财务表现 - 帝王实业控股有限公司2022年中期报告显示，收入为1.2亿港元，同比下降15%[20] - 净利润为2500万港元，同比下降20%[20] - 本集团在截至2022年6月30日的六个月内，收入约为人民币199,737,000元，较2021年同期的人民币93,518,000元增加约人民币106,219,000元或113.6%[21] - 本集团的毛利为人民币57,054,000元，较2021年同期的人民币16,286,000元增加约人民币40,768,000元或250.3%[21] - 本集团的净利润为人民币6,655,000元，较2021年同期的人民币8,979,000元减少约人民币2,324,000元或25.9%[21] - 期内全面收益总额为8,248千元人民币，较2021年同期的6,670千元人民币增长了23.6%[117] - 期内每股盈利为0.02人民币，较2021年同期的0.82人民币下降了97.6%[117] - 归属于公司所有者的净利润为257千元人民币，较2021年的8,979千元人民币下降了97.1%[184] 用户与市场 - 用户数据方面，活跃用户数达到50万，同比增加10%[20] - 公司预计2023年下半年收入将增长至1.5亿港元，增幅为25%[20] - 市场扩张计划包括在东南亚地区开设三家新零售店[20] - 公司计划通过并购方式收购一家本地竞争对手，以增强市场份额[20] - 集团认为开展白酒业务将显著增加收入来源，并通过与湖南金鎧的合作，确保与外判加工厂的高效沟通与合作[39] 成本与毛利 - 预计2023年整体毛利率将提升至30%，较2022年增加5个百分点[20] - 人工革化学品业务的毛利率从约17.4%下降至约13.9%，主要由于原材料价格上涨和需求转向低价产品[26] - 白酒业务的销售及分销费用约占分部收入的11.5%[34] - 公司将优化供应链管理，以降低成本，预计成本降低幅度为10%[20] 投资与研发 - 未来将加大对数字化转型的投资，预计投入资金为5000万港元[20] - 新产品研发方面，公司推出了两款新型智能设备，预计将于2023年底上市[20] - 2022年上半年，研发开支为5,519千元人民币，较2021年的3,908千元人民币增长了41.0%[179] 资本与财务状况 - 截至2022年6月30日，集团流动资产约为人民币215,890,000元，流动负债约为人民币67,221,000元，流动比率从2021年12月31日的约4.51倍降至约3.21倍[43] - 2022年期间，集团的资本开支约为人民币15,874,000元，较上一期的人民币12,027,000元增加人民币3,847,000元[43] - 截至2022年6月30日，集团的金融资产公允价值为人民币11,147,000元，占总资产的3.21%[54] - 截至2022年6月30日，集团的综合资产总额为347,070千人民币，较2021年12月31日的313,174千人民币增长了10.8%[157] - 集团的综合负债总额为67,768千人民币，较2021年12月31日的43,595千人民币增长了55.5%[158] 企业管治 - 公司董事会主席刘静女士自2022年5月25日起辞任，至今未任命新主席[83] - 公司已严格遵守企业管治守则，除主席缺位外无其他偏离[82] - 所有董事在报告期内均已遵守董事进行证券交易的标准守则[88] - 公司将继续审查和改善企业管治常规，以优化股东回报[82] - 公司致力于建立良好的企业管治常规，以成为透明和负责任的组织[82] 未来展望 - 由于全球经济面临不确定性，本集团预计未来商业环境将面临更多挑战[36] - 由于全球经济前景不明朗，集团预计近期经营环境将面临更大挑战[39]

公司基本信息 - 公司股份代号为1950[8] - 刘静女士为公司董事会主席及提名委员会主席[5] - 何浩东先生为审核委员会主席[5] - 田景岩先生为薪酬委员会主席[5] - 公司法律顾问为英士律师行，独立核数师为国卫会计师事务所有限公司，合规顾问为智富融资有限公司[8] - 公司主要往来银行为交通银行股份有限公司[8] - 公司于2020年3月12日在联交所上市[74][75] - 公司于2019年1月29日在开曼群岛注册成立，5月9日更名为Sunlight Technology Holdings Limited [123] - 公司股份于2020年3月12日在港交所主板上市 [123] - 公司于2019年4月18日成为集团旗下各公司的控股公司 [127][130] - 公告日期为2021年8月27日，地点为中国杭州[99] - 截至公告日期，董事会包括刘静等5位执行董事，田景岩等3位独立非执行董事[99] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收入约为人民币93,518,000元，较2020年同期增加约人民币43,606,000元，增幅87.4%[13][14][15] - 2021年上半年公司毛利约为人民币16,286,000元，较2020年同期增加约人民币4,119,000元，增幅33.9%[13][14][15] - 2021年上半年公司净利润约为人民币8,979,000元，较2020年同期增加约人民币15,647,000元[13][14][15] - 2021年上半年公司基本及摊薄每股盈利为0.82人民币仙，2020年同期为每股亏损0.74人民币仙[13] - 公司收入由约人民币49,912千元增加约人民币43,606千元或87.4%，至约人民币93,518千元[17] - 公司毛利由约人民币12,167千元增加约人民币4,119千元或33.9%，至约人民币16,286千元[17] - 销售成本从约3774.5万元增加约3948.7万元或104.6%至约7723.2万元，主要受整体收入增加影响[32] - 毛利从约1216.7万元增加约411.9万元或33.9%至约1628.6万元，毛利率从24.4%降至17.4%，因原材料成本上升[32] - 其他收益从亏损约46.6万元增加约287.2万元至收益约240.6万元，主要因汇兑损益[32] - 其他收入从约269.4万元降至约172.1万元，因上期收到政府上市补贴而本期无此项补贴[32] - 销售及分销开支从约228.4万元增加约67.8万元或29.7%至约296.2万元，占收入比例从4.6%降至3.2%，因销售和营销活动增加[34] - 行政及一般开支从约749.5万元增加约118.5万元或15.8%至约868万元，占收入比例从15.0%降至9.3%[34] - 财务成本从约41.6万元降至约0元，因期内银行贷款减少[34] - 所得税开支从约86.5万元减少约43.1万元或49.8%至约43.4万元，因所得税政策变动[34] - 公司从净亏损约666.8万元转为净利润约897.9万元，增加约1564.7万元，因收入增加且2021年无上市开支[34] - 截至2021年6月30日，公司流动资产约为人民币214,412千元，流动负债约为人民币35,649千元，流动比率从2020年12月31日的约6.6倍降至约6.0倍[37] - 截至2021年6月30日，公司无其他债务融资责任，未违反任何财务契约，且无银行及其他借贷[37] - 截至2021年6月30日，公司现金及银行结余约为人民币7550万元，较2020年12月31日的约人民币7960万元减少约5.2%[37] - 本期公司资本开支约为人民币12,027千元，较上一期的人民币978千元增加11,049千元[37] - 2021年上半年经营活动所用现金净额约为人民币7,508千元，低于上一期的约人民币11,939千元[41] - 2021年上半年投资活动所用现金净额约为人民币35,226千元，上一期约为人民币52千元[41] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为人民币38,959千元，上一期为人民币87,678千元[41] - 2021年上半年现金及现金等价物净减少人民币3,775千元，上一期净增加人民币75,687千元[41] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为人民币79,641千元，期末为人民币75,521千元[41] - 2020年期初现金及现金等价物为人民币14,226千元，期末为人民币90,574千元[41] - 融资活动所得现金净额上一期间约为人民币87,678千元，本期减少至约人民币38,959千元[44] - 2021年6月30日及2020年12月31日未于财报中作备的资本承担分别为人民币11,468千元及人民币11,486千元[44] - 2021年上半年收入为93,518千元，2020年同期为49,912千元[102] - 2021年上半年毛利为16,286千元，2020年同期为12,167千元[102] - 2021年上半年本公司拥有人应占期内溢利为8,979千元，2020年同期亏损6,668千元[102] - 2021年6月30日物业、厂房及设备为68,318千元，2020年12月31日为59,715千元[105] - 2021年6月30日存货为31,611千元，2020年12月31日为17,994千元[105] - 2021年6月30日贸易应收款项及应收票据为84,132千元，2020年12月31日为69,484千元[105] - 2021年6月30日贸易应付款项及应付票据为31,996千元，2020年12月31日为19,946千元[105] - 2021年6月30日资产净值为282,980千元，2020年12月31日为237,351千元[108] - 2021年6月30日股本为4,152千元，2020年12月31日为3,497千元[108] - 2021年6月30日储备为278,828千元，2020年12月31日为233,854千元[108] - 2020年1月1日期初总权益为144,306千元人民币，2020年6月30日增至235,136千元人民币，2021年1月1日为237,351千元人民币[114] - 2020年期间全面亏损总额为6,133千元人民币，2021年同期为6,670千元人民币[114] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为7,508千元人民币，2020年同期为11,939千元人民币[121] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为35,226千元人民币，2020年同期为52千元人民币[121] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为38,959千元人民币，2020年同期为87,678千元人民币[121] - 2021年上半年现金及现金等价物减少3,775千元人民币，2020年同期增加75,687千元人民币[121] - 2021年初现金及现金等价物为79,641千元人民币，年末为75,521千元人民币；2020年初为14,226千元人民币，年末为90,574千元人民币[121] - 2020年根据全球发售发行股份所得款项为117,789千元人民币，2021年配售下发行股份所得款项为40,216千元人民币[114][121] - 2020年全球发售发行股份应占交易成本为22,211千元人民币，2021年配售发行股份应占交易成本为1,257千元人民币[114][121] - 截至2021年6月30日止六个月，公司来自客户合约的收入为93,518千元人民币，2020年同期为49,912千元人民币，同比增长87.37%[143][148] - 2021年上半年中国市场收入为91,544千元人民币，海外市场收入为1,974千元人民币；2020年同期中国市场收入为48,996千元人民币，海外市场收入为916千元人民币[143] - 2021年上半年其他收入为1,721千元人民币，2020年同期为2,694千元人民币，同比下降36.12%，其中银行利息收入564千元人民币，政府补助68千元人民币，杂项收入162千元人民币，销售原材料927千元人民币[151] - 2021年上半年其他收益为2,406千元人民币，2020年同期亏损466千元人民币，其中贸易应收款项及应收票据减值亏损拨备651千元人民币，出售物业、厂房及设备收益为0，汇兑收益3,057千元人民币[157] - 2021年上半年财务成本为416千元人民币[157] - 2021年上半年除税前溢利相关成本中，董事薪酬406千元人民币，员工成本（不含董事薪酬）7,630千元人民币，确认为开支之存货成本77,231千元人民币，研发开支3,908千元人民币，物业、厂房及设备折旧3,264千元人民币，使用权资产折旧214千元人民币[160] - 2020年上半年除税前溢利相关成本中，董事薪酬434千元人民币，员工成本（不含董事薪酬）6,413千元人民币，确认为开支之存货成本37,745千元人民币，研发开支3,250千元人民币，物业、厂房及设备折旧3,167千元人民币，使用权资产折旧195千元人民币，上市开支10,003千元人民币[160] - 2021年上半年公司期内税项支出总额为434,000元，2020年同期为865,000元[163] - 2021年上半年公司拥有人应占溢利约为8,979,000元，2020年同期亏损约为6,668,000元[167][169][174] - 2021年上半年已发行普通股加权平均数为1,091,713,000股，2020年同期为902,473,000股[167][169][174] - 2021年上半年每股基本盈利为0.82分，2020年同期每股基本亏损为0.74分[175] - 2021年上半年公司收购物业、厂房及设备成本约为12,027,000元，2020年同期为978,000元[176] - 截至2021年6月30日，贸易应收款项为72,745千元，减值拨备为3,215千元，净额为69,530千元；截至2020年12月31日，贸易应收款项为52,983千元，减值拨备为2,564千元，净额为50,419千元[180] - 截至2021年6月30日，应收票据为14,602千元；截至2020年12月31日，应收票据为19,065千元[180] - 截至2021年6月30日，总贸易应收款项及应收票据净额为84,132千元；截至2020年12月31日，为69,484千元[180] - 截至2021年6月30日，30天内贸易应收款项为20,400千元，31 - 90天为32,013千元，91 - 180天为9,763千元，181 - 365天为7,729千元，超过1年为2,840千元；截至2020年12月31日，对应分别为16,395千元、20,974千元、9,086千元、3,973千元、2,555千元[181] - 截至2021年6月30日，其他应收款项为251千元，预付款项为2,122千元；截至2020年12月31日，其他应收款项为4千元，预付款项为3,538千元[185] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，物业、厂房及设备之预付款项均为5,752千元[186] - 截至2021年6月30日，按公平值计量之香港上市股本证券为20,199千元；截至2020年12月31日为0千元[186] - 截至2021年6月30日，贸易应付款项为17,857千元，应付票据为14,139千元，总计31,996千元；截至2020年12月31日，贸易应付款项为19,946千元，应付票据为0千元[192] - 截至2021年6月30日，30天内贸易应付款项为12,076千元，31 - 90天为5,531千元，91 - 180天为0千元，181 - 365天为0千元，超过1年为250千元；截至2020年12月31日，对应分别为12,571千元、6,625千元、255千元、416千元、79千元[194] - 截至2021年6月30日，其他应付款项及应计费用为3516千元人民币，较2020年12月31日的5693千元人民币有所下降[197] - 截至2021年6月30日，应计员工成本为1286千元人民币，2020年12月31日为1035千元人民币

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，公司收益约为人民币134,441千元，2019年约为人民币182,681千元，同比减少26.4%[13] - 截至2020年12月31日止年度，公司毛利约为人民币31,599千元，2019年约为人民币61,995千元，同比减少49.0%[13] - 截至2020年12月31日止年度，公司录得净亏损约人民币3,157千元，2019年纯利约人民币24,124千元，纯利下降主因2020年确认非经常性上市开支及销售人工革化学品业务收入下降[13] - 截至2020年12月31日止年度，公司经调整纯利约人民币7,089千元，2019年为35,761千元，同比减少80.2%[13] - 截至2020年12月31日止年度，公司每股基本亏损人民币0.33分，2019年每股基本盈利人民币3.22分[13] - 公司2020年营收约为1.34441亿元，较2019年的约1.82681亿元减少约4824万元，降幅26.4%[40][54] - 公司2020年毛利约为3159.9万元，较2019年的约6199.5万元减少约3039.6万元，降幅49.0%[43][46] - 销售成本从2019年约120,686千元降至2020年约102,842千元，减少约17,844千元或14.8%[58] - 毛利从2019年约61,995千元降至2020年约31,599千元，减少30,396千元或49.0%，毛利率从33.9%降至23.5%[58] - 其他收入从2019年约2,833千元增至2020年约4,234千元，增加约1,221千元[58] - 其他收益从2019年约25千元增至2020年约965千元，增加约940千元[58] - 销售及分销开支从2019年约7,498千元降至2020年约7,128千元，减少约370千元或4.9%，2020年占收益5.3%（2019年约4.1%）[60] - 行政及一般开支从2019年约16,214千元增至2020年约19,374千元，增加约3,160千元或19.5%，2020年占收益14.4%（2019年约8.9%）[60] - 财务成本从2019年约672千元降至2020年约486千元，减少约186千元或27.7%[60] - 所得税开支从2019年约4,852千元降至2020年约369千元，减少约4,483千元或92.4%[60] - 2020年净亏损约人民币3,157千元，2019年净利润约人民币24,124千元，亏损因上市开支及收入减少[63] - 2020年调整后净利润约人民币7,089千元，上年同期为人民币35,761千元[63] - 截至2020年12月31日，流动资产约人民币170,661千元，流动负债约人民币25,972千元，流动比率从2.1倍增至6.6倍[63] - 报告期内，资本开支约人民币20,553千元，较2019年增加约人民币15,407千元[63] - 2020年经营活动所得现金净额约人民币8,513千元，高于2019年的约人民币7,185千元[68][71][72] - 2019年和2020年投资活动所用现金净额分别约为人民币6,051千元及人民币19,072千元，因2020年投资物业等[73] - 融资活动所得现金净额从2019年约人民币3,181千元增至2020年约人民币76,803千元，因上市募资增加[73] - 2019年和2020年未于报表中作备的资本承担分别约为人民币356千元及人民币11,486千元[73] - 截至2020年12月31日，公司录得净现金状况，2019年资本负债比率为4.39%[73] 股息分配情况 - 董事会已决议不宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息[13] - 董事会决议不宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息[30][32] - 董事会决议不就截至2020年12月31日止年度宣派末期股息[79][83] - 董事会决定不宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息[181] - 公司决定不就2020年度宣派末期股息[184] 公司上市相关情况 - 公司自2020年3月12日起于香港联合交易所有限公司主板上市[16] - 2020年3月12日公司股份上市，按每股0.52港元价格发行2.5亿股股份[76] - 2020年3月12日公司股份在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为人民币7240万元（相当于约8470万港元）[90][94] - 自上市日期至年报日期，公司维持已发行总股本最少25%的公众持股量[88][92] - 公司股份于2020年3月12日以全球发售方式在联交所主板上市[178] 公司业务发展环境及趋势 - 2020年受新冠疫情影响，全球经济负增长，国内经济增长放缓，企业面临挑战，聚氨酯合成革行业分化，进入整合调整期[17] - 下半年公司业务逐渐恢复，发展质量提高，通过引入品牌、创新、智能制造和有效管理，提升了企业发展成效、综合实力、品牌形象和社会影响力[18] 公司业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司收入较上年同期减少约人民币31,461千元或38.7%[37][38] - 下半年公司收入达到上年同期收入的约83%[37][38] - 2019 - 2020年，色浆营收分别占总营收约44.7%和33.3%，色片分别占约9.1%和20.6%，表面处理剂分别占约31.6%和28.0%，助剂分别占约1.6%和3.3%，合成树脂分别占约13.0%和14.8%[54] - 2019 - 2020年，公司在中国市场的营收分别占总营收约98.0%和98.3%[54] - 公司截至2019年及2020年12月31日止年度总收益约98.0%及98.3%源自中国销售[55] - 2020年公司五大客户约占销售总额31.9%（2019年：约占38.0%），五大供应商约占年内采购总额27.1%（2019年：约占24.6%）[178] - 2020年公司最大客户约占销售总额8.1%（2019年：约占13.7%），最大供应商约占年内采购总额10.4%（2019年：约占6.6%）[178] 公司未来发展规划 - 2021年集团将扩大着色剂产品产能，加强研发能力，提升生产设施自动化及信息管理系统[25][27] - 集团将继续观察疫情发展，评估其对财务状况及经营业绩的影响并减少影响[25][27] - 公司积极与中国人工革行业优秀企业合作，扩大色片销售，开发新产品和新客户，加强研发[44][46] - 公司未来将巩固与现有客户关系，开发新客户，加强研发，扩大产品组合和地域覆盖[45] - 公司将密切关注经济环境变化，评估业务策略，保障股东利益[50][52] - 动用余下未动用所得款项净额预期时间为2021年1月1日至2022年12月31日[106] - 2021年3月22日公司与配售代理订立配售协议，有条件同意按尽力基准配售最多2亿股新股份予不少于六名独立承配人，配售价为每股0.240港元[174] 公司人员及组织架构相关 - 截至2020年12月31日，集团在中国共有150名雇员[76] - 薪酬范围在0至100万港元的人数为7人[119] - 公司于2020年2月10日采纳购股期权计划，截至年报日期未授予任何购股期权[121][123] - 刘静女士49岁，2010年3月加入浙江深蓝，负责制定集团战略和监督业务管理[125] - 刘静女士2004年12月获浙江大学自考法学文凭，2007年11月获英国Edinburgh Napier University工商管理硕士学位[125] - 刘静女士自1997年11月起获住房和城乡建设部授予注册房地产估价师资格[125] - 陈华先生47岁，负责监督集团日常管理和业务运营，制定业务战略和重大经营决策[125] - 集团雇员薪酬政策基于优点、资历及能力确定[119][122] - 董事酬金由薪酬委员会参考公司经营业绩等因素推荐[120][122] - 执行董事有权获基本工资，每年检讨，经薪酬委员会批准可获酌情花红[120][122] - 购股期权计划旨在激励合资格人士，吸引和挽留人才[121][123] - 陈先生于1995年6月获浙江大学机械工程学士学位，2018年12月获高级经济师资格，从事化工行业逾19年[127] - 朱建琴女士52岁，1991年7月获浙江工业大学化学工程学士学位，2017年12月获教授级高级工程师资格，在化工及着色剂业务有逾18年经验[127] - 郦向宇先生55岁，1987年7月获华东理工大学精细化学品学士学位，2011年11月获高级工程师资格，有逾27年化工及监督合成革产品业务经验[129][130] - 陈先生于2000年1月至2006年5月任杭州彩虹色浆有限公司总经理，2006年7月加入浙江深蓝任董事及总经理[127] - 朱女士于2000年3月至2004年10月在杭州彩虹色浆有限公司工作，2006年1月加入公司，现为总工程师之一[127] - 郦先生于1992年4月至2001年7月在浙江杭意合成革有限公司工作，2006年1月加入公司，现为总工程师之一[129][130] - 陈先生于2005年1月至2006年7月任湖州米兰总经理，2007年11月至2010年7月任其监事[127] - 朱女士于2004年11月至2005年12月任湖州米兰工程师，自2016年9月起任其监事[127] - 郦先生于2004年11月至2005年12月任湖州米兰工程师，2010年7月至2016年4月任其执行董事、经理及法定代表人[129][130] - 朱女士获评为“2010年度德清县十佳技术创新带头人”之一[127] - 田景岩60岁，2020年2月任公司独立非执行董事，曾于2016年8月至2018年12月任浙江深蓝独立董事[133] - 何浩东44岁，2020年2月任公司独立非执行董事，自2018年3月源想集团上市起任其独立非执行董事，自2015年2月任天韻国际控股首席财务官兼公司秘书[135] - 喻贞33岁，2020年2月任公司独立非执行董事，2016年12月获中南财经政法大学劳动经济学博士学位，自2017年5月任浙江财经大学讲师[135] - 何掌财47岁，任公司首席财务官，是控股股东之一，2009年1月获重庆大学经济与工商管理学士学位，1998年5月获会计师资格，2005年12月加入浙江深蓝[139] - 蔡建明54岁，任浙江深蓝副总经理，负责生产管理，是控股股东之一，2014年5月获浙江大学成长型中小企业高级工商管理研修班高级研修班证书，2006年1月加入公司[140] - 何掌财47岁，2005年12月加入浙江深蓝，有逾17年化工行业经验[141] - 蔡建明54岁，2006年1月加入集团，2007年1月任浙江深蓝制造经理[142] - 赵学盛49岁，2006年1月加入集团，2016年8月晋升为副总经理[145][146] - 陈卫波47岁，2016年7月加入集团，2019年4月任公司联席公司秘书，有逾20年会计及财务管理经验[150][152] - 吕志豪48岁，2019年4月任公司联席公司秘书，是香港律师事务所INCE & CO合伙人[156][157] - 公司已遵照上市规则成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，何浩东先生为审核委员会主席[109] - 执行董事与公司签订为期三年的服务合同，自上市日期起生效，可提前三个月书面通知终止[182] - 各执行董事与公司订立的服务合约初步任期自上市日期起为三年，可提前3个月书面通知终止[185] - 各独立非执行董事与公司订立的委任函初步任期自上市日期起为三年，有权收取每年120,000港元董事袍金[188][192] - 2020年各执行董事未收取董事袍金[189][193] 公司重大交易及权益情况 - 年末或年内公司、控股公司或附属公司的重大交易中，董事及其关连实体无重大权益[190][194] - 回顾年内及截至年报日期，董事及公司控股股东在竞争业务中无权益[191][195] 公司股权结构情况 - 截至2020年12月31日，公司共有10亿股已发行股份，每股面值0.0005美元[76] - 截至2020年12月31日，公司授权10亿股，每股0.0005美元[178] - 陈华先生拥有665,500,000股公司股份好仓，占股66.55%[199] - 刘静女士拥有665,500,000股公司股份好仓，占股66.55%[199] - 朱建琴女士拥有665,500,000股公司股份好仓，占

公司基本信息 - 公司为中国知名人工革化学品制造商，从事自有品牌涂饰剂及合成树脂的研发、制造及销售[15][17] - 公司股票代码为1950[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛[8] - 公司总部及中国主要营业地点在中国浙江省杭州市建德市梅城镇姜山路2号[10] - 公司香港主要营业地点在香港太古坊华兰路18号港岛东中心44楼4404 - 10[10] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年收入为49,912千元人民币，2019年同期为81,373千元人民币[13] - 公司2020年上半年毛利为12,167千元人民币，2019年同期为28,997千元人民币[13] - 公司2020年上半年期内亏损6,668千元人民币，2019年同期利润为10,210千元人民币[13] - 公司2020年上半年每股亏损0.74人民币仙，2019年同期每股盈利1.36人民币仙[13] - 截至2020年6月30日止六个月公司收入约为49,912,000元，较2019年同期的约81,373,000元减少约31,461,000元，降幅38.7%[20][24][27][30] - 截至2020年6月30日止六个月公司毛利约为12,167,000元，较2019年同期的约28,997,000元减少约16,830,000元，降幅58.0%[20] - 截至2020年6月30日止六个月销售成本约为37,745,000元，较2019年同期的约52,376,000元减少约14,631,000元，降幅27.9%[24][29] - 截至2020年6月30日止六个月公司除税前亏损约5,803,000元，而2019年同期溢利约13,870,000元[24] - 截至2020年6月30日止六个月公司期内亏损约6,668,000元，而2019年同期溢利约10,210,000元[24] - 公司毛利从2019年上半年约28,997千元降至2020年上半年约12,167千元，减少约16,830千元或58.0%，毛利率从35.6%降至24.4%[32] - 其他收益从2019年上半年约223千元降至2020年上半年亏损约466千元，减少约689千元或309.0%[32] - 其他收入从2019年上半年约591千元增至2020年上半年约2,694千元，主要因收到政府上市补贴及银行利息收入增加[32] - 销售及分销开支从2019年上半年约2,949千元降至2020年上半年约2,284千元，减少约665千元或22.6%，占收入比例从3.6%升至4.6%[32] - 行政及一般开支从2019年上半年约7,402千元增至2020年上半年约7,495千元，增加约93千元或1.3%，占收入比例从9.1%升至15.0%[35] - 上市开支从2019年上半年约5,320千元增至2020年上半年约10,003千元，增加约4,683千元或88.0%[35] - 财务成本从2019年上半年约270千元增至2020年上半年约416千元，增加约146千元或54.1%[35] - 所得税开支从2019年上半年约3,660千元降至2020年上半年约865千元，减少约2,795千元或76.4%[35] - 公司从2019年上半年净利润约10,210千元变为2020年上半年净亏损约6,668千元，减少约16,878千元，主要因上市开支及收入下降[37] - 截至2020年6月30日银行及其他借贷为11.0百万元，较2019年12月31日的21.7百万元减少，主要因偿还到期其他借款[42] - 截至2020年6月30日，公司现金及银行结余约为9060万元，较2019年12月31日的约1420万元增加约538.0%[48][50] - 截至2020年6月30日，公司流动资产约为19276.8万元，流动负债约为3424万元，流动比率从2019年12月31日的约2.1倍增加至约5.6倍[49][50] - 本期公司资本开支约为97.8万元，较上一期间的约264.4万元减少166.6万元[53][55] - 本期经营活动所用现金净额约为1193.9万元，低于2019年同期的约261.1万元[60][64] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额约为410.6万元，减少至本期的约5.2万元[61][65] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额约为349.7万元，增加至本期的约8767.8万元[63] - 于2019年12月31日及2020年6月30日未于简明综合财务报表中作备的资本承担分别为零及约35.6万元[63] - 于2020年6月30日，公司资本负债比率为净现金状况（2019年12月31日：4.39%）[63] - 2020年上半年公司收入49,912千元，较2019年同期的81,373千元下降38.66%[124] - 2020年上半年公司毛利12,167千元，较2019年同期的28,997千元下降57.99%[124] - 2020年上半年公司除税前亏损5,803千元，而2019年同期溢利13,870千元[124] - 2020年上半年公司期内亏损6,668千元，而2019年同期溢利10,210千元[124] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产为77,361千元，较2019年12月31日的79,299千元下降2.44%[126] - 截至2020年6月30日，公司流动资产为192,768千元，较2019年12月31日的126,372千元增长52.54%[126] - 截至2020年6月30日，公司流动负债为34,240千元，较2019年12月31日的60,544千元下降43.45%[126] - 截至2020年6月30日，公司资产净值为235,136千元，较2019年12月31日的144,306千元增长62.95%[129] - 2020年上半年公司每股亏损0.74分，而2019年同期每股盈利1.36分[124] - 2020年上半年公司全面亏损总额为6,133千元，而2019年同期全面收益总额为10,151千元[124] - 期内其他全面收益为535[149] - 期内全面亏损总额为6133[150] - 根据全球发售发行股份所得为117789，应占交易成本为22211[151][153] - 豁免应付股东款项为1385[155] - 2020年6月30日公司拥有人应占总权益为235136[157] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为11939千元，2019年为所得2611千元[164] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为52千元，2019年为4106千元[164] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为87678千元，2019年为所用3497千元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019和2020年6月30日止六个月，色浆收入分别占总收入约44.9%和35.1%[28][30] - 2019和2020年6月30日止六个月，色片收入分别占总收入约3.7%和19.3%[28][30] - 2019和2020年6月30日止六个月，表面处理剂收入分别占总收入约33.9%和29.0%[28][30] - 2019和2020年6月30日止六个月，助剂收入分别占总收入约1.4%和3.2%[28][30] - 2019和2020年6月30日止六个月，合成树脂收入分别占总收入约16.1%和13.4%[28][30] 公司上市相关信息 - 公司股份于2020年3月12日在联交所上市，按每股0.52港元的价格发行2.5亿股股份[70] - 公司于2020年3月12日在香港联交所上市[90] - 全球发售所得款项净额约为人民币7240万元（相当于约8470万港元）[77] - 股份发售所得款项约60.0%用于兴建新生产厂房及购买新机器及设备；约16.4%用于加强自动化系统；约21.8%用于提升研发能力；约1.8%用作一般营运成本[77] - 截至2020年6月30日，公司已结算并使用约人民币140万元用于补充营运资金[77] - 余下所得款项约人民币7100万元将继续用作招股章程所规定用途[77] - 董事会不建议向股东派付截至2020年6月30日止六个月的任何中期股息[77] - 公司于2020年3月12日在港交所主板上市[166] 公司股权结构信息 - 截至2020年6月30日，陈华先生、刘静女士等多人拥有727,500,000股公司股份，占比72.75%，均为好仓[91] - 截至2020年6月30日，Sunlight Global和Lilian Global分别持有公司已发行股本的52.635%及20.115%[93][96] - Sunlight Global由陈华先生、朱建琴女士等分别拥有61.20%、13.24%等不同比例[93][96] - Lilian Global由刘静女士全资拥有[93][96] - 陈华先生、刘静女士等有权在公司股东大会上行使或控制行使72.75％投票权[93][96] - 截至2020年6月30日，除已披露情况外，无董事或公司最高行政人员有须披露的权益或淡仓[95][97] - 截至2020年6月30日，Sunlight Global、Lilian Global等作为实益拥有人持有727,500,000股公司股份，占比72.75%，为好仓[103] - 郦向宇、何掌财、赵学盛、蔡建明、陈勇先生分别持有7.275亿股好仓，占公司股权约72.75%[105] - Sunlight Global由陈华先生持有61.20%，朱建琴女士持有13.24%，郦向宇先生持有13.24%，何掌财先生持有9.24%，陈勇先生持有2.14%，蔡建明先生持有0.54%，赵学盛先生持有0.40%[105] - 陈华、刘静、朱建琴、郦向宇、何掌财、赵学盛、蔡建明及陈勇先生有权在公司股东大会上行使或控制行使72.75%的投票权[105] 公司治理与审核相关信息 - 公司已根据上市规则成立审核委员会，由何浩东、田景岩及喻贞女士三名独立非执行董事组成，何浩东先生担任主席[111] - 审核委员会主要职责为就外聘核数师的委任等事宜向董事会提建议，及监察公司财务报表完整性并审阅重大财务申报判断[111] - 审核委员会连同管理层已审阅并批准集团本期的中期业绩及中期简明综合财务报表[117] - 集团截至2020年6月30日止六个月的中期综合财务报表未由公司核数师审核或审阅[120] - 审核委员会审阅集团截至2020年6月30日止六个月未经审核中期业绩后，信纳其按适用会计准则编制并公平呈列财务状况及业绩[120] 公司经营环境影响信息 - 新冠疫情爆发，全球产业链受冲击，下游行业及消费市场不振，对公司上半年生产经营产生较大不利影响[16][18] 财务报表编制相关信息 - 简明综合财务报表编制假设重组于报告期开始时完成，现行集团架构自2019年1月1日或有关公司注册成立日起已存在[170][172] - 简明综合财务报表按国际会计准则第34号及上市规则附录16适用披露规定编制[181][186] - 简明综合中期财务报表应与公司截至2019年12月31日年度财务报表一并阅读[182][187] - 简明综合财务报表按历史成本基准编制[183][188] - 截至2020年6月30日止六个月报表会计政策及计算方法与2019年12月31日止年度报表基本相同[184][188] - 集团于本中期首次应用国际财务报告准则修订本，于2020年1月1日或之后年度期间强制生效[185][189] - 应用国际财务报告准则修订本对集团财务状况、表现及报表披露无重大影响[192][193] 公司经营分部与地域信息 - 集团最高行政管理层将所有业务纳入单一经营分部，按税后溢利评估业绩[195][197] - 集团主要在中国营运，所有非流动资产位于中国[199][200] 公司其他合规与权益信息 - 公司或其附属公司于本期间无购买、出售或赎回任何公司上市证券[81][84] - 所有董事于本期间均遵守标准守则所规定标准[82][85] - 于中报日期，除董事及公司主要行政人员外，无其他人士在公司股份中有须披露或登记的权益或淡仓[108] - 年末或年内，无董事或其关连实体在公司重大交易、安排或合约中有重大权益[109] 公司法定储备金信息 - 公司附属公司须将年度

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，公司收益约为人民币182,681千元，2018年约为人民币167,307千元，按年增长9.2%[23] - 截至2019年12月31日止年度，公司毛利约为人民币61,995千元，2018年约为人民币50,688千元，按年增长22.3%[23] - 截至2019年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利约为人民币24,124千元，2018年约为人民币30,790千元，按年降低21.6%[23] - 截至2019年12月31日止年度，公司经调整纯利约人民币35,761千元[23] - 截至2019年12月31日止年度，公司每股基本盈利为人民币3.22分，2018年为人民币4.11分[23] - 公司2019年收益约为182,681千元，较2018年增加约15,374千元或9.2%[43][49] - 公司2019年毛利约为61,995千元，较2018年增加约11,307千元或22.3%[43][49] - 公司2019年毛利率为33.9%，2018年为30.3%[47] - 公司2019年债务净额与权益比率为6.2%，2018年为净现金状况[47] - 公司收益从2018年的167,307千元增加9.2%至2019年的182,681千元，主要因色片产品收益增加[52] - 销售成本从2018年的116,619千元增加3.5%至2019年的120,686千元，因色片销量增加及原材料采购价下降[54] - 毛利从2018年的50,688千元增加22.3%至2019年的61,995千元，毛利率从30.3%升至33.9%[57] - 2019年其他收入为2,833千元，低于2018年的4,936千元，主要因政府补助减少[58] - 其他收益从2018年的1,764千元减少90.8%至2019年的163千元，因2019年有出售物业等收益[59] - 2019年销售及分销开支为7,498千元，较2018年增加7.0%，占收益的4.1%（2018年：4.2%）[60][61] - 2019年行政及一般开支为16,208千元，较2018年增加11.4%，占收益的8.9%（2018年：8.7%）[62][63] - 2019年纯利为24,124千元，较2018年降低21.6%，主要因上市开支，经调整纯利为35,761千元[67] - 2019年经营活动现金净额为7,185千元，低于2018年的24,893千元，投资活动现金净额从1,213千元增至6,051千元[72][73][74] - 2018年融资活动所用现金净额约为19,733千元，2019年融资活动所得现金净额约为3,181千元[75] - 2019年资产负债比率约4.39%，2018年为现金净额[76] - 2019年应付股东款项为1,378千元，银行及其他借贷为21,727千元；2018年银行及其他借贷为10,000千元[79] - 2019年资本支出中购买物业、厂房及设备为5,146千元，2018年为2,638千元[81] - 截至2019年12月31日，集团流动资产达126,372千元，流动负债达60,543千元，流动比率为2.1[81][85] - 2019年借贷约为21,727千元，2018年约为10,000千元[87] - 2019年银行借贷－有抵押为11,000千元，其他借贷－无抵押为10,727千元；2018年银行借贷－有抵押为10,000千元[88] - 2019年已抵押资产账面价值约为53,184千元，2018年为54,413千元[90] - 2019年未拨备的资本承承担中购买物业、厂房及设备为0千元，2018年为100千元[91] - 2019年若人民币兑美元贬值除税前溢利变动为5（54）千元人民币，升值为（5）54千元人民币[102] - 2018年若人民币兑美元贬值5%，除税前溢利减少75千元人民币，升值5%未提及具体除税前溢利变动[102] 公司上市相关情况 - 公司自2020年3月12日起于香港联交所主板上市[26] - 公司于2020年3月在联交所主板上市[35] - 公司2020年3月12日上市，全球发售所得款项净额约为7240万元，约60.0%将用于兴建新厂房及购买设备[96] - 2020年3月12日，公司通过发售2500万股公开发售股份及2.25亿股配售股份在联交所上市，所得款项净额约人民币7238.8万元（相当于8469.3万港元）[136] - 2020年2月10日，公司每股面值0.001美元的所有已发行及未发行股份拆细为两股每股面值0.0005美元的股份，法定股本变为100万美元，分为20亿股每股面值0.0005美元的股份[135] - 2020年2月10日，公司董事获授权将股份溢价账中55万美元的进账款额资本化，配发给股东5.5亿股股份[135] - 2020年2月10日，公司购股权计划获有条件采纳[136] - 公司于2020年3月12日在联交所上市，控股股东不竞争契据于2020年2月10日订立，年内控股股东遵守契据[182] - 自上市至年报日期，公司已发行总股本最少25%由公众人士持有[194] 公司业务线数据关键指标变化 - 2018年和2019年，色浆收益分别占总收益的49.3%及44.7%，色片分别占2.1%及9.1%[53] 公司未来发展计划 - 公司未来打算扩大着色剂产品产能、加强研发能力、提升现有生产设施自动化及信息管理系统[29] - 公司计划扩大着色剂产品产能，满足下游需求并巩固市场地位[35] - 公司计划加强研发能力，拓展水性人工革化学品、色片产品和超纤革色浆产品市场[38] - 公司计划将研究院迁至建德生产厂房，增聘专家工程师，购入先进设备提升研发能力[39] - 公司计划升级生产设施自动化和信息管理系统，提高效率、质量，降低成本和风险[41] - 约1190万元人民币（约1390万港元，占全球发售所得款项净额16.4%）用于加强自动化系统[98] - 约1580万元人民币（约1850万港元，占全球发售所得款项净额21.8%）用于提升产品开发效率和增强研发能力[98] - 约130万元人民币（约150万港元，占全球发售所得款项净额1.8%）用作一般营运成本[98] 公司疫情相关情况 - 公司自2020年2月起恢复生产及销售活动，疫情发展或影响财务业绩[29] - 公司自2020年2月起恢复生产销售，疫情影响程度尚无法全面评估[42] 公司人员相关情况 - 刘静女士48岁，为公司董事会主席及执行董事，2010年3月加入浙江深蓝担任董事[104] - 陈华先生46岁，为执行董事等职，负责日常管理等，已从事化工行业逾19年[105] - 朱建琴女士51岁，为执行董事及浙江深蓝总工程师，化工及着色剂业务经验逾18年[108] - 郦向宇先生54岁，为执行董事等职，具有逾27年化工及监督合成革产品业务经验[109] - 田景岩于2020年2月获委任为独立非执行董事，曾在多家公司担任独立董事[111] - 何浩东于2020年2月获委任为独立非执行董事，拥有多所大学学位，现为香港会计师公会会员[112] - 喻贞于2020年2月获委任为独立非执行董事，2016年12月获劳动经济学博士学位，自2017年5月起任浙江财经大学讲师[116] - 何掌财为集团财务总监，2009年1月获经济与工商管理学士学位，1998年5月获会计师资格，有逾17年化工行业经验[117] - 蔡建明为浙江深蓝副总经理，2014年5月取得高级工商管理研修班证书，2006年1月加入集团[118] - 赵学盛为浙江深蓝副总经理，2006年1月加入集团，2016年8月晋升为副总经理[119] - 陈卫波于2019年4月获委任为公司联席公司秘书之一，有逾20年会计及财务管理经验[121] - 吕志豪于2019年4月获委任为公司联席公司秘书之一，是香港律师事务所合伙人，拥有多项专业资格[122] 公司股息及报告相关情况 - 董事会决议不宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息[23][31] - 董事会决议不就截至2019年12月31日止年度宣派末期股息[146] - 董事会提呈集团截至2019年12月31日止年度报告及经审核综合财务报表[125] 公司股权结构相关情况 - 陈华先生、刘静女士、朱建琴女士、郦向宇先生、何掌财先生、赵学盛先生、蔡建明先生分别拥有727,500,000股公司股份，占公司股权约72.75%[154] - Sunlight Global持有公司已发行股本的52.635%，Lilian Global持有20.115%[156] - Sunlight Global由陈华先生、朱建琴女士、郦向宇先生、何掌财先生、陈勇先生、蔡建明先生及赵学盛先生分别拥有61.20%、13.24%、13.24%、9.24%、2.14%、0.54%及0.40%[156][162] - Lilian Global由刘静女士全资拥有[156][163] - 陈华先生、刘静女士、朱建琴女士、郦向宇先生、何掌财先生、赵学盛先生、蔡建明先生及陈勇先生可控制公司72.75％投票权[156][163] - Sunlight Global作为实益拥有人持有727,500,000股公司股份，占公司股权约72.75%[162] - Lilian Global作为实益拥有人持有727,500,000股公司股份，占公司股权约72.75%[162] - 陈勇先生拥有727,500,000股公司股份，占公司股权约72.75%[162] - 全球发售完成后已发行股份总数为100,000,000股[169] 公司购股权计划相关规定 - 根据购股权计划及公司其他购股计划可能授出购股权涉及股份数目上限，合共不得超全球发售完成后已发行股份总数的10%[169] - 因购股计划授出的所有尚未行使购股权获行使而可能发行的股份，任何时间不得超已发行股份的30%[171] - 截至授出日期止12个月内，向各合资格参与者授出购股已发行及可发行股份总数，不得超授出日期已发行股份的1%[172] - 向公司董事等关联人士授出购股，若导致已发行及将发行股份数合共占已发行股份0.1%以上，须经股东批准[174] - 向关联人士授出购股，若根据授出日期股份收市价计算总值超5百万港元，须经股东批准[174] - 接纳购股时，承授人须向公司支付1.00港元作为获授购股的对价[179] - 购股权行使期由董事会决定但不超授出日起10年，自上市日期起计10年后不得授出，购股计划自上市日起10年内有效[180] 公司关联交易相关情况 - 杭州啟越由湖州米藍、陳華先生及何掌財先生分别持有71.08%、23.50%及5.42%[184] - 湖州米藍由刘靜女士、陳華先生等分别拥有42.68%、24.19%等权益[184] - 2018年4月1日至2019年5月31日，杭州啟越免费将约500平方米物业租给浙江深藍[185] - 2019年6月1日至2020年6月30日，浙江深藍租该物业，月租27,500元[185] - 截至2019年12月31日，持续关连交易符合公司及股东整体利益[188] 公司客户与供应商情况 - 集团五大客户约占销售总额38.0%（2018年：约占40.8%），最大客户约占销售总额13.7%（2018年：约占16.0%）[138] - 集团五大供应商约占年内采购总额24.6%（2018年：约占27.0%），最大供应商约占年内采购总额6.6%（2018年：约占6.9%）[138] 公司核数师及企业管治情况 - 国卫会计师事务所获委任为2019年度核数师，将在股东周年大会提呈续聘决议案[197] - 2019年1月1日至12月31日，公司应用企业管治守则原则及条文并遵守规定[199] 公司董事薪酬及任期情况 - 各执行董事年度薪酬为人民币12万元，各独立非执行董事每年董事袍金为12万港元[148] - 各执行董事服务合约初步任期自上市日期起为三年，各独立非执行董事委任函初步任期自上市日期起为三年[147][148] 公司其他情况 - 公司为中国人工革化学品制造商，以2018年收入计，于中国人工革涂饰剂市场排名第四[34] - 2019年12月31日公司无重大租购承担、或然负债、担保或针对公司的诉讼[102] - 截至2019年12月31日公司尚未于香港联交所上市，部分证券及期货条例条文不适用[153][15