营业收入比例降至约1.7%[25] - 同期，公司行政开支降至约1.639亿元，较去年同期减少约4790万元或22.6%，占营业收入比例降至约12.6%[25] - 截至2022年6月30日止6个月，公司融资收入净额约7700万元，去年同期为融资成本净额约3500万元，占营业收入比例升至5.9%[25] - 截至2022年6月30日，公司流动资产净值降至约4.28亿元，较去年同期减少约3.857亿元或23.2%[28] - 同期，公司手头现金及银行存款降至约9.596亿元，较去年同期减少约7.194亿元或42.8%[28] - 截至2022年6月30日，公司银行贷款总额增至约9.7亿元，较去年同期增加约2000万元或2.1%，资产负债率降至80.5%[28] - 截至2022年6月30日止6个月，公司应收账款周转天数降至约374天，较去年同期减少约12天或3.1%[28] - 截至2022年6月30日，公司存货及合同成本结余约人民币34720万元，较去年同期减少约人民币8490万元或19.7%[31] - 截至2022年6月30日止6个月，公司资本支出支付款项约人民币260万元，较去年增加约人民币80万元或44.7%[31] - 2022年上半年公司收入为13.02201亿元，2021年同期为14.42332亿元[68] - 2022年上半年毛利为1.32747亿元，2021年同期为2.87109亿元[68] - 2022年上半年经营亏损为5951.6万元，2021年同期经营利润为5396.1万元[68] - 2022年上半年融资收入为7696.5万元，2021年同期融资成本为3502.6万元[68] - 2022年上半年税前利润为1744.9万元，2021年同期为1893.5万元[68] - 2022年上半年期内利润可分配予公司股东为472.6万元，2021年同期为624.5万元[68] - 2022年上半年每股盈利为0.08分，2021年同期为0.10分[68] - 2022年6月30日非流动资产为9.01826亿元，2021年12月31日为9.16939亿元[81] - 2022年6月30日流动资产为51.32515亿元，2021年12月31日为58.63411亿元[81] - 2022年6月30日流动负债为47.04516亿元，2021年12月31日为50.49674亿元[81] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债为175,769千元，2021年12月31日为578,678千元[83] - 2022年6月30日公司净资产为1,154,056千元，2021年12月31日为1,151,998千元[83] - 截至2022年6月30日股本为519,723千元，与2021年12月31日持平[83] - 2022年上半年公司期内利润为4,726千元，其他全面收益为 - 2,668千元，全面收益总额为2,058千元[88] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为 - 193,109千元，2021年同期为 - 276,264千元[93] - 2022年上半年投资活动产生现金净额为52,874千元，2021年同期为88,319千元[93] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为 - 9,968千元，2021年同期为 - 120,797千元[93] - 2022年上半年购买物业、厂房及设备付款为 - 2,601千元，2021年同期为 - 1,798千元[93] - 2022年上半年出售物业、厂房及设备及土地使用权所得款项为40,240千元，2021年同期为39,889千元[93] - 2022年上半年新增银行及其他借款所得款项为1,142,436千元，2021年同期为1,365,484千元[93] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为150,203千元，2021年为308,742千元[96] - 2022年1月1日现金及现金等价物为377,288千元，2021年为508,565千元[96] - 2022年上半年外币汇率变动的影响为-1,869千元，2021年为-3,641千元[96] - 2022年6月30日现金及现金等价物为225,216千元，2021年为196,182千元[96] - 2022年上半年集团经营活动所用现金净额为193,109,000元[101][103] - 截至2022年6月30日，集团一年内或按要求到期的银行贷款为970,000,000元[101][103] - 截至2022年6月30日，集团手头现金和银行存款为959,558,000元[101][103] - 2022年上半年按时间确认收入为13.01717亿元，2021年为13.98643亿元；按时间点确认收入2022年为48.4万元，2021年为4368.9万元[116][117] - 2022年上半年总收入为13.02201亿元，2021年为14.42332亿元[118] - 2022年上半年中国内地收入为4.61154亿元，2021年为5.98875亿元[120] - 2022年上半年英国收入为3.82121亿元，2021年为2.59317亿元[120] - 2022年上半年澳洲收入为2.51155亿元，2021年为1.07537亿元[120] - 2022年上半年美国收入为0.16682亿元，2021年为1.81584亿元[120] - 2022年上半年其他地区收入为1.91089亿元，2021年为2.95019亿元[120] - 2022年上半年国内、海外及总计来自外部客户的收入分别为461,154千元、841,047千元、1,302,201千元，2021年同期分别为598,875千元、843,457千元、1,442,332千元[129] - 2022年上半年国内、海外及总计可申报分部经调整毛利分别为26,445千元、91,758千元、118,203千元，2021年同期分别为132,740千元、145,406千元、278,146千元[129] - 2022年上半年其他收入为8,336千元，2021年同期为23,507千元[131] - 2022年上半年销售费用为22,137千元，2021年同期为35,600千元[131] - 2022年上半年行政开支为163,918千元，2021年同期为211,802千元[131] - 2022年上半年融资收入为76,965千元，2021年同期融资成本为35,026千元[131] - 2022年上半年税前利润为17,449千元，2021年同期为18,935千元[131] - 2022年上半年借贷利息为43,398千元，2021年同期为49,188千元[133] - 2022年上半年员工成本为233,888千元，2021年同期为280,190千元[133] - 2022年上半年存货成本为1,169,454千元，2021年同期为1,155,223千元[135] - 截至2022年6月30日止6个月，即期税项中企业所得税拨备为10,508千元，2021年同期为5,182千元；递延税项中暂时差额的产生及拨回为2,215千元，2021年同期为7,508千元；所得税总计12,723千元，2021年同期为12,690千元[136] - 截至2022年6月30日止6个月，公司股东应占盈利为4,726,000元，2021年同期为6,245,000元[143] - 截至2022年及2021年6月30日止6个月，已发行加权平均普通股均为6,208,734,000股[143] - 截至2022年及2021年6月30日止6个月，无具潜在摊薄效应的股份发行在外，每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[143] - 截至2022年6月30日止6个月，新增物业、厂房及设备资本开支成本为930万元，2021年同期为50万元[146] - 截至2022年6月30日止6个月，出售账面净值380万元的物业、厂房及设备项目，带来出售收益30万元，2021年同期分别为3230万元和1330万元[146] - 2022年6月30日，若干总账面净值为5610万元的物业尚未取得物业证书，2021年12月31日为5670万元[146] - 2022年6月30日，原材料为225,625千元，在产品为125,991千元，存货撇减为4,461千元；2021年12月31日分别为252,712千元、183,736千元和4,378千元[149] - 2022年上半年用于建筑合同的存货账面价值为1,169,371千元，存货撇减为83千元；2021年同期分别为1,154,544千元和679千元[150] - 2022年6月30日，建筑合同下履约产生的合同资产为2,372,940千元，扣除亏损拨备823,196千元后为1,549,744千元；2021年12月31日分别为2,363,737千元、783,235千元和1,580,502千元[152] - 2022年6月30日，与应收质保金相关（扣除亏损拨备）的金额预计为9160万元，预计一年后收回，2021年12月31日为1.459亿元[152] - 2022年6月30日，应收控股股东控制下公司的款项0.7百万元计入合同资产，2021年12月31日为0.6百万元[152] - 2022年6月30日，履约前开出账单的合同负债为463,565千元，2021年12月31日为514,899千元[157] - 2022年6月30日，应付控股股东控制下公司的款项230万元计入合同负债，2021年12月31日相同[159] - 2022年6月30日合同工程贸易应收款为3444199千元，2021年12

公司基本信息 - 公司于2010年2月26日在开曼群岛注册成立，2011年5月17日在香港联交所上市[15] 财务报表相关说明 - 财务报表以历史成本为计量基准，公司功能货币为港元，财务报表以人民币呈列[17] 会计准则影响 - 国际会计准则理事会颁布的两项准则修订于集团当期会计期间首次生效，对集团业绩及财务状况无重大影响[20] 公司主要业务 - 集团主要业务为设计、采购、生产、销售及安装幕墙系统，客户基础多元化，2021年及2020年均无客户交易超集团收入10%[15][22][24] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为30.055亿人民币，2020年为27.356亿人民币[7] - 2021年毛利率为18.5%，2020年为16.5%；2021年经调整毛利率为16.8%，2020年为5.8%[7] - 2021年合并净利润为1330万人民币，2020年亏损6.906亿人民币[7] - 2021年经营活动产生的净现金为1.525亿人民币，2020年为1020万人民币[7] - 2021年每股基本及摊薄盈利为0.21人民币分，2020年亏损11.12人民币分[7] - 截至2021年12月31日，集团未经审核净利润为人民币1330.2万元，2020年12月31日净亏损为人民币6.90625亿元[19] - 2021年来自客户合同收入为人民币30.05524亿元，2020年为人民币27.35572亿元[23] - 2021年12月31日，分配至集团现有合同项下余下履约责任的交易价总额为人民币81.949亿元，2020年约为人民币80.396亿元[26] - 2021年12月31日，集团中标潜在合同的预期交易价总额为人民币43.579亿元，2020年约为人民币39.499亿元[26] - 2021年可呈报分部经调整毛利为506,042千元，2020年为158,238千元；2021年税前利润为5,636千元，2020年亏损590,722千元[35] - 2021年其他收入为87,051千元，2020年为39,869千元，其中政府补助2021年为10,453千元，2020年为28,648千元[39] - 2021年融资成本为72,990千元，2020年为227,642千元，其中借贷利息2021年为127,628千元，2020年为151,397千元[39] - 2021年员工成本为434,029千元，2020年为584,256千元，其中薪金、工资及其他福利2021年为393,881千元，2020年为551,599千元[42] - 2021年折旧及摊销中自有物业、厂房及设备为22,683千元，使用权资产为16,704千元，投资物业为1,848千元；2020年对应分别为29,828千元、40,498千元、1,130千元[46] - 2021年所得税为7,666千元，2020年为99,903千元，其中即期税项2020年为6,827千元，递延税项2021年为7,666千元，2020年为93,076千元[47] - 2021年每股基本盈利根据公司股东应占利润13.3百万元及已发行加权平均数6,208,396,000股普通股计算；2020年为股东应占亏损690.6百万元及相同股数[50] - 2021年及2020年均无具潜在摊薄效应的股份发行在外，每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[51] - 2021年公司新承接工程总值约4333.7百万元，较2020年增加约1878.6百万元或76.5%[63] - 2021年末未完工合同金额约12552.7百万元，较2020年末增加约563.2百万元或4.7%[66] - 2021年公司营业收入约3005.5百万元，较2020年增加约269.9百万元或9.9%[70] - 2021年公司销售成本约2448.4百万元，较2020年增加约164.6百万元或7.2%[71] - 2021年公司经调整毛利率为约16.8%，较2020年增加约11.0%[72] - 2021年公司其他收入约87.1百万元，较2020年增加约47.2百万元或118.3%[74] - 2021年公司销售费用约71.9百万元，较2020年减少约5.3百万元或6.9%[75] - 2021年公司行政开支约442.5百万元，较2020年减少约12.4百万元或2.7%[76] - 2021年公司年内利润可分配予股东约13.3百万元，2020年亏损约690.6百万元[62] - 2021年融资成本约7300万元，较2020年减少约1.546亿元或67.9%，占营业收入比例为2.4%（2020年：8.3%）[77] - 2021年所得税收入约770万元，2020年为所得税支出约9990万元[78] - 2021年合并净利润约1330万元，2020年为合并净亏损约6.906亿元[79] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2021年末非流动资产为9.7728亿人民币，2020年末为10.00387亿人民币[11] - 2021年末流动资产为66.03999亿人民币，2020年末为73.76081亿人民币[11] - 2021年末流动负债为48.8823亿人民币，2020年末为56.86072亿人民币[11] - 2021年末非流动负债为5.78995亿人民币，2020年末为5.89644亿人民币[13] - 2021年末净资产为21.14054亿人民币，2020年末为21.00752亿人民币[13] - 2021年末流动资产净值约17.158亿元，较2020年末增加约2580万元或1.5%；手头现金及银行存款约16.403亿元，较2020年末减少约3.723亿元或18.5%[82] - 2021年末银行贷款总额约9.5亿元，较2020年末减少约1.492亿元或13.6%；资产负债率为72.1%（2020年末：75.0%）[83] - 2021年末存货及合同成本结余约1.773亿元，较2020年末减少约1.891亿元或51.6%；资本支出支付款项约20万元，较2020年减少约860万元或97.7%[87] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2021年国内来自外部客户收入及可申报分部收入为人民币13.10809亿元，海外为人民币16.94715亿元，总计为人民币30.05524亿元；可申报分部经调整毛利国内为人民币1212.9万元，海外为人民币3847.52万元，总计为人民币5060.42万元[33] - 2020年国内来自外部客户收入及可申报分部收入为人民币12.36767亿元，海外为人民币14.98805亿元，总计为人民币27.35572亿元；可申报分部经调整毛利国内为人民币1164.9万元，海外为人民币417.48万元，总计为人民币1582.38万元[33] - 2021年来自客户合同收入中国内地为1,310,809千元，美国为219,690千元，英国为880,990千元，澳洲为229,787千元，其他为364,248千元；2020年对应分别为1,236,767千元、431,733千元、407,847千元、159,429千元、499,796千元[37] 税务政策相关 - 公司及集团于香港注册成立的附属公司按16.5%税率缴纳香港利得税，2021年无应课税利润未计提拨备；集团于中国成立的附属公司按25%税率缴纳中国企业所得税，一家附属公司2021年享15%优惠税率及75%研发成本加计扣除[47][49] 资产处置情况 - 2021年3月处置成都自有工业厂房，对价总计3000万元，12月交易完成[94][95] 资金使用情况 - 截至2021年末，已累计使用全球发售所得款约205.1亿港元，余下约35.2亿港元将在未来1到5年内使用[99] 员工情况 - 截至2021年末，公司雇用全职员工2769名，较2020年末减少338名[101] 业绩发布情况 - 公司截至2021年12月31日止年度经审核年度业绩无法如期于年结日后3个月内发表，现公布未经审核合并年度业绩[102] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，已与管理层审阅集团会计原则及惯例和财务报告事项[102] - 公司预计审计程序将在2022年5月31日或之前完成[104] - 未经审核合并年度业绩公告已刊登，经审核年度报告将在审核完成后寄发并刊登[115] 企业管治情况 - 2021年12月31日止年度，公司遵守联交所证券上市规则附录14所载企业管治常规守则的所有守则条文[105] 股息分配情况 - 董事会决定不派付截至2021年12月31日止年度的期末股息（2020年：无）[107] 证券交易情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回集团上市证券[109] 公众持股情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团保持足够公众持股量[110] 核数师变动情况 - 毕马威会计师事务所自2021年12月20日起辞任公司核数师，大华香港同日起接任至应届股东周年大会结束[111] - 公司将在应届股东周年大会提呈重选大华马施云为核数师的决议案[111] 或然负债及资金冻结情况 - 截至公告日期，公司或然负债预期金钱补偿总额约达160.5百万元，7.7百万元银行账户资金被冻结[60] 账款周转情况 - 2021年应收账款周转天数约694天，较2020年增加约129天或23%；贸易应付款及应付票据周转天数约279天，较2020年减少约301天或52%[84][86]

公司基本信息 - 公司股票代码为2789[1][15] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111[10][11] - 中国总办事处位于沈阳经济技术开发区13号街20号，邮编110027[13] - 香港营业地点位于香港新界荃湾沙咀道362号全发商业大厦9 - 11楼室[13] - 公司上市地为香港联合交易所有限公司主板[15] - 公司主要往来银行包括中国进出口银行辽宁省分行、中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行等[15] - 公司核数师为毕马威会计师事务所，位于香港中环遮打道10号8太子大厦楼[15] - 公司香港法律顾问为盛德律师事务所[15] - 公司网站为www.yuandacn.com[15] - 公司执行董事包括康宝华（主席）、刘福涛（行政总裁）等[4][11] 公司财务关键指标变化 - 截至2021年6月30日止6个月，公司收入为144230万元人民币，2020年同期为111280万元人民币[18] - 截至2021年6月30日止6个月，公司经调整毛利率为19.3%，2020年同期为5.7%[18] - 截至2021年6月30日止6个月，公司经营活动所用之净现金为620万元人民币，2020年同期为 - 24650万元人民币[18] - 截至2021年6月30日止6个月，公司股东应占利润为620万元人民币，2020年同期亏损24650万元人民币[21] - 截至2021年6月30日止6个月，公司每股基本及摊薄盈利/（亏损）为 - 27630万元人民币，2020年同期为 - 93300万元人民币[18] - 截至2021年6月30日止6个月，公司建议每股中期股息为0.10港仙，2020年同期为 - 3.97港仙[18] - 截至2021年6月30日止6个月，公司营收约14.423亿人民币，较去年同期增加约3.295亿人民币或29.6%[26] - 截至2021年6月30日止6个月，销售成本约11.552亿人民币，较去年同期增加约2.577亿人民币或28.7%[26] - 截至2021年6月30日止6个月，公司经调整毛利率为约19.3%，较去年同期增加约13.6个百分点[29] - 截至2021年6月30日止6个月，其他收入约2350万人民币，较去年同期增加约1360万人民币或137.4%[29] - 2021年上半年销售费用约3560万元，较去年同期减少约1030万元或22.4%，占收入比例约2.5%[32] - 2021年上半年行政开支约2.118亿元，较去年同期减少约5060万元或19.3%，占收入比例约14.7%[32] - 2021年上半年融资成本约3500万元，较去年同期增加约1970万元或128.8%，占收入比例2.4%[32] - 截至2021年6月30日，流动资产净值约17.735亿元，较去年末增加约8340万元或4.9%[35] - 截至2021年6月30日，手头现金及银行现金约14.09亿元，较去年末减少约6.036亿元或30.0%[35] - 截至2021年6月30日，银行贷款总额约12.1亿元，较去年末增加约1.108亿元或10.1%[35] - 截至2021年6月30日，公司杠杆比例为67.2%，2020年12月31日为58.5%[35] - 截至2021年6月30日止6个月，公司应收账款周转天数约477天，较2020年12月31日止年度的约565天减少约88天或15.6%[39] - 截至2021年6月30日，公司存货及合同成本结余约人民币30360万元，较2020年12月31日的约人民币36640万元减少约人民币6280万元或17.1%[39] - 截至2021年6月30日止6个月，公司为资本支出支付的款项约人民币180万元，较2020年同期的约人民币210万元减少约人民币30万元或14.3%[39] - 截至2021年6月30日止6个月，公司贸易及票据应付账款周转天数为418天，2020年12月31日止年度为580天[36] - 截至2021年6月30日止6个月，公司存货周转天数为73天，2020年12月31日止年度为99天[36] - 2021年上半年收入为14.42332亿元，2020年同期为11.12842亿元[67] - 2021年上半年毛利为2.87109亿元，2020年同期为2.15307亿元[67] - 2021年上半年税前利润为1893.5万元，2020年同期亏损2.50477亿元[67] - 2021年上半年每股盈利0.10分，2020年同期每股亏损3.97分[67] - 2021年上半年公司期内利润为6245千元人民币，2020年同期亏损246514千元人民币[70] - 2021年上半年公司期内其他全面收益（除税及重新分类调整后）为18480千元人民币，2020年同期为亏损37227千元人民币[70] - 2021年上半年公司期内全面收益总额可分配予本公司股东为24725千元人民币，2020年同期为亏损283741千元人民币[70] - 2021年6月30日非流动资产为941030千元人民币，2020年12月31日为1000387千元人民币[71] - 2021年6月30日流动资产为6747327千元人民币，2020年12月31日为7376081千元人民币[71] - 2021年6月30日流动负债为4973885千元人民币，2020年12月31日为5686072千元人民币[71] - 2021年6月30日流动资产净值为1773442千元人民币，2020年12月31日为1690009千元人民币[71] - 2021年6月30日总资产减流动负债为2714472千元人民币，2020年12月31日为2690396千元人民币[71] - 2021年6月30日非流动负债为588995千元人民币，2020年12月31日为589644千元人民币[76][77] - 2021年6月30日净资产为2125477千元人民币，2020年12月31日为2100752千元人民币[79] - 2020年1月1日公司总权益为2731685千元人民币[81] - 截至2020年6月30日止6个月，公司全面收益总额为亏损283741千元人民币[81] - 2020年6月30日及7月1日公司总权益为2447964千元人民币[81] - 截至2020年12月31日止6个月，公司全面收益总额为亏损347236千元人民币[81] - 2020年12月31日公司总权益为2100752千元人民币[81] - 2021年1月1日公司总权益为2100752千元人民币[84] - 截至2021年6月30日止6个月，公司全面收益总额为24725千元人民币[84] - 2021年6月30日公司总权益为2125477千元人民币[84] - 截至2020年6月30日止6个月，公司期内亏损246514千元人民币[81] - 截至2021年6月30日止6个月，公司期内利润为6245千元人民币[84] - 截至2021年6月30日止6个月，经营活动所用现金净额为276,264千元，2020年同期为933,038千元[87] - 截至2021年6月30日止6个月，投资活动产生的现金净额为88,319千元，2020年同期为 - 142,024千元[87] - 截至2021年6月30日止6个月，融资活动所用现金净额为120,797千元，2020年同期为826,959千元[87] - 2021年现金及现金等价物减少净额为308,742千元，2020年为248,103千元[93] - 2021年1月1日现金及现金等价物为508,565千元，2020年为559,265千元[95] - 2021年外币汇率变动影响为 - 3,641千元，2020年为 - 135千元[97] - 2021年6月30日现金及现金等价物为196,182千元，2020年为311,027千元[98] - 截至2021年6月30日止6个月每股基本盈利根据公司股东应佔盈利624.5万元计算，2020年同期为亏损2.46514亿元；加权平均已发行普通股为62.08734亿股，2020年同期为62.08147亿股[139] - 截至2021年及2020年6月30日止6个月概无具潜在摊薄效应的股份发行在外，每股摊薄盈利/（亏损）与每股基本盈利/（亏损）相同[139] - 截至2021年6月30日止6个月，新增物业、厂房及设备资本开支成本为50万元，2020年同期为200万元[142] - 截至2021年6月30日止6个月，账面净值3230万元的物业、厂房及设备项目出售，带来出售收益1330万元，2020年同期出售账面净值40万元项目，产生出售损失10万元[142] - 于2021年6月30日，若干总账面净值为5670万元的物业尚未取得物业证书，2020年12月31日为7740万元[142] - 截至2021年6月30日存货金额为303,613千元人民币，2020年12月31日为366,411千元人民币[146] - 截至2021年6月30日原材料为208,554千元人民币，2020年12月31日为205,111千元人民币[146] - 截至2021年6月30日在产品为102,095千元人民币，2020年12月31日为167,657千元人民币[146] - 截至2021年6月30日存货撇减为7,036千元人民币，2020年12月31日为6,357千元人民币[146] - 截至2021年6月30日合同资产为1,989,381千元人民币，2020年12月31日为1,840,107千元人民币[150] - 截至2021年6月30日与应收质保金相关金额为214.9百万元人民币，2020年12月31日为225.8百万元人民币[150] - 截至2021年6月30日应收控股股东控制下公司款项为0.7百万元人民币，2020年12月31日为0.7百万元人民币[150] - 截至2021年6月30日合同负债为488,738千元人民币，2020年12月31日为566,515千元人民币[159] - 截至2021年6月30日应付控股股东控制下公司款项为3.2百万元人民币，2020年12月31日为3.2百万元人民币[159] - 所有合同负债预期于一年内确认为收入[160] - 截至2021年6月30日，合同工程贸易应收款中第三方为3536098千元，受控股股东控制的公司为167792千元；截至2020年12月31日，对应数据分别为3802475千元和172252千元[164] - 截至2021年6月30日，合同工程应收票据为81581千元；截至2020年12月31日为65472千元[164] - 截至2021年6月30日，销售材料贸易应收款中第三方为6526千元，受控股股东控制的公司为2062千元；截至2020年12月31日，对应数据分别为3940千元和1809千元[164] - 截至2021年6月30日，贸易应收款及应收票据总额为3794059千元，亏损拨备为1501481千元，按摊余成本计量的金融资产为2292578千元；截至2020年12月31日，对应数据分别为4045948千元、1506777千元和2539171千元[164] - 截至2021年6月30日，应收客户保留金（扣除亏损拨备）为787100千元；截至2020年12月31日为725900千元[166] - 截至2021年6月30日，应收保留金（扣除亏损拨备）为141200千元；截至2020年12月31日为204600千元[166] - 截至2021年6月30日，贸易应收款及应收票据（扣除亏损拨备）1年内账龄金额为619601千元，超过1年账龄金额为1672977千元；截至2020年12月31日，对应数据分别为816015千元和1723156千元[166] - 2021年6月30日手头现金及银行存款为196,182千元，2020年12月31日为5

公司基本信息 - 公司股份代码为2789，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1111[4] - 公司中国总办事处位于沈阳市13号街20号，邮编110027[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为27.356亿元人民币，2019年为40.413亿元人民币[17] - 2020年经调整毛利率为5.8%，2019年为20.7%[17] - 2020年公司合并净亏损6.906亿元人民币，2019年合并净利润为8980万元人民币[17] - 2020年公司股东应占亏损6.906亿元人民币，2019年应占溢利为8980万元人民币[17] - 2020年经营活动产生的净现金为1020万元人民币，2019年为1.299亿元人民币[17] - 2020年每股基本及摊薄亏损为11.12分人民币，2019年为1.45分人民币[17] - 2020年和2019年均无建议每股末期股息[17] - 截至2020年12月31日，集团公司股东应占亏损约人民币690.6百万元，2019年盈利约人民币89.8百万元[35][37] - 2020年公司亏损较去年减少约人民币780.4百万元[29] - 2020年公司亏损主要原因是疫情致施工项目延期及确认金融和合同资产预期信用损失拨备[35][37] - 2020年公司营收约27.36亿元，较2019年的40.41亿元减少13.06亿元，降幅32.3%[83] - 2020年销售成本约22.84亿元，较2019年的30.50亿元减少7.66亿元，降幅25.1%[83] - 2020年调整后毛利率为5.8%，较2019年的20.7%减少14.9%[89] - 2020年其他收入约3.99亿元，较2019年的12.14亿元减少8.15亿元，降幅67.1%[89] - 2020年融资成本约2.28亿元，较2019年的1.43亿元增加0.85亿元，增幅59.7%，占营收比例8.3%[90] - 2020年所得税支出约1.00亿元，较2019年的1.06亿元减少0.06亿元，降幅5.9%[90] - 2020年公司合并净亏损约6.906亿元，2019年净利润约8980万元[96] - 2020年公司股东应占亏损约6.906亿元，2019年股东应占盈利约8980万元[96] - 截至2020年12月31日，集团流动资产净值约16.9亿元，较去年减少约8420万元或4.7%[96] - 截至2020年12月31日，集团手头现金及银行存款约20.126亿元，较去年增加约1.345亿元或7.2%[96] - 截至2020年12月31日，集团银行贷款总额约10.992亿元，较去年减少约5.458亿元或33.2%[96] - 2020年集团资产负债率为75.0%，2019年为71.3%[96] - 2020年应收账款周转天数约565天，较去年增加约138天或32.3%[99][100] - 2020年贸易应付款及应付票据周转天数约580天，较去年增加约95天或19.6%[99][100] - 截至2020年12月31日，集团存货及合同成本约3.664亿元，较去年增加约4440万元或13.8%[104] - 2020年集团资本支出约8800万元，较去年减少约4100万元或31.8%[104] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年中国国内生产总值同比增长2.3%，公司国内整体营业收入规模恢复到去年同期的70%左右[25] - 2020年国内新承接项目24个，总值9.979亿元；海外27个，总值14.572亿元；2019年国内33个，总值12.135亿元，海外18个，总值34.133亿元[57][58][59][60][61][62][63][64] - 2020年集团新承接工程总值约人民币24.551亿元，2019年约人民币46.268亿元，较去年同期减少约人民币21.717亿元或46.9%[68][69][70] - 截至2020年12月31日，集团未完工合同金额约人民币119.895亿元，2019年12月31日约人民币129.276亿元，较去年同期减少约人民币9.381亿元或7.3%[74][75] - 2020年国内未完工项目208个，合同余下价值44.939亿元；海外93个，合同余下价值74.956亿元；2019年国内218个，合同余下价值46.82亿元，海外85个，合同余下价值82.456亿元[76] - 国内收入约12.37亿元，较2019年的17.04亿元减少4.67亿元，降幅27.4%，占整体收入45.2%[83] - 海外收入约14.99亿元，较2019年的23.38亿元减少8.39亿元，降幅35.9%，占整体收入54.8%[83] - 国内调整后毛利率约9.4%，较2019年的22.4%减少13.0%[89] - 海外调整后毛利率约2.8%，较2019年的19.4%减少16.6%[89] 公司专利情况 - 2020年公司取得26项专利[25] - 2020年公司取得26项专利[41] - 2020年集团新获实用新型专利26项[77] 公司抵押质押情况 - 截至2020年12月31日，公司为银行贷款抵押的物业、厂房及设备及土地使用权总账面价值为人民币41320万元[111] - 截至2020年12月31日，公司为短期银行贷款质押的定期存款账面价值为人民币3000万元[111] - 截至2020年12月31日，公司为银行贷款和发行的银行票据及信用证质押的存款账面价值为人民币78080万元，为发行的银行票据及信用证质押的定期存款账面价值为人民币41930万元[111] 公司业务合作情况 - 2020年9月30日，公司与沈阳远大智能高科机器人有限公司签订协议，自动化生产及智能仓储设备供货及配套软件开发设计服务代价约为人民币3500万元，生产全流程自动化升级及精益化生产管理专项技术服务代价为人民币500万元[111] - 截至2020年12月31日，根据技术服务协议，远大机器人向公司提供的生产全流程自动化升级及精益化生产管理专项技术服务为人民币500万元[114] 公司全球发售情况 - 2011年5月，公司进行全球发售，发售17.08734亿股新普通股，发售价格为每股1.50港元，所得款项净额约为24.02947亿港元[114] - 截至2020年12月31日，公司累计使用约全球发售所得20.51亿港元，其中产能扩充6.08亿港元[117] 公司员工情况 - 截至2020年12月31日，公司共有全职员工3107名，2019年12月31日为4016名，人数减少是由于公司优化员工数量[117][118] 公司董事信息 - 康宝华67岁，1984年毕业于辽宁大学，于幕墙行业有逾27年经验，1992年起负责集团整体管理及战略发展[122] - 刘福涛56岁，1987年获沈阳广播电视大学工程学士，1997年加入集团，在制造及项目管理有逾23年经验[122] - 马明辉40岁，2003年获沈阳航空工业学院管理学学士，2007年加入集团，在人力资源及预算管理累积逾13年经验[122] - 王昊40岁，2002年获吉林大学管理学学士，2007年加入集团，在财务管理累积逾13年经验[122] - 赵忠秋56岁，1987年获湖南大学工程学士，1996年加入集团，在制造及项目管理有逾25年经验，2006年至今管理超100个海外地标项目[123] - 张雷48岁，2002年7月加入集团，在幕墙行业有逾18年经验，自2013年任沈阳远大铝业工程有限公司副总裁[123] - 康宝华于2010年2月26日获委任为执行董事[122] - 刘福涛自2008年为集团多家中东附属公司经理，2012年晋升为集团中国东北地区区域经理[122] - 马明辉自2011年为集团总裁秘书，2015年晋升为集团人力资源总监[122] - 赵忠秋1996 - 1998年管理集团沈阳附属公司生产及技术工作，1999 - 2004年负责国内生产及项目管理，2005年负责美非项目管理，2017年晋升为集团全球运营总裁[123] - 潘昭國先生58岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，为华宝国际等多家公司任职[126] - 胡家栋先生51岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，在会计及金融服务行业有逾27年经验[129] - 彭中辉先生48岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，担任公司多个委员会成员[133] - 彭中辉1996年获澳大利亚邦德大学法律学士（荣誉）学位，1997年获相关文凭和硕士学位[133] - 彭中辉1997年成为澳大利亚新南威尔士最高法院执业律师，2009年成为香港高等法院事务律师[133] - 彭中辉目前为庄皇集团等公司独立非执行董事，为华邦金融非执行董事[133] - 年龄30 - 40岁的董事有2名，41 - 50岁的董事有2名，51 - 60岁的董事有4名，大于60岁的董事有1名[169] - 担任本集团董事年期1 - 4年的有4名，5 - 8年的有1名，大于8年的有4名[169] - 同时担任其他上市公司董事公司数目为0 - 1家的有6名，2 - 3家的有2名，大于4家的有1名[169] - 康宝华先生为公司主席[145][146] - 刘福涛先生为公司首席执行官[147][148][149] - 截至报告日期，董事会由9名成员组成，包括6名执行董事及3名独立非执行董事[163] 公司董事委任及会议情况 - 截至2020年12月31日止年度，董事披露资料无根据上市规则须披露的变动[133] - 各董事未涉及上市规则第13.51(2)(h)至(v)的任何事件[133] - 公司遵照上市规则要求委任最少3名独立非执行董事，其中至少1名须拥有适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[176] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则3.13条有关其独立性的年度确认书[176] - 公司认为全体独立非执行董事均为独立人士[176] - 独立非执行董事获邀在公司审核委员会、薪酬委员会和提名委员会任职[176] - 公司采用提名政策，规定了提名董事候选人的选择标准和程序[176] - 提名委员会评估候选人因素后向董事会推荐，董事会对推荐候选人参选事宜有最终决定权[176] - 执行董事服务合约为期3年，委任终止需不少于1个月书面通知；独立非执行董事委任为期1年，终止需不少于3个月书面通知[181] - 全体董事须至少每3年轮值告退一次，新委任董事须在委任后首次股东大会接受股东重选[181] - 提名委员会于2011年4月12日成立，负责检讨董事会组合等事务[181] - 赵忠秋、康宝华、刘福涛和马明辉将于2021年6月2日的2020年股东周年大会轮值退任并愿膺选连任[181] - 定期董事会会议通告须在会议前至少14天送交全体董事[184] - 董事会会议或委员会会议前至少3天，向全体董事寄发议程及相关信息[184] - 公司高级管理层出席全部定期董事会会议及必要的其他会议[184] - 公司秘书负责董事会及委员会会议记录并保存[184] - 会议记录初稿在会后合理时间传阅，定稿可供董事查阅[184] - 组织章程细则要求董事在批准自身或关联人士重大权益交易会议上放弃投票且不计入法定人数[184] - 康宝华、刘福涛、马明辉、王昊、张雷、潘昭国、胡家榜、彭中辉出席董事会会议次数为8/8[187] - 李洪人于2020年7月22日辞任，出席董事会会议次数为5/8[187] - 赵忠秋于2020年7月22日获委任，出席董事会会议次数为3/8[187] - 康宝华、潘昭国出席提名委员会会议次数为2/2[187] - 李洪人、胡家榜、彭中辉出席薪酬委员会会议次数为2/2[187] - 潘昭国、胡家榜、彭中辉出席审核委员会会议次数为2/2[187] - 全体董事出席股东周年大会次数为1/1（除李洪人、赵忠秋）[187] - 赵忠秋出席特别股东大会次数为1/1[187] 公司合规及守则遵守情况 - 公司董事会提呈截至2020年12月31日年报中的企业管治报告[139] - 截至2020年12月31日，公司遵守企业管治守则所有条文，除A.2.7条因疫情未安排主席与独立非执行董事单独会议[139] - 董事会负责领导和控制公司，监督集团业务、战略决策和表现，向行政总裁及高级管理层转授日常管理职责[143] - 公司为董事及高级职员责任购买适当保险[143] - 公司已向全体董事作出查询，董事确认截至2020年12月31日止年度遵守标准守则及公司守则[196] - 截至2020年12月31日止年度，公司未察觉

公司基本信息 - 公司股份代码为2789，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[5] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[5] - 公司网站为www.yuandacn.com[5] - 公司于2010年2月26日在开曼群岛注册成立，2011年5月17日在香港联合交易所上市[119] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止6个月，公司收入为11.128亿元人民币，较2019年同期的18.097亿元人民币下降38.5%[7] - 截至2020年6月30日止6个月，公司经调整毛利率为5.7%，较2019年同期的19.7%下降14.0%[7] - 截至2020年6月30日止6个月，公司合并净亏损为2.465亿元人民币，较2019年同期的5970万元人民币亏损幅度超过100%[7] - 截至2020年6月30日止6个月，公司股东应占亏损为2.465亿元人民币，较2019年同期的5970万元人民币亏损幅度超过100%[7] - 截至2020年6月30日止6个月，公司经营活动所用净现金为9.33亿元人民币，较2019年同期的10.674亿元人民币下降12.6%[7] - 截至2020年6月30日止6个月，公司每股基本及摊薄亏损为3.97分人民币，较2019年同期的0.96分人民币亏损幅度超过100%[7] - 公司建议2020年中期每股股息为零港仙，与2019年同期相同[7] - 截至2020年6月30日止6个月，公司股东应占亏损约2.465亿元，较去年同期增加约1.868亿元或312.9%[9] - 截至2020年6月30日止6个月，集团营业收入约11.128亿元，较去年同期减少约6.969亿元或38.5%[11] - 截至2020年6月30日止6个月，集团销售成本约8.975亿元，较去年同期减少约5.446亿元或37.8%[13] - 截至2020年6月30日止6个月，集团经调整毛利率为约5.7%，比去年同期下降了约14.0%[13] - 截至2020年6月30日止6个月，国内经调整毛利率为约 - 4.8%，较去年同期减少了约29.5%；海外经调整毛利率为约14.1%，较去年同期减少了约2.6%[13] - 截至2020年6月30日止6个月，公司其他收入约990万元，较去年同期减少约960万元或49.2%[15] - 截至2020年6月30日止6个月，公司销售费用约4590万元，较去年同期增加约490万元或11.9%，占营业收入比例为约4.1%[15] - 截至2020年6月30日止6个月，公司行政开支约2.624亿元，较去年同期减少约6780万元或20.5%，占营业收入比例为约23.6%[15] - 截至2020年6月30日止6个月，公司融资成本约1530万元，较去年同期减少约4250万元或73.5%，占营业收入比例为1.4%[17] - 截至2020年6月30日止6个月，公司合并净亏损约2.465亿元，较去年同期增加约1.868亿元或312.7%[17] - 截至2020年6月30日止6个月，公司股东应占亏损约2.465亿元，较去年同期增加约1.868亿元或312.7%[17] - 截至2020年6月30日，公司流动资产净值约19.08亿元，较2019年年末增加约1.338亿元或7.5%[17] - 截至2020年6月30日，公司手头现金及银行现金约18.807亿元，较2019年年末增加约260万元或0.1%[17] - 截至2020年6月30日，公司银行贷款总额约14.172亿元，较2019年年末减少约2.278亿元或13.8%[19][20] - 截至2020年6月30日，公司资产负债率为72.9%，2019年12月31日为71.3%[19][20] - 截至2020年6月30日止6个月，公司应收账款周转天数约736天，较2019年末增加约309天或72.4% [23] - 截至2020年6月30日，公司存货及其他合同成本结余约人民币30570万元，较2019年年末减少约人民币1630万元或5.1% [23] - 截至2020年6月30日止6个月，公司资本支出支付款项约人民币210万元，较去年同期增加约人民币110万元或116.9% [25] - 截至2020年6月30日止6个月，公司收入为11.12842亿元，2019年同期为18.09653亿元[84] - 截至2020年6月30日止6个月，公司销售成本为8.97535亿元，2019年同期为14.42057亿元[84] - 截至2020年6月30日止6个月，公司毛利为2.15307亿元，2019年同期为3.67596亿元[84] - 截至2020年6月30日止6个月，公司经营亏损为2.35131亿元，2019年同期利润为5237万元[84] - 截至2020年6月30日止6个月，公司税前亏损为2.50477亿元，2019年同期亏损为5252万元[84] - 截至2020年6月30日止6个月，公司期内亏损可分配予本公司股东为2.46514亿元，2019年同期为5972.7万元[84] - 截至2020年6月30日止6个月，公司每股基本及摊薄亏损为3.97分，2019年同期为0.96分[84] - 截至2020年6月30日止6个月，公司全面收益总额可分配予本公司股东为2.83741亿元，2019年同期为4244.6万元[100] - 2020年6月30日非流动资产为11.17835亿元，2019年12月31日为11.34011亿元，较上期末减少1.43%[102] - 2020年6月30日流动资产为79.12071亿元，2019年12月31日为83.99134亿元，较上期末减少5.80%[102] - 2020年6月30日流动负债为60.0412亿元，2019年12月31日为66.24937亿元，较上期末减少9.37%[102] - 2020年6月30日流动资产净值为19.07951亿元，2019年12月31日为17.74197亿元，较上期末增加7.54%[102] - 2020年6月30日总资产减流动负债为30.25786亿元，2019年12月31日为29.08208亿元，较上期末增加4.04%[102] - 2020年6月30日非流动负债为5.77832亿元，2019年12月31日为1.76513亿元，较上期末增加227.36%[104] - 2020年6月30日净资产为24.47954亿元，2019年12月31日为27.31695亿元，较上期末减少10.38%[104] - 2020年6月30日股本为5.19723亿元，与2019年12月31日持平[104] - 2020年6月30日储备为19.28231亿元，2019年12月31日为22.11972亿元，较上期末减少12.83%[104] - 2020年6月30日总权益为24.47954亿元，2019年12月31日为27.31695亿元，较上期末减少10.38%[104] - 2020年1月1日公司总股本为519,723千元，股份溢价为574,047千元，总权益为2,731,695千元[112] - 截至2020年6月30日止6个月，公司期内亏损246,514千元，其他全面收益亏损37,227千元，全面收益总额亏损283,741千元[112] - 2020年6月30日公司总股本为519,723千元，股份溢价为574,047千元，总权益为2,447,954千元[112] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为933,038千元，2019年同期为1,067,352千元[117] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为142,024千元，2019年同期为178,565千元[117] - 2020年上半年融资活动产生现金净额为826,959千元，2019年同期为195,780千元[117] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为248,103千元，2019年同期为1,050,137千元[117] - 2020年1月1日现金及现金等价物为559,265千元，2019年同期为1,299,410千元[117] - 2020年6月30日现金及现金等价物为311,027千元，2019年同期为249,698千元[117] - 2020年上半年按时间确认的客户合同收入为10.556亿元，2019年同期为17.47252亿元[129] - 2020年上半年某时间点确认的客户合同收入为5724.2万元，2019年同期为6240.1万元[129] - 2020年上半年中国内地客户合同收入为4.95566亿元，2019年同期为6.8757亿元[129] - 2020年上半年美国客户合同收入为1.56418亿元，2019年同期为2.39283亿元[129] - 2020年上半年英国客户合同收入为1.30781亿元，2019年同期为2.84841亿元[129] - 2020年上半年澳洲客户合同收入为8572.4万元，2019年同期为2.91985亿元[129] - 2020年上半年其他地区客户合同收入为2.44353亿元，2019年同期为3.05974亿元[129] - 2020年上半年客户合同总收入为11.12842亿元，2019年同期为18.09653亿元[129] - 2020年6月30日止6个月，国内、海外及总计的外部客户收入及可申报分部收入分别为495,566千元、617,276千元、1,112,842千元；2019年同期分别为687,570千元、1,122,083千元、1,809,653千元[135] - 2020年6月30日止6个月，国内、海外及总计的可申报分部经调整毛利分别为 - 23,865千元、87,144千元、63,279千元；2019年同期分别为170,072千元、186,871千元、356,943千元[135] - 2020年6月30日止6个月可申报分部经调整毛利及其他收入为63,279千元、9,920千元；2019年同期为356,943千元、19,535千元[138] - 2020年6月30日止6个月销售费用、行政开支、其他金融资产预期信用损失、融资成本分别为 - 45,919千元、 - 262,391千元、 - 20千元、 - 15,346千元；2019年同期分别为 - 41,040千元、 - 330,168千元、 - 33千元、 - 57,757千元[138] - 2020年6月30日止6个月和2019年同期的税前亏损分别为 - 250,477千元、 - 52,520千元[138] - 2020年6月30日止6个月借贷利息、租赁负债利息、银行手续费及其他融资成本分别为104,829千元、270千元、15,713千元；2019年同期分别为77,872千元、816千元、11,988千元[140] - 2020年6月30日止6个月和2019年同期的总借贷成本分别为120,812千元、90,676千元[140] - 2020年6月30日止6个月和2019年同期的利息收入分别为 - 20,775千元、 - 6,628千元[140] - 2020年6月30日止6个月和2019年同期的薪金、工资及其他福利分别为333,157千元、365,946千元；向界定供款退休计划供款分别为14,605千元、31,194千元[143] - 2020年6月30日止6个月自有物业、厂房及设备、使用权资产、投资物业的折旧及摊销分别为16,468千元、9,108千元、520千元；2019年同期自有物业、厂房及设备、使用权资产折旧及摊销分别为19,681千元、8,926千元[146] - 2020年上半年企业所得税拨备为2382千元，2019年为19940千元[148] - 2020年上半年暂时差额的产生及拨回为-6345千元，20

公司基本信息 - 公司股份代码为2789，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[6] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[8] - 公司网站为www.yuandacn.com[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为40.413亿元人民币，较2018年的46.157亿元人民币下降12.4%[11] - 2019年公司经调整毛利率为20.7%，较2018年的15.4%上升5.3%[11] - 2019年公司合并净利润为8980万元人民币，较2018年的8820万元人民币增长1.8%[11] - 2019年公司股东应占溢利为8980万元人民币，较2018年的7910万元人民币增长13.5%[11] - 2019年公司经营活动产生之净现金为1.299亿元人民币，较2018年的9820万元人民币增长32.3%[11] - 2019年公司每股基本及摊薄盈利为1.45分人民币，较2018年的1.27分人民币增长14.2%[11] - 2019年和2018年公司建议每股末期股息均为零[11] - 2019年公司股东应占盈利约人民币8980万元，较2018年的约人民币7910万元增加约人民币1070万元或约13.5%[16][23][24] - 2019年集团营业收入约40.413亿元，较去年减少约5.744亿元或12.4%[42] - 2019年集团销售成本约30.499亿元，较去年减少约6.648亿元或17.9%[42] - 2019年公司调整后毛利率为20.7%，较2018年的15.4%增加约5.3%[45] - 2019年公司其他收入约1.214亿元，较2018年的1.727亿元减少约5130万元或29.7%[48] - 2019年公司销售费用约8650万元，较2018年的9110万元减少约460万元或5.0%，占营业收入比例为2.1%[48] - 2019年公司行政开支约5.317亿元，较2018年的5.659亿元减少约3420万元或6.0%，占营业收入比例为13.2%[48] - 2019年公司融资成本约1.425亿元，较2018年的6880万元增加约7370万元或107.1%，占营业收入比例为3.5%[51][52] - 2019年公司所得税支出约1.062亿元，较2018年的6600万元增加约4020万元或60.9%[54] - 2019年公司合并净利润约8980万元，较2018年的8820万元增加约160万元或1.8%[54] - 2019年公司股东应占盈利约8980万元，较2018年的7910万元增加约1070万元或13.5%[54] - 截至2019年12月31日，公司流动资产净值约为17.742亿元，较去年增加约1.161亿元或7.0%[56] - 截至2019年12月31日，公司现金及银行存款约为18.781亿元，较去年增加约1.753亿元或10.3%[56] - 截至2019年12月31日，公司银行贷款总额约为16.45亿元，较去年减少约7.046亿元或30.0%[56] - 截至2019年12月31日，公司资产负债率为71.3%，较去年的73.1%有所下降[56] - 报告期内，应收账款周转天数约为427天，较去年增加约29天或7.3%[59] - 报告期内，贸易应付款及应付票据周转天数约为485天，较去年增加约51天或11.8%[59] - 截至2019年12月31日，公司存货及合同成本结余约为3.22亿元，较去年减少约0.851亿元或20.9%[62] - 2019年，公司资本支出约为1.29亿元，较去年增加约0.24亿元或22.9%[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年集团新承接工程总值约人民币46.268亿元，较2018年的约人民币45.843亿元增加约人民币4250万元或约0.9%[26] - 2019年国内新承接工程项目33个，总值约人民币12.135亿元；2018年项目25个，总值约人民币16.599亿元[30] - 2019年海外新承接工程项目27个，总值约人民币34.133亿元；2018年项目17个，总值约人民币29.244亿元[30] - 截至2019年12月31日，集团未完工合同金额约129.276亿元，较去年减少约10.302亿元或7.4%，可支撑未来2 - 3年发展[34][35] - 2019年国内项目合同剩余价值46.82亿元，项目数量218个；海外项目合同剩余价值82.456亿元，项目数量85个[36] - 2019年集团国内收入约17.036亿元，较去年减少约5.44亿元或24.2%，占整体收入约42.2%[42] - 2019年集团海外收入约23.376亿元，较去年减少约0.305亿元或1.3%，占整体收入约57.8%[42] - 2019年国内调整后毛利率约22.4%，较2018年的16.1%增加约6.3%[45] - 2019年海外调整后毛利率约19.4%，较2018年的14.8%增加约4.6%[45] 公司盈利原因 - 2019年公司盈利增加主要因严格控制合同质量和有效进行合同预算管理，使集团工程项目毛利率上升[16][23][24] 公司经营环境与应对策略 - 2019年宏观经济形势复杂，行业竞争激烈，外部经营环境不确定性高，国内非住宅商业房地产开发投资增速走低，但新开工建筑面积保持平稳[22][24] - 公司精简组织结构，提高运营效率，为应对经济下行风险打下基础[22][24] - 2020年初新冠肺炎疫情对各行业造成短期冲击，但公司基于全球宽松货币政策和财政政策，对长远发展有信心[19] - 公司谨慎处理疫情情况以降低企业运营风险，并采取预防措施保障员工和工作伙伴安全[19] 公司专利情况 - 2019年集团新获实用新型专利31项[37] 公司外汇风险管理 - 公司海外项目主要以美元、英镑和澳元结算，通过订立远期外汇合约对冲外汇风险[62] 公司或然负债与抵押质押情况 - 公司截至2019年12月31日的或然负债详情刊于附注33[62] - 截至2019年12月31日，公司为银行贷款已抵押的物业、厂房及设备、土地使用权的总账面价值为人民币48080万元[65] - 截至2019年12月31日，公司就短期银行贷款已质押的定期存款的账面价值为人民币3000万元[65] - 截至2019年12月31日，公司为银行贷款和发行的银行票据所质押的存款的账面价值为人民币35620万元，为发行的银行票据所质押的定期存款的账面价值为人民币65000万元[65] - 2019年8月7日，公司交还佛山一块土地，收储补偿款总计人民币11606万元[65] 公司全球发售所得款项使用情况 - 2011年5月，公司进行全球发售，发售17.08734亿股新普通股，发售价为每股1.50港元，筹集所得款项净额约为24.02947亿港元[68] - 截至2019年12月31日，公司累计使用约全球发售所得款20.41亿港元，其中产能扩充5.98亿港元、偿还银行贷款9.62亿港元、研发支出2.61亿港元、扩充营销网络2.20亿港元[68] - 截至2019年12月31日，公司剩余全球发售所得款项约3.62亿港元将在未来1到5年内使用[68] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，公司有4016名全职员工，2018年12月31日为4604名，人数减少因公司优化员工数量[72] 公司董事信息 - 康宝华先生66岁，为公司创办人兼主席，1984年毕业于辽宁大学，幕墙行业经验超26年，1992年起负责公司整体管理及战略发展[74] - 康宝华先生于2010年2月26日获委任为执行董事，涉足公司业务发展、财务及企业策略制订等管理工作，也是集团多间附属公司董事[74] - 刘福涛55岁，1987年获沈阳广播电视大学工程学学士学位，1997年加入集团，有超22年制造及项目管理经验[77] - 马明辉39岁，2003年获沈阳航空工业学院管理学学士学位，2007年加入集团，有超12年人力资源及预算管理经验[77] - 王昊39岁，2002年获吉林大学管理学学士学位，2007年加入集团，有超12年财务管理经验[77] - 张雷47岁，2002年7月加入集团，有超17年幕墙行业经验，1994年获沈阳机电工业学校机电工程文凭[81] - 潘昭国57岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，拥有法学、商学学士和国际会计硕士学位[81] - 潘先生为华宝国际控股有限公司（香港股份代號：336）的执行董事及公司秘书[84] - 潘先生担任融创中国等10家公司独立非执行董事，曾为创建集团（控股）有限公司非执行董事（2018年1月5日 - 2018年6月6日）[84] - 胡家栋先生50岁，于2011年4月12日获委任为独立非执行董事[84] - 胡先生在会计及金融服务行业拥有逾26年经验[84] - 胡先生担任铁江现货有限公司（香港股份代號：1029）及国微技术控股有限公司（香港股份代號：2239）独立非执行董事[84] - 胡先生曾为启迪国际有限公司执行董事（2015年9月1日 - 2018年6月7日）[84] - 胡先生曾为华能新能源股份有限公司独立非执行董事（2019年6月28日 - 2020年4月22日），该公司于2020年2月24日自愿撤销上市[84] - 彭中輝47岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，2012年6月起曾为华邦独立非执行董事，1997 - 2009年于香港及悉尼多间国际律师行任律师[86] - 彭中辉于2019年7月15日受联交所批评，须完成24小时《GEM上市规则》等培训及4小时《GEM上市规则》第19章及附录15培训[86] - 余亮晖43岁，2012年6月获委任为公司秘书及授权代表，在企业服务领域有逾13年经验[89] - 余亮晖2000 - 2001年任德勤审计师，2001年加入冯兆林余鍚光会计师事务所，现为执行合伙人[89] - 余亮晖自2010、2017、2014及2019年起分别担任北青传媒等公司相关职务[89] - 余亮晖2000年毕业于多伦多大学获商业学士学位，2005年毕业于伦敦大学获法律学士学位[89] - 截至2019年12月31日止年度，董事资料无按上市规则第13.51(2)(a)至(e)及(g)条须披露的变动[86] - 各董事未涉及上市规则第13.51(2)(h)至(v)条所述事件[86] 董事会相关情况 - 董事会共由9名成员组成，包括6名执行董事和3名独立非执行董事[99] - 年龄30 - 40岁的董事有2名，41 - 50岁的有3名，51 - 60岁的有3名，>60岁的有1名[104] - 担任本集团董事年期1 - 4年的有4名，5 - 8年的有1名，>8年的有4名[104] - 同时担任其他上市公司董事公司数目0 - 1个的有6名，2 - 3个的有2名，>4个的有1名[104] - 截至2019年12月31日止年度，董事会一直遵照上市规则要求委任最少三名独立非执行董事，其中至少一名须拥有适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[109] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则3.13条规定有关其独立性的年度确认书[109] - 提名委员会应评估候选人多方面因素后向董事会推荐董事人选，董事会对提名候选人参选事宜有最终决定权[109] - 董事会考虑的成员多元化方面包括性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等[112] - 董事会所有委任以用人唯才为原则，甄选按多元化范畴为基准，最终按人选长处及对董事会贡献决定[112] - 公司主席及行政总裁职位由不同人士担任，职责书面清晰界定[112] - 董事会主席为康宝华先生，行政总裁为李洪人先生[112] - 主席负责确保董事适时收到充分、完整及可靠信息和会议事宜简介[112] - 行政总裁负责实行董事会批准及授权的目标、政策及策略，承担公司日常管理及运作执行责任[112] - 行政总裁负责发展战略计划、制订组织结构、监控系统及内部程序供董事会批准[112] - 执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事委任为期一年[116] - 全体董事须至少每三年轮值告退一次，新委任董事须于首次股东大会接受股东重选[116] - 马明辉、王昊及张雷将于2020年6月16日举行的股东大会轮值退任并愿膺选连任[116] - 潘昭国、胡家栋及彭中辉自2020年4月起在董事会服务超9年，重选议案将在2019年股东大会提出[116] - 定期董事会会议通告须于会议前至少14天送交全体董事[118] - 董事会及委员会会议前至少3天向全体董事寄发议程及相关信息[118] - 2019年康宝华等多位董事董事会会议出席率为7/7[122] - 2019年

整体财务关键指标变化 - 2019年上半年收入为18.097亿元人民币，较2018年上半年的21.78亿元人民币下降16.9%[12] - 2019年上半年经调整毛利率为19.7%，较2018年上半年的13.4%上升6.3%[12] - 2019年上半年合并净亏损为5970万元人民币，较2018年上半年的6230万元人民币收窄4.2%[12] - 2019年上半年公司股东应占亏损为5970万元人民币，较2018年上半年的7130万元人民币收窄16.3%[12] - 2019年上半年经营活动所用净现金为10.674亿元人民币，较2018年上半年的11.54亿元人民币减少7.5%[12] - 2019年上半年每股基本及摊薄亏损为0.96分人民币，较2018年上半年的1.15分人民币收窄16.5%[12] - 2019年和2018年上半年建议每股中期股息均为零[12] - 2019年上半年集团股东应占亏损约5970万元，较去年同期减少约1160万元或16.3%[16] - 2019年上半年集团营业收入约18.097亿元，较去年同期减少约3.683亿元或16.9%[19] - 截至2019年6月30日止6个月，公司销售成本约14.421亿元，较去年同期减少约3.872亿元或21.2%[22] - 截至2019年6月30日止6个月，公司经调整毛利率为约19.7%，比去年同期增加了约6.3%[22] - 截至2019年6月30日止6个月，公司其他收入约1.95亿元，较去年同期减少约0.16亿元或7.6%[22] - 截至2019年6月30日止6个月，公司销售费用约4.1亿元，较去年同期增加约0.54亿元或15.3%，占营业收入的比例为约2.3%[24] - 截至2019年6月30日止6个月，公司行政开支约33.02亿元，较去年同期增加约2.76亿元或9.1%，占营业收入的比例为约18.2%[24] - 截至2019年6月30日止6个月，公司融资成本约5.78亿元，较去年同期增加约1.98亿元或52.1%，占营业收入的比例为3.2%[24] - 截至2019年6月30日止6个月，公司所得税支出约0.72亿元，2018年同期为所得税收益约0.1亿元[24] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并净亏损约5970万元，较去年同期减少约260万元或4.2%[27] - 截至2019年6月30日止6个月，公司股东应占亏损约5970万元，较去年同期减少约1160万元或16.3%[27] - 截至2019年6月30日，公司流动资产净值约17.661亿元，较上年末增加约1.08亿元或6.5%[27] - 截至2019年6月30日，公司手头现金及银行现金约13.052亿元，较上年末减少约3.976亿元或23.3%[27] - 截至2019年6月30日，公司银行及其他贷款总额约27.462亿元，较上年末增加约3.966亿元或16.9%[27] - 截至2019年6月30日，公司资产负债率为71.6%，2018年12月31日为73.1%[27] - 截至2019年6月30日止6个月，公司应收款项周转天数约467天，较2018年增加约69天或17.3%[29] - 截至2019年6月30日，公司存货及合同成本结余约3.311亿元，较上年末减少约7600万元或18.7%[32] - 2019年上半年收入为18.09653亿元，2018年同期为21.7799亿元[82] - 2019年上半年毛利为3.67596亿元，2018年同期为3.48674亿元[82] - 2019年上半年经营利润为523.7万元，2018年同期亏损2535.1万元[82] - 2019年上半年税前亏损为5252万元，2018年同期为6332.3万元[82] - 2019年上半年期内亏损为5972.7万元，2018年同期为6228万元[82] - 2019年上半年每股亏损为0.96分，2018年同期为1.15分[82] - 2019年上半年其他全面收益为1728.1万元，2018年同期亏损417.5万元[86] - 2019年6月30日非流动资产为12.49197亿元，2018年12月31日为13.55031亿元[91] - 2019年6月30日流动资产为81.50806亿元，2018年12月31日为87.06332亿元[91] - 2019年6月30日流动负债为63.84748亿元，2018年12月31日为70.48236亿元[91] - 2019年6月30日银行贷款为115,000千元，2018年12月31日为61,769千元[93] - 2019年6月30日租赁负债为5,761千元，2018年12月31日无此项负债[93] - 2019年6月30日递延税项负债为279千元，2018年12月31日为2,858千元[93] - 2019年6月30日保修拨备为228,534千元，2018年12月31日为240,373千元[93] - 2019年6月30日净资产为2,665,681千元，2018年12月31日为2,708,127千元[93] - 2019年上半年期内亏损59,727千元[107] - 2019年上半年其他全面收益为17,281千元[107] - 2019年上半年全面收益总额为 - 42,446千元[107] - 2019年上半年分配至储备为17,850千元[107] - 截至2019年6月30日止6个月，经营活动所用现金净额为10.67352亿元，2018年同期为11.53959亿元[112] - 截至2019年6月30日止6个月，投资活动（所用）╱所产生现金净额为1.78565亿元，2018年同期为6432.1万元[112] - 截至2019年6月30日止6个月，融资活动所产生╱（所用）现金净额为1.9578亿元，2018年同期为-1.88007亿元[112] - 截至2019年6月30日止6个月，现金及现金等价物减少净额为10.50137亿元，2018年同期为12.77645亿元[112] - 2019年1月1日现金及现金等价物为12.9941亿元，2018年同期为17.08772亿元[112] - 2019年6月30日现金及现金等价物为2.49698亿元，2018年同期为4.3039亿元[112] - 截至2019年6月30日止六个月经营利润为5237千元人民币[173] - 截至2019年6月30日止六个月财务成本为 - 57757千元人民币[173] - 截至2019年6月30日止六个月税前亏损为 - 52520千元人民币[173] - 截至2019年6月30日止六个月期内亏损为 - 59727千元人民币[173] - 2018年经营利润为 - 25351千元人民币[173] - 2018年财务成本为 - 37972千元人民币[173] - 2018年税前亏损为 - 63323千元人民币[173] - 2018年期内亏损为 - 62280千元人民币[173] 业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年新承接工程总值约16.466亿元，较去年同期增加约3.463亿元或26.6%[16] - 截至2019年6月30日，集团未完工合同金额约139.024亿元，较去年同期减少约12.084亿元或8.0%[16] - 2019年上半年集团国内收入约6.876亿元，较去年同期减少约4.142亿元或37.6%，占整体收入约38.0%[19] - 2019年上半年集团海外收入约11.221亿元，较去年同期增加约4590万元或4.3%，占整体收入约62.0%[19] - 截至2019年6月30日止6个月，公司国内经调整毛利率为约24.7%，较去年同期增加了约11.1%[22] - 截至2019年6月30日止6个月，公司海外经调整毛利率为约16.7%，较去年同期增加了约3.5%[22] 公司专利情况 - 2019年上半年集团获得2项实用新型专利[16] 公司资产抵押与补偿情况 - 2019年6月30日，公司为银行贷款抵押的物业、厂房及设备等资产总账面价值为人民币77600万元，为长期银行贷款质押的定期存款账面价值为人民币12500万元、贸易应收款账面价值为1.619亿美元，为短期银行贷款质押的定期存款账面价值为人民币30000万元[34] - 2019年8月7日，公司与佛山当地代表订立协议，交回一块土地获补偿款人民币1.1606亿元[34] 公司上市与全球发售情况 - 2011年5月，公司进行全球发售，发售17.08734亿股新普通股，每股1.50港元，所得款项净额约为24.02947亿港元，5月17日在联交所主板上市[38] - 截至2019年6月30日，公司累计使用全球发售所得款项约20.3亿港元，其中产能扩充5.87亿港元、偿还银行贷款9.62亿港元、研发支出2.61亿港元、扩充行销网路2.2亿港元，余下约3.73亿港元将按招股章程未来使用[38] - 公司于2010年2月26日在开曼群岛注册成立，2011年5月17日在香港联合交易所上市[116] 公司员工情况 - 截至2019年6月30日，公司有全职员工4104名，较2018年12月31日的4604名减少，系员工数量优化所致[40] 公司股息政策 - 董事会决定不派付截至2019年6月30日止6个月的中期股息，2018年同期也未派付[40] 公司购股期权与股份奖励计划 - 2011年4月12日公司采纳购股期权计划，可发行最高股份数为6亿股，相当于全球发售完成后公司已发行股本的10%[43] - 购股期权计划下可授予参与者的股份数在任何12个月内不得超过1%（向主要股东授出者除外），授予独立非执行董事或其关连人士的股份总数不得超过公司已发行股份的0.1%[43] - 2013年4月10日公司采纳股份奖励计划，有效期10年，截至2019年6月30日止6个月无授出股份[47] - 股份奖励计划下可能授予获选雇员的最多股份数不超过公司已发行股本总数的5%，奖励一名获选雇员的最多股份数不超过公司已发行股本总数的1%[47] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日，康宝华作为实益拥有人持有2.28636亿股，占比3.68%，其受控法团权益股份数为33.89552694亿股，占比54.59%[56] - 截至2019年6月30日，李洪人作为实益拥有人持有83.1333万股，占比0.01%[56] - 截至2019年6月30日，刘福涛作为实益拥有人持有360.3333万股，占比0.06%[56] - 截至2019年6月30日，王昊作为实益拥有人持有15万股，占比0.01%[56] - 截至2019年6月30日，张雷作为实益拥有人持有300万股，占比0.05%[56] - 康宝华持有的股份中，佳境有限公司持有25.82971923亿股，新创有限公司持有8.06580771亿股，两家公司均为其全资拥有[58] - 截至2019年6月30日，佳境有限公司持有2,582,971,923股，股权百分比为41.60%；新创有限公司持有806,580,771股，股权百分比为12.99%，二者均由康宝华先生全资拥有[61][65] 公司合规与守则遵守情况 - 截至2019年6月30日止6个月，公司、其控股公司或其附属公司并非任何安排的订约方，致使董事可藉购入公司或任何其他公司的股份或债券而获利[67][68] - 截至2019年6月30日止6个月，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回本集团任何上市证券[69] - 截至2019年6月30日止6个月，公司一直保持足够公众持股量[69] - 截至2019年6月30日止6个月，公司已遵守上市规则附录14所载企业管治常规守则的所有守则条文[72][75] - 董事会已就公司证券的交易采纳标准守则，全体董事于截至2019年6月30日止6个月期间一直遵守标准守则所规定的准则[74][77] 公司人员委任情况 - 胡家栋先生自2019年6月28日起获委任为华能新能源股份有限公司的独立非执行董事[79] 财务报告相关情况

公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1111的Cricket Square等地址[3] - 公司中国总办事处位于沈阳经济技术开发区13号街20号，邮编110027[3] - 公司上市地点为香港联合交易所有限公司主板，股份代码为2789[5] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为46.157亿元人民币，较2017年的56.887亿元人民币下降18.9%[9] - 2018年经调整毛利率为15.4%，较2017年的13.8%上升1.6%[9] - 2018年合并净利润为8820万元人民币，较2017年的8570万元人民币增长2.9%[9] - 2018年公司股东应占溢利为7910万元人民币，较2017年的6070万元人民币增长30.3%[9] - 2018年经营活动产生的净现金为9820万元人民币，较2017年的8560万元人民币增长14.7%[9] - 2018年每股基本及摊薄盈利为1.27分人民币，较2017年的0.98分人民币增长29.6%[9] - 2018年建议每股末期股息为零港仙，与2017年持平[9] - 2018年中国全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.9%，增速比去年下降1.3%[16][17] - 截至2018年12月31日，公司股东应占盈利约人民币7910万元，较2017年约6070万元增加约1840万元或30.3%[24][25] - 2018年公司发生约人民币9950万元的净汇兑收益，2017年发生了约6770万元净汇兑损失[24][25] - 截止2018年12月31日，减值损失较去年同期相比下降约人民币2.691亿元[24][25] - 2018年全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.9%，增速比去年下降1.3%[33] - 截至2018年12月31日，公司股东应占盈利约7910万元，较去年增加约1840万元或30.3%[33] - 2018年公司发生约9950万元的净汇兑收益，2017年发生约6770万元净汇兑损失[33] - 截至2018年12月31日，减值损失较去年同期下降约2.691亿元[33] - 2018年公司营收约46.157亿元，较2017年减少约10.73亿元或18.9%，主要因业务规模收缩[43] - 国内收入约22.476亿元，较2017年减少约10.258亿元或31.3%，占整体收入约48.7%[43] - 海外收入约23.681亿元，较2017年减少约4720万元或2.0%，占整体收入约51.3%[43] - 2018年销售成本约37.147亿元，较2017年减少约7.25亿元或16.3%，随营收减少而下降[46] - 公司调整后毛利率约15.4%，较2017年增加约1.6%[46] - 国内调整后毛利率约16.1%，较2017年增加约2.8%[46] - 海外调整后毛利率约14.8%，较2017年增加约0.2%[46] - 2018年其他收入约17.27亿元，较2017年增加约6.38亿元或58.6%，主要因处置资产净收益[47] - 2018年公司销售费用约9110万元，较2017年的9520万元减少410万元或4.3%，占营业收入比例从2017年的1.7%升至2.0%[50] - 2018年公司行政开支约5.659亿元，较2017年的9.716亿元减少4.057亿元或41.8%，占营业收入比例从2017年的17.1%降至12.3%[50] - 2018年公司融资成本约6880万元，较2017年的2.328亿元减少1.64亿元或70.4%，占营业收入比例从2017年的4.1%降至1.5%[50] - 2018年公司所得税支出约6600万元，2017年为所得税收入约2750万元[50] - 2018年公司合并净利润约8820万元，较2017年的8570万元增加250万元或2.9%[51] - 2018年公司股东应占利润约7910万元，较2017年的6070万元增加1840万元或30.3%[51] - 截至2018年12月31日，公司流动资产净值约16.581亿元，较2017年12月31日的25.088亿元减少8.507亿元或33.9%[51] - 截至2018年12月31日，公司手头及银行现金约17.028亿元，较2017年12月31日的18.056亿元减少1.028亿元或5.7%[51] - 截至2018年12月31日，公司银行贷款总额约23.496亿元，较2017年12月31日的29.436亿元减少5.94亿元或20.2%[51] - 截至2018年12月31日，公司资产负债率为73.1%，2017年12月31日约为72.1%[51] - 2018年应收账款周转天数为398天，较2017年的417天减少约19天[54] - 2018年贸易应付款及应付票据周转天数为434天，较2017年的409天增加约25天[54] - 2018年存货周转天数为63天，较2017年的54天增加约9天[54][55] - 2018年12月31日存货约为人民币4.071亿元，较2017年12月31日的约人民币2.772亿元增加约人民币1.299亿元，增幅46.9%[55] - 2018年资本支出约为人民币1050万元，2017年约为人民币270万元[55] - 2018年12月31日，公司可分派储备为人民币574.0百万元，与2017年持平[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司新承接工程数量从52个降至42个，工程总值增加约4.282亿元或10.3%[33] - 2018年国内新承接工程25个，总值16.599亿元；海外17个，总值29.244亿元[34] - 截至2018年12月31日，公司合同余下金额较去年减少约21.627亿元或13.4%[38][39] - 2018年国内合同余下项目292个，价值54.289亿元；海外87个，价值85.29亿元[40] 公司业务相关事件 - 2018年公司新获专利授权37项，其中发明专利1项、实用新型专利36项[42] - 2018年7月12日，公司全资子公司沈阳远大签订土地收储协议，交回5块土地，建筑面积约233,942平方米，收储补偿款总计5.5亿元人民币[59] 公司发售及款项使用情况 - 2011年5月，公司进行全球发售，发售17.08734亿股新普通股，每股1.50港元，所得款项净额约为24.02947亿港元[61] - 截至2018年12月31日，公司累计使用全球发售所得款约20.29亿港元，其中产能扩充5.86亿港元、偿还银行贷款9.62亿港元、研发支出2.61亿港元、扩充营销网络2.2亿港元[61] - 截至2018年12月31日，公司全球发售余下所得款项约3.74亿港元将按招股章程未来使用[61] 公司风险相关 - 公司业务和前景很大程度依赖建筑及房地产行业表现，该行业周期性强且受经济状况波动影响大[65] - 建筑项目完成时间和成本可能受材料、设备及劳动力短缺等多种因素影响，导致项目竣工延迟、成本超支等问题[66][69] - 公司可能面临外交政策转变、外币波动等风险[67][69] - 行业内激烈竞争可能侵蚀公司业务拓展能力和项目回报[68][70] - 运营风险指因内部程序、人员或制度不足，或外部事件导致的损失风险，公司将加强精细化管理[73] - 公司客户群体庞大，客户资信存在差异，通过内部信用管理措施和购买信用保险管理信用风险[73] - 集团预期未来须遵守更多环保法规，可能增加运营成本[147] 公司人员信息 - 康宝华65岁，1984年毕业于辽宁大学，1992年起负责集团整体管理及战略发展，2010年2月26日获委任为执行董事[74] - 李洪人52岁，1990年获东北工学院工程学士学位，1999年加入集团，2014年晋升为副总裁[74] - 刘福涛54岁，1987年获沈阳广播电视大学工程学士学位，1997年加入集团，2012年晋升为中国东北地区区域经理[77] - 马明辉38岁，2003年获沈阳航空工业学院管理学学士学位，2007年加入集团，2015年晋升为人力资源总监[77] - 王昊38岁，2002年获吉林大学管理学学士学位，2007年加入集团，有逾11年财务管理经验[77] - 张雷46岁，2002年7月加入集团，2013年6月起出任执行董事，1994年在沈阳机电工业学校获机电工程文凭[78] - 潘昭国先生56岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，目前为华宝国际控股有限公司执行董事及公司秘书，还担任多家公司独立非执行董事，曾于2018年1月5日至6月6日担任创建集团（控股）有限公司非执行董事[81] - 胡家栋先生49岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，在会计及金融服务行业有逾25年经验，担任铁江现货有限公司和国民技术控股有限公司独立非执行董事[82] - 彭中辉先生46岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，担任公司审核、提名及薪酬委员会成员，目前为庄皇集团公司独立非执行董事，2018年4月12日起由华邦金融控股有限公司执行董事调任非执行董事并终止担任副主席，2018年6月1日起辞任中国再生医学国际有限公司相关职位[82] - 余亮晖42岁，2012年6月任公司秘书及授权代表，有超12年企业服务经验[85] 公司治理相关 - 2018年公司采用上市规则附录14企业管治守则条文治理企业管治常规[86] - 截至2018年12月31日，公司遵守企业管治守则，除主席未出席2018年5月29日股东大会[86] - 董事会负责领导控制公司，监督集团业务、战略决策及表现以提升股东价值[88] - 董事会已向行政总裁授权，董事承担并通过其向高级管理层转授权力职责[88] - 董事会已成立董事委员会并授予多项职责[88] - 公司为董事及高级管理层法律诉讼责任购买适当保险[88] - 报告日期，董事会由9名成员组成，含6名执行董事和3名独立非执行董事[88] - 康宝华任董事会主席，李洪人任行政总裁，王昊任首席财务官[85][88] - 董事会有3名选任董事和6名集团内部选聘董事[89] - 年龄30 - 40岁有2名董事，40 - 50岁有3名董事，50 - 60岁有3名董事，>60岁有1名董事[89] - 担任集团董事年期1 - 2年有4名董事，2 - 6年有1名董事，>6年有4名董事[89] - 同时担任其他上市公司董事数目0 - 1个的有6名董事，2 - 3个的有2名董事，>4个的有1名董事[89] - 截至2018年12月31日，董事会一直遵照上市规则委任最少三名独立非执行董事，且至少一名有专业资格或会计等相关财务管理专业知识[93] - 公司主席为康宝华先生，行政总裁为李洪人先生，职位由不同人担任以保持独立性和平衡意见[95] - 公司各执行董事服务合约为期三年，可不少于一个月书面通知终止；各独立非执行董事委任为期一年，可不少于三个月书面通知终止[96] - 公司全体董事至少每三年轮值告退一次，新委任董事须在首次股东大会接受股东重选[96] - 2011年4月12日成立的提名委员会负责检讨董事会组合、推荐董事委任及继任规划、评估独立非执行董事独立性[96] - 董事会采用成员多元化政策，从多方面考虑实现成员多元化，委任以用人唯才为原则[93] - 定期董事会会议通告须于会议举行前至少14天送交全体董事，董事会会议或委员会会议前至少3天寄发议程及相关信息[98] - 康宝华出席董事会会议5/6次、提名委员会会议1/1次、2017年股东周年大会0/1次、股东特别大会1/1次、主席与独立非执行董事的年度会议1/1次[102] - 李洪人出席董事会会议5/6次、薪酬委员会会议1/1次、2017年股东周年大会0/1次、股东特别大会1/1次[102] - 刘福涛出席董事会会议5/6次、2017年股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次[102] - 马明辉出席董事会会议5/6次、2017年股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次[102] - 王昊出席董事会会议6/6次、2017年股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次[102] - 张雷出席董事会会议5/6次、2017年股东周年大会0/1次、股东特别大会1/1次[102] - 潘昭国出席董事会会议6/6次、提名委员会会议1/1次、审核委员会会议2/2次、2017年股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次、主席与独立非执行董事的年度会议1/1次[102] - 胡家栋出席董事会会议6/6次、薪酬委员会会议1/1次、审核委员会会议2/2次、2017年股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次、主席与独立非执行董事的年度会议1/1次[102