股权结构 - 截至2023年6月30日，公司拥有11亿股已发行股份[7] - 2023年6月30日，王秋萍女士持有4.08375亿股，占比37.13%；赵小宝先生持有3.58875亿股，占比32.63%[49] - 2023年6月30日，Arcenciel Capital Co., Ltd持有4.08375亿股，占比37.13%；Point Stone Capital Co., Ltd持有3.58875亿股，占比32.63%[52] 财务业绩 - 2023年上半年总收入增加约10.5%至约2.705亿元，上个期间约为2.447亿元[9] - 2023年上半年毛利增加约9.6%至约5610万元，上个期间约为5120万元[10] - 2023年上半年毛利率下降至20.7%，上个期间约为20.9%[10] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利增加约76.9%至约460万元，上个期间约为260万元[10] - 2023年上半年通信铜缆收入增加约67.1%至约1.699亿元，上个期间约为1.017亿元[10] - 2023年上半年光纤及光缆收入减少约33.8%至约5900万元，上个期间约为8910万元[10] - 2023年上半年综合布线产品收入减少约22.8%至约4160万元，上个期间约为5390万元[10] - 公司收入从约2.447亿人民币增加10.5%至约2.705亿人民币，其中通信铜缆收入增加67.1%至约1.699亿人民币，光纤及光缆收入减少33.8%至约0.59亿人民币，综合布线产品收入减少22.8%至约0.416亿人民币[17] - 毛利从约0.512亿人民币增加9.6%至约0.561亿人民币，本期毛利率降至约20.7%，上期约为20.9%[18] - 销售及分销开支从约0.218亿人民币减少2.3%至约0.213亿人民币，主要因招待费减少[19] - 行政开支从约0.18亿人民币增加13.9%至约0.205亿人民币，主要因员工成本增加[20] - 融资成本从约0.079亿人民币增加21.5%至约0.096亿人民币，主要因本期借贷增加[21] - 所得税开支从约0.005亿人民币增加200%至约0.015亿人民币，本期及上期实际税率分别约为24.4%及16.5%[23] - 本期溢利从约0.026亿人民币增加76.9%至约0.046亿人民币[24] - 2023年上半年公司收入270,478千元人民币，较2022年的244,700千元人民币增长10.53%[67] - 2023年上半年公司毛利56,097千元人民币，较2022年的51,191千元人民币增长9.58%[67] - 2023年上半年公司溢利4,640千元人民币，较2022年的2,640千元人民币增长75.76%[67] - 2023年上半年汇兑差额为 - 4079千元人民币，2022年为1622千元人民币[73] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为 - 34064千元人民币，2022年为 - 57833千元人民币[76] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为 - 3492千元人民币，2022年为 - 14696千元人民币[76] - 2023年上半年融资活动产生的现金净额为7302千元人民币，2022年为41967千元人民币[77] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 30254千元人民币，2022年为 - 30562千元人民币[77] - 2023年上半年光纤及光缆可呈报分部收入为58984千元人民币，2022年为89106千元人民币[83] - 2023年上半年通信铜缆可呈报分部收入为169941千元人民币，2022年为101666千元人民币[83] - 2023年上半年综合布线产品可呈报分部收入为41553千元人民币，2022年为53928千元人民币[83] - 2023年上半年公司可呈报分部总收入为270478千元人民币，2022年为244700千元人民币[83] - 2023年上半年除税后溢利为4640千元，2022年为2640千元[85] - 2023年上半年其他收入为2033千元，2022年为381千元[85][87] - 2023年上半年融资成本为9631千元，2022年为7898千元[85][88] - 2023年上半年研发开支为2452千元，2022年为3113千元[89] - 2023年上半年每股基本盈利为0.004元，2022年为0.002元[93] 资产与负债 - 2023年6月30日，公司受限制现金以及现金及现金等价物共约0.686亿人民币，较2022年12月31日减少约35.9%[25] - 2023年6月30日公司非流动资产总值495,137千元人民币，较2022年12月31日的513,105千元人民币下降3.50%[68] - 2023年6月30日公司流动资产总值718,444千元人民币，较2022年12月31日的668,476千元人民币增长7.47%[68] - 2023年6月30日公司总负债642,608千元人民币，较2022年12月31日的611,169千元人民币增长5.14%[71] - 2023年6月30日公司净资产570,973千元人民币，较2022年12月31日的570,412千元人民币增长0.10%[71] - 2023年6月30日物业、厂房及设备账面净值为414542千元[94] - 2023年6月30日存货为89128千元，2022年12月31日为78278千元[97] - 2023年6月30日贸易应收账款及应收票据净额为358513千元，2022年12月31日为382985千元[99] - 2023年6月30日按金、预付款项及其他应收账款为200,040千元，较2022年12月31日的100,105千元有所增加[100] - 2023年6月30日贸易应付账款及应付票据为190,412千元，较2022年12月31日的170,518千元有所增加[103] - 2023年6月30日合约负债为28,754千元，较2022年12月31日的19,421千元有所增加[105] - 2023年6月30日银行及其他借贷总额为352,274千元，较2022年12月31日的338,681千元有所增加[107] - 2023年6月30日按银行最优惠贷款利率加溢价计息的银行借贷约为142,000千元，实际年利率介乎5.00%至5.70% [108] - 2023年6月30日按固定年利率计息的银行借贷约为168,100千元，年利率为4.22%至5.65% [108] - 2023年6月30日其他借贷按固定年利率0.00%至4.75%计息，加权平均实际年利率为4.65% [108] - 2023年6月30日集团已订约但未于综合财务报表内计提拨备的资本开支中，收购物业、厂房及设备为46,583千元，较2022年12月31日的39,916千元有所增加[109] - 2023年6月30日银行及其他借贷由集团资产作抵押的账面价值为431,133千元，较2022年12月31日的308,612千元有所增加[108] - 2023年6月30日贸易应收账等为428,716千元，受限现金33,592千元，现金及等价物35,056千元；贸易应付账等227,320千元，银行及其他借贷352,274千元，租赁负债1,353千元[111] - 2023年6月30日相比2022年12月31日，现金及等价物从69,389千元降至35,056千元，租赁负债从2,140千元降至1,353千元[111] - 2023年6月30日非衍生金融负债账面价值为580,947千元，合约未贴现现金流量总额为615,494千元；2022年12月31日账面价值为551,786千元，合约未贴现现金流量总额为574,577千元[123] - 2023年6月30日贸易应付账款等需在1年内还款227,320千元；2022年12月31日需在1年内还款210,965千元[123] - 2023年6月30日银行及其他借贷需在1年内还款264,452千元，1 - 2年还款18,602千元，2 - 5年还款46,666千元，5年以上还款57,063千元；2022年12月31日对应分别为242,846千元、68,802千元、21,115千元、28,624千元[123] - 2023年6月30日租赁负债需在1年内还款1,257千元，1 - 2年还款134千元；2022年12月31日需在1年内还款1,555千元，1 - 2年还款670千元[123] 企业荣誉与采购中标 - 公司在中国移动2022 - 2024年数据线缆产品集中采购中获17.54%中标份额，位列第二[12] - 2023年7月，普天线缆被国家工信部评定为国家级专精特新“小巨人”企业[12] 产能规划 - 2023年末公司计划完成“新型非色散单模光纤及光缆生产线”二期扩建，将光纤年度产能提升至1000万芯公里[15] 信贷风险与管理 - 2023年6月30日，公司信贷风险集中于两大客户的贸易应收账款及应收票据约1亿人民币，占总额约28.1%（2022年12月31日：38.1%）[35] - 集团按全期预期信贷亏损金额计量贸易应收账款及应收票据预期信贷亏损[36] - 集团将合约还款逾期90日金融资产视作违约，不能合理预期收回合约现金流量时撇销[37] - 集团通过维持储备和银行融资管理流动资金风险[40] - 2023年6月30日，集团诉讼客户偿还逾期贸易债务未偿还总额约1571.8万元，确认预期信贷亏损约293.8万元[46] - 集团无利率对冲政策，但董事监察利率风险，必要时考虑对冲重大利率风险[113] - 集团对其他应收账可收回性定期评估，其他应收账信贷风险较低[114] - 集团委派团队负责信贷限额等监控程序，期末检讨应收账可收回金额[115] - 集团应用简化及一般方法就预期信贷亏损计提拨备[116] - 集团按全期预期信贷亏损计量贸易应收账及票据预期信贷亏损[117] - 集团将逾期90日金融资产视作违约，不能合理预期收回时撇销[117] - 2023年6月30日贸易应收账及应收票据账面总值为366,560千元，亏损拨备为8,047千元；2022年12月31日账面总值为390,547千元，亏损拨备为7,562千元[121] - 2023年6月30日贸易应收账及应收票据即期预期信贷亏损率为0.54%，逾期1至30日为0.86%；2022年12月31日即期为0.73%，逾期1至30日为0.52%[121] - 2022年1月1日贸易应收账及应收票据亏损拨备为6,812千元，2022年于损益内拨回750千元，2023年于损益内确认485千元[121] - 利率变动±100基点，2023年6月30日除税后溢利及保留溢利变动±313千元，2022年12月31日变动±761千元[113] - 2023年6月30日集团信贷风险集中于两大客户的贸易应收账及票据约100,900,000元，占总额约28.1%；2022年12月31日为147,334,000元，占38.1%[115] 股息政策 - 董事会不建议派付本期中期股息，上期也无派息[45] 员工情况 - 2023年6月30日，集团有602名雇员，2022年12月31日为585名；本期员工成本约2550万元，上期为2260万元[44] - 本期董事及其他主要管理层成员之酬金为2400千元，上个期间为2300千元[110] 企业管治与核数师 - 公司已采纳上市规则附录14所载的企业管治守则作为企业管治常规守则[56] - 公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事本期完全遵守规定标准[59] - 大华马施云会计师事务所有限公司续聘为公司核数师的决议案于2023年6月16日股东周年大会获批准[63] 后续重大事件 - 自2023年6月30日至报告日期，除已披露者外，无其他重大事件[124] 税务优惠 - 公司附属公司普天线缆集团有限公司可享15%优惠所得税税率及100%税项扣减[91] 境外业务情况 - 集团不足10%的分部收入、业绩及资产来自中国境外活动[86] 购股权情况 -

财务数据整体情况 - 总收入增加约10.5%至约人民币2.705亿元[1] - 毛利增加约9.6%至约人民币5610万元[1] - 毛利率下降至20.7%[1] - 公司拥有人应占期间溢利增加约76.9%至约人民币460万元[1] - 2023年上半年可呈报分部收入270,478千元，2022年上半年为244,700千元；2023年上半年可呈报分部溢利32,319千元，2022年上半年为26,235千元[10] - 2023年上半年除税后溢利4,640千元，2022年上半年为2,640千元[11] - 2023年上半年其他收入2,033千元，2022年上半年为381千元；2023年上半年融资成本9,631千元，2022年上半年为7,898千元[11][12] - 2023年上半年研发开支2,452千元，2022年上半年为3,113千元[13] - 2023年上半年每股基本盈利0.004元，2022年上半年为0.002元[17] - 公司本期收入约270.5百万元，较上期增加约10.5%；毛利约56.1百万元，较上期增加约9.6%；公司拥有人应占本期溢利约4.6百万元，较上期增加约76.9%[31] - 公司整体收入从约2.447亿人民币增加10.5%至约2.705亿人民币，通信铜缆收入增加67.1%至约1.699亿人民币，光纤及光缆收入减少33.8%至约5900万人民币，综合布线产品收入减少22.8%至约4160万人民币[39] - 毛利从约5120万人民币增加9.6%至约5610万人民币，本期毛利率降至约20.7%，上期约为20.9%[40] - 销售及分销开支从约2180万人民币减少2.3%至约2130万人民币，行政开支从约1800万人民币增加13.9%至约2050万人民币，融资成本从约790万人民币增加21.5%至约960万人民币，所得税开支从约50万人民币增加200%至约150万人民币[41][42][43][44] - 本期溢利从约260万人民币增加76.9%至约460万人民币[45] 各产品销售情况 - 销售通信铜缆收入增加约67.1%至约人民币1.699亿元[1] - 销售光纤及光缆收入减少约33.8%至约人民币5900万元[1] - 销售综合布线产品收入减少约22.8%至约人民币4160万元[1] - 通信铜缆销售增加约67.1%至约169.9百万元，光纤及光缆销售减少约33.8%至约59.0百万元，综合布线产品销售减少约22.8%至约41.6百万元[32] 股息分配 - 董事会不建议派付期间中期股息[2] - 董事会不建议向公司股东派付本期中期股息，上个期间也无[67] 资产负债情况 - 2023年6月30日总资产为人民币12.13581亿元[4] - 2023年6月30日总负债为人民币6.42608亿元[5] - 2023年6月30日物业、厂房及设备账面净值414,542千元，2022年12月31日为431,785千元[18][19] - 2023年6月30日存货89,128千元，2022年12月31日为78,278千元[20] - 2023年6月30日贸易应收账及应收票据净额358,513千元，2022年12月31日为382,985千元[20] - 公司2023年6月30日按金、预付款项及其他应收账款项总计200,040千元，较2022年12月31日的100,105千元有所增加[22] - 2023年6月30日贸易应付账款及应付票据总计190,412千元，较2022年12月31日的170,518千元增加[24] - 2023年6月30日合约负债为28,754千元，较2022年12月31日的19,421千元增加[25] - 2023年6月30日银行及其他借贷总额为352,274千元，较2022年12月31日的338,681千元增加[26] - 2023年6月30日部分银行借贷按银行最优惠贷款利率加溢价的浮动利率计息，实际年利率介乎5.00%至5.70%；部分按固定年利率4.22%至5.65%计息；其他借贷按固定年利率0.00%至4.75%计息，加权平均实际年利率为4.65%[26][27][28] - 2023年6月30日，公司受限制现金以及现金及现金等价物共约6860万人民币，较2022年12月31日减少35.9%[46] - 2023年6月30日，公司银行及其他借贷为约3.523亿人民币，2.514亿人民币须于一年内偿还[47] - 2023年6月30日，公司负债率为约1.12，总债务与总资产比率约0.53[48][49] 税收优惠 - 普天线缆集团有限公司作为高新技术企业，2023年可享15%优惠所得税税率及100%税项扣减[16] 信贷政策 - 集团授予贸易客户信贷期通常为180天至360天[21] 业务计划 - 公司计划2023年末完成“新型非色散单模光纤及光缆生产线”二期扩建，将光纤年度产能提升至1000万芯公里[35] 企业荣誉与中标情况 - 公司在中国移动2022 - 2024年数据线缆产品集中采购中获17.54%中标份额，位列第二[33] - 2023年7月，公司被国家工信部评定为国家级专精特新“小巨人”企业[33] 信贷风险 - 2023年6月30日，集团信贷风险集中于两大客户的贸易应收账款及应收票据，约为1亿元人民币，占总额的28.1%，2022年12月31日分别为1.47334亿元人民币和38.1%[58] 资本承担 - 2023年6月30日，集团就收购物业、厂房及设备已订约但未计提拨备的资本开支的资本承担约为4660万元人民币，2022年12月31日约为3990万元人民币[64] 员工情况 - 2023年6月30日，集团有602名雇员，本期产生员工成本约2550万元人民币，2022年12月31日分别为585名和2260万元人民币[66] 法律诉讼 - 2023年6月30日，集团就销售产品向客户提起诉讼，未偿还总额约为1571.8万元人民币，期间确认预期信贷亏损约293.8万元人民币[68] 购股权计划 - 自2017年10月21日采纳购股权计划起至本期期末，无购股权获授出或同意获授出[69] 证券交易 - 本期公司或附属公司无出售、购买或赎回公司上市证券[71] 企业管治 - 公司采纳企业管治守则作为常规守则，除披露的偏离事项外，本期遵守适用守则条文[73] - 王女士担任董事会主席兼行政总裁，虽偏离守则规定，但董事会认为其留任符合公司及股东整体最佳利益[75] 董事证券交易 - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事确认本期完全遵守规定标准[76] 审核委员会 - 公司按上市规则第3.21条及企业管治守则第D.3段成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，郑承欣女士为主席，审核委员会已审阅本期未审核中期简明综合财务报表[77] 公众持股量 - 公司在整个本期维持上市规则规定的足够公众持股量[78] 核数师 - 大华马施云会计师事务所有限公司现为公司核数师，续聘决议案于2023年6月16日股东周年大会获批准[79] 合规情况 - 本期集团未发现对其有重大影响的相关法律法规不合规情况[80] 信息披露 - 公司业绩公告在公司网站及联交所网站刊登[81] - 公司中期报告将分别刊登于公司及联交所网站，并适时寄发给股东[82] 流动资金管理 - 集团通过维持足够储备和银行融资管理流动资金风险，董事对流动资金风险管理负最终责任[63]

公司股份与股权结构 - 截至2022年12月31日，公司拥有11亿股已发行股份[7] - 2022年12月31日，王秋萍女士通过Arcenciel Capital持有408,375,000股，占比37.13%[115] - 2022年12月31日，赵小宝先生通过Point Stone Capital持有358,875,000股，占比32.63%[115] - 2022年12月31日，Arcenciel Capital作为实益拥有人持有408,375,000股，占比37.13%[118] - 2022年12月31日，Point Stone Capital作为实益拥有人持有358,875,000股，占比32.63%[118] 公司财务状况 - 2022年总收入约6.463亿元，较2021年增加约3.5%[10][17] - 2022年毛利约1.47亿元，较2021年增加约1.8%[10][17] - 2022年毛利率约22.8%，较2021年减少约0.3%[10] - 2022年公司拥有人应占年内溢利约2470万元，较2021年减少约43.9%[10][17] - 2022年光纤及光缆销售收入约2.015亿元，较2021年增加约71.9%[10][17] - 2022年通信铜缆销售收入约2.968亿元，较2021年减少约15.9%[10][17] - 2022年综合布线产品销售收入约1.479亿元，较2021年减少约4.1%[10][17] - 销售及分销开支从约4460万人民币增加3.0%至约4600万人民币，占收入百分比稳定在7.1%[33] - 行政开支从约4530万人民币增加7.5%至约4870万人民币[34] - 融资成本从约250万人民币增加660%至约1900万人民币，借贷从2.595亿人民币增加30.5%至3.387亿人民币[35] - 所得税开支从约1220万人民币减少16.4%至约1020万人民币，实际税率从约21.7%升至约29.2%[36] - 本年度溢利从约4400万人民币减少43.9%至约2470万人民币[38] - 2022年底现金及等价物约1.071亿人民币，较2021年增加17.3%，受限现金约3770万人民币[39] - 公司总收入从约6.245亿人民币增加3.5%至约6.463亿人民币，光纤及光缆收入增71.9%，通信铜缆收入降15.9%，综合布线产品收入降4.1%[31] - 毛利从约1.444亿人民币增加1.8%至约1.47亿人民币，毛利率从约23.1%降至约22.8%[32] - 2022年和2021年12月31日，集团两大客户的贸易应收账款及应收票据分别约为1.473亿元和1.127亿元，占总额约38.1%和40.1%[53] - 2022年12月31日，集团有已订约但未计提拨备的资本开支的资本承担约3990万元，2021年约为840万元[58] - 2022年12月31日，集团有585名雇员，2021年为469名；2022年员工成本约6060万元，2021年约为4830万元[60] - 2022年12月31日，公司可分派储备约人民币7980万元[89] - 本年度集团前五大供应商占总采购额约61.1%，最大供应商占约23.2%[97] - 最大客户占集团总销售额约14.6%，前五大客户销售额占总销售额约45.3%[97] - 2022年最大客户占营业额14.6%，前五大客户占45.3%；最大供应商占采购额23.2%，前五大供应商占61.1%[137] 股息分配 - 董事会不建议派付2022年末期股息[10] - 董事会不建议派发现年度末期股息[88] - 股息派付建议及金额由董事会酌情厘定，取决于集团业务状况等多因素[113] 公司业务发展 - 公司是中国通信线缆行业多元化供应商之一，将加强研发实力开发新产品及升级现有产品[6] - 2022年普天线缆大份额中标中国电信、中国移动的电缆年度集中采购，在轨道交通项目取得突破，产品中标多地项目[19] - 2022年2月光纤厂第一期建设项目投入生产，产能持续放大并接近满负荷生产[19] - 通信铜缆业务中，6类、超6类及以上数据电缆业务占比上升，定制产品需求放大，10G、40G万兆数据传输指标成销售主流[20] - 2022年普天线缆取得四项光纤与线缆发明专利，参与编制的七项布线应用国家标准正式发布[21] - 2023年数字经济将带动5G“小基站”需求，为综合布线系统带来发展机遇[25] - 公司将发挥优势推进产业结构优化，强化产业链协同，布局光通信与数字通信多元化发展[25] - 公司将拓展国内业务同时加速国际化发展，挖掘市场机会实现业绩增长[25] - 2023年中启动“新型非色散单模光纤及光缆生产线”二期建设，目标实现1000万芯公里光纤年度产能[27] - 公司坚持拓展深化全球业务布局，参加多国通讯展会寻求合作[27] - 公司主要业务为投资控股，集团主要在中国生产及销售光缆、通信铜缆及综合布线产品，本年度主要业务无重大变动[86] 公司人员情况 - 郑承欣女士48岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，在会计及审计方面拥有约25年经验[73] - 刘国栋先生46岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，在光学研究领域拥有逾18年经验[74][75] - 谢海东先生51岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，现为南昌大学经济管理学院金融系副教授及硕士生导师[77] - 曾浩文先生52岁，为集团生产总监，在电缆和电线领域拥有逾31年工作经验，2006年2月加入集团[79] - 黄光年先生47岁，为集团研发总监，在研发领域拥有逾21年工作经验，2007年2月加入集团[81] - 周治女士46岁，为集团业务中心首席业务总监，负责集团整体销售策略与规划，2004年9月加入集团[81] - 叶反修先生61岁，为集团采购与物流总监，在电子行业拥有逾33年经验，2008年9月加入集团[82] - 黎样欢女士44岁，为公司首席财务官兼公司秘书，在财务管理、会计及审计工作方面拥有约20年经验[82] - 王秋萍女士及刘国栋先生将在公司应届股东周年大会上退任董事职务，均符合资格并愿意重选连任[103] - 各执行董事与公司订立的服务合约，初步固定任期自上市日期起3年，可自动续期1年[104] - 各独立非执行董事与公司订立的委任函，初步固定任期自上市日期起2年，可自动续期1年[106] 购股计划 - 购股计划自2017年10月21日起10年生效，2022年12月31日余下约五年[119] - 截至2022年12月31日，无根据购股计划授出的购股权及未行使购股权[119] - 购股计划可向合资格参与人士授出可认购公司股份的购股[121] - 合资格参与人士包括雇员、非执行董事、供应商等多类主体[121] - 已授出但未行使购股权获行使可配股份数不超公司已发行股本30%，全部购股权获行使可配股份总数不超上市日已发行股份10%（即1.1亿股）[122] - 承授人可在21日内付1港元接纳购股要约，购股权行使期限不超10年[123] - 购股权行使价不得低于提出要约日收市价、前五个营业日平均收市价及要约日面值三者最高者[125] - 自采纳购股计划至上年度末无购股获授出、行使、注销或失效，2022年1月1日及12月31日无未行使购股[125] - 本年度无就公司授出购股确认以股份支付开支，年报日公司最多可授1.1亿份购股，相当已发行股份10%[126] 公司治理与合规 - 董事会向公司股东提呈2022年年报连同公司及集团经审核财务报表[85] - 本年度公司或其附属公司无出售、购买或赎回公司上市证券的情况[92] - 本年度集团无订立须遵守上市规则第14A章披露规定的关连交易[127] - 香港立信德豪2022年10月28日辞任核数师，大华马施云同日获委任，将在应届股东周年大会退任并提呈续聘[139] - 公司采纳企业管治守则作为企业管治常规守则，本年度除披露的偏离事项外遵守适用守则条文[143] - 王女士担任董事会主席兼行政总裁，偏离企业管治守则规定，但董事会认为其留任符合公司及股东整体最佳利益[144] - 董事会负责整体领导集团，已成立审核、提名及薪酬委员会[145] - 本年度董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，公司遵守上市规则相关规定[149] - 执行董事服务合约为期三年可自动续期一年，独立非执行董事委任函为期两年可自动续期一年[153] - 每届股东周年大会，当时董事的三分之一须轮席退任，各董事至少每三年轮席退任一次[153] - 董事会致力每年定期举办至少四次会议，约每季度一次[154] - 2022年1月1日至年报日期，公司举行七次董事会会议、三次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议及两次提名委员会会议[154] - 全体董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会的比例均为100%[155] - 公司为董事安排法律诉讼责任保险，并将每年检讨保险范围[147] - 全体董事本年度完全遵守证券交易标准守则规定[158] - 董事会负责公司主要事项，日常管理授权高级管理层，重大交易需董事会批准[159] - 审核委员会2017年10月21日成立，2022年举行三次会议，认为综合财务报表及年报合规[161][162] - 薪酬委员会2017年10月21日成立，2022年举行两次会议，为成员提供资料[164][165] - 提名委员会2017年10月21日成立，2022年举行两次会议，为成员提供资料[166][167] - 董事会采纳多元化政策，委任基于候选人才能并考虑对多元化的裨益[169] - 本年度核数师提供核数服务酬金约人民币865,000元[171] - 董事会监管风险管理及内部控制制度，审核委员会协助，高级管理层设计执行并汇报成效[172] - 公司为集团成立正式风险评估标准，高级管理层每年识别风险并评分分级，结果向审核委员会汇报[173] - 截至2022年12月31日，集团聘请顾问公司对内部监控系统成效进行年度审阅，董事会认为内部监控系统足够有效[175] - 本年度董事会认为集团的风险管理及内部控制制度有效且充分，审核委员会已审阅并信纳资源充足性等[176] - 公司确立内幕消息政策，相关人员须严格遵守，未能遵守可能导致纪律处分[177] - 公司秘书黎样欢女士本年度遵守上市规则第3.29条参加不少于15小时相关专业培训[179] - 公司采纳股东沟通政策，设有网站刊登公司业务等资料[181] - 持有公司具有投票权缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，应在递交请求书后两个月内举行[183] - 本年度集团不知悉对其有重大影响的相关法律法规不合规情况[63] ESG相关 - 2022年ESG报告涵盖集团四间主要附属公司（2021年为一间）环境及社会层面表现[190] - ESG报告依照联交所主板上市规则附录27及“不遵守就解释”条文编写[191] - ESG报告内容通过持份者参与及重要性评估程序厘定，披露经量化的环境及社会关键绩效指标[192] - 董事会负责监督公司ESG相关问题，包括制定策略、报告重大事项及评估风险[195] - 公司定期评估ESG表现，审查及讨论年度ESG报告[195] - 董事会执行及评估持份者参与过程，进行重要性评估识别重要议题[195] - 董事会留意香港ESG报告要求，设定ESG表现目标及指标[195] - 公司开展持份者参与和重要性评估，了解持份者需求确定ESG重要议题[196] - 公司通过多种渠道向持份者推广ESG方针及实践[197] - 集团竭力降低工厂与办公室对环境的影响，遵守相关环境法律法规并持续改善表现[61] 行业环境 - 截至2022年底我国光缆线路总长5958万公里，净增477万公里；10G PON端口数达1523万个，接近翻番；5G基站231.2万个，占全球60%以上[24] 利益相关者期望 - 政府及监管机构要求公司贯彻政策法规、促进经济发展等[200] - 股东期望公司提供收益回报、合规运营等[200] - 业务合作伙伴要求公司诚信经营、平等竞争等[200] - 客户期望公司提供优质产品与服务、保障健康安全等[200] 集团其他管理 - 集团将继续投资开发项目，适时利用内部资源、外部股本融资及/或借贷资金收购合适厂房及机器[59] - 集团按全期预期信贷亏损金额计量贸易应收账款及应收票据预期信贷亏损，将逾期90日金融资产视作违约[54] - 董事对流动资金风险管理负责，集团通过维持储备和银行融资管理流动资金风险[56] - 集团参与多项雇员福利计划，为雇员采纳有竞争力薪酬方案并定期检讨[60] - 集团致力与雇员、客户及供应商维持良好关系[62]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入约6.463亿人民币，较2021年约6.245亿人民币增加约3.5%[1] - 2022年公司毛利约1.47亿人民币，较2021年约1.444亿人民币增加约1.8%[1] - 2022年公司毛利率约22.8%，较2021年约23.1%减少约0.3%[1] - 2022年公司拥有人应占年内溢利约2470万人民币，较2021年约4400万人民币减少约43.9%[1] - 2022年基本及摊薄每股盈利为人民币0.022元，2021年为人民币0.040元[4] - 2022年公司净资产约5.70412亿人民币，2021年约5.42792亿人民币[6] - 2022年来自外部客户的收入为646,253千元，2021年为624,540千元[16][17][18] - 2022年可呈報分部溢利为85,314千元，2021年为83,516千元[17] - 2022年除所得税前溢利为34,853千元，2021年为56,175千元；2022年所得税开支为10,173千元，2021年为12,172千元[29] - 2022年每股基本及摊薄盈利为0.022元，2021年为0.040元；2022年公司拥有人应占溢利约为24,680,000元，2021年为44,003,000元[29] - 2022年公司总收入约6.463亿元，较上年度增加约3.5%；毛利约1.47亿元，较上年度增加约1.8%；公司拥有人应占溢利约2470万元，较上年度减少约43.9%[46] - 毛利从约1.444亿元增加1.8%至约1.47亿元，毛利率从约23.1%降至约22.8%[57][58] - 销售及分销开支从约4460万元增加3.0%至约4600万元，占收入百分比稳定在约7.1%[59] - 行政开支从约4530万元增加7.5%至约4870万元[60] - 融资成本从约250万元增加660%至约1900万元，借贷从2.595亿元增加30.5%至3.387亿元[61][62] - 所得税开支从约1220万元减少16.4%至约1020万元，上年度实际税率约21.7%，本年度约29.2%[63] - 本年度溢利从约4400万元减少43.9%至约2470万元[64] - 2022年底受限现金、现金及现金等价物共约1.071亿元，较2021年底增加17.3%，受限现金约3770万元[65] - 2022年底银行及其他借贷约3.387亿元，约2.343亿元须一年内偿还，已抵押资产账面价值约3.086亿元[66][67] - 2022年底负债率约1.07（2021年约0.86），总债务与总资产比率约0.52（2021年约0.46）[70][71] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年销售光纤及光缆收入约2.015亿人民币，较2021年约1.172亿人民币增加约71.9%[1] - 2022年销售通信铜缆收入约2.968亿人民币，较2021年约3.531亿人民币减少约15.9%[1] - 2022年销售综合布线产品收入约1.479亿人民币，较2021年约1.542亿人民币减少约4.1%[1] - 2022年中国市场收入为645,323千元，海外市场为930千元；2021年中国市场收入为624,540千元，海外无收入[18] - 2022年客户A、B、C收入分别为65,293千元、94,386千元、91,107千元；2021年分别为92,626千元、136,477千元、38,197千元[19] - 2022年光纤及光缆销售收入增加约71.9%至约2.015亿元；通信铜缆收入减少约15.9%至约2.968亿元；综合布线产品销售收入减少约4.1%至约1.479亿元[47] - 公司总收入从约6.245亿元增加3.5%至约6.463亿元，其中光纤及光缆收入从约1.172亿元增加71.9%至约2.015亿元，通信铜缆收入从约3.531亿元减少15.9%至约2.968亿元，综合布线产品收入从约1.542亿元减少4.1%至约1.479亿元[56] 股息分配情况 - 2022年董事会不建议派付末期股息，2021年亦为零[2] - 董事会不建议派付本年度末期股息，2021年也无派付[94] 资产相关数据变化 - 2022年物业、厂房及设备以及使用权资产折旧为33,856千元，2021年为22,788千元[20] - 2022年物业、厂房及设备成本总计590,830千元，2021年为582,867千元；2022年累计折旧总计159,045千元，2021年为127,131千元；2022年账面净值总计431,785千元，2021年为455,736千元[30] - 2022年12月31日，账面价值约为203,421,000元的土地及楼宇已抵押作集团银行及其他借贷的抵押品，2021年为186,813,000元[31] - 2022年12月31日，集团正申请总账面净值约为157,834,000元的若干楼宇项目的业权证书，2021年为142,135,000元[32] - 2022年使用权资产中土地及楼宇为12,977千元，2021年为12,554千元；2022年预付土地租赁所有权权益中10 - 50年为10,833千元，2021年为11,121千元；其他自用租赁物业2022年为2,144千元，2021年为1,433千元[33] - 2022年无形资产中专利成本为11,321千元，累计摊销为1,038千元，账面净值为10,283千元；2021年账面净值为0 [34] - 2022年贸易应收账款为386,500千元，应收票据为4,047千元，总计390,547千元，减亏损拨备后净额为382,985千元；2021年贸易应收账款为279,783千元，应收票据为1,421千元，总计281,204千元，减亏损拨备后净额为274,392千元[35] - 2022年按金、预付款项及其他应收款即期总计100,105千元，2021年为90,028千元；2022年非即期为63,769千元，2021年为7,088千元[37] - 2022年新一期生产线的相关资本承担约为39,916,000元，2021年为8,400,000元[37] - 2022年贸易应付账款83,579千元，2021年为59,399千元；2022年应付票据86,939千元，2021年为41,857千元[39] - 2022年银行及其他借贷总额338,681千元，2021年为259,500千元[41] - 2022年12月31日，集团有就收购物业、厂房及设备以及无形资产已订约但尚未计提拨备的资本开支的资本承担约3990万元，2021年约为840万元[81] 行业相关数据 - 截至2022年年底，我国光缆线路总长度达5958万公里，比上年末净增477万公里[87] - 截至2022年年底，我国建成具备千兆服务能力的10G PON端口数达1523万个，较上年末接近翻一番[87] - 截至2022年年底，我国累计建成并开通5G基站231.2万个，基站总量占全球60%以上[87] 公司业务发展情况 - 2022年公司全资附属公司普天线缆集团有限公司再度中标中国电信、中国移动相关电缆年度集中采购，并在轨道交通项目取得突破性发展[49] - 2022年2月光纤厂第一期建设项目正式投入生产，实现光纤自产自用[50] - 通信线缆行业逐步复苏，光纤产线产能持续放大并接近满负荷生产[51] 公司未来计划 - 公司计划2023年中启动“新型非色散单模光纤及光缆生产线”二期建设，目标实现1000万芯公里光纤的年度产能[90] 公司证券交易情况 - 本年度公司或其附属公司无买卖或赎回公司上市证券[96] 公司管治情况 - 王秋萍女士身兼董事会主席及行政总裁，偏离企业管治守则第C.2.1条常规[100] - 全体董事确认本年度内已完全遵守标准守则规定标准[101] - 审核委员会于2017年10月21日成立，由三名独立非执行董事组成[102] - 自2022年1月1日至公告日期，审核委员会已举行四次会议[105] - 薪酬委员会于2017年10月21日成立，由刘国栋、郑承欣及谢海东组成[106][107] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议，自2022年1月1日至公告日期已举行两次会议[108][109] - 公司于2017年10月21日成立提名委员会并订明书面职权范围[110] - 提名委员会由谢海东、郑承欣及刘国栋组成，谢海东为主席，法定人数为两名成员[111] - 提名委员会每年至少举行一次会议，自2022年1月1日至公告日期已举行两次会议[112][113] - 公司于2022年3月获控股股东确认本年度遵守不竞争契据，独立非执行董事认为无利益冲突[114] 公司其他情况 - 董事预期应用新订及经修订香港财务报告准则在可见未来不会对综合财务报表造成重大影响[12] - 2022年融资成本为19,037千元，2021年为2,516千元；2021年资本化借貸成本以每年5.26%的比率计算[19] - 2022年除所得税前溢利相关核数师酬金865千元，2021年为1,180千元[20] - 2022年确认为开支的存货成本为499,219千元，2021年为480,158千元[20] - 2022年受限制现金按现行市场年利率0.25%至2.00%计息[38] - 2022年约10.14亿元银行借贷按银行最优惠贷款利率加溢价的浮动利率计息，实际年利率介乎5.00%至5.65%；约17.35亿元按固定年利率4.22%至5.66%计息[42] - 2022年其他借贷按固定年利率0.00%至8.41%计息，加权平均实际年利率为5.56%[43] - 2022年和2021年12月31日，集团两大客户的贸易应收账款及应收票据分别约为1.473亿元和1.127亿元，占总额约38.1%和40.1%[76] - 2022年12月31日，集团有585名雇员，2021年为469名；本年度产生员工成本约6060万元，2021年约为4830万元[83] - 董事在本年度后未获悉集团业务或财务表现的重大事项[115] - 公司于2017年10月21日采纳购股计划，截至2022年末无购股获授出，2022年12月31日无未行使购股（2021年：无）[116] - 大华马施云核对初步公告与经审核综合财务报表金额一致，但未发出核证[117] - 公司本年度年报将寄发股东并刊登于港交所及公司网站[118] - 公告日期董事会包括执行董事王秋萍、赵小宝、赵默格及独立非执行董事郑承欣、刘国栋、谢海东[118] - 公司本年度维持香港联交所规定的足够公众持股量[95]

公司股份情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有11亿股已发行股份[7] - 2022年6月30日，王秋萍女士持有股份4.08375亿股，股权百分比为37.13%[48] - 2022年6月30日，赵小宝先生持有股份3.58875亿股，股权百分比为32.63%[48] - Arcenciel Capital持有408,375,000股，占比37.13%；Point Stone Capital持有358,875,000股，占比32.63%[51] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本期总收入减少约6.4%至约2.447亿元，上个期间约2.615亿元[9] - 本期毛利减少约15.5%至约5120万元，上个期间约6060万元[9] - 本期毛利率下降至20.9%，上个期间约23.2%[9] - 公司拥有人应占本期溢利减少约84.5%至约260万元，上个期间约1680万元[9] - 公司收入由上期约2.615亿元减少约6.4%至本期约2.447亿元，其中通信铜缆收入减少约36.2%至约1.017亿元，光纤及光缆收入增加约114.7%至约0.891亿元，综合布线产品收入减少约11.2%至约0.539亿元[20] - 毛利由上期约0.606亿元减少约15.5%至本期约0.512亿元，本期毛利率降至约20.9%，上期约为23.2%[21] - 销售及分销开支由上期约0.201亿元增加约8.5%至本期约0.218亿元，主要因员工成本增加约0.025亿元[22] - 行政开支由上期约0.159亿元增加约13.2%至本期约0.18亿元，主要因员工成本由上期约0.055亿元增加约0.012亿元至本期约0.067亿元[24] - 融资成本由上期约0.024亿元增加约229.2%至本期约0.079亿元，主要因本期贷款增加及无利息资本化[25] - 所得税开支由上期约0.037亿元减少约86.5%至本期约0.005亿元，本期及上期实际税率分别约为15.6%及18.2%[26] - 本期溢利由上期约0.168亿元减少约84.5%至本期约0.026亿元[27] - 2022年6月30日，公司受限制现金以及现金及现金等价物共约0.539亿元（2021年12月31日：约0.913亿元），较2021年12月31日减少约41.0%[28] - 2022年6月30日，公司银行及其他借贷约3.018亿元（2021年12月31日：约2.595亿元），其中约2.668亿元以物业及多名控股股东及联系人个人物业法定押记作抵押，2.105亿元须一年内偿还，其余一至两年后到期[29] - 2022年6月30日，公司负债率约为0.88（2021年12月31日：约0.86）[30] - 2022年上半年公司收入为244,700千元人民币，2021年同期为261,479千元人民币[66] - 2022年上半年公司毛利为51,191千元人民币，2021年同期为60,621千元人民币[66] - 2022年上半年公司除所得税开支前溢利为3,163千元人民币，2021年同期为20,543千元人民币[66] - 2022年上半年公司本期溢利为2,640千元人民币，2021年同期为16,794千元人民币[66] - 2022年上半年公司每股基本及摊薄盈利为人民币0.002元，2021年同期为人民币0.015元[66] - 2022年6月30日总资產为1026178千元人民币，较2021年12月31日的1007084千元人民币增长1.9%[68] - 2022年6月30日总負債为479124千元人民币，较2021年12月31日的464292千元人民币增长3.2%[69] - 2022年6月30日淨資產为547054千元人民币，较2021年12月31日的542792千元人民币增长0.8%[69] - 2022年上半年溢利为2640千元人民币，2021年上半年溢利为16794千元人民币[72] - 2022年上半年經營活動所用現金淨額为 - 57833千元人民币，2021年上半年產生現金淨額为43086千元人民币[74] - 2022年上半年投資活動所用現金淨額为 - 14696千元人民币，2021年上半年所用現金淨額为 - 61597千元人民币[74] - 2022年上半年融資活動產生現金淨額为41967千元人民币，2021年上半年產生現金淨額为45349千元人民币[76] - 2022年6月30日現金及現金等價物为36464千元人民币，较期初的65404千元人民币减少44.2%[76] - 2022年上半年除所得稅開支前溢利为3163千元人民币，2021年上半年为20543千元人民币[74] - 2022年上半年其他收入为381千元，2021年同期为1,447千元[88][90] - 2022年上半年融资成本为7,898千元，2021年同期为2,396千元[88][91] - 2022年上半年除所得税开支前溢利扣除的存货成本为193,509千元，研发开支为3,113千元；2021年同期分别为200,858千元、4,884千元[92] - 2022年上半年所得税开支为523千元，2021年同期为3,749千元[88][93] - 2022年上半年每股基本盈利为0.002元，2021年同期为0.015元，已发行加权平均股数均为1,100,000,000股[95] - 2022年6月30日存货为91,323千元，2021年12月31日为80,857千元[99] - 2022年6月30日贸易应收账及应收票据净额为265,462千元，2021年12月31日为274,392千元[101] - 2022年6月30日贸易应付账及应付票据为72,300千元，2021年12月31日为101,256千元[103] - 2022年6月30日合约负债为12,374千元，2021年12月31日为5,626千元[104] - 2022年6月30日银行及其他借贷为301,769千元，2021年12月31日为259,500千元[106] - 2022年银行借贷实际年利率为4.51%，2021年为5.26%[108] - 2022年6月30日资本承担已订约未提拨备的资本开支为8,400千元，与2021年持平[111] - 本期董事及其他主要管理层成员酬金为230万元，上期为220万元[112] - 2022年6月30日金融资产中摊销成本类贸易应收账等为315,975千元，2021年为311,099千元[113] - 2022年6月30日金融负债中摊销成本类贸易应付账等为126,718千元，2021年为162,994千元[113] - 利率变动±100基点，2022年6月30日除税后溢利及保留溢利变动-/+156千元，2021年12月31日变动-/+142千元[117] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团两大客户的贸易应收账及应收票据分别约为6640万元及1.127亿元，占总额24.3%及40.1%[119] - 2022年6月30日，贸易应收账及应收票据即期预期信贷亏损率0.9%，逾期1 - 30日为0.3%，31 - 60日为6.1%，61 - 90日为40.4%，91 - 365日为82.1%，超一年为100%[123] - 2021年12月31日，贸易应收账及应收票据即期预期信贷亏损率1.4%，逾期31 - 60日为13.9%，61 - 90日为64.4%，91 - 365日及超一年为100%[123] - 2022年6月30日，贸易应收账及应收票据账面总值2.7292亿元，亏损拨备745.9万元[123] - 2021年12月31日，贸易应收账及应收票据账面总值2.81204亿元，亏损拨备681.2万元[123] - 2022年1月1日贸易应收账及应收票据亏损拨备796.8万元，损益内确认亏损拨备 - 115.6万元[125] - 2022年1月1日贸易应收账及应收票据亏损拨备681.2万元，损益内确认亏损拨备64.7万元，6月30日为745.9万元[125] - 2022年6月30日及2021年12月31日，贸易应收账及应收票据最大亏损风险分别为2.65461亿元及2.74392亿元[125] - 逾期超90日的贸易应收账账面总值增加致亏损拨备增加212.9万元[125] - 2022年6月30日贸易应付账款、应付票据及其他应付账款账面价值为126,718千元，银行及其他借贷为301,769千元，租赁负债为2,382千元[128] - 2021年12月31日贸易应付账款、应付票据及其他应付账款账面价值为162,944千元，银行及其他借贷为259,500千元，租赁负债为1,413千元[128] - 2022年6月30日现金及现金等价物以美元计值转换为人民币千元为20，以港元计值为269；2021年12月31日以美元计值转换为人民币千元为30，以港元计值为2,601[131] - 2022年6月30日美元汇率上升5%，除税后溢利及保留溢利增加1千元；下跌5%，减少1千元[134] - 2021年12月31日美元汇率上升5%，除税后溢利及保留溢利增加2千元；下跌5%，减少2千元[134] - 2022年6月30日港元汇率上升5%，除税后溢利及保留溢利增加13千元；下跌5%，减少13千元[134] - 2021年12月31日港元汇率上升5%，除税后溢利及保留溢利增加130千元；下跌5%，减少130千元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 销售通信铜缆收入减少约36.2%至约1.017亿元，上个期间约1.593亿元[9] - 销售光纤及光缆收入增加约114.7%至约8910万元，上个期间约4150万元[9] - 销售综合布线产品收入减少约11.2%至约5390万元，上个期间约6070万元[9] - 通信线缆业务与综合布线业务部分产品受疫情和原材料价格影响，光纤光缆业务增长明显[11] - 2022年上半年光纤及光缆、通信铜缆、综合布线产品可呈报分部收入分别为89,106千元、101,666千元、53,928千元，总计244,700千元；2021年同期分别为41,468千元、159,311千元、60,700千元，总计261,479千元[86] - 2022年上半年光纤及光缆、通信铜缆、综合布线产品可呈报分部溢利分别为7,288千元、3,397千元、15,550千元，总计26,235千元；2021年同期分别为2,986千元、14,519千元、18,167千元，总计35,672千元[86] 公司治理情况 - 公司采纳上市规则附录14所载的企业管治守则作为企业管治常规守则[55] - 公司已按照规定成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[60] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司续聘为公司核数师[63] 公司证券交易情况 - 本期公司或其附属公司无出售、购买或赎回公司上市证券的情况[54] 物业、厂房及设备情况 - 2022年1月1日物业、厂房及设备账面净值为455,736千元，添置17,081千元，折旧14,172千元，6月30日账面净值为458,645千元[96] - 2021年1月1日物业、厂房及设备账面净值为360,990千元，添置117,534千元，折旧22,788千元，12月31日账面净值为455,736千元[98] 公司所得税税率情况 - 公司中国附属公司所得税税率为25%，普天线缆集团有限公司可享15%优惠所得税税率[93] 公司股息分配情况 - 董事会不建议派付本期中期股息，上个期间为零[9] 公司员工情况 - 2022年6月30日，集团有656名雇员（2021年12月31日：469名雇员）[45] - 本期集团产生员工成本约2260万元（上个期间：2110万元）[45] 公司业务范围 - 公司主要从事生产及销售光缆、通信铜缆及综合布线产品[78]

公司基本信息 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务是在中国生产及销售光缆、通信铜缆及综合布线产品，本年度主要业务无重大变动[84] - 公司为开曼群岛注册的控股公司，运营通过附属公司进行，部分附属公司在中国注册[110] - 公司向股东分派付款及偿还债务资金的可用性取决于附属公司贡献的股息[110] - 公司已取得业务及运营所需的所有登记及证书，并遵守中国适用法律法规[96] - 公司在运营过程中制订并实施多项质量控制措施，确保遵守安全、质量及环境要求[95] 财务数据关键指标变化 - 2021年总收入约6.245亿元，较2020年增加约14.8% [8] - 2021年毛利约1.444亿元，较2020年增加约18.8% [8] - 2021年毛利率约23.1%，较2020年增加约0.8% [8] - 2021年公司拥有人应占年内溢利约4400万元，较2020年增加约36.2% [8] - 公司总收入从约5.441亿人民币增加14.8%至约6.245亿人民币[29] - 毛利从约1.216亿人民币增加18.8%至约1.444亿人民币，毛利率从约22.3%增加至约23.1%[30] - 销售及分销开支从约3450万人民币增加29.3%至约4460万人民币，占收入百分比从约6.3%增至约7.1%[31] - 行政开支从约4140万人民币增加9.4%至约4530万人民币[32] - 融资成本从约290万人民币减少13.8%至约250万人民币[33] - 所得税开支从约800万人民币增加52.5%至约1220万人民币，实际税率从约19.8%增至约21.7%[34] - 本年度溢利从约3230万人民币增加36.2%至约4400万人民币[35] - 2021年末受限现金、现金及现金等价物共约9130万人民币，较2020年末增加25.1%，受限现金约2580万人民币（2020年为3000万人民币）[38] - 2021年末银行借贷约1.945亿人民币（2020年约1.695亿人民币），1.855亿人民币有抵押，900万人民币无抵押，1.732亿人民币须一年内偿还[39] - 2021年末负债率约0.86（2020年约0.69），总债务与总资产比率约0.46（2020年约0.41）[42][43] - 2021年12月31日集团有资本承担约人民币840万元，2020年约为人民币3640万元[57] - 2021年集团产生员工成本约人民币4830万元，2020年约为人民币3830万元[59] - 2021年12月31日，公司可分派储备约人民币7840万元[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年通信铜缆销售收入约3.531亿元，较2020年增加约31.3% [8] - 2021年综合布线产品销售收入约1.542亿元，较2020年增加约2.4% [8] - 2021年光缆销售收入约1.172亿元，较2020年减少约5.9% [8] - 通信铜缆收入从约2.689亿人民币增加31.3%至约3.531亿人民币，综合布线产品收入从约1.506亿人民币增加2.4%至约1.542亿人民币，光缆收入从约1.246亿人民币减少5.9%至约1.172亿人民币[29] 公司业务发展动态 - 2021年普天线缆完成光通信产业板块升级，光纤拉丝项目一期竣工投产，预计最大光纤产能可达500万芯公里 [17] - 公司本年度轨道交通项目业务发展提速，中标多地多个项目[19] - 2021年12月，公司“新型非色散单模光纤及光缆生产线”建设项目一期正式竣工投产[24] - 公司将持续加大研发投入，起草或参编多项《国家及行业标准》[26] - 集团将继续投资开发项目，适时收购合适厂房及机器[58] - 集团竭力降低工厂与办公室对环境的影响，遵守相关环境法律法规[60] 公司人员信息 - 王秋萍女士58岁，为公司执行董事、董事会主席兼行政总裁，负责整体业务管理及策略规划[65] - 赵小宝先生57岁，为执行董事，负责集团整体销售，2001年6月加入集团[66] - 赵默格女士33岁，为执行董事，负责集团整体营运及财务，2011年7月加入集团[69] - 郑承欣女士47岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，在会计及审计方面有约24年经验[72] - 刘国栋先生45岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事[73] - 谢海东先生50岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事[76] - 曾浩文先生51岁，集团生产总监，2006年2月加入集团[78] 股权结构信息 - 截至2021年12月31日，公司拥有11亿股已发行股份[6] - 截至2021年12月31日，王秋萍女士通过受控制法团持有408,375,000股公司股份，股权概约百分比为37.13%[112] - 截至2021年12月31日，赵小宝先生通过受控制法团持有358,875,000股公司股份，股权概约百分比为32.63%[112] - 截至2021年12月31日，Arcenciel Capital Co., Ltd作为实益拥有人持有408,375,000股公司股份，股权概约百分比为37.13%[115] - 截至2021年12月31日，Point Stone Capital Co., Ltd.作为实益拥有人持有358,875,000股公司股份，股权概约百分比为32.63%[115] 购股计划信息 - 公司于2017年10月21日采纳购股计划，该计划自生效日起10年内有效，截至2021年12月31日，无根据该计划授出的购股，并无未行使购股[116] - 根据购股计划及集团其他购股计划，已授出但尚未行使的购股获行使而可能配发及发行的最高股份数目，不得超公司不时已发行股本的30%[119] - 根据购股计划及集团其他购股计划将授出的全部购股获行使而可能配发及发行的股份总数，不得超上市日期已发行股份的10%（即不超110,000,000股股份）[119] - 各合资格参与人士12个月内获行使及可能获行使购股权对应的股份总数不得超公司当时已发行股本的1%，向主要股东等授出购股权限额为公司股份的0.1%或总值超500万港元需股东批准[120] - 承授人可在21日内支付1港元接纳购股要约，购股行使期限不超十年[121] - 自采纳购股计划至上年度末无购股获授出等情况，2021年1月1日及12月31日无购股未行使[123] - 本年度无股份支付开支，年报日期公司最多可授出1.1亿份购股，相当采纳计划决议通过日已发行股份的10％[124] 客户与供应商信息 - 前五大供应商占公司总采购额约39.9%，最大供应商占比约11.8%[94] - 最大客户占总销售额约21.9%，前五大客户销售额占公司总销售额约46.5%[94] - 2021年最大客户占营业额21.9%，前五大客户占46.5%；最大供应商占采购额11.8%，前五大供应商占39.9%[134] - 2020年最大客户占营业额27.5%，前五大客户占52.3%；最大供应商占采购额26.3%，前五大供应商占48.0%[134] 股息派付信息 - 公司董事会不建议派付2021年末期股息 [8] - 董事会不建议派发本年度末期股息[85] - 公司股息派付建议及金额由董事会酌情厘定，取决于公司业务状况、现金流等因素[110] 公司治理相关信息 - 公司采纳上市规则附录14企业管治守则，除披露偏理事外，本年度遵守适用守则条文[140] - 公司于整个年度维持上市规则规定的足够公众持股量[133] - 王秋萍女士身兼董事会主席及行政总裁，偏离企业管治守则规定，但董事会认为其留任符合公司及股东利益[141] - 董事会已成立审核、提名及薪酬委员会，负责监督公司事务具体范畴[142] - 本年度董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，公司遵守上市规则相关规定[146] - 执行董事服务合约为期三年，可自动续期一年；独立非执行董事任期两年，可自动续期一年[150] - 每届股东周年大会，当时董事的三分之一须轮席退任，各董事至少每三年轮席退任一次[150] - 董事会致力于每年定期举办至少四次会议，约每季度一次[151] - 2021年1月1日至年报日期，公司举行五次董事会会议、三次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议及两次提名委员会会议[151] - 王秋萍等执行董事董事会会议出席率为100%，郑承欣等独立非执行董事董事会会议出席率为80% - 100%[152] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则[154] - 全体董事确认本年度内完全遵守标准守则规定标准[155] - 审核委员会于2017年10月21日成立，自2021年1月1日起至年报日期已举行三次会议[158][159] - 薪酬委员会于2017年10月21日成立，自2021年1月1日起至年报日期已举行两次会议[161][162] - 提名委员会于2017年10月21日成立，自2021年1月1日起至年报日期已举行两次会议[163][164] - 本年度核数师向集团提供核数服务酬金约人民币118万元[168] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议，且每年至少在执行董事避席情况下会见外聘核数师两次[158] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议以检讨公司薪酬政策及架构等事项[161] - 提名委员会每年至少举行一次会议以检讨董事会架构、人数及多元化等[163] - 董事会负责公司全部主要事项，日常管理等授权给高级管理层，重大交易须获董事会批准[156] - 董事会已成立审核、薪酬及提名委员会并授权多项职责[157] - 公司为集团成立正式风险评估标准，高级管理层每年识别风险并评分分级，结果向审核委员会汇报[170] - 公司已聘请顾问公司对集团内部监控系统成效进行年度审阅，董事会认为内部监控系统足够及有效[172] - 审核委员会协助董事会持续审阅集团风险管理及内部控制制度成效，董事会认为该制度有效及充分[173] - 公司秘书黎样欢女士确认本年度遵守上市规则第3.29条参加不少于15小时相关专业培训[176] - 持有公司具有投票权缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求董事召开股东特别大会，大会应在递交请求书后两个月内举行[180] 环境、社会及管治（ESG）报告信息 - 本年度公司发表截至2021年12月31日止年度的环境、社会及管治（ESG）报告[186] - ESG报告主要阐述集团通信线缆制造业务的环境及社会政策，涵盖普天线缆集团有限公司表现，重点披露其位于中国江西省的两座厂房[187] - ESG报告依照联交所主板上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》及“不遵守就解释”条文编写[188] - ESG报告内容通过持份者参与及重要性评估程序厘定，披露经量化的环境及社会关键绩效指标[189] - 有关集团环境及企业管治信息可查阅集团官网及年报，对ESG报告有意见或建议可通过电邮联系[190] - 董事会负责监督集团ESG相关问题，包括制定策略、报告重大事项、评估风险等[192] - 本年度公司开展持份者参与和重要性评估，以了解需求并确定ESG重要议题[193] - 公司通过多种渠道向持份者推广ESG方针及实践，不同持份者有不同要求与期望及对应沟通方式[194][197] - 公司委托独立第三方顾问进行重要性评估，分确立潜在重要议题、进行问卷调查、确定优先次序三个阶段[198] - 重要性评估参考MSCI及SASB发布的重要性图谱[199] - 公司确定8个重要议题，包括能源管理、废弃物管理等，并在ESG报告中详细披露[200] 其他信息 - “十四五”规划要求5G网络用户普及率提高到56%[21] - 2022年2月17日，“东数西算”工程正式全面启动，投资体量或达数千亿级别[23] - 集团仅因港元及美元现金及现金等价物结余面临货币风险，未采纳外币对冲政策[55] - 集团物业、厂房及设备本年度变动详情载于综合财务报表附注16[87] - 公司股本本年度变动详情载于综合财务报表附注25[88] - 公司或其附属公司本年度无出售、购买或赎回公司任何上市证券[89] - 集团过去五个财政年度业绩以及资产及负债概要载于年报第5页[90] - 赵默格女士及谢海东先生将在公司应届股东周年大会上退任董事职务，均符合资格并愿意重选连任[100] - 本年度无构成上市规则第14A章披露规定的关连交易[125] - 综合财务报表由香港立信德豪审核，其将在应届股东周年大会退任，符合资格愿重获续聘，本年度及年报日期无更换核数师[137] - 本年度公司章程文件无重大变动[183]

收入和利润（同比环比） - 总收入增长14.6%至人民币2.615亿元[9] - 收入增长14.6%至约人民币2.615亿元，从上期的约人民币2.281亿元增加[22] - 公司2021年上半年收入为261.479亿元人民币，同比增长14.6%[67] - 毛利增长17.8%至人民币6060万元[9] - 毛利增长17.8%至约人民币6060万元，毛利率稳定在23.2%[23] - 公司2021年上半年毛利为60.621亿元人民币，同比增长17.8%[67] - 公司拥有人应占溢利增长36.5%至人民币1680万元[9] - 公司2021年上半年净利润为16.794亿元人民币，同比增长36.5%[67] - 公司除税后溢利同比增长36.5%至1679.4万元人民币（2020年：1229.9万元人民币）[88] - 公司2021年上半年期间溢利为人民币16,794千元，较2020年同期的12,299千元增长36.6%[73] - 公司2021年上半年每股盈利为人民币0.015元，同比增长36.4%[67] - 分部业绩增长7.8%至3567.2万元人民币（2020年：3308.8万元人民币）[88] 成本和费用（同比环比） - 销售及分销开支增长28.1%至约人民币2010万元，与营业额增长一致[26] - 行政开支增加22.8%至约人民币1590万元，研发开支增加约人民币220万元[27] - 研发开支增长81.2%至488.4万元人民币（2020年：269.5万元人民币）[92] - 企业所得税支出增长121.6%至328.9万元人民币（2020年：148.4万元人民币）[93] - 融资成本减少54.2%至约人民币240万元，因偿还高利率贷款[28] - 融资成本下降54.2%至239.6万元人民币（2020年：523.5万元人民币）[91] 各业务线表现 - 通信铜缆销售收入增长65.6%至人民币1.593亿元[9] - 光缆销售收入下降38.6%至人民币4150万元[9] - 综合布线产品销售收入略微下降5.6%至人民币6070万元[9] - 通信铜缆销售收入大幅增长65.6%至约人民币1.593亿元[22] - 光缆销售收入下降38.6%至约人民币4150万元[22] - 综合布线产品收入略微减少5.6%至约人民币6070万元[22] - 2021年上半年可呈报分部总收入为人民币216,479千元，较2020年同期的228,096千元下降5.1%[86] - 通信铜缆分部收入从2020年上半年的96,220千元大幅增长至159,311千元，增幅为65.6%[86] - 光缆分部收入从2020年上半年的67,557千元下降至41,468千元，降幅为38.6%[86] - 综合布线产品分部收入2021年上半年为60,700千元，较2020年同期的64,319千元下降5.6%[86] 其他收入与补助 - 其他收入大幅增加356.5%至约人民币144.7万元，主要因政府补贴增加[24] - 政府补助大幅增长215.5%至100万元人民币（2020年：31.7万元人民币）[90] 现金流状况 - 经营活动产生的现金净额2021年上半年为人民币43,086千元，较2020年同期的46,304千元下降6.9%[75] - 投资活动所用现金净额大幅增加至人民币61,597千元，较2020年同期的22,027千元增长179.7%[75] - 融资活动所得现金净额为人民币45,349千元，而2020年同期为所用现金净额579千元[77] - 期末现金及现金等价物为人民币69,763千元，较2020年同期的97,529千元下降28.5%[77] - 现金及现金等价物增加53.4%至约人民币1.121亿元[33] - 公司于2021年6月30日现金及现金等价物为6.976亿元人民币，较2020年底增长62.2%[69] - 金融资产中现金及现金等价物从2020年12月31日的43,025千元人民币增至2021年6月30日的69,763千元人民币，增长62.1%[113] 资产与负债变动 - 公司于2021年6月30日总资产为98.041亿元人民币，较2020年底增长17%[69][70] - 公司于2021年6月30日贸易应收款项及应收票据为26.58亿元人民币，较2020年底增长6.1%[69] - 公司于2021年6月30日银行及其他借贷总额为27.299亿元人民币，较2020年底增长28.5%[69][70] - 公司于2021年6月30日净资产为51.694亿元人民币，较2020年底增长3.3%[70] - 公司存货于2021年6月30日增至9.131亿元人民币，较2020年底增长36.8%[69] - 公司拥有人应占保留溢利从2020年6月30日的人民币297,883千元增长至2021年6月30日的人民币328,719千元，增幅为10.4%[73] - 物业、厂房及设备账面净值增长10.5%至3.99亿元人民币（2021年初：3.61亿元人民币）[97] - 存货增长36.8%至9130.9万元人民币（2020年末：6672.8万元人民币）[100] - 贸易应收账款及票据净值增长6.1%至2.66亿元人民币（2020年末：2.5亿元人民币）[102] - 6个月以上账龄应收账款激增1106.5%至9242.4万元人民币（2020年末：765.9万元人民币）[103] - 贸易应付账款及应付票据总额从2020年12月31日的58,633千元人民币增长至2021年6月30日的117,655千元人民币，增幅达100.6%[105] - 银行及其他借贷总额从2020年12月31日的212,432千元人民币增至2021年6月30日的272,985千元人民币，增长28.5%[108] - 有抵押银行借贷从2020年12月31日的150,500千元人民币增至2021年6月30日的185,500千元人民币，增长23.3%[108] - 应付票据从2020年12月31日的16,116千元人民币增至2021年6月30日的42,109千元人民币，增长161.3%[105] - 合约负债从2020年12月31日的6,625千元人民币减少至2021年6月30日的3,658千元人民币，下降44.8%[106] - 贸易应收账款、应收票据及其他应收账款从2020年12月31日的286,689千元人民币增至2021年6月30日的308,812千元人民币，增长7.7%[113] - 贸易应收账款及应收票据的账面总值从2020年12月31日的人民币258.398百万元增至2021年6月30日的人民币276.955百万元[127] - 贸易应收账款及应收票据的亏损拨备从2020年12月31日的人民币7.968百万元增至2021年6月30日的人民币11.158百万元[127] - 逾期超过30日的贸易应收账款账面总值增加导致亏损拨备增加人民币2.903百万元[128] - 银行及其他借贷的账面值从2020年12月31日的人民币212.432百万元增至2021年6月30日的人民币272.985百万元[131] - 贸易应付账款、应付票据及其他应付账款的账面值从2020年12月31日的人民币92.821百万元增至2021年6月30日的人民币160.532百万元[131] - 公司非衍生金融负债的合约未贴现现金流量总额从2020年12月31日的人民币319.187百万元增至2021年6月30日的人民币449.780百万元[131] - 1年内或按要求的非衍生金融负债未贴现现金流量从2020年12月31日的人民币225.718百万元增至2021年6月30日的人民币336.255百万元[131] 信贷与风险敞口 - 公司信贷风险通过信用核实程序及应收账款监控管理，坏账风险不重大[39] - 公司信贷风险集中于两大客户，贸易应收账款及应收票据分别为人民币137.389百万元和人民币130.424百万元，占总额的49.6%和50.5%[121] - 即期（未逾期）贸易应收账款及应收票据的预期信贷亏损率为1.3%，账面总值为人民币233.369百万元[125] - 逾期61至90日的贸易应收账款及应收票据预期信贷亏损率为83.0%，账面总值为人民币775千元[125] 利率与汇率风险 - 公司面临现金流量利率风险，主要来自按中国人民银行公布利率计息的银行及其他借贷，无利率对冲政策[36] - 银行借贷实际年利率从2020年的5.41%下降至2021年6月30日的4.12%[112] - 利率敏感度分析显示，利率变动±100基点将导致2021年6月30日除税后溢利及保留溢利变动±197千元人民币[119] - 公司面临货币风险主要来自非功能货币计值的现金及现金等价物，涉及港元和美元[133] - 2021年6月30日以美元计值的现金及现金等价物转换为人民币7千元[134] - 2021年6月30日以港元计值的现金及现金等价物转换为人民币2,015千元[134] - 2020年12月31日以美元计值的现金及现金等价物转换为人民币7千元[134] - 2020年12月31日以港元计值的现金及现金等价物转换为人民币1,809千元[134] - 美元汇率波动5%导致除税后溢利及保留溢利变动±1千元[137] - 港元汇率波动5%导致除税后溢利及保留溢利变动±101千元[137] - 2020年末港元汇率波动5%导致除税后溢利及保留溢利变动±90千元[137] - 敏感度分析基于报告期末汇率重新计量金融工具[138] 资本与投资活动 - 公司资本承担约为人民币39.4百万元，用于收购物业、厂房及设备（2020年12月31日：人民币36.4百万元）[43] - 资本承担中未计提拨备的资本开支为39,410千元人民币（2020年：36,420千元人民币）[114] 股东与公司治理 - 公司已发行股份为11亿股[7] - 董事王秋萍通过Arcenciel Capital持有公司股份408,375,000股，占比37.13%[50][52][55] - 董事赵小宝通过Point Stone Capital持有公司股份358,875,000股，占比32.63%[50][52][55] - 公司无购股权计划项下的购股权授出[54] - 公司未购买、赎回或出售任何上市证券[56] 股息政策 - 董事会不建议派付中期股息[9] - 公司不派付2021年中期股息（上个期间：无）[47] 人力资源 - 公司员工总数439名（2020年12月31日：412名），员工成本约为人民币21.1百万元（上个期间：人民币19.2百万元）[46] 诉讼与或有事项 - 公司无任何或有负债及诉讼[48] 业务发展 - 公司成功拓展与中国铁塔、中国中铁等国资建设集团的业务合作[11] 报告期后事项 - 报告期后无其他需披露重大事项[139]

公司股份与股权结构 - 截至2020年12月31日，公司拥有11亿股已发行股份[7] - 2020年12月31日，王秋萍女士通过受控制法团持有公司408,375,000股股份，占比37.13%[112] - 2020年12月31日，赵小宝先生通过受控制法团持有公司358,875,000股股份，占比32.63%[112] - 2020年12月31日，Arcenciel Capital Co., Ltd作为实益拥有人持有公司408,375,000股股份，占比37.13%[115] - 2020年12月31日，Point Stone Capital Co., Ltd.作为实益拥有人持有公司358,875,000股股份，占比32.63%[115] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年总收入约5.441亿元，较2019年减少约29.2%[10] - 2020年毛利约1.216亿元，较2019年减少约34.1%[10] - 2020年毛利率约22.3%，较2019年减少约1.7%[10] - 2020年公司拥有人应占年内溢利约3230万元，较2019年减少约51.6%[10] - 集团总营收由上年度约7.683亿元减少约29.2%至本年度约5.441亿元[28] - 毛利由上年度约1.844亿元减少约34.1%至本年度约1.216亿元，毛利率由上年度约24.0%下跌至本年度约22.3%[29] - 销售及分销开支由上年度约4280万元减少约19.4%至本年度约3450万元，销售开支占比从约5.6%增至约6.3%[30] - 行政开支由上年度约4910万元减少约15.7%至本年度约4140万元[31] - 融资成本由上年度约790万元减少约63.3%至本年度约290万元[32] - 所得税开支由上年度约1690万元减少约52.7%至本年度约800万元，实际税率从约20.2%降至约19.8%[33] - 本年度溢利由上年度约6680万元减少约51.6%至本年度约3230万元[34] - 2020年末，集团受限现金、现金及现金等价物共约7300万元，较2019年末减少约24.7%[37] - 2020年12月31日，集团银行借贷约为1.695亿人民币，较2019年的1.3亿人民币有所增加，其中1.505亿人民币以物业法定押记作抵押，1900万人民币为无抵押，约1.262亿人民币须于一年内偿还[38] - 2020年12月31日集团负债率约为0.68，较2019年的约0.71有所下降[45] - 2020年12月31日集团总债务与总资产比率约为0.40，较2019年的约0.42有所下降[46] - 2020年12月31日集团有就收购物业、厂房及设备以及无形资产已订约但尚未计提拨备的资本开支的资本承担约3640万人民币，较2019年的约8620万人民币减少[58] - 2020年12月31日集团约有412名雇员，较2019年的约541名减少，本年度产生员工成本约3830万人民币，较2019年的约4790万人民币减少[60] - 公司2020年12月31日可分派储备约人民币8940万元[87] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年销售光缆收入约1.246亿元，较2019年减少约48.5%[10] - 2020年销售综合布线产品收入约1.506亿元，较2019年减少约30.6%[10] - 2020年销售通信铜缆收入约2.689亿元，较2019年减少约13.1%[10] 股息相关 - 董事会不建议派付2020年末期股息[10] - 董事会不建议派发本年度末期股息[86] - 公司股息派付建议及金额由董事会酌情厘定，取决于集团业务状况、现金流、财务业绩等因素[110] 业务中标与行业趋势 - 2020年8月，普天线缆中标中国电信集采项目，获分配中标金额约1.092亿元[20] - 到2021年，全球光缆光纤需求预计增长7%[21] - 2020年通信线缆行业增速放缓，公司业务受价格下行影响[18] 公司贷款与抵押情况 - 2018年12月28日公司提取首笔1亿港元贷款，Arcenciel和Point Stone分别抵押公司4.08375亿股和3.58875亿股普通股，相当于已发行股份总数的37.125%及32.625%，该贷款于2020年7月31日提前终止并偿还[39][40] 公司重大投资与收购情况 - 本年度集团并无持有任何重大投资[42] - 本年度集团并无进行任何附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售事项[43] 公司风险与管理措施 - 集团面临现金流量利率风险、信贷风险、流动资金风险和货币风险，分别采取了相应的管理措施[47][50][53][56] 公司未来规划 - 集团将继续投资于开发项目，并在认为适当时收购合适的厂房及机器[59] 公司管理层信息 - 王秋萍女士57岁，自2016年10月起担任南昌市人大代表，2018年3月获江西省“五一”巾帼标兵称号，2019年3月获“2018年度南昌高新技术开发区优秀企业家”称号[65] - 赵小宝先生56岁，在电信行业拥有逾19年生产及销售经验，1992年7月获中国武汉大学工商行政管理专业学历[66][67] - 赵默格女士32岁，2011年6月获中国南昌大学工程专业学士学位，2011年7月加入集团，2015年4月成为普天线缆（上海）总经理[69] - 郑承欣女士46岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，在会计及审计方面拥有约23年经验，2003年11月获香港城市大学国际会计专业硕士学位[72][73] - 刘国栋先生44岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，在光学研究领域拥有逾16年经验，2004年1月获中国清华大学光学工程博士学位[73][74] - 谢海东先生49岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，现为南昌大学经济管理学院金融系副教授及硕士生导师，1994年7月毕业于中国南昌大学获经济学学士学位[76][77] - 曾浩文先生50岁，集团生产总监，在电缆和电线领域拥有逾29年工作经验，2006年2月加入集团，2013年1月获中国江西科技师范大学模具设计与制造专科学历[78] - 王秋萍女士1999年11月成立江西普天楼宇智能有限公司，该公司主要从事销售综合布线产品[65] - 赵小宝先生2001年6月加入集团，负责集团整体销售[66] - 赵默格女士2011年7月加入集团，负责集团的整体营运及财务[69] 公司供应商与客户情况 - 本年度集团前五大供应商占总采购额约48.0%，最大供应商占总采购额约26.3%[95] - 最大客户占集团总销售额约27.5%，前五大客户销售额占集团总销售额约52.3%[95] - 2020年最大客户占营业额百分比为27.5%，2019年为35.3%[134] - 2020年前五大客户总额占营业额百分比为52.3%，2019年为63.2%[134] - 2020年最大供应商占采购额百分比为26.3%，2019年为16.2%[134] - 2020年前五大供应商总额占采购额百分比为48.0%，2019年为50.1%[134] 公司业务概述 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务是在中国生产及销售光缆、通信铜缆及综合布线产品，本年度主要业务无重大变动[84] 公司证券交易情况 - 公司或其附属公司本年度无出售、购买或赎回公司上市证券的情况[90] 公司过往业绩与资产负债概要 - 集团过去五个财政年度业绩以及资产和负债概要载于年报第5页[91] 公司员工关系与关怀 - 集团致力于与雇员建立密切关怀关系，提供公平安全工作环境、竞争力薪酬福利及职业发展机会[94] 公司质量控制措施 - 集团在运营中制定并实施多项质量控制措施，确保满足客户安全、质量及环境要求[96] 公司合规情况 - 本年度及至年报日期，集团已取得业务运营所需登记及证书，遵守中国适用法律法规[97] 公司董事任职与重选情况 - 赵小宝先生及郑承欣女士将在公司应届股东周年大会上退任董事职务，且均符合资格并愿意重选连任[100] 公司董事合约情况 - 各执行董事与公司订立的服务合约，初步固定任期自上市日期起为3年，可自动重续，每次为期1年，终止需提前1个月书面通知[101] - 各独立非执行董事与公司订立的委任函，初步固定任期自上市日期起为2年，可自动重续，每次为期1年，可按规定情况及条文终止[103] 公司重大合约情况 - 本年度公司、附属公司、同系附属公司或母公司无董事拥有重大权益且对集团业务重大的存续合约[107] 公司购股计划情况 - 购股计划自2017年10月21日起10年维持生效，截至2020年12月31日无购股计划下的购股权获授出、行使、注销或失效，当日亦无未行使购股权[116][123] - 根据购股计划及集团其他购股计划，已授出但尚未行使的购股权获行使而可能配發及發行的最高股份数目，不得超過公司不时已发行股本的30%；将予授出的全部购股权获行使而可能配發及發行的股份总数，不得超過上市日期已发行股份的10%（即不超過1.1亿股股份）[119] - 各合资格参与者根据购股计划，在任何12个月期间内，获授购股权行使后配發及發行的股份总数，不得超過公司当时已发行股本的1%；授予董事等特定人员的购股权限额为公司股份的0.1%或总值超500万港元时，需经股东在股东大会上批准[120] - 承授人可在建议授出购股当日起21日内支付1港元接纳购股要约，购股行使期限自要约日期起不得超10年[121] - 购股行使价不得低于公司股份提出要约日期收市价、要约前五营业日平均收市价及要约日期面值三者中的最高者[123] - 截至2020年12月31日止年度，无公司授出购股确认以股份支付的开支；年报日期，公司最多可授出1.1亿份购股，相当于采纳购股计划决议案通过当日公司已发行股份的10％[124] 公司关联交易情况 - 本年度集团无订立须遵守上市规则第14A章披露规定的关连交易[125] - 集团本年度订立的重大关联方交易不符合上市规则第14A章界定的“关连交易”或“持续关连交易”[126] 公司管理及行政合约情况 - 本年度无订立涉及公司全部或重大部分业务的管理及行政合约[127] 公司不竞争契据遵守情况 - 公司于2021年1月获控股股东确认本年度遵守不竞争契据，独立非执行董事认为本年度控股股东及联系人无在与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[128] 公司企业管治情况 - 公司主席兼行政总裁王秋萍女士的任职偏离企业管治守则第A.2.1条常规[141] - 本年度内及直至年报日期，董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[146] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条有关独立非执行董事的规定[146] - 公司已采纳董事会多元化政策以考虑董事多元化[147] - 公司为董事安排适当责任保险并每年检讨保险范围[144] - 执行董事服务合约为期三年，可自动续期一年；独立非执行董事任期自上市日起两年，可自动续期一年[150] - 每届股东大会，当时董事的三分之一须轮席退任，各董事至少每三年轮席退任一次[150] - 2020年1月1日至年报日期，公司举行9次董事会会议、3次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议及3次提名委员会会议[151] - 执行董事王秋萍、赵小宝、赵默格董事会会议出席率100%，股东大会议出席率100%[152] - 非执行董事蒋雪枫董事会会议出席率约66.7%（2/3），股东大会议出席率100%[152] - 独立非执行董事郑承欣、刘国栋、谢海东董事会会议出席率100%，审核、薪酬、提名委员会会议出席率100%，股东大会议出席率100%[152] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年至少举行2次会议，2020年举行3次会议[158][159] - 薪酬委员会由三名成员组成，每年至少举行1次会议，2020年举行2次会议[161][162] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事本年度完全遵守规定标准[154][155] - 董事会负责公司主要事项，日常管理授权高级管理层，管理层订立重大交易须获董事会批准[156] - 公司于2017年10月21日成立提名委员会，自2020年1月1日起至年报日期已举行三次会议[163][164] 公司核数师情况 - 综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，该公司将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿重获续聘[137] - 本年度核数师向集团提供核数服务酬金约人民币108万元[168] 公司秘书培训情况 - 公司秘书黎样欢女士本年度参加不少于15小时相关专业培训[176] 公司股东特别大会相关 - 持有公司具有投票权缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在递交请求书后两个月内举行[180] 公司ESG报告情况 - 公司发布截至2020年12月31日止年度的ESG报告[185] - ESG报告主要阐述通信线缆制造业务的环境及社会政策，涵盖普天线缆集团有限公司表现，重点披露其位于中国江西省的两座厂房[186] - ESG报告

收入和利润同比变化 - 总收入减少31.4%至人民币228.1百万元[7] - 总收入从人民币3.326亿元下降31.4%至人民币2.281亿元[14] - 收入为228096千元人民币，同比下降31.4%[61] - 公司总收入为228096千元，同比下降31.4%[82] - 毛利减少31.8%至人民币51.5百万元[7] - 毛利为51451千元人民币，同比下降31.9%[61] - 公司拥有人应占溢利减少52.3%至人民币12.3百万元[7] - 净利润从人民币2580万元下降52.3%至人民币1230万元[22] - 期内溢利为12299千元人民币，同比下降52.4%[61] - 公司2020年上半年净利润为人民币12,299千元，较2019年同期的25,810千元下降52.4%[66] - 公司除税后溢利为12299千元，同比下降52.3%[82] - 每股基本及摊薄盈利为人民币0.011元，同比下降54.2%[61] - 每股基本盈利从2019年的人民币0.024元下降至2020年的人民币0.011元，降幅为54.2%[89] 成本和费用同比变化 - 销售成本为176645千元人民币，同比下降31.3%[61] - 融资成本为5235千元人民币，同比下降26.7%[61] - 融资成本净额从2019年的人民币7,142千元下降至2020年的人民币5,235千元，降幅为26.7%[84] - 公司2020年上半年的融资成本为人民币5,235千元，较2019年同期的7,142千元下降26.7%[68] - 研发开支从2019年的人民币8,415千元大幅减少至2020年的人民币2,695千元，降幅达68.0%[85] - 所得税开支为1875千元人民币，同比下降59.3%[61] - 所得税开支从2019年的人民币4,612千元减少至2020年的人民币1,875千元，降幅为59.3%[86] - 员工成本约人民币19.2百万元，较上个期间人民币21.3百万元下降9.9%[39] 各业务线收入表现 - 光缆销售收入减少40.6%至人民币67.6百万元[7] - 光缆销售收入从人民币1.139亿元下降40.6%至人民币6760万元[14] - 光缆业务收入为67557千元，同比下降40.7%[82] - 通信铜缆收入减少31.2%至人民币96.2百万元[7] - 通信铜缆销售收入从人民币1.399亿元下降31.2%至人民币9620万元[14] - 通信铜缆业务收入为96220千元，同比下降31.2%[82] - 综合布线产品收入减少18.3%至人民币64.3百万元[7] - 综合布线产品收入从人民币7870万元下降18.3%至人民币6430万元[14] - 综合布线产品业务收入为64319千元，同比下降18.2%[82] 各业务线分部溢利表现 - 光缆业务分部溢利为14452千元，同比增长46.6%[82] - 通信铜缆业务分部溢利为1455千元，同比下降90.3%[82] - 综合布线产品业务分部溢利为17181千元，同比下降19.0%[82] - 公司分部总溢利为33088千元，同比下降28.1%[82] 毛利率变化 - 毛利率略微减少0.1%至22.6%[7] - 毛利率保持稳定，本期为22.6%，上期为22.7%[15] 现金流和流动性 - 现金及等价物合计人民币9750万元，较2019年末增长0.6%[23] - 公司现金及现金等价物从2019年末的人民币74,440千元增加至2020年6月的人民币97,529千元，增幅为31.0%[62][69] - 公司经营活动的现金流量净额从2019年同期的人民币1,941千元大幅增加至2020年的人民币46,304千元[68] - 公司投资活动所用现金净额为人民币22,027千元，主要用于购买物业、厂房及设备[68] - 金融资产中现金及现金等价物从74,440千元人民币增加至97,529千元人民币，增长31.0%[106] - 受限制现金从22,476千元人民币大幅减少至仅8千元人民币，降幅达99.96%[106] - 流动性风险通过充足储备及银行融资管理[34] 债务和借贷 - 银行借贷为人民币1.095亿元，其中4350万元需一年内偿还[24] - 银行及其他借贷总额从223,607千元人民币减少至206,492千元人民币，下降7.7%[103] - 公司银行及其他借贷总额从2019年末的人民币223,607千元（流动170,107千元 + 非流动53,500千元）减少至2020年6月的人民币206,492千元（流动140,532千元 + 非流动65,960千元），降幅为7.7%[62][64] - 按要求或于一年内到期的借贷从170,107千元人民币减少至140,532千元人民币，下降17.4%[103] - 曾获最高200.0百万港元贷款，已于2020年7月31日提前全额偿还[43] - 已偿还贷款本金总额200.0百万港元及未偿还利息[47] - 公司于2020年7月31日提前偿还贷款并终止贷款协议，相关担保及股份押记同步注销[133] - 银行借贷实际年利率从4.98%上升至5.44%，增幅为46个基点[104] - 有抵押银行借贷的抵押资产账面值为58,314千元人民币，较上年同期的71,331千元下降18.2%[104] 资产和负债状况 - 公司总资产从2019年末的人民币802,522千元下降至2020年6月的人民币786,840千元，降幅为2.0%[62] - 公司贸易应收款项及应收票据从2019年末的人民币264,626千元减少至2020年6月的人民币204,003千元，降幅为22.9%[62] - 公司存货水平保持稳定，从2019年末的人民币65,588千元微降至2020年6月的人民币65,340千元[62] - 公司于2020年6月30日的净权益为人民币480,473千元，较2019年末的人民币468,783千元增长2.5%[64] - 负债率为0.64，较2019年末的0.71有所改善[28] - 贸易应收账款及应收票据净额从2019年末的人民币264,626千元下降至2020年6月30日的人民币204,003千元，降幅为22.9%[95] - 贸易应收账款及应收票据账面总值从人民币268,676千元下降至人民币211,820千元[120] - 贸易应付账款及应付票据总额从2019年末的人民币71,964千元下降至2020年6月30日的人民币64,432千元，降幅为10.5%[98] - 贸易应付账款、应付票据及其他应付款账面值于2020年6月30日为76,091千元人民币，较2019年末86,825千元人民币下降12.4%[124] - 原材料存货从2019年末的人民币19,402千元增加至2020年6月30日的人民币29,422千元，增幅为51.6%[94] - 物业、厂房及设备预付款项从2019年末的人民币65,943千元下降至2020年6月30日的人民币21,596千元，降幅为67.3%[93] - 购买原材料及设备之预付款项从2019年末的人民币23.2百万元增加至2020年6月30日的人民币53.5百万元，增幅为130.6%[96] - 物业、厂房及设备账面净值从2020年初的人民币244,886千元增加至期末的人民币302,996千元，增幅为23.7%[90] - 合约负债从4,525千元人民币增加至7,531千元人民币，增幅达66.4%，主要来自销售货品的预收款[102] 信贷和风险敞口 - 信贷风险通过信用核实程序及持续监控管理，坏账风险不重大[32] - 信贷风险集中于两大客户贸易应收账款及应收票据约人民币125,485千元（占总额55.0%）和人民币162,805千元（占总额61.5%）[114] - 流动资信贷风险较低因交易对手为信誉良好银行[114] - 金融资产合约还款逾期90日视作违约[115] - 逾期超过60日的贸易应收账款及应收票据预期信贷亏损率达52.9%[118] - 即期贸易应收账款及应收票据预期信贷亏损率为1.2%[118] - 逾期31-60日的应收账款预期信贷亏损率为20.0%[118] - 亏损拨备增加人民币3,767千元（2019年同期为人民币1,640千元）[121] - 亏损拨备总额从人民币4,050千元上升至人民币7,817千元[120] - 港元计值银行及其他借贷于2020年6月30日为89,491千元人民币，较2019年末86,107千元人民币增长3.9%[127] - 美元计值现金及现金等价物于2020年6月30日为51千元人民币，较2019年末507千元人民币下降89.9%[127] - 港元计值净风险敞口于2020年6月30日为79,810千元人民币[127] - 港元汇率波动5%将导致2020年6月30日除税后溢利及保留溢利减少3,991千元人民币[130] - 美元汇率波动5%将导致2020年6月30日除税后溢利及保留溢利增加3千元人民币[130] - 利率敏感度分析显示浮动利率银行借贷在利率变动+/-100基点时对除税后溢利及保留溢利无显著影响[112] 资本支出和承担 - 资本承担约人民币69.8百万元，较2019年末约人民币86.2百万元下降19.0%[37] - 资本承担中的未拨备资本开支从86,169千元人民币减少至69,812千元人民币，下降19.0%[108] 股息和股东信息 - 董事会不建议派付中期股息[7] - 无中期股息派发建议[40] - 公司拥有1,100,000,000股已发行股份[5] - 董事王秋萍通过控股公司持有408,375,000股，占总股本37.13%[43] - 董事赵小宝通过控股公司持有358,875,000股，占总股本32.63%[43] - Arcenciel Capital抵押公司普通股408375000股，占已发行股份总数37.125%[46] - Point Stone Capital抵押公司普通股358875000股，占已发行股份总数32.625%[46] 其他重要事项 - 公司中标中国电信数字通信用水平对绞电缆项目金额约人民币109.2百万元[11] - 光纤新厂房投产后将实现500万芯公里年度产能[12] - 员工总数349名，较2019年末514名减少32.1%[39] - 无或有负债及诉讼[41] - 公司获得政府补助317千元，同比增长272.9%[83] - 董事及主要管理层成员酬金从2.2百万元人民币增加至2.3百万元人民币，增长4.5%[109] - 合约未贴现现金流总额于2020年6月30日为289,827千元人民币，其中1年内或按要求部分为221,873千元人民币（占比76.5%），1年以上但2年以下部分为20,216千元人民币（占比7.0%），2年以上但5年以下部分为47,738千元人民币（占比16.5%）[124] - 银行及其他借贷未贴现现金流于2020年6月30日为213,736千元人民币，较2019年末240,508千元人民币下降11.1%[124] - 租赁负债未贴现现金流于2019年末为760千元人民币，其中1年内部分608千元人民币（占比80.0%）[124]

公司股份与股权结构 - 截至2019年12月31日，公司拥有11亿股已发行股份[6] - 2019年12月31日，王秋萍女士持有公司408,375,000股股份，股权概约百分比为37.13%；赵小宝先生持有358,875,000股股份，股权概约百分比为32.63%[109] - 公司直接控股股东Arcenciel Capital及Point Stone Capital分别抵押公司408,375,000股和358,875,000股普通股，相当于公司已发行股份总数的37.125%及32.625%[110] - 王女士及赵先生分别抵押Arcenciel Capital及Point Stone Capital各自的10,000股普通股，相当于全部已发行股份[110] - 截至2019年12月31日，Arcenciel Capital Co., Ltd持有公司408,375,000股股份，股权概约百分比为37.13%；Point Stone Capital Co., Ltd.持有公司358,875,000股股份，股权概约百分比为32.63%[112] - 根据贷款协议，Arcenciel Capital和Point Stone Capital分别抵押公司408,375,000股和358,875,000股普通股，相当于公司已发行股份总数的37.125%及32.625%[112] - 王女士及赵先生分别抵押Arcenciel Capital及Point Stone Capital各自的10,000股普通股，相当于全部已发行股份[112] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年总收入约7.683亿元，较2018年略减约2.1% [9] - 2019年毛利约1.844亿元，较2018年减少约6.2% [9] - 2019年毛利率约24.0%，较2018年略减约1.0% [9] - 2019年公司拥有人应占年内溢利约6680万元，较2018年减少约21.4% [9] - 2019年总资产约8.025亿元，总负债约3.337亿元 [12] - 集团总收入较上年度略减2.1%，从约7.85亿元降至约7.683亿元[28] - 毛利较上年度减少6.2%，从约1.965亿元降至约1.844亿元，毛利率从约25.0%降至约24.0%[29] - 销售及分销开支较上年度增加24.1%，从约3450万元增至约4280万元，占收入百分比从约4.4%增至约5.6%[30] - 融资成本较上年度增加29.5%，从约610万元增至约790万元[32] - 所得税开支较上年度减少14.2%，从约1970万元降至约1690万元，实际税率从约18.8%升至约20.2%[33] - 本年度溢利较上年度减少21.4%，从约8500万元降至约6680万元[34] - 2019年12月31日，集团受限制现金、现金及现金等价物约为9690万元，较2018年的1.054亿元减少约8.1%[37] - 2019年12月31日，集团负债率约0.71，2018年约为0.56[43] - 2019年12月31日，集团总债务与总资产比率约0.42，2018年约为0.36[44] - 2019年12月31日，集团资本承担约为8620万元，2018年约为950万元[56] - 2019年集团产生员工成本约4790万元，2018年约为4090万元[58] - 2019年12月31日，公司可分派储备约人民币103.9百万元[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年销售光缆收入约2.419亿元，较2018年减少约23.5% [9] - 2019年销售综合布线产品收入约2.171亿元，较2018年大幅增加约21.8% [9] - 2019年销售通信铜缆收入约3.093亿元，较2018年增加约6.4% [9] - 光缆业务销售收入较上年度下降23.5%，从约3.162亿元降至约2.419亿元[19][28] - 综合布线产品销售收入较上年度增长21.8%，从约1.782亿元增至约2.171亿元[19][28] - 通信铜缆业务销售收入较上年度增加6.4%，从约2.906亿元增至约3.093亿元[28] 股息派付情况 - 董事会不建议派付2019年末期股息 [9] - 董事会不建议派发本年度末期股息[85] - 公司股息派付建议及金额由董事会酌情厘定，取决于集团业务状况、现金流、财务业绩等因素[107] 公司贷款与授信情况 - 公司取得中航国际资本控股有限公司的授信本金额度达2亿港元，光纤生产厂房预计2020年第三季度完工[20] - 2018年12月28日公司提取首笔贷款1亿港元，最高贷款额为2亿港元，须于2020年12月27日偿还[39] - 2019年12月31日，集团银行借贷约为1.3亿元，其中1.2亿元以物业法定押记作抵押，1000万元无抵押，约7650万元须于一年内偿还[38] - 2018年12月28日，公司与中航资本国际控股有限公司订立贷款协议，本金总额最高为2亿港元[111] - 王女士及赵先生各自为贷款协议提供个人担保[111] - 2018年12月28日，公司与中航资本国际控股有限公司订立贷款协议，本金总额最高为2亿港元[115] 公司人员相关情况 - 王秋萍女士56岁，2016年10月起任南昌市人大代表，2018年3月获江西省“五一”巾帼标兵称号，2019年3月被评为“2018年度南昌高新技术开发区优秀企业家”[63] - 赵小宝先生55岁，2001年6月加入公司，在电信行业有逾18年生产及销售经验[64] - 赵默格女士31岁，2011年7月加入公司，曾担任多个职位，2015年4月成为普天线缆（上海）总经理[67] - 蒋雪枫女士33岁，2019年11月5日获委任为非执行董事，在金融、银行及投资业有逾八年经验[70] - 郑承欣女士45岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，在会计及审计方面有约22年经验[71] - 刘国栋先生43岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，在光学研究领域有逾15年经验[73] - 谢海东先生48岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，现为南昌大学经济管理学院金融系副教授及硕士生导师[75] - 赵小宝先生1992年7月获中国武汉大学工商行政管理专业学历[65] - 赵默格女士2011年6月获中国南昌大学工程专业学士学位[67] - 蒋雪枫女士2009年7月以一级荣誉毕业于香港城市大学，取得工商管理学士学位，2014年11月取得香港大学金融硕士学位[70] - 2019年12月31日，集团约有514名雇员，2018年约为471名[58] 公司业务相关情况 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为在中国生产及销售光缆、通信铜缆及综合布线产品，本年度无重大变动[83] - 本年度集团前五大供应商占总采购额约50.1%，最大供应商占总采购额约16.2%[94] - 最大客户占集团总销售额约35.3%，前五大客户销售额占集团总销售额约63.2%[94] - 2019年最大客户占营业额比例为35.3%，前五大客户总额占比63.2%；2018年分别为45.3%和75.1% [132] - 2019年最大供应商占采购额比例为16.2%，前五大供应商总额占比50.1%；2018年分别为15.9%和51.7% [132] 公司证券交易与合约情况 - 公司或其附属公司本年度概无出售、购买或赎回公司任何上市证券[89] - 本年度无构成须遵守上市规则第14A章披露规定的关连交易[123] - 本年度无订立涉及公司全部或重大部分业务的管理及行政合约[125] 公司治理相关情况 - 王秋萍为董事会主席兼行政总裁，此安排偏离企业管治守则第A.2.1条[139] - 本年度内董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，公司遵守相关上市规则[144] - 执行董事服务合约为期三年，可自动续期一年；独立非执行董事任期自上市日期起两年，可自动续期一年；非执行董事蒋女士的委任函自2019年11月5日起，至贷款协议项下所有贷款由公司悉数偿还予贷方后一个月终止[148] - 每届股东周年大会，当时董事的三分之一须轮席退任，各董事至少每三年轮席退任一次[149] - 董事会每年定期举办至少四次会议，约每季度一次；2019年1月1日至年报日期，公司举行六次董事会会议、三次审核委员会会议、三次薪酬委员会会议及三次提名委员会会议[150] - 执行董事王秋萍、赵小宝、赵默格董事会会议出席率为100%，股东大会出席率为100%；非执行董事蒋雪枫董事会会议出席率为16.7%；独立非执行董事郑承欣、刘国栋、谢海东董事会会议出席率为100%，审核、薪酬、提名委员会会议出席率为100%，郑承欣股东大会出席率为100%，刘国栋和谢海东股东大会出席率为0%[151] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事本年度内完全遵守规定标准[153][154] - 董事会负责公司主要事项，集团日常管理、行政及营运授权给高级管理层，管理层订立重大交易前须获董事会批准[155] - 董事会成立审核、薪酬、提名委员会并授权多项职责[156] - 审核委员会于2017年10月21日成立，由三名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议，至少两次在执行董事避席下会见外聘核数师[157] - 2019年1月1日至年报日期，审核委员会举行三次会议，审阅集团2019年度综合财务报表及年报，认为符合相关会计准则且披露适当[158] - 公司于2017年10月21日成立薪酬委员会和提名委员会[160][162] - 自2019年1月1日起至年报日期，薪酬委员会和提名委员会均已举行三次会议[161][163] - 本年度核数师向集团提供核数服务酬金约人民币108万元[167] - 截至2019年12月31日止年度，集团聘请顾问公司对内部监控系统成效进行年度审阅，董事会认为内部监控系统足够有效[171] - 本年度董事会认为集团的风险管理及内部控制制度有效且充分[172] - 公司秘书黎样欢女士本年度参加不少于15小时相关专业培训[175] - 持有公司具有投票权缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求董事召开股东特别大会，大会应在递交请求书后两个月内举行，若董事21天内未召开，呈请人可自行召开，公司须偿付合理费用[179] 公司购股计划情况 - 公司于2017年10月21日采纳购股计划，有效期10年，至2019年12月31日无购股计划下的购股获授出、行使、注销或失效，无未行使购股[114][121] - 根据购股计划及集团其他购股计划，已授出但未行使购股获行使可能配股份数不超公司已发行股本30%；全部购股获行使可能配股份数不超上市日期已发行股份10%（即不超1.1亿股）[117] - 各合资格参与人士在12个月内，根据购股及集团其他购股计划授出购股获行使将配及可能配股份数不超公司当时已发行股本1%[118] - 授予董事、主要行政人员、主要股东或其联系人的购股，须经独立非执行董事批准；12个月内，向主要股东或独立非执行董事或其联系人授出购股超公司股份0.1%或总值超500万港元，须经股东在股东大会批准[118] - 承授人可在建议授出购股当日起21日内支付1港元接纳购股要约，购股行使期限由董事厘定，不超10年[119] - 购股行使价由董事厘定，不得低于公司股份提出购股要约日期收市价、要约日期前五营业日平均收市价及要约日期面值的最高者[121] - 截至2019年12月31日止年度无股份支付开支，公司最多可授出1.1亿份购股权，相当于采纳计划决议案通过当日已发行股份的10％[122] 公司ESG相关情况 - 公司于2019年发表截至2019年12月31日止年度的ESG报告，阐述集团支持可持续发展工作及社会管治表现[184] - ESG报告主要阐述集团通信线缆制造业务环境及社会政策，聚焦普天线缆集团有限公司位于中国江西省两座厂房的表现[185] - ESG报告依照联交所主板上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》编写[186] - 董事会负责监督集团ESG策略及申报，评估及厘定ESG相关风险[188] - 公司本年度开展持份者参与和重要性评估，以了解持份者需求并确定ESG重要议题[189] - 公司通过会议、公告、网站及电邮等渠道向持份者推广ESG方针及实践[191] - 公司与政府及监管机构沟通方式包括定期汇报资讯、定期会面、专题汇报、检查督查[192] - 公司与股东沟通方式包括股东大会、公告、电邮电话沟通、公司网站、专题汇报[192] - 公司与业务合作伙伴沟通方式包括审查评估会议、商务沟通、交流研讨、洽淡合作[192] - 公司确定6个ESG重要议题并在报告中详细披露[195] - 2019年普天线缆厂房氮氧化物排放量8.1千克，2018年为8.4千克[198] - 2019年普天线缆厂房二氧化硫排放量0.2千克，2018年为0.2千克[198] - 2019年普天线缆厂房颗粒物排放量0.6千克，2018年为0.6千克[198] - 2019年普天线缆厂房温室气体总排放量3311吨二氧化碳当量，2018年为3432吨[199] - 2019年普天线缆厂房每平方米温室气体排放量0.08吨二氧化碳当量/平方米，2018年为0