公司概况 - 公司2018年11月19日在港交所主板上市，现有港口、航道、海洋工程服务及市政公用工程及建筑工程施工服务业务[13] - 公司是中国领先的港口、航道、海洋工程及市政工程服务提供商，总部位于上海，在香港也有主要营业地点[80] 财务数据 - 2020年公司收入约18.184亿元，其中海洋建设服务分部收入约5.243亿元，市政工程建设服务分部收入约14.214亿元，净利润约4680万元[14] - 2020年集团合并收入为18.184亿元，较上一财年减少约11.3%[20][27] - 2020年海洋建设分部收入5.243亿元，东南亚市场该分部收入较去年下降52.8%；市政工程建设分部收入14.214亿元，较2019年增长25.9%[20][27] - 2020年合并销售成本为16.157亿元，较2019年下降10.4%；合并毛利约2.026亿元，较2019年降低17.9%[28] - 2020年行政开支为9300万元，与2019年相比下降19.9%[29] - 2020年所得税开支为1210万元，较2019年增加317.2%[30] - 截至2020年12月31日，贸易及其他应收款项净额降至15.258亿元，较2019年减少[33] - 截至2020年12月31日，贸易及其他应付款项降至25.777亿元，较2019年下降[34] - 2020年12月31日，公司流动资产净值约为2.161亿人民币，现金及现金等价物约为4.237亿人民币，资产负债率为80.7%，银行借款为5400万人民币[35] - 2020年度，公司支付1320万人民币用于购买施工用机器设备，截至2020年12月31日无重大资本承担[38] - 截至2020年12月31日，公司无重大或然负债、重大投资、附属公司等重大收购及出售、重大报告期后事项[39][40][42][50] - 2020年12月31日，公司就2900万人民币的长期银行借款质押了账面价值约5250万人民币的长期贸易应收款项[41] - 公司上市所得款项净额约为2.029亿港元，截至2020年12月31日已使用7250万港元，未使用1.304亿港元[46] - 未使用所得款项净额预计在2022年12月或之前用于港口等项目资金、设备购置维护、招聘人才、战略股权投资等[46] - 2020年12月17日，董事会决议更改部分所得款项净额用途，4420万港元用于港口等项目，1120万港元用于设备购置及维护[47] - 公司建议向2021年6月25日股东名册上的股东派付2020年末期股息每股0.80港仙（约人民币0.68分），2019年为每股2.20港仙（约人民币1.97分）[83] - 2020年来自五大客户收入约7.733亿人民币，占同期总收入约42.5%，最大客户收入约2.871亿人民币，占比约15.8%[87] - 2020年自最大原材料供应商采购额约7230万人民币，占同期原材料及消耗品总成本约7.6%，自五大供应商采购额约2.305亿人民币，占比约24.2%[87] - 2020年向五大分包商支付分包成本约4.227亿人民币，占同期总分包成本约81.8%，向最大分包商分包成本约2.69亿人民币，占比约52.0%[87] - 2020年公司完成260份合约，原合约价值为人民币929.9百万元，订立296份新合约，原合约价值为人民币2,177.6百万元[89] - 2020年12月31日，公司手头有95份合约，原合约价值为人民币7,668.0百万元，未完成合约价值总额为人民币4,295.7百万元[89] - 2020年12月31日，公司可供分派的储备为人民币297.0百万元[95] - 截至2020年12月31日，集团共有557名雇员，员工成本约为人民币5810万元，2019年约为人民币5570万元[112] - 截至2020年12月31日止年度，已付/应付高级管理层薪酬总额中，零至人民币100万元有9人，超过人民币100万元有0人[113] - 2020年12月31日，公司已发行股份总数为825400000股[117] - 截至2020年12月31日止年度，公司收入9290万元，年内利润650万元[182] - 董事估计2018 - 2020年总采购协议拟进行交易最高金额分别不超1520万元、2160万元、2600万元[169] - 截至2020年12月31日止年度，无总采购协议下的交易[170] - 截至2020年12月31日，合约安排项下收入及年内利润约占集团收入及年内利润的5.1%及13.9%，总资产约占集团总资产的3.3%[187] 公司发展环境与战略 - 2021年疫情防控常态化，全球经济不确定，公司发展面临挑战，但中国政府相关措施为其提供机遇[14] - “十四五”期间公司处于战略机遇期，将深化业务发展战略，夯实4个支柱业务，拓展创新业务[17] - 公司将加强内部及各项目成本控制，优化整合资源，开拓新业务领域[24] - 国内市场新领域基建项目建设需求增加，公司将参与海洋基础设施升级等工程，延伸开展环境工程业务[24] - 国际市场不确定性增加，公司将密切关注变化，完善海外风险管控体系[25] 公司资质 - 公司拥有中国港口、航道及海洋工程业务总承包一级资质等多项一级资质，具备境内外最高梯队建筑施工能力[19] 外汇风险管理 - 公司业务主要使用主要货币交易，未采纳对冲政策，通过使用主要货币降低外汇风险[36] 董事会与管理层 - 董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[53] - 执行董事王秀春负责整体管理及战略规划，有丰富行业任职经历[54] - 萬雲女士42歲，2018年4月9日獲委任為執行董事，2019年3月27日獲委任為行政總裁，主要負責日常業務營運等[55] - 王利江先生33歲，2018年4月9日獲委任為執行董事，目前主要負責整體行政管理工作[58] - 王利凱先生28歲，2020年6月18日獲委任為執行董事，主要負責本集團的人事管理及資源整合[59] - 王士忠先生56歲，2017年12月20日獲委任為執行董事，2020年6月18日重新調任為非執行董事，主要負責就本集團的策略及商業發展提供意見[63] - 孫大建先生66歲，2018年10月19日獲委任為獨立非執行董事，亦為公司審核委員會之主席等[65] - 侯思明先生44歲，2018年10月19日獲委任為獨立非執行董事，亦為公司薪酬委員會主席等[69] - 葉盛于2019年3月27日获委任为首席财务官，在审计及金融行业有逾15年经验[75] - 张寒春于2021年1月18日获委任为三航奔腾海洋总经理，负责日常业务运营[75] - 王慧娜于2018年3月1日获委任为浙江奔腾市政总经理，负责日常业务营运[76] - 王利江于2018年4月9日获委任为公司联席公司秘书之一，张潇于2019年8月28日获委任为另一联席公司秘书[77] - 王秀春、万云、王利江、王利凯为执行董事，王士忠为非执行董事，王洪卫、侯思明、孙大建为独立非执行董事[98] - 王利凯于2020年6月18日获委任为执行董事，任期自该日起三年，须根据章程细则轮值退任[98][104] - 王士忠自2020年6月18日起由执行董事调任非执行董事，任期自该日起三年，须根据章程细则轮值退任，调任后不收取董事袍金[98][100][104] - 侯思明、孙大建及王士忠将在2021年股东周年大会上轮值退任后重新膺选连任为董事[100] - 王利凯将在2021年股东周年大会上轮值退任后重新膺选连任为董事[102] - 除关联交易披露外，年末或报告期内无董事或其关联实体有重大权益的重大交易、安排或合约存续[105] - 2020年12月31日止年度，无有关公司全部或任何重大部分业务管理及行政的合约订立或存在[111] - 独立非执行董事侯思明于2021年1月11日辞任上海证大房地产有限公司独立非执行董事[114] 管理层学历 - 萬雲女士2002年7月自中國農業大學取得管理學學士學位（主修會計學）[56] - 王利江先生2009年6月自中國合肥工業大學取得文學學士學位（主修英語（國際貿易）），2011年11月自英國埃塞克斯大學取得國際營銷及創業學碩士學位[58] - 王利凱先生2016年3月自美國加利福尼亞大學爾灣分校獲得文學學士學位[60] - 王士忠先生1987年7月取得中國浙江廣播電視大學給水排水學專業文憑[64] 股份相关安排 - 公司将在2021年6月11 - 17日暂停办理股份过户登记手续确定出席2021年股东大会股东身份，在2021年6月23 - 25日暂停办理确定获分派末期股息股东身份[86] - 2020年12月31日，王秀春、王利凯、王士忠分别持有公司股份419792836股，持股百分比为50.86%[116] - 2020年12月31日，HuaZi Holding Limited持有公司股份315467967股，持股百分比为38.22%[121] - 2020年12月31日，Ye Wang Zhou Holding Limitd持有公司股份104324869股，持股百分比为12.64%[121] - 2020年12月31日，HZ & BT Development Holding Limited持有公司股份143542720股，持股百分比为17.39%[121] - 2020年12月31日，世联资源有限公司持有公司股份55714444股，持股百分比为6.75%[121] - 2020年12月31日，Olive Chen女士通过世联资源有限公司间接持有公司股份55714444股，持股百分比为6.75%[121] - 公司于2018年10月19日采纳购股权利计划，有效期为上市日期起计十年，剩余期限约为七年八个月，至2028年11月19日[128][133][134] - 购股权利计划参与者包括集团成员公司的董事、雇员、顾问等合资格人士[132] - 根据购股权利计划授出的所有购股权获行使时将予发行的股份最高数目不得超过上市日期已发行股份的10%，即82,540,000股[137] - 因行使根据购股权利计划授出而尚未行使及有待行使的所有购股权而将予发行的股份数目，最多不得超过不时已发行股份的30%[137] - 向任何一名合资格人士授出的购股权于任何12个月期间内获行使而已发行及将予发行的股份数目上限不得超过公司不时已发行股份的1%[138] - 报告日期，根据购股权利计划下可供发行的股份数目总数为82,540,000股，占报告日期已发行股份的10%[138] - 特定购股权利涉及的认购价由董事会酌情厘定，但不得低于股份面值、要约日期收市价及前五个营业日平均收市价中的最高者[141] - 回顾年度内，无授予董事或其配偶、未满18岁子女收购公司股份或债权证的权利，也无行使有关权利[125] - 报告期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[127] - 公司自上市日至报告日未根据购股计划授出购股[144] - 2020年3月24日公司采纳股份奖励计划，无需股东批准[146] - 授予关连人士奖励须获独立非执行董事事先批准并遵循上市规则[149] - 特定情况下不得授予奖励，如禁止董事买卖股份期间等[150][152] - 未经股东批准，奖励股份总数不得超采纳日全部已发行股本10%（即82,540,000股）[153] - 受托人任何时候不得持有公司已发行股本总数5%或以上[154] - 董事会可厘定奖励股份归属标准、条件或期间[155] - 未归属奖励股份无投票权[157] - 未归属奖励不得转让或出让[158] - 股份奖励计划剩余期限为九年，截至2020年12月31日无股份奖励授出等情况[161] 离职后计划 - 集团透过界定供款退休金计划营运离职后计划，供款于产生时支销[126] 关联交易与收购 - 华滋奔腾由王士忠先生拥有56%股权，为公司关连人士[171] - 总采购协议拟进行交易适用百分比率超0.1%且低于5%，属豁免独立股东批准要求的持续关连交易[171] - 截至2020年12月31日，公司直接持有印尼奔腾67%股权，与PTPB订立合约安排巩固剩余33%股权控制权[172] - 公司向PTPB提供总额33万美元贷款用于投资印尼奔腾[179] - PTPB向公司抵押其33万股股份（相当于印尼奔腾33%股权）[179] - PTPB同意将33万股股份的股息权利转让给公司[179] - 公司管理层与外部律师及顾问合作，监督印尼法律法规监管环境及发展以降低合约安排风险[176] - 收购完成后，王士忠等控制人士共同持有公司合计50.86%的股权，杭州华滋绿城为公司关连人士[196] - 浙江奔腾市政与杭州华滋绿城的绿城施工协议构成公司持续关连交易，协议总费用为2.7525亿元，期限为201

公司基本信息 - 公司于2017年12月20日在开曼群岛注册成立，股份于香港联合交易所有限公司主板上市[89][90] - 公司及其附属公司提供港口、航道及海洋工程业务，完成收购后提供市政工程建设业务[89] 收入情况 - 2020年上半年公司合并收入为6.028亿元，同比减少约30.0%，主要因新冠疫情影响项目时间表[18] - 主营业务收入分为海洋建设和市政工程建设，分别为1.814亿元和4.654亿元[13][18] - 国内与东南亚收入分别为5.605亿元及4230万元[18] - 2020年上半年公司收入602,832千元，较2019年的861,666千元有所下降；期内利润23,235千元，较2019年的44,768千元下降[71] - 截至2020年6月30日止六个月，合并后收入为861,666千元，毛利为108,891千元，期内利润为44,768千元[117] 成本情况 - 2020年上半年合并销售成本为5.288亿元，较2019年上半年下降29.8%[21] - 2020年上半年所用原材料及消耗品成本及分包成本分别下降36.9%及22.8%[21] 利润情况 - 2020年上半年合并主营业务利润约为7400万元，较2019年上半年降低32.0%[21] - 海洋建设和市政工程建设分部毛利分别为2530万元及4870万元[21] - 国内及东南亚地区毛利分别为6970万元及430万元[21] - 2020年上半年营业利润为3070万元，较2019年上半年的5730万元下降46.4%，主要受新冠疫情影响[22] - 2020年上半年本公司股东应占期内综合收益总额21,328千元，较2019年的46,607千元下降；每股基本盈利2.82元，较2019年的5.42元下降[71] 费用情况 - 2020年上半年行政开支为4070万元，较2019年上半年的4640万元下降12.3%，因公司积极控制费用支出及提高办公效率[23] - 2020年上半年所得税开支为310万元，较2019年上半年的600万元下降48.5%，因除所得税前利润减少及获高新技术企业认可[24] 资产情况 - 2020年6月30日贸易及其他应收款净额降至16.716亿元，合同资产净值降至8.305亿元[25] - 2020年6月30日流动资产净值约为4.863亿元，现金及现金等价物为5.146亿元，资产负债率为79.8%[28] - 截至2020年6月30日，公司总资产3,248,253千元，较2019年12月31日的3,425,344千元有所下降[74] - 截至2020年6月30日未经审核的总权益为656,793千元，较经审核的654,063千元增长0.42%[79] - 截至2020年6月30日未经审核的总负债为2,591,460千元，较经审核的2,771,281千元下降6.49%[79] - 2020年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产第3层为50千元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产第1层为3,766千元，总计3,816千元[191] - 2019年12月31日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产第3层为50千元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产第3层为4,844千元，总计4,894千元[191] 负债情况 - 2020年6月30日贸易及其他应付款项降至24.747亿元[27] - 截至2019年12月31日，银行借款总计65,836千元，租赁负债总计8,158千元，贸易及其他应付款项总计2,572,295千元，财务担保总计20,000千元，各项负债总计2,666,289千元[186] - 截至2020年6月30日，银行借款总计62,756千元，租赁负债总计6,920千元，贸易及其他应付款项总计2,380,487千元，各项负债总计2,450,163千元[186] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为2.029亿港元，截至2020年6月30日已使用7070万港元，未使用1.322亿港元[37] 股息分配情况 - 董事会决议向股东派付2020年上半年中期股息每股普通股0.80港仙（约人民币0.73分）[40] - 为确定股东获享中期股息资格，公司于2020年9月16 - 18日暂停办理股东登记手续[41] 雇员情况 - 2020年6月30日集团有498名雇员，其中三航奔腾海洋141名，印尼奔腾128名，汶莱奔腾4名，上海华滋奔腾市政工程有限公司及其附属公司225人[42] - 报告期集团员工成本（含董事酬金）约为人民币2240万元，2019年同期约为人民币2480万元[42] 股权结构情况 - 2020年6月30日王秀春、王士忠、王利凯先生分别持有419,792,836股，持股百分比均为50.86%；Olive Chen女士持有55,714,444股，持股百分比为6.75%[45] - 2020年6月30日已发行股份总数为825,400,000股[46] - 2020年6月30日HuaZi Holding Limited持有315,467,967股，持股百分比为38.22%；Ye Wang Zhou Holding Limited持有104,324,869股，持股百分比为12.64%[51] - 2020年6月30日叶康舜、周萌、王士勤先生分别持有419,792,836股，持股百分比均为50.86%；HZ & BT Development Holding Limited持有143,542,720股，持股百分比为17.39%[51] - 2020年6月30日Worldlink Resources Limited持有55,714,444股，持股百分比为6.75%[51] 证券交易情况 - 报告期公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[57] 购股权计划情况 - 公司于2018年10月19日采纳购股权计划，截至2020年6月30日尚未授出、行使或注销任何购股[58] 股份奖励计划情况 - 2020年3月24日，公司采纳股份奖励计划，有效期至2030年3月23日前的营业日[59] 企业管治情况 - 公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则作为本身的企业管治守则，报告期内遵守所有适用守则条文[61] - 公司采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，报告期内全体董事全面遵守相关规定[65] 董事变动情况 - 2020年6月18日，王利凯获委任为公司执行董事，年薪350,000元；王士忠调任为非执行董事，无董事薪酬[63] - 2020年4月29日，独立非执行董事侯思明离任云游控股有限公司独立非执行董事职务[63] 财务报表审核情况 - 公司审核委员会审阅中期报告，未就会计处理政策提出异议[66] - 公司简明合并中期财务报表未经审核，于2020年8月27日获董事会批准发行[91][92] - 截至2020年6月30日止半年度简明合并中期财务报表根据香港会计准则第34号编制[98] 会计准则影响情况 - 公司已采纳多项新订及经修订准则，对会计政策无影响且无需追溯调整[100] - 多项新会计准则、诠释及修订已颁布但未生效，公司正在评估其全面影响[105] 收购事项情况 - 2019年11月14日，公司全资附属公司三航奔腾海洋拟收购被收购集团全部已发行股本，初始现金代价为1.7亿元人民币[106] - 华滋奔腾承担结欠被收购集团债务8449万元人民币[108] - 三航奔腾海洋将以现金分期支付8551万元人民币，其中1000万元已于2019年12月支付[108] - 收购事项被视为共同控制下的业务合并，被收购集团自所呈列最早期间起计入简明合并财务报表[110] - 公司已重列简明合并中期综合收益表截至2019年6月30日止六个月比较金额[110] 汇率影响情况 - 若2020年6月30日人民币兑美元、汶莱元及港元升值/贬值5%，总利润将减少/增加10,411,000元；2019年同期为减少/增加11,210,000元[121] 风险管理情况 - 集团业务面临市场风险、信贷风险及流动性风险，风险管理政策自年末以来无变动[121] - 集团收入及经营现金流量与市场利率变动大致无关，无重大计息资产及负债，未使用金融工具对冲利率风险[124] - 信贷风险来自受限制现金、现金及现金等价物等金融资产，各金融资产账面价值为最大信贷风险[125] - 集团将现金及现金等价物等存放于声誉良好银行管理风险，持续考虑信贷风险是否大幅增加[126] 预期信贷亏损情况 - 集团多类金融资产应用预期信贷亏损模型，贸易及质保金应收款项、合同资产、长期贸易应收款项对财报有重大影响[128][129][130][131] - 集团应用香港财务报告准则第9号简化方法计量预期信贷亏损，确认整个存续期的预期亏损拨备[131] - 集团按相同信贷风险特征和逾期天数对贸易应收款项等分组，认为贸易应收款项预期亏损率接近合同资产亏损率[131] - 预期亏损率按过往付款情况及信贷亏损厘定，并调整以反映宏观经济因素[131] - 2019年12月31日，公司对约2.62581亿元贸易及质保金应收款项评估预期亏损率不重大，未作亏损拨备[134] - 截至2020年6月30日止六个月，未识别任何个别已减值贸易及质保金应收款项[134] - 2020年6月30日，海洋建筑服务组贸易应收款项账面总值760,673千元，亏损拨备总额20,008千元[138] - 2020年6月30日，海洋建筑服务组质保金应收款项账面总值196,803千元，亏损拨备总额19,583千元[138] - 2019年12月31日，海洋建筑服务组贸易应收款项账面总值577,702千元，亏损拨备总额15,190千元[147][148] - 2019年12月31日，海洋建筑服务组质保金应收款项账面总值174,308千元，亏损拨备总额13,182千元[151] - 2020年6月30日，市政工程建设服务组贸易应收款项账面总值445,416千元，亏损拨备总额31,464千元[154] - 2020年6月30日，市政工程建设服务组质保金应收款项账面总值96,528千元，亏损拨备总额10,495千元[154] - 2019年12月31日，市政工程建设服务组质保金应收款项账面总值104,482千元，亏损拨备总额10,890千元[162][163] - 2019年12月31日贸易应收款项不同账期预期亏损率分别为2.22%、6.48%、25.38%、28.83%，账面总值分别为470,088千元、36,448千元、26,948千元、60,247千元，亏损拨备总额分别为10,436千元、2,362千元、6,839千元、17,369千元[164] - 2020年海洋建筑合同资产预期亏损率为0.91%，市政工程建设为2.52%（2019年为1.31%及2.22%），计提亏损拨备分别约为3,594,000元及10,716,000元（2019年为6,220,000元及8,972,000元）[165] - 2020年6月30日长期贸易应收款项计提亏损拨备约为1,831,000元（2019年为1,773,000元）[171] - 2019年1月1日贸易应收款项、质保金应收款项、长期贸易应收款项及合同资产亏损拨备总计60,447千元，2019年6月30日总计68,191千元[171] - 2020年1月1日贸易应收款项、质保金应收款项、长期贸易应收款项及合同资产亏损拨备总计93,233千元，2020年6月30日总计97,691千元[174] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，金融资产及合同资产减值亏损净额分别为4,456千元及7,740千元[181] - 2020年6月30日与资产负债表外项目有关向第三方提供的财务担保信贷风险为0，2019年12月31日为20,000千元[182] 公允价值计量情况 - 本年度，经常性公允价值计量之第1、第2及第3层之间概无转拨[193] - 集团财务经理以年度为基准采纳不同估值方法厘定第3层工具的公允价值[194] - 2019年12月31日，集团第3层工具主要包括上市证券投资及理财产品投资[194] - 2020年6月30日，禁售期届满，权益工具的公允价值基于报告期末的市场报价，该工具列入第1层[194] - 理财产品工具公允价值使用贴现现金流量法及可比交易法等方法厘定，对不可观察输入数据变动的敏感度不重大[197] 业务分部情况 - 集团业务分为海洋建设和市政工程建设两个可呈报分部[199] 现金流量情况 - 2020年上半年经营活动所得现金净额为47,201千元，较2019年的22,595千元增长108.89%[86] - 2020年上半年投资活动所得现金净额为177千元，较2019年的8,56

公司业务布局与拓展 - [公司明确4 + 1的整体业务布局，即夯实4个支柱业务，延伸拓展1个创新业务如环境工程业务][14] - [2019年12月24日公司完成对上海华滋奔腾市政工程有限公司及其附属公司的收购，业务拓展至市政公用工程及建筑工程施工业务领域][13] - [公司会开展并购重组，考虑成为设计施工承包（EPC）的综合服务提供商][14] - [公司会继续深耕国内工程市场，开拓海外工程市场，拓展东南亚周边国家和地区的市场份额][14] - [公司会拓宽服务范围，进入环保工程施工领域][15] - [公司通过收购上海华滋奔腾市政工程有限公司将业务拓展到市政工程建设服务，拥有多项一级资质，扩大业务承接能力及范围，增添协同效益][21] - [未来中国境内港口、航道及海洋工程行业有多个发展动力，东南亚地区经济发展和一带一路建设将带动港航市场需求和基建升级，公司将巩固市场领先地位，拓展国内外市场份额][23] - [公司未来战略包括巩固中国港口与航道及市政工程业务市场领先地位、拓展内河和内陆城市商机、把握一带一路商机、着重经营效率等][25] - [2019年11月14日，公司间接全资附属公司三航奔腾海洋收购上海市政，总代价1.7亿人民币，交易于2019年12月24日完成][44] - [2019年12月24日公司完成对上海市政集团的收购，业务拓展至市内公共基础设施建设][85] 公司财务状况 - [2019年公司收入约为人民币2049.9百万元，其中海洋建设服务分部收入约人民币921.2百万元，市政工程建设服务分部收入约人民币1,128.7百万元，年内利润约人民币101.2百万元][9][13] - [2019年集团合并收入为人民币20.499亿元，同比减少约11.2%，主营业务收入分为海洋建设和市政工程建设分部，收入分别为人民币9.212亿元和人民币11.287亿元，国内与东南亚收入分别为人民币18.534亿元及人民币1.965亿元][27] - [2019年合并销售成本为人民币18.032亿元，较2018年下降9.9%，海洋建设及市政工程建设分部成本分别为人民币7.914亿元及人民币10.118亿元，国内与东南亚成本分别为人民币16.251亿元及人民币1.781亿元][28] - [2019年所用原材料及消耗品成本及分包成本分别为人民币11.533亿元及人民币5.434亿元，分别较2018年度增长7.4%及下降34.3%，合并毛利约为人民币2.467亿元，较2018年度降低19.3%][28] - [2019年行政开支为人民币1.161亿元，与2018年基本保持一致][29] - [集团全资附属公司三航奔腾海洋2019年10月获高新技术企业认可，自2019年度开始可享受所得优惠税率15%，2019年所得税开支为人民币0.29亿元，较2018年下降92.3%][30] - [2019年度新采购物业、厂房及设备人民币0.223亿元，主要为新采购的工业机械及设备][31] - [2019年海洋建设分部收入下降，一是部分项目已施工完毕，二是部分新中标项目尚未开工][27] - [截至2019年12月31日，集团贸易及其他应收款净额升至18.568亿人民币，较2018年的16.722亿人民币增加，主要因国内外项目进展使应收进度款和应收质保金增加][34] - [截至2019年12月31日，集团贸易及其他应付款项升至26.749亿人民币，较2018年的24.941亿人民币增加，主要因新项目开展采购及分包项目未到付款期和收购分期付款未结清][35] - [2019年12月31日，集团流动资产净值约为3.898亿人民币，较2018年的7.676亿人民币下降；现金及现金等价物为4.717亿人民币，较2018年的4.845亿人民币略降；资产负债率为80.9%，较2018年的71.6%上升][36] - [2019年度，集团支付2090万人民币用于购买施工用机器设备，截至2019年12月31日止年度无重大资本承担][38] - [2019年12月31日，集团就3350万人民币的长期银行借款质押了账面价值约5600万人民币的长期贸易应收款项，2018年分别为4000万人民币和5920万人民币][43] - [集团上市所得款项净额约为2.029亿港元，截至2019年12月31日已使用6740万港元，未使用1.355亿港元，各用途使用未动用所得款项净额预期时间不同][47] - [2019年来自五大客户的收入约为人民币58520万元，占同期总收入约28.5%，来自最大客户的收入约为人民币19190万元，占同期总收入约9.4%][92] - [2019年自最大原材料供应商的采购额约为人民币7200万元，占同期原材料及消耗品总成本约6.2%，自五大原材料供应商的采购额约为人民币25720万元，占同期总成本约22.3%][92] - [2019年向五大分包商支付的分包成本约为人民币38760万元，占同期总分包成本约71.3%，向最大分包商的分包成本约为人民币23370万元，占同期总分包成本约43.0%][92] - [2019年完成301份合约，原合约价值为人民币35.475亿元，订立285份新合约，原合约价值为人民币44.659亿元][94] - [2019年12月31日手头有59份合约，原合同价值为人民币65.362亿元，未完成部分合约价值为人民币45.7亿元][94] - [2019年12月31日，公司可供分派的储备为人民币3.136亿元][100] 新冠疫情影响 - [2020年初新冠疫情爆发，公司将坚持做好长期业务布局，优化资产聚焦主航道，加大核心业务领域资源投入][15] - [2020年初新冠疫情爆发，集团逐渐恢复正常经营能力，但客户、供应商及分包商受干扰，集团2020年上半年表现将受影响，如贸易应收款项收回、项目开工及潜在投标延迟][49] 公司治理与人员架构 - [董事会由八名董事组成，包括五名执行董事及三名独立非执行董事][54] - [王秀春于2019年3月27日获委任为董事会主席，负责整体管理及战略规划][56] - [王士忠于2017年12月20日获委任为执行董事，负责商业规划及资源整合][57] - [万云于2019年3月27日获委任为行政总裁，负责日常业务营运、会计及财务管理][61] - [王利江于2018年4月9日获委任为执行董事，负责整体行政管理工作][62] - [Olive Chen于2018年4月18日获委任为执行董事，负责一般业务发展及客户关系][63] - [孙大建于2018年10月19日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席等职][65] - [王秀春2009年9月获工业与民用建筑专业文凭，2012年7月获工程管理专业文凭][56] - [王士忠1987年7月取得给水排水学专业文凭][57] - [万云2002年7月自中国农业大学取得管理学学士学位（主修会计学）][61] - [侯思明先生43岁，拥有逾15年投资银行及业务鉴证行业经验，现任多家香港联交所上市公司独立非执行董事][71] - [王洪卫先生52岁，现任上海证券交易所杭州银行股份有限公司独立董事，曾任上海金融学院院长等职][72] - [叶盛先生39岁，2019年3月27日获委任为首席财务官，在审计及金融行业有逾15年经验][75] - [周斌先生41岁，2020年2月29日获委任为三航奔腾海洋总经理，负责日常业务营运][76] - [王喜锋先生41岁，为三航奔腾海洋副总经理及印尼奔腾董事，负责印尼业务营运][77] - [张寒春先生45岁，2019年1月31日获委任为三航奔腾海洋副总经理及汶莱奔腾董事，负责汶莱业务管理][78] - [王慧娜女士40岁，获委任为浙江奔腾市政总经理，负责日常业务营运，该公司于2019年12月24日被集团收购][82] - [2020年股东周年大会上，万云女士、Olive Chen女士及王洪卫先生将轮值退任后被重新膺选连任为董事][108] - [截至2019年12月31日，集团有432名雇员，其中三航奔腾海洋165名，印尼奔腾84名，汶莱奔腾4名，上海市政集团179名][113] - [截至2019年12月31日止年度，已付/应付高级管理层（包括所有执行董事）薪酬总额，零至人民币1,000,000元的有10人，超过人民币1,000,000元的有0人][118] - [各董事已与公司订立服务合约或委任书，由上市日期起固定任期为三年][110] - [公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条签署的有关其独立性的年度确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士][107] - [薪酬委员会已成立，就集团全体董事及高级管理层的整体薪酬政策及结构向董事会提供推荐建议，检讨薪酬并确保并无董事厘定其本身薪酬][113] 股东权益与股份相关 - [2019年12月31日，王秀春先生持有419,792,836股，持股百分比50.86%][119] - [2019年12月31日，王士忠先生持有419,792,836股，持股百分比50.86%][119] - [2019年12月31日，Olive Chen女士持有55,714,444股，持股百分比6.75%][119] - [截至2019年12月31日，HuaZi Holding Limited持有315,467,967股，占比38.22%；Ye Wang Zhou Holding Limitd持有104,324,869股，占比12.64%；叶康舜先生通过不同权益方式涉及419,792,836股，占比50.86%；周萌女士、王士勤先生、王利凯先生均涉及419,792,836股，占比50.86%；HZ & BT Development Holding Limited持有143,542,720股，占比17.39%；Worldlink Resources Limited持有55,714,444股，占比6.75%][126] - [Olive Chen女士被视为在Worldlink Resources Limited持有的55,714,444股股份中拥有权益][125] - [王士忠先生被视为在HuaZi Holding Limited持有股份中拥有权益][131] - [根据一致行动确认书，王士忠先生等6人被视为在相关股份权益中拥有权益][132] - [Ye Wang Zhou Holding Limited的股份分别由叶康舜先生等5人按46.76%、32.40%、8.10%、7.34%及5.40%比例拥有][133] - [回顾年度内，未授予董事等收购公司股份或债权证权利，也无人行使该权利，公司及其附属公司也非相关安排订约方][135] - [公司于2018年10月19日采纳购股权利计划，目的是鼓励和奖励合资格人士，吸引和挽留人才][139][141] - [购股权利计划由上市日期起计十年内生效，股东可随时终止，终止前授出未行使购股权利继续有效][143] - [根据购股计划，所有购股获行使时将发行的股份最高数目不得超配售完成后及上市日已发行股份的10%，即不超82,540,000股][149] - [因行使购股计划授出而未行使的购股，将发行的股份数目最多不得超已发行股份的30%][149] - [向一名合资格人士授出购股，12个月内获行使已发行及将发行股份数目上限不得超已发行股份的1%][150] - [报告日期，根据购股计划可供发行的股份总数为82,540,000股，占已发行股份的10%][150] - [特定购股涉及的认购价由董事会全权酌情厘定，但不得低于股份面值、要约日期收市价、要约日前五个营业日平均收市价的最高者][151] - [向核心关连人士授出购股，若导致12个月内已授予及可能授予该人士的购股获行使，已发行及将发行证券占已发行股份逾0.1%且总值逾500万港元，须取得股东批准][152] - [自2018年11月19日上市至报告日期，公司未根据购股计划授出购股][153] - [2020年3月24日，公司采纳股份奖励计划，有效期自采纳日起至紧接十周年纪念日前的营业日止，无需股东批准][156] - [董事会建议向2020年6月30日股东名册上的股东派付2019年度末期股息，每股普通股2.20港仙（约人民币1.97），2018年无股息，待股东大会批准后于2020年7月31日支付][88] 关连交易 - [截至2019年12月31日止年度，公司进行了须年度审阅的关连交易][158] - [2019年11月14日，公司间接全资附属公司以1.7亿元人民币收购上海市政全部股权，收购代价约合1.89亿港元，付款分多期进行][159] - [截至2019年12月31日，王士忠先生持有卖方56%股权，其及其一致行动人合共持有卖方74.52%股权，收购构成重大关连交易，已获股东批准][161] - [2018年10月19日，公司与华滋奔腾订立总采购协议，期限至2020年12月31日，用于采购钢材及PHC管等原材料][163] - [董事估计2018 - 2020年总采购协议下交易最高金额分别不超1520万元、2160万元、2600万元人民币][169] - [截至2019年12月31日，总采购协议下交易金额约为1300万元人民币][170] - [因总采购协议适用百分比率超0.1%且低于5%，交易成为豁免独立股东批准要求的持续关连交易][171] - [截至2019年12月31日，公司直接持有印尼奔腾67%股权，为巩固对剩余33%股权的控制权，与PTPB订立合约安排][173] - [印尼奔腾由Engineering Prosper持有67%股权及PTPB持有33%股权][176] - [公司向PTPB提供330,000美元贷款用于投资印尼奔腾][182] - [PTPB向三航奔腾建设抵押330,

收入与利润 - 公司2019年上半年总收入为4.693亿元人民币，较2018年同期增长4.8%[51] - 公司截至2019年6月30日止六个月的收入为469,319千元人民币，同比增长4.8%[99] - 公司截至2019年6月30日止六个月的毛利为62,273千元人民币，同比下降0.8%[99] - 公司截至2019年6月30日止六个月的经营利润为38,252千元人民币，同比下降5.0%[99] - 公司截至2019年6月30日止六个月的期内利润为35,209千元人民币，同比增长7.2%[99] - 公司截至2019年6月30日止六个月的每股基本盈利为4.27人民币分，同比下降19.4%[99] - 公司2019年上半年主营业务利润为人民币62.3百万元，同比下降0.8%，其中中国地区毛利为人民币39.4百万元，同比增长人民币20.2百万元，东南亚地区毛利为人民币22.9百万元，同比下降人民币20.7百万元[52] - 公司2019年上半年营业利润为人民币38.3百万元，同比下降5.0%，主要由于金融资产减值拨备计提人民币9.3百万元，同比增加人民币5.0百万元[53] 市场与业务分布 - 中国内地市场收入为3.518亿元人民币，占总收入的75%，较2018年同期增长69.5%[51] - 东南亚市场收入为1.175亿元人民币，占总收入的25%[43] - 海事及港口基础设施业务收入为2.861亿元人民币，占总收入的61%[43] - 航道及其他工程业务收入为6570万元人民币，占总收入的14%[43] - 公司业务已拓展至汶莱及印度尼西亚，成为首批涉足东南亚市场的中国企业之一[48] - 公司业务分为两个可呈报分部：海事及港口基础设施以及航道及其他工程，管理层从服务和地理角度评估公司表现[187] - 海事及港口基础设施收入为403,653千元人民币，同比增长5.4%[192] - 航道及其他工程收入为65,666千元人民币，同比增长1.2%[192] - 中国内地海事及港口基础设施收入为286,130千元人民币，同比增长100.4%[199] - 东南亚海事及港口基础设施收入为117,523千元人民币，同比下降51.1%[199] 成本与费用 - 2019年上半年销售成本为人民币407.0百万元，同比增长5.7%，其中中国境内成本为人民币312.4百万元，东南亚地区成本为人民币94.7百万元[52] - 2019年上半年行政开支为人民币17.1百万元，同比下降20.5%，主要由于2018年上半年计提上市费用人民币6.6百万元[54] - 2019年上半年所得税开支为人民币2.5百万元，同比下降67.1%，主要由于研发费用加计扣除[55] - 公司2019年上半年金融及合同资产减值亏损净额为9,308千元人民币，较2018年同期的4,306千元人民币大幅增加[180] 财务与现金流 - 截至2019年6月30日，公司流动资产净值为人民币445.1百万元，净现金为人民币457.2百万元，资产负债率为73.5%，较2018年底略有下降[60] - 公司截至2019年6月30日止六个月的总资产为2,148,203千元人民币，同比增长2.8%[102] - 公司截至2019年6月30日止六个月的总权益为569,263千元人民币，同比增长7.0%[102] - 公司截至2019年6月30日止六个月的总负债为1,578,940千元人民币，同比增长1.4%[106] - 公司截至2019年6月30日止六个月的现金及现金等价物为457,150千元人民币，同比增长18.5%[102] - 公司2019年上半年经营所得现金流量净额为53,329千元人民币，较2018年同期的56,075千元人民币有所下降[114] - 公司2019年上半年投资活动所用现金流量净额为2,674千元人民币，主要用于购买物业、厂房及设备以及无形资产[114] - 公司2019年上半年融资活动所得现金流量净额为20,000千元人民币，主要来自借款所得款项[114] - 公司2019年上半年期末现金及现金等价物为457,150千元人民币，较2018年同期的147,346千元人民币大幅增加[114] 股东与股权结构 - 公司董事及主要行政人员于2019年6月30日持有的股份及持股百分比：王秀春先生持有419,792,836股（50.86%），王士忠先生持有315,467,967股（38.22%），Olive Chen女士持有55,714,444股（6.75%）[78] - 主要股东于2019年6月30日持有的股份及持股百分比：HuaZi Holding Limited持有315,467,967股（38.22%），Ye Wang Zhou Holding Limited持有104,324,869股（12.64%），Worldlink Resources Limited持有55,714,444股（6.75%）[83] - 公司决定派发2019年中期股息每股普通股1.2港仙，合共9.9百万港元，将于2019年10月28日支付[72] - 公司于2019年9月12日至9月16日暂停办理股份过户登记，以厘定股东获享中期股息的资格[73] 风险管理与信贷 - 公司面临外汇风险，若人民币兑美元、汶莱元及港元升值/贬值5%，总利润将减少/增加11,210,000元人民币[152] - 公司收入及经营现金流量与市场利率变动大致无关，因公司除银行存款外并无重大计息资产及负债[153] - 公司信贷风险主要来自受限制现金、现金及现金等价物、贸易及其他应收款项以及合同资产，各类别财务资产的账面值相当于公司承受的最大信贷风险[156] - 公司通过将现金及现金等价物存放于声誉良好的银行来管理信贷风险，并持续评估信贷风险是否大幅增加[157] - 公司应用香港财务报告准则第9号简化方法计量预期信贷亏损，对贸易应收款项、质保金应收款项及合同资产确认整个存续期的预期亏损拨备[158] - 截至2019年6月30日，公司未对约人民币21,111,000元的贸易应收款项、质保金应收款项及合同资产作出减值拨备[161] - 合同资产的预期信用损失率经评定为0.51%（2018年：0.53%），与逾期不超过一年的贸易应收款项的预期信用损失率相同[162] - 截至2019年6月30日，公司贸易应收款项的预期信用损失率分别为1年内0.51%、1至2年1.26%、2至3年6.25%、超过3年28.66%[166] - 截至2019年6月30日，公司贸易应收款项的账面总值为人民币1,029,853,000元，亏损拨备总额为人民币17,019,000元[166] - 截至2019年6月30日，公司质保金应收款项的预期信用损失率分别为1年内0.95%、1至2年1.13%、2至3年1.91%、超过3年6.08%[166] - 截至2019年6月30日，公司质保金应收款项的账面总值为人民币208,846,000元，亏损拨备总额为人民币245,000元[166] - 质保金应收款项的预期信用损失率分别为2.03%、2.23%、3.80%和12.89%，账面总值为110,863千元人民币，亏损拨备总额为137千元人民币[172] - 贸易应收款项、质保金应收款项及合同资产的亏损拨备总额在2019年6月30日为18,653千元人民币，较2018年12月31日的9,341千元人民币显著增加[175] 未来发展与战略 - 公司未来计划重点挖掘环渤海区域、长三角区域、粤港澳大湾区、海南广西经济带及中国内河航道建设领域的市场[46] - 公司将继续紧跟“一带一路”倡议，主动开拓海外市场，特别是印尼市场[46] - 公司看好2022年杭州亚运会举办等机遇，积极寻求同质化、具有协同效益的相关建筑发展领域[47] 其他财务信息 - 公司自2019年1月1日起采用香港财务报告准则第16号“租赁”，对财务报表产生影响[129] - 公司2019年上半年股东应占其他储备为14,715千元人民币，较2018年同期的5,905千元人民币有所增加[109] - 公司2019年上半年留存收益为224,694千元人民币，较2018年同期的520,452千元人民币有所下降[109] - 公司2019年上半年股本为7,303千元人民币，股份溢价为322,551千元人民币[109] - 公司2019年上半年货币换算差额为1,839千元人民币，较2018年同期的(250)千元人民币有所改善[109] - 公司因采纳香港财务报告准则第16号，确认了租赁负债，承租人加权平均增量借款利率为4.35%[132] - 公司于2019年1月1日确认的租赁负债为601,000元人民币，其中流动租赁负债为403,000元，非流动租赁负债为198,000元[133] - 使用权资产在2019年1月1日增加601,000元人民币，其中物业相关使用权资产为397,000元人民币[134] - 公司租赁活动产生的资产及负债按现值计量，租赁负债包括固定付款的净现值[144] 员工与薪酬 - 公司于2019年6月30日共有257名雇员，其中上海三航奔腾海洋工程有限公司有138名，PT. Shanghai Third Harbor Benteng Construction and Engineering有83名，Pahaytc & Benteng JV Sdn Bhd有36名[74] - 公司薪酬委员会已成立，负责检讨全体董事及高级管理层的整体薪酬政策及结构[74] - 公司于报告期间未经历任何影响营运的罢工、停工或重大劳资纠纷[74] 资本与投资 - 2019年上半年公司支付人民币2.5百万元用于购买施工用机器设备，截至2019年6月30日无重大资本承担[63] - 公司上市所得款项净额为202.9百万港元，截至2019年6月30日已使用44.5百万港元，未使用158.4百万港元[69] 非流动资产 - 公司非流动资产总计71,521千元人民币，同比下降6.4%[199] - 中国内地非流动资产为49,654千元人民币，同比下降3.7%[199] - 东南亚非流动资产为21,867千元人民币，同比下降12.0%[199]

公司上市情况 - 公司于2018年11月19日在香港联合交易所主板成功上市[35] - 公司于2017年12月20日根据开曼群岛公司法注册成立，2018年11月19日在联交所主板上市[104] 财务数据 - 2018年公司收入约为人民币1489.7百万元，较2017年增长约5.5%[34][36] - 扣除2018年计提的上市费用约人民币19.8百万元后，净利润约为人民币104.1百万元，较2017年增长约19.2%[36] - 2018年东南亚市场完成的收入约为人民币537.8百万元，较2017年增长约21%[36] - 公司2018年收益从2017年的14.12亿元增加5.5%至14.897亿元[47] - 2018年公司来自持续经营业务的收入为14.897亿元，较2017年度增长约5.5%，中国境内和东南亚地区收入分别为9.519亿元和5.378亿元，东南亚地区收入较2017年度增长21.3%[52] - 2018年销售成本为12.994亿元，较2017年的12.528亿元增长3.7%，中国境内成本下降2.2%、东南亚地区成本增长17.5%[53] - 2018年公司合并主营业务利润为1.903亿元，较2017年的1.591亿元增加19.6%，东南亚地区毛利增长43.1%至9380万元[53] - 2018年来自持续经营业务的营业利润为1.299亿元，较2017年的1.153亿元增加12.7%[53] - 2018年行政开支为5130万元，较2017年的3850万元增长33.2%，主要因上市费用增加1520万元[54] - 2018年所得税开支为2840万元，较2017年的2600万元增长9.4%，因国内外税前利润增加[55] - 2018年度公司新采购物业、厂房及设备390万元，主要为印尼施工采购机器设备[58] - 截至2018年12月31日，集团贸易及其他应收款净额升至11.627亿人民币，较2017年的9.913亿人民币增加[59] - 截至2018年12月31日，集团贸易及其他应付款项升至15.158亿人民币，较2017年的11.22亿人民币增加[60] - 截至2018年12月31日，集团流动资产净值约为3.289亿人民币，较2017年的5.947亿人民币减少；净现金约为3.859亿人民币，较2017年的1.223亿人民币增加[61] - 截至2018年12月31日，集团资产负债率为74.5%，较2017年的65.7%上升[61] - 2018年度，集团支付70万人民币用于购买施工用机器设备，截至2018年12月31日无重大资本承担[63] - 集团上市所得款项净额约为2.029亿港元，截至年报日期已使用3220万港元[65] - 2018年12月31日，公司净流动资产额为人民币32890万元，贸易应收及应付款项分别约为人民币9.75亿元及10.36亿元[112] - 公司上市所得款项净额约为2.029亿港元，截至年报日期已使用3220万港元[115][117] - 2018年度，公司来自五大客户的收入约为人民币7.29亿元，占总收入约48.9%，最大客户收入约为人民币3.067亿元，占比约20.6%[120] - 2018年度，公司完成22份合约，原合约价值为人民币13.122亿元，订立47份新合约，原合约价值为人民币21.936亿元[140] - 2018年12月31日，公司手头有43份合约，原合约价值为人民币32.383亿元，未完成部分合约价值为人民币15.048亿元[140] - 2018年度，公司自最大供应商的采购额约为人民币1.042亿元，占原材料及消耗品总成本约16.0%，自五大供应商采购额约为人民币2.941亿元，占比约45.2%[141] - 2018年公司向五大供应商采购管桩、水泥等原材料及消耗品，其中向供应商A采购金额为1.042亿元，占比16.0%[144] - 2018年公司向五大分包商录入的分包成本约为1.756亿元，占同期总分包成本约30.4%，最大分包商分包成本约为4480万元，占比7.8%[144] - 2018年12月31日公司现金及银行结馀为3.86亿元，2017年为1.303亿元[177] - 2018年12月31日公司权益总额为5.322亿元，2017年为6.075亿元[177] - 2018年12月31日公司流动资产为18.287亿元，流动负债为14.998亿元，流动比率为1.2，2017年流动比率为1.6[177] - 截至2018年及2017年12月31日止年度公司并无借贷，资本风险相对较低[177] - 2018年12月31日公司可供分派的储备为3.22551亿元[180] 业务战略 - 业务战略上，公司将巩固国内港口与航道施工业务，加大海外施工市场开拓力度，重点开发东南亚地区业务[39] - 条件允许时，公司将开展并购重组，整合内外部资源，成为设计施工承包（EPC）的综合服务提供商[39] - 公司考虑扩大业务范围，从近海工程向陆上工程施工服务延伸[39] - 公司会捕捉京津冀协同发展、长江经济带、雄安新区、粤港澳大湾区以及一带一路地区建设的商机[39] - 公司未来战略包括巩固中国市场领先地位、把握“一带一路”机遇拓展东南亚市场、注重经营效率和人才招聘、寻求战略合作或收购实现业务垂直整合[48][49][50] - 公司将继续在东南亚把握业务扩张机遇，如文莱岛项目二期[111] 公司业务范围 - 公司提供港口、航道及海洋工程业务，包括港口基础设施及航道工程服务[41] - 公司主要专注于港口基础设施及航道工程，总部位于中国上海，香港主要营业地点在湾仔[105] 公司优势 - 公司优势包括拥有一级资质证书、差异化及“走出去”战略、优秀管理团队和强大客户资源[46][47] 董事会及管理层情况 - 董事会由八名董事组成，包括五名执行董事及三名独立非执行董事[71] - 王利江31岁，2018年4月9日获委任为执行董事，负责整体行政管理工作[77] - Olive Chen 32岁，2018年4月18日获委任为执行董事，负责集团一般业务发展及客户关系[81] - 孙大建64岁，2018年10月19日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席等职[82] - 侯思明42岁，2018年10月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾15年投资银行及业务鉴证行业经验[87] - 王洪衛于2018年10月19日成为公司独立非执行董事，还担任提名委员会主席等职[89] - 沙益春于2019年3月27日由行政总裁调任为副总裁，负责日常业务营运[92] - 叶盛于2019年3月27日获委任为财务总监，在审计及金融行业有逾15年经验[93] - 王利江是王士忠侄子，是王士勤儿子[77][78] - Olive Chen曾在力勤投资、世联资源等公司任职[81] - 孙大建曾在大华会计师事务所、上海耀华皮尔金顿玻璃等公司任职[82] - 侯思明曾在罗兵咸永道、大福证券等公司任职[87] - 孙大建在多家深圳和上海证券交易所上市公司担任独立董事[84] - 侯思明现任多家香港联合交易所上市公司独立非执行董事，过去三年也曾任部分联交所上市公司独立非执行董事[88] - 王秀春、王士忠、王利江将于2019年股东周年大会轮值告退并愿膺选连任[193] - 各董事与公司订立的服务合约或委任书固定任期为三年，2019年股东周年大会提呈连任的董事无不可一年内终止且毋须赔偿的合约[195] 股息政策 - 公司已制定股息政策，董事会保留宣派及派发股息的权利[107] - 公司决定不就2018年度提议支付末期股息，因需储备现金用于扩张及维持运营[108][111][112] 供应商与分包商情况 - 截至2018年12月31日，公司拥有逾430名合格原材料供应商，与中国五大供应商平均有三年业务关系[141] - 2018年12月31日公司拥有超170名合资格分包商，与五大分包商平均有八年业务关系[144] 股份过户登记 - 公司将在2019年6月13日至18日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会股东身份[114] 重大事项情况 - 自上市至2018年12月31日，集团无附属公司、联营公司及合营企业之重大收购或出售[66] - 截至2018年12月31日，集团无重大投资[67] - 截至2018年12月31日，集团无已抵押资产[68] - 除披露的持续关连交易外，公司或附属公司无董事或其关连实体有重大权益的重大交易、安排或合约存续[196] - 截至2018年12月31日，公司无有关全部或重大部分业务管理及行政的合约[197] - 2018年12月31日公司并无重大或然负债[181] - 2018年公司并无重大投资、收购及出售[183] 外汇风险 - 公司面临美元、文莱元等外汇风险，但管理层认为外汇汇兑风险不重大，暂无外汇对冲政策[184] 员工情况 - 2018年12月31日，集团有264名雇员，其中三航奔腾海洋140名，PT. Shanghai Third Harbor Benteng Construction and Engineering 55名，Pahaytc & Benteng JV Sdn Bhd 69名[199] 薪酬委员会 - 公司成立薪酬委员会，就全体董事及高级管理层薪酬政策及结构提供建议，确保无董事自定薪酬[199] 薪酬详情 - 公司董事及五位最高薪人士薪酬详情载于合并财务报表附注32及附注9[200]