财务收益情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司收益6.072亿港元，较2022年的7.177亿港元减少15.4%[1] - 2023年公司拥有人应占综合溢利1210万港元，较去年的2460万港元减少50.8%，毛利率由7.6%减至6.2%[1] - 本年度每股基本盈利及摊薄盈利均为0.03港元，较去年的0.06港元减少50.0%[1] - 2023年销售成本为5.69351亿港元，2022年为6.63092亿港元[6] - 2023年公司收益为607198千港元，2022年为717652千港元，同比有所下降[10] - 按合约类别，2023年为新建建筑物设计、供应及安装幕墙等收益453984千港元，为新建建筑物设计、供应及安装铝门窗等收益130443千港元等[11] - 报告期末2023年分配至一年內余下履约义务的交易价格为513730千港元，超过一年但不超过两年的为430825千港元[17] - 2023年来自香港的收益为564338千港元，中国内地为42860千港元；非流动资产香港为142800千港元，中国内地为14686千港元[19] - 2023年客户a收益为158121千港元，客户b为128773千港元等[19] - 2023年其他收入中利息收入1238千港元，租金收入997千港元等[20] - 2023年确认与香港政府保就业计划有关的COVID - 19相关补贴政府补助3824000港元[20] - 2023年汇兑亏损344千港元，2022年为收益2452千港元[20] - 2023年除税前溢利相关，董事酬金6073千港元，员工成本总额94605千港元等[21] - 2023年确认为开支之存货成本为242220千港元，2022年为316577千港元[21] - 截至2023年3月31日止年度，集团收益为6.072亿港元，去年为7.177亿港元[29] - 2023年公司拥有人应占年度溢利为1.2106亿港元，2022年为2.4625亿港元[24] 资产净值情况 - 于2023年3月31日，集团资产净值为5.32亿港元，较去年的5.393亿港元减少1.4%[2] - 2023年每股股份资产净值为1.27港元，2022年为1.29港元[2] - 2023年3月31日，集团股东资金为5.32亿港元，其中储备为4.903亿港元，较2022年3月31日减少720万港元，每股综合资产净值为1.27港元（2022年3月31日为1.29港元）[37] 股息分配情况 - 公司董事会宣派2023年第二次中期股息每股1.7港仙，连同第一次中期股息每股0.8港仙，全年共派付股息每股2.5港仙[3] - 2022年全年派付股息每股3.7港仙[3] - 2023年第二次中期股息将于7月24日派付，7月7日至11日暂停办理股份过户登记手续[3][4] - 2023年第一次中期股息为每股0.8港仙，2022年为每股1.6港仙；建议2023年第二次中期股息为每股1.7港仙，2022年为每股2.1港仙[24] 股份相关情况 - 公司将于8月17日至22日暂停办理股份过户登记手续，以便确定出席8月22日股东周年大会并投票的股东身份[5] - 2023年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为4.18320118亿股，用于计算每股摊薄盈利的为4.1837425亿股[24] - 2023年3月31日，公司法定股本为5亿股，已发行及缴足股本为4.1760163亿股[27] - 截至2023年3月31日止年度，公司从市场上购回225.4万股股份，已付代价约99.7万港元[28] - 2023年3月31日止年度，公司购回225.4万股股份，已付总代价约99.7万港元[54] - 2023年3月31日止年度，已购回股份中105万股已年内注销，120.4万股于2023年5月注销[54] 税务情况 - 2023年香港利得税即期税项为121.5万港元，递延税项为55.5万港元[22] 账款情况 - 2023年末应收账款为1.32466亿港元，应付账款为697.1万港元[26] - 集团给予客户的赊账期为30至90日[25] 资金与融资情况 - 截至2023年3月31日，集团可用银行融资总额为4.3亿港元，其中14560万港元已用作履约保证金，且无提取银行贷款[32] - 2023年3月31日，集团现金及银行结余总额为7760万港元，较2022年3月31日的8660万港元减少18.2%，占流动资产18.2%（2022年3月31日为19.9%）[33] - 截至2023年3月31日止年度，集团营运业务净现金流入为1490万港元，投资业务净现金流出为590万港元，融资业务净现金流出为1330万港元[33] - 2023年3月31日，集团流动资产净值为3.539亿港元（2022年3月31日为3.651亿港元），流动比率为5.8倍（2022年3月31日为6.2倍）[33] 合营企业情况 - 2023年3月31日，集团于合营企业的投资为香港九龙衙前围道55号重建项目的50%权益，包括合营企业权益670万港元（2022年3月31日为690万港元）及贷款7270万港元（2022年3月31日为6580万港元），分占合营企业亏损为7.3万港元（2022年为2.2万港元）[39] - 2023年3月31日，集团与合营伙伴就合营公司共同作出但未确认的承担份额中，作出贷款的承担为9357.5万港元（2022年为9960万港元）[44] 业务相关事项 - 2023年3月31日，集团手头未完工的合约价值总额为9.446亿港元[29] - 2023年3月31日，集团手头合约金额为9.446亿港元，预计收入稳定[50] - 2022年香港全年实质本地生产总值下跌3.5%，集团业务受疫情影响，下半年业绩改善[46] - 集团手头未完工合约下跌，采用保守策略投标新建建筑合约[47] - 疫情缓和后香港经济前景好转，但利率高企等因素带来不确定性[48][49] 企业管治情况 - 2023年3月31日止年度，公司一直遵守上市规则附录所载企业管治守则，3名非执行董事未出席2022年股东大会[51][52] - 2023年3月31日止年度，全体董事遵守证券交易标准守则，未察觉雇员违反事宜[53] 财务报表审核情况 - 集团截至2023年3月31日止年度综合财务报表经审核委员会审阅[55] 其他情况 - 截至2023年3月31日止年度无重大收购及出售事项[40] - 2023年3月31日，集团未向银行或其他金融机构抵押任何资产（2022年3月31日：无）[41] - 2023年3月31日，集团就建筑合约持有未偿还履约保证金达1.456亿港元（2022年3月31日为1.561亿港元）[42] - 2023年3月31日，集团有245名全职雇员，其中100名为中国内地雇员[45]

财务收益与溢利情况 - 截至2022年9月30日止六个月，公司录得未经审核综合收益3.041亿港元，较去年同期的3.805亿港元下跌20.1%[13][17] - 未经审核综合收益下跌主要归因于若干项目的工作计划延误[13][17] - 本期收益主要由启德、屯门兆康及大埔滘的住宅发展项目贡献[13][17] - 截至2022年9月30日止六个月，公司拥有人应占未经审核综合溢利为190万港元，较去年同期的2180万港元减少91.3%[14][17] - 毛利率从前期的10.9%降至本期的4.4%，主要因集团加快部分建筑工地安装程序产生额外成本[14][17] - 截至2022年9月30日止六个月，每股基本盈利及每股摊薄盈利为0.5港仙，较去年同期的5.1港仙减少90.2%[15][18] - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为304,061千港元，毛利为13,470千港元，期内溢利为1,891千港元[150] - 截至2022年9月30日止六个月，每股基本盈利和摊薄盈利均为0.5港仙，而2021年同期为5.1港仙[150] - 截至2022年9月30日止六个月，期内全面（开支）收入总额为 - 6,594千港元，而2021年同期为22,665千港元[150] - 2022年上半年总收益304,061千港元，2021年为380,544千港元[188] - 2022年新建幕墙等产品收益215,170千港元，2021年为320,841千港元[188] - 2022年新建铝门窗等产品收益79,842千港元，2021年为55,980千港元[188] - 2022年维修保养等收益9,049千港元，2021年为3,723千港元[188] - 2022年香港地区收益为295,327千港元，2021年为377,723千港元[197] - 2022年中国内地收益为8,734千港元，2021年为2,821千港元[197] - 2022年总收益为304,061千港元，2021年为380,544千港元[197] 股息分配 - 董事会决议向2022年12月5日名列公司股东名册的股东派付截至2022年9月30日止六个月的第一次中期股息每股0.8港仙，去年同期为每股1.6港仙[20][21] - 股息预期将于2022年12月14日派付[20][21] 项目情况 - 截至2022年9月30日止六个月完成3个主要项目，承接6个主要项目，获授3个主要项目[23][26][28] - 截至2022年9月30日，集团手头合约价值总额为11.399亿港元[28] 宏观经济环境 - 今年第一、二、三季度香港GDP按年分别下跌4.0%、1.3%、4.5% [31][34] 资金与财务状况 - 截至2022年9月30日，集团现金及银行结余总额为2780万港元，占流动资产的6.4%（2022年3月31日：8660万港元，占比19.9%）[37] - 截至2022年9月30日，集团可使用银行授信额度为4.3亿港元，其中1.324亿港元已用于履约保证金[38] - 截至2022年9月30日，集团无银行贷款，处于净现金状况，净流动资产为3.561亿港元（2022年3月31日：3.651亿港元），流动比率为5.6倍（2022年3月31日：6.2倍）[39] - 2022年9月30日公司现金及银行结余总额为2780万港元，占流动资产6.4%，较2022年3月31日的8660万港元及19.9%有所下降[42] - 2022年9月30日公司可动用银行融资总额为4.3亿港元，其中1.324亿港元已用作履约保证金，且无提取银行贷款[42] - 2022年9月30日公司流动资产净值为3.561亿港元，流动比率为5.6倍，较2022年3月31日的3.651亿港元及6.2倍有所变化[42] - 2022年9月30日公司在合营企业的投资为香港九龙衙前围道55号重建项目的50%权益，包括合营企业权益650万港元及贷款6940万港元，分占合营企业亏损8000港元[49] - 2022年9月30日公司就建筑合约持有的履约保证金达1.324亿港元，较2022年3月31日的1.561亿港元减少[57] - 2022年9月30日公司一家附属公司按股权比例为合营企业银行融资提供担保，50%股权比例的银行贷款结余为6410万港元[57] - 2022年9月30日公司与合营伙伴就合营公司共同作出但未确认的承担份额中，作出贷款之承担为9647.5万港元，较2022年3月31日的9960万港元减少[62] - 除向合营公司提供股东贷款的承担外，截至中期报告日期，公司下一年度无重大投资或资本资产计划[64][66] - 2022年9月30日，非流动资产为231,250千港元，较2022年3月31日的233,762千港元有所减少[153] - 2022年9月30日，流动资产为433,527千港元，较2022年3月31日的435,363千港元略有减少[153] - 2022年9月30日，流动负债为77,392千港元，较2022年3月31日的70,291千港元有所增加[153] - 2022年9月30日，流动资產淨值为356,135千港元，较2022年3月31日的365,072千港元有所减少[153] - 2022年9月30日，总资產減流動負債为587,385千港元，较2022年3月31日的598,834千港元有所减少[153] - 2022年9月30日，非流动负债为63,438千港元，较2022年3月31日的59,501千港元有所增加[155] - 2022年9月30日，资本及储备为523,947千港元，较2022年3月31日的539,333千港元有所减少[155] - 截至2022年9月30日止六个月，公司营运业务现金净额为-4.3547亿港元，2021年同期为-4.7297亿港元[164] - 截至2022年9月30日止六个月，公司投资业务现金净额为-319.7万港元，2021年同期为-14.5万港元[164] - 截至2022年9月30日止六个月，公司融资业务现金净额为-889万港元，2021年同期为-2502.2万港元[167] - 截至2022年9月30日止六个月，公司现金及现金等价物减少净额为-5563.4万港元，2021年同期为-7246.4万港元[167] - 截至2022年9月30日止六个月，公司期初现金及现金等价物为8656.3万港元，2021年同期为2.36019亿港元[167] - 截至2022年9月30日止六个月，公司汇率变动影响为-309.9万港元，2021年同期为105.9万港元[167] - 截至2022年9月30日止六个月，公司期末现金及现金等价物为2783万港元，2021年同期为1.64614亿港元[167] 行业影响与前景 - 疫情导致集团项目延误，需增加成本追赶进度，行业价格竞争影响中标成功率和毛利率[33][35] - 政府发展北部都会区等政策将提升房屋发展，集团作为房屋建造供应商将受益[32][34] - 未来政府推出更多土地后，行业价格竞争将缓和，集团中标成功率和毛利率将提升[33][35] 流动性与资金管理 - 集团凭借充足现金结余和银行授信额度，未来一年流动性将保持健康[40] - 公司财资管理政策旨在减低汇率波动风险，不参与高杠杆或投机性衍生产品交易，目前无对冲汇率波动风险的安排[41][44] - 公司资本结构由权益（包含股本及储备）组成，2022年9月30日无银行贷款，未向银行或其他金融机构抵押任何资产[48][51][55] 股权结构 - 截至2022年9月30日，公司已发行股份总数为418,651,630股[79][84] - 查懋德持有普通股总数219,409,017股，占已发行股本概约百分比为52.40%[71] - 王世濤持有普通股总数23,346,637股，占已发行股本概约百分比为5.57%[71] - 戴世豪持有普通股总数8,590,288股，占已发行股本概约百分比为2.05%[74] - 祝健麟持有普通股总数2,452,032股，占已发行股本概约百分比为0.58%[74] - 截至2022年9月30日，公司已发行股份总数为418,651,630股[96][101][119] - 截至中期报告日期，余下经更新购股期权上限可发行股份总数为42,394,763股，占公司已发行股份约10.1%[98][102] - 截至中期报告日期，计划项下可发行累计股份总数为48,381,763股，占公司已发行股份约11.6%[99][102] - 截至2022年9月30日，CCM Trust持有公司195,104,050股普通股，占已发行股本46.60%[107] - 截至2022年9月30日，名力集团及Mingly Asia分别持有公司41,720,554股普通股，各占已发行股本9.96%[107] - 截至2022年9月30日，LBJ持有公司27,131,828股普通股，占已发行股本6.48%[107] - 截至2022年9月30日，David Michael Webb持有公司26,350,399股普通股，占已发行股本6.29%[107] - 截至2022年9月30日，查懋声（已故）持有公司18,881,768股普通股，占已发行股本4.51%[111][112] - 截至2022年9月30日，王雷国慧持有公司23,346,637股普通股，占已发行股本5.57%[113] - 除上述披露外，截至2022年9月30日，公司未收到其他人在公司股份及相关股份中的权益或淡仓通知[120] - 截至2022年9月30日，公司不知悉除董事及最高行政人员外人士于公司股份及相关股份有登记权益或淡仓[123] 购股期权计划 - 公司于2020年8月25日采纳购股期权计划，有效期至2030年8月24日[83][86][90][91] - 钟心田获授购股期权327,000股，占已发行股本0.07%，行使价0.59港元，行使期为2020年10月9日至2025年10月8日[89] - 祝健麟获授购股期权945,000股，占已发行股本0.22%，行使价0.59港元，行使期为2020年10月9日至2025年10月8日[89] - 李卓雄获授购股期权1,745,000股，占已发行股本0.41%，行使价0.59港元，行使期为2020年10月9日至2025年10月8日[89] - 黄健获授购股期权506,000股，占已发行股本0.12%，行使价0.59港元，行使期为2020年10月9日至2025年10月8日[89] 联属公司情况 - 截至2022年9月30日，公司向联属公司提供财务资助、承诺注资及担保约1.724亿港元，相当于资产总值约25.9%[132] - 2022年9月30日，公司于联属公司Wealth King Ventures Limited及其附属公司股权为50%[133] - 2022年9月30日，联属公司备考合并财务状况表显示流动资产280,132千港元，流动负债280,192千港元，资产净值 - 60千港元[137] 人员情况 - 截至2022年9月30日，集团有274名全职雇员，其中125名在内地[139] 管理层动态 - 查懋德先生获委任为香港科技大学校董会财务委员会增选外部成员，任期一年（2022年7月1日起）；及香港科技大学顾问委员会成员，任期三年至2025年9月18日[121][124] 证券交易与合规 - 截至2022年9月30日止六个月，公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[138] - 截至2022年9月30日止六个月，公司遵守企业管治守则，仅三名非执行董事因事未出席2022年股东周年大会[127] - 截至2022年9月30日止六个月，全体董事遵守董事证券交易标准守则规定[130] 财务报表审核 - 公司委托德勤协助审核委员会审阅截至2022年9月30日止六个月未经审核简明综合财务报表，报表已完成审阅[144] 财务报表编制 - 公司简明综合财务报表按香港会计师公会颁布的香港会计准则及上市规则附录十六适用披露规定编制[170] - 本中期期间，公司首次应用香港会计师公会颁布并于2022年4

财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日止年度公司拥有人应占溢利为2460万港元，较去年的3890万港元减少36.8%[21][29] - 2022年3月31日止年度集团收入为7.177亿港元，较2021年3月31日止年度的5.36亿港元增加33.9%[21][28] - 2018 - 2022年公司股东资金分别为1.287亿、5.088亿、5.149亿、5.459亿、5.393亿港元[23] - 2018 - 2022年公司拥有人应占年度溢利分别为5010万、2290万、2460万、5.36亿、3890万港元[21] - 2018 - 2022年公司收益分别为4.211亿、3.766亿、7.177亿、5.36亿、3890万港元[21] - 公司毛利率从去年的14.0%降至今年的7.6%[29] - 本年度香港特区政府就业支持计划补贴减少640万港元[29] - 2022财年基本每股收益和摊薄每股收益均为0.06港元，较去年的0.09港元减少33.3%[30][33] - 截至2022年3月31日止年度，集团收益为7.177亿港元，较上一年度的5.36亿港元增加33.9%[32] - 2022财年公司拥有人应占综合溢利为2460万港元，较去年的3890万港元减少36.8%[32] - 毛利率由去年的14.0%减少至本年度的7.6%[32] - 2022年香港特区政府保就业计划补贴较去年减少640万港元[32] - 截至2022年3月31日，集团资产净值为5.393亿港元，较去年的5.459亿港元减少1.2%[35][36] - 2022年每股股份资产净值为1.29港元，去年为1.23港元[35][36] - 2022年全年共派付股息每股3.7港仙，2021年为每股4.2港仙[37][38] - 截至2022年3月31日财年公司收入为7.177亿港元，较上一财年的5.36亿港元增长33.9%[72] - 截至2022年3月31日财年公司归属于公司所有者的综合利润为2460万港元，较去年的3890万港元下降36.8%[73] - 本财年公司毛利率从去年的14.0%降至7.6%[73] - 本财年公司来自香港特区政府就业支持计划的补贴减少640万港元[73] - 本财年基本每股收益和摊薄每股收益均为0.06港元，较去年的0.09港元下降33.3%[74] - 截至2022年3月31日止年度，公司收益为7.177亿港元，较上一年度的5.36亿港元增加33.9%[75] - 截至2022年3月31日止年度，公司拥有人应占综合溢利为2460万港元，较去年的3890万港元减少36.8%[75] - 本年度每股基本盈利及每股摊薄盈利均为0.06港元，较去年的0.09港元减少33.3%[76] - 于2022年3月31日，集团资产净值为5.393亿港元，较去年的5.459亿港元减少1.2%[78][80] - 于2022年3月31日，集团可动用之银行融资总额为4.3亿港元，其中1.561亿港元已用作履约保证金，且无银行贷款[79][81] - 于2022年3月31日，集团现金及银行结余总额为8660万港元，占流动资产19.9%（2021年3月31日：2.36亿港元，占比46.6%）[82] - 截至2022年3月31日止年度，集团营运业务净现金流出为4310万港元，投资业务净现金流出为7250万港元，融资业务净现金流出为3400万港元[85][89] - 于2022年3月31日，集团流动资产净值为3.651亿港元（2021年3月31日：4.358亿港元），流动比率为6.2倍（2021年3月31日：7.2倍）[85][89] - 于2022年3月31日，集团股东资金为5.393亿港元，较2021年3月31日的5.459亿港元减少660万港元[93][94] 公司基本信息 - 公司股份代号为1897（普通股）[13] - 公司网址为www.millionhope.com.hk[13] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、东亚银行有限公司等[10] 市场环境信息 - 香港特区政府将2022年实质本地生产总值增长预测由2% - 3.5%向下修订至1% - 2%[44][47] 业务合约情况 - 截至2022年3月31日，集团手头合约金额为10.786亿港元，预计为未来2年收入提供稳定支持[50][52] - 2022年3月31日公司手头未完工的合约价值总额为10.786亿港元[69] 公司荣誉情况 - 公司获香港品质保证局颁发的ISO 9001:2015质量管理体系证书及ISO 14001环境管理体系证书[69] - 公司获新鸿基地产发展有限公司BIM & DfMA Summit 2021的鉴赏证书[69] 业务经营情况 - 公司通过美亨实业有限公司主要从事外墙及幕墙系统的设计、供应及安装，在香港经营业务逾三十年[56][57] - 年内已完成多个住宅发展项目的设计、供应及安装工程，如将军澳日出康城、九龙启德等项目[58][61][62] 合营公司情况 - 2021年12月16日，公司间接全资附属公司与合营伙伴成立合营公司，双方同意按比例提供最高3.448亿港元资本承担，项目公司于2022年1月完成收购物业，截至2022年3月31日，附属公司已提供约7280万港元股东贷款[99] - 2021年12月16日，公司间接全资附属公司Ultra Elite与合营伙伴就合营公司的营运及管理订立股东契据，双方分别拥有合营公司50%权益，同意提供合共最高3.448亿港元的资本承担，各承担1.724亿港元[101] - 2021年12月16日，合营公司间接全资拥有的项目公司与卖方订立买卖协议，以1.95亿港元购买位于九龙衙前围道55号的物业，并于2022年1月完成收购[101] - 截至2022年3月31日，Ultra Elite已提供约7280万港元股东贷款[101] 公司承担及担保情况 - 截至2022年3月31日，公司作出贷款之承担为9.96亿港元，将以内部资源拨付承担份额[105] - 截至2022年3月31日，公司就建筑合约持有之未偿还履约保证金达1.561亿港元，2021年3月31日为1.072亿港元[110][113] - 截至2022年3月31日，公司附属公司按50%股权比例提供担保的银行贷款结余为6410万港元，2021年3月31日无[116][119] 公司人员情况 - 截至2022年3月31日，公司有274名全职雇员，其中124名雇员在中国内地[118] 公司资产抵押及投资计划情况 - 截至2022年3月31日，公司未向银行或其他金融机构抵押任何资产，2021年3月31日也无[108][111] - 截至2022年3月31日，除向合营公司提供股东贷款的承担外，公司并无下一年度重大投资或资本资产的计划[109][112] 公司管治守则遵守情况 - 截至2022年3月31日，公司遵守企业管治守则的所有守则条文，惟非执行董事查懋德先生因其他重要事务未能出席2021年股东周年大会[126][129] 公司保险安排情况 - 截至2022年3月31日止年度，公司为董事及高级人员的责任作出合适投保安排[135][137] 董事任期及构成情况 - 公司所有非执行董事（包括独立非执行董事）指定任期为三年，须轮值退任及重选连任[136][138] - 截至2022年3月31日止年度，董事会符合上市规则，聘至少三位独立非执行董事，占成员至少三分之一[141][142] - 一位独立非执行董事叶启容具备专业资格及会计或相关财务管理专长[141][142] 董事信息管理情况 - 董事名单等资料存于公司及联交所网站，有需要时更新[147][149] 独立非执行董事独立性情况 - 公司收到每位独立非执行董事年度独立性书面确认书，评估认为其均符合独立性[148][149] 董事会成员多元化政策情况 - 董事会成员多元化政策于2019年2月22日获采纳，提名委员会至少每年检讨[150] - 公司设计董事会组成时从多方面考虑成员多元化，委任以用人唯才为原则[152][155] - 提名委员会监察多元化政策执行，会检讨并提修订建议[153][156] - 2022年3月31日，提名委员会审核认为董事会在多方面属多元化[153][156] 董事提名相关情况 - 公司于2019年2月22日成立提名委员会处理董事委任及重选事宜[157] - 公司2019年2月22日采纳董事提名政策，列出提名及委任董事准则及程序[157] - 评估及甄选董事候选人需考虑品格诚信、业务成就经验声誉等多方面因素[163] - 委任或重新委任董事须根据公司章程及适用规则进行[166] - 提名委员会及/或董事会可甄选董事候选人，主席可召集会议或传阅书面决议[170] 公司管理层职责情况 - 王世涛先生担任主席，李卓雄先生担任董事总经理，角色相互分立[178] - 主席负责领导董事会、统筹集团策略规划及发展等[180] - 董事总经理着重执行董事会批准的目标、政策及策略，负责日常运营管理[182] 董事培训及信息提供情况 - 新董事获必要入职培训和信息，鼓励董事参加持续专业发展活动[186] - 公司秘书不时向董事提供上市规则及相关法规要求的最新信息[186] - 截至2022年3月31日止年度全体董事皆参与持续专业发展[194] 董事证券交易守则情况 - 公司采用上市规则附录10所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为指引[197] - 所有董事确认在2022年3月31日止年度或自委任日期至该日期间遵守《标准守则》[198] - 公司未发现员工有违反《标准守则》的情况[198] 公司秘书职责情况 - 公司秘书为郭永辉先生，是集团高级会计经理[199] - 公司秘书向董事会主席汇报，支持董事会确保信息流通和政策执行[200] - 公司秘书负责让董事会了解公司管治发展及促进董事入职和专业发展[200] - 新委任董事获就任须知及资讯以了解公司运作和职责[187] - 公司秘书向董事提供上市规则及相关法规最新资讯[187] - 董事获鼓励参与持续专业发展以更新知识和技能[187]

公司基本信息 - 公司股份代号为1897（普通股）[12] - 公司网址为www.millionhope.com.hk[12] - 公司注册办事处位于开曼群岛[10][11] - 公司主要营业地点位于香港新界沙田石门[10][11] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[10] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月，公司未经审核综合收入为3.805亿港元，较2020年同期的2.372亿港元增长60.4%[15] - 截至2021年9月30日止六个月，公司拥有人应占未经审核综合溢利为2180万港元，较去年同期的2010万港元增加8.7%[16] - 截至2021年9月30日止六个月，基本每股盈利为0.05港元，与2020年同期相同[17] - 截至2021年9月30日止六个月，摊薄每股盈利为0.05港元，2020年同期无摊薄每股盈利[17] - 当期集团未经审核综合溢利增幅低于收入增幅，一是因当期确认收入的项目毛利率普遍较低，导致毛利率从前期的15.5%降至当期的10.9%；二是因去年同期有香港特区政府就业支持计划补贴430万港元，当期无此项其他收入[16] - 截至2021年9月30日止六个月，集团未经审核综合收益3.805亿港元，较去年同期2.372亿港元增长60.4%[19] - 同期，公司拥有人应占未经审核综合溢利2180万港元，较去年同期2010万港元增加8.7%[19] - 毛利率从过往期间的15.5%降至本期的10.9%[19] - 截至2021年9月30日止六个月每股基本盈利和摊薄盈利均为0.05港元[20] - 董事会决议向股东派付截至2021年9月30日止六个月第一次中期股息每股1.6港仙，预期12月14日派付[22][24] - 截至2021年9月30日，公司现金及银行结余总额为1.646亿港元（2021年3月31日：2.36亿港元），占流动资产30.0%（2021年3月31日：46.6%）[37][42] - 截至2021年9月30日，公司可动用银行融资总额为3.6亿港元，其中1.255亿港元已用作履约保证金，无银行贷款提取[38][42] - 截至2021年9月30日，公司为净现金状况，流动资产净值为4.431亿港元（2021年3月31日：4.358亿港元），流动比率为5.17倍（2021年3月31日：7.22倍）[39][42] - 截至2021年9月30日，公司无银行贷款（2021年3月31日：无）[47][48] - 截至2021年9月30日，履约保证金金额为1.255亿港元（2021年3月31日：1.072亿港元）[55] - 截至2021年9月30日，公司无资本承担（2021年3月31日：无）[55] - 截至2021年9月30日，公司未向银行或其他金融机构抵押任何资产（2021年3月31日：无）[50][53] - 截至2021年9月30日止六个月，无重大投资、收购及出售事项须知会股东[49][52] - 2021年上半年收益为380,544,000港元，销售成本为339,064,000港元，毛利为41,480,000港元；2020年同期收益为237,220,000港元，销售成本为200,488,000港元，毛利为36,732,000港元[140] - 2021年上半年除税前溢利为25,528,000港元，税项为3,728,000港元，期内溢利为21,800,000港元；2020年同期除税前溢利为23,641,000港元，税项为3,591,000港元，期内溢利为20,050,000港元[140] - 2021年上半年基本每股盈利为0.05港元，摊薄每股盈利为0.05港元；2020年同期基本每股盈利为0.05港元，摊薄每股盈利不适用[140] - 截至2021年9月30日，非流动资产为164,567,000港元，较2021年3月31日的166,724,000港元略有减少[142] - 截至2021年9月30日，流动资产为549,313,000港元，流动负债为106,214,000港元，流动净资产为443,099,000港元；2021年3月31日流动资产为505,921,000港元，流动负债为70,114,000港元，流动净资产为435,807,000港元[142] - 截至2021年9月30日，非流动负债为64,040,000港元，较2021年3月31日的56,665,000港元有所增加[144] - 截至2021年9月30日，资本及储备为543,626,000港元，较2021年3月31日的545,866,000港元略有减少[144] - 2021年4月1日至9月30日期內溢利为21800千港元，期內全面收入總額为22665千港元[148] - 2021年已付股息为11030千港元，2020年为8727千港元[148][154] - 2021年9月30日股本为42146千港元，2021年4月1日为44266千港元[148] - 2021年用于營運業務之現金淨額为-47297千港元，2020年为-27606千港元[154] - 2021年（用于）来自投资業務之現金淨額为-145千港元，2020年为2050千港元[154] - 2021年用于融資業務之現金淨額为-25022千港元，2020年为-8823千港元[154] - 2021年現金及現金等值減少淨額为-72464千港元，2020年为-34379千港元[154] - 2021年期末現金及現金等值为164614千港元，2020年为263542千港元[154] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月，公司总收益分别为380,544千港元和237,220千港元，同比增长约59.6%[170] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月，使用權資產及物業、廠房及設備折舊（扣除計入存貨成本部分）分别为3,063千港元和2,545千港元，同比增长约20.3%[179] - 2020年截至9月30日止六个月，公司收到COVID - 19相关政府补助现金6,456,000港元，其中6,446,000港元与香港政府保就业计划有关[179][180] - 2020年截至9月30日止六个月，公司于损益确认政府补助4,297,000港元，2,149,000港元确认为递延收入[179][180] - 2021年香港利得税4462千港元，2020年为916千港元；2021年中国企业所得税32千港元，2020年为2864千港元；2021年递延税项4494千港元（2020年为3780千港元）[183] - 截至2021年9月30日止六个月，公司已向股东派发截至2021年3月31日止年度第二次中期股息每股2.6港仙，共1103万港元；2020年同期为末期股息每股2.0港仙，共872.7万港元[187][189] - 中期期末后，公司董事决定向2021年12月3日名列股东名册的公司拥有人派发第一次中期股息每股1.6港仙，共673.2万港元；2020年同期为中期股息每股1.6港仙，共698.1万港元[188][189] - 2021年用于计算每股基本盈利的本公司拥有人应占期内溢利为21800千港元，2020年为20050千港元[192] - 2021年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为424444920股，2020年为436332630股[192] - 2021年就公司授出的购股权作出调整为3651723股，用于计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数为428096643股；2020年无潜在普通股，未呈列每股摊薄盈利[192][193][195] - 2021年9月30日及2021年3月31日，集团投资物业公平值均为3040万港元[198] - 截至2021年9月30日止六个月，集团购置物业、厂房及设备93.1万港元，2020年同期为7.2万港元[200] 业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月有2个主要工程完成，11个主要工程承接，1个主要工程获授[23][25][26][27] - 于2021年9月30日，集团手头合约价值总额为12.42亿港元[26][27] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月，为新建建筑物设计、供应及安装幕墙、铝门窗及其他产品收益分别为320,841千港元和223,603千港元，同比增长约43.5%[170] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月，为现有建筑物装修工程提供设计、供应及安装服务收益分别为55,980千港元和10,044千港元，同比增长约457.4%[170] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月，香港地区收益分别为377,723千港元和234,731千港元，同比增长约60.9%[176] - 2021年和2020年截至9月30日止六个月，中国内地收益分别为2,821千港元和2,489千港元，同比增长约13.4%[176] 市场环境数据 - 2021年第三季度香港实际GDP同比增长5.4%，7 - 9月失业率为4.5%[29] - 香港特区政府将2021年实际GDP增长预测上调至5.5% - 6.5%[29] - 本立法年度财务委员会批准的基本工程项目拨款达2200亿港元，未来数年政府年度基本工程开支预计超100亿港元[30] - 2021年第3季香港实质本地生产总值按年增长5.4%，7 - 9月失业率为4.5%，政府修订2021年实质本地生产总值增长预测为5.5%至6.5%[33] - 本立法年度财务委员会已批核基本工程拨款达2200亿港元，预计未来数年政府基本工程开支每年超1000亿港元[33] 股权结构信息 - 王世濤所持普通股總數23,346,637股，佔已發行股本概約百分比5.53%[59] - 查懋德所持普通股總數219,409,017股，佔已發行股本概約百分比52.05%[59] - 鍾心田所持普通股總數93,854股，佔已發行股本概約百分比0.02%[59] - 戴世豪所持普通股總數8,590,288股，佔已發行股本概約百分比2.03%[64] - 祝健麟所持普通股總數2,452,032股，佔已發行股本概約百分比0.58%[64] - 李卓雄所持普通股總數560,000股，佔已發行股本概約百分比0.13%[64] - 何炘基、潘根濃、葉啓容所持普通股總數均為436,000股，佔已發行股本概約百分比均為0.10%[64] - 公司於2021年9月30日已發行股份總數為421,461,630股[70][75] - 截至2021年9月30日，CCM Trust (Cayman) Limited所持普通股数目为195,104,050股，占已发行股本约46.29%[101] - 截至2021年9月30日，Mingly Corporation所持普通股数目为41,720,554股，占已发行股本约9.89%[101] - 截至2021年9月30日，CCM Capital Corporation所持普通股数目为31,569,744股，占已发行股本约7.49%[101] - 截至2021年9月30日，公司已发行股份总数为421,461,630股[110][112] - LBJ Regents (PTC) Limited LBJ持有27,131,828股普通股，占已发行股本概约6.43%[103] - David Michael Webb持有26,350,399股普通股，占已发行股本概约6.25%[103] - 王雷國慧持有23,346,637股普通股，占已发行股本概约5.53%[103] - 查懋聲（已故）持有23,244,768股普通股，占已发行股本概约5.51%[103] - CCM Trust直接持有153,383,496股股份，透过名力及其全资附属公司间接持有41,720,554股股份，CCM Trust拥有名力87.5%权益[103] - 名力直接持有1,493,170股股份，透过CCM Capital及Mingly Asia Capital Limited分别间接持有31,569,744股

财务业绩 - 2021年3月31日止年度公司拥有人应占溢利为3890万港元，较去年的2420万港元增加60.7%[23] - 2021年3月31日止年度集团收入为5.36亿港元，较2020年3月31日止年度的2.998亿港元增加78.8%[22] - 2017 - 2021年股东资金分别为7540万、1.287亿、5.088亿、5.149亿、5.459亿港元[17] - 2017 - 2021年公司拥有人应占年度溢利分别为5530万、5010万、2290万、2420万、3890万港元[15] - 2017 - 2021年收益分别为5.019亿、4.211亿、3.766亿、2.998亿、5.36亿港元[15] - 毛利率从去年的16.4%降至今年的14.0%，因行业竞争激烈及材料和生产成本上升[23] - 2021财年基本每股收益为0.09港元，较去年的0.06港元增加50.0%，摊薄每股收益为0.09港元，去年无摊薄每股收益[24][27] - 2021财年公司收益为5.36亿港元，较去年的2.998亿港元增加78.8%，公司拥有人应占综合溢利为3890万港元，较去年的2420万港元增加60.7%，毛利率由去年的16.4%降至14.0%[26] - 截至2021年3月31日，集团资产净值为5.459亿港元，较去年增加6.0%，每股股份资产净值为1.23港元，去年为1.18港元[29][31] - 2021财年公司计划派两次中期股息，第二次取代末期股息，全年派息每股4.2港仙，去年为3.2港仙[33][34] - 2021财年集团收入达5.36亿港元，较上年增长78.8%，毛利7480万港元，较上年上升52.0%[37][38] - 截至2021年3月31日止年度公司收益为5.36亿港元，较上一年度增加78.8% [70][71] - 截至2021年3月31日止年度公司拥有人应占综合溢利为3890万港元，较去年增加60.7% [71][72] - 本年度毛利率由去年的16.4%下降至14.0% [71][72] - 本年度每股基本盈利为0.09港元，较去年增加50.0% [73][74] - 2021年3月31日公司资产净值为5.459亿港元，较去年增加6.0% [76][79] - 2021年3月31日，集团股东资金为5.459亿港元，较2020年3月31日增加3100万港元，每股综合资产净值为1.23港元，2020年为1.18港元[88][93] 业绩增长原因 - 收入增加主要归因于多个项目产生的收入，包括日出康城7期、10期等住宅发展项目及骆克道75 - 85号商业发展项目[22] - 溢利增加主要归因于各项目收入和毛利增加，以及因香港特区政府就业支持计划获得补贴使其他收入增加[23] 市场环境与行业前景 - 2021年第一季香港GDP按年增长7.9%，结束连六季负增长，按季增5.4%，连三季上升[40][41] - 本地楼市刚性需求强，楼价高企，行业发展前景正面，集团可继续发展壮大[42][44] 成本风险与应对 - 过去一年原材料价格上升及人民币升值影响工程毛利率，集团会留意并采取措施降低成本风险[43][45] 业务合约情况 - 截至2021年3月31日，集团手头未完成合约总值达12.845亿港元，预计未来2 - 3年支持收入[47] - 2021年3月31日公司手头合约金额为12.845亿港元，预计为未来2至3年收入提供稳健支持[49] - 2021年3月31日公司手头未完工的合约价值总额为12.845亿港元[67] 公司业务范围与项目情况 - 公司是分包商，通过美亨实业有限公司主要从事外墙及幕墙系统设计、供应及安装，在港经营超20年[52][53] - 公司年内完成将军澳市地段第70号余段日出康城第六期地盘N住宅等6个项目相关设计、供应及安装工作[55][56][58][59] - 公司本年度承接将军澳市地段第70号余段日出康城第七期地盘C1住宅等7个项目相关设计、供应及安装工作[60][61][63] 资金状况 - 2021年3月31日公司可动用银行融资总额为3.45亿港元，其中1.072亿港元已用作履约保证金 [77][80] - 2021年3月31日公司现金及银行结余总额为2.36亿港元，占流动资产46.6% [78][80] - 截至2021年3月31日公司净流动资产为4.358亿港元，流动比率为7.22倍 [82] - 公司凭借充足现金结余和银行融资，未来一年流动性将保持健康 [83] - 截至2021年3月31日止年度，集团营运业务净现金流出4780万港元，投资业务净现金流入220万港元，融资业务净现金流出1780万港元[85] - 2021年3月31日，集团流动资产净值为4.358亿港元，流动比率为7.22倍，2020年3月31日分别为4.009亿港元和8.91倍[85] 重大事项情况 - 截至2021年3月31日止年度，无重大投资、收购及出售事项须知会股东[90][95] - 2021年3月31日，集团未向银行或其他金融机构抵押任何资产，无资本承担[91][96][106][107] - 2021年3月31日，集团就建筑合约持有未偿还履约保证金达1.072亿港元，2020年3月31日为1.05亿港元[103][104] - 2021年3月31日及2020年3月31日，集团并无任何重大或然负债[104][105] - 截至年报日期，集团无下一年度重大投资或资本资产的具体计划[92][97] 人员情况 - 2021年3月31日，集团有253名全职雇员，其中116名雇员在中国内地[109][110] 企业管治情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则的所有守则条文，仅部分董事因重要事务未出席2020年股东大会[116][118] - 董事会负责公司领导、监控及业务监督，保留职能包括批准业绩、监察资本结构等[123][124] - 公司业务日常运营管理授权给联席董事总经理及高级管理层，其职能包括编制业绩、执行战略规划等[126][130] - 截至2021年3月31日止年度，公司为董事及高级人员责任作出合适投保安排[128][130] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）指定任期为三年，须轮值退任及重选连任[129][131] - 截至2021年3月31日止年度，董事会符合上市规则，聘至少三位独立非执行董事，占成员至少三分之一[135][136] - 独立非执行董事叶启容具备专业资格及会计或相关财务管理专长[135][136] - 2020年11月6日查懋声辞世，2020年11月23日王世涛由副主席调任为主席，查懋德同日获委任为非执行董事[138] - 2020年6月26日周安达源获委任为独立非执行董事[138] - 董事名单、角色及职能等资料存置公司及联交所网站，有需要时更新[139][141] - 公司收到每位独立非执行董事年度独立性书面确认书，评估认为其均符合上市规则定义的独立性[140][141] - 董事会成员多元化政策于2019年2月22日获采纳，提名委员会至少每年检讨能否达成[142] - 截至2021年3月31日，提名委员会审核认为董事会在文化及教育背景等方面具多元化[146] - 公司于2019年2月22日成立提名委员会处理董事委任及重选事宜[147] - 董事提名政策旨在确保提名公平透明，促进构建合适董事会[152] - 评估董事候选人需考虑品格、经验、对业务投入等因素[155] - 委任或重委任董事须按公司章程及适用规则进行[159] - 提名委员会及/或董事会可甄选董事候选人[162] - 提名委员会对拟委任董事候选人进行尽职调查并提建议[163] - 股东若提名董事候选人可参考公司网站相关程序[164] - 被提名候选人需提供个人信息并书面同意委任及公开披露[165] - 王世濤任主席，祝健麟和李卓雄任聯席董事總經理，角色分立且職責有書面規定[171][174] - 截至2021年3月31日，全體董事參與持續專業發展更新知識技能[182] - 公司採納上市規則附錄10的標準守則作證券交易操守守則，董事和僱員均遵守[184][185][189] - 公司秘書郭永輝是高級會計經理，截至2021年3月31日接受不少於15小時專業培訓[186][190][191] 董事会会议情况 - 截至2021年3月31日，董事会举行四次常规会议，处理批准预测预算等事项[195] - 批准任命独立非执行董事和非执行董事[196] - 批准根据公司购股计划向集团董事及雇员授出购股权[196] - 董事会常规会议通知至少提前14日发给所有董事，委员会会议发合理通知[197] - 各会议日期事先确定，方便董事亲自出席[197] - 董事会会议文件及相关资料至少提前3日送呈董事[198] - 董事会和董事必要时可独立接触高级管理人员[198] - 重大金额交易由董事会在正式会议审议处理[200] - 公司章程规定董事在涉及自身重大利益交易审批会议需回避表决[200]

综合财务数据关键指标变化 - 公司截至2020年9月30日止六个月未经审核综合收入为2.372亿港元，较2019年同期的1.539亿港元增加54.1%[17] - 公司截至2020年9月30日止六个月未经审核公司拥有人应占溢利为2010万港元，较2019年同期的2060万港元轻微减少2.4%[18] - 公司上一期间毛利率为21.3%，本期降至15.5%[18] - 公司上一期间投资物业公平值变动收益为180万港元，本期无此项收益[18] - 公司上一期间汇兑收益为120万港元，本期因人民币升值采购原材料产生汇兑亏损210万港元[18] - 截至2020年9月30日止六个月，集团未经审核综合收益为2.372亿港元，较去年同期的1.539亿港元增加54.1%[20] - 截至2020年9月30日止六个月，公司拥有人应占未经审核综合溢利为2010万港元，较去年同期的2060万港元轻微减少2.4%[20] - 毛利率自过往期间的21.3%减少至本期的15.5%[20] - 2020年9月30日止六个月每股基本盈利为0.05港元，与去年同期相同[22][24] - 董事会决议向股东派付截至2020年9月30日止六个月的中期股息每股1.6港仙，去年同期为每股1.2港仙[23][25] - 2020年上半年收益为237,220千港元，2019年为153,915千港元[131] - 2020年上半年期内溢利为20,050千港元，2019年为20,572千港元[131] - 截至2020年9月30日止六个月，期内溢利为20,050千港元，由功能货币换算为呈列货币的汇兑差额为3,271千港元[139] - 截至2020年9月30日止六个月，（用于）来自营运业务的现金净额为(27,606)千港元，2019年同期为28,355千港元[143] - 截至2020年9月30日止六个月，来自投资业务的现金净额为2,050千港元，2019年同期为4,249千港元[143] - 截至2020年9月30日止六个月，用于融资业务的现金净额为(8,823)千港元，2019年同期为(21,919)千港元[143] - 2020年9月30日期终现金及现金等值为263,542千港元，2019年同期为314,592千港元[143] - 截至2020年9月30日止六个月，公司总收益为237,220千港元，2019年同期为153,915千港元[162] - 2020年使用权资产折旧193千港元，2019年为127千港元；物业、厂房及设备折旧2020年为3258千港元，2019年为3323千港元；计入存货成本的折旧开支2020年为906千港元，2019年为1035千港元[172] - 2020年计入其他收入的政府补助为4324千港元，2019年无；中期期间公司获政府补助6456000港元，其中6446000港元与香港政府就业支持计划有关，已确认4297000港元政府补助，2149000港元确认为递延收入[172][173] - 2020年香港利得税为916千港元，2019年为3528千港元；中国企业所得税2020年为2864千港元，2019年无；递延税项2020年为3780千港元（189千港元），2019年为3528千港元（87千港元）[176] - 截至2020年9月30日止六个月，公司向股东派发截至2020年3月31日止年度末期股息每股2.0港仙，共8727000港元，与2019年相同[181][186] - 中期期末后，公司董事决定向2020年12月10日名列股东名册的公司拥有人派发中期股息每股1.6港仙，共6981000港元，2019年同期为每股1.2港仙，共5236000港元[182][186] - 2020年用于计算每股基本盈利的公司拥有人应占期内溢利为20050千港元，2019年为20572千港元；普通股加权平均数两期均为436332630 [184] - 因两期均无潜在普通股，未列示每股摊薄盈利[184][185] - 2020年4月1日至9月30日投资物业期初公平值为64000千港元，期末为64000千港元；2019年4月1日至9月30日期初为63500千港元，期末为65300千港元[189] - 截至2020年9月30日止六个月，公司收购物业、厂房及设备为72000港元，2019年同期为195000港元[195] - 截至2020年9月30日止六个月，公司确认使用权资产251000港元及租赁负债251000港元，2019年同期分别为150000港元[195] 资产负债相关数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司现金及银行结余总额为2.635亿港元（2020年3月31日：2.977亿港元），占流动资产54.2%（2020年3月31日：65.9%）[43][47] - 截至2020年9月30日，公司可动用银行融资总额为3.45亿港元，其中1.101亿港元已用作履约保证金，无银行贷款提取[44][47] - 截至2020年9月30日，公司流动资产净值为4.213亿港元（2020年3月31日：4.009亿港元），流动比率为7.52倍（2020年3月31日：8.91倍）[45][47] - 截至2020年9月30日，公司已发行股份总数为436,332,630股，每股面值0.1港元，与2020年3月31日相同[53][57] - 截至2020年9月30日，公司未向银行或其他金融机构抵押任何资产，与2020年3月31日相同[61] - 截至2020年9月30日，公司就建筑合约持有履约保证金达1.101亿港元（2020年3月31日：1.05亿港元）[63] - 截至2020年9月30日，公司并无资本承担，与2020年3月31日相同[63] - 截至2020年9月30日，公司已发行股份总数为436,332,630股[73][77] - 2020年9月30日投资物业为64,000千港元，与2020年3月31日相同[133] - 2020年9月30日存货为38,129千港元，2020年3月31日为30,962千港元[133] - 2020年9月30日流动负债为64,617千港元，2020年3月31日为50,703千港元[133] - 2020年9月30日非流动负债拨备及递延税项负债为59,672千港元，租赁负债及递延收入为134千港元和115千港元[135] - 2020年9月30日资本及储备中股本为43,633千港元，储备为485,843千港元[135] - 2020年9月30日公司拥有人应占股本43,633千港元，其他储备312,295千港元，外汇储备(2,227)千港元，累计溢利175,775千港元，总计529,476千港元[139] - 2020年9月30日参考收入资本化法估值物业价值为64000000港元，与2020年3月31日相同[193][194] - 2020年9月30日应收账款为113618千港元，2020年3月31日为73517千港元[198] - 2020年9月30日按金及预付款项为5673千港元，2020年3月31日为4124千港元[198] - 2020年9月30日应收增值税为2409千港元，2020年3月31日无此项[198] - 2020年9月30日其他应收款项为2504千港元，2020年3月31日为2970千港元[198] - 2020年9月30日30日内应收账款为39666千港元，31 - 60日为59176千港元，61 - 90日为2647千港元，超90日为12129千港元[200] - 2020年3月31日30日内应收账款为26163千港元，31 - 60日为13777千港元，61 - 90日为7810千港元，超90日为25767千港元[200] 股权结构相关数据 - 查懋声所持普通股总数为231,674,492股，占已发行股本概约百分比为53.09%[67] - 王世涛所持普通股总数为20,074,637股，占已发行股本概约百分比为4.60%[67] - 钟心田所持普通股总数为93,854股，占已发行股本概约百分比为0.02%[70] - 戴世豪所持普通股总数为6,954,288股，占已发行股本概约百分比为1.59%[70] - 祝健麟所持普通股总数为1,652,032股，占已发行股本概约百分比为0.37%[70] - 李卓雄所持普通股总数为560,000股，占已发行股本概约百分比为0.12%[70] - 张伟所持普通股总数为1,715,200股，占已发行股本概约百分比为0.39%[70] - 2020年9月30日，CCM Trust (Cayman) Limited持有195,080,814股普通股，占已发行股本约44.70%[87] - 2020年9月30日，名力集团控股有限公司持有41,697,318股普通股，占已发行股本约9.55%[87] - 2020年9月30日，CCM Capital Corporation持有31,546,508股普通股，占已发行股本约7.22%[87] - 2020年9月30日，LBJ Regents (PTC) Limited持有27,131,828股普通股，占已发行股本约6.21%[94] - 2020年9月30日，David Michael Webb持有26,350,399股普通股，占已发行股本约6.03%[95] - 2020年9月30日公司已发行股份总数为436,332,630股[103][106] 购股计划相关数据 - 公司于2020年8月25日采纳购股计划，最高可授予购股期权数目为43,633,263份[81][83] - 2020年10月9日，公司授予认购22,907,000股普通股的购股期权，剩余购股期权上限可发行股份数为20,726,263股，占已发行股份约4.75%[82] - 2020年10月9日公司按每股0.59港元行使价向集团若干董事及合资格雇员授出购股权，可认购22,907,000股普通股[84] - 中期报告日期，余下购股权限项下可发行股份总数为20,726,263股，相当于公司已发行股份数目的约4.75%[84] 公司治理相关数据 - 王世涛先生自2020年11月23日起由公司副主席调任为公司主席，董事袍金增至每年1,000,000港元[108][111] - 2020年6个月内，公司除部分董事未参加2020年股东大会外，遵守上市规则附录14《企业管治守则》所有条文[110] - 截至2020年9月30日止六个月内，公司遵守《企业管治守则》，但部分董事因重要事务未出席2020年股东大会[113][116][120] - 公司采用上市规则附录10标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事在相应期间遵守规定[117][118][121] - 截至2020年9月30日止六个月，公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[119][122] 雇员相关数据 - 2020年9月30日，集团有238名全职雇员，其中111名在中国内地[125][126] 财务报表编制相关数据 - 公司委托德勤协助审核委员会审阅截至2020年9月30日止六个月未经审核简明综合财务报表，报表已完成审阅[127][128] - 简明综合财务报表按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及联交所上市规则附录十六适用披露要求编制[145] - 除投资物业以公平值计量外，简明综合财务报表按历史成本基准编制[147] - 应用香港会计准则第1号及香港会计准则第8号的修订对本期简明综合财务报表无影响，相关变动将在截至2021年3月31日止年度综合财务报表中反映[156] - 应用对香港财务报告准则中对概念框架的提述之修订及经修订香港财务报告准则对公司本期及过往期间财务状况及表现无重大影响[153] 业务线收益相关数据 - 为新建建筑物设计、供应及安装铝门窗及其他产品2020年收益为223,603千港元，2019年为88,556千港元[162] - 为现有建筑物的装修工程提供设计、供应及安装服务2020年收益为10,044千港元，2019年为57,969千港元[162] - 维修保养等20

公司基本信息 - 公司股份代號为1897（普通股）[13] - 公司註冊辦事處位於開曼群島[11] - 公司主要營業地點在香港新界沙田石門安群街3號京瑞廣場一期20樓A室[11] - 公司核數師為德勤•關黃陳方會計師行[11] - 公司合規顧問為鼎珮證券有限公司[11] - 公司主要往來銀行包括中國銀行（香港）有限公司等[11] - 公司香港法律顧問為禮德齊伯禮律師行，開曼群島法律顧問為邁普達律師事務所（香港）[13] - 公司網址為www.millionhope.com.hk[13] 公司财务状况 - 2020年3月31日止年度公司收益为2.998亿港元，较2019年3月31日止年度的3.766亿港元减少20.4%[29] - 截至2020年3月31日止年度，公司拥有人应占综合溢利2420万港元，较未扣除一次性上市开支的去年综合溢利减少2130万港元或46.8%[30][33] - 2020财年公司收益2.998亿港元，较上一年度的3.766亿港元减少20.4%[32][38][41] - 本年度每股基本盈利为0.06港元，去年为1.06港元[35][39] - 2020年3月31日，集团资产净值为5.149亿港元，较去年增加1.2%，每股资产净值为1.18港元[36][39] - 董事会建议派发2020财年末期股息每股2.0港仙，加上中期股息每股1.2港仙，全年派付股息总额为每股3.2港仙[37][40] - 综合溢利减少主要因收益下降致毛利下降、应收账款及合约资产减值亏损、投资物业公平值变动收益减少[30][33] - 收益下降主要由于项目延期和COVID - 19导致供应链中断、施工安装工程暂停[32][41] - 2019/2020财年公司录得收益2.998亿港元，较上一财年减少20.4%，主要因项目总体计划延期和供应链中断[68][70] - 2019/2020财年公司拥有人应占综合溢利2420万港元，较未扣除上市开支的上一财年减少2130万港元或46.8%[69][70] - 2019/2020财年基本每股收益为0.06港元，上一财年为1.06港元[72] - 截至2020年3月31日，公司净资产值为5.149亿港元，较上一年增加1.2%[73] - 2019/2020财年每股净资产值为1.18港元，上一财年为1.17港元[73] - 2020年3月31日，公司已动用银行融资总额2.65亿港元，其中1.05亿港元用作履约保证金，无银行贷款提取[74][77] - 2020年3月31日，公司现金及银行结余总额为2.977亿港元（2019年3月31日：3.046亿港元），占流动资产65.9%（2019年3月31日：61.5%）[75][78] - 本年度每股基本盈利为0.06港元，去年为1.06港元；2020年3月31日，公司资产净值为5.149亿港元，较去年增加1.2%，每股资产净值为1.18港元（2019年3月31日：1.17港元）[76] - 2020年3月31日止年度，公司营运业务净现金流入1510万港元，投资业务净现金流入570万港元，融资业务净现金流出2720万港元[80][84] - 2020年3月31日，公司流动资产净值为4.009亿港元（2019年3月31日：3.934亿港元），流动比率为8.91倍（2019年3月31日：4.87倍）[80][84] - 2020年3月31日，公司股东资金为5.149亿港元，较2019年3月31日增加610万港元，每股综合资产净值为1.18港元（2019年3月31日：1.17港元）[88][93] - 公司资本结构由权益（包含股本及储备）组成，2020年3月31日及2019年3月31日无银行贷款[89][94] - 截至2020年3月31日止年度无重大投资、收购及出售事项须知会股东[90][95] - 2020年3月31日，公司未向银行或其他金融机构抵押任何资产（2019年3月31日：无）[91][96] - 报告日期，公司无下一年度重大投资或资本资产的具体计划[92][97] - 截至2020年3月31日，集团建筑合约履约保证金为1.05亿港元，较2019年3月31日的1.106亿港元有所下降[99] - 截至2020年3月31日和2019年3月31日，集团均无重大或然负债[99] - 截至2020年3月31日，集团无资本承担，2019年3月31日也无[99] 公司业务情况 - 公司集團架構中各子公司持股比例多為100%[15][17][18] - 铝门窗及幕墙工程行业受住宅供求和新界发展影响，未来可能持续增长[43][44][45][46] - 截至2020年3月31日，集团手头合约金额为9.224亿港元[45][46] - 集团通过美亨实业有限公司主要从事外墙及幕墙系统设计、供应及安装，经营超20年[51][52] - 截至2020年3月31日，公司手头合约价值总额为9.224亿港元[64] - 年内承接主要工程包括将军澳、天水围等地住宅项目的门窗、幕墙等安装[59][60] - 年内获授主要工程包括九龙启德、太子道等地住宅项目的幕墙、铝窗等安装[64] 公司人员情况 - 截至2020年3月31日，集团有235名全职雇员，其中116名在中国内地[99] 公司治理情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则的所有守则条文，仅两名独立董事因事未出席2019年股东大会[104][105] - 董事会主席、薪酬及提名委员会主席因事未出席2019年股东大会，副主席代为主持[107][108] - 董事会负责公司领导、监控及业务监督，保留多项重要职能[109][110] - 公司日常运营管理授权给联席董事总经理及高级管理层[112][116] - 全体董事及时获业务资料，可获公司秘书意见及独立专业意见[113][116] - 截至2020年3月31日止年度，公司为董事及高管安排了责任保险[114][117] - 截至2020年3月31日止年度，董事会符合上市规则，聘有至少三位独立非执行董事，占董事会成员至少三分之一[121][122] - 查懋声先生间接拥有国颖实业有限公司及其附属公司50%权益，王世涛先生连同配偶合共间接拥有余下50%权益[128][131] - 董事会成员多元化政策于2019年2月22日获采纳，提名委员会至少每年检讨能否达成[130][132] - 设计董事会组成时，从多方面考虑成员多元化，包括性别、年龄等[133][136] - 董事会所有委任以用人唯才为原则，考虑候选人以客观条件为基准[133][136] - 提名委员会会监察董事会成员多元化政策执行，必要时提出修订建议[134][137] - 2020年3月31日，提名委员会审核认为董事会在多方面属多元化[134][137] - 公司于2019年2月22日成立提名委员会处理董事委任及重选事宜[135][138] - 董事提名政策于2019年2月22日被采纳，明确提名及委任准则和程序[135][138] - 董事会将董事选拔和提名职责及权力委托给提名委员会，最终任命责任在整个董事会[140] - 董事提名考虑品格诚信、业务成就经验声誉等多因素[141][144] - 董事任命或重新委任需依公司章程及适用规则进行[145][146] - 提名委员会及/或董事会可甄选董事候选人[148][152] - 提名委员会对拟任命候选人尽职调查并提建议供董事会审批[149][153] - 查懋声任主席，祝健麟和李卓雄任联席董事总经理，角色分立[156][159] - 主席负责董事会领导和集团战略规划发展[157][159] - 联席董事总经理执行董事会批准目标政策策略，负责日常运营管理[158][160] - 新董事获入职须知和资讯，鼓励参与持续专业发展[163][164] - 公司秘书向董事提供上市规则等法规最新资讯[163][164] - 股东提名董事可参考公司网站“股东提名董事程序”[150][153] - 截至2020年3月31日止年度全体董事参与持续专业发展更新知识技能[166] - 公司采用上市规则附录10所载标准守则作为证券交易操守守则，董事及雇员均遵守[169][170][174] - 公司秘书郭永辉为集团高级会计经理，熟悉日常事务，已接受不少于15小时专业培训[171][173][175][176] - 2020年3月31日止年度董事会举行四次常规会议，处理多项业务[178][182] - 董事会常规会议通知至少提前14日发出，会议文件至少提前3日送呈董事[179][180][183] - 重大金额交易由董事会会议处理，有重大利益董事需回避表决[181][183] - 审核委员会于2019年2月22日成立，由四位独立非执行董事组成，叶启容为主席[185] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，主要工作包括审阅及建议批准2019年3月31日止年度全年业绩、建议续聘2020年3月31日止年度外聘核数师等[187][191] - 审核委员会已审阅公司截至2020年3月31日止年度全年业绩[188][192] - 提名委员会于2019年2月22日成立，成员包括何炘基教授等[194] - 提名委员会主要职责包括实施及检讨董事提名政策、检讨董事会架构等[196][197] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会举行两次会议，主要工作包括检讨董事会架构、评估独立非执行董事独立性等[199] - 提名委员会检讨董事会成员多元化政策并按要求披露相关内容[197][200] - 新非执行董事及候补董事提名遵循董事提名政策规定的程序和标准[200]

财务业绩 - 截至2019年9月30日止六个月，公司未审核综合收益为1.539亿港元，较去年同期减少11.2%[16] - 截至2019年9月30日止六个月，公司拥有人应占未审核综合溢利为2060万港元，较去年同期增加472.2%[16] - 2019年9月30日止六个月基本每股盈利为0.05港元，以上市后已发行4.3633263亿股加权平均数计算[18] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益为153,915千港元，较2018年同期的173,396千港元有所下降；期内溢利为20,572千港元，较2018年同期的3,644千港元大幅增长[77] - 截至2019年9月30日止六个月期内溢利为20,572千港元，全面收入总额为17,054千港元[84] - 2019年和2018年上半年公司总收益分别为1.53915亿港元和1.73396亿港元[144] - 2019年和2018年上半年香港地区收益分别为1.45516亿港元和1.67248亿港元，内地分别为839.9万港元和161.9万港元[151] - 2019年上半年使用权资产折旧为12.7万港元，物业、厂房及设备折旧为332.3万港元[153] - 2019年和2018年上半年除税前提取折旧后分别为241.5万港元和215.2万港元[153] - 2019年上半年短期租赁付款为1.7万港元[153] - 2019年和2018年上半年香港利得税分别为352.8万港元和53.2万港元[156] - 2019年和2018年上半年中国企业所得税分别为0和66.6万港元[156] - 2019年和2018年上半年递延税项分别为344.1万港元和148.8万港元[156] - 截至2019年9月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利为2057.2万港元，2018年同期为364.4万港元[164] - 截至2019年9月30日止六个月，用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为436332630股，2018年同期为100股[164] - 由于两个期间均无潜在普通股，故未列示每股摊薄盈利[165] - 2019年4月1日至9月30日，投资物业期初公平值为6350万港元，公平值变动收益为180万港元，期末公平值为6530万港元；2018年同期期初公平值为6030万港元，公平值变动收益为220万港元，期末公平值为6250万港元[168] - 2019年9月30日参考收入资本化法估值的物业价值为6530万港元，2019年3月31日为6350万港元[173] - 2019年前六个月公司收购物业、厂房及设备为19.5万港元，2018年同期为303.1万港元[173] - 2019年前六个月公司出售账面价值为67.6万港元的物业、厂房及设备，销售所得款项为67.6万港元；2018年同期出售账面价值为3.9万港元的相关资产，销售所得款项为2.4万港元，产生出售亏损1.5万港元[173] - 2019年前六个月公司确认使用停车泊位的使用权资产15万港元及租赁负债15万港元[173] - 2019年9月30日应收账款为5707.6万港元，2019年3月31日为9229.2万港元[175] - 2019年9月30日应付账款为698.6万港元，2019年3月31日为1001.3万港元[183] 股息分配 - 董事会决定向2019年12月13日名列公司股东名册的股东支付2019年9月30日止六个月中期股息每股1.2港仙[19] - 董事会决议向2019年12月13日股东派付截至2019年9月30日止六个月中期股息每股1.2港仙，2018年同期无[22] - 截至2019年9月30日止六个月，公司已向股东派付2019年3月31日止年度末期股息每股2.0港仙，共872.7万港元，2018年同期无[160][162] - 公司董事决定向2019年12月13日名列股东名册的公司拥有人派付中期股息每股1.2港仙，共523.6万港元，2018年无[161][162] 业绩变动原因 - 收益下降主要由于集团若干项目总体计划延期[16] - 溢利增加主要由于无上市开支及短期存款利息收入使其他收入增加[16] 公司基本信息 - 公司股份代号为1897，于2019年3月19日上市[14] - 公司网址为www.millionhope.com.hk[14] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[10][13] - 公司合规顾问为鼎珮证券有限公司[10][13] 工程业务情况 - 截至2019年9月30日止六个月已完成3个主要工程，包括大埔白石角住宅、沙田新城市广场商业、沙田马鞍山住宅项目相关工程[20] - 截至2019年9月30日止六个月承接10个主要工程，涉及将军澳、屯门、天水围等地住宅及香港湾仔商业项目[25][27] - 截至2019年9月30日止六个月获授4个主要工程，位于九龙启德及太子道[28] - 截至2019年9月30日，集团手头合约价值总额为9.716亿港元[28] 行业前景与公司策略 - 香港政府基建计划、住房政策及多项开发计划将为建筑行业带来商机，铝窗及幕墙行业也将受益[31][32][34][35] - 公司对未来铝窗及幕墙业务抱持审慎乐观态度[33][35] - 行业面临成本增加和竞争挑战，影响公司利润率[37] - 公司将整合团队交付优质产品，寻找创新材料适应市场变化[37] - 公司面临成本增加和竞争加剧挑战，将整合团队创造竞争优势并寻求创新材料[38] 财务状况 - 2019年9月30日公司现金及银行结余总额为3.146亿港元，占流动资产68.4%，3月31日为3.046亿港元，占比61.5%[40] - 截至2019年9月30日公司可动用银行融资总额为2.6亿港元，其中7880万港元已用作履约保证金，无银行贷款[40] - 2019年9月30日公司流动资产净值为4.02亿港元，流动比率为7.95倍，3月31日分别为3.934亿港元和4.87倍[40] - 截至2019年9月30日公司法定及已发行股本无变动，已发行股份总数为4.3633263亿股，每股面值0.1港元[43] - 2019年9月30日公司未向银行或其他金融机构抵押任何资产，履约保证金为7880万港元，3月31日为1.106亿港元[45] - 2019年9月30日非流动资产为174,225千港元，较2019年3月31日的177,066千港元有所下降[79] - 2019年9月30日流动资产为459,854千港元，较2019年3月31日的494,993千港元有所下降[79] - 2019年9月30日流动负债为57,844千港元，较2019年3月31日的101,567千港元有所下降[79] - 2019年9月30日流动资产净值为402,010千港元，较2019年3月31日的393,426千港元有所上升[79] - 2019年9月30日总资本及储备为517,145千港元，较2019年3月31日的508,818千港元有所上升[81] - 截至2019年9月30日止六个月来自营运业务的现金净额为28,356千港元，较2018年的27,083千港元有所上升[88] - 截至2019年9月30日止六个月来自投资业务的现金净额为 - 195千港元，较2018年的 - 3,031千港元有所改善[88] - 截至2019年9月30日止六个月用于融资业务的现金净额为 - 21,920千港元，较2018年的6,789千港元有较大变化[88] - 2019年9月30日期终现金及现金等价物为314,592千港元，较期初的304,648千港元有所增加[88] 股东持股情况 - 截至2019年9月30日查懋声持有公司普通股总数为2.31036492亿股，占已发行股本52.94%[49] - 截至2019年9月30日王世涛持有公司普通股总数为2007.4637万股，占已发行股本4.60%[49] - 钟心田持有93,854股普通股，占已发行股本约0.02%[52] - 戴世豪持有6,954,288股普通股，占已发行股本约1.59%[52] - 祝健麟及其配偶共持有1,652,032股普通股，占已发行股本约0.37%[52] - 李卓雄持有560,000股普通股，占已发行股本约0.12%[52] - 张炜持有1,715,200股普通股，占已发行股本约0.39%[52] - CCM Trust (Cayman) Limited持有195,080,814股普通股，占已发行股本约44.70%[59] - 名力集团控股有限公司持有41,697,318股普通股，占已发行股本约9.55%[59] - CCM Capital Corporation持有31,546,508股普通股，占已发行股本约7.22%[59] - LBJ Regents Limited持有27,131,828股普通股，占已发行股本约6.21%[59] 企业管治 - 公司已采纳上市规则附录10所载之标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事在规定期间内均已遵守规定标准[65][66][69] - 截至2019年9月30日止六个月，公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何公司上市证券[67][70] - 公司委托德勤•关黄陈方会计师行协助审核委员会审阅集团截至2019年9月30日止六个月未经审核简明综合财务报表，该报表已通过审核[74][75] - 于截至2019年9月30日止六个月内，公司遵守上市规则附录14所载《企业管治守则》的所有守则条文，但部分董事因重要事务未出席2019年股东周年大会[63] 财务报表编制 - 截至2019年9月30日止六个月的简明综合财务报表按香港会计师公会颁布的准则及联交所规定编制[90] - 除投资物业以公平值计量外，报表按历史成本基准编制[90] - 本中期期间，公司首次采用2019年4月1日或之后开始年度强制生效的新订香港财务报告准则及其修订及诠释编制报表[92][93] - 采用的准则包括HKFRS 16、HK(IFRIC) – Int 23等多项[94] - 除下文所述外，应用新准则对公司财务状况、表现及披露无重大影响[95] - 本中期期间首次应用HKFRS 16，其取代HKAS 17及相关诠释[96][97] - 公司根据HKFRS 16过渡条文应用会计政策，评估合约是否包含租赁[99] - 公司对租期12个月以内且无购买选择权的停车位租赁应用短期租赁确认豁免[99] - 公司为承租人时，除短期租赁外，于租赁开始日期确认使用权资产，按成本计量，减去累计折旧及减值亏损，并就重新计量租赁负债作出调整[100] - 使用权资产成本包括租赁负债的初步计量金额、开始日期或之前的租赁付款减去已收租赁优惠、集团产生的初步直接成本、拆解及移除相关资产等成本估计[100][102] - 集团于租期结束时合理确定获取相关租赁资产所有权的使用权资产，自开始日期起至可使用年期结束期间折旧；其他情况下，按直线基准于估计可使用年期及租期（以较短者为准）内折旧[102] - 集团于简明综合财务状况表中将使用权资产列为独立项目[104] - 包括租赁土地及楼宇部分的物业权益付款，若无法在两者间可靠分配，整项物业呈列为集团的物业、厂房及设备[105][106] - 已支付的可退回租赁按金按香港财务报告准则第9号入账，初步按公平值计量，首次确认时对公平值的调整视为额外租赁付款并计入使用权资产成本[108] - 于租赁开始日期，集团按当日未付的租赁付款现值确认及计量租赁负债，若租赁隐含利率无法轻易厘定，采用租赁开始日期的增量借款利率[108] - 应用香港财务报告准则第16号“租赁”，租赁付款包括固定付款、可变租赁付款、预计根据剩余价值担保支付金额等[110] - 开始日期后，租赁负债通过利息增加及租赁付款进行调整[112] - 租期变动或购买选择权行使评估有变化时，公司重新计量租赁负债并调整相关使用权资产[112] - 公司将租赁负债在简明综合财务状况表呈列为单独项目[112] - 若租赁修订增加租赁范围且代价增加合理，公司将其作为单独租赁入账[113] - 未作为单独租赁入账的租赁修订，公司根据经修订租赁的租期重新计量租赁负债[113] - 为租赁交易计量递延税项时，公司先确定税项减免归属[115] - 税项减免源自租赁负债的交易，公司分别对使用权资产及租赁负债应用相关所得税规定[115] - 因应用首次确认豁免，与使用权资产及租赁负债相关的暂时性差额在首次确认时及租期内不予确认[115] - 已收可退回租赁按金按香港财务报告准则第9号入账，初始按公平值计量[116] - 公司选择可行权宜方法应用香港财务报告准则第16号，未重新评估首次应用日期前已存在合约[116] - 对于2019年4月1日或之后订立或修订合约，按香港财务报告准则第16号规定评估是否含租赁[118] - 公司已追溯应用香港财务报告准则第16号，累计影响于201

财务业绩 - 截至2019年3月31日止年度，公司收益为3.766亿港元，较上一年度的4.211亿港元减少10.6%[21][24] - 公司收益下降主要是由于集团若干项目总体计划延期[21][24] - 截至2019年3月31日止年度，公司拥有人应占综合溢利为2290万港元，较上一年度的5010万港元减少54.3%[22][24] - 综合溢利减少主要是由于收益下降、整体毛利率下降及本年度公司上市产生的一次性开支2260万港元[22][24] - 本年度每股基本盈利为1.06港元，基于上市后已发行的21517869股股份加权平均数计算；上一年度为501120港元，基于当时已发行的100股股份计算[22][24] - 2016 - 2019年公司收益分别为3.678亿港元、5.019亿港元、4.211亿港元、3.766亿港元[13] - 2016 - 2019年公司拥有人应占年度溢利分别为3130万港元、5530万港元、5010万港元、2290万港元[15] - 2016 - 2019年公司股东资金分别为2330万港元、7540万港元、1.287亿港元、5.088亿港元[17] - 截至2019年3月31日，集团净资产值为5.088亿港元，较去年增加295.3%[26][27] - 2019年3月31日，根据4.3633263亿股已发行股份计算，每股资产净值为1.17港元[26][27] - 截至2019年3月31日止年度，公司收益3.766亿港元，较上一年度减少10.6%，主要因部分项目总体计划延期[78][81] - 公司2019年拥有人应占综合溢利2290万港元，较上一年度减少54.3%，主要因收益、毛利率下降及上市一次性开支2260万港元[79][81] - 2019年3月31日，公司资产净值为5.088亿港元，较上一年增加295.3%，主要因发行新股所得4360万港元及上市前注资3.186亿港元[80][82] - 2019年3月31日，公司已动用银行融资总额2.6亿港元，其中1.106亿港元用作履约保证金，无银行贷款提取[85][88] - 2019年3月31日，公司现金及银行结余总额3.046亿港元，占流动资产61.5%，上一年度为4060万港元，占比19.9%[86][89] - 年内，公司营运业务净现金流出2970万港元，投资业务净现金流出410万港元，融资业务净现金流入2.98亿港元[87][89] - 2019年3月31日，公司流动资产净值为3.934亿港元，流动比率为4.87倍，上一年度分别为2610万港元和1.15倍[87][89] - 2019年3月31日，公司股东资金为5.088亿港元，较上一年增加3.801亿港元，主要因发行股份、注资及保留溢利[94][99] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日，公司无银行贷款[100] - 截至2019年3月31日，公司未向银行或其他金融机构抵押任何资产，2018年3月31日也无[104][108] - 截至2019年3月31日，公司就建筑合约持有的履约保证金达1.106亿港元，2018年3月31日为8720万港元[105][109] - 截至2018年3月31日，公司前同系附属公司动用保函授信额度约5740万港元，分拆及上市后担保负债已解除[106][109] - 截至2019年3月31日，公司无资本承担，2018年3月31日也无[107][110] 上市情况 - 公司于2019年3月19日在香港联合交易所主板上市[8] - 公司股份代号为1897（普通股）[8] - 公司于2019年3月19日从兴胜分拆并于联交所主板独立上市[32][33][38][40] 股息分配 - 董事会建议向2019年9月5日名列公司股东名册之股东，派发截至2019年3月31日止年度末期股息每股2.0港仙[29][30] - 董事会于2019年3月19日采纳股息政策，宣派股息及金额由董事会酌情决定，需考虑经营业绩等多因素[191][192][195] - 董事会可能以中期、末期、特别股息等形式宣派股息，末期股息须经股东批准[193][196] - 公司可能以现金、代息股份等方式宣派及派付股息，未获认领股息将没收复归公司[194][196] - 董事会将不时检讨股息政策[194][196] 市场环境 - 世界银行及国际货币基金组织预测2019年全球经济增长放缓，香港将受影响[36][39] - 香港建筑项目工程过去几年持续增长，为公司带来机遇[37][39] - 财政司司长估计未来五年约10.04万个公屋单位及未来三至四年约9.3万个私人住宅单位将完工[44][47] 业务情况 - 公司作为分包商，主要从事外墙及幕墙系统的设计、供应及安装，在香港经营超20年[50][51] - 年内完成新界沙田九肚山、九龙笔架山、深圳安托山、塞班岛等多个项目的相关工程[52][55] - 年内承接多个项目，包括将军澳、大埔、沙田、屯门、天水围等地的住宅和商业发展项目[58,59,60,61] - 年内获授多个主要工程，如日出康城第十期、香港种植道、湾仔骆克道等项目[65,66] - 截至2019年3月31日，集团手头合约价值总额为5.524亿港元[65,66] - 幕墙业务因建筑项目对轻巧及高可持续性幕墙需求大，有望稳步可观增长[68,72] - 对节能幕墙需求增加将进一步刺激未来数年市场增长[69,72] - 公司1990年成立，在处理各类楼宇铝窗及幕墙方面经验丰富[70,72] - 公司有自有铝窗及幕墙工厂、分包商和内部设计团队，能满足客户定制需求[70,72] - 公司是香港铝窗及幕墙主要承建商之一，完成众多奢华物业项目，有良好声誉[71,73] - 香港商业和住宅建筑建设增加将带动铝窗及幕墙项目需求增长[75] - 项目招标竞争激烈、招工难，公司需控制成本、严格质量监管以保持竞争力[75] 人员情况 - 截至2019年3月31日，公司有249名全职雇员，其中134名在中国内地[113][115] 企业管治 - 上市日期起至2019年3月31日，公司遵守《企业管治守则》所有守则条文[118] - 董事会负责领导及监控公司，保留批准业绩、监察资本结构等权力[118] - 公司业务日常运营管理授权给联席董事总经理及高级管理层[120][122] - 上市日期起至2019年3月31日，公司为董事及高级人员责任作出合适投保安排[123] - 上市日期至2019年3月31日，董事会按规定聘请至少三位独立非执行董事，占成员至少三分之一[125] - 查懋声间接拥有国颖实业及其附属公司50%权益，王世涛连同配偶合共间接拥有余下50%权益[130] - 董事会成员多元化政策于2019年2月22日获采纳，提名委员会至少每年检讨[130] - 公司在设计董事会成员组成时，从多方面考虑多元化并作为可计量指标[131] - 提名委员会会监察董事会成员多元化政策执行并提出修订建议[133] - 2019年3月31日，提名委员会审核认为董事会在多方面属多元化[133] - 公司于2019年2月22日成立提名委员会处理董事委任及重选事宜[134] - 公司董事提名及委任准则和程序载于2019年2月22日采纳的董事提名政策[134] - 董事提名政策旨在列出提名及委任公司董事的准则及程序，确保提名公平透明[138] - 评估及甄选董事候选人需考虑品格诚信、业务成就经验等多方面因素[138] - 提名委员会及/或董事会可甄选董事候选人，任命需经充分尽职调查及董事会批准[143] - 查懋声先生担任主席，祝健麟先生及李卓雄先生担任联席董事总经理，角色相互分立[144] - 主席负责领导董事会及集团整体战略规划发展，确保董事会有效运作[145] - 联席董事总经理着重执行董事会批准的目标、政策及策略，负责公司日常运营管理[146] - 董事确认于上市日期起至2019年3月31日止期间遵守证券交易标准守则，公司未察觉雇员有违反事宜[151] - 公司秘书郭永辉为集团高级会计经理，截至2019年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[153][155][157] - 上市日期起至2019年3月31日止期间董事会举行一次常规会议，处理批准集团预测及预算、采纳公司股息政策和集团花红计划等事项[159] - 公司预期每年举行至少四次董事会常规会议，会议通知提前14日发出，会议文件提前3日送呈董事[159] - 审核委员会于2019年2月22日成立，由三位独立非执行董事组成，叶启容任主席[160][161] - 审核委员会职责包括审核财务报表、就外聘核数师相关事宜提建议、审核集团财务汇报等系统有效性并向董事会汇报[160][161] - 上市日期至2019年3月31日未举行审核委员会会议，之后举行两次，审核2019年3月31日止年度业绩等[162] - 提名委员会于2019年2月22日成立，上市至2019年3月31日举行一次会议，审核董事会架构等[162][166] - 薪酬委员会于2019年2月22日成立，上市至2019年3月31日举行一次会议，审核集团花红计划等[166][168][169] - 提名委员会职责包括实施及检讨董事提名政策等[163][164] - 薪酬委员会职责包括拟定薪酬政策及常规等[167][169] - 审核委员会工作包括审核集团内部监控系统有效性等[162] - 上市至2019年3月31日，提名委员会或董事会未甄选及推荐董事候选人[166] - 薪酬委员会检讨主要经济指标等背景资料以确定薪酬[168][169] - 提名委员会需评估公司独立非执行董事的独立性[163][164][166] - 薪酬委员会确保无董事或其联系人参与决定自身薪酬[167][169] - 董事会成立投资委员会，王世濤先生任主席[173] - 自上市至2019年3月31日未举行股东周年大会，举行一次董事会常规会议，未举行审核及投资委员会会议[178] - 叶啓容、何炘基、潘根濃、王世濤分别为审核、提名、薪酬、投资委员会主席[178] - 公司采纳风险管理政策，成立风险管理委员会，由联席董事总经理任主席[179] - 上市及2019年3月31日前聘外部顾问评估集团内部控制，识别内控缺陷[179] - 公司未设内部审核职能，未来拟外判该职能[179] - 董事每月审阅财务业绩管理报告，举行管理层会议对比项目进度和业务表现与预算及预测[181] - 集团规范内幕消息处理和传播，联席董事总经理及高级管理层负责监督披露程序[182] - 董事会在审核和风险管理委员会支持下，对集团风险管理和内部控制系统进行年度审查[186] - 董事会认为集团风险管理和内部控制系统有效且充足[186] - 董事会负责编制综合财务报表，采用香港财务报告准则，应用合适会计政策并作出合理判断及估计[187][189] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统有效性进行年度审阅，未发现重大风险问题[188] - 年内董事会委聘外部顾问协助公司进行风险评估和内部监控系统有效性审阅[188] - 外聘核数师在公司综合财务报表的报告责任载于年报“独立核数师报告”一节[187][189] 其他事项 - 年内无重大投资、收购和处置事项需通知股东[96] - 公司财资管理政策旨在降低汇率波动风险，不参与高杠杆或投机性衍生品交易，目前无汇率对冲安排[92][97] - 截至2019年3月31日止年度公司支付外聘核数师薪酬情况将列出[200]